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浙江交科:关于浙江交科子公司浙江交工2022年度为下属公司提供担保额度预计的核查意见

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浙江交科:关于浙江交科子公司浙江交工2022年度为下属公司提供担保额度预计的核查意见

小白菜 发表于 2022-4-2 00:00:00 浏览:  463 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
关于浙江交通科技股份有限公司子公司
浙江交工集团股份有限公司
2022年度为下属公司与参股公司提供担保额度预计的核查
意见
东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作
为浙江交通科技股份有限公司(以下简称“浙江交科”或“公司”)2020年度公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司子公司浙江交工集团股份有限公司2022年度为下属公司提供担保额度预计进行了审慎核查,并出具如下核查意见:
一、担保情况概述
为更好地推动下属公司及部分参股公司的快速发展,满足生产经营的资金需求,有效降低资金成本,浙江交科子公司浙江交工集团股份有限公司(以下简称“浙江交工”、“担保方”)拟对下属公司与参股公司提供总额不超过328925万
元人民币的担保,担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额,担保方式均为连带责任保证担保,该事项尚需提交公司股东大会审议。担保期限自股东大会审议通过之日起一年,同时董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。上述担保对象为公司合并报表范围内下属公司及部分参股公司。
1二、担保额度预计情况
担保方持股比被担保方最近一期资产截至目前担本次新增担保额度担保额度占上市公司最近担保方被担保方
例负债率保余额(万元)一期净资产比例浙江交工路桥建设有限
100%78.01%0250002.47%
公司浙江交工国际工程有限
100%78.35%0450004.44%
公司浙江交工宏途交通建设
100%83.42%0500004.94%
有限公司浙江交工金筑交通建设
100%78.06%0350003.46%
有限公司浙江交科供应链管理有
100%94.52%0610006.02%
限公司浙江交工地下工程有限
100%84.29%0100000.99%
浙江交工集团公司股份有限公司北京富润成照明系统工
60%38.69%060000.59%
程有限公司浙江顺畅高等级公路养
51%80.90%0357003.52%
护有限公司浙江交工高等级养护有
51%79.13%0306003.02%
限公司浙江沪杭甬养护工程有
51%69.45%010200.10%
限公司浙江交工江欣矿业有限
49%0%0186301.84%
公司杭州富阳城发建设管理
5%0.01%090050.89%
责任有限公司
2浙江杭绍甬高速公路有
10.06%60.43%019700.19%限公司(注)
合计032892532.47%
注1:浙江杭绍甬高速公路有限公司为浙江省交通投资集团有限公司控股子公司(以下简称“省交通集团”),省交通集团系公司大股东,浙江杭绍甬高速公路有限公司构成公司关联方,本担保事项为关联担保。
三、被担保人基本情况
(一)被担保人基本信息与公司存序注册资本本公司法定公司名称主营业务在的关联成立日期注册地点号(万元)持股比例代表人关系
交通工程、水利工程、建筑工程、市政工程、港航工程、浙江省杭州
浙江交工路岩土工程、园林绿化工程、地质灾害防治工程的施工和市滨江区江下属2005年
1桥建设有限50100技术服务,商品混凝土、建筑材料的销售,工程机械的100%陵路2031号王玉富
全资公司9月2日公司维修及租赁,交通建设投资。(依法须经批准的项目,钱江大厦20经相关部门批准后方可开展经营活动)楼
许可项目:建设工程施工;建设工程勘察;公路管理与
养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项浙江省杭州
目:技术进出口;货物进出口;园林绿化工程施工;工浙江交工国市临安区青程管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;轻质下属1999年
2际工程有限50100100%山湖街道钱黄夏明
建筑材料制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;砼结构全资公司5月20日公司坞路598号3构件制造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品幢3层销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑工程用机械销售;对外承包工程;钢压延加工;金属材料销售;金属材料制造;金属结构销售;金属结构制造;
3黑色金属铸造;建筑用石加工;自有资金投资的资产管理服务;公路水运工程试验检测服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1155号1幢1503室)
许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;
各类工程建设活动;公路管理与养护;施工专业作业;
建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。浙江省杭州浙江交工宏一般项目:园林绿化工程施工;工程管理服务;建筑材市滨江区江下属2001年
3途交通建设100100料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;砼结构构件制100%陵路2031号廖建军
全资公司10月31日
有限公司造;砼结构构件销售;水泥制品制造;水泥制品销售;钱江大厦8-9建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑工程用楼机械销售;建筑材料生产专用机械制造;金属结构制造;
建筑用石加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
道路、隧道、桥梁、港口、航道、码头、船闸、市政等浙江省杭州
浙江交工金交通工程的施工,建筑材料的开发、试验与销售,商品市滨江区江下属1998年4筑交通建设100100砼构件、施工机械的租赁与维修(不含起重设备的维100%陵路2031号何杨闽全资公司5月27日有限公司修)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开钱江大厦18展经营活动)楼
供应链管理;公路工程、市政工程、港口与航道工程、
场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务;服务:机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运浙江省杭州
浙江交科供输、仓储服务(不含危险品)、商务咨询、招标代理、市富阳区春下属2003年
5应链管理有10000国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁;销100%江街道富春胡兵良
全资公司12月12日
限公司售:金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含湾大道2723
危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、号17幢91号
化工原料及产品(不含危险品)、日用百货、办公用品、
机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交
4电;技术开发:物流信息技术开发;其他一切无需报经审批的合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:园林绿化工程施工;水泥制品制造;水泥制品销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;轨道交通工程机械及部件销售;工程管理服务;信息技术咨询服务;
建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品制造;
轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学浙江省杭州浙江交工地品);市政设施管理;建筑砌块制造;砼结构构件制造;市富阳区春下属2020年
6下工程有限10800砼结构构件销售;非金属矿物材料成型机械制造;建筑100%江街道新建王其炎
全资公司6月24日公司用钢筋产品销售;建筑砌块销售(除依法须经批准的项村第18幢1目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:楼167室各类工程建设活动;建设工程勘察;住宿服务;餐饮服务;公路管理与养护;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);港口经营;水路普通货物运输(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
专业承包:照明系列工程设计;照明工程技术咨询与服务;销售照明设备、灯具、照明器材、机电设备、电子
产品、机械设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;北京市平谷北京富润成节能技术推广与技术服务;合同能源管理;租赁业;计下属2000年区滨河工业
7照明系统工375060%李瑞
算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;数据处控股公司7月26日区零号区22程有限公司理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术号推广;经济贸易咨询;软件开发;信息系统集成服务;
物联网技术开发;建筑劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建筑劳务分包以及依法
5须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营互动。)许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;城市生活垃圾经营性服务;建筑劳
务分包;公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目∶隧道施工专用机械销售﹔固体浙江省杭州
废物治理;普通机械设备安装服务;水泥制品销售;工浙江顺畅高市滨江区江
程管理服务﹔机械设备租赁;机械设备销售;废旧沥青下属2003年
8等级公路养1000051%陵路2031号袁航新
再生技术研发﹔建筑工程用机械制造;建筑材料销售﹔控股公司11月11日护有限公司钱江大厦
新型建筑材料制造(不含危险化学品);再生资源回收(除
1001室生产性废旧金属);水泥制品制造;劳务服务(不含劳务派遣);城市绿化管理;市政设施管理;建筑工程用机械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);含下属分支机构经营范围(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目:公路管理与养护;各类工程建设活动;建设工程质量检测;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以浙江省杭州浙江交工高审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;园林绿化下属2006年市江干区九
9等级养护有10000工程施工;建筑工程机械与设备租赁;建筑工程用机械51%杨朝辉
控股公司1月18日环路63号限公司销售;建筑材料销售;非金属矿物制品制造;建筑用石
-4A-558加工;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公路工程的施工及养护,市政公用工程施工,桥梁维修、浙江省杭州浙江沪杭甬
加固工程施工,交通安全设施工程施工,绿化园林工程下属2014年市江干区九
10养护工程有500051%陈志雄
施工、养护,城市与道路照明工程施工,土石方工程施控股公司1月28日环路63号1限公司工,公路养护工程的技术服务,机械设备的租赁、维修,幢1楼11106机械设备及配件的销售,沥青混合料的生产、销售(限室分支机构经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)浙江省衢州浙江交工江一般项目:非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项2020年市江山市双
11欣矿业有限2000049%参股公司徐利军目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)12月29日塔街道江滨公司
路18-1号
一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工;建筑材料浙江省杭州
杭州富阳城销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外凭营业市富阳区春
发建设管理执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设2020年
1250005%参股公司江街道江南宋伟
责任有限公活动;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项12月29日路68号第24
司目工程总承包(依法须经批准的项目经相关部门批准
幢第七层
后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)。
高速公路投资开发、建设、收费、维护、管理,汽车清障施救,物资租赁(除易燃易爆、剧毒危化品),建筑材料、文化用品、花卉销售,信息技术咨询服务,工程浙江省宁围浙江杭绍甬
技术服务,国内广告的设计、制作、发布(除网络广告)2018年街道市心北
13高速公路有600000.06%参股公司叶楠
**以下限分支机构经营:仓储,汽油、柴油、煤油、润7月20日路857号318限公司
滑油与润滑脂、卷烟、食品、书刊的零售,餐饮服务,市汽车清洗,汽车快修**。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)最近一年又一期主要财务数据
单位:万元
序被担保方2020年12月31日(经审计)2021年9月30日(未经审计)
7号归属于母
资产负归属于母公资产负资产总额负债总额净资产公司净利资产总额负债总额净资产债率司净利润债率润浙江交工路
1桥建设有限252441.91198326.5754115.359560.3778.56%269751.30210439.4259311.895196.5478.01%
公司浙江交工国
2际工程有限173600.18118200.4755399.70-2102.4068.09%236061.74184965.9251095.82-4303.8978.35%
公司浙江交工宏
3途交通建设419431.96356744.3662687.6013821.5285.05%433870.28361927.2171943.079340.4183.42%
有限公司浙江交工金
4筑交通建设298568.60238354.2060214.4012943.8479.83%307328.86239904.4567424.427210.0278.06%
有限公司浙江交科供
5应链管理有162486.81151523.0310963.78465.1793.25%247245.92233701.7413544.182580.4094.52%
限公司浙江交工地
6下工程有限67877.2664287.153590.122590.1294.71%138587.24116809.8921777.358387.2384.29%
公司北京富润成
7照明系统工35472.2714358.6921113.5848.7040.48%34710.0613428.4321281.63168.0438.69%
程有限公司浙江顺畅高
8等级公路养96623.6876907.5819716.095532.1179.59%131706.35106544.2725162.083445.9880.90%
护有限公司
8浙江交工高
9等级养护有87481.4167183.8820297.525570.7376.80%126734.45100288.9526445.514147.9879.13%
限公司浙江沪杭甬
10养护工程有37277.4429557.247720.2067.6279.29%22850.9615870.096980.87-739.3369.45%
限公司浙江交工江
11欣矿业有限-----7236.28-7236.28-263.720.00%
公司杭州富阳城发建设管理
12-----20004.242.5920001.651.650.01%
责任有限公司浙江杭绍甬
13高速公路有180933.2345740.08135193.150.0025.28%740854.99447714.48293140.510.0060.43%
限公司
(三)是否为失信被执行人上述被担保对象均不属于失信被执行人。
9四、担保协议的主要内容
1、本次是确定年度对外担保额度总预计,《担保协议》尚未签署,协议的主
要内容由合并报表范围内下属公司及参股公司与金融机构共同协商确定。
2、保证方式:连带责任保证。子公司浙江交工为合并报表范围内下属公司
及参股公司提供担保的,被担保方各股东应当按照股比提供担保,其他股东确实无法提供担保的,应当就公司及所属企业提供的超股比担保提供有效的反担保。
若其他股东不能按照股比提供担保或无法提供有效反担保,浙江交工不得为其提供担保。浙江交工为控股股东、实际控制人及其关联方提供关联担保的,浙江交工要求其提供有效反担保,如不提供有效反担保,浙江交工不得为其提供关联担保。
3、担保贷款期限:短期融资的担保贷款期限不超过1年(含1年)。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日,公司累计对外担保余额为零,且无担保逾期情形。
六、担保的审议程序
2022年4月1日,公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》。公司独立董事对该事项予以事前认可,发表了同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:公司子公司浙江交工为合并报告范围内下属公司、部分参股公司提供担保,有利于保证下属公司及参股公司的生产经营所需资金,符合公司的整体利益。公司及下属公司为合并报告范围内下属公司及部分参股公司提供担保,其他股东应当按照出资比例提供担保,当其他股东不能提供同比例担保的,该等股东应提供反担保等其他相应的风险控制措施,若不能同比例担保或无法提供反担保等其他风险控制措施,浙江交工不得为其提供担保,公司能够合理把控上述风险,符合公司的整体利益。本次担保事项的审议程序符合相关规
10定。本次担保事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项予以事前认可,发表了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监发[2022]26号)相违背的情况。
综上,保荐机构对浙江交科本次担保事项无异议。
(以下无正文)11(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司子公司浙江交工集团股份有限公司2022年度为下属公司及参股公司提供担保额度预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
李铁楠王璟东兴证券股份有限公司年月日12(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司子公司浙江交工集团股份有限公司2022年度为下属公司及参股公司提供担保额度预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
万峻赵华浙商证券股份有限公司年月日
13
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