杭氧股份:前次募集资金使用情况报告

杭州制氧机集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2021年12月31日的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕751号文核准，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
132827777股，发行价为每股人民币7.20元，共计募集资金956359994.40元，坐扣承
销及保荐费12197767.93元[承销及保荐费共计13197767.93元(含税，不含税金额为12450724.46元)，坐扣前已预付1000000.00元]后的募集资金为944162226.47元，
已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年7月24日汇入本公司募集资金监管账户。本公司扣除承销及保荐费后的募集资金为943162226.47元，另扣除律师费、审计及验资费、新增股本登记费等其他发行费用1612827.78元（含税，不含税金额为1521535.65元）后的募集资金含税净额为941549398.69元，考虑可抵扣进项税额838335.60元后的募集资金净额为942387734.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕288号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元初始存放2021年12月开户银行银行账号备注金额31日余额中国工商银行股份有已使用完毕集团公司资产
120202112980007291466136.00
限公司浙江省分行并销户收购项目杭州银行股份有限公已使用完毕
330104016000764924017302.77富阳气体项目
司保俶支行并销户中信银行股份有限公已使用完毕
811080101320120643710800.00补充流动资金
司杭州分行并销户
1合计94238.77
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
因富阳气体项目已经建设完成并正式投产，项目运行情况良好，为提高资金使用效率，根据公司2018年3月29日第六届董事会第三次会议和2017年度股东大会审议通过的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将该项目节余募集资金
6840万元永久补充流动资金。中信银行杭州分行募集资金账户于2018年6月13日转出
6840万元至工商银行杭州分行，用于永久补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一)实际投资总额与承诺的差异情况实际投资金额与承序号投资项目承诺投资金额实际投资金额诺投资金额的差额
1集团公司资产收购项目66136.0066136.300.30
2富阳气体项目10800.003960.00-6840.00
3补充流动资金17302.7724379.697076.92
合计94238.7794475.99237.22
(二)差异内容和原因说明
公司前次募集资金投资项目承诺的总投资金额为94238.77万元，实际投资总金额为
94475.99万元，实际投资金额占承诺投资金额的比例为100.25%；实际投资金额高于承诺
投资金额237.22万元的原因系募集资金产生的利息扣除银行手续费等的净收入237.22万元。
前次募集资金投资项目中，集团公司资产收购项目、补充流动资金项目实际投资金额与承诺投资金额基本一致。富阳气体项目实际投资金额占承诺投资金额的比例为36.67%，节约募集资金6840.00万元，主要原因如下：
由于募集资金到位较晚，为保证项目按期供气，项目子公司杭州富阳杭氧气体有限公司（以下简称富阳杭氧公司）已用自有资金投入项目建设。通过募集资金增资3960.00万元及富阳杭氧公司自有资金周转，富阳气体项目已建设完成并正式投产，项目运行情况良好。
2故公司不再向富阳杭氧公司增加投资，为提高资金使用效率，实现资金合理配置，避免资金
沉淀在项目子公司，提高公司整体效益，将该项目节余募集资金6840.00万元及利息用于永久补充流动资金。
前次募集资金投资项目结项后节余的募集资金共计6989.54万元（包括利息扣除银行手续费等的净收入），全部用于永久补充公司流动资金。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目之集团公司（即杭州杭氧控股有限公司）资产收购项目和补充
流动资金项目的目的不在于项目本身的盈利性。这些项目完成后，使公司总资产及净资产相应增加，资产负债率有所下降，减少利息支出，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，促进公司经营效益的提高。同时进一步理顺了产权关系，增强公司独立性，减少关联交易。上述项目并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。
八、闲置募集资金的使用本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金已于2018年末使用完毕，相关募集资金专户已全部完成注销。其中，根3据公司2017年度股东大会审议通过的《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的提案》，富阳气体项目节余募集资金及利息6989.54万元，用于永久补充流动资金。
十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州制氧机集团股份有限公司董事会
2022年3月28日
4附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2021年12月31日
编制单位：杭州制氧机集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额：94238.77已累计使用募集资金总额：94475.99
变更用途的募集资金总额：6840.00各年度使用募集资金总额：94475.99
2017年：83526.45
变更用途的募集资金总额比例：7.26%
2018年：10949.54
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金额与序募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资金使用状态日期承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资号投资金额投资金额额投资金额投资金额额金额的差额集团公司资产集团公司资产收购
166136.0066136.0066136.3066136.0066136.0066136.300.30
收购项目项目
2富阳气体项目富阳气体项目10800.0010800.003960.0010800.0010800.003960.00-6840.002017年8月
3补充流动资金补充流动资金18700.0017302.7724379.6918700.0017302.7724379.697076.92
5附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2021年12月31日
编制单位：杭州制氧机集团股份有限公司单位：人民币万元实际投资项目截止日截止日投资项目最近三年实际效益是否达到承诺效益累计实现效益
序号项目名称累计产能利用率2021年2020年2019年预计效益[注]
1集团公司资产收购项目不适用无法单独核算效益
2富阳气体项目85.90%1405.00481.47306.62689.432546.42是
3补充流动资金不适用无法单独核算效益
[注]累计实现的效益自募集资金到账后第一个完整的会计年度开始计算，即2018-2021年募集资金投资项目实现的效益总和
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