北纬科技:年度关联方资金占用专项审计报告

北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]004892号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）北京北纬通信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2021年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、北京北纬通信科技股份有限公司2021年度非1-2经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]004892号
北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬科技）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月30日签发了大华审字[2022]004756号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就北纬科技编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北纬科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北纬
第1页大华核字[2022]004892号关联方资金占用情况的专项说明科技2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北纬科技实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北纬科技2021年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京北纬通信科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
弓新平
中国·北京中国注册会计师：
赵熙
二〇二二年三月三十日
第2页2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司单位：万元
2021年度占用2021年度占用
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2021年期初占2021年度偿还2021年期末占资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额（不含利息）（如有）现大股东及其附属企业
小计————前大股东及其附属企业
小计————
总计————其他关联往来方与上市公司上市公司核算20212021年度往来2021年度往来年期初往2021年度偿还2021年期末往资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）大股东及其附属企业北纬通信科技南京有限责任
控股子公司其他应收款19530.2310420.42734.2313736.7016948.18往来款经营性往来公司北京赛贝尔网络信息技术有
控股子公司其他应收款955.051094.73598.621451.17往来款经营性往来限责任公司北京北纬蜂巢物联科技有限
控股子公司其他应收款2958.22839.742118.48往来款经营性往来上市公司的公司
子公司及其深圳鱼来科技有限公司控股子公司其他应收款5.005.00往来款经营性往来附属企业海南北纬乐澄创业投资有限
控股子公司其他应收款408.776980.002629.154759.62往来款经营性往来公司
北京阳光加信科技有限公司控股子公司其他应收款268.232695.08878.172085.14往来款经营性往来北京北纬点易信息技术有限
控股子公司其他应收款3448.982372.931076.04往来款经营性往来公司
第1页2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司单位：万元
20212021年度往来2021年度往来其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往2021年度偿还2021年期末往
资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来形成原因往来性质资金往来的关联关系的会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）（如有）关联自然人及其控制的法人
天宇经纬（北京）科技有限
其他关联人联营企业其他应收款1000.001000.00借款非经营性往来及其附属企公司
天宇经纬（北京）科技有限
业联营企业预付账款50.0050.0050.0050.00接受商品及劳务经营性往来公司
总计———22212.2927652.43734.2322105.3128493.64—