万科Ａ:年度关联方资金占用专项审计报告

万科企业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明关于万科企业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2200246号
万科企业股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，
2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注，并于2022年3月30日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2021年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
第1页，共2页关于万科企业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第2200246号
本专项说明仅供贵公司为2021年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师周永明中国北京李默然
2022年3月30日
附件：
万科企业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第2页，共2页万科企业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2021年度
占用方与上市公司2021年2021年度2021年度2021年非经营性资金占用方占用累计占用上市公司的核算的期初占用占用资金的偿还累计期末占用占用性质资金占用名称发生金额形成原因
关联关系会计科目资金余额利息(如有)发生金额资金余额
(不含利息)
控股股东、实际控制人及
无不适用不适用------不适用其附属企业
小计不适用不适用不适用------不适用
前控股股东、实际控制人及
无不适用不适用------不适用其附属企业
小计不适用不适用不适用------不适用
其他关联方及其附属企业无不适用不适用------不适用
小计不适用不适用不适用------不适用
总计不适用不适用不适用------不适用
第1页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
无锡万成昀奕房地产有限公司联营企业其他应收款38294.52546120.87--584415.39合作经营投入经营性往来
深圳市云上筑建筑有限公司联营企业其他应收款388299.6274470.71--462770.33合作经营投入经营性往来
海南万骏管理服务有限公司联营企业其他应收款-321682.17--321682.17合作经营投入经营性往来
东莞市万汇房地产开发有限公司联营企业其他应收款285503.18--36488.03249015.15合作经营投入经营性往来
杭州瑞诚兴联置业有限公司联营企业其他应收款-223655.06--223655.06合作经营投入经营性往来
云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司联营企业其他应收款13083.32203111.73367.30-216562.35合作经营投入经营性往来
苏州高新万阳置地有限公司联营企业其他应收款213382.88--9076.37204306.51合作经营投入经营性往来
天津和谐家园建设开发有限公司联营企业其他应收款-181372.63--181372.63合作经营投入经营性往来
北京绿城银石置业有限公司联营企业其他应收款-180000.00--180000.00合作经营投入经营性往来
昆明云广投资有限公司联营企业其他应收款329863.94-4860.70169663.18165061.46合作经营投入经营性往来
中山市深业万胜投资有限公司联营企业其他应收款-159363.48615.43-159978.91合作经营投入经营性往来
中国通用新兴地产有限公司联营企业其他应收款152360.24---152360.24合作经营投入经营性往来
盛达置地投资有限公司联营企业其他应收款113527.05---113527.05合作经营投入经营性往来
长沙轨道万科置业有限公司联营企业其他应收款-108178.11--108178.11合作经营投入经营性往来
其他关联人深圳市凯福投资实业有限公司联营企业其他应收款323738.16--222507.52101230.64合作经营投入经营性往来
及其附属企业印力商用置业有限公司联营企业其他应收款25553.2470550.26--96103.50合作经营投入经营性往来
北京友泰房地产开发有限公司联营企业其他应收款87303.904998.72716.64-93019.26合作经营投入经营性往来
厦门市滨溪置业有限公司联营企业其他应收款75112.75--2792.3772320.38合作经营投入经营性往来
北京方宏置业有限责任公司联营企业其他应收款57197.3010318.34--67515.64合作经营投入经营性往来
南京京盛房地产开发有限公司联营企业其他应收款78388.46-4707.2928204.2754891.48合作经营投入经营性往来
佛山华标房地产开发有限公司联营企业其他应收款-54432.01--54432.01合作经营投入经营性往来
上海鑫侨高企业发展有限公司联营企业其他应收款228508.05-3778.60179288.0352998.62合作经营投入经营性往来
哈尔滨万合建拓置业有限公司联营企业其他应收款61487.02--12786.1848700.84合作经营投入经营性往来
福州市万曦房地产有限公司联营企业其他应收款45614.85--1963.4643651.39合作经营投入经营性往来
深圳市众金合咨询管理有限公司联营企业其他应收款43313.32---43313.32合作经营投入经营性往来
上海重万置业有限公司联营企业其他应收款51065.72--12906.1438159.58合作经营投入经营性往来
Vanlink Company Limited 联营企业 其他应收款 35344.91 0.01 - - 35344.92 合作经营投入 经营性往来
北京捷海房地产开发有限公司联营企业其他应收款31343.10-765.50129.7731978.83合作经营投入经营性往来
上海恺冠臻房地产开发有限公司联营企业其他应收款268434.97--237686.3230748.65合作经营投入经营性往来
成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司联营企业其他应收款-26545.45--26545.45合作经营投入经营性往来
第2页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
Bayline Global Limited 联营企业 其他应收款 26527.14 - - - 26527.14 合作经营投入 经营性往来
深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司联营企业其他应收款-23352.06--23352.06合作经营投入经营性往来
西安佳兆业置业有限公司联营企业其他应收款23000.00---23000.00合作经营投入经营性往来
济南泰晖房地产开发有限公司联营企业其他应收款39113.01--16312.1322800.88合作经营投入经营性往来
深圳市创钧投资管理有限公司联营企业其他应收款29856.72--7075.9122780.81合作经营投入经营性往来
深圳市龙岗区特发万科城投置地有限公司联营企业其他应收款17131.334364.53--21495.86合作经营投入经营性往来
成都万兴绿建科技有限公司联营企业其他应收款16197.084451.92--20649.00合作经营投入经营性往来
武汉世纪龙源房地产开发有限公司联营企业其他应收款-18110.75--18110.75合作经营投入经营性往来
福建省万福晟房地产有限公司联营企业其他应收款16847.53514.76--17362.29合作经营投入经营性往来
东莞市松山湖高科技园区开发有限公司联营企业其他应收款15186.441323.56--16510.00合作经营投入经营性往来
北京昌科互联商业运营管理有限公司联营企业其他应收款15118.88-372.92888.6614603.14合作经营投入经营性往来
东莞市科华房地产有限公司联营企业其他应收款-13495.80--13495.80合作经营投入经营性往来
青岛万创合平商业发展有限公司联营企业其他应收款-12644.16--12644.16合作经营投入经营性往来
成都万香沸腾置业有限公司联营企业其他应收款6523.896058.84--12582.73合作经营投入经营性往来
其他关联人成都万德教育咨询有限公司联营企业其他应收款11664.90--50.4711614.43合作经营投入经营性往来
及其附属企业江西启创置业有限公司联营企业其他应收款-10255.98--10255.98合作经营投入经营性往来
杭州西投万科置业有限公司联营企业其他应收款5032.745028.85--10061.59合作经营投入经营性往来
常熟市尚源房地产开发有限公司联营企业其他应收款35584.70-3035.6829066.579553.81合作经营投入经营性往来
成都锦成行物流有限公司联营企业其他应收款6957.01288.6210.20-7255.83合作经营投入经营性往来
Radiant Crystal Limited 联营企业 其他应收款 6726.76 307.83 - - 7034.59 合作经营投入 经营性往来
云南万塍隆房地产开发有限公司联营企业其他应收款-7034.00--7034.00合作经营投入经营性往来
佛山市合曜房地产开发有限公司联营企业其他应收款19841.85--13219.836622.02合作经营投入经营性往来
安徽皖融置业有限责任公司联营企业其他应收款9474.66-4075.037112.626437.07合作经营投入经营性往来
南昌洪科置业有限公司联营企业其他应收款4614.481226.66--5841.14合作经营投入经营性往来
苏州和泰汇咨询有限公司联营企业其他应收款5880.83--81.995798.84合作经营投入经营性往来
宁夏万嘉锦业房地产有限公司联营企业其他应收款-5516.01--5516.01合作经营投入经营性往来
深圳市鹏金所互联网金融服务有限公司联营企业其他应收款-5403.42--5403.42合作经营投入经营性往来
宁波航万置业有限公司联营企业其他应收款5332.08--43.935288.15合作经营投入经营性往来
北京天竺万科房地产开发有限公司联营企业其他应收款7916.43-37.712756.115198.03合作经营投入经营性往来
银川市万博合泰房地产有限公司联营企业其他应收款-4752.19--4752.19合作经营投入经营性往来
第3页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
北京京投银泰置业有限公司联营企业其他应收款16001.94--12022.093979.85合作经营投入经营性往来
合肥市碧合房地产开发有限公司联营企业其他应收款-3625.00--3625.00合作经营投入经营性往来
东莞市万悦房地产有限公司联营企业其他应收款3203.6290.85--3294.47合作经营投入经营性往来
北京东方瑞盈资产管理有限公司联营企业其他应收款3302.38--108.663193.72合作经营投入经营性往来
济南雅恒房地产开发有限公司联营企业其他应收款8032.82--4984.393048.43合作经营投入经营性往来
宁夏亘元房地产开发有限公司联营企业其他应收款1327.601697.84--3025.44合作经营投入经营性往来
重庆万滨置业有限公司联营企业其他应收款3103.16--133.792969.37合作经营投入经营性往来
宁夏中房万科房地产有限公司联营企业其他应收款2895.2319.60--2914.83合作经营投入经营性往来
东莞市万益房地产有限公司联营企业其他应收款3372.40--510.662861.74合作经营投入经营性往来
珠海万厚达美企业管理有限公司联营企业其他应收款-2885.43--2885.43合作经营投入经营性往来
首万誉业(上海)物业服务有限公司联营企业其他应收款2160.30493.92--2654.22合作经营投入经营性往来
嘉兴万纬仓储有限公司联营企业其他应收款4810.66--2280.942529.72合作经营投入经营性往来
廊坊万京智能物流管理有限公司联营企业其他应收款-2178.66--2178.66合作经营投入经营性往来
深圳市卓越不动产投资有限公司联营企业其他应收款365.001150.00--1515.00合作经营投入经营性往来
福州安景房地产有限公司联营企业其他应收款2880.34--1455.121425.22合作经营投入经营性往来其他关联人
杭州锦繁置业有限公司联营企业其他应收款-1328.72--1328.72合作经营投入经营性往来及其附属企业
长沙东方城房地产开发有限公司联营企业其他应收款1249.60---1249.60合作经营投入经营性往来
福州市鸿腾房地产开发有限公司联营企业其他应收款1943.60--801.451142.15合作经营投入经营性往来
杭州祥瑞汽车产业园开发有限公司联营企业其他应收款1008.2227.57--1035.79合作经营投入经营性往来
北京首万物业服务有限公司联营企业的子公司其他应收款1463.84--530.96932.88合作经营投入经营性往来
海宁万普仓储有限公司联营企业其他应收款209.72681.948.88-900.54合作经营投入经营性往来
郑州市海创孵化器有限公司联营企业其他应收款148.20738.77--886.97合作经营投入经营性往来
嘉兴万昇置业有限责任公司联营企业其他应收款2120.00--1338.45781.55合作经营投入经营性往来
珠海市万科婆石房地产开发有限公司联营企业其他应收款711.0058.67--769.67合作经营投入经营性往来
东莞市中万凯合实业投资有限公司联营企业其他应收款694.8611.65--706.51合作经营投入经营性往来
北京城建万科天运置业有限公司联营企业其他应收款-688.95--688.95合作经营投入经营性往来
西宁万澜房地产有限公司联营企业其他应收款25225.16--24548.53676.63合作经营投入经营性往来
东莞市中万昇合实业投资有限公司联营企业其他应收款695.81--61.12634.69合作经营投入经营性往来
万纬(成都)仓储设施有限公司联营企业其他应收款595.9836.01--631.99合作经营投入经营性往来
昆明万钰物流有限公司联营企业其他应收款-621.67--621.67合作经营投入经营性往来
南宁市兴宁区梅沙幼儿园有限公司联营企业其他应收款592.8914.43--607.32合作经营投入经营性往来
第4页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
广州万墩仓储有限公司联营企业其他应收款2184.67-13.801600.47598.00合作经营投入经营性往来
深圳万科景耀投资发展有限公司联营企业其他应收款-528.05--528.05合作经营投入经营性往来
武汉万物仓储管理有限公司联营企业其他应收款313.80182.259.02-505.07合作经营投入经营性往来
上海上房现代物流有限公司联营企业其他应收款283.65171.543.80-458.99合作经营投入经营性往来
东莞市万科建造设计投资发展有限公司联营企业其他应收款175.95261.50--437.45合作经营投入经营性往来
武汉商汇物流管理有限公司联营企业其他应收款270.42146.1110.62-427.15合作经营投入经营性往来
西宁万贤房地产有限公司联营企业其他应收款15552.89--15178.21374.68合作经营投入经营性往来
东莞市宏万城市更新发展有限公司联营企业其他应收款-357.57--357.57合作经营投入经营性往来
佛山万源仓储服务有限公司联营企业其他应收款410.47-11.9482.84339.57合作经营投入经营性往来
东莞市中万凯胜实业投资有限公司联营企业其他应收款457.28--131.40325.88合作经营投入经营性往来
广州银业君瑞房地产开发有限公司联营企业其他应收款389.47--69.81319.66合作经营投入经营性往来
宁波万晨仓储有限公司联营企业其他应收款108.68198.604.27-311.55合作经营投入经营性往来
珠海市万亿纵横资产管理有限公司联营企业其他应收款308.12---308.12合作经营投入经营性往来
西宁万灿房地产有限公司联营企业其他应收款36252.19--35987.30264.89合作经营投入经营性往来其他关联人
贵州劲祥鸿房地产开发有限公司联营企业其他应收款-239.40--239.40合作经营投入经营性往来及其附属企业
佛山乐维仓储有限公司联营企业其他应收款19.27197.31--216.58合作经营投入经营性往来
成都城投泊寓资产管理有限公司联营企业其他应收款83.5999.83--183.42合作经营投入经营性往来
维斯特(福建)物业服务有限公司联营企业其他应收款98.5664.98--163.54合作经营投入经营性往来
京亚(南京)供应链管理有限公司联营企业其他应收款163.82--19.89143.93合作经营投入经营性往来
万科商业资产运营发展(北京)有限公司联营企业其他应收款125.03--6.11118.92合作经营投入经营性往来
佛山市高明纬贵仓储有限公司联营企业其他应收款135.08-4.1424.46114.76合作经营投入经营性往来
成都高投城市资源经营有限公司联营企业其他应收款5.24107.79--113.03合作经营投入经营性往来
苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司联营企业其他应收款104.030.02--104.05合作经营投入经营性往来
厦门市思明城市资源经营管理有限公司联营企业其他应收款-90.25--90.25合作经营投入经营性往来
贵阳聚万生活商业发展有限公司联营企业其他应收款215.51--146.1369.38合作经营投入经营性往来
西安科创商业运营管理有限公司联营企业其他应收款20.1946.31--66.50合作经营投入经营性往来
Richford Trading Limited 联营企业 其他应收款 12296.51 - - 12243.22 53.29 合作经营投入 经营性往来
天津万利融汇置业有限公司联营企业其他应收款977.14--926.1451.00合作经营投入经营性往来
Vanke Rainbow Purchaser Limited 联营企业 其他应收款 - 38.28 - - 38.28 合作经营投入 经营性往来
第5页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
广州城市空间运营管理有限公司联营企业其他应收款-35.55--35.55合作经营投入经营性往来
Vanke Rainbow Partnership GP Limited 联营企业 其他应收款 15.71 10.88 - - 26.59 合作经营投入 经营性往来
南通东升置业有限公司联营企业其他应收款-26.05--26.05合作经营投入经营性往来
福讯信息技术有限公司联营企业其他应收款-24.77--24.77合作经营投入经营性往来
福州武夷万融物业服务有限公司联营企业其他应收款-23.38--23.38合作经营投入经营性往来
青岛万动城市资源经营管理有限公司联营企业其他应收款-18.95--18.95合作经营投入经营性往来
湖北联投城市资源经营管理有限公司联营企业其他应收款-17.95--17.95合作经营投入经营性往来
珠海市坤元兴股权投资基金合伙企业(有限
联营企业其他应收款15.67--0.7214.95合作经营投入经营性往来
合伙)
扬州万新城市运营管理服务有限公司联营企业其他应收款-12.50--12.50合作经营投入经营性往来
昆山博今信息咨询有限公司联营企业其他应收款2.430.15--2.58合作经营投入经营性往来
宁夏万中景明房地产有限公司联营企业其他应收款-2.50--2.50合作经营投入经营性往来
上海碧行房地产开发有限公司联营企业其他应收款-0.64--0.64合作经营投入经营性往来
其他关联人上海万朗商务咨询有限公司联营企业其他应收款-0.50--0.50合作经营投入经营性往来
及其附属企业 Regal Port Trading Limited 联营企业 其他应收款 0.45 - - - 0.45 合作经营投入 经营性往来
上海星信曼企业管理有限公司联营企业其他应收款-0.42--0.42合作经营投入经营性往来佛山市顺德区云智慧城市资源经营管理有限
联营企业其他应收款-0.39--0.39合作经营投入经营性往来公司
安徽省御安保安服务有限公司联营企业的子公司其他应收款-0.25--0.25合作经营投入经营性往来
珠海市圳垚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)联营企业其他应收款-0.10--0.10合作经营投入经营性往来
河北雄安城市资源经营管理有限公司联营企业其他应收款0.05---0.05合作经营投入经营性往来
北京金丰融晟投资管理有限公司联营企业其他应收款143788.41--143788.41-合作经营投入经营性往来
上海江杰荣泰置业(集团)有限公司联营企业其他应收款134619.26-1497.64136116.90-合作经营投入经营性往来
珠海华桐房地产开发有限公司联营企业其他应收款100049.53-3077.17103126.70-合作经营投入经营性往来
上海诚卫兴置业发展有限公司联营企业其他应收款69545.71--69545.71-合作经营投入经营性往来
苏州京万房地产开发有限公司联营企业其他应收款62793.73-1561.3164355.04-合作经营投入经营性往来
昆明同万顺置业有限公司子公司*1其他应收款60784.05--60784.05-合作经营投入经营性往来
南昌联交科置业有限公司联营企业其他应收款57482.82--57482.82-合作经营投入经营性往来
第6页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
广州市启日房地产开发有限公司子公司*1其他应收款54605.91--54605.91-合作经营投入经营性往来
安徽信万华房地产开发有限公司联营企业其他应收款48781.20--48781.20-合作经营投入经营性往来
杭州万懿置业有限公司子公司*1其他应收款34799.10--34799.10-合作经营投入经营性往来
重庆科锦置业有限公司联营企业其他应收款21032.58--21032.58-合作经营投入经营性往来
湖北楚恒置业有限公司联营企业其他应收款18163.67--18163.67-合作经营投入经营性往来
广州市沙步广裕实业发展有限公司联营企业其他应收款14107.77--14107.77-合作经营投入经营性往来
临沂鲁商发展金置业有限公司联营企业其他应收款12365.41--12365.41-合作经营投入经营性往来
东莞市峰景投资有限公司联营企业其他应收款6794.89--6794.89-合作经营投入经营性往来
合肥徽创房地产开发有限公司联营企业其他应收款6043.24--6043.24-合作经营投入经营性往来
深圳市万欣物流仓储投资有限公司联营企业其他应收款4614.57--4614.57-合作经营投入经营性往来
中房万科实业有限公司联营企业其他应收款4263.43--4263.43-合作经营投入经营性往来
东莞市峰景资产管理有限公司联营企业其他应收款3748.53--3748.53-合作经营投入经营性往来
重庆招科置业有限公司联营企业其他应收款2487.49--2487.49-合作经营投入经营性往来其他关联人
嘉兴万宜置业有限责任公司联营企业其他应收款2480.00--2480.00-合作经营投入经营性往来及其附属企业
济南弘碧置业有限公司联营企业其他应收款2374.41--2374.41-合作经营投入经营性往来
苏州鑫苑万卓置业有限公司联营企业其他应收款1878.25--1878.25-合作经营投入经营性往来
深圳市平吉投资管理有限公司联营企业其他应收款1860.00--1860.00-合作经营投入经营性往来
上海万纬纵横科技有限公司联营企业其他应收款1692.92--1692.92-合作经营投入经营性往来
北京万链建筑科技有限公司其他*2其他应收款954.89--954.89-合作经营投入经营性往来
宁夏万锦房地产有限公司联营企业其他应收款891.59--891.59-合作经营投入经营性往来
佛山市长盛建筑科技有限公司联营企业其他应收款799.82--799.82-合作经营投入经营性往来
福州市万涛房地产有限公司联营企业其他应收款714.18--714.18-合作经营投入经营性往来
珠海市万维纵横物业服务有限公司子公司*1其他应收款461.17--461.17-合作经营投入经营性往来云南埃姆艾尔钰霖飞机制造投资管理有限
联营企业其他应收款330.72-14.77345.49-合作经营投入经营性往来公司
重庆中航万科峻景置业有限公司联营企业其他应收款271.59--271.59-合作经营投入经营性往来
上海万狮置业有限公司联营企业其他应收款187.01--187.01-合作经营投入经营性往来
上海星信曼置业有限公司联营企业其他应收款185.30--185.30-合作经营投入经营性往来
第7页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
昆明万昆物流有限公司联营企业其他应收款163.12-5.39168.51-合作经营投入经营性往来
首万誉业(天津)物业服务有限公司其他*2其他应收款152.35--152.35-合作经营投入经营性往来
青岛天泰爱家物业服务有限公司联营企业其他应收款126.19--126.19-合作经营投入经营性往来
哈尔滨万御安防服务科技有限公司联营企业其他应收款103.44--103.44-合作经营投入经营性往来
珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司联营企业其他应收款91.87--91.87-合作经营投入经营性往来
长春万御安防科技有限公司联营企业其他应收款57.05--57.05-合作经营投入经营性往来
杭州润灏置业有限公司联营企业其他应收款43.27--43.27-合作经营投入经营性往来
漳州市滨北置业有限公司联营企业其他应收款38.64--38.64-合作经营投入经营性往来
珠海市万科大塘房地产开发有限公司其他*2其他应收款21.88--21.88-合作经营投入经营性往来
南京东泊商业管理有限公司其他*2其他应收款16.84--16.84-合作经营投入经营性往来
杭州润衡置业有限公司联营企业其他应收款10.58--10.58-合作经营投入经营性往来
万商零售发展(深圳)有限公司其他*2其他应收款9.24--9.24-合作经营投入经营性往来
云南万城百年投资开发有限公司联营企业其他应收款4.00--4.00-合作经营投入经营性往来
上海万勤企业管理有限公司联营企业其他应收款3.68--3.68-合作经营投入经营性往来其他关联人
新疆万信观园房地产开发有限公司其他*2其他应收款1.17--1.17-合作经营投入经营性往来及其附属企业
东莞市中万永航实业投资有限公司联营企业其他应收款0.29--0.29-合作经营投入经营性往来
佛山市禅城区梅沙教育培训中心联营企业其他应收款0.20--0.20-合作经营投入经营性往来
珠海市万马奔腾物流发展合伙企业(有限合伙)联营企业其他应收款-----合作经营投入经营性往来
广州市溪楹房地产有限公司合营企业的子公司其他应收款-674761.8931681.81-706443.70合作经营投入经营性往来
北京宁溪房地产开发有限责任公司合营企业其他应收款462897.03--25702.88437194.15合作经营投入经营性往来
珠海市懋德诚投商业发展有限公司合营企业其他应收款382163.4539920.83--422084.28合作经营投入经营性往来
珠海市璞誉诚投商业发展有限公司合营企业其他应收款348783.0046112.97--394895.97合作经营投入经营性往来
广州市万沙房地产有限公司合营企业其他应收款118032.51218534.01--336566.52合作经营投入经营性往来
广东万科投资发展有限责任公司合营企业其他应收款365436.78--47126.51318310.27合作经营投入经营性往来
杭州锦业置业有限公司合营企业其他应收款268903.3623562.71--292466.07合作经营投入经营性往来
深圳市汇成通泰实业有限公司合营企业其他应收款-270716.21--270716.21合作经营投入经营性往来
中投发展有限责任公司合营企业其他应收款8093.25252057.79--260151.04合作经营投入经营性往来
绍兴锦晨置业有限公司合营企业其他应收款-253226.40--253226.40合作经营投入经营性往来
成都龙泉驿区行政南轨道城市发展有限公司合营企业其他应收款207660.6716902.845782.50-230346.01合作经营投入经营性往来
第8页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
天津万安建创置业有限公司合营企业其他应收款249311.68--26619.91222691.77合作经营投入经营性往来
北京五和万科置业有限公司合营企业其他应收款219195.92--929.35218266.57合作经营投入经营性往来
深圳市万信二号投资企业(有限合伙)合营企业其他应收款60817.24152438.52--213255.76合作经营投入经营性往来
天津宁晟房地产开发有限公司合营企业其他应收款1645.72198657.60--200303.32合作经营投入经营性往来
天津宁瀚房地产开发有限公司合营企业其他应收款15657.68171657.67--187315.35合作经营投入经营性往来
天津宁熙房地产开发有限公司合营企业其他应收款9896.36161969.80--171866.16合作经营投入经营性往来
绍兴锦池置业有限公司合营企业其他应收款-163096.03--163096.03合作经营投入经营性往来
北京宁坤房地产开发有限责任公司合营企业其他应收款-150000.00--150000.00合作经营投入经营性往来
中航万科有限公司合营企业其他应收款262801.91--113397.36149404.55合作经营投入经营性往来
北京万龙华开房地产开发有限公司合营企业其他应收款138069.97-2588.773398.18137260.56合作经营投入经营性往来
上海新地嘉兆物联网有限公司合营企业其他应收款132987.87-3914.566505.22130397.21合作经营投入经营性往来
V-Nesta Fund III LP 合营企业 其他应收款 83493.98 45665.41 - - 129159.39 合作经营投入 经营性往来
北京青龙湖盛通房地产开发有限公司合营企业其他应收款73058.9553386.661648.90-128094.51合作经营投入经营性往来
其他关联人天津华锦万吉置业有限公司合营企业其他应收款147122.80--30672.64116450.16合作经营投入经营性往来
及其附属企业厦门煊泰置业有限公司合营企业其他应收款88370.9227802.75--116173.67合作经营投入经营性往来
武汉林岸置业有限公司合营企业其他应收款116277.93-1979.162668.45115588.64合作经营投入经营性往来
北京滨湖恒兴房地产开发有限公司合营企业其他应收款115936.67-150.946350.94109736.67合作经营投入经营性往来
杭州锦腾置业有限公司合营企业其他应收款158391.31--63965.6494425.67合作经营投入经营性往来
北京万科东方置业有限公司合营企业其他应收款78777.53-6173.56413.5384537.56合作经营投入经营性往来
成都万科南城置业有限公司合营企业其他应收款517763.76--436928.8180834.95合作经营投入经营性往来
珠海横琴万骏投资集团有限公司合营企业其他应收款39596.1137555.81--77151.92合作经营投入经营性往来
绍兴元昊置业有限公司合营企业其他应收款-75210.33--75210.33合作经营投入经营性往来
宁波万投置业有限公司合营企业其他应收款-64059.523021.90-67081.42合作经营投入经营性往来
河南省多乐置业有限公司合营企业其他应收款-65588.28--65588.28合作经营投入经营性往来
北京万越辉置业有限公司合营企业其他应收款74373.90--10393.7563980.15合作经营投入经营性往来
昆明万洱房地产开发有限公司合营企业其他应收款64447.49-1199.563142.8162504.24合作经营投入经营性往来
北京祥业万科房地产开发有限公司合营企业其他应收款62112.03--1159.5560952.48合作经营投入经营性往来
上海高福房地产开发有限公司合营企业其他应收款-60952.09--60952.09合作经营投入经营性往来
第9页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
大连万腾置业有限公司合营企业其他应收款72463.42--11578.5860884.84合作经营投入经营性往来
温州万誉置业有限公司合营企业其他应收款28163.8131795.58--59959.39合作经营投入经营性往来
上海万筠房地产有限公司合营企业其他应收款51552.457594.15--59146.60合作经营投入经营性往来
深圳市深安聚汇实业有限公司合营企业其他应收款46869.409921.60--56791.00合作经营投入经营性往来
V-Nesta Investment Partner III Limited 合营企业 其他应收款 24167.26 30812.57 - - 54979.83 合作经营投入 经营性往来
Wkland Investment II Limited 合营企业 其他应收款 55088.94 - - 3696.68 51392.26 合作经营投入 经营性往来
北京神州数码置业发展有限公司合营企业其他应收款35924.8113296.92918.38-50140.11合作经营投入经营性往来
杭州南璟置业有限公司合营企业其他应收款108714.14--63897.8744816.27合作经营投入经营性往来
深圳市荣兴房地产开发有限公司合营企业其他应收款45843.53--1443.3644400.17合作经营投入经营性往来
济南碧岑置业有限公司合营企业其他应收款76413.01--32145.4444267.57合作经营投入经营性往来
云南麦溪房地产开发有限公司合营企业其他应收款-44000.00--44000.00合作经营投入经营性往来
厦门市雍景湾房地产有限公司合营企业其他应收款88405.66--47741.8140663.85合作经营投入经营性往来
上海万忞企业管理有限公司合营企业其他应收款30781.657477.23--38258.88合作经营投入经营性往来
其他关联人 610 Lexington Venture LP 合营企业 其他应收款 34795.93 2564.19 - - 37360.12 合作经营投入 经营性往来
及其附属企业宁波万霞置业有限公司合营企业其他应收款36353.28687.30--37040.58合作经营投入经营性往来
武汉地铁迅兴置业有限公司合营企业其他应收款-35143.72850.15-35993.87合作经营投入经营性往来
北京市中盛兴建房地产开发有限公司合营企业其他应收款84255.60--48795.9035459.70合作经营投入经营性往来
成都市天府怡心湖建设发展有限公司合营企业其他应收款32200.712148.35--34349.06合作经营投入经营性往来
宁波万栖置业有限公司合营企业其他应收款33119.68570.35--33690.03合作经营投入经营性往来
VX Core II Holding Ltd 合营企业 其他应收款 33821.21 - - 156.84 33664.37 合作经营投入 经营性往来
徐州彭家置业有限公司合营企业其他应收款-30238.98420.07-30659.05合作经营投入经营性往来
绍兴锦越置业有限公司合营企业其他应收款78521.30--48142.6130378.69合作经营投入经营性往来
济南安城实业投资有限公司合营企业其他应收款-28646.71--28646.71合作经营投入经营性往来
北京万启丰企业管理咨询有限公司合营企业的子公司其他应收款-28042.80--28042.80合作经营投入经营性往来
贵阳聚万都荟商业发展有限公司合营企业的子公司其他应收款-27860.00--27860.00合作经营投入经营性往来
北京万福阳光投资有限公司合营企业其他应收款-25570.38--25570.38合作经营投入经营性往来
天津万安才智置业有限公司合营企业其他应收款259739.37--234438.8725300.50合作经营投入经营性往来
China Logistics Platform I Limited 合营企业 其他应收款 25647.14 - - 500.89 25146.25 合作经营投入 经营性往来
第10页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
昆明万珑房地产开发有限公司合营企业其他应收款23709.19---23709.19合作经营投入经营性往来
北京万启望管理咨询有限公司合营企业的子公司其他应收款32589.57--9040.0023549.57合作经营投入经营性往来
青岛昌明置业有限公司合营企业其他应收款29185.97--5739.3023446.67合作经营投入经营性往来
太原万科双城房地产开发有限公司合营企业其他应收款371628.40--348245.4123382.99合作经营投入经营性往来
昆山浩捷信息咨询有限公司合营企业其他应收款24358.15--1033.7023324.45合作经营投入经营性往来
Ascent Win Limited 合营企业 其他应收款 22493.28 0.30 - - 22493.58 合作经营投入 经营性往来
南京吉庆丰企业管理咨询有限公司合营企业其他应收款21918.09---21918.09合作经营投入经营性往来
杭州福盈弘企业管理咨询有限公司合营企业其他应收款21012.00---21012.00合作经营投入经营性往来
武汉雅苑万科房地产有限公司合营企业其他应收款18849.07---18849.07合作经营投入经营性往来
廊坊市金海房地产开发有限公司合营企业其他应收款4399.0314243.89109.59-18752.51合作经营投入经营性往来
北京鑫成晶盛商业运营管理有限公司合营企业其他应收款15397.971022.83--16420.80合作经营投入经营性往来
北京万德盈商业运营管理有限公司合营企业其他应收款18000.85-956.122559.5216397.45合作经营投入经营性往来
武汉万地汉宜房地产开发有限公司合营企业其他应收款49802.69-301.8034457.5815646.91合作经营投入经营性往来
天万投资控股有限公司合营企业其他应收款11059.574454.48--15514.05合作经营投入经营性往来
其他关联人上海万库投资管理有限公司合营企业其他应收款15248.11---15248.11合作经营投入经营性往来
及其附属企业天津万疆置业有限公司合营企业其他应收款18362.98--3444.6414918.34合作经营投入经营性往来
巴夫洛(嘉兴)仓储有限公司合营企业其他应收款13585.83330.67842.09-14758.59合作经营投入经营性往来
杭州工万产业投资管理有限公司合营企业其他应收款14540.6668.58--14609.24合作经营投入经营性往来
济南万保盛辉房地产开发有限公司合营企业其他应收款34646.55--21494.3313152.22合作经营投入经营性往来
南京泰麒置业发展有限公司合营企业其他应收款12754.2034.32--12788.52合作经营投入经营性往来
Woolwich JV Sarl 合营企业 其他应收款 15044.60 - - 2394.18 12650.42 合作经营投入 经营性往来
苏州工业园区左岸房地产开发有限公司合营企业其他应收款53708.25--41177.6712530.58合作经营投入经营性往来
北京国万置业有限公司合营企业其他应收款12690.01--490.0312199.98合作经营投入经营性往来
Honwill Limited 合营企业 其他应收款 - 12067.50 - - 12067.50 合作经营投入 经营性往来
福建信泰钱隆房地产开发有限公司合营企业其他应收款12524.36--564.5911959.77合作经营投入经营性往来
霸州市万鸿房地产开发有限公司合营企业其他应收款9732.732046.45--11779.18合作经营投入经营性往来
宁波鄞州云邦房地产信息咨询有限公司合营企业其他应收款-11236.80--11236.80合作经营投入经营性往来
北京祥筑房地产开发有限公司合营企业其他应收款-10712.50--10712.50合作经营投入经营性往来
福州市万思置业有限公司合营企业其他应收款14955.29--4443.3510511.94合作经营投入经营性往来
杭州富阳永通房地产开发有限公司合营企业其他应收款11840.36--1643.7910196.57合作经营投入经营性往来
第11页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
厦门雅展房地产开发有限公司合营企业其他应收款20921.78--10972.269949.52合作经营投入经营性往来
上海万睿房地产有限公司合营企业其他应收款9986.97-184.73328.269843.44合作经营投入经营性往来
成都乐活康养健康管理有限公司合营企业其他应收款8082.551715.11--9797.66合作经营投入经营性往来
Quasi Rich Limited 合营企业 其他应收款 18892.77 - - 9173.89 9718.88 合作经营投入 经营性往来
上海万碧房地产有限公司合营企业其他应收款9571.47--0.139571.34合作经营投入经营性往来
上海万九绿合置业有限公司合营企业其他应收款2578.146672.84--9250.98合作经营投入经营性往来
广州市万锦房地产有限公司合营企业其他应收款133681.31--124504.899176.42合作经营投入经营性往来
武汉金万置业有限公司合营企业其他应收款-8960.1659.60-9019.76合作经营投入经营性往来
上海万至镝企业发展有限公司合营企业其他应收款-7650.10--7650.10合作经营投入经营性往来
佛山市南海区万扬房地产有限公司合营企业其他应收款-7497.53--7497.53合作经营投入经营性往来
北京万科东地房地产开发有限公司合营企业其他应收款-6407.77--6407.77合作经营投入经营性往来
石家庄万科文润房地产开发有限公司合营企业其他应收款-5079.19--5079.19合作经营投入经营性往来
中新(天津)商业管理有限公司合营企业其他应收款5001.804.67--5006.47合作经营投入经营性往来
其他关联人西安曲江创意谷文化产业园区开发有限公司合营企业其他应收款-4861.12--4861.12合作经营投入经营性往来
及其附属企业北京禾亿企业管理有限公司合营企业其他应收款5959.55--1383.744575.81合作经营投入经营性往来
重庆华葡房地产开发有限公司合营企业其他应收款6433.50--2864.183569.32合作经营投入经营性往来
深圳市安居泊寓租赁服务有限公司合营企业其他应收款3369.41-182.0921.913529.59合作经营投入经营性往来
杭州万照置业有限公司合营企业其他应收款3015.92--200.142815.78合作经营投入经营性往来
唐山万润房地产开发有限公司合营企业其他应收款2680.7488.34--2769.08合作经营投入经营性往来
陕西科庙房地产开发有限公司合营企业其他应收款697.562003.48--2701.04合作经营投入经营性往来
珠海市海愉置业有限公司合营企业其他应收款56452.63-16074.0669968.482558.21合作经营投入经营性往来
北京昌科万联商业运营管理有限公司合营企业其他应收款6027.00-460.164460.162027.00合作经营投入经营性往来
上海开万云企业管理有限公司合营企业其他应收款-2025.10--2025.10合作经营投入经营性往来
深圳市万信未来城制造有限公司合营企业其他应收款1824.97150.27--1975.24合作经营投入经营性往来
上海谊智企业发展有限公司合营企业其他应收款-1936.17--1936.17合作经营投入经营性往来
杭州万晨置业有限公司合营企业其他应收款-1682.62--1682.62合作经营投入经营性往来
佛山市南海区万科联星房地产有限公司合营企业其他应收款1530.51105.71--1636.22合作经营投入经营性往来
重庆荣港物流有限公司合营企业其他应收款1398.49208.45--1606.94合作经营投入经营性往来
第12页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
杭州邻嘉康复护理院有限公司合营企业其他应收款1115.15385.32--1500.47合作经营投入经营性往来
景洪皓泰置业有限公司合营企业其他应收款3128.97--1744.181384.79合作经营投入经营性往来
上海闵房泊寓房地产经营服务有限公司合营企业其他应收款1047.4173.07--1120.48合作经营投入经营性往来
温州万享置业有限公司合营企业其他应收款-1050.09--1050.09合作经营投入经营性往来
贵州龙里维乐物流园有限公司合营企业其他应收款935.39--103.14832.25合作经营投入经营性往来
中投发展(天津)滨海有限责任公司合营企业其他应收款1025.23--300.00725.23合作经营投入经营性往来
青岛嘉尚酒店管理有限公司合营企业其他应收款715.85---715.85合作经营投入经营性往来
宁波天筑置业有限公司合营企业其他应收款649.68---649.68合作经营投入经营性往来
瑞安市鸿熹置业有限公司合营企业其他应收款1209.00--623.15585.85合作经营投入经营性往来
上海恺熠置业有限公司合营企业其他应收款576.12--3.88572.24合作经营投入经营性往来
宁波创未来教育信息咨询有限公司合营企业其他应收款550.2910.70--560.99合作经营投入经营性往来
V-Nesta Investment Partner II Limited 合营企业 其他应收款 - 541.98 - - 541.98 合作经营投入 经营性往来
Marriott Holdings Limited 合营企业 其他应收款 526.93 - - 9.51 517.42 合作经营投入 经营性往来
其他关联人厦门市万贸悦城物业服务有限公司合营企业其他应收款182.45294.39--476.84合作经营投入经营性往来
及其附属企业广州市万溪企业管理有限公司合营企业其他应收款193691.94-1458.83194690.21460.56合作经营投入经营性往来
宁波前程供应链有限公司合营企业其他应收款521.03--86.89434.14合作经营投入经营性往来
湖南百家汇仓储有限公司合营企业其他应收款327.2766.53--393.80合作经营投入经营性往来
成都紫光万誉物业服务有限公司合营企业的子公司其他应收款-320.97--320.97合作经营投入经营性往来
温州万祯置业有限公司合营企业其他应收款824.46--506.27318.19合作经营投入经营性往来
长春市南关区泰林斯顿幼儿园有限公司合营企业其他应收款325.82--54.94270.88合作经营投入经营性往来
杭州万东仓储有限公司合营企业其他应收款281.58--16.97264.61合作经营投入经营性往来
华万健康产业发展有限公司合营企业其他应收款-241.86--241.86合作经营投入经营性往来
杭州工万基业企业运营管理有限公司合营企业其他应收款-235.23--235.23合作经营投入经营性往来
绍兴臻悦房地产开发有限公司合营企业其他应收款-211.03--211.03合作经营投入经营性往来
嘉兴紫元置业有限公司合营企业其他应收款184.206.41--190.61合作经营投入经营性往来
宁波镇海开元和雅置业有限公司合营企业其他应收款-182.16--182.16合作经营投入经营性往来
郑州万科锦瑞房地产开发有限公司合营企业其他应收款-172.28--172.28合作经营投入经营性往来
海宁万纬仓储设施有限公司合营企业其他应收款315.18--143.28171.90合作经营投入经营性往来
第13页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
昆山芯旺威达电子有限公司合营企业其他应收款190.13--35.78154.35合作经营投入经营性往来
天津禾万企业管理有限公司合营企业其他应收款272.85--121.77151.08合作经营投入经营性往来
广州市田心实业发展有限公司合营企业的子公司其他应收款-133.80--133.80合作经营投入经营性往来
天津华康物流有限公司合营企业其他应收款16.97114.92--131.89合作经营投入经营性往来
天津市迪万投资有限公司合营企业其他应收款122.492.88--125.37合作经营投入经营性往来
昆明海阔万誉物业服务有限公司合营企业其他应收款-124.29--124.29合作经营投入经营性往来
泉州东海万誉物业服务有限公司合营企业其他应收款104.6917.96--122.65合作经营投入经营性往来
福建中联物业服务有限公司合营企业其他应收款166.64--44.39122.25合作经营投入经营性往来
东莞滨海湾万科物业服务有限公司合营企业其他应收款177.93--64.20113.73合作经营投入经营性往来
上海虹房泊寓企业发展有限公司合营企业其他应收款27.2675.36--102.62合作经营投入经营性往来
广东省信托房产开发有限公司合营企业的子公司其他应收款629950.70-12474.50642354.8470.36合作经营投入经营性往来
上海申养投资管理股份有限公司合营企业其他应收款117.42--50.0067.42合作经营投入经营性往来
武汉宝山汇城置业有限公司合营企业其他应收款175.31--112.3862.93合作经营投入经营性往来
其他关联人龙港市城市资源经营管理有限公司合营企业其他应收款-51.53--51.53合作经营投入经营性往来
及其附属企业中山市翠亨城市资源经营管理有限公司合营企业其他应收款-36.87--36.87合作经营投入经营性往来
唐山万顶房地产开发有限公司合营企业其他应收款-33.74--33.74合作经营投入经营性往来
杭州紫元康润房地产开发有限公司合营企业其他应收款38.09--4.7033.39合作经营投入经营性往来
陕西万翔仓储有限公司合营企业其他应收款32.38---32.38合作经营投入经营性往来
北京思翼企业管理有限公司合营企业其他应收款32.00---32.00合作经营投入经营性往来
沈阳盛安房地产开发有限公司合营企业其他应收款-26.92--26.92合作经营投入经营性往来
广州市万长电子科技有限公司合营企业其他应收款18.546.38--24.92合作经营投入经营性往来
上海玖开投资管理有限公司合营企业其他应收款69.92--49.9719.95合作经营投入经营性往来
江门人才岛城市资源经营管理有限公司合营企业其他应收款-18.60--18.60合作经营投入经营性往来
Shanghai (JQ) Investment Holdings Pte. Ltd 合营企业 其他应收款 13.98 1.43 - - 15.41 合作经营投入 经营性往来
VX Jinan HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 15.34 - - - 15.34 合作经营投入 经营性往来
杭州万物风和物业服务有限公司合营企业其他应收款15.53--1.1414.39合作经营投入经营性往来
天津智恒企业管理有限公司合营企业其他应收款11.31--0.0211.29合作经营投入经营性往来
V-Nesta Fund II GP Limited 合营企业 其他应收款 5.12 - - 0.10 5.02 合作经营投入 经营性往来
第14页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
V-Nesta Fund III GP Limited 合营企业 其他应收款 5.02 - - 0.10 4.92 合作经营投入 经营性往来
杭州祥胜汽车产业园开发有限公司合营企业其他应收款5.37--0.584.79合作经营投入经营性往来
唐山万域房地产开发有限公司合营企业其他应收款-4.68--4.68合作经营投入经营性往来
VX Logistics VII (HK) Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 4.30 - - 4.30 合作经营投入 经营性往来
唐山万疆房地产开发有限公司合营企业其他应收款-3.85--3.85合作经营投入经营性往来
610 Lexington Venture GP LLC 合营企业 其他应收款 3.44 0.34 - - 3.78 合作经营投入 经营性往来
Bountiful Time Limited 合营企业 其他应收款 2.74 0.37 - - 3.11 合作经营投入 经营性往来
上海圆丰文化发展有限公司合营企业其他应收款8.15--5.882.27合作经营投入经营性往来
北京东方万科投资管理有限公司合营企业其他应收款0.900.93--1.83合作经营投入经营性往来
武汉市江汉城市资源经营管理有限公司合营企业其他应收款-1.17--1.17合作经营投入经营性往来
太原国投万科湖畔置业有限公司合营企业其他应收款0.101.00--1.10合作经营投入经营性往来
成都轨道万科物业有限公司合营企业其他应收款-1.01--1.01合作经营投入经营性往来
天津联祺行远企业管理咨询有限公司合营企业其他应收款1.00---1.00合作经营投入经营性往来
其他关联人 VX Chengdu HK Holding Limited 合营企业 其他应收款 0.58 - - - 0.58 合作经营投入 经营性往来
及其附属企业北京海阔万誉物业服务有限公司合营企业其他应收款-0.38--0.38合作经营投入经营性往来
Vanke Velocity Property I Holding Company
合营企业其他应收款-0.38--0.38合作经营投入经营性往来
Limited
VX Logistics I Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 0.38 - - 0.38 合作经营投入 经营性往来
VX Logistics V Holding Limited 合营企业 其他应收款 - 0.38 - - 0.38 合作经营投入 经营性往来
X Logistics X (BVI) Holding Ltd 合营企业 其他应收款 - 0.38 - - 0.38 合作经营投入 经营性往来
万科信泰基金管理(深圳)有限公司合营企业其他应收款0.11---0.11合作经营投入经营性往来
杭州紫元康盛房地产开发有限公司合营企业其他应收款0.92--0.820.10合作经营投入经营性往来
深圳市特发华基投资有限公司合营企业其他应收款0.07--0.010.06合作经营投入经营性往来
成都高投泊寓房屋租赁有限公司合营企业其他应收款-0.03--0.03合作经营投入经营性往来
沈阳万锦物业服务有限公司合营企业其他应收款0.31--0.280.03合作经营投入经营性往来
Ocean Rainbow Limited 合营企业 其他应收款 - 0.02 - - 0.02 合作经营投入 经营性往来
济南空港现代仓储设施有限公司合营企业其他应收款44.80--44.790.01合作经营投入经营性往来
青岛万珠置业有限公司子公司*1其他应收款220187.59--220187.59-合作经营投入经营性往来
上海旭嘉房产管理有限公司合营企业其他应收款38410.32-7543.3945953.71-合作经营投入经营性往来
第15页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
浙江安吉金石房地产开发有限公司合营企业其他应收款25843.35--25843.35-合作经营投入经营性往来
重庆锦澜实业有限公司子公司*1其他应收款17433.22--17433.22-合作经营投入经营性往来
北京龙万华开房地产开发有限公司合营企业其他应收款15562.88-29.6415592.52-合作经营投入经营性往来
宁波方惇房地产信息咨询有限公司合营企业其他应收款13906.74--13906.74-合作经营投入经营性往来
上海科岸承华企业发展有限公司合营企业其他应收款12159.35--12159.35-合作经营投入经营性往来
深圳长湖置业发展有限公司合营企业其他应收款8843.77--8843.77-合作经营投入经营性往来
扬州万美置业有限公司合营企业其他应收款8494.70--8494.70-合作经营投入经营性往来
杭州万广置业有限公司合营企业其他应收款7529.11--7529.11-合作经营投入经营性往来
福州市共赢百亿房地产有限公司子公司*1其他应收款6645.81--6645.81-合作经营投入经营性往来
MBERP II (Luxembourg) 27 Sarl 合营企业 其他应收款 4279.82 - - 4279.82 - 合作经营投入 经营性往来
温州万碧金房地产有限公司合营企业其他应收款3622.82--3622.82-合作经营投入经营性往来
京津冀万信冷链产业有限公司合营企业其他应收款3000.00--3000.00-合作经营投入经营性往来
三亚碧海锦晟酒店管理有限公司合营企业其他应收款2385.27--2385.27-合作经营投入经营性往来
其他关联人沈阳万科万洲房地产开发有限公司合营企业其他应收款2110.47-3.312113.78-合作经营投入经营性往来
及其附属企业杭州富民投资有限公司合营企业其他应收款1857.43--1857.43-合作经营投入经营性往来
大理满江康旅投资有限公司合营企业其他应收款1414.15--1414.15-合作经营投入经营性往来
天津市创双置业有限公司合营企业其他应收款1275.00--1275.00-合作经营投入经营性往来
武汉星光南岸置业有限公司合营企业其他应收款752.58-13.24765.82-合作经营投入经营性往来
大连万城万家置业有限公司其他*2其他应收款414.02--414.02-合作经营投入经营性往来
杭州湘格投资管理有限公司合营企业其他应收款341.36--341.36-合作经营投入经营性往来
太原金郡同达房地产开发有限公司合营企业其他应收款227.45--227.45-合作经营投入经营性往来
杭州协鼎置业有限公司合营企业其他应收款52.63--52.63-合作经营投入经营性往来
V-Cloud Apartment I Holding Limited 合营企业 其他应收款 48.01 - - 48.01 - 合作经营投入 经营性往来
徐州宁盛置业有限公司合营企业其他应收款40.90--40.90-合作经营投入经营性往来
北京紫光万誉锦绣物业服务有限公司合营企业其他应收款21.54--21.54-合作经营投入经营性往来
深圳市万物共赢企业管理有限责任公司合营企业其他应收款11.40--11.40-合作经营投入经营性往来
V-Cloud Management Investments Limited 合营企业 其他应收款 7.60 - - 7.60 - 合作经营投入 经营性往来
马鞍山紫元置业有限公司合营企业其他应收款7.06--7.06-合作经营投入经营性往来
第16页期末往来方与其他关联期末上市公司2021年期初往来2021年度往来累计2021年度往来2021年度偿还累计2021年期末往来资金往来方名称上市公司的往来形成原因往来性质
资金往来核算的会计科目资金余额发生金额(不含利息)资金的利息(如有)发生金额资金余额关联关系
万纬物流发展有限公司子公司*1其他应收款4.30--4.30-合作经营投入经营性往来
其他关联人北京万商优选商贸有限公司其他*2其他应收款0.69--0.69-合作经营投入经营性往来
及其附属企业天津万锦晟祥房地产开发有限公司合营企业其他应收款0.11--0.11-合作经营投入经营性往来
南京广电万科置业发展有限公司合营企业其他应收款-----合作经营投入经营性往来
合计12900884.545976114.14130589.165206421.6713801166.17
*1该等公司本年已变更为子公司。
*2因本年处置持有的该等公司股权或该等公司已被注销，该等公司于本年末已非本集团的关联企业。
第17页郁亮韩慧华韩慧华董事主管会计工作负责人会计机构负责人
(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)(公司盖章)