美亚柏科:2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，现将厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕263号”文《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向
社会公开发行1350万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股
40元，可募集资金总额为人民币54000万元。截至2011年3月10日止，本公司已收到
社会公众股东缴入的出资款人民币540000000.00元，扣除发行费用人民币
38593965.00元后，实际募集资金净额为501406035.00元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验【2011】综
字第020022号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金及利息收入累计直接投入募投项目51558.47万元（其中募集资金49493.13万元，募集资金利息收入2065.34万元），
结余募集资金147.61万元及利息收入283.09万元永久补充流动资金，尚未使用的金额为561.24万元（其中募集资金499.86万元，专户存储累计利息（已扣除手续费）61.38万元）。
2、2021年度已使用金额及当前余额
12021年度，本公司使用超募资金446.44万元用于缴交大楼契税，节余超募资金及
利息118.34万元（其中募集资金节余53.42万元，专户存储利息64.92万元）用于永久补充流动资金。截至2021年12月31日，本公司募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经2009年9月20日股份公司创立大会审议通过，2012年1月18日第一届董事会第十六次会议决议通过了《关于修订的议案》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及本公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司厦门思明支行、中
国民生银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门思明支行、中国
工商银行股份有限公司厦门软件园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，本公司分别在上述四家银行开设募集资金专项账户。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续。
三、本期募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。
2四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2021年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2021年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》等监管要求和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、超募资金使用情况
为合理利用超募资金，本公司制定了超募资金使用计划：*使用超募资金人民币
1363.15万元投资建设电子数据公证云项目；*使用超募资金人民币3012.49万元追
加投资建设超算中心（云计算中心）项目；*使用超募资金人民币16468.61万元购
买大楼用于建设研发生产中心项目，该项目经公司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房并办理房产证；*永久性补充流动资金5000万元，该议案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5000万元超募资金已补充为流动资金；*使用超募资金人民币5854.80万元，收购珠海市新德汇信息技术有限公司51%股权，该项目已完成，并已支付所有款项。*使用募集资金4072.283万元（含利息2065.34万元）及自有资金825.852万元支付深圳市中新赛克科技股份有限公司增资款。
截止2021年12月31日，公司超募资金已按计划投入使用完毕，相关结余资金已按公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于超募资金项目结项并注销专用账户的议案》要求转入公司普通账户永久补充流动资金，并将募集资金专户进行注销。
2021年度超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况，详见附1：2021年度
募集资金使用情况对照表。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴定报告的结论性意见
3美亚柏科董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式）》等有关规定
及相关格式指引的要求，与实际存放及使用情况相符。
附件：
1、2021年度募集资金使用情况对照表。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年3月29日
4附件1
2021年度募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额50140.60本年度投入募集资金总额499.86累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额50140.60累计变更用途的募集资金总额比例截至期末是否项目可行承诺投资项目是否已变募集资金本期截至期末累调整后投资投资进度项目达到预定可使本期实现的达到性是否发和超募资金投更项目（含承诺投资投入计投入金额
总额（1）（%）(3)用状态日期效益预计生重大变向部分变更）总额金额(2)
＝(2)/(1)效益化
承诺投资项目：
电子数据取证
否6993.296939.626939.62100.00%2013年12月31日10072.25是否产品项目网络信息安全
否6291.626258.756258.75100.00%2013年12月31日1890.50否否产品项目电子数据鉴定
及知识产权保否3459.953399.433399.43100.00%2014年12月31日945.70是否护服务等项目节余募集资金
永久补充流动否86.5486.54100.00%资金承诺投资项目
16744.8616684.3416684.3412908.45
小计
5截至期末
是否已变是否项目可行截至期末累投资进度承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本期投项目达到预定可使本期实现的达到性是否发
计投入金额（%）(3)
超募资金投向（含部分诺投资总额总额（1）入金额用状态日期效益预计生重大变
(2)＝
变更）效益化
(2)/(1)
超募资金投向：
追加投资建设超
算中心（云计算）否3012.492762.762762.76100.00%2014年12月31日项目电子数据公证云
否1363.151302.081302.08100.00%2013年12月31日28.72否否项目
购买研发大楼否16468.6116415.19446.4416415.19100.00%2013年11月30日收购新德汇公司
否5854.805854.805854.80100.00%2013年8月31日2977.66是否股权电子数据公证云项目节余募集资
61.0761.07100.00%
金永久补充流动资金对深圳市中新赛
克科技股份有限2006.942006.942006.94100.00%2015年6月30日否公司进行增资购买研发大楼项目结余募集资金
53.4253.4253.42100.00%
永久补充流动资金归还银行贷款（如有）
6补充流动资金
否5000.005000.005000.00100.00%（如有）
超募资金投向3006.38
33705.9933456.26499.8633456.26
小计
合计50450.8550140.60499.8650140.6015914.83
（1）网络信息安全产品项目效益未达到预期主要原因是：随着互联网的发展，特别是大数据和互联网+概念的提出，政府部门也逐
渐地开始接受向社会购买服务产品。公司网络信息安全产品项目由单一的产品销售向“小产品、大服务”的战略方向推进，研发和销售从过去的产品形态向互联网服务转变，目前虽有客户开始逐渐转向购买服务，但数据服务和互联网信息服务都尚处在市场培育阶段，市场对新生的商业形式和服务模式的认可需要一定的适应过程，在短期内尚未能实现规模效益，因此短期内将对公司的网络信息安全产品项目收益造成一定的影响。公司通过与各子公司之间业务、渠道、研发等资源进行协调，促进了这块业务的集团整体未达到计划进度效益的提升，降低了该影响。
或预计收益的情（2）超募-公证云项目效益未达到预期主要原因是：需求层面上，电子数据存证服务属于事前法律风险防范类产品，于用户而言是况和原因（分具体一种成本投入，而非典型的刚性服务需求，因此我们仍需要持续不断地进行市场宣传与教育，培育用户使用习惯。此外，基于云服项目）务客单价不高的特点，需要用户数量累积到一定程度才能体现较大规模收益，而且目前市场存在低价竞争的状况，这都在一定程度上制约了该服务的拓展。即便如此，在报告期内存证云也已在金融、物流、保险、知识产权保护等领域积累了一批优质客户，且证据报告也在各地司法实践中获得认可。随着国家法律法规对电子证据审查规范性要求的提出及各行业对业务操作合规性等政策的出台，如《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》及银保监会《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》，电子数据存证已成为线上线下行为规范及可回溯管理必不可少的一部分。这些都将进一步促进电子数据存证业务需求，未来电子数据存证市场仍将保持高速发展态势。
项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：*使用超募资金人民币1363.15万元投资建设电子数据公证云项目；*使用超募资金人民币3012.49万元追加投资建设超算中心（云计算中心）项目；*使用超募资金人民币16468.61万元购买大楼用于
建设研发生产中心项目，该项目经公司2011年度股东大会审议通过，目前大楼已交房并办理房产证。*永久性补充流动资金5000.00超募资金的金额、万元，该议案经2012年度股东大会审议通过后实施，目前5000万元超募资金已补充为流动资金。*使用超募资金人民币5854.80用途及使用进展万元，收购珠海新德汇公司51%股权，该项目已完成，并已支付所有款项。
情况2015年6月24日公司召开第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于对深圳市中新赛克科技股份有限公司进行增资的议案》公司使用剩余超募资金及利息，部分自有资金合计4898.135万元对中新赛克进行溢价增资，增资完成后，公司持有中新赛克4.1%股权，公司已使用超募资金及利息4072.283万元（其中利息2065.34万元）及自有资金825.852万元支付中新赛克增资
7款。此后，超募资金未发生其他新的进展情况。
募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况
在首次公开发行股票募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已使用自筹资金投入部分募集资金投资项目的前期建设。截至2011年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为64759485.59元，其中向中国工商银行股份有限公司厦门东区支行借款761.00万元，其余为公司自有资金。为提高资金利用率，降低财务成本，公司第一届董事会第十二次会募集资金投资项议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，拟置换人民币64759485.59元。
目先期投入及置天健正信会计师事务所有限公司对公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2011）换情况专字第020621号《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。以上事项公司已于2011年6月24日在深圳证券交易所进行公告。截止2011年6月
30日，公司已办理完募集资金置换手续。除此之外，截至2021年12月31日，公司没有发生使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况
截止2013年12月31日电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目，超募资金投资电子数据公证云项目均已达到预定可使用状态，公司对上述三个项目实施结项；三个项目承诺投资总额14648.06万元，项目累计投入资金14500.45万元，结余募集资项目实施出现募
金147.61万元（不含利息收入），其中：电子数据取证产品项目节余资金53.67万元；网络信息安全产品项目结余资金32.87万元；
集资金结余的金
电子数据公证云项目节余资金61.07万元；结余金额占承诺投资募集资金的1.01%，不存在重大差异。上述三个项目募集资金结余额及原因
主要原因为公司充分结合自身的技术优势、经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。截止2014年4月30日公司已办理完上述三个项目结余资金及利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账
8户手续。
截止2014年12月31日电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目、超募资金追加投资超算中心（云计算）项目已达预定
可使用状态，公司拟对这两个项目实施结项，两个项目承诺投资总额6472.44万元，项目累计投入资金6162.19万元，结余募集资金310.25万元，结余金额占承诺投资募集资金的4.79%，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。电子数据鉴定及互联网知识产权保护等服务项目结余金额占承诺投资募集资金的1.75%不存在重大差异。结余主要原因是由于公司充分结合自身的技术优势，经验及现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对项目环节进行优化，减少了部分设备采购。超募资金追加投资超算中心（云计算）项目结余主要原因是由于北方机房是固有机房，合作单位在线路接入方面无法实现我们的要求，公司通过技术发展以及产品的架构优化，在厦门主机房内实现相关目标，缩小了北方机房的投入。公司对项目建设前期和过程严格控制，加上自主建设节省了资金投入，结余了项目预备费。公司第二届董事会第二十次会议决议同意将上述两个项目结余募集资金及利息，转入超募资金账户管理。截止2015年4月30日公司已办理完上述两个项目结余资金及利息转入超募资金账户管理。
截至2021年8月10日，公司已按照预定募集资金使用计划支付16415.19万元购买毛坯大楼及地下车库、购置税费。2021年
8月10日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于超募资金项目结项并注销专用账户的议案》。公司对购买研
发大楼项目予以结项，将募集资金专用账户的节余资金118.34万元（包含利息收入）转入公司普通账户永久补充流动资金，并将募集资金专户进行注销。截止2021年12月31日公司已办理完上述结余资金及利息转入公司普通账户永久补充流动资产。
尚未使用的募集无资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
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