日照港:日照港非经营性资金占用及其他关联交易资金往来的专项说明（2021年度）

关于日照港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：日照港股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665858附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度占用累2021年度占用
占用方与上市公司上市公司核算的会2021年期初占2021年度偿还累2021年期末占
非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含资金的利息(如占用形成原因占用性质的关联关系计科目用资金余额计发生金额用资金余额
利息)有)非经营性占用现控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////非经营性占用前控股股东及其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度往来累2021年度往来
往来方与上市公司上市公司核算的会2021年期初往2021年度偿还累2021年期末往其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含资金的利息（如往来形成原因往来性质的关系计科目来资金余额计发生金额来资金余额利息）有）
山东港口日照港集团有限公司控股股东应收账款276.84825.87850.75251.96工程款经营性往来
山东港口日照港集团有限公司控股股东其他非流动资产306.30153.15仓库租赁费经营性往来
山东港口日照港集团有限公司控股股东其他应收款283.571.16283.571.16工程款等经营性往来
日照港集装箱发展有限公司同一控股股东应收账款44.304051.222475.561619.96装卸费等经营性往来
日照港建设监理有限公司同一控股股东其他非流动资产12.9012.90工程款经营性往来日照港联合国际船舶代理有限
同一控股股东应收账款108.011938.142046.15拖轮费经营性往来公司山东港口国际贸易集团日照有
同一控股股东应收账款959.733777.994165.64572.08装卸费等经营性往来限公司
中国日照外轮代理有限公司同一控股股东应收账款1813.5729654.1728663.912803.83装卸费等经营性往来日照中远海运船务代理有限公
同一控股股东应收账款9.76401.60411.35装卸费等经营性往来大股东及其附属企业司
日照港中远海运物流有限公司同一控股股东应收账款277.67230.8646.81装卸费等经营性往来日照港富华国际码头管理有限
同一控股股东其他应收款249.5340.12289.65外派人员工资经营性往来公司
山东港湾建设集团有限公司同一控股股东其他应收款416.38204.74520.8095.60质保金经营性往来
山东港湾建设集团有限公司同一控股股东应收账款2665.746573.424647.733610.20工程款经营性往来
日照临港国际物流有限公司同一控股股东其他应收款135.07135.07代收代付款经营性往来
日照港集团财务有限公司同一控股股东银行存款61485.401242734.15366.971249138.3055300.06存款经营性往来山东港口陆海国际物流日照有
同一实际控制人应收账款410.95410.95装卸费等经营性往来限公司山东港口科技集团日照有限公
同一实际控制人其他非流动资产40.0040.00工程款经营性往来司
日照港股份岚山港务有限公司子公司其他应收款4556.254556.25非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业非经营性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属企业非经营性往来
总计///68632.031295622.52366.971293877.4269456.83//