黔源电力:年度关联方资金占用专项审计报告

贵州黔源电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天职业字[2022]7073-2号
目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]7073-2号
贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2021年
12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年3月30日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易
所相关文件要求，黔源电力编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解黔源电力2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：唐洪春
中国·北京
中国注册会计师：毛伟
二○二二年三月三十日
中国注册会计师：朱刚
12021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司单位：人民币万元资金占用方名占用方与上市公上市公司核算的2021年期初占用2021年度占用累计2021年度占用资2021年度偿还2021年期末占用形成非经营性资金占用占用性质
称司的关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额占用资金余额原因
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计资金往来方名往来方与上市公上市公司核算的2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来资2021年度偿还2021年期末往来形成其它关联资金往来往来性质
称司的关联关系会计科目资金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）累计发生金额往来资金余额原因
控股股东、实际控制人及其附属企业贵州北源电力
上市公司的子公司及上市公司子公司其他会计科目18133.7422000.00768.9718714.0522188.65银行委贷非经营性往来股份有限公司其附属企业其他关联方及其附属企业
总计18133.7422000.00768.9718714.0522188.65
法定代表人：罗涛主管会计工作的负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
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