航天彩虹:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2022-022
航天彩虹无人机股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，航天彩虹无人机
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）42240259股，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为910699997.40元，扣除承销和保荐费用6603773.58元后的募集资金为904096223.82元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2021年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计
师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
804000.23元后，本公司本次募集资金净额为903292223.59元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（致同验字〔2021〕第110C000745号《航天彩虹无人机股份有限公司验资报告》验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1.以前年度已使用金额无。
2.本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金补充流动资金26500.00万元。截至2021年12月
31日，本公司募集资金累计补充流动资金26500.00万元。
（2）本公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统
研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武器科研项目分别
从非募集资金账户支付2334.83万元、230.45万元、209.46万元和82.50万元，合计2857.24万元，后续拟使用募集资金进行置换。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入26500.00万元，当前余额为642217414.38元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等文件的规定，本公司及募投项目实施主体子公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，并于2021年11月24日分别与招商银行股份有限公司北京分行、中信建投证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
开户银行银行账号账户类别存储余额
招商银行股份有限公司北京分行576900011710602募集专户642217414.38
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3121190.56元，已扣除手续费0.00元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入
28572415.32元，律师费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益
性证券直接相关的外部费用804000.23元尚未从募集资金专户支出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司CH-4增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系统研制项目、低成本机载武
器科研项目分别从非募集资金账户支付2334.83万元、230.45万元、
209.46万元和82.50万元，合计2857.24万元，后续拟使用募集资金进行置换。截至报告期末，暂未履行置换决策程序。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该
6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月2日，用募集资金63750.00万元购买招商银行结构性存款，于2021年12月31日取出，共取得利息收入146.89万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况公司本次非公开发行不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金及利息在募集资金专户存储，按照募集资金投资计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，本公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定和公司
《募集资金专项存储制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。
附件1：2021年度募集资金使用情况对照表
附件2：2021年度变更募集资金投资项目情况表航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日附件1
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额90329.22本年度投入募集资金总额26500.00报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额26500.00累计变更用途的募集资金总额比例0项目可行是否已变募集资金调整后投截至期末截至期末投资项目达到预本年度是否达本年度投性是否发
承诺投资项目更项目(含承诺投资资总额累计投入进度(%)定可使用状实现的到预计入金额生重大变
部分变更)总额(1)金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目
1.CH-4 增强型无人机科研
否12330.0012330.000002022年12月不适用否否项目
2.无人倾转旋翼机系统研
否4510.004510.000002023年7月不适用否否制项目
3.隐身无人机系统研制项
否37110.0037110.000002024年6月不适用否否目
4.低成本机载武器科研项
否5790.005790.000002022年12月不适用否否目
5.彩虹无人机科技有限公
司年产 XX枚低成本机载武 否 4010.00 4010.00 0 0 0 2023 年 9 月 不适用 否 否器产业化项目
6.补充流动资金否27320.0026579.2226500.0026500.0099.70-不适用否否
承诺投资项目小计91070.0090329.22--否否
合计—91070.0090329.2226500.0026500.00————未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
本公司 CH-4 增强型无人机科研项目、无人倾转旋翼机系统研制项目、隐身无人机系
统研制项目、低成本机载武器科研项目分别从非募集资金账户支付2334.83万元、募集资金投资项目先期投入及置换情况
230.45万元、209.46万元和82.50万元，合计2857.24万元，后续拟使用募集资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2021年11月24日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，董事会同意公司使用最高不超过6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金用闲置募集资金进行现金管理情况管理，该6.5亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月2日，用募集资金63750.00万元购买结构性存款，于2021年12月
31日取出，共取得利息收入146.89万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向募集资金专户存储募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。附件2
2021年度变更募集资金投资项目情况表
变更后项截至期末截至期末项目达到本年度实变更后的项目可对应的原目拟投入实际累计投资进度预定可使本年度实是否达到变更后的项目际投入金行性是否发生重
承诺项目募集资金投入金额(%)用状态日现的效益预计效益额大变化
总额(1)(2)(3)=(2)/(1)期无
合计—————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。