三川智慧:2021年度财务决算报告

2021年度财务决算报告
三川智慧科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司2021年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度的财务决算情况汇报如下：
（以下表格中金额单位如无特殊说明均为人民币元）
一、主要会计数据和财务指标
2020年同比增减2019年
项目2021年调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入（元）936939518.55938315740.64959947244.22-2.40%987501235.071003627807.30归属于上市公司股东的净
189301310.10212725245.54214711843.81-11.83%191353024.63192600622.82
利润归属于上市公司股东的扣
173227423.64193448731.20195432255.39-11.36%170189749.55171432535.19
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
83874239.2152379051.5958369673.6243.69%16034027.6114978862.24
净额
基本每股收益（元/股）0.18200.20450.2064-11.82%0.18400.1852
稀释每股收益（元/股）0.18200.20450.2064-11.82%0.18400.1852
加权平均净资产收益率9.53%11.53%11.60%-2.07%11.39%11.46%
2020年末同比增减2019年末
项目2021年末调整前调整后调整后调整前调整后
资产总额2464659512.522361810449.652385086219.363.34%2188589390.902204862978.96归属于上市公司股东的净
2047957414.501938507238.861944643346.815.31%1768216645.961772604247.18
资产
二、财务状况资产构成重大变动情况
2021年末2021年初
比重增项目占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例主要是报告期末定期存款余额小于年初
货币资金438093241.2817.78%329390957.3513.81%3.97%所致
应收账款598030215.4724.26%604030739.4025.33%-1.07%未发生重大变动
存货241147942.249.78%229758522.979.63%0.15%未发生重大变动
投资性房地产21896876.730.89%18300756.040.77%0.12%未发生重大变动主要是联营企业业绩增长及新增投资所
长期股权投资454087978.0418.42%350763021.5514.71%3.71%致
固定资产238954012.849.70%264796128.9011.10%-1.40%未发生重大变动
在建工程12755871.640.52%5290198.460.22%0.30%主要是子公司江川水务工程项目增加
使用权资产76483.270.00%133845.670.01%-0.01%报告期摊销所致
合同负债30844928.701.25%37790317.631.58%-0.33%报告期末预收款项减少
长期借款900000.000.04%0.00%0.04%报告期子公司项目借款
租赁负债0.00%64245.670.00%0.00%报告期租赁负债转一年内到期的非流动
12021年度财务决算报告
负债列报所致
预付款项9398687.030.38%5518683.520.23%0.15%主要是预付货款备货所致
其他流动资产273214368.4611.09%406883255.2417.06%-5.97%主要是报告期末定期存款余额减少所致
长期待摊费用900692.890.04%1429177.570.06%-0.02%报告期摊销所致
主要是上年末计提未交企业所得税、增值
应交税费24777116.211.01%40938377.531.72%-0.71%税大于报告期末所致
递延所得税负债2116110.640.09%1555178.040.07%0.02%其他非流动金融资产公允价值变动
三、经营成果
2021年，公司实现营业收入93693.95万元，较上年同期下降2.40%；实现营业利润21695.49万元，较上年同期下降
15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润18930.13万元，较上年同期下降11.83%。
（一）收入
1、营业收入构成
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计936939518.55100%959947244.22100%-2.40%分行业
仪器仪表制造839194190.0689.57%867009677.8390.32%-3.21%
水的生产和供应44420854.184.74%34594288.343.60%28.41%软件和信息技术服
35848429.113.83%36540917.333.81%-1.90%
务
专用设备制造17476045.201.87%21802360.722.27%-19.84%分产品
机械水表259811202.5827.73%238112667.3024.80%9.11%
智能水表513020896.0954.75%572847038.7759.67%-10.44%
水务44420854.184.74%34594288.343.60%28.41%
软件35848429.113.83%36540917.333.81%-1.90%
二次供水设备17476045.201.87%21802360.722.27%-19.84%
其他66362091.397.08%56049971.765.84%18.40%分地区
东北34017334.103.63%70900103.447.39%-52.02%
华北203346719.3021.70%208630028.8521.73%-2.53%
华东342031541.4936.51%335947939.9335.00%1.81%
华南64067810.426.84%59238928.336.17%8.15%
华中87679236.639.36%84385036.888.79%3.90%
西北31083257.103.32%42895261.024.47%-27.54%
西南54510396.295.82%86012353.968.96%-36.62%
国外120203223.2212.83%71937591.817.49%67.09%分销售模式
直销729869878.8877.90%758282575.0578.99%-3.75%
经销162648785.4917.36%167070380.8317.40%-2.65%
其他44420854.184.74%34594288.343.60%28.41%
2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
仪器仪表制造业839194190.06581974209.0330.65%-3.21%3.01%-4.18%
22021年度财务决算报告
分产品
机械水表259811202.58212097330.1218.36%9.11%16.56%-5.22%
智能水表513020896.09312750583.2339.04%-10.44%-8.54%-1.27%分地区
华北203346719.30127958480.9137.07%-2.53%0.86%-2.12%
华东342031541.49224117553.8034.47%1.81%6.03%-2.61%
国外120203223.2292153016.1523.34%67.09%76.24%-3.98%分销售模式
直销729869878.88480486244.2134.17%-3.75%2.74%-4.15%
经销162648785.49123368335.1024.15%-2.65%2.65%-3.92%
（二）营业成本构成
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
水表原材料502144626.3090.20%462551423.8588.61%1.59%
水表人工31482134.605.66%34907188.656.69%-1.03%
水表制造费用及其他23076992.954.15%24550835.904.70%-0.56%
自来水原材料149140.011.98%143500.001.93%0.05%
自来水人工1806563.0223.98%1663063.7722.32%1.66%
自来水制造费用3408568.4045.25%3432588.2346.07%-0.81%
自来水输配成本2167958.8228.78%2212038.3429.69%-0.90%
供水工程材料11160413.5067.08%7922282.0680.12%-13.04%
供水工程人工962066.555.78%477087.004.82%0.96%
供水工程土建及其他4515893.7127.14%1488825.5215.06%12.08%
（三）费用项目2021年2020年同比增减重大变动说明
未发生重大变动，主要是售后服务费销售费用89739544.5181271269.0310.42%用增长
管理费用53043326.9548081868.7310.32%未发生重大变动，主要是薪酬增长财务费用-2128727.93-507692.06319.30%主要是本年汇兑损失大幅下降所致
研发费用53546119.1352714571.351.58%未发生重大变动
（四）研发投入项目2021年2020年2019年研发投入金额（元）57381196.4052714571.3556624739.82
研发投入占营业收入比例6.12%5.49%5.64%
研发支出资本化的金额（元）3835077.270.002027815.53
资本化研发支出占研发投入的比例6.68%0.00%3.62%
资本化研发支出占当期净利润的比重1.85%0.00%1.01%
四、现金流量项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计1055319760.42993670703.786.20%
经营活动现金流出小计971445521.21935301030.163.86%
经营活动产生的现金流量净额83874239.2158369673.6243.69%
投资活动现金流入小计930720072.48593915853.5356.71%
投资活动现金流出小计863603265.35747648549.3115.51%
投资活动产生的现金流量净额67116807.13-153732695.78-143.66%
筹资活动现金流入小计24035000.002750000.00774.00%
32021年度财务决算报告
筹资活动现金流出小计65881546.2657561663.1014.45%
筹资活动产生的现金流量净额-41846546.26-54811663.10-23.65%
现金及现金等价物净增加额108911355.33-150304333.21-172.46%
五、非主营业务情况项目金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
联营企业实现的净利润、理财收益、处
投资收益102728161.9347.36%是置权益投资项目及定期存款利息
交易性金融资产（理财、权益投资）产
公允价值变动损益8201153.453.78%不确定生的公允价值变动
资产减值-1275402.62-0.59%存货跌价损失不确定
营业外收入337253.790.16%不用支付的应付款项及违约金收入不确定
营业外支出367820.060.17%对外捐赠及非流动资产毁损报废损失不确定
信用减值损失-26157987.37-12.06%应收款项信用减值不确定
其他收益27510157.0912.68%主要为软件产品增值税退税及政府补助是
六、投资情况
1、总体情况
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
73059682.004100000.001681.94%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
被投资公司名称投资方式投资金额持股比例本期投资盈亏
江西三川科技有限公司收购57000000.00100.00%2942552.33
山西万家寨三合智慧科技有限公司新设5400000.0027.00%64956.28
北京天川智联科技有限责任公司新设2250000.0045.00%841867.09
苏州吾爱易达物联网有限公司增资6818182.0012.00%-298429.92
上海储睿达智慧能源科技有限公司新设1176500.0023.53%-51836.90
合计--72644682.00--3499108.88
七、主要财务指标分析项目指标2021年度2020年度增减变化
销售毛利率33.09%36.74%-3.65%盈利能力
净资产收益率（加权）9.53%11.60%-2.07%
流动比率（倍）6.165.63下降0.53倍
偿债能力速动比率（倍）5.234.83下降0.4倍
资产负债率11.77%13.23%下降1.46个百分点
应收账款周转率（次）1.561.72下降0.16次/年营运能力
存货周转率（次）2.662.57上升0.09次/年三川智慧科技股份有限公司董事会
2022年3月28日
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