万向钱潮:关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2022－013
万向钱潮股份有限公司
关于为部分下属子公司向万向财务有限公司
申请综合授信提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向
财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额70亿元综合授信及信贷服务，其中3.5亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：
金额单位：万元序担保被担保公司担保公司授信金融机构授信金额号期限淮南钱潮轴承有限
12500
公司钱潮轴承有江苏钱潮轴承有限限公司
23000
公司万向钱潮（上河南万向系统制动
3海）汽车系统1500
器有限公司有限公司万向财务有限公司一年万向精工江苏有限浙江万向精
425000
公司工有限公司武汉巨迪金属管业万向通达股
51000
有限公司份公司万向钱潮（上武汉万向汽车制动
6海）汽车系统2000
器有限公司有限公司
1合计35000
2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。
3、2022年3月29日召开的公司第九届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。
本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
二、关联方基本情况万向财务有限公司
1、注册资本：12亿元
2、法定代表人：刘弈琳
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号
4、经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。
5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，
公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。
6、万向财务2021年度财务数据：2021年12月31日止，万向
财务总资产为2300545.27万元，净资产305576.21万元。2021年度万向财务实现营业收入31750.50万元，净利润50046.38万元。
三、被担保方基本情况
21、淮南钱潮轴承有限公司
注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）
注册资本：4000万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房屋租赁。
经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为14185.25万元，负债总额为5855.91万元，所有者权益为
8329.33万元负债率为41.28%；2021年该公司实现营业收入
17134.11万元，净利润1118.57万元
2、江苏钱潮轴承有限公司
注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路1号
注册资本：4105.70万元
持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权
经营范围：轴承及相关汽车零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。
经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产12353.59万元，负债总额6500.98万元，所有者权益为
5852.62万元负债率为52.62%；2021年该公司实现营业收入
11148.98万元，净利润501.39万元。
3、河南万向系统制动器有限公司
注册地址：原阳县黄河大道西段北侧
注册资本：3000万元
3持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
100%的股权经营范围：汽车制动器总成及零配件制造；销售农用车、汽车（不含小轿车）。
经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为16859.25万元，负债总额为10444.28万元，所有者权益为
6414.97万元负债率为61.95%；2021年该公司实现营业收入
11514.83万元，净利润-9590.4元。
4、万向精工江苏有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路19号
注册资本：10000万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司
100%的股权
经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品
经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产44331.92万元，负债总额29410.44万元，所有者权益为
14921.48万元负债率为66.34%；2021年该公司实现营业收入
63548.09万元，净利润2485.74万元。
5、武汉巨迪金属管业有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区创业2路7号
注册资本：1179.6143万元
持股比例：本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司
100.00%的股权
经营范围：汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编
织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢
管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品
4的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
经营情况:截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为10473.28万元，负债总额为5654.73万元，所有者权益为
4818.55万元负债率为53.99%；2021年该公司实现营业收入
15836.86万元，净利润918.47万元。
6、武汉万向汽车制动器有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区全力四路9号联合厂房三
注册资本：2880万元
持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司
60%的股权
经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。
经营情况：截止2021年12月31日，该公司审计后的账面总资产为14999.78万元，负债总额为10840.84万元，所有者权益为
4158.94万元负债率为72.27%；2021年该公司实现营业收入
15126.35万元，净利润-610.29万元。
四、担保协议主要内容
根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。
五、上述授信及担保对公司的影响
上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，在授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。武汉万向汽车制动器有限公司为担保方非全资子公司，上述公司其他股东承诺若担保方因被担保企
5业而导致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对该交易发表了独立意见认
为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
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