嘉化能源:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元占用方与上市公
2021年期初2021年度占用2021年度2021年期末
非经营性资金资金占用上市公司司核算2021年度偿还占用形占用性占用资金余累计发生金额占用资金的占用资金余占用方名称的关联关的会计累计发生金额成原因质
额(不含利息)利息(如有)额系科目非经营现控股股东及性占用其他关联方非经营性占用
小计/////非经营前控股股东及性占用其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////上市公2021年度往来方与2021年期初2021年度往来2021年期末其他关联资金资金往来司核算往来资金的2021年度偿还往来形往来性上市公司往来资金余累计发生金额往来资金余往来方名称的会计利息（如累计发生金额成原因质的关系额（不含利息）额科目有）经营性大股东及其附往来属企业经营性往来杭州临安上市公司的子区臻美新其他应资金往非经营
子公司7278287.927760000.00277599.268035887.187280000.00公司及其附属能源开发收款来性往来企业有限公司
浙江新晨子公司其他应625846.2520258260.00136786.9121020893.16资金往非经营化工有限收款来性往来公司嘉兴市港区艾格菲其他应代缴社非经营
子公司17038.403124.0020162.40化工有限收款保性往来公司浙江兴港其他应代缴社非经营
新能源有子公司89068.6089068.60收款保性往来限公司代缴社
浙江嘉化保、资其他应非经营
新材料有子公司16030140.3954755.5616084895.95金往收款性往来
限公司来、水电费浙江嘉化其他应代缴社非经营
氢能科技子公司196680.42196680.42收款保性往来有限公司浙江乍浦美福码头其他应代缴社非经营
子公司135241.60135241.60仓储有限收款保性往来公司吉木乃海锦新能源其他应资金往非经营
子公司51669912.5841250000.001964729.6753684642.2541200000.00科技发展收款来性往来有限公司代缴社浙江嘉福
保、资新材料科其他应非经营
孙公司9555507.62107381627.851179724.0784591636.0633525223.48金往技有限公收款性往来
来、水司电费宁波保税区合大新其他应资金往非经营
子公司15842129.6712550000.00563943.9617956073.6311000000.00能源开发收款来性往来有限公司宁波合大屋顶能源其他应资金往非经营
子公司8495760.428070000.00322861.2610718621.686170000.00开发有限收款来性往来公司浙江嘉兴嘉海环保其他应资金往非经营
子公司52200000.00108098.5252308098.52科技有限收款来性往来公司托克逊县金太阳光其他应资金往非经营
子公司1894.661894.66伏发电有收款来性往来限公司山东合粮新能源开其他应资金往非经营
子公司27885560.8827885560.88发有限公收款来性往来司非经营性往来关联自然人非经营性往来嘉兴市港保证区工业管受实际控预付账经营性
10000.0030000.0040000.00金、押
廊有限公制人控制款往来金司嘉兴市三江浩嘉高销售产受实际控应收账经营性
其他关联方及分子材料5127235.384969613.08157622.30品、提制人控制款往来其附属企业科技有限供服务公司嘉兴市三江浩嘉高销售产受实际控应收款经营性
分子材料102900000.00102900000.00品、提制人控制项融资往来科技有限供服务公司嘉兴市三江浩嘉高销售产受实际控应收票经营性
分子材料8900000.006900000.002000000.00品、提制人控制据往来科技有限供服务公司销售产三江化工受实际控应收账经营性
194529573.60189767746.754761826.85品、提
有限公司制人控制款往来供服务销售产三江化工受实际控应收款经营性
16180000.0016180000.00品、提
有限公司制人控制项融资往来供服务销售产三江化工受实际控应收票经营性
7000000.006000000.007000000.006000000.00品、提
有限公司制人控制据往来供服务浙江美福销售产石油化工受实际控应收账经营性
49269336.8547809379.591459957.26品、提
有限责任制人控制款往来供服务公司浙江三江销售产化工新材受实际控应收账经营性
131285460.33123995788.237289672.10品、提
料有限公制人控制款往来供服务司浙江三江销售产化工新材受实际控应收票经营性
3500000.001820000.005320000.00品、提
料有限公制人控制据往来供服务司浙江三江销售产化工新材受实际控应收款经营性
22150000.0058830000.0080980000.00品、提
料有限公制人控制项融资往来供服务司浙江兴兴销售产新能源科受实际控应收账经营性
326396440.29323406333.462990106.83品、提
技有限公制人控制款往来供服务司浙江兴兴销售产新能源科受实际控应收款经营性
14500000.0014500000.00品、提
技有限公制人控制项融资往来供服务司嘉兴杭州发行人子湾石油化应收账提供服经营性
公司之参400000.00400000.00工物流有款务往来股公司限公司嘉兴杭州发行人子其他非湾石油化工程预经营性
公司之参流动资1500000.00284783.70284783.701500000.00工物流有付款往来股公司产限公司嘉兴市泛销售产发行人之应收账经营性
成化工有4312385.0755128568.9654334559.635106394.40品、提参股公司款往来限公司供服务嘉兴市泛发行人之其他应社保代非经营
成化工有6014.2052350.4058364.60参股公司收款缴性往来限公司嘉兴兴港销售产发行人之应收账经营性
热网有限19287295.83294093452.95274366291.6539014457.13品、提参股公司款往来公司供服务浙江嘉化销售产发行人之应收账经营性
双氧水有4277598.3527573624.2825793453.366057769.27品、提参股公司款往来限公司供服务浙江嘉化销售产发行人之应收款经营性
双氧水有7500000.007500000.00品、提参股公司项融资往来限公司供服务实际控制三江乐天销售产人施加重应收账经营性
化工有限63200694.5962693473.45507221.14品、提大影响的款往来公司供服务企业
总计///183415231.851629925664.194608499.211613643583.61204305811.64//