靖远煤电:2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2022-29
转债代码：127027转债简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.13元（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月3日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由原来的3.23元/股调整为3.13元/股）。
目前，公司正在实施2021年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“靖远转债”的转股价格将作相应调整，自2022年4月11日起由3.13元/股调整为3.08元/股。
2022年第一季度，共有246442张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票7873475股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公
开发行了2800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2769311698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2286971050股剔除回购库存股份46733789股后的
2240237261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2286971050股剔除回购库存股份53810888股后的
2233160162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债”的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
目前，公司正在实施2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“靖远转债”的转股价格将作相应调整，由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年4月1日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-28）。
二、“靖远转债”转股及股份变动情况2022年第一季度，“靖远转债”因转股减少24644200元人民币（即246442张），共计转换成“靖远煤电”股票7873475股；截至2022年3月31日，“靖远转债”因转股减少393865500人民币（即3938655张），累计转换“靖远煤电”股票125826420股(使用公司回购股份54044198股)，“靖远转债”余额为
2406134500元人民币（即24061345张）。
本公司2022年第一季度股份变动情况如下：单位：股本次变动前本次变动增减本次变动后
数量比例（＋，－）数量比例一、有限售条件股份32511070.14%32511070.14%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股32511070.14%32511070.14%
其中：境内法人持股32297880.14%32297880.14%
境内自然人持股213190.00%213190.00%
二、无限售条件股份234762869099.86%7873475235550216599.86%
1、人民币普通股234762869099.86%7873475235550216599.86%
三、股份总数2350879797100.00%78734752358753272100.00%
注：(1)上表中“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2)上表中本次变动前股数为截至2021年12月31日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼
邮编：730030
联系部门：公司证券部
联系人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文件
1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“靖远煤电”股本结构表；
2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“靖远转债”前200名明细数据表。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年4月2日