巨力索具:巨力索具股份有限公司2021年度财务决算报告

巨力索具股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务决算报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了利安达审字【2022】第2096号无保留意见的审计报告。
二、2021年经营完成情况
（一）主要经营指标
单位：万元项目2021年2020年本年比上年增长
营业总收入246590.43221470.2311.34%
利润总额2950.483652.8-19.23%
归属于上市公司股东的净利润2395.893315.68-27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1828.792244.19-18.51%
经营活动产生的现金流量净额18043.0310729.3268.17%项目2021年2020年本年末比上年末增减
总资产423015.67405119.584.42%
归属于上市公司股东的所有者权益248070.41246005.220.84%股本（万股）96000.0096000.000.00%
主要经营指标变动原因分析：
1、报告期内营业收入较上年同期增长11.34%，主要原因为公司钢丝及钢丝绳索
具类、金属索具类产品营业收入同期比增加所致；
2、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少27.74%，主要原因
为本期营业成本增加、资产减值损失增加、政府补助减少所致；
3、经营活动现金净流量净额较上年度增加68.17%，主要原因为报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（二）主要财务指标项目2021年2020年本年比上年增减
基本每股收益（元/股）0.0250.035-28.57%
稀释每股收益（元/股）0.0250.035-28.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.0190.023-17.39%
加权平均净资产收益率（%）0.9701.356-0.386
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.7400.918-0.178
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1880.11267.86%项目2021年2020年本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.582.560.78%
主要财务指标变动原因分析：
每股经营活动现金净流量净额增加67.86%，主要原因为报告期内经营活动产生的现金流量净额增加所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项目2021.12.31/2021年度2020.12.31/2020年度本年比上年增减
应收账款97469.1584240.7315.70%
应收票据16735.6012389.4235.08%
预付账款7327.429897.93-25.97%
其他流动资产820.81411.4999.47%
在建工程1821.68410.16344.14%
无形资产24049.0014182.5869.57%
递延所得税资产2228.821909.1416.74%
其他非流动资产73.7359.9622.97%
应付票据39379.0826647.0047.78%
应付账款31795.6436648.56-13.24%
合同负债9800.716509.7850.55%
应付职工薪酬2543.023448.16-26.25%
一年内到期的非流动负债3718.527748.48-52.01%
长期应付款3487.27-100.00%
其他综合收益-104.48-253.7858.83%
经营活动产生现金流量净额18043.0310729.3268.17%
投资活动产生现金流量净额-12913.20-2662.67-384.97%
筹资活动产生现金流量净额-2078.082530.20-182.13%
变动较大报表指标分析：
1、应收票据期末余额为16735.60万元，较期初增加35.08%，主要原因为公
司票据结算量增加所致；
2、其他流动资产期末余额为820.81万元，较期初增加99.47%，主要原因为
报告期内融资租赁保证金增加所致；
3、在建工程期末余额为1821.68万元，较期初增加344.14%，主要原因为报
告期内新增在建工程项目所致；
4、无形资产期末余额为24049.00万元，较期初增加69.57%，主要原因为报
告期内土地使用权增加所致；5、应付票据期末余额为39379.08万元，较期初增加47.78%，其主要原因为本年使用应付票据结算增加所致；
6、合同负债期末余额为9800.71万元，较期初增加50.55%，其主要原因为报
告期内收到的工程项目预收款增加所致；
7、一年内到期的非流动负债期末余额为3718.52万元，较期初减少52.01%，
其主要原因为一年内到期的长期应付款减少所致；
8、长期应付款期末余额为0万元，较期初减少100%，其主要原因为偿还到
期融资租赁款所致；
9、其他综合收益-104.48万元，同比增加58.83%，主要原因为外币报表折算
差额所致；
10、经营活动产生的现金净流量18043.03万元，同比增加68.17%，主要原因
为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
11、投资活动产生的现金流量净额-12913.20万元，较上年同期减少384.97%，
主要原因是报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额-2078.08万元，较上年同期减少182.13%，
主要原因为报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
三、年度财务指标情况分析财务指标2021年末2020年末同比增减
流动比率1.551.61-0.06
速动比率1.061.040.02
已获利息倍数1.791.94-0.15
资产负债率41.36%39.28%2.08%
应收帐款周转率(次)2.712.77-0.06
存货周转率(次)2.792.430.36
总资产周转率（次）0.600.550.05
主营业务毛利率17.66%20.16%-2.50%
以上指标完成情况分析如下：
1、偿债能力分析
资产负债率41.36%，较年初略有上升，主要原因是合同负债及应付票据较年初增加所致；流动比率较年初略有下降，主要原因为流动负债增加所致。公司目前财务风险较低，偿债能力较强。2、资产管理能力应收账款周转率（次）略有下降，主要原因是报告期末应收账款增加所致；
存货周转率（次）上升，主要原因为报告期末存货减少所致。
3、获利能力分析
主营业务毛利率较去年下降，主要原因受主导产品主材市场价格上涨及产品生产加工周期因素影响、公司标准类产品的市场竞争加剧、煤炭价格大幅上涨导
致我公司供热成本大幅增加，诸多因素最终影响我公司产品毛利率下降；同时受国际疫情及美元汇率波动影响，导致我公司前期签订的国际订单出口收入降低，最终影响出口产品毛利率下降。
巨力索具股份有限公司董事会
2022年3月30日