硕贝德:关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保的公告

证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号:2022-019
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司提供担保
的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请银行综合授信额度的情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯
尔生物识别科技有限公司（以下简称“江苏凯尔”）、东莞市合众导热科技有限公司（以下简称“东莞合众”）及二级全资子公司苏州硕贝德通讯技术有限公司（以下简称“硕贝德通讯”）因经营发展需要，为进一步拓宽融资渠道，拟向有关金融机构申请总额不超过人民币6.4亿元、有效期不超过3年的综合授信额度（即可3年有效期内循环多次向金融机构申请授信，含以前年度有效的授信）。
具体授信额度﹑授信品种、使用期限及担保金额、担保期限以各金融机构审批的结果为准。此次申请金融机构授信额度的具体情况如下：
单位:人民币万元公司名称银行名称最高授信金额授信用途
中国建设银行股份有限公司苏州昆山分行8000用于项目贷款（固贷）中国建设银行股份有限公司苏州昆山分行10000中国银行股份有限公司苏州相城支行7000江苏凯尔中国农业银行股份有限公司苏州相城支行10000
用于短期借款、开立宁波银行股份有限公司苏州分行3000
银行承兑汇票、商业民生银行股份有限公司苏州分行5000
承兑汇票贴现、开立中信银行股份有限公司苏州分行3000
信用证、贸易融资、江苏银行股份有限公司苏州平江支行3000
进口押汇、出口押汇、合计49000开具保函等信贷业中国银行股份有限公司东莞分行1000务，具体以银行审批中国光大银行深圳分行3000东莞合众为准招商银行股份有限公司惠州分行3000杭州银行股份有限公司深圳分行3000合计10000
1中国建设银行股份有限公司苏州相城支行3000
硕贝德通讯中国银行股份有限公司苏州相城支行2000合计5000
二、担保情况概述
公司为江苏凯尔、东莞合众及硕贝德通讯拟向有关金融机构申请总额不超过人民币6.4亿元、有效期不超过3年的综合授信额度（即3年有效期内循环多次向金融机构申请授信，含以前年度有效的授信）提供总额不超过人民币6.4亿元的连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限、金额等以银行实际审批为准。
本次担保事项超出董事会审议权限范围内，尚需提交公司2021年度股东大会审议。自公司2021年度股东大会审议通过上述担保事项之日起至公司2022年度股东大会召开前，授权公司董事长或其指定的授权代理人代表本公司与相关方签订相关协议。
三、被担保人基本情况
（一）江苏凯尔生物识别科技有限公司
1、统一社会信用代码：91320507593979364Y
2、注册资本：10000万元人民币
3、成立时间：2012年04月20日
4、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
6、法定代表人：朱坤华
7、经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例小于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构如下：
单位：万元股东姓名认缴出资额股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司7595.6075.96%
林伟平1456.7014.57%
金运实业有限公司947.709.48%
2合计10000.00100.00%
江苏凯尔为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间2021年12月31日2020年12月31日
资产总额62221.9568052.12
负债总额47280.3653432.90
所有者权益总额14941.5914619.22
项目/会计期间2021年1-12月2020年1-12月营业收入46759.7159581.06
净利润322.371629.77
经中国执行信息公开网查询，江苏凯尔不是失信被执行人。截止2021年12月31日，江苏凯尔资产负债率为75.99%。
（二）东莞市合众导热科技有限公司
1、统一社会信用代码：91441900MA4WM4AF0M
2、注册资本：1692.31万元人民币
3、成立时间：2017年06月01日
4、企业性质：其他有限责任公司
5、住所：东莞市塘厦镇沙湖村大岭边路1号B栋三楼
6、法定代表人：韩飞
7、经营范围：研发、产销:导热材料、散热材料、散热器;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股权结构如下：
单位：万元股东姓名认缴出资额股权比例
惠州硕贝德无线科技股份有限公司1542.3191.14%
韩飞1508.86%
合计1692.31100.00%
东莞合众为公司的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间2021年12月31日2020年12月31日
资产总额17624.6914851.17
负债总额14317.3112877.87
所有者权益总额3307.381973.30
3项目/会计期间2021年1-12月2020年1-12月
营业收入15859.4814448.65
净利润514.08537.21
经中国执行信息公开网查询，东莞合众不是失信被执行人。截止2021年12月31日，东莞合众资产负债率为81.23%。
（三）苏州硕贝德通讯技术有限公司
1、统一社会信用代码：91320507MA216K7W5W
2、注册资本：5000万元人民币
3、成立时间：2020年04月08日
4、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、住所：苏州市漕湖街道春耀路21号
6、法定代表人：俞斌7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构如下：
单位：万元股东姓名认缴出资额股权比例
深圳硕贝德无线科技有限公司5000.00100.00%
合计5000.00100.00%
硕贝德通讯为公司的二级全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间2021年12月31日2020年12月31日
资产总额10128.753040.64
负债总额5422.192020.40
所有者权益总额4706.561020.24
项目/会计期间2021年1-12月2020年1-12月营业收入10196.64461.66
净利润141.32-434.76
经中国执行信息公开网查询，硕贝德通讯不是失信被执行人。截止2021年12
4月31日，硕贝德通讯资产负债率为53.53%。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：以与金融机构签订的合同为准。
3、担保金额：总额不超过6.4亿元，其中公司拟为江苏凯尔向金融机构申请
授信提供不超过4.9亿元的担保；公司拟为东莞合众向金融机构申请授信提供不
超过1亿元的担保；公司拟为硕贝德通讯向金融机构申请授信提供不超过0.5亿元的担保。具体以与金融机构签订的合同为准。
4、担保事项：为江苏凯尔、东莞合众及硕贝德通讯申请金融机构授信额度
提供连带保证责任担保。
五、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为本公司为上述子公司提供担保是基于日常经营所需，有利于促进子公司正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。江苏凯尔、东莞合众的少数股东虽未按出资比例提供同等担保或者采取反担保等风险控制措施，但该等公司经营状况良好，具备偿债能力，风险可控。董事会同意公司为上述子公司提供的上述连带责任信用担保。
2、独立董事意见
公司为上述子公司提供上述担保有利于满足子公司目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司为上述子公司提供上述连带责任信用担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保的额度为人民币64000.00万元，占公司2021年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的46.49%，提供担保总余额为人民币32512.24万元，占公司2021年经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的23.62%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
5诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2022年3月25日
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