浙江交科:关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-030
债券代码：128107债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互
提供委托贷款安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款安排的议案》，自股东大会决议生效后，公司向下属公司或下属公司之间发放总额不超过161140万元（包括截止2021年12月
31日已对浙江交工交通科技发展有限公司提供的委托贷款余额1200万元、对
浙江交工新材料有限公司提供的委托贷款余额2000万元、对浙江交工江欣矿业有限公司提供的委托贷款余额2940万元）的委托贷款用于日常资金周转及中长期贷款归还。委托贷款期限最长不超过三年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率参照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）收取，具体利率以合同为准。
本次委托贷款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》等的有关规定，本议案需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象概述
（1）浙江交工集团股份有限公司
1、公司名称：浙江交工集团股份有限公司
2、成立日期：1999年5月20日
3、注册地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦
4、法定代表人：吴伟
5、注册资本：322800万元
-1-6、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；
公路管理与养护；住宿服务；餐饮服务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2020年12月31日，浙江交工资产合计3592796.32万元，负债合计
2902800.56万元，所有者权益合计689995.77万元，资产负债率80.80%，2020年实现净利润103731.17万元（经审计）。
截止2021年09月30日，浙江交工资产合计4263017.41万元，负债合计
3412627.20万元，所有者权益合计850390.21万元，资产负债率80.05%，2021年1-9月实现净利润74134.50万元（未经审计）。
（2）浙江交工交通科技发展有限公司
1、公司名称：浙江交工交通科技发展有限公司
2、成立日期：2004年12月17日
3、注册地点：杭州市文三西路28号
4、法定代表人：丁科军
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：公路、桥梁、隧道建设及养护工程的技术研发、咨询、检测
技术服务，设备租赁，交通设备的研发、设计、技术咨询，交通工程应用技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）截止2020年12月31日，交工交通科技公司资产合计3174.02万元，负债合计1935.99万元，所有者权益合计1238.03万元，资产负债率60.99%，2020年实现净利润283.27万元（经审计）。
截止2021年09月30日，交工交通科技公司资产合计3464.08万元，负债-2-合计1956.75万元，所有者权益合计1507.33万元，资产负债率56.49%，2021年1-9月实现净利润269.30万元（未经审计）。
（3）浙江交工新材料有限公司
1、公司名称：浙江交工新材料有限公司
2、成立日期：2013年07月26日
3、注册地点：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村
4、法定代表人：黄晓伟
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：交通工程新材料、交通工程施工机械的技术研发，技术服务，
技术成果转让；通用设备（除特种设备）、金属制品、塑料制品、橡胶制品、预
应力孔道压浆料、支座灌浆料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、钢
管、超声波检测管、波纹管、中空锚杆、土工布、土工格栅、防水材料、五金工
具、配电箱生产，销售；标识标牌制作、销售；国内贸易代理；建筑劳务分包；
道路工程、桥梁工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，交工新材料公司资产合计21092.90万元，负债合计15558.44万元，所有者权益合计5534.46万元，资产负债率73.76%，2020年实现净利润1272.99万元（经审计）。
截止2021年09月30日，交工新材料公司资产合计26106.61万元，负债合计18857.67万元，所有者权益合计7248.94万元，资产负债率72.23%，2021年1-9月实现净利润1718.35万元（未经审计）。
（4）浙江交科供应链管理有限公司
1、公司名称：浙江交科供应链管理有限公司
2、成立日期：2003年12月12日
3、注册地点：浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道2723号17幢91
号
4、法定代表人：胡兵良
5、注册资本：10000万元
6、经营范围：供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、-3-房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租
赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国
际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、
金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、
化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电
设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2020年12月31日，交科供应链公司资产合计162486.81万元，负债合计151523.03万元，所有者权益合计10963.78万元，资产负债率93.25%，
2020年实现净利润465.17万元（经审计）。
截止2021年09月30日，交科供应链公司资产合计247245.92万元，负债合计233701.74万元，所有者权益合计13544.18万元，资产负债率94.52%，
2021年1-9月实现净利润2580.40万元（未经审计）。
（5）浙江交工江欣矿业有限公司
1、公司名称：浙江交工江欣矿业有限公司
2、成立日期：2020年12月29日
3、注册地点：浙江省衢州市江山市双塔街道江滨路18-1号
4、法定代表人：徐利军
5、注册资本：20000万元6、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2020年12月31日，江欣矿业公司资产合计0万元，负债合计0万元，所有者权益合计0万元，资产负债率0%，2020年实现净利润0万元。
截止2021年09月30日，江欣矿业公司资产合计270.60万元，负债合计0万元，所有者权益合计270.60万元，资产负债率0%，2021年1-9月实现净利润-229.40万元（未经审计）。
三、委托贷款主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会提请公司股东大会审议通过后，授权公司董-4-事长或其授权人在额度范围内办理本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。
四、累计委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司及控股子公司提供委托贷款余额为6140万元，占公司最近一期经审计净资产的0.71%。若上述委托贷款额度全部实施，公司及子公司提供委托贷款余额为161140万元，占本公司最近一期经审计净资产的18.64%，其中公司及子公司对合并报表外单位提供委托贷款金额为2940万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.34%。目前，公司无委托贷款逾期情形。
五、董事会意见
本次委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改
和其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于公司提高整体资金使用效率，降低财务费用。委托贷款对象均不是失信被执行人，除浙江交工江欣矿业有限公司为参股公司，其他委托贷款对象均为上市公司合并报表范围内控股公司。，本次委托贷款风险可控。委托贷款资金为自有资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。
六、独立董事意见
关于2022年度公司为下属公司及下属公司之间相互提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，我们认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害上市公司股东利益的情况，有利于下属公司生产经营的有序进行，审议程序符合相关法律法规。我们同意本次2022年度委托贷款事宜，并将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年4月2日