成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:000590证券简称:启迪药业公告编号:2022-009
启迪药业集团股份公司
董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定,本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]87号)核准,公司2017年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)16140000 股,发行价为人民币17.76元/股,募集资金总额为人民币286646400.00元,扣除承销及保荐费用人民币6800000.00元,余额为人民币279846400.00元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1150000.00元,实际募集资金净额为人民币
278696400.00元。
该次募集资金到账时间为2017年5月2日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币172458600.37元,(含置换金额30456400.00元),其中:2017年度使用13163914.11元,2018年度使用21917339.21元,2019年度使用46943788.67元,2020年度使用31679658.93元,本报告期内使用28297499.45元,均投入募集资金项目。
截至2021年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币172458600.37元,募集资金专户余额为人民币127327485.03元与截止2021年12月31日剩余实际募集资金净额人民币106237799.63元的差异为人民币21089685.4元,系募集资金累计利息收入、理财产品收益等扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》经公司第七届董事会第四次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司
衡阳华新支行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行开设募集资金专项账户;
同时,鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司古汉中药有限公司(以下简称“中药公司”),已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行、中国光大银行股份有限公司衡
阳雁峰支行开设募集资金专项账户;专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》;
公司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于2017年5月24日与中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公司衡阳城南支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年6月26日与中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(三)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:
金额单位:人民币元
开户单位开户银行银行账号存款方式余额(元)华融湘江银行股份有限公司衡阳
本公司83280312000002862活期存款666941.93高新支行华融湘江银行股份有限公司衡阳
本公司83280331000005063智盈存款39000000.00高新支行广发银行股份有限公司衡阳华新
本公司9550880202818800115活期存款654915.03支行广发银行股份有限公司衡阳华新
本公司9550880202818800205通知存款60700060.77支行
本公司光大银行衡阳分行54930188000009092活期存款96118.22
中药公司光大银行衡阳雁峰支行54930188000009845活期存款10177915.74
中药公司中信银行股份有限公司衡阳分行7404010182600000411活期存款16031532.99中国工商银行股份有限公司衡阳
中药公司1905022029022116733活期存款0.35城南支行
合计127327485.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3045.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2021年5月28日经公司2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司可使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
2021年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下表:
序募集资金管理认购金额实际收回本年取得收益受托银行名称购买产品名称购买日期赎回日期
号单位(万元)情况(元)
1本公司广发银行通知存款10800.002019年12月26日2020年4月28日赎回5000万元部分收回1189370.48
2本公司华融湘江银行通知存款1350.002020年10月9日2021年7月16日全部赎回全部收回150439.93
3本公司华融湘江银行通知存款5070.002020年10月30日2021年7月16日全部赎回全部收回564340.80
2021年11月9日赎回2600万元,
4本公司华融湘江银行通知存款6517.002021年7月16日全部收回491798.63
2021年12月9日赎回3917万元
5本公司华融湘江银行智盈存款3900.002021年12月9日2022年3月8日
2020年12月10日赎回1000万
元2021年2月9日赎回500万2021年5月25日赎回400
6中药公司光大银行七天通知存款3000.002020年4月26日全部收回456858.75
万2021年7月28日赎回100万2021年8月26日赎回400万2021年9月24日赎回600万
截至2021年12月31日,尚未支取的通知存款及智盈存款余额合计为人民币
99700060.77元。(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品及存放于专项账户中。
(九)募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表本公司本年度无变更募集资金投资项目情况
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司考虑国内中药饮片及行业发展趋势及竞争格局,结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况,若继续实施该募投项目,预计很难达到预期效益,甚至可能产生募投项目亏损。2019年4月18日,公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过,公司终止中药饮片生产线技改项目。中药饮片生产线技改项目原计划总投资5500.00万元,拟以募集资金投入2904.71万元,截止项目终止时点已经投入募集资金60.23万元,剩余尚未使用的募集资金金额为2844.48万元,剩余尚未使用的募集资金、利息将继续存放于相应的募集资金专户,公司将积极筹划具有较好的市场前景和盈利能力的新募集资金投资项目。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的批露与实际使用情况相符,公司不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情况,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表:募集资金使用情况对照表
七、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见立信会计师事务所(特殊普通合伙)对《启迪药业集团股份公司董事会关于
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核,并出具了鉴证报告(信会师报字[2022]第ZB10130号),“我们认为,启迪药业公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第2号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了启迪药业公司2021年度募集资金存放与使用情况。”八、保荐机构核查意见经核查,中德证券认为,启迪药业2021年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
法规的规定,在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
另外,保荐机构提请公司提高募集资金使用效率,加快现有募投项目的募集资金使用进度,审慎筹划已终止募投项目的募集资金用途,依法合规并及时履行信息披露义务,充分揭示相关风险,切实保障中小股东的知情权及合法利益。
特此公告。
启迪药业集团股份公司董事会
2022年3月31日附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:启迪药业集团股份有限公司2021年度
单位:人民币万元
募集资金总额27869.64本年度投入募集资金总额2829.75报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额17245.86累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度(%)项目达到预定可本年度实现是否达到项目可行性是否
金投向(含部分变更)投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目
1.年产4亿支古汉养
生精口服液技改工程否10000.0010000.00842.799974.8199.75注15536.43是否项目
2.年产4亿支古汉养
生精口服液技改配套否8180.938180.931269.933163.3638.67注2不适用否工程项目
3.固体制剂生产线技改
否6784.006784.00717.034047.4659.66注3143.36否否项目
4.中药饮片生产线技改项
是2904.7160.2360.23已终止,详见注4不适用是目
承诺投资项目小计27869.6425025.162829.7517245.86超募资金投向
合计27869.6425025.162829.7517245.86未达到计划进度或预计
公司对年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目、年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目、固体制剂生产线技改项目整体达到预定可使用状态日期进行了调整,详见注1、收益的情况和原因(分具注2、注3。
体项目)项目可行性发生重大变
公司终止了中药饮片生产线技改项目实施,详见注4。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
募集资金投资项目先期公司于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金3045.64万元置换预先投入及置换情况已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换事项已实施完毕。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现
截至2021年12月31日,募集资金账户余额为127327485.03元,其中:通知存款及智盈存款余额合计为99700060.77元。
金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用尚未使用的募集资金用于购买保本型理财产品及存放于专项账户中
途及去向募集资金使用及披露中公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运行指引(2020年修订)》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放和使用情存在的问题或其他情况况。
注1:年产4亿支古汉养生精口服液技改项目(以下简称“4亿支项目”)4亿支技改项目制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房及废水处理站已按预定计划建成投入使用,完成其中制剂车间年产 2.5 亿支产能生产线相关设备的安装,并于 2017年 12 月通过湖南省市场监督管理局 GMP 认证,已建成的部分生产线于 2018 年第二季度开始正式投产。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装,未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施,直至达到年产4亿支的产能。由于提取车间设计时间较早,所需设备迭代更新较快,公司在积极推进4亿支项目建设的同时,需对4亿支项目进行工艺自动化、智能化的提升,相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020年度新冠肺炎疫情的发生对项目整体进度造成一定的不利影响,结合 4 亿支项目提取车间目前的实施进度、实际建设周期、设备调试验证、GMP 认证审批以及下游市场销售等预计情况,公司决定将 4亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为2022年12月。上述项目延期事项已经公司2020年6月29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至
2021年12月31日,项目提取车间已完成土建施工、净化工程施工及满足2.5亿支产能的设备采购、安装和调试验证,并取得生产许可证投产。
注2:年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目(以下简称“配套工程项目”)配套工程项目拟建设原料仓库、辅料仓库、包材库、综合仓库、立体成品库等5个仓库
及科研质检楼、成果转化楼、技术交流中心等3栋研发楼,为生产服务,以确保产品周转和市场营销的需要,确保环保达标排放,并逐步形成新的医药研发中心,建设高水平的技术研发平台,进一步提高本公司生产技术及新药研发创新能力。由于配套工程项目前期调研、报批、落地建设等时间超出公司预计时间,以及对该投资项目科研质检楼软硬件进行了调整和提升,根据工程建设周期及取得生产许可证审批预计情况,为确保配套工程项目的实施质量,发挥募集资金作用,确保逐步实现公司研发技术能力以及仓储容量与公司发展需要匹配,公司决定将配套工程项目达到预定可使用状态日期调整为2022年12月。上述延期事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。配套工程项目中的科研质检楼、辅料仓库原计划2020年6月30日前完成,2020年受新冠肺炎疫情影响,公司将建设计划调整至2021年3月31日前完成建设投入使用,后续仓储建设将根据4亿支项目的产能及销售情况逐步实施。经2020年6月29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议,本次延期是对配套工程项目部分工程建设时间的调整,不涉及对该项目整体预计完成时间的调整。截至2021年12月31日,配套工程项目中的科研质检楼和辅料仓库已完成土建施工和室内装修工程施工,按达到预定可使用状态日期(2021年3月)投入使用。配套工程项目中的成果转化楼已完成施工图设计和初步设计审批。
注3:固体制剂生产线技改项目(以下简称“固体制剂项目”)公司在积极推进固体制剂项目建设的同时,对固体制剂项目进行了工艺自动化、智能化的提升,对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。2020年度新冠肺炎疫情的发生对项目整体进度造成一定的不利影响,结合目前固体制剂项目的实施进度、实际建设周期、设备调试验证及取得生产许可证审批预计情况,公司决定将固体制剂项目达到预定可使用状态日期调整为2021年3月。上述项目延期事项已经公司2020年6月29日召开的第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议审议通过。截至2021年12月31日,固体制剂生产线技改项目已完成土建施工、净化工程施工、首批设备采购和安装及调试验证。该项目已取得生产许可证,首批丸剂、颗粒剂生产线已于2021年3月投产。由于目前投产的生产线只是设计产能的50%,加之疫情对市场影响等原因导致2021年度未达到预计效益。2022年公司对销售渠道进行了整合优化,结合公司丸剂、颗粒剂的预期销售增长情况,公司将继续按计划建设丸剂、颗粒剂生产线,预计固体制剂生产线技改项目于2022年12月完成建设。
注4:考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局,结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况,若继续实施该募投项目,预计很难达到预期的效益。本着谨慎使用募集资金的原则,为维护公司和全体股东利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金的使用效率,2019年4月18日,公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》,2019年6月26日经公司2018年度股东大会审议通过,公司终止中药饮片生产线技改项目。 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|