在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 314|回复: 0

中际联合:中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

[复制链接]

中际联合:中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

炒股 发表于 2022-4-2 00:00:00 浏览:  314 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:605305证券简称:中际联合公告编号:2022-008
中际联合(北京)科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司北京通州支行(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司北京通州分行(以下简称“招商银行”)、
北京银行股份有限公司东长安街支行(以下简称“北京银行”)
●本次委托现金管理金额:20000.00万元
●本次现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款和七天通
知存款、招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款和七天通知存款、北京银行七天通知存款
●现金管理期限:兴业银行:90天、7天到期自动滚存;招商银行:28天、
7天到期自动滚存;北京银行:7天到期自动滚存●履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金购买
理财产品,在有效期内,资金可以滚动使用,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
详细内容见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。
1一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况认购金额(万实际收益赎回本金(万序号受托方产品名称年化收益率元)(万元)元)
北京银行欧元/美元固北京银行股份有限
1定日观察区间型结构
公司东长安街支行25000.003.04%162.4125000.00性存款招商银行点金系列看招商银行股份有限跌三层区间84天结构
24500.003.10%32.104500.00
公司北京通州分行性存款
七天通知存款900.002.10%4.36900.00
5700.003.08%40.405700.00
兴业银行股份有限兴业银行企业金融人
3
公司北京通州支行民币结构性存款
6400.003.08%45.366400.00
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股
东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)资金来源
1、资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278号),公司实际发行人民币普通股2750万股,每股面值1元,实际发行价格人民币37.94元/股,募集资金总额为人民币1043350000.00元,扣除发行费用人民币74009433.75元(不含增值税)后的募集资金净额为969340566.25元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
2行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存
储三方监管协议。
(三)现金管理产品的基本情况是否预计收益受托方金额(万预计年化收产品期构成产品类型产品名称金额(万收益类型名称元)益率限关联
元)交易兴业银行
企业金融25.89-保本浮动
7000.001.50%-3.51%90天否
人民币结60.58收益型结构性存构性存款款兴业银行兴业银行
企业金融22.93-保本浮动
股份有限6200.001.50%-3.21%90天否
人民币结49.07收益型公司北京构性存款通州支行
7天到期保本保证
400.002.10%不适用否
七天通知七天通知自动滚存收益型存款存款
7天到期保本保证
500.002.10%不适用否
自动滚存收益型招商银行点金系列
招商银行结构性存看跌三层5.44-保本浮动4300.001.65%-3.05%28天否
股份有限款区间28天10.06收益型公司北京结构性存通州分行款七天通知七天通知7天到期保本保证
900.002.10%不适用否
存款存款自动滚存收益型北京银行股份有限七天通知七天通知7天到期保本保证
700.002.10%不适用否
公司东长存款存款自动滚存收益型安街支行
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制措施
本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:
31、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
三、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理产品合同主要条款
1、公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品,认
购结构性存款金额7000.00万元,具体情况如下:
产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品编号/代码: CC32220330005收益类型保本浮动收益型起息日2022年04月01日到期日2022年06月30日计息天数90天
认购金额7000.00万元
预计年化收益率1.50%-3.51%
2、公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品,认
购结构性存款金额6200.00万元,具体情况如下:
产品名称兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品编号/代码: CC32220330006收益类型保本浮动收益型起息日2022年04月01日到期日2022年06月30日计息天数90天
认购金额6200.00万元
预计年化收益率1.50%-3.21%
43、公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的七天通知存款产品,
认购七天通知存款金额400.00万元,具体情况如下:
产品名称七天通知存款收益类型保本保证收益型起息日2022年03月31日到期日七天到期自动滚存
认购金额400.00万元
预计年化收益率2.10%
4、公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的七天通知存款产品,
认购七天通知存款金额500.00万元,具体情况如下:
产品名称七天通知存款收益类型保本保证收益型起息日2022年03月31日到期日七天到期自动滚存
认购金额500.00万元
预计年化收益率2.10%
5、公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的结构性存款产品,认
购结构性存款金额4300.00万元,具体情况如下:
产品名称招商银行点金系列看跌三层区间28天结构性存款
产品编号/代码: NBJ01948收益类型保本浮动收益型起息日2022年04月01日到期日2022年04月29日计息天数28天
认购金额4300.00万元
预计年化收益率1.65%-3.05%
6、公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的七天通知存款产品,
认购七天通知存款金额900.00万元,具体情况如下:
产品名称七天通知存款收益类型保本保证收益型起息日2021年03月30日
5到期日七天到期自动滚存
认购金额900.00万元
预计年化收益率2.10%
7、公司认购了北京银行股份有限公司东长安街支行的七天通知存款产品,
认购七天通知存款金额700.00万元,具体情况如下:
产品名称七天通知存款收益类型保本保证收益型起息日2022年03月31日到期日七天到期自动滚存
认购金额700.00万元
预计年化收益率2.10%
(二)使用募集资金现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品,本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目日常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。
四、本次委托现金管理受托方的情况
公司委托的受托方兴业银行、招商银行、北京银行均为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响公司最近一年又一期主要财务指标
单位:万元人民币
2020年12月31日/20202021年9月30日/2021年
项目年度(经审计)1-9月(未经审计)
资产总额122233.47229730.48
负债总额30692.4428632.27
净资产91541.04201098.21
经营活动产生的现金流量净额18268.8410293.65
公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用募集资金现金管理的金额为20000.00万元。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高
6募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公
司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”,具体以会计师事务所年度审计结果为准。
六、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。
七、决策程序的履行公司于2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60000.00万元的闲置募集资金购买理财产品,在有效期内,资金可以滚动使用,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。
八、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
单位:万元人民币实际收回尚未收回序号产品类型实际投入金额实际收益本金本金金额
1结构性存款30000.0030000.00460.27-
2结构性存款12000.0012000.0099.42-
3结构性存款5000.005000.0025.07-
4结构性存款3200.003200.0025.53-
5结构性存款3200.003200.0025.53-
6结构性存款3100.003100.0016.22-
7结构性存款3000.003000.0015.69-
78结构性存款5600.005600.0054.74-
9结构性存款5500.005500.0053.77-
10结构性存款2000.002000.0014.38-
11结构性存款1000.001000.006.92-
12结构性存款3000.003000.0020.38-
13结构性存款3000.003000.0020.38-
14结构性存款4500.004500.0022.94-
15结构性存款5000.005000.0030.27-
16结构性存款4500.004500.0032.10-
17结构性存款6400.006400.0045.36-
18结构性存款1000.001000.003.46-
19结构性存款5700.005700.0040.40-
20结构性存款1000.001000.003.46-
21七天通知存款900.00900.004.36-
22结构性存款5000.005000.0014.01-
23结构性存款25000.0025000.00162.41-
24结构性存款7000.007000.00
25结构性存款6200.006200.00
26七天通知存款400.00400.00
27七天通知存款500.00500.00
28结构性存款4300.004300.00
29七天通知存款900.00900.00
30七天通知存款700.00700.00
合计158600.00138600.001197.0720000.00
最近12个月内单日最高投入金额53100.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)58.01%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)6.47%
目前已使用的理财额度20000.00
尚未使用的理财额度40000.00
授权理财额度60000.00
注:最近一年净资产、最近一年净利润为2020年度经审计财务报告数据。
特此公告。
中际联合(北京)科技股份有限公司董事会
2022年4月1日
8
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-8-27 15:42 , Processed in 0.339795 second(s), 51 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资