鼎通科技:截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告

证券代码：688668证券简称：鼎通科技编号：2022-016
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额，资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2934号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为427290300.00元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币
49069708.07元，实际可使用募集资金净额人民币378220591.93元。
上述资金于2020年12月15日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。
2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证
券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司
虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞
石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技
实业有限公司、与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳
分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元单位名称开户银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额中国银行股份有限
6730739681962020-12-15394679504.3014381.02
公司东莞长安支行东莞银行股份有限
588000013017969--215188.39
公司虎门支行东莞市鼎通精密科中国建设银行股份技股份有限公司
有限公司东莞市分44050177008800001558--2593470.17行招商银行股份有限
769908600910160--6428.28
公司东莞石碣支行河南省鼎润科技实中国银行股份有限
252073859688--16184860.38
业有限公司公司信阳分行
合计394679504.3019014328.24
（四）前次募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元项目金额
募集资金总额42729.03减：发行费用4693.29
减：募集资金投资项目支出11501.68
减：以募集资金置换预先投入自筹资金部分6471.45
减：手续费支出1.88
减：购买理财产品16500.00
加：理财产品收益434.36
加：利息收入306.34
减：募集资金暂时补充流动资金2400.00
募集资金余额1901.43
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截止2021年12月31日，公司前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2021年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金60731781.26元，预先支付发行费用共计人民币3982730.99元，以上置换金额合计为64714512.25元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2021年1月18日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZI10002 号）。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
截至2021年12月31日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币64714512.25元，具体情况如下：
金额单位：人民币元序号项目名称预先投入金额置换金额
1连接器生产基地建设项目60731781.2660731781.26
2预先支付的发行费用3982730.993982730.99
合计64714512.2564714512.25
（四）暂时闲置募集资金使用情况
公司于2020年12月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过人民币36000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年12月10日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2021年12月31日，使用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证的情况如下:
1、结构性存款存放情况：
金额单位：人民币元开户银行账户余额
东莞银行虎门支行53800001329855650000000.00
东莞银行虎门支行52800001329850945000000.00
东莞银行虎门支行51800001329564820000000.00
合计115000000.00
2、收益凭证存放情况：
金额单位：人民币元
开户银行/金融机构名称产品名称余额
东莞证券股份有限公司“月月鑫”12月期96号收益凭证50000000.00
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币5000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
截至2021年12月31日，公司实际使用2400.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，情况如下：
金额单位：人民币元单位名称银行账号暂时补流金额
58800001301796912750000.00
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
4405017700880000155811250000.00
合计24000000.00
上述募集资金均用于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2021年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
研发中心建设项目不直接产生效益，旨在进一步完善公司的研发体系，增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低和盈利水平的提升，有利于巩固和提升公司的市场地位。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
连接器生产基地建设项目截止2021年12月31日暂未达到预定可使用状态，故前次募集资金投资项目尚未实现效益。
前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表2。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
截止2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。六、报告的批准报出本报告于2022年4月8日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
2022年4月9日附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额：17574.86
募集资金净额：37822.06
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用2021年：17574.86
变更用途的募集资金总额比例：不适用2020年：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用实际投资金额与募集募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺投资募集后承诺投实际投资金状态日期（或截止日项序号承诺投资项目实际投资项目后承诺投资金额的差投资金额投资金额额金额资金额额目完工程度）额连接器生产基地连接器生产基
132440.0632440.0615886.7332440.0632440.0615886.73-16553.332022年12月
建设项目地建设项目研发中心建设项研发中心建设
25382.005382.001688.135382.005382.001688.13-3693.872022年12月
目项目
合计37822.0637822.0617574.8637822.0637822.0617574.86-20247.20附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产最近两年实际效益截止日是否达到预承诺效益序号项目名称能利用率20202021累计实现效益计效益
连接器生产项目正在建设中，不适项目正在建
1不适用不适用建设期建设期
基地建设项目用设中，不适用研发中心建
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用
设项目
注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。