福光股份:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2022-032
福建福光股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2022年3月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对本事项均发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日核发的《关于同意福建福光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】1166号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票3880.00万股，每股发行价格为人民币25.22元，共募集资金总额为人民币978536000.00元，扣除各项发行费用人民币60839543.97元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币917696456.03元。上述募集资金到位情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具闽华兴所（2019）验字 G-003 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2019年7月19日及2021年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》、《福建福光股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。（二）募集资金使用情况公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元项目总投募集资金序号项目名称实施主体资额投资额
福光股份、福建全光谱精密镜头智能制
1福光天瞳光学有48067.5638038.91
造基地项目（一期）限公司
AI 光学感知器件研发 福建福光天瞳光
211425.9410561.03
及产业化建设项目学有限公司精密及超精密光学加工
3福光股份16507.8016507.80
实验中心建设项目棱镜冷加工产业化建设福建福光天瞳光
4626.90626.90
项目学有限公司
合计76628.2065734.64
1、公司于2019年8月16日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，形成如下决议：
（1）同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3113.43万元。其中，全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）3082.17 万元，AI 光学感知器件研究及产业化建设项目31.26万元（详见公司2019-002号公告）。
（2）同意公司拟使用募集资金25000万元向全资子公司福光天瞳进行增资，福光天瞳注册资本由10000万元变更为35000万元；使用不超过13038.91万元的募集资金向福光天瞳提供无息借款。本次增资及提供借款的募集资金将专项用于“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”募投项目的实施建设（详见公司
2019-003号公告）。
（3）同意公司使用额度不超过80000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2019-004号公告）。
2、公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监
事会第九次会议、2020年3月11日召开2020年第一次临时股东大会审议通过
了《关于将超募资金用于棱镜冷加工产业化建设项目的议案》，同意公司将人民币3265.06万元的超募资金用于投资建设棱镜冷加工产业化建设项目（详见公司
2020-006号公告）。
3、公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，形成如下决议：
（1）同意公司变更募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的实施地点，由福建省福州市马尾区江滨东大道160号变更为福清市融侨经济技术开发区光电
科技园（详见公司2020-023号公告）。
（2）同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设
期延长至2021年4月（详见公司2020-022号公告）。
4、公司于2020年8月14日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监
事会第十二次会议、2020年8月31日召开的2020年第二次临时股东大会审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过69000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2020-035号公告）。
5、公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长建设期的议案》，形成如下决议：
（1）同意增加福光股份作为募投项目“全光谱精密镜头智能制造基地建设项
目（一期）”的实施主体，对应新增的实施地点为福建省福州市马尾区江滨东大
道158号，并将项目建设期延长至2021年9月（详见公司2020-042号公告）。
（2）同意将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”的建设期延长至2021年
4月（详见公司2020-042号公告）。
6、公司于2020年12月30日召开的第二届董事会第二十四次会议第二届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同
意公司“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”和“棱镜冷加工产业化建设项目”
的实施主体由福光股份变更为福光天瞳，并由福光股份向福光天瞳提供无息借款的方式实施（详见公司2020-049号公告）。
7、公司于2021年4月16日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”的建设期延长至 2022 年 4 月；
将募投项目“精密及超精密加工实验中心建设项目”的建设期延长至2022年3月（详见公司2021-021号公告）。
8、公司于2021年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“棱镜冷加工产业化建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金（详见公司2021-026号公告）。
9、公司于2021年8月26日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“AI 光学感知器件研发及产业化建设项目”进行变更（详见公司2021-059号公告）。
10、公司于2021年10月8日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募
投项目“全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）”的建设期延长至2022年
9月（详见公司2021-067号公告）。
11、公司于2022年1月19日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司2022-005号公告）。
二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况截至2022年2月28日，募投项目“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”累计投入募集资金11371.32万元，已签订合同待支付尾款金额31.89万元，节余募集资金5778.75万元，具体情况如下（单位：万元）:募集资金募集资金投资概算募集资金累计待支付尾款金尚未使用募集现金管理收预计剩余
（A） 已投资金额 资金来源 额 资金金额 益及利息净 金额
（B） （C） （D=A-B-C） 额（E） （F=D+项目 投资金额 E）
装修工程902.80843.48上市募集25.0434.28
设备11625.0010461.31上市募集6.851156.84
耗材1500.0066.53上市募集0.001433.47
人员薪资2180.000.00上市募集0.002180.00
调研、论674.165778.75
证、专利
300.000.00上市募集0.00300.00
等其他费用
合计16507.8011371.32上市募集31.895104.59
注：1、现金管理收益及利息净额为累计收到的结构性存款收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际节余募集资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。2、根据公司于2019年3月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，3月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》及《招股说明书》“募集资金主要用途”中的说明（招股说明书“项目使用募集资金投资概算情况表”中资金来源项为笔误，经自查，其他处无错误），本募投项目资金来源全部为上市募集。
1、公司在中信银行股份有限公司福州六一支行开立募集资金专户（账号：8111301012800504343）用于精密及超精密光学加工实验中心建设项目募集资金的存储和使用。
2、最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日计算的该项目募集资金余额为准。
三、本次结项募集资金节余的主要原因
“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”募集资金节余的主要原因如下：
1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；
2、募投项目实施过程中，人员薪资、部分耗材、调研、论证、专利等其他
费用由自有资金支付，相应减少了募集资金的支出；
3、节余募集资金包含了闲置募集资金现金管理收益，是公司为了提高募集
资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得的一定收益。
四、节余募集资金使用计划
“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”已基本投资完成，设备已达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将该项目结项后的节余募集资金和尚未支付尾款永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。上述永久补充流动资金事项完成后，该项目尚未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。
节余募集资金转出后，公司在中信银行股份有限公司福州六一支行开立的募集资金专户将注销，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次将“精密及超精密光学加工实验中心建设项目”的节余募集资
金永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益；
2、该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。
基于上述，公司独立董事同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充
公司流动资金，有利于提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见经核查，保荐机构兴业证券认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经福光股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是福光股份基于募集
资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，不存在损害福光股份及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，本保荐机构对福光股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
（二）兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022年3月28日