银邦股份:2021年度财务决算报告

银邦金属复合材料股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、财务报表
（一）资产负债表资产年末余额年初余额
流动资产：
货币资金499789694.45245343371.85
交易性金融资产87194580.8186291807.44
应收票据5057479.77
应收账款746586327.47750394665.74
应收款项融资110641103.9254128941.77
预付款项37684266.3944774839.28应收利息
其他应收款735971.917774780.57
存货748156183.68608423540.05
合同资产1119323.72一年内到期的非流动资产
其他流动资产5492343.085175261.07
流动资产合计2242457275.201802307207.77
非流动资产：
可供出售金融资产--
持有至到期投资--
长期应收款25000000.005000000.00
长期股权投资--
其他权益工具投资37158156.6841666755.11
投资性房地产--固定资产1168421433.831249062225.31
在建工程16515193.4627661227.60
工程物资--
固定资产清理--
生产性生物资产--
使用权资产3910841.32
无形资产81505378.7889341172.53
开发支出--
商誉93669129.0393669129.03
长期待摊费用5817140.798079702.44
递延所得税资产24600493.8424932132.45
其他非流动资产18276148.842020902.95
非流动资产合计1474873916.571541433247.42
资产总计3717331191.773343740455.19负债和所有者权益年末余额年初余额
流动负债：
短期借款1567591544.58960939912.05
交易性金融负债1139950.00-应付票据
应付账款303631878.71296785694.09预收款项
合同负债12360417.8014002904.29
应付职工薪酬15461294.5715068772.89
应交税费6266043.3119434876.36
应付股利--
其他应付款22339663.3323388987.51一年内到期的非流动负
150456744.33164384106.93
债其他流动负债56836161.5413148357.51
流动负债合计2136083698.171507153611.63
非流动负债：
长期借款-166740785.42
应付债券--
租赁负债2124863.85
长期应付款28384876.08150454335.35
专项应付款--
预计负债--
递延所得税负债891549.44954116.54
递延收益45959190.7050545035.84
非流动负债合计77360480.07368694273.15
负债合计2213444178.241875847884.78
所有者权益：
股本821920000.00821920000.00
资本公积571297905.12571297905.12
减：库存股--
其他综合收益-6050281.21-1541682.78
专项储备2997213.142979310.24
盈余公积42978552.2837225830.47
未分配利润85699532.6750827544.78
外币报表折算差额--归属于母公司所有者权
1518842922.001482708907.83
益
少数股东权益-14955908.47-14816337.42
所有者权益合计1503887013.531467892570.41
负债和所有者权益总计3717331191.773343740455.19
（二）利润表项目本期金额上期金额
一、营业总收入3195255932.992370484202.74
减：营业成本2847565219.032078205769.46
营业税金及附加12459024.3714166015.90
销售费用18152253.3520365411.49
管理费用74553185.1564766956.30
研发费用106512333.8483421827.34
财务费用97609171.4282677477.47
加：公允价值变动收益-3057176.632761807.44投资收益（损失以“-”号
2676234.43-5983746.92
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益--
其他收益12354367.5922937421.77信用减值损失（损失以“-”号-2506574.87-12291838.61
填列）资产减值损失（损失以“-”号-3151153.90-4330048.13
填列）资产处置收益（损失以“-”号-1058603.44
11367.95
填列）
二、营业利润43661839.0129985708.28
加：营业外收入1538853.91131819.99
减：营业外支出4712907.098149044.59
其中：非流动资产处
--置损失
三、利润总额40487785.8321968483.68
减：所得税费用2647.184945646.30四、净利润40485138.6517022837.38
其中：归属于母公司所有者的40624709.70
16962862.07
净利润
少数股东权益-139571.0559975.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.02
（二）稀释每股收益0.050.02
六、其他综合收益-4508598.43-1541682.78
七、综合收益总额35976540.2215481154.60
归属于母公司所有者的综合收36116111.27
15421179.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总-139571.05
59975.31
额
（三）现金流量表项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3160731986.452267334662.49
收到的税费返还57312095.1533566802.60收到其他与经营活动有关的
11252236.2257692416.70
现金
经营活动现金流入小计3229296317.822358593881.79
购买商品、接受劳务支付的现
2763567624.901839932803.40
金支付给职工以及为职工支付
152176863.22121510414.60
的现金
支付的各项税费38458407.5063513493.20支付其他与经营活动有关的
205431074.69168440887.88
现金经营活动现金流出小计3159633970.312193397599.08
经营活动产生的现金流量净额69662347.51165196282.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金83530000.00
取得投资收益收到的现金2819185.00635178.08
处置固定资产、无形资产和其
2856462.154402692.76
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位
--收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计89205647.155037870.84
购建固定资产、无形资产和其
31390629.5892626650.82
他长期资产支付的现金
投资支付的现金79353970.9883530000.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位
--支付的现金净额支付其他与投资活动有关的
2228477.0214086885.36
现金
投资活动现金流出小计112973077.58190243536.18
投资活动产生的现金流量净额-23767430.43-185205665.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收
--到的现金
取得借款收到的现金2137497760.311690146632.57
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的35000000.00317600000.00现金
筹资活动现金流入小计2172497760.312007746632.57
偿还债务支付的现金2130252287.301431195418.14
分配股利、利润或偿付利息支
98814780.8583600534.24
付的现金支付其他与筹资活动有关的
51735000.55395423911.61
现金
筹资活动现金流出小计2280802068.701910219863.99
筹资活动产生的现金流量净额-108304308.3997526768.58
四、汇率变动对现金的影响-1354762.12-67505.51
五、现金及现金等价物净增加额-63764153.4377449880.44
加：年初现金及现金等价物余
109522902.4632073022.02
额
六、年末现金及现金等价物余额45758749.03109522902.46（四）所有者权益变动表
2021年
所有者权益类别股本资本公积其他综合收益专项准备盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计
一、上年年末余额821920000.00571297905.12-1541682.782979310.2437225830.4750827544.78-14816337.421467892570.41
加：会计政策变更-----
前期差错更正-----
二、本年期初余额821920000.00571297905.12-1541682.782979310.2437225830.4750827544.78-14816337.421467892570.41
三、本期增减变动金-4508598.4317902.905752721.8134871987.89-139571.0535994443.12
额(一)综合收益总额---4508598.43-40624709.70-139571.0535976540.22
(二)所有者投入资---
本1和、减股少东资投本入的普通---
股2、其他权益工具持------
有3者、投股入份资支本付计入所------
有者4．权其益他的金额------
（三）利润分配--5752721.81-5752721.81
1．提取盈余公积--5752721.81-5752721.81
2．对股东的分配--
3．其他---
（四）股东权益内部-
结转1．资本公积转增
资本2．盈余公积转增
资本3．盈余公积弥补
亏损4．其他
（五）专项储备--17902.90--17902.90
1.本期提取--10044881.26--31403.8210076285.08
2.本期使用---10026978.36---31403.82-10058382.18
（六）其他-----
四、本期期末余额821920000.00571297905.12-6050281.212997213.1442978552.2885699532.67-14955908.471503887013.53二、财务决算说明
2021年，在全球新冠疫情的影响下，公司经营状况整体保持平稳增长。
（一）盈利能力
公司2021年实现销售收入319526万元，同比增加82477万元，增幅34.79%。
实现净利润4049万元，同比增加2346万元，增幅137.83%。
（二）营运能力
公司2021年资产总额371733万元，同比增加37359万元，增幅11.17%；
其中货币资金49979万元，同比增加25445万元，增幅103.71%；主要原因是银行定存保证金增加所致；应收账款74659万元，同比减少380万元，降幅0.51%，应收账款周转天数84天；存货74816万元，同比增加13974万元，增幅22.97%，存货周转天数86天；合计流动资产224246万元，占总资产60.32%；固定资产
116842万元，同比减少8064万元，降幅6.46%；无形资产8151万元，同比
减少783万元，降幅8.77%；合计非流动资产147487万元，占总资产39.68%。
（三）偿债能力
公司2021年负债合计221344万元，资产负债率59.54%，其中短期借款
156759万元，同比增加60665万元，增幅63.13%，主要原因为已经贴现的应付
票据重分类至短期借款所致；应付账款30363万元，同比增加684万元，增幅2.31%。
（四）股东权益情况
公司2021年所有者权益150389万元，权益比例40.46%；其中股本82192万元，资本公积57130万元，未分配利润8570万元。
（五）现金流量情况
公司2021年现金及现金等价物净增加额-6376万元；其中经营活动产生的现
金净流量净额6966万元；投资活动产生的现金净流量净额-2377万元；筹资活
动产生的现金净流量净额-10831万元。
项目2021年度2020年度
流动比例（倍）1.051.20
速动比率（倍）0.700.79
母公司资产负债率58.5254.76
应收账款周转率（次）4.273.71存货周转率（次）4.203.60
息税折旧摊销前利润（万元）2631423047
归属于于发行人股东的净利润（万元）40621696归属于发行人股东扣除非经常性损益后
3035500
的净利润（万元）
利息保障倍数（倍）1.421.28
0.080.20
每股经营活动现金流量净额（元）
归属于发行人股东的每股净资产（元）1.851.80银邦金属复合材料股份有限公司
2022年3月29日