兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告

股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2022-028
兖矿能源集团股份有限公司
关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司
向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次担保情况及被担保人名称：
1.授权兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“兖矿能源”）及其控
股公司向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供总额不超过等值50亿美元的融资担保；
2.授权兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司，向
兖矿能源澳洲附属公司提供总额不超过12亿澳元的日常经营担保。
*为被担保人担保情况：
截至2021年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币295.46亿元。
*公司无逾期对外担保
*本次授权事项需提交股东大会审议批准
一、本次授权担保情况概述
（一）本次授权担保的基本情况
11.为降低子公司融资成本，保障其日常经营资金需要，提请股东大会
授权兖矿能源及其控股公司向子公司提供总额不超过等值50亿美元的融资担保，其中，公司向参股公司提供担保应符合国资监管规定。
2.为满足兖矿能源澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司
需要对兖矿能源澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过12亿澳元的担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲对下属子公司，下属子公司对其附属公司，以及兖煤澳洲及其下属子公司向兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）在澳洲附属公司提供的担保行为该等担保主要采用银行保函方式。
（二）本次授权担保的具体事项
1.批准公司及控股公司向子公司提供不超过等值50亿美元的融资担保。
2.批准兖煤澳洲及其子公司向澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。
3.批准授权公司任一名董事根据有关法律法规规定，全权处理与上述
融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的子公司；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
4.本次授权期限自2021年度股东周年大会结束之日起至下一年度股
2东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融
资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
（三）本次授权担保履行的内部决策程序
2022年3月30日召开的公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交2021年度股东周年大会审议批准。
二、被担保人基本情况有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖矿能源子公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。
三、担保协议内容及担保对象情况
于本公告日，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会及独立董事认为：公司及控股公司向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
3五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币295.46亿元，占公司2021年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币681.86亿元的43.33%。
被担保人及担保情况如下：
1.兖煤澳洲
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为控股子公司兖煤澳洲提供12.75亿美元担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为8.69亿美元。
2.兖煤国际
经2020年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司兖煤国际提供1亿美元担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为1亿美元。
3.兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）
经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司为全资子公司兖煤国际资源发行10亿美元境外公司债券提供担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为1.04亿美元。
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行5亿美元境外公司债券提供担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为
5亿美元。
经2020年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源提供3亿美元担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为3亿美元。
4.青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）
4经2019年度股东周年大会审议批准，公司为控股子公司中垠瑞丰提
供12.3亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为12.3亿元人民币。
经2020年度股东周年大会审议批准，公司为中垠瑞丰提供19.7亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为19.7亿元人民币。
5.中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）
经2018年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司中垠融资租赁提供3.08亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为
1.16亿元人民币。
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为中垠融资租赁提供13.78亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为13.78亿元人民币。
6.青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司青岛中兖提供16亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为16亿元人民币。
经2020年度股东周年大会审议批准，公司为青岛中兖提供5亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为5亿元人民币。
7.山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）
经2020年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司中垠国贸提供2亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为2亿元人民币。
58.内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）
经第八届董事会第三次会议审议批准，公司通过内蒙古产权交易中心
以公开摘牌方式参与内蒙古矿业增资项目，并取得内蒙古矿业51%股权。
在交割前，内蒙古矿业为内蒙古地质勘查有限责任公司提供4亿元担保。
截至2021年12月31日，该等担保尚未完成解除。
经2020年度股东周年大会审议批准，内蒙古矿业为其全资子公司乌兰察布市宏大实业有限公司（“宏大实业”）提供14.13亿元人民币担保。
截至2021年12月31日，上述担保余额为14.13亿元人民币。
经2020年度股东周年大会审议批准，内蒙古矿业为其全资子公司鄂尔多斯市锋威光电有限公司提供6.99亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为6.99亿元人民币。
经2021年度第一次临时股东大会审议批准，内蒙古矿业为其参股公司内蒙古锦联铝材有限公司提供1.80亿元人民币担保；为宏大实业提供
0.98亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额分别为1.80
亿元人民币和0.98亿元人民币。
9.陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）
经2021年度第一次临时股东大会审议批准，未来能源为其控股子公司陕西未来清洁化学品有限公司提供0.17亿元人民币担保；为其参股公
司陕西靖神铁路有限责任公司提供3.36亿元人民币担保。截至2021年
12月31日，上述担保余额分别为0.17亿元人民币和3.36亿元人民币。
10.兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司鲁南化工提
6供10亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为10亿元人民币。
11.兖州煤业榆林能化有限公司（“榆林能化”）
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司榆林能化提供11.76亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为11.76亿元人民币。
12.内蒙古荣信化工有限公司（“荣信化工”）
经2019年度股东周年大会审议批准，公司为全资子公司荣信化工提供12.48亿元人民币担保。截至2021年12月31日，上述担保余额为12.48亿元人民币。
13.澳洲附属公司
截至2021年12月31日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函8.75亿澳元。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
7附件一
拟被担保兖矿能源子公司基本情况表
单位：人民币亿元
2021年12月31日2021年度
序公司名称注册地注册资本持股比例经营范围号资产总负债总资产负流动银行借营业收净资产净利润额额债率负债款入
兖州煤业澳大澳大利60.27亿
162.26%煤矿开采、煤炭销售545.35261.23284.1347.90%38.15151.12266.4738.12
利亚有限公司亚澳元
对外投资、矿山技术兖煤国际（控6.89亿美
2香港100%开发、转让与咨询服142.490.1952.2163.33%70.4227.5027.443.99
股）有限公司元
务、进出口贸易兖煤国际资源
3香港60万美元100%矿产资源勘探开发51.7259.15-7.43114.37%1.78---1.86
开发有限公司兖煤国际技术100万美矿山开采技术的开
4香港100%8.345.982.3671.74%5.98--0.01
开发有限公司元发、转让与咨询服务融资租赁业务；租赁中垠融资租赁70亿人民
5上海100%业务；向国内外购买158.6582.576.1552.00%47.2618.827.594.28
有限公司币租赁财产
青岛中垠瑞丰国际贸易、转口贸易、
6国际贸易有限
山东青2亿人民
51%自营各类商品的进出66.6363.213.4294.87%63.218.90271.950.27
公司岛币口贸易中垠瑞丰（香国际贸易、转口贸易、1000万港
7港）有限公司香港51%自营各类商品的进出4.854.520.3393.21%4.523.28550.04币
口贸易山东中垠国际货物及技术进出口业山东济3亿人民
8贸易有限公司100%务；煤炭、煤矿机械28.5118.0710.4463.37%18.072.00171.722.07南币
设备及配件等的销售
8国内大宗商品贸易、青岛中兖贸易山东青0.5亿人国际贸易、转口贸易、
9有限公司100%5.145.26-0.12102.27%5.263.78121.71-1.53岛民币代理自营各类商品的
进出口贸易中垠（泰安）
山东泰15.93亿融资租赁业务；租赁
10融资租赁有限70%18.640.9017.744.84%0.9-0.730.37
安人民币业务公司端信（深圳）广东深11亿人民股权投资；受托资产
11投资控股有限100%11.50.0211.480.14%---0.05
圳币管理；投资管理公司端信商业保理广东深1亿人民商业保理业务；贸易
12（深圳）有限100%0.510.310.2061.02%0.31---0.49
圳币业务公司端信供应链广东深1亿人民供应链管理及相关配
13（深圳）有限100%6.126.95-0.83113.58%6.95-4.34-2.16
圳币套服务；贸易业务公司兖煤蓝天清洁环保炉具的生产及销
山东济3.1亿人
14能源有限公司100%售；清洁供暖；环保工4.681.932.7541.22%1.93-2.43-0.12
宁民币程
陕西未来能源陕西省54亿人民化工产品研发、生产
1573.9725%265.6198.51167.1137.09%54.642.55151.3657.4
化工有限公司榆林市币及销售陕西未来清洁（未来能陕西省0.5亿人石油制品、化工产品
16油品与化学品源持股1.220.340.8828.24%0.34-14.70.09
榆林市民币销售销售有限公司100%）费托合成产品的研陕西未来清洁（未来能发；液体石蜡、费托陕西省0.3亿人
17化学品有限公源持股合成蜡、氧化蜡、乳1.571.180.3975.14%1.030.154.250.02
榆林市民币司51%）化蜡产品的生产、储
存、销售
兖矿榆林精细陕西省0.462亿
18100%化工产品生产及销售2.510.601.9223.67%0.59-2.180.32
化工有限公司榆林市人民币
9兖矿鲁南化工山东省50.41亿
19100%化工产品生产及销售141.4749.9791.535.32%34.2510.35125.7332.39
有限公司滕州市人民币
兖矿济宁化工山东省1.12亿人化工设备与配件的制
20100%1.000.420.5842.40%0.38-0.680.03
装备有限公司济宁市民币造和维修
兖矿煤化供销山东省2.6亿人
21100%化工产品批发销售5.264.121.1478.41%4.12-168.010.15
有限公司济宁市民币
山东兖矿济三山东省4.3亿人
2299%火力发电、供热经营13.197.006.1953.06%5.45-4.620.01
电力有限公司济宁市民币
（未来能陕西靖神铁路陕西省62亿人民
23源持股铁路建设、运输150.2792.6957.5861.68%8.6984.0015.17-0.49
有限责任公司榆林市币
4%）
鄂尔多斯市转内蒙古
50.5亿人
24龙湾煤炭有限鄂尔多100%煤炭开采及销售128.2150.1978.0239.15%11.74-58.6923.33
民币公司斯市鄂尔多斯市营内蒙古
30亿人民
25盘壕煤炭有限鄂尔多100%煤炭开采及销售83.8452.8431.0063.02%15.67-12.090.62
币公司斯市内蒙古
内蒙古昊盛煤11.85亿
26鄂尔多59.38%煤炭开采及销售150.56101.6548.9167.51%75.96-20.95-5.71
业有限公司人民币斯市内蒙古
内蒙古荣信化15.33亿化工产品研发、生产
27鄂尔多100%99.7371.0428.6871.24%16.67-47.370.47
工有限公司人民币及销售斯市
兖州煤业榆林陕西省14亿人民化工产品研发、生产
28100%50.1133.1316.9866.11%9.95-16.020.06
能化有限公司榆林市币及销售内蒙古矿业内蒙古矿产资源投资与管
69.97亿136.4
29（集团）有限呼和浩51%理，矿产品销售及进232.14158.3473.8068.21%15.26--7.15
人民币3责任公司特市出口贸易乌兰察布市宏内蒙古5.5亿人（内蒙古
30电力、热力生产供应20.5717.652.9385.77%4.47-7.39-2.31
大实业有限公乌兰察民币矿业持股
10司布市100%）鄂尔多斯市锋内蒙古（内蒙古
1.8亿人太阳能、风能发电项
31威光电有限公鄂尔多矿业持股9.565.643.9259.03%0.1-1.260.50
民币目建设及生产运营司斯市100%）内蒙古矿业资内蒙古（内蒙古
4亿人民投资与资产管理、矿
32源投资控股有呼和浩矿业持股23.190.7222.473.09%0.17---0.06
币业权经营限公司特市100%）内蒙古金控融内蒙古（内蒙古
12亿人民提供融资租赁以及国
33资租赁有限公呼伦贝矿业持股7.020.066.960.80%0.06-0.190.09
币内商业保理业务司尔市55%）鄂尔多斯市绿内蒙古（内蒙古晶体硅、太阳能电池
12亿人民
34能光电有限公鄂尔多矿业持股组件、光伏、风能设1.775.57-3.80315.37%1.81---5.67
币司斯市90.29%）备销售鄂尔多斯文化内蒙古（内蒙古教育软件的研发教
2.09034
35产业园文化教鄂尔多矿业持股育文化活动组织策1.560.041.522.51%0.04--0.01
亿人民币育有限公司斯市63.3%）划教育文化交流内蒙古伊泰嘎内蒙古（内蒙古
10亿人民原煤生产、运输、洗
36鲁图矿业有限鄂尔多矿业持股46.578.9037.6619.12%---0.01
币选、焦化、销售公司斯市52.77%）内蒙古东能能内蒙古（内蒙古矿产品(不含需经审
0.4795亿
37源有限责任公呼和浩矿业持股批的项目)的销售;对0.080.030.0535.76%0.03-0.02-0.01
人民币司特市46.18%）矿业的投资与管理
矿产品销售;对矿业内蒙古西能能内蒙古（内蒙古
0.9亿人的投资与管理，申办
38源有限责任公阿拉善矿业持股0.680.020.663.31%0.02-0.01-0.05
民币探矿权进行地质勘查司盟35.50%）和对外合作勘查开发
铝后加工，铝锭、铝内蒙古（内蒙古内蒙古锦联铝105亿人制品及衍生产品的生
39霍林郭矿业持股177.0288.7888.2450.15%67.71-168.0720.59
材有限公司民币成销售，货物及技术勒市44.21%）
的进出口业务、售电，
11仓储内蒙古霍煤锦内蒙古（内蒙古
1亿人民经销矿山机电设备、
40联矿业有限责霍林郭矿业持股1.620.820.850.80%0.82---0.06
币劳保用品、煤炭任公司勒市30%）山东新宝龙工工业自动控制系统装山东省1亿人民
41业科技有限公45%置制造；橡胶制品制1.330.331.0024.57%0.33-0.740.01
济宁市币司造等
港口基础设施建设、
0.919975
兖矿东平陆港山东省运营及管理；道路货
42074亿人46.31%8.980.018.970.04%----0.10
有限公司泰安市物运输；铁路货物运民币输等
注：拟被担保子公司包括但不限于上述主体。
12附件二
拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表
单位：亿澳元
2021年12月31日2021年度
持股比公司名称注册地注册资本经营范围资产负银行例资产总额负债总额净资产流动负债营业收入净利润债率借款艾诗顿煤炭合非法人合资煤炭开
不适用100%3.192.530.6679.40%1.0301.120.25
营公司企业采、洗选澳思达煤矿有64000000煤炭开
维多利亚州100%2.035.16-3.13253.85%0.2800.020.03
限公司澳元采、洗选
唐纳森煤矿有新南威尔士3636115.煤炭开
100%3.796.38-2.59168.54%0.6300-0.82
限公司州53澳元采、洗选杜拉里煤矿有新南威尔士煤炭开
2澳元100%1.474.78-3.31324.55%000-0.01
限公司州采、洗选斯特拉特福煤西澳大利亚煤炭开
10澳元100%9.1124.38-15.27267.67%0.3701.28-1.05
矿有限公司洲采、洗选莫拉本合营公非法人合资煤炭开
不适用95%49.8215.2334.5930.57%6.16020.25.09
司企业采、洗选兖煤资源有限新南威尔士44471213煤炭开
100%8.614.733.8754.99%0.154.590-0.94
公司州0澳元采、勘探雅若碧煤炭有煤炭开
昆士兰州92080澳元100%11.967.834.1365.45%1.1905.110.62
限公司采、洗选新南威尔士煤炭开
猎人谷不适用51%23.574.419.1718.68%2.62011.913.19
州采、洗选
13沃克山联营公新南威尔士煤炭开
不适用84.47%21.946.4615.4829.46%1.42010.853.71
司州采、洗选索利山联营公新南威尔士煤炭开
不适用80.00%6.511.744.7726.79%0.3304.310.63
司州采、洗选
14附件三
拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表
单位：亿澳元
2021年12月31日2021年度
被担保公司注册地注册资本持股比例经营范围资产负银行资产总额负债总额净资产流动负债收入净利润债率借款亚森纳合营非法人合
不适用51%勘探0.460.250.2154.89%0.18000公司资企业
普瑞马煤炭西澳大利3885679煤炭开采、
100%3.101.321.7842.73%0.6602.06-0.01
有限公司亚洲澳元洗选
新泰克资源新南威尔64826.90煤炭开采、
100%8.288.080.2097.57%6.5603.420.81
有限公司士州澳元洗选汤佛控股有维多利亚46407918
100%勘探0.610.310.3050.37%0.13000
限公司州澳元威尔平那控维多利亚3457382
100%勘探0.200.180.0289.38%0.02000
股有限公司州澳元
15