山东高速:山东高速股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山东高速股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山东高速股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
占用方与上上市公司2021年期2021年度占用2021年期非经营性资金占资金占用方占用资金2021年度偿还占用形占用性市公司的关核算的会初占用资金累计发生金额末占用资金
用名称的利息(如累计发生金额成原因质
联关系计科目余额(不含利息)余额
有)非经营现控股股东及其性占用他关联方非经营性占用
小计/////非经营前控股股东及其性占用他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度
往来方与上上市公司2021年期2021年度往来2021年期其他关联资金往资金往来方往来资金2021年度偿还往来形往来性市公司的关核算的会初往来资金累计发生金额末往来资金来名称的利息累计发生金额成原因质
系计科目余额（不含利息）余额（如有）山东省高速与本公司同其他应收提供综经营性
养护集团有受母公司控14242.55119.2214123.33款合服务往来限公司制大股东及其附属山东高速服与本公司同企业其他应收提供综经营性
务开发集团受母公司控11.6711.010.66款合服务往来有限公司制
山东高速湖与本公司同其他应收12.0012.00提供综经营性北养护科技受母公司控款合服务往来有限公司制山东高速信与本公司同其他应收提供综经营性
联支付有限受母公司控783.12196804.57196255.531332.16款合服务往来公司制山东高速信与本公司同其他应收提供综经营性
联科技股份受母公司控2.212.21款合服务往来有限公司制山东齐鲁电与本公司同子招标采购其他应收提供综经营性
受母公司控0.950.95服务有限公款合服务往来制司山东高速智与本公司同其他应收提供综经营性
慧城市服务受母公司控4.604.60款合服务往来有限公司制山东省公路与本公司同其他应收销售商经营性
桥梁建设集受母公司控626.901597.791153.761070.93款品往来团有限公司制代收通山东高速集本公司之母其他应收行费及经营性
195.5829901.3029751.25345.63
团有限公司公司款公路托往来管收入销售商山东省路桥与本公司同
其他应收品、提经营性
集团有限公受母公司控1114.072018.842236.26896.65款供综合往来司制服务与本公司同山东高速石其他应收提供综经营性
受母公司控3.2115.8817.461.63化有限公司款合服务往来制山东高速路与本公司同其他应收提供综经营性
65.0065.00
桥集团股份受母公司控款合服务往来有限公司制山东高速临与本公司同其他应收提供综经营性
空物流发展受母公司控0.060.06款合服务往来有限公司制山东高速济与本公司同微公路（济其他应收经营性受母公司控10.0010.00保证金
宁）有限公款往来制司山东高速高与本公司同其他应收提供综经营性
新材料科技受母公司控1.357.883.226.01款合服务往来有限公司制山东省交通与本公司同其他应收提供综经营性
工程监理咨受母公司控5.255.25款合服务往来询有限公司制山东高速建与本公司同其他应收提供综经营性
筑设计有限受母公司控12.5412.54款合服务往来公司制山东高速建与本公司同其他应收经营性
设管理集团受母公司控20.0020.00保证金款往来有限公司制莱州市北莱与本公司同其他应收提供综经营性
公路投资有受母公司控15.4615.46款合服务往来限公司制湖北武麻高与本公司同其他应收提供综经营性
速公路有限受母公司控15.4615.46款合服务往来公司制山东高速集与本公司同团河南许亳其他应收提供综经营性
受母公司控213.35213.35公路有限公款合服务往来制司
山东高速工与本公司同其他应收175.77371.29512.0635.00销售商经营性程建设集团受母公司控款品往来有限公司制山东高速畅与本公司同其他应收销售商经营性
通路桥工程受母公司控2.0012.0014.00款品往来有限公司制山东高速淄与本公司同其他应收提供综经营性
博发展有限受母公司控15.6115.61款合服务往来公司制山东高速鸿与本公司同其他应收提供综经营性
林工程技术受母公司控105.06105.06款合服务往来有限公司制山东高速青与本公司同其他应收提供综经营性
岛发展有限受母公司控20.9920.99款合服务往来公司制山东高速服与本公司同其他应收股权清经营性
务区管理有受母公司控1126.931126.93款算往来限公司制山东高速信与本公司同其他应收销售商经营性
息工程有限受母公司控617.55617.55款品往来公司制山东高速通与本公司同其他应收提供综经营性
信技术有限受母公司控14.1514.15款合服务往来公司制山东高速城代收通与本公司同投绕城高速其他应收行费及经营性
受母公司控580.00580.00公路有限公款公路托往来制司管收入代收通山东鄄菏高与本公司同其他应收行费及经营性
速公路有限受母公司控2800.002800.00款公路托往来公司制管收入代收通山东高速泰与本公司同其他应收行费及经营性
东公路有限受母公司控6879.856879.85款公路托往来公司制管收入代收通山东高速潍与本公司同其他应收行费及经营性
日公路有限受母公司控6534.596534.59款公路托往来公司制管收入代收通山东高速龙与本公司同其他应收行费及经营性
青公路有限受母公司控2900.002900.00款公路托往来公司制管收入代收通山东高速高与本公司同其他应收行费及经营性
广公路有限受母公司控2622.862622.86款公路托往来公司制管收入代收通山东高速公与本公司同其他应收行费及经营性
路发展有限受母公司控463.8414627.1015090.94款公路托往来公司制管收入代收通山东高速临与本公司同其他应收行费及经营性
枣至枣木公受母公司控547.40547.40款公路托往来路有限公司制管收入山东高速潍与本公司同其他应收提供综经营性
坊发展有限受母公司控0.010.01款合服务往来公司制山东高速日与本公司同其他应收提供综经营性
照发展有限受母公司控1.941.94款合服务往来公司制
山东高速滨与本公司同其他应收18.5918.59提供综经营性州发展有限受母公司控款合服务往来公司制山东高速菏与本公司同其他应收提供综经营性
泽发展有限受母公司控0.5020.4520.95款合服务往来公司制山东高速绿与本公司同其他应收提供综经营性
色技术发展受母公司控37.7723.0514.72款合服务往来有限公司制山东高速湖与本公司同其他应收提供综经营性
北发展有限受母公司控34.8647.7682.62款合服务往来公司制山东高速齐与本公司同其他应收提供综经营性
鲁建设集团受母公司控1.741.74款合服务往来有限公司制高速骨干网与本公司同（山东）物其他应收提供综经营性
受母公司控1.4322.0423.47流科技有限款合服务往来制公司山东高速工与本公司同其他应收提供综经营性
程项目管理受母公司控2.452.45款合服务往来有限公司制山东高速济与本公司同其他应收提供综经营性
宁发展有限受母公司控0.960.96款合服务往来公司制山东高速路与本公司同其他应收提供综经营性
桥装备工程受母公司控1.041.04款合服务往来有限公司制山东高速服与本公司同其他应收提供综经营性
务区管理有受母公司控33.4061.1056.1638.34款合服务往来限公司制
山东高速建与本公司同其他应收807.71407.71400.00履约保经营性材集团有限受母公司控款证金往来公司制山东高速枣与本公司同其他应收提供综经营性
庄发展有限受母公司控15.4815.48款合服务往来公司制山东高速新与本公司同其他应收提供综经营性
材料科技有受母公司控3.4924.0227.310.20款合服务往来限公司制山东高速云与本公司同其他应收提供综经营性
南发展有限受母公司控15.5015.50款合服务往来公司制山东高速物与本公司同其他应收提供综经营性
流集团有限受母公司控2.6113.0915.70款合服务往来公司制山东高速物与本公司同其他应收提供综经营性
业管理有限受母公司控0.500.50款合服务往来公司制山东省交通与本公司同规划设计院其他应收提供综经营性
受母公司控0.200.20集团有限公款合服务往来制司云南锁蒙高与本公司同其他应收提供综经营性
速公路有限受母公司控10.0710.07款合服务往来公司制山东奥邦交与本公司同其他应收经营性
通设施工程受母公司控398.55398.55工程款款往来有限公司制山东东方路与本公司同其他应收经营性
桥建设有限受母公司控300.5399.00201.53工程款款往来公司制
山东高速工与本公司同其他应收0.820.82提供综经营性程咨询集团受母公司控款合服务往来有限公司制山东高速交与本公司同通建设集团其他应收施工保经营性
受母公司控102.3420.0082.34股份有限公款证金往来制司山东省鲁桥与本公司同其他应收销售商经营性
市政工程有受母公司控100.00100.00款品往来限公司制山东舜都路与本公司同其他应收销售商经营性
桥工程有限受母公司控20.0010.0010.00款品往来公司制山东高速沾与本公司同其他应收销售商经营性
临高速公路受母公司控150.00150.00款品往来有限公司制山东高速建与本公司同施工保经营性
材集团有限受母公司控应收票据400.00400.00证金往来公司制山东省公路与本公司同销售商经营性
桥梁建设集受母公司控应收票据250.00764.26624.50389.76品往来团有限公司制中铁隆工程与本公司同销售商经营性
集团有限公受母公司控应收票据655.49655.49品往来司制山东省路桥与本公司同销售商经营性
集团有限公受母公司控应收票据1260.007564.723440.005384.72品往来司制山东高速齐与本公司同销售商经营性
鲁建设集团受母公司控应收票据383.16383.16品往来有限公司制
山东东方路与本公司同应收票据2.092.09销售商经营性桥建设有限受母公司控品往来公司制与本公司同山东鲁桥建销售商经营性
受母公司控应收票据500.00500.00设有限公司品往来制山东高速集本公司之母销售商经营性
应收票据300.00150.00300.00150.00团有限公司公司品往来山东高速济与本公司同销售商经营性
高高速公路受母公司控应收票据2027.022027.02品往来有限公司制山东高速济与本公司同销售商经营性
青中线公路受母公司控应收票据400.00400.00品往来有限公司制山东高速舜与本公司同采购商经营性
通路桥工程受母公司控应收票据100.00100.00品往来有限公司制山东高速建与本公司同提供综经营性
筑设计有限受母公司控应收票据20.0020.00合服务往来公司制山东高速新与本公司同经营性
台高速公路受母公司控应收票据200.00200.00工程款往来有限公司制山东省路桥与本公司同施工保经营性
集团有限公受母公司控应收票据2203.485632.875632.872203.48证金往来司制山东高速齐与本公司同施工保经营性
鲁建设集团受母公司控应收票据369.89200.00200.00369.89证金往来有限公司制山东省路桥与本公司同销售商经营性
集团有限公受母公司控应收账款22705.4726356.9944405.154657.31品往来司制山东高速工与本公司同销售商经营性
程建设集团受母公司控应收账款179.372245.441559.48865.33品往来有限公司制山东省公路与本公司同销售商经营性
桥梁建设集受母公司控应收账款418.291446.931048.22817.00品往来团有限公司制中铁隆工程与本公司同销售商经营性
集团有限公受母公司控应收账款852.60655.49197.11品往来司制山东高速物与本公司同销售商经营性
资集团有限受母公司控应收账款3318.48363.203312.13369.55品往来公司制销售商山东高速信与本公司同
品、提经营性
息工程有限受母公司控应收账款52.76793.20821.7524.21供综合往来公司制服务山东高速齐与本公司同销售商经营性
鲁建设集团受母公司控应收账款492.73962.311175.41279.63品往来有限公司制山东高速交与本公司同通建设集团销售商经营性
受母公司控应收账款289.87219.2470.63股份有限公品往来制司山东省鲁桥与本公司同销售商经营性
市政工程有受母公司控应收账款5.015.01品往来限公司制山东齐鲁电与本公司同子招标采购销售商经营性
受母公司控应收账款0.100.10服务有限公品往来制司
山东东方路与本公司同应收账款698.0577.82620.23销售商经营性桥建设有限受母公司控品往来公司制销售商山东高速新与本公司同
品、提经营性
材料科技有受母公司控应收账款13526.3818047.8020964.9410609.24供综合往来限公司制服务与本公司同山东鲁桥建销售商经营性
受母公司控应收账款45.2645.26材有限公司品往来制销售商山东省高速与本公司同
品、提经营性
养护集团有受母公司控应收账款2.003779.223007.32773.90供综合往来限公司制服务山东高速舜与本公司同采购商经营性
通路桥工程受母公司控应收账款297.69248.7048.99品往来有限公司制山东高速建与本公司同提供综经营性
筑设计有限受母公司控应收账款261.3658.32203.04合服务往来公司制与本公司同山东高速石提供综经营性
受母公司控应收账款1816.851816.85化有限公司合服务往来制与本公司同广东嘉益工提供综经营性
受母公司控应收账款1085.04325.51759.53程有限公司合服务往来制山东高速尼与本公司同提供综经营性
罗投资发展受母公司控应收账款166.49166.49合服务往来有限公司制山东高速信与本公司同提供综经营性
联科技股份受母公司控应收账款29.9331.9961.92合服务往来有限公司制山东高速信与本公司同提供综经营性
息集团有限受母公司控应收账款1284.701284.70合服务往来公司制山东高速高与本公司同提供综经营性
新材料科技受母公司控应收账款440.15262.30177.85合服务往来有限公司制山东省交通与本公司同提供综经营性
工程监理咨受母公司控应收账款159.6229.94129.68合服务往来询有限公司制济宁市鸿翔与本公司同公路勘察设提供综经营性
受母公司控应收账款183.37183.37计研究院有合服务往来制限公司山东高速集本公司之母提供综经营性
应收账款2.662.66团有限公司公司合服务往来山东高速鸿与本公司同提供综经营性
林工程技术受母公司控应收账款7.287.28合服务往来有限公司制山东高速路与本公司同提供综经营性
桥集团股份受母公司控应收账款177.73177.73合服务往来有限公司制山东高速工与本公司同提供综经营性
程咨询集团受母公司控应收账款43.6443.64合服务往来有限公司制山东高速工与本公司同提供综经营性
程检测有限受母公司控应收账款24.3424.34合服务往来公司制山东高速路与本公司同提供综经营性
用新材料技受母公司控应收账款0.130.13合服务往来术有限公司制
山东高速服与本公司同应收账款2.002.00提供综经营性务开发集团受母公司控合服务往来有限公司制山东高速信与本公司同提供综经营性
威信息科技受母公司控应收账款17.8517.85合服务往来有限公司制山东高速通与本公司同提供综经营性
信技术有限受母公司控应收账款61.9261.92合服务往来公司制山东高速绿与本公司同提供综经营性
色技术发展受母公司控应收账款5.295.29合服务往来有限公司制山东高速科与本公司同提供综经营性
技发展集团受母公司控应收账款0.800.80合服务往来有限公司制山东省路桥与本公司同采购商经营性
集团有限公受母公司控预付款项19724.4489106.3230638.4378192.33品、接往来司制受劳务山东高速新与本公司同采购商经营性
材料科技有受母公司控预付款项8202.138162.5139.62品往来限公司制山东鲁道建与本公司同接受劳经营性
设工程有限受母公司控预付款项250.00250.00务往来公司制山东省高速与本公司同接受劳经营性
养护集团有受母公司控预付款项27.394212.411975.292264.51务往来限公司制山东省公路与本公司同采购商经营性
桥梁建设集受母公司控预付款项33010.476554.3637667.971896.86品往来团有限公司制山东高速信与本公司同接受综经营性
预付款项0.902.380.502.78联支付有限受母公司控合服务往来公司制山东高速集本公司之母提供综经营性
预付款项1.44178.26178.501.20团有限公司公司合服务往来山东高速信与本公司同接受综经营性
联科技股份受母公司控预付款项5.7332.1227.5410.31合服务往来有限公司制山东高速物与本公司同采购商经营性
流供应链有受母公司控预付款项100.0016.17116.17品往来限公司制山东高速工与本公司同接受劳经营性
程建设集团受母公司控预付款项237.45212.4525.00务往来有限公司制山东高速信与本公司同经营性
息集团有限受母公司控预付款项71.8671.86工程款往来公司制山东省交通与本公司同规划设计院经营性
受母公司控预付款项56.5156.51工程款集团有限公往来制司山东齐鲁电与本公司同子招标采购接受综经营性
受母公司控预付款项0.630.63服务有限公合服务往来制司股权收山东高速集本公司之母经营性
预付款项46677.3446677.34购预付团有限公司公司往来款山东高速鸿与本公司同经营性
林工程技术受母公司控预付款项179.72179.72工程款往来有限公司制山东高速信与本公司同采购商经营性
预付款项193.872195.192195.19193.87息工程有限受母公司控品往来公司制与本公司同广东嘉益工经营性
受母公司控预付款项961.39961.39工程款程有限公司往来制山东高速齐与本公司同经营性
鲁建设集团受母公司控预付款项1063.391063.39工程款往来有限公司制山东高速服与本公司同务区提升建经营性
受母公司控预付款项7187.843687.8110875.65工程款设工程有限往来制公司山东高速物与本公司同提供综经营性
业管理有限受母公司控预付款项3.223.22合服务往来公司制山东省路桥与本公司同经营性
集团有限公受母公司控合同资产7931.373291.834639.54工程款往来司制威海市商业与本公司同流动资经营性
银行股份有受母公司控银行存款32423.9310073271.1968.0410057457.8748305.29金存款往来限公司制山东高速投本公司之子其他应收非经营
资发展有限316266.7425453.008305.8296702.13253323.43公司款性往来公司山东高速本公司之子其他应收非经营（深圳）投36000.001587.7537587.75上市公司的子公公司款性往来资有限公司司及其附属企业湖南衡邵高本公司之子其他应收非经营
速公路有限209773.107612.3811.12217374.36公司款性往来公司山东高速湖本公司之子其他应收非经营
6025.103600.00311.510.839935.78
南发展有限公司款性往来公司湖北武荆高本公司之子其他应收非经营
速公路发展3000.00119.993109.4810.51公司款性往来有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其性往来附属企业非经营性往来
总计///715645.7410638474.2318005.4910661337.79710787.67//