广汇能源:广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的公告

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-016
广汇能源股份有限公司
关于为参股公司增加担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
●本次增加担保额度情况：本次预计为甘肃宏汇能源化工有限公司增加担保额度，预计2022年末为甘肃宏汇担保余额不超过6.253亿元。
*对外担保累计数额：截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1588014.76万元人民币，均不存在逾期担保现象。
*本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
一、担保情况概述
1、2022年度对外担保预计情况
公司于2022年1月24日、2月11日召开了董事会第八届第十五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划》，同意公司2022年预计担保总额不超过200亿元，预计净新增担保额度40亿元。其中：预计公司对控股子公司和参股50%实现共同控制的公司净新增担保额度39亿元；预计对未纳入合并报表范围内参股公司的净新
增担保额度1亿元。（内容详见公司2022-005号公告）。
2、本次增加担保额度的情况
甘肃宏汇能源化工有限公司（以下简称“甘肃宏汇”）为公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司各参股50%实现共同控制的公司，为满足甘肃宏汇生产经营的需要，经公司董事会第八届第十五次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，公司预计在2022年度为其提供净新增担保额度2亿元。
现根据实际需求，甘肃宏汇业务继续保持其原存量担保4.253亿元，年初计划为其提供的2亿元净新增担保计划不变，预计2022年末为甘肃宏汇担保余额不超过6.253亿元。
1甘肃宏汇财务状况稳定，资信情况良好，运作规范且风险可控。本次增加
担保额度可满足其经营发展的需要，有助于其加快完成技改项目，进一步提高经济效益。
3、2022年度对外担保预计调剂情况
本次增加担保额度，在预计总额未突破的前提下，公司可在不违反法律法规的前提下对相关担保额度进行调剂。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新相关担保制度规定，《广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划》（公告编号：2022-005号）附件明细中所列公司
的担保金额可实现内部调剂使用，具体调剂方式如下：
（1）控股子公司：可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。
（2）参股公司（包含合营、联营、参股50%实现共同控制的公司及其它参股公司）：按照参股比例50%（含）及以下划分为两类，可在同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。
（3）上述内部额度进行调剂后，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
持股比例：50%
注册资本：300000万元人民币
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号
法定代表人：王春经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）
主要财务指标：
截止2020年12月31日，该公司总资产392550.78万元，负债总额242872.25万元，流动负债总额140584.26万元，净资产149678.52万元，
营业收入0.00万元，净利润-3598.56万元。（经审计）截止2021年9月30日，该公司总资产402094.28万元，负债总额255956.37万元，流动负债总额166761.06万元，净资产146137.91万元，
营业收入0.00万元，净利润-2399.92万元。（未经审计）三、担保协议主要内容
待公司董事会审议通过并经股东大会批准后，实际发生时以签订的相关协议为准。
2四、董事会审议情况
公司于2022年3月28日召开董事会第八届第十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次增加担保额度事项满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真的调查了解：截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1588014.76万元人民币，不存在逾期担保的情形。
为子公司提供担保有助于子公司进一步提高经济效益，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次增加担保额度事项是按照相关程序进行审议的，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。同意公司本次增加担保额度并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2021年9月30日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为1588014.76万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020年）归属于母公司所有者权益的比例为94.54%，其中：为本公司控股子公司提供担保总额为1523012.03万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2020年）归属于母公司所有者权益的比例为90.67%。不存在逾期担保情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二二年三月二十九日
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