神州高铁:关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告

股票代码：000008股票简称：神州高铁公告编号：2022017
神州高铁技术股份有限公司
关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2022年3月31日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况
1、担保概述
为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，2022年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司银行授信提供合计不超过人民币170000万元的新签担保合同额度。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币165000万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币5000万元。预计情况如下：
单位：万元最近一担保额度占公是否担保持股目前担保余本次审批被担保方期资产司最近一期净关联方比例额担保额度负债率资产比例担保神州北京新联铁集团股份有限公司
100%60.32%850006800010.35%否高铁（以下简称“新联铁”）神州北京交大微联科技有限公司
90%27.63%1000280004.26%否高铁（以下简称“交大微联”）神州武汉利德测控技术有限公司
100%62.59%43000510007.76%否高铁（以下简称“利德测控”）神州北京华高世纪科技股份有限公司
100%51.09%7350.12100001.52%否高铁（以下简称“华高世纪”）神州南京拓控信息科技股份有限公司
100%44.33%300030000.46%否高铁（以下简称“南京拓控”）神州苏州华兴致远电子科技有限公司
100%54.05%1120030000.46%否高铁（以下简称“华兴致远”）神州株洲壹星科技股份有限公司
100%39.60%020000.30%否高铁（以下简称“株洲壹星”）
1资产负债率70%以下子公司合计150550.1216500025.12%
神州神州城轨技术有限公司
100%95.90%400050000.76%否高铁（以下简称“神州城轨”）
资产负债率70%以上子公司合计400050000.76%
总计154550.1217000025.88%
注：1、本次“新签担保合同额度”指自公司股东大会召开之日起12个月内预计新增新签的担保合同及到期续签的担保合同额度之和；
2、表中“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“最近一期净资产”为
公司2021年第三季度未经审计数据。
2、审批程序
本议案已经公司第十四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，本次担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。
担保期限内对子公司发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合规则的前提下，审批具体担保方案及调剂担保额度，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开股东大会。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
统一社会信法定代注册资本名称成立日期注册地点主营业务
用代码表人（万元）北京市海淀区高梁
1997.04.91110108633轨道交通车辆检测、检
新联铁桥斜街59号院2号蔡宏宇40000
036124379修装备及系统
楼3层2-305-18北京市海淀区高梁
2000.04.91110108722轨道交通信号装备与
交大微联桥斜街44号一区89李光磊30000
016035322服务
号楼4、5层轨道交通钢轨检修装
备、专业维保与服务，
2002.5.291420100737
利德测控洪山区北港工业园王晓明12000轨道交通货站运输检
0 523543Q
测监测装备及服务，工业自动化升级改造
2北京市朝阳区酒仙
1999.05.91110105700轨道交通车载电子装
华高世纪桥北路甲10号院刘伟5300
143110883备与服务
201号楼 E门 605室
南京市建邺区嘉陵
2008.9.191320100679轨道交通轨边在线检
南京拓控江东街18号03栋郭其昌10000
1 013712U 测装备及数据服务
11层113室
轨道交通供电检测装苏州工业园区新平
2011.03.91320594572备与数据服务，轨道交
华兴致远街388号腾飞科技汤健斌10000
31 591387B 通机器视觉解决方案
园16号楼和装备
2004.01.91430200758株洲田心高科园轨道交通电器检查设
株洲壹星温志超5000
13 0118629 A5-1区 备，轨交实训业务
北京市海淀区高梁城市轨道交通运维装
2019.02. 91110108MA0
神州城轨桥斜街59号院2号程志国5000备系统集成与专业维
15 1H8PW33
楼3层2-305-18-4保服务上述子公司中，公司持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学100%持股企业）持有交大微联10%股权，其他子公司均为公司直接或间接100%持股。上述子公司均不是失信被执行人。
2、被担保人2020年度主要财务数据
（1）被担保人2020年度主要财务数据（经审计）
单位：万元或有事项涉公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润及的总额
新联铁253326.11161941.9191384.1912434.0578041.237599.346924.16
交大微联126589.6430976.3195613.337803.2434410.26-2470.80-3765.63
利德测控143844.0085865.4457978.57149.5924348.353397.732896.24
华高世纪57956.7021725.2736231.43140.0015976.475135.544453.30
南京拓控47922.5613245.1734677.3908222.58501.98492.68
华兴致远60239.3930847.5229391.87450.0411759.75715.32659.17
株洲壹星11947.724783.247164.4804739.76698.75685.72
神州城轨53859.3048647.215212.09021784.95264.11176.84
（2）被担保人2021年前三季度主要财务数据（未经审计）
3单位：万元
或有事项涉公司名称资产总额负债总额净资产营业收入利润总额净利润及的总额
新联铁260582.75157172.55103410.2010357.2625142.9917246.7117037.07
交大微联134960.2937284.0197676.276018.0922770.564591.284017.34
利德测控155564.2597370.4058193.85774.5715950.67-227.24-306.55
华高世纪57846.9329551.5928295.34385.135070.1325.5429.74
南京拓控46878.2320781.8726096.37546.778001.571805.851526.49
华兴致远64669.9534952.7029717.25650.967488.13366.80242.15
株洲壹星10747.284256.096491.19169.30577.96-737.69-688.33
神州城轨103262.2499032.114230.1303537.74-988.76-997.67
三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币189215万元，占公司最近一期经审计净资产28.91%。本次担保预计及子公司辽宁天晟远润物流有限公司融资租赁担保事项批准后，公司累计担保额度为人民币369215.12万元，占公司最近一期经审计净资产的56.41%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。
五、董事会意见
本次担保有利于公司和子公司经营发展，有助于合理进行资金规划。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。
六、备查文件
1、第十四届董事会第八次会议决议；
42、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2022年4月2日
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