宝色股份:2021年度财务决算报告

南京宝色股份公司
2021年度财务决算报告
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【大华审字[2022]006902号】标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：
二、2021年度主要财务指标项目2021年2020年增减变动幅度
营业收入（元）1256642228.291092062565.9615.07%
营业利润（元）50709017.9635539390.4342.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）52915337.8240453427.4730.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性
47743738.7131184611.8753.10%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）32062270.8154961492.99-41.66%
基本每股收益（元/股）0.26200.200330.80%
稀释每股收益（元/股）0.26200.200330.80%
加权平均净资产收益率8.26%6.06%2.20%
资产总额（元）1866197818.931726489021.888.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）633689918.38681774580.56-7.05%
三、2021年度财务状况
（一）资产项目变动情况
单位：元项目2021年末2020年末增减变动幅度
货币资金141482427.6278357554.5880.56%
应收账款496990867.12374306295.3332.78%
应收款项融资22025717.0313334221.5265.18%
预付款项22601055.4216811592.4834.44%
其他应收款11229192.125640278.0499.09%
1合同资产76015058.38119677012.77-36.48%
存货582328690.43584683353.29-0.40%
其他流动资产89457.00592733.73-84.91%
流动资产合计1352762465.121201403041.7412.60%
固定资产398145633.53412361342.56-3.45%
在建工程1394436.94799452.8474.42%
使用权资产2912025.98100.00%
无形资产88169950.3590271924.81-2.33%
长摊待摊费用517638.25100%
递延所得税资产19665488.2818647907.735.46%
其他非流动资产2595132.022622490.51-1.04%
非流动资产合计513435353.81525085980.14-2.22%
资产总计1866197818.931726489021.888.09%
主要变动项目分析：
1、货币资金较年初增加80.56%，主要原因是年末现金回款增加以及年末增加贷款所致。
2、应收账款较年初增加32.78%，主要原因是收入增加所致。
3、应收款项融资较年初增加65.18%，主要原因是尚未背书的银行承兑汇票增加所致。
4、预付账款较年初增加34.44%，主要原因是年末未结算的采购订单增加所致。
5、其他应收款较年初增加99.09%，主要原因是投标保证金增加所致。
6、合同资产较年初减少36.48%，主要原因是质保金到期收回及合同质保金比例变化所致。
（二）负债项目变动情况
单位：元项目2021年末2020年末增减变动幅度
短期借款401178094.72240321896.4066.93%
应付票据10000000.007700000.0029.87%
应付账款324681284.40391853871.49-17.14%
合同负债348329178.21276456139.6126.00%
应付职工薪酬7593660.895258867.1544.40%
应交税费12379305.131478637.99737.21%
2其他应付款8226034.541728150.22376.00%
一年内到期的非流动负债49971422.82
其他流动负债45282793.1635939298.1626.00%
流动负债合计1207641773.87960736861.0225.70%
长期借款59984717.74-100.00%
递延收益23488041.3223992862.56-2.10%
租赁负债1378085.36
非流动负债合计24866126.6883977580.30-70.39%
负债合计1232507900.551044714441.3217.98%
主要项目变动分析：
1、短期借款较年初增加66.93%，主要原因是增加银行贷款所致。
2、应付票据较年初增加29.87%，主要原因是开具承兑汇票支付材料款所致。
3、应付账款较年初减少17.14%，主要原因是采购的材料陆续到货结算所致。
4、合同负债较年初增加26%，主要原因是合同订单增多，预收账款增加所致。
5、应付职工薪酬较年初增加44.40%，主要原因是计提了工会经费、职工教育经费等所致。
6、应交税费较年初增加737.21%，主要原因是年末应交增值税所致。
7、其他应付款较年初增加376%，主要原因是有应付股利未支付所致。
8、其他流动负债较年初增加26%，主要原因是预收账款增加，相应的增值税增加。
9、长期借款较年初减少100%，主要原因是长期借款调整到一年内到期的非流动负债所致。
（三）所有者权益变动情况
单位：元项目2021年末2020年末增减变动幅度
股本202000000.00202000000.000.00%
资本公积224216664.96224216664.960.00%
盈余公积47225839.7141934857.4512.62%
未分配利润160247413.71213623058.15-24.99%
所有者权益合计633689918.38681774580.56-7.05%
负债和所有者权益总计1866197818.931726489021.888.09%
3四、经营成果
单位：元项目2021年末2020年末增减变动幅度
营业总收入1256642228.291092062565.9615.07%
营业成本1025487868.73908761636.0512.84%
税金及附加10742339.749953207.647.93%
销售费用14079492.9812969389.338.56%
管理费用69814266.3253183158.1631.27%
研发费用61956286.4342149368.7646.99%
财务费用15345427.0613158938.6216.62%
信用减值损失-11375376.47-18735214.07-39.28%
资产减值损失-767199.17-3462997.69-77.85%
资产处置收益0.001990000.00-100.00%
投资收益-347813.23-1607138.3178.36%
其他收益3982859.805467873.10-27.16%
营业利润50709017.9635539390.4342.68%
营业外收入1396112.672126403.28-34.34%
营业外支出207373.36315460.78-34.26%
利润总额51897757.2737350332.9338.95%
净利润52915337.8240453427.4730.81%
主要项目变动分析：
1、营业收入较上年同期增加15.07%，主要原因是设备交付量增加所致。
2、营业成本较上年同期增加12.84%，主要原因是营业收入增加，配比的成本相应增加所致。
3、销售费用较上年同期增加8.56%，主要原因是职工薪酬增长所致。
4、管理费用较上年同期增加31.27%，主要原因是职工薪酬增长以及社保疫情
减免政策到期所致。
5、研发费用较上年同期增加46.99%，主要原因是新产品、新技术研发增多，
研发投入增加所致。
6、财务费用较上年同期增加16.62%，主要原因是汇兑损益增加所致。
7、信用减值损失较上年同期减少39.28%，主要原因是长期货款回收较好，应
收账款账龄变化所致。
48、资产减值损失较上年同期减少77.85%，主要原因是合同资产减值损失减少所致。
9、投资收益较上年同期减少78.36%，主要原因是联营企业经营亏损减少所致。
10、其他收益较上年同期减少27.16%，主要原因是确认与经营相关的政府补贴减少所致。
11、营业利润较上年同期增加42.68%（增加额为15169627.53元），主要影
响因素如下表：
单位：元影响因素各因素对营业利润变化的影响额
营业总收入增加27624429.30
毛利率增加20229000.35
税金及附加增加-789132.10
销售费用增加-1110103.65
管理费用增加-16631108.16
研发费用增加-19806917.67
财务费用增加-2186488.44
信用减值损失减少7359837.60
资产减值损失减少2695798.52
资产处置收益减少-1990000.00
投资收益增加1259325.08
其他收益减少-1485013.30
合计15169627.53
12、营业外收入较上年同期减少34.34%，主要原因是收到补偿款减少所致。
13、利润总额较上年同期增加38.95%，主要原因是合同质量提升，交货量增加所致。
五、现金流量变化情况
单位：元项目2021年2020年增减变动幅度
经营活动现金流入小计745730392.78566987541.8331.53%
经营活动现金流出小计713668121.97512026048.8439.38%
经营活动产生的现金流量净额32062270.8154961492.99-41.66%
投资活动现金流出小计7217630.717750241.88-6.87%
5投资活动产生的现金流量净额-7217630.71-7750241.88-6.87%
筹资活动现金流入小计550464699.00538120786.432.29%
筹资活动现金流出小计525905884.74556283871.02-5.46%
筹资活动产生的现金流量净额24558814.26-18163084.59235.21%
现金及现金等价物净增加额48012467.5327655268.8173.61%
主要项目变动分析：
1、经营活动现金流入小计较上年增加31.53%，主要原因是本期收入增加所致。
2、经营活动现金流出小计较上年增加39.38%，主要原因是本期购买原材料支出增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年减少41.66%，主要原因是为下一年度
生产备料支出增加所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加235.21%，主要原因是借款的还款
周期致使本期偿还债务支付的现金减少所致。
南京宝色股份公司董事会
2022年3月30日
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