京粮控股:2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司
2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2021年度会计报表
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2022]第13402号标准无保留意见的审计报告。
第一部分2021年财务决算报告
一、生产经营主要指标完成情况
1、营业总收入：实际完成1176309.38万元，同比增加302134.39万元，增幅
34.56%。主要是油脂板块本年度产品价格上涨及销量增加带动收入同比增加所致。
2、营业总成本：实际发生1144020.05万元，同比增加294707.44万元，增幅
34.70%。主要变动是由于营业成本同比增加294630.72万元，销售费用同比减少
2122.22万元，管理费用同比增加1922.92万元，研发费用增加214.67万元所致。
3、净利润：实际完成23923.37万元，同比增加2000.92万元，增幅9.13%。
4、每股收益：本年0.28元/股，比上年同期0.26元/股，每股增加0.02元，增幅
7.69%。
二、财务状况变动情况
1、资产情况
截至2021年12月31日，公司资产总额604660.01万元，比年初增加34848.10万元，增幅6.12%。其中：
（1）流动资产388278.85万元，占总资产的64.21%，比年初增加49646.70万元，增幅14.66%。主要是货币资金及存货增加所致。货币资金增加17167.85万元，主要是本年末客户集中回款增加所致；存货增加67828.88万元，主要是年末集中采购油脂油料所致。
（2）非流动资产216381.16万元，占总资产的35.79%，比年初减少14798.60万元，降幅6.40%。主要是其他非流动资产和在建工程减少所致。其他非流动资产减少12999.76万元，主要为部分一年以上定期存款转为在一年内到期的流动资产列示所致；部分在建工程转为固定资产减少1723.76万元。
2、负债情况
2021年末负债总额273444.63万元，比年初增加13550.07万元，增幅5.21%。
其中：
（1）流动负债254557.90万元，比年初增加8760.28万元，增幅3.56%。主要
是合同负债和应付账款增加所致。本期末合同负债增加17394.27万元，主要是本期末预收客户货款增加所致；应付账款增加11136.47万元，主要是本期末集中采购油脂油料，对供应商应付账款增加所致。
（2）非流动负债18886.73万元，比年初增加4789.79万元，增幅33.98%。主
要是长期借款增加7100.00万元所致。
3、股东权益情况
2021年末归属于上市公司股东的净资产为291580.23万元。其中股本年末
72695.03万元，资本公积年末167591.84万元，盈余公积年末12212.24万元，未
分配利润年末39149.35万元。
第二部分2022年财务预算报告
一、预算工作安排情况
2022年公司财务预算是结合公司“十四五”规划和公司2022年生产经营规划编制而成。根据公司2022年预算工作部署安排，预算编制遵循“自上而下、自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，根据各企业实际情况和业务流程特点，确定了包括预算目标确认、分解下达、执行监督、调整、分析、考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认真研判2022年度市场环境、战略目标等因素，结合国内外经济环境及行业运行特点，认真分析研究了2022年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实思路、措施及策略，对本年度销售计划、生产采购计划进行了安排、部署及汇总。
二、2021年主要生产经营预算目标
公司根据财务指标测算，结合市场情况，2022年度的预算目标为；营业收入118亿元，归属于上市公司股东的净利润2亿元。三、特别提示
2022年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公
司2022年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2022年3月29日