华泰股份:关于华泰股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山东华泰纸业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表关于山东华泰纸业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022BJAA190016
山东华泰纸业股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股份公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2022年 3月 29日出具了 XYZH/2022BJAA190016号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及上海证券交易所相关披露要求，华泰股份公司编制了本专项说明所附的华泰股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华泰股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华泰股份公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华泰股份公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计华泰股份公司2021年度财务报表时华泰股份公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华泰股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华泰股份公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：潘素娇中国注册会计师：黎苗青
中国北京二○二二年三月二十九日附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度2021年度
占用方与上市上市公司2021年期2021年度2021年期资金占用方占用累计发占用资金占用形非经营性资金占用公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资占用性质
名称生金额(不的利息成原因系计科目金余额生金额金余额
含利息)(如有)非经营性现控股股东及其他占用关联方非经营性占用小计非经营性前控股股东及其他占用关联方非经营性占用
小计/
总计/////
2021年度2021年度
上市公司2021年期2021年度2021年期资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形其他关联资金往来核算的会初往来资偿还累计发末往来资往来性质名称公司的关系生金额（不的利息成原因计科目金余额生金额金余额含利息）（如有）销售产华泰集团有经营性往
母公司应收账款724.661216.13-696.351244.44品、材限公司来大股东及其附属企料业华泰集团有采购材经营性往
母公司应付账款-19.241506.49-1550.38-63.13限公司料来
山东华泰热同一母公司应收账款-1994.67-1540.87453.80销售产经营性往力有限公司品、材来料山东华泰热采购材经营性往
同一母公司预付款项0.680.68力有限公司料来山东华泰热采购材经营性往
同一母公司应付账款-202.5899446.95-99472.57-228.20力有限公司料来东营市联成销售产经营性往
化工有限公同一母公司应收账款-48684.28-48472.95211.33品、材来司料东营市联成采购材经营性往
化工有限公同一母公司预付款项457.59457.59料来司东营市联成采购材经营性往
化工有限公同一母公司应付账款-0.561299.51-1300.58-1.63料来司山东省东营销售产经营性往
市新华印刷同一母公司应收账款144.391629.43-1773.82-品来厂山东省东营采购材经营性往
市新华印刷同一母公司应付账款-863.144025.70-3750.88-588.32料来厂东营华泰建销售产经营性往
筑安装有限同一母公司应收账款-2.75-2.75-品来公司东营华泰建采购材经营性往
筑安装有限同一母公司应付账款-61.55-65.25-3.70料来公司东营市盛邦销售产经营性往
建材有限公同一母公司应收账款9.49817.41-337.16489.74品、材来司料
东营市盛邦同一母公司预收款项-81.2581.25---销售产经营性往建材有限公品来司东营市盛邦采购材经营性往
建材有限公同一母公司应付账款-0.341.02-0.79-0.11料来司山东华泰林销售产经营性往
同一母公司应收账款-0.31-0.31-业有限公司品来山东华泰林采购材经营性往
同一母公司应付账款-0.20-0.20-业有限公司料来东营华泰大销售产经营性往
厦有限责任同一母公司应收账款1.0114.94-15.95-品来公司东营华泰大采购材经营性往
厦有限责任同一母公司应付账款-8.78168.57-166.43-6.64料来公司山东华泰国销售产经营性往
际贸易有限同一母公司应收账款-0.03-0.03-品来公司山东华泰国采购材经营性往
际贸易有限同一母公司应付账款-537.696303.37-6276.49-510.81料来公司青岛华泰国销售产经营性往
际物流有限同一母公司应收账款-0.13-0.13-品来公司青岛华泰国采购材经营性往
际物流有限同一母公司应付账款-41.301867.67-1893.20-66.83料来公司青岛华泰国采购材经营性往
际物流有限同一母公司其他应付款---2.00-2.00料来公司
青岛华泰江同一母公司应收账款-----销售产经营性往山实业有限品来公司青岛华泰江采购材经营性往
山实业有限同一母公司预付款项8.14-6.87-1.27-料来公司东营华泰商销售产经营性往
业运营管理同一母公司应收账款-0.07-0.07-品来有限公司东营华泰置销售产经营性往
同一母公司应收账款-0.42-0.42-业有限公司品来东营亚泰置销售产经营性往
同一母公司应收账款-0.28-0.28-业有限公司品来日照华泰置销售产经营性往
同一母公司应收账款0.06-0.06业有限公司品来日照华泰置土地租经营性往
同一母公司应付账款-53.1715.00-252.72-290.89业有限公司赁来山东泰强物销售产经营性往
同一母公司应收账款-47.72-47.72-流有限公司品来东营华泰物销售产经营性往
业服务有限同一母公司应收账款-8.20-8.20-品来公司东营华泰物采购材经营性往
业服务有限同一母公司应付账款-40.87-40.87-料来公司山东黄河三销售产经营性往
角洲矿盐化同一母公司应收账款-4.27-4.27-品来工有限公司山东黄河三采购材经营性往
角洲矿盐化同一母公司应付账款-2626.21-2626.21-料来工有限公司东营通和物销售产经营性往
同一母公司应收账款0.431.81-2.24-流有限公司品来东营通和物采购材经营性往
同一母公司应付账款-249.741401.99-1592.98-440.73流有限公司料来山东华泰英销售产经营性往
特罗斯化工合营企业应收账款1654.5516990.48-17542.091102.94品来有限公司山东华泰英采购材经营性往
特罗斯化工合营企业预付款项2.4918.13-20.62-料来有限公司华泰集团财销售产经营性往
同一母公司应收账款-2.10-2.10-务有限公司品来华泰集团财结算存经营性往
同一母公司存款151244.395755036.435729512.91176767.92务有限公司款来广饶县华泰采购材经营性往
油品销售有高管关联应付账款-10.3510.98-18.95-18.32料来限公司广饶县华泰采购材经营性往
林业农民专同一母公司应付账款-29.5829.58-料来业合作社山东大众华销售产经营性往
泰印务有限高管关联应收账款-53.76-53.76-品来责任公司安徽华泰林借款等非经营性
浆纸有限公子公司其他应收款79828.7019007.40-2554.2296281.88往来往来司上市公司的子公司日照华泰纸借款等非经营性
及其附属企业子公司其他应收款36538.96237170.75407.01263641.6010475.12业有限公司往来往来河北华泰纸借款等非经营性
子公司其他应收款36500.68695.11-6779.3230416.47业有限公司往来往来东营翔泰纸借款等非经营性
子公司其他应收款8223.41--8223.41-业有限公司往来往来广东华泰纸借款等非经营性
子公司其他应收款4035.803373.34435.005770.902073.24业有限公司往来往来东营华泰新借款等非经营性
能源科技有子公司其他应收款1058.06-43.5043.501058.06往来往来限公司东营亚泰环借款等非经营性
保工程有限子公司其他应收款1500.00-65.2565.251500.00往来往来公司东营华泰清借款等非经营性
河实业有限子公司其他应收款-40.00-13.0726.93往来往来公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其附往来属企业非经营性往来
总计///319407.026206148.72950.766206167.68320338.83//