华泰股份:华泰股份关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

证券代码：600308股票简称：华泰股份编号：2022-005
山东华泰纸业股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月
22日和2021年5月14日分别召开第九届董事会第二十一次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及预计
2021年度日常关联交易的议案》。其中，公司2021年预计与控股股东
华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生销售商品、购买商
品、接受劳务等的日常关联交易总额167654.38万元。
经公司董事会确认，2021年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等
的日常关联交易总额190610.48万元，较预计多发生22956.10万元，多发生额占公司最近一期经审计净资产的2.43%。
公司于2022年3月29日召开第十届董事会第四次会议就《关于
2021年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董事李晓
亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
由于公司2021年度实际发生销售商品、购买商品、接受劳务等的
日常关联交易总额较预计多发生额，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、2021年度日常关联交易执行情况
（一）关联采购、销售、提供劳务等情况
单位：万元预计金额上年（前次）与实际发
关联交上年（前次）关联人实际发生金生金额差易类别预计金额额异较大的原因
华泰集团有限公司743.67779.01
山东华泰热力有限公司800.00445.75
山东华泰林业有限公司3.750.20
东营市联成化工有限公司1439.131300.58向关联东营市华泰大厦有限责任公
人购买44.2545.57司原材料山东黄河三角洲矿盐化工有
5.002626.21
限公司
山东省东营市新华印刷厂4639.963750.88
山东华泰国际贸易有限公司2215.006276.49
东营华泰建筑安装有限公司12.5058.82东营盛邦建材有限公司0.500.79
青岛华泰国际物流有限公司1500.00431.58
青岛华泰江山实业有限公司-1.27日照华泰置业有限公司-6.37
东营通和物流有限公司-4.38广饶县华泰油品销售有限公
-18.95司广饶县华泰林业农民专业合
-29.58作社山东华泰英特罗斯化工有限
-20.62公司
小计11403.7515797.06
向关联山东华泰热力有限公司86141.8999026.82见说明1人购买
燃料和小计86141.8999026.82动力
华泰集团有限公司2916.171216.12
山东华泰热力有限公司1361.501951.08
山东华泰林业有限公司1.010.16
东营市联成化工有限公司42271.8848621.35见说明2东营市华泰大厦有限责任公
23.4814.94
司山东黄河三角洲矿盐化工有
1.864.27
限公司向关联
人销售山东省东营市新华印刷厂2296.041627.43
产品、商东营华泰商业运营管理有限
品0.110.07公司
东营华泰置业有限责任公司0.750.42
东营亚泰置业有限公司1.000.28
山东华泰国际贸易有限公司11.980.03
山东泰强物流有限公司26.9447.72
东营华泰物业服务有限公司5.778.20
东营华泰建筑安装有限公司2.302.67东营盛邦建材有限公司794.46898.66
青岛华泰国际物流有限公司0.550.13
山东大众华泰印务有限公司-53.76日照华泰置业有限公司-0.06
东营通和物流有限公司9.181.81
华泰集团财务有限公司0.612.10山东华泰英特罗斯化工有限
15638.6116987.27
公司
小计65364.2271438.52
华泰集团有限公司-0.01
山东华泰热力有限公司50.0043.59
山东华泰林业有限公司-0.15
向关联山东省东营市新华印刷厂-2.00人提供
山东泰强物流有限公司30.00-劳务
东营华泰建筑安装有限公司-0.08山东华泰英特罗斯化工有限
-3.21公司
小计80.0049.04东营市华泰大厦有限责任公
40.00120.87
司
东营华泰物业服务有限公司53.7340.87接受关
联人提东营华泰建筑安装有限公司-6.43供的劳
青岛华泰国际物流有限公司1500.001461.62务
东营通和物流有限公司2021.271588.60
小计3614.993218.38
华泰集团有限公司740.25771.37
东营市联成化工有限公司62.9362.93其他
日照华泰置业有限公司246.34246.34
小计1049.521080.65合计167654.38190610.48
关联交易相关情况说明:
1、2021年度，公司从控股股东全资子公司山东华泰热力有限公
司购买燃料和动力发生关联交易99026.82万元，较预计多12884.93万元，主要原因为2021年下半年市场原煤价格大幅上涨，导致公司总部从山东华泰热力有限公司采购的电、蒸汽等能源价格上涨所致。
2、2021年度，公司向控股股东全资子公司东营市联成化工有限
公司销售产品、商品发生关联交易48684.28万元，较预计多6349.47万元，主要原因为公司向东营市联成化工有限公司销售丙烯价格提高所致。
（二）金融服务情况
1、2021年度预计情况2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司与华泰集团财务有限公司签署的议案》，有效期三年，协议约定：协议有效期内，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），每日余额（包括应收利息及手续费）不高于60亿元（含本数），吸收本公司的存款，每日余额（包括应付利息扣除手续费）不高于人民币
30亿元（含本数），本公司参与华泰财务公司购建的“票据池”业务的票据，每日余额不高于人民币30亿元（含本数）。2021年，公司与华泰集团财务有限公司将严格按照《金融服务协议》相关约定执行。
2、2021年度执行情况（1）2021年度，华泰集团财务有限公司向本公司提供的最高授
信额度（指贷款、票据承兑、贴现、担保、融资租赁等授信业务），日均余额（包括应收利息及手续费）为23801.53万元。截至2021年
12月31日，本公司向华泰财务公司借款余额23187.85万元，票据贴
现余额3070.23万元，借款期间产生利息支出875.22万元。
（2）2021年度，华泰集团财务有限公司吸收本公司的存款，日
均余额（包括应付利息扣除手续费）为181778.26万元。截至2021年12月31日，本公司在华泰财务公司的存款余额为176767.92万元，
2021年度利息收入3235.45万元。
公司与华泰集团财务有限公司2021年度发生的日常关联交易均符合相关规定。
三、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见公司事前就2021年度日常关联交易执行情况向独立董事提供了
相关资料，独立董事认真审核、讨论相关资料后，认为2021年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易
是必要的、合理的，符合公司实际情况，一致同意将该事项提交公司
第十届董事会第四次会议审议，审议时，关联董事须回避表决。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联
方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
四、备查文件目录
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见以及独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日