皖通高速:皖通高速控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

关于安徽皖通高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：关于安徽皖通高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2022)第1915号
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会：
我们审计了安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“皖通高速”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表、2021年度合并及公司利润表、合并及公司股
东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”)，并于2022年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2022)[10003]号的无保
留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是皖通高速管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至2021年12月31日止年度皖通高速控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理—第六号定期报告》的要求，皖通高速公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是皖通高速管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大
方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由皖通高速编制的截至2021年
12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表及控股股东及其他关联方非经营性资金占用和清偿情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为皖通高速披露控股股东及其他关联方占用资金情况及占用资
金清偿情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天注册会计师________
会计师事务所（特殊普通合伙）刁利平
2022年3月28日注册会计师________
徐沁沁附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年
2021年2021
度占用占用方与上上市公司核2021年期度占用2021年度2021年期年度其非经营性资金占资金占用方累计发占用形占用性市公司的关算的会计科初占用资资金的偿还累计末占用资他累计用名称生金额成原因质
联关系目金余额利息(如发生金额金余额发生金
(不含利
有)额
息)安徽交控集非经营
控股股东/0.000.000.000.000.000.00/现控股股东及其团性占用
他关联方///非经营
0.000.000.000.000.000.00/
性占用
小计/////
2021年2021年
2021
度往来度往来往来方与上上市公司核2021年期2021年度2021年期年度其其他关联资金往资金往来方累计发资金的往来形往来性市公司的关算的会计科初往来资偿还累计末往来资他累计来名称生金额利息成原因质系目金余额发生金额金余额发生金（不含（如额利息）有）安徽省高速安徽交通控代收通经营性
公路联网运股集团之子其他应收款5530.0335200.30.00-332550.80.008179.5行费往来营有限公司公司安徽省交通代收通大股东及其附属控股集团有行费上市公司之经营性企业限公司(“安其他应收款103999.246690.00.00-2600.9-148088.30.00
第一大股东往来徽交通控股集团”)安徽省交通提供高上市公司之经营性
控股集团有其他应收款0.00979.00.00-979.00.000.00速公路
第一大股东往来限公司联网收费系统管理服务及垫支费用提供高速公路安徽安联高安徽交通控联网收经营性
速公路有限股集团之子其他应收款0.0062.00.00-62.00.000.00费系统往来公司公司管理服务及垫支费用提供高速公路安徽省扬绩安徽交通控联网收经营性
高速公路有股集团之子其他应收款0.0022.00.00-22.00.000.00费系统往来限公司公司管理服务及垫支费用提供高速公路安徽望潜高安徽交通控联网收经营性
速公路有限股集团之子其他应收款0.0015.00.00-15.00.000.00费系统往来公司公司管理服务及垫支费用提供高速公路安徽省溧广安徽交通控联网收经营性
高速公路有股集团之子其他应收款0.0011.00.000.000.0011.0费系统往来限公司公司管理服务及垫支费用安徽省芜雁安徽交通控提供高经营性
其他应收款0.005.00.00-5.00.000.00高速公路有股集团之子速公路往来限公司公司联网收费系统管理服务及垫支费用安徽省高速安徽交通控提供加石化有限公经营性
股集团之子其他应收款0.002980.80.00-2980.80.000.00油站租司(“高速石往来公司赁化”)安徽省驿达高速公路服安徽交通控提供服务区经营管经营性
股集团之子其他应收款0.001087.40.00-1087.40.000.00务区租理有限公司往来公司赁(“驿达公司”)安徽省交控安徽交通控提供高经营性
建设管理有股集团之子其他应收款0.00176.60.00-176.60.000.00新园区往来限公司公司租赁安徽交通控提供高经营性
驿达公司股集团之子其他应收款19.394.70.00-94.70.0019.3新园区往来公司租赁安徽安联高安徽交通控提供高经营性
速公路有限股集团之子其他应收款0.0061.60.00-61.60.000.00新园区往来公司公司租赁安徽交通控提供高经营性
高速石化股集团之子其他应收款0.0054.90.0054.90.000.00新园区往来公司租赁安徽高速融安徽交通控提供高经营性
资租赁有限股集团之子其他应收款0.0044.20.00-44.20.000.00新园区往来公司公司租赁安徽交控资安徽交通控提供高经营性
本投资管理股集团之子其他应收款0.0034.60.00-34.60.000.00新园区往来有限公司公司租赁
合肥市皖通安徽交通控其他应收款0.0022.30.00-22.30.000.00提供高经营性小额贷款有股集团之子新园区往来限公司公司租赁提供高安徽交通控上市公司之经营性
其他应收款0.0011.90.00-11.90.000.00新园区股集团第一大股东往来租赁安徽交控金安徽交通控提供高石私募基金经营性
股集团之子其他应收款0.0010.50.00-10.50.000.00新园区管理有限公往来公司租赁司安徽交控招安徽交通控提供高商私募基金经营性
股集团之子其他应收款0.0010.50.00-10.50.000.00新园区管理有限公往来公司租赁司安徽望潜高安徽交通控提供高经营性
速公路有限股集团之子其他应收款0.002.90.00-2.90.000.00新园区往来公司公司租赁合肥市邦宁安徽交通控提供高经营性
物业管理有股集团之子其他应收款0.001.90.00-1.90.000.00新园区往来限公司公司租赁安徽省交通安徽交通控提供高经营性
规划设计研股集团之子其他应收款0.000.70.00-0.70.000.00新园区往来究院公司租赁投资总安徽宁宣杭长期应收款额超过
上市公司之86151.非经营
高速公路投(以历史成本172274.54276.40.00-90399.10.00子公司子公司8性往来
资有限公司金额列示)注册资本部分上市公司的子公安徽安庆长投资总司及其附属企业江公路大桥长期应收款额超过上市公司之18522非经营
有限责任公(以历史成本0.00185222.80.000.000.00子公司
子公司2.8性往来司(“安庆大金额列示)注册资桥公司”)本部分合肥皖通典上市公司之提供高经营性
其他应收款0.0011.90.00-11.90.000.00当有限公司子公司新园区往来租赁
总计28062///281823.0578690.80.00-431803.1-148088.3//
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