合肥百货:2021年年度报告

合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合肥百货大楼集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘浩先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人
(会计主管人员)岳晓阳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节“管理层讨论与分析”的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年12月31日的总
股本779884200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析..........................................10
第四节公司治理..............................................27
第五节环境和社会责任...........................................45
第六节重要事项..............................................48
第七节股份变动及股东情况.........................................63
第八节优先股相关情况...........................................69
第九节债券相关情况............................................70
第十节财务报告..............................................71
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备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。
以上备查文件均完整置于公司证券事务部。
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释义释义项指释义内容
公司、本公司、合肥百货指合肥百货大楼集团股份有限公司
百货大楼指合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼（分公司）
鼓楼商厦（百大鼓楼名品中心金座）指合肥鼓楼商厦有限责任公司
CBD 购物中心 指 安徽百大中央购物中心有限公司
乐普生商厦（百大鼓楼名品中心银座）指安徽百大乐普生商厦有限责任公司滨湖百大指合肥百大滨湖购物中心有限责任公司商业大厦指合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司黄山百大指合百集团黄山百大商厦有限公司六安百大金商都指合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司蚌埠百货大楼指合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司蚌埠百大购物中心指合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司铜陵合百指合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司合家福超市指安徽百大合家福连锁超市股份有限公司台客隆超市指安徽省台客隆连锁超市有限责任公司百大电器指安徽百大电器连锁有限公司
周谷堆（大兴）新市场指合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司宿州百大指宿州百大农产品物流有限责任公司百大肥西农产品公司指合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司合鑫公司指合肥合鑫商贸有限公司合家康公司指安徽百大合家康农产品加工配送有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所安徽证监局指中国证券监督管理委员会安徽监管局中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
建投集团指合肥市建设投资控股（集团）有限公司合肥市国资委指合肥市人民政府国有资产监督管理委员会元指人民币元
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称合肥百货股票代码000417
变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称合肥百货大楼集团股份有限公司公司的中文简称合肥百货
公司的外文名称（如有） HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD
公司的外文名称缩写（如有）不适用公司的法定代表人刘浩注册地址安徽省合肥市长江中路150号注册地址的邮政编码230001公司注册地址历史变更情况不适用办公地址安徽省合肥市蜀山区黄山路596号办公地址的邮政编码230031
公司网址 http://www.hfbh.com.cn
电子信箱 hfbhdl@mail.hf.ah.cn
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨志春胡楠楠合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货联系地址大楼集团股份有限公司1502室大楼集团股份有限公司1502室
电话0551-657710350551-65771035
传真0551-657710050551-65771005
电子信箱 Yangzhichun140484@163.com hnn1003@163.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址（http://www.cninfo.com.cn）
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公司年度报告备置地点公司证券事务部
四、注册变更情况组织机构代码913400001490341376公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更
有）
1、2006年2月，公司原控股股东合肥百货大楼集团控股有限公司所持国有股
55501715股（占总股本比例29.33%）全部行政划转过户至合肥商业投资控股有限公司，合肥商业投资控股有限公司成为控股股东。2、2008年9月，公司原控历次控股股东的变更情况（如有）股股东合肥商业投资控股有限公司所持国有股87980881股（占总股本比例23.84%）全部行政划转过户至合肥市建设投资控股（集团）有限公司，合肥市建
设投资控股（集团）有限公司成为控股股东。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名文冬梅、王申申公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）6337791186.876329742207.270.13%10908554054.14
归属于上市公司股东的净利润（元）180849179.30137057431.1531.95%159605948.03归属于上市公司股东的扣除非经常性
94951032.5982348157.2915.30%106273249.20
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）967914426.89273174442.89254.32%-393519600.10
基本每股收益（元/股）0.23190.175731.99%0.2047
稀释每股收益（元/股）0.23190.175731.99%0.2047
加权平均净资产收益率4.40%3.42%0.98%4.05%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
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总资产（元）12893173480.1511126123535.9815.88%10820426602.90
归属于上市公司股东的净资产（元）4175600465.714041544338.413.32%3966877643.26
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入1901809615.541327023534.101449816420.151659141617.08
归属于上市公司股东的净利润107614222.2330776840.5119834921.1822623195.38归属于上市公司股东的扣除非经
81150464.8617815624.02-13853382.119838325.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额55625426.70126829245.48328802914.88456656839.83
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
7724542.69-577773.26-960707.20备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业28315431.7934903759.5318611989.86
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务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益21619792.2213783904.0610018191.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金52610918.1728469896.9847429337.82融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10948072.27632300.31-1582802.24
减：所得税影响额30296743.8019718481.9818524314.22
少数股东权益影响额（税后）5023866.632784331.781658997.10
合计85898146.7154709273.8653332698.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
2021年是我国构建新发展格局起步之年，面对国际复杂严峻的环境和国内疫情多点散发等多重考验，我国国内大循环
主体作用增强，扩大内需战略深入实施，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势，全年国内生产总值达114.4万亿元，增速达8.1%，经济长期向好的基本面没有变。随着一系列扩内需促消费政策持续发力，2021全年消费保持复苏态势，社会消费品零售总额达44.08万亿元，比上年增长12.5%，2021年最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动经济增长5.3个百分点，消费对经济增长的贡献稳步提升，成为国民经济稳定恢复的主要动力。
实体零售作为扩大内需和促进消费的重要载体，新发展阶段下，实体零售数智化转型是大势所趋。随着零售行业新业态、新模式和新场景的进一步丰富，零售业务持续向线上转移，进一步催化消费近场化和线上业务的发展，直播带货、社区团购、仓储会员店受到行业重视。与此同时，新阶段下同质化竞争激烈、双线渠道分流严重，疫情更是对零售企业构建全渠道、智慧零售系统提出了新的要求，实体零售进一步转型升级的需求愈加强烈。伴随疫情防控常态化，宏观环境、人口结构和消费偏好发生变化，消费行业逐渐回归理性，共同富裕驱动消费结构优化升级，对零售企业而言，通过全渠道融合叠加数字化升级，围绕“人、货、场”实现效率提升，仍是未来的核心竞争策略。
报告期内，公司位列中国零售百强第15位、中国连锁百强第48位，继续位列安徽服务业企业百强首位、合肥服务业企业
20强第一位，先后荣获安徽省商贸服务业“诚信兴商双优示范企业”、“合肥市五一劳动奖状”、“中国零售20年长青企业”、“2020年度中国零售商业营销最具创意奖”等荣誉称号。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
（一）公司主要业务、经营模式
1.主要业务
公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有251家实体经营门店，均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置，作为安徽区域市场的零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司和全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司经营，由周谷堆农批市场投资建设的周谷堆（大兴）新市场于2015年6月底完成主体交易区建设并顺利完成老市场搬迁与开业运营。周谷堆农产品批发市场为综合型农产品批发市场，是安徽省规模最大的农产品集散中心，是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前，公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入，报告期内，公司营业收入
633779.12万元，同比上升0.13%，其中各业态销售占比结构中，百货业态（含家电）营业收入占比36.80%，超市业态营业
收入占比52.28%，农产品交易市场营业收入占比6.22%，房地产营业收入占比4.70%。
2.主要经营模式
（1）公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租，公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主
要有：男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品、黄金珠宝及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。此外，还包括广告位租赁等。
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（2）公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是传统交易市场的主要经营模式，即在各类商品批发区域内，公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。
报告期内，公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。
（二）报告期内实体门店的经营情况
1、公司门店分布情况
地区经营业态门店数量营业收入(万元)
百货业25113960.48
安徽省直营店179318126.95超市业加盟店225
电器业2584207.86
注：报告期内，公司超市加盟店处于发展初期，目前合作方式包括：一是向加盟商收取加盟费；二是向加盟商供货。
2、营业收入前10名门店信息
百货：
建筑面积经营经营物业序号名称地址开业日期
（㎡）业态模式权属
1鼓楼商厦合肥市宿州路96号1996.12.2836000百货直营自有
2六安百大金商都六安梅山路与皖西路交叉口2008.10.1232293.04百货直营租赁
3蚌埠百大蚌埠市淮河路968号2003.10.2625959百货直营自有
4百货大楼合肥市长江中路150号1959.08.2520942.4百货直营自有
5铜陵合百铜陵市长江路与义安路交口2003.12.2032363百货直营自有
6蚌埠百大购物中心蚌埠市淮河路2009.11.2839508百货直营自有
7滨湖百大购物中心合肥市徽州大道与紫云路交口2014.01.1643667百货直营租赁
8黄山百大黄山市屯溪区新安北路23号2005.09.1017518.39百货直营自有
9商业大厦合肥市金寨路1168号1998.09.2625540百货直营自有
10巢湖百大巢湖市人民路步行街2010.09.3027500百货直营租赁
家电：
建筑面积经营经营物业序号名称地址开业日期
（㎡）业态模式权属
1百大电器鼓楼金座店合肥市宿州路96号1996.12.285300家电直营自有
2百大电器百货大楼店合肥市长江中路150号1959.08.254006家电直营自有
3百大电器商业大厦店合肥市金寨路1168号1998.09.263200家电直营自有
4百大电器鼓楼高新店合肥市长江西路689号2004.07.283264.48家电直营租赁
5百大电器滨湖百大店合肥市徽州大道与紫云路交口2014.01.162140家电直营租赁
6百大电器蚌埠百大店蚌埠市淮河路968号2003.11.212763家电直营自有
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7百大电器六安百大金商都店六安市皖西路与梅山路交口2008.10.123433.31家电直营租赁
8百大电器马鞍山路店合肥市马鞍山路和太湖东路交口2002.12.253200家电直营自有
9 百大电器CBD店 合肥市长江中路367号 2006.01.21 3023 家电 直营 租赁
10百大电器铜陵百大店铜陵市长江路与义安路交口2003.12.203469家电直营自有
超市：
建筑面积经营经营物业序号名称地址开业日期
(㎡)业态模式权属
1合家福高新店合肥市长江西路与天通路交叉口2004.07.2813360.28超市直营自有
2合家福马鞍山路店合肥市马鞍山南路与太湖路交叉口2002.12.2510950超市直营自有
3合家福沿河路店合肥市庐阳区沿河路118号2000.09.2011073.08超市直营自有
4合家福新站路店合肥市临泉东路香格里拉花园旁2004.01.1612544.45超市直营自有
5合家福宣城府山广场店宣城市叠嶂中路府山广场2007.02.0613420超市直营租赁
6合家福港汇广场店合肥市望江路与潜山路交口2012.09.289429超市直营租赁
7合家福颍上路店合肥市庐阳区颍上路上元公寓2008.12.257014.98超市直营自有
8合家福四牌楼店合肥市徽州大道396号2004.03.263000超市直营租赁
9合家福丹霞店合肥市经开区芙蓉路与翡翠路交口2009.09.305345.26超市直营租赁
10合家福舒城路店合肥市庐阳区舒城路2号综合楼商场2020.08.013392超市直营租赁
3、报告期内门店的变动情况
新增门店情况关闭门店情况地区经营业态新增收入减少收入
门店数量建筑面积(㎡)门店数量建筑面积(㎡)（万元）（万元）
百货业///129750.83675.78
直营店1415241.273130.161430176.636638.00安徽省超市业
加盟店81781.68/168/
电器业///12687.0082.41
注：报告期内，超市业态新增的8家加盟店合作方式主要为向加盟商供货。
4、直营门店店效信息
坪效本报告期营业收入本报告期净利润
地区经营业态同比增减（%）同比增减（%）（元/平米/年）（万元）（万元）
百货业1854.92113960.4811.509454.45127.24
安徽省超市业7975.67318126.95-10.60-2391.08-180.83
电器业17901.1884207.8629.26985.97-13.87
超市业净利润下降幅度较大主要系去年同期疫情因素影响，合家福为主要保供服务网点，并承担政府指定封闭小区疫情
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配送任务，销售增长较高，带来同期利润增幅较大；报告期内，受社区团购等渠道分流影响，收入下滑，此外执行新租赁准则导致费用增加，均对本期利润产生一定影响。
（三）报告期内线上销售情况
报告期内，公司自建线上销售平台的交易额（GMV）为7116.17万元，第三方销售平台交易额19385.05万元。
（四）报告期内采购、仓储及物流情况
1.商品采购与存货情况
公司经销商品经营范围主要涉及化妆品、生鲜、日配、食品、超市百货等品类。在供应商的选择上，根据各店所在市场的调研结果，确定适合当地市场的行业领头品牌；同时选取知名度高、信誉好的客户，以确保货品的及时供应及合理的商品结构，以满足顾客需求，创造最大效益，实现双方共赢。
公司实行总部-区域-分店的管理模式。各单位按照各自职能进行分工协作。总部设置百货招商本部和超市采购本部，下设各品类部及区域采购部，对相应品类进行分类管理和补充性采购地区性产品。在经销品招商工作中，总部、区域、门店合理分工，密切配合，确保招商及进货工作及时有效。
各区域、门店定期分析经销商品销售，及时关注双方合作情况，制定针对性措施，按照自采商品订货管理流程订货，以保证货源稳定。公司在与供应商签订的合同中，有明确的条款要求供应商保证货源稳定，并定期对自营商品的销售及库存情况进行监督跟进。根据营运本部制定的年节促销活动，门店会提前做好备货工作，对于正常商品、促销商品或畅销商品，根据销售、库存情况结合订货周期提前做好备货工作，确保货源充足、库存合理。
经销商品的库存管理由门店负责，门店按照商品进、销、存系列流程进行管理。商品进退货均需通过公司业务系统完成，并定期组织商品盘点，确保账实相符。对于滞销或临期商品，门店按照自采商品高库存管理流程，并根据合同约定，合同可退的以退货处理；合同不可退的滞销及过季商品，各门店会采取促销方式集中进行清理，并将毛利损失控制在合理范围之内，以保证公司利益。
经销模式下各商品类别的前5大供应商采购情况：
类别前五大供应商采购额(万元)占全部采购金额比例
百货大类95639.339.93%
百货日杂大类14090.781.46%
针织服装大类643.150.07%
食品大类36775.433.82%
生鲜大类17982.941.87%
家用电器37920.833.94%
2.公司向关联方采购的金额274.39万元，占2021年采购额的0.03%。
3.存货管理政策，对滞销及过期商品的处理政策
公司对存货管理，对滞销及过期商品的处理等按照《合肥百货大楼集团股份有限公司库存商品管理办法》执行，同时结合自身商品属性和特点，拟定各自业态库存商品风控机制，预防和降低库存损失风险，提升商品周转速度，减少资金占压，对滞销及临期商品及时进行换货、退货处理，保障存货商品质量。
4.报告期内仓储及物流情况
公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库，综合运用ERP、GPS、TMS、WMS系统，对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理，构建集约化、专业化、信息化的物流平台，为公司商超、百货自营、线上平台建设提供了有力的竞争保障。
截至报告期末，公司在安徽省内共有17家物流仓储网点，其中自有网点2家，面积约6.80万平方米，租赁网点15家，面积约5.01万平方米，共计约11.81万平方米，分布于合肥、蚌埠、六安、宣城、铜陵等公司业务进驻的各个地市。报告期，公司仓储支出2001.08万元，物流支出5157.98万元，其中自有物流支出3213.28万元，占比62.30%，外包物流支出1944.70万元，占比37.70%。
13合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
三、核心竞争力分析
1.多业态协同的集团化优势。公司零售细分业态更为齐全，百货、超市、家电、电商以及农批等产业互相依托、协同联
动、融合发展、组团共进，具有资源叠加和复合成长的核心竞争能力，使公司在市场营销、项目进驻、门店聚客和辐射能力等方面具有明显的竞争优势，有利于形成强大的竞争合力。
2.健全完善的连锁体系。作为安徽区域市场零售龙头企业，公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系，
做精、做透、做专区域市场，各业态门店数量多、分布广、类型全，具有定位鲜明、错位互补的独特优势，能够全方位满足区域市场消费需求，形成稳定可靠的消费客群。同时，借助单用途预付卡多业态、多地区、线上线下通用的纽带作用，客户消费更为方便快捷，有利于进一步增强商品、服务附加值和客户黏性，彰显竞争优势。
3.稀缺优质的网点资源。优质网点资源具有先天优势、不可复制，公司众多门店占据安徽多个城市的核心商圈、次商圈
的有利位置，自有物业比例较高，不仅能够确保经营稳定性、具有成本费用优势，也对潜在竞争者构成进驻壁垒，形成潜在“护城河”优势。
4.人才、品牌、信誉以及本土优势。公司经过多年发展持续壮大，汇聚了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境
和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知与认可；同时，63年的诚信经营积淀厚重的企业文化和市场信誉，进一步提升了企业无形价值。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司紧密围绕“十四五”规划确定的战略发展目标，紧扣“协同*新*势”年度发展主题，聚焦年度重点工作任务，
坚持创新推动转型升级，积极运用多业态、全渠道协同联动的竞争优势，整合营销资源，优化商品结构，不断强化数字化运营能力，持续打造零售和农产品流通“双主业＋”协同产业发展体系，加快推进各业态融合发展，主业经营实现新提升，高质量发展迈出新步伐。报告期，公司实现营业收入633779.12万元，较上年同期上升0.13%；实现营业利润36001.78万元，较上年同期上升26.98%；实现利润总额37154.40万元，较上年同期上升30.88%；实现归属于上市公司股东的净利润18084.92万元，较上年同期上升31.95%。
报告期，公司主要开展以下方面工作：
（一）协同共进，聚力打造主业经营新优势
一是创新谋变提质升级，拓展零售主业发展新空间。百货业态加大统筹联动营销力度，积极拓展品牌资源，引进重点品牌61个、新品牌45个，全年百货销售实现同比增长，业绩贡献度大幅提升。合家福加快构建区域协同发展体系，持续优化商品结构，深化全省统采统配；完成全省20家门店设备升级改造工作，引入海鲜厨房、熟食加工，形成中高端，热冷鲜结合的商品格局。百大电器依托“一体两翼三赋能”体系，全面整合上游资源，协同异业常态化开展社区营销，增加客户黏性，全年销售实现同比增长。合鑫商贸整合异业优质资源，线上线下齐发力，进一步提升市场占有率。此外，进一步深化与茅台直销合作，开创更高水平的合作新局面。
二是加强农产品供应链体系建设，深化农批发展新格局。周谷堆加大场外交易管控力度，压缩整合临时摊位，加强外部市场开拓力度，促进企业提质增效。宿州百大科学规划分时段休市，丰富货品资源，保障市场供应，连续多年实现营收利润双增长。合家康大力攻坚B端生鲜配送业务，以配送中心为载体，积极开展农超对接，持续优化升级配送产品质量和服务。
合家悦“上下联动，内延外拓”形成整体合力，加快构建“农加超”运营模式，倾力打造“合家悦邻里超市”经营品牌，实现菜市场与超市的深度融合。
三是优化完善产业布局，为高质量发展蓄势赋能。零售网点布局不断优化，百货业探索轻资产发展新模式，以授权加盟方式达成六安明珠国际广场商业项目合作；合家福整合优势资源，形成规模效应，新开直营网点14家，新开加盟网点8家；
优化产业布局，调整关闭铜陵百大北斗店和15家超市网点，集中资源推进公司业务转型升级。农产品产业链更趋完善，周谷堆庐江农产品物流园顺利开业，实现农批市场布局皖西北。抢抓合肥市菜市场提档升级政策机遇，投资设立合家悦菜市场管理公司，全年新增网点8家，总经营面积突破10万㎡。合家康客户结构不断优化，新增18家优质自营客户，自营业务占总销售比重突破50%。重点项目建设扎实推进，周谷堆开展物流园智能化提档升级项目，住宅二期项目首批新房顺利交付；合家
14合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
康新配送中心正式投运；肥西农产品物流园、周谷堆蔬菜二期、宿州百大冷链物流项目加速推进，蓄力跑出“加速度”，集聚发展新动能。
四是深化创新驱动发展，转型升级迈出新步伐。加快步伐，持续夯实数字化转型基础。报告期内，完成CRM系统升级、合家福ERP升级、智慧商业升级第一阶段、移动协同管理平台、等保安全建设、合家康一体化软件平台、周谷堆智慧门禁系
统等信息化项目建设，通过数字化赋能，促进经营模式向全渠道转型升级。加大探索，创新经营和营销模式。探索与供应商租赁、毛利保底等新的合作模式，打造“吾爱购物季”全新营销品牌，实施营销分级管理，建立竞赛奖励机制，推进猪小百IP形象升级。加强体验，创新服务举措。完成会员系统升级，实施会员分级管理，精准营销增加公司会员价值；全面推进线下无理由退换货，快速响应顾客诉求，为顾客提供全新服务模式。
（二）狠抓落实，企业规范管理再上新台阶
一是加强内部控制管理，切实构建长效风险管控机制。全年制定、修订制度34项，按计划开展事中事后监督、内控运行督查及内控自评价工作，强化制度执行；推进法治百大建设，加强重大决策事项合规性审查管理，不断完善合同模板，开展各类普法宣传及培训，有效防范法律风险。二是持续优化内生动力，挖潜降本增效益。推进内部兼岗并岗、灵活用工，合理管控用工成本，提升人力资源管理效率；完成费控一体化建设，科学精准编制预算，强化预算刚性机制，工资性支出、水电费、广告费等均有所下降；加大闲置资产盘活力度，累计盘活闲置经营性房产12402㎡；推行合同能源管理，能耗同比下降
20.74%。三是创新安全管理举措，全面提升安全管理水平。全面排查安全风险，抓好食品安全监督检查，从严从紧落实落
细疫情防控措施，切实保障经营场所安全；修订完善全员《安全生产责任制》，实施安全生产网格化和安全风险分级管控，首次引入第三方机构专家开展安全检查全覆盖，率先完成集团总部安全生产标准化（三级）企业创建，逐步推进安全管理体系化、标准化建设。
（三）攻坚克难，国企改革实现新突破
报告期内，公司严格落实国家、省、市国企改革三年行动方案和工作举措，扎实推动企业改革走深走实，进一步做强做大产业规模、做精做优产业质量，切实增强企业综合竞争实力。一是加快推进各级子公司董事会配齐建强工作，优化董事会成员结构，实现外部董事占多数目标，全面提升子公司董事会建设质量。二是保障经理层依法行权履职。制定出台《董事会授权管理制度》，进一步完善法人治理结构，理清董事会与经理层的权责边界，提高重大事项决策效率。三是加快推进低效无效资产清理处置。制定印发《关于清理和处置低效无效资产的实施方案》，围绕企业功能定位、发展规划和主业范围，优化资本结构，提高公司投资、运营效益和质量。四是严格落实薪酬管理制度。制定出台《工资总额管理实施办法》《关于优化薪酬与考核激励的指导意见》，推进“效益增工资增，效益降工资降”同向联动，推动工资增长向一线倾斜，向关键岗位、核心骨干和优秀人才倾斜，加大考核结果与月度、年度薪酬的挂钩力度，进一步激发活力效率，推动企业高质量发展。
（四）凝心聚力，团队建设焕发新活力
公司董事会高度重视企业文化建设与团队建设，持续实施“人才强企”、“文化强企”战略，注重提升企业发展软实力，幸福百大、活力百大更加彰显。一是强化人才队伍建设，构筑发展优势。优化干部队伍结构，着重从8090后中选拔任用优秀骨干171人、后备人才162人；推进落实人才培养举措20条，组织62人进行挂职锻炼，师带徒结对培养215对；开展线上线下各类培训逾九千场次，参与培训人数达44.4万人次。二是以赛促学强技能，优化员工成长路径。积极开展“双创”竞赛，以“五比五赛”为抓手，开展多种技能竞赛109场，参与人数5000余人次，业务培训583场次，参训人员3.5万余人次，不断提高职工素质、提升服务质量，全面形成“比学赶超”的浓厚氛围。三是完善长效帮扶机制，全力保障职工权益。始终秉持“以人为本、关爱员工、关注员工子女教育”理念，持续通过互助基金、“金秋奖学、助学”等方式助力困难职工，全年通过互助互济基金会救助困难员工225人，为316名职工子女发放金秋奖学金，员工归属感与荣誉感持续增强。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
15合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计6337791186.87100%6329742207.27100%0.13%分行业
百货业（含家电）2332642002.5236.80%2203661852.2034.81%5.85%
超市业3313174397.3552.28%3677381428.4058.10%-9.90%
农产品交易市场394384929.506.22%340612241.735.38%15.79%
房地产297589857.504.70%108086684.941.71%175.33%分产品
百货业（含家电）2332642002.5236.80%2203661852.2034.81%5.85%
超市业3313174397.3552.28%3677381428.4058.10%-9.90%
农产品交易市场394384929.506.22%340612241.735.38%15.79%
房地产297589857.504.70%108086684.941.71%175.33%分地区
合肥市4688858201.7073.98%4498161367.0871.06%4.24%
蚌埠市664829290.2210.49%762818387.2312.05%-12.85%
铜陵市105184573.261.66%91012336.091.44%15.57%
黄山市79998161.941.26%84035979.051.33%-4.80%
亳州市24827204.360.39%25947510.110.41%-4.32%
淮南市84827020.171.34%103823436.821.64%-18.30%
六安市164910939.802.60%167632481.042.65%-1.62%
宿州市67109559.151.06%59230470.990.94%13.30%
芜湖市2873691.320.05%2192724.720.03%31.06%
宣城市454372544.957.17%534887514.148.45%-15.05%分销售模式
主营业务5844994169.7592.22%5868417904.3192.71%-0.40%
其他业务492797017.127.78%461324302.967.29%6.82%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减同期增减分行业
16合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
百货业（含家电）2332642002.521461843957.6137.33%5.85%3.14%1.65%
超市业3313174397.352620393173.4420.91%-9.90%-10.21%0.27%
农产品交易市场394384929.5082292977.1579.13%15.79%12.78%0.55%
房地产297589857.50219500986.9826.24%175.33%142.89%9.85%分产品
百货业（含家电）2332642002.521461843957.6137.33%5.85%3.14%1.65%
超市业3313174397.352620393173.4420.91%-9.90%-10.21%0.27%
农产品交易市场394384929.5082292977.1579.13%15.79%12.78%0.55%
房地产297589857.50219500986.9826.24%175.33%142.89%9.85%分地区
合肥市4688858201.703301731577.4429.58%4.24%1.63%1.81%
蚌埠市664829290.22450822741.5632.19%-12.85%-15.18%1.87%
铜陵市105184573.2651050338.1751.47%15.57%6.67%4.06%
黄山市79998161.9438972936.0251.28%-4.80%-12.91%4.53%
亳州市24827204.3616555848.3133.32%-4.32%-7.23%2.10%
淮南市84827020.1755419119.3234.67%-18.30%-24.72%5.57%
六安市164910939.8084597925.8448.70%-1.62%-4.71%1.66%
宿州市67109559.1531353428.9553.28%13.30%17.10%-1.52%
芜湖市2873691.32420963.5185.35%31.06%27.88%0.36%
宣城市454372544.95353106216.0622.29%-15.05%-15.66%0.57%分销售模式
主营业务5844994169.754332756507.7025.87%-0.40%-2.64%1.71%
其他业务492797017.1251274587.4889.60%6.82%5.09%0.17%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业分类
单位：元
17合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
百货业（含家电）百货销售1461843957.6133.34%1417320781.5131.50%3.14%
超市业超市销售2620393173.4459.77%2918400927.6764.87%-10.21%
农产品交易市场农产品批发82292977.151.88%72966571.871.62%12.78%
房地产房产销售219500986.985.01%90370619.392.01%142.89%
合计4384031095.18100.00%4499058900.44100.00%-2.56%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
本期纳入合并范围的主体较上期增加1户，为合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司，系2021年7月27日投资设立。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）--
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例--
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例--公司前5大客户资料
□适用√不适用主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要从事商品零售，客户主要以个人消费者为主且极为分散，无法准确统计前5名客户情况，但不存在高度依赖单一客户的情形。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）956393333.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例9.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例
1重庆美达钟表有限公司358450332.263.72%
2安徽三新钟表有限公司163404596.821.70%
3安徽唯艺珠宝有限责任公司156747302.911.63%
18合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
4合肥宝勋体育用品商贸有限公司152347643.351.58%
5贵州茅台酒销售有限公司125443457.831.30%
合计--956393333.179.93%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用460359247.50494576649.41-6.92%
管理费用1040492835.031010294956.422.99%
主要系本期执行新租赁准则，摊销利财务费用82067039.4337457290.93119.09%息费用增加所致。
4、研发投入
□适用√不适用
5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计12363749134.0811395482893.568.50%
经营活动现金流出小计11395834707.1911122308450.672.46%
经营活动产生的现金流量净额967914426.89273174442.89254.32%
投资活动现金流入小计1650713237.522141821649.41-22.93%
投资活动现金流出小计2006281460.872056961173.31-2.46%
投资活动产生的现金流量净额-355568223.3584860476.10-519.00%
筹资活动现金流入小计783401394.82687032396.9614.03%
筹资活动现金流出小计1051794320.67448265069.48134.64%
筹资活动产生的现金流量净额-268392925.85238767327.48-212.41%
现金及现金等价物净增加额343953277.69596802246.47-42.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加254.32%，主要系收到销售商品款项增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较同期减少519.00%，主要系本报告期到期解付理财产品减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少212.41%，主要系本报告期偿还债务增加及执行新租赁准则影响。
19合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要系公司预收货款增加，影响经营活动现金流入。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
主要系公司对外投资分红，长期投资收益39894023.8810.74%是股权投资损益调整主要系其他非流动金融资产公允
公允价值变动损益52610918.1714.16%否价值变动主要系按会计准则计提的存货跌
资产减值-279131.85-0.08%否价准备
营业外收入13630102.353.67%主要系收到的违约金、赔偿金等否
主要系捐赠支出、赔偿金及违约
营业外支出2103833.810.57%否金等
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2021年末2021年初
比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金3372968183.5126.16%3106238935.7625.48%0.68%
应收账款132942477.421.03%85561695.660.70%0.33%
存货2619849175.8720.32%2407008197.6419.74%0.58%
投资性房地产918091212.427.12%951564875.467.81%-0.69%
长期股权投资126434832.880.98%122679082.401.01%-0.03%
固定资产1891907604.5214.67%2026656983.5116.62%-1.95%
在建工程113767269.900.88%52942495.940.43%0.45%
使用权资产1000876112.587.76%1083141774.058.88%-1.12%
短期借款591512680.584.59%623853356.415.12%-0.53%
合同负债2529184729.1519.62%2050093347.3816.82%2.80%
长期借款392015669.173.04%341277679.562.80%0.24%
租赁负债861940849.376.69%912012262.377.48%-0.79%
20合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提本期购买本期出售其他项目期初数累计公允价期末数值变动损益的减值金额金额变动值变动金融资产其他非流动
503942052.6852610918.17556552970.85
金融资产
上述合计503942052.6852610918.17556552970.85
金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金308940206.67保证金及存管监管款等
存货598863552.40抵押借款
债权投资33150000.00开具承兑保证
固定资产122683561.38抵押借款
无形资产382537701.03抵押借款
投资性房地产119718529.86抵押借款
在建工程33965124.46抵押借款
合计1599858675.80
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度
21合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
17000000.0053000000.00-67.92%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
22合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润周谷堆农批
子公司农产品30000万3641666869.321500933229.18624380774.80183646798.93137229767.16市场
鼓楼商厦子公司百货5500万607734139.54315893101.17255751403.6449562569.8938091572.40六安百大金
子公司百货1000万225793906.3983971456.26117059424.4025964813.0019405064.59商都
宿州百大子公司农产品2000万446786409.3292660204.6467109559.1519213012.2814427295.51蚌埠百货
子公司百货1500万318632208.14195120218.5573569623.8113437550.2710331325.59大楼
黄山百大子公司百货1000万132399707.8070407607.5949062145.5513296361.029977998.49
百大电器子公司电器4000万522023235.56147473760.53842078620.5112494480.459859709.01
合家福超市子公司超市18000万3171225769.69477286448.793172177871.453422576.75-10908088.83报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
该公司处于培育期，对公司业绩尚未产合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司投资设立生重大影响。
主要控股参股公司情况说明
1、周谷堆农批市场营业收入和净利润较同期分别增加60.46%和38.46%，主要系本报告期周谷堆置业住宅集中交房。
2、合家福超市营业收入和净利润较同期分别下降11.54%和126.60%，主要系去年同期疫情因素影响，合家福为主要保
供服务网点，并承担政府指定封闭小区疫情配送任务，销售增长较高，带来同期利润增幅较大；报告期内，受社区团购等渠道分流影响，收入下滑，此外执行新租赁准则导致费用增加，均对本期利润产生一定影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
2021年零售行业持续承压，困局、变局与破局交织并存。随着我国疫情管控效果和疫苗普及的进一步推进，居民的消
费信心及国内消费市场活力稳健恢复，零售市场增速呈现企稳向好。传统新零售领域，仓储会员业态如火如荼；电商新零售领域，直播蓬勃发展，社区团购大浪淘沙，盈利空间仍处于探索阶段。零售行业加速变革，数字化升级不断加快，线上线下全渠道融合的零售时代已然到来。
未来，“谋变”将是零售行业主旋律，数字化、差异化、多业态将成为行业发展关键词。随着技术在消费领域的进一步应用，以精细化运营为策略，构建以用户为中心的数字化升级，实现线上线下协同、全渠道整合仍是零售行业未来发展的重
23合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文要方向。随着供给端线上线下一体化、平台化，场景本地化、社区化，服务产品化，营销社群化等新的趋势，全场景、全渠道、智能化的智慧零售新时代正逐渐改变行业格局，提升商品力、打造沉浸式消费体验、突破数字化深水区成为发展智慧零售和高质量零售业的关键所在。
（二）公司发展战略、发展机遇和挑战
1.发展战略
“十四五”时期，公司将全面贯彻实施“2341”发展战略。即：聚焦两大主业：持续聚焦和推动零售和农产品流通双主业做大做精做优，加快形成高质量发展新局面。突出三条主线：大力实施转型提质塑造主业新优势，积极推动产业融合构建发展新格局，不断深化企业改革激发发展新活力。强化四个转型升级：商品和服务向人民群众美好生活需要提档升级，经营模式向全渠道高效率提质升级，产业结构向产业链融合发展延伸升级，网点布局向优质业态重点区域优化升级。守住一条安全红线：统筹发展和安全，建设更高水平平安百大，确保不发生重大系统性风险。通过实施“2341”发展战略，力争实现企业规模和综合竞争实力的更大跃升，推动公司迈向现代服务业转型的高质量发展新阶段。
2.发展机遇和挑战
2022年是迈向第二个百年奋斗目标新征程的开局之年，也是“十四五”规划的关键之年。在以国内大循环为主体、国内
国际双循环相互促进的新发展格局下，消费对经济增长的拉动作用持续增强。从中央到地方都将促消费作为宏观经济政策制定的重要抓手，一系列促消费举措正在密集出炉，政策利好不断涌现。叠加国内疫情防控形势的稳定向好，未来消费市场将继续迎来可观的增长态势。区域环境方面，安徽省政府工作报告提出支持合肥创建国际消费中心城市，合肥市将努力促进消费升级列入2022年重点工作任务，提出落实“皖美消费”行动，完善消费设施，提升消费品质，丰富消费业态等举措。未来在长三角一体化发展战略指导下，营商环境将持续优化。
总体来看，当前内外部环境更趋复杂严峻，国内经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，在疫情防控常态化影响下，2022年消费预计仍将保持弱恢复态势。受疫情、居民消费倾向降低以及就业形势严峻等多重因素影响，多项消费活动仍未恢复至疫前水平，未来稳消费仍面临较大压力。与此同时，消费者需求多元融合，个性化、多样化消费偏好凸显，消费者精准触达难度加大；消费升级促使互联网巨头触角伸向线下，叠加宏观环境、人口结构和消费偏好的变化，实体零售将面临进一步转型升级的压力。此外，人员、租金等刚性费用持续上升，区域行业竞争日益加剧，实体零售经营压力持续加大，均为公司的经营与发展带来压力和挑战。
（三）经营计划
2022年的主要经营目标：力争实现营业收入65亿元。董事会将围绕“改革创新·聚势提质”年度发展主题，坚定不移贯彻
新发展理念，深入推进零售和农产品流通“双主业+”战略，以数字化建设为抓手，助力公司向现代服务业转型升级，实现连锁经营网点布局进一步优化，可持续发展能力进一步增强，全面激发公司高质量发展的强大活力。
1、适应新常态，夯实高质量发展根基
提质控速，推动零售主业高质量发展。一是探索多元经营模式，提升差异化竞争优势。百货业坚持一店一策、因店施策再定位，持续优化品类布局，强化差异化、特色化经营，以消费趋势为导向，进一步细分目标市场；加大包毛利、转租赁等合作模式转型探索，提升体验式场景化服务，积极寻求新的盈利模式。合家福持续提升经营网点布局质量，重塑商品采购体系，加大联采规模，推进覆盖全省超市商品统采统配；优化商品经营结构，加大自有品牌商品开发，扩大鲜食、堂食试点范围，提升盈利水平。电器要持续推进圈层营销、社区营销，增强顾客套购、复购能力；拓宽线上销售渠道，增加线上引流能力。合鑫商贸要优化分销结构，提升到家业务运营能力，积极拓展企业购客户。二是坚持创新引领，加快培育发展新动能。
创新经营模式，持续提升轻资产运营能力及盈利水平，打响品牌知名度，使轻资产模式成为效益增长新动力。创新营销方式，进一步细化营销分级管理，规范线上运营工作流程，实现小程序+企业微信+公众号+直播+CRM闭环运营，利用社团、分销、种草等营销工具，谋求新市场的开拓和新消费者的挖掘；深化IP猪小百开发，打造沉浸式场景体验，全面提升吾爱超级购物季、825全民购物节两个A+级营销品牌影响力。创新服务举措，借助会员管理系统，打造精细化、特色化会员服务，深耕会员价值；强化服务标准化建设，完善首问负责制、无理由退货、400客服体系等制度和平台，擦亮服务品牌，提升公司形象与品牌价值。
实干笃行，推动农产品流通主业跨越式提升。一是加快构建现代农产品流通体系，激发内生动力。积极搭建农产品网上交易平台，推进线上线下融合发展；持续拓展农批轻资产托管，不断提高市场占有率；借助冷链产业发展联盟等交流平台，持续加强公司冷链物流建设，培育壮大新增长点；加快构建“全链条、可追溯、标准化、信息化、数智化、品质化”的现代农
24合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
产品流通体系，全面提升质量与盈利能力。二是稳妥有序推进重点项目建设，培育规模优势。周谷堆全力推进智慧园区提档升级、蔬菜二期建设项目；肥西物流园提前谋划运营模式，创新招商，推动专业运营团队搭建；宿州百大加快冷库冷链项目建设及招商，完善客户淘汰机制，吸引、安置外来群体来场合作；合家康要进一步加大自营业务、基地直采，积极开拓新兴市场，坚定实现“走出去”战略目标，拓展发展空间；合家悦加快推动网点建设发展，深挖网点经营潜力，强化便民配套招商能力，加快推进经营发展由数量扩张向质量提升的转变。
2、把握新机遇，积聚转型升级优势
聚协同之势，汇集发展合力。公司各业态要坚定“一张图”规划、牢固树立“一盘棋”意识，打好创新业态组合拳，推动社区购物中心、农加超邻里中心、社区生鲜超市、标准化及示范性菜市场、家电专营店等多种便民业态单独或融合布局社区，着力构建一刻钟便民生活圈，提升业态服务功能。调整传统的以商品经营为主体的业态组合思路，对现有合家福、合家悦“农＋超”模式进行优化，调整超市品类配置，引入现代生活服务业态，提升业态布局能力及综合运营能力。充分挖掘内外资源，在品牌资源整合营销、各业态会员打通共享、项目拓展等方面，形成发展合力。
聚数字化之势，助力转型升级。以“百大悦购”小程序为主体，统一百货、超市、家电、农批等业态，全面推进数字化项目建设，推动建立集购物、直播、会员服务等功能于一体的统一入口平台，实现新零售多业态融合、多场景覆盖、多流量共享。推动结算服务共享平台和电子发票系统建设，进一步提高经营效率。探索线上快速高效商品供应链体系，加快数字赋能，为最终实现商品在线、服务在线、物流在线奠定扎实基础。
聚人才之势，共谋发展新篇。坚定不移实施“人才强企”战略，以《2020-2022人才培养提升计划》为基础，全方位培养、引进、用好人才，优化人员结构及岗位设置，拓宽选人用人渠道，丰富公司人才储备。制定出台中层管理人员竞聘上岗工作方案，充实后备人才梯队，有效改善公司管理人员的年龄结构、专业结构和知识结构；落实不胜任退出等管理规定，推动管理人员能上能下、能进能出机制，提升员工干事创业热情。
3、激发新动能，深化改革释放提质增效活力
一是深入实施国企改革三年行动，充分激发企业发展活力。加快完善中国特色现代企业制度，进一步提升董事会规范化运作水平，依法落实董事会各项权利，提升企业现代化治理效能；不断健全市场化经营机制，深化企业内部三项制度改革，建立完善与市场接轨的选人用人、劳动用工和薪酬分配机制，推进子公司经理层成员任期制和契约化管理，不断释放发展活力。二是多措并举打好降本增效“组合拳”。加快闲置资产盘活，提高公司资产运营效率；发挥资金优势，灵活运用理财工具，提高资金运作效率；强化成本费用精细化管理，严格控制各类无效营销、促销，加大合同能源管理推广力度，严格控制各类费用成本，向精准、精细管理要效益。三是坚决筑牢安全防线，保障高质量发展基础。树牢安全发展理念，精准落实常态化疫情防控措施，严把信息安全关，严格食品安全管理，健全安全生产责任体系，抓好各项安全工作落实，全面夯实安全防线。
四是牢固树立合规经营意识，助力企业行稳致远。以防范风险管控为核心，进一步强化内控管理体系建设，提升风险管控能力；严格资金管理，用好公司资金信息化监管平台，科学筹措资金，落实资产负债约束机制，加强财务专项检查，严防资金风险、债务风险；细化合同管理，严格风险管控，切实防范法律风险。
4、展现新作为，持续强化董事会自身建设
公司董事会要始终坚持规范运作，加强自身建设，严格履行上市公司信息披露、投资者关系管理、执行股东大会决议等重要职责，自觉接受股东大会、监事会监督，与管理层保持互动沟通，依托专门委员会和独立董事，强化经营管理、战略发展、重大投资等科学决策能力，为股东谋求更好的投资回报。尤其是在当前行业整合日趋激烈、监管标准日渐提高的背景下，董事会要严格遵守各项法律法规，进一步提升履职能力，有效发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，推进企业持续健康可持续发展。
以上经营目标和计划并不代表上市公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决行业、市场以及自身等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
（四）2022年资金需求、使用计划以及资金来源
为完成2022年计划目标，公司预计2022年度资金需求13亿元，主要用于市场项目建设、门店装修改造、拓宽投资领域等。公司拟通过自有资金、负债融资等方式解决资金需求。
（五）可能面对的风险
1.宏观环境风险：公司所处零售业与宏观经济和政策环境密切相关，未来经济增速如果持续放缓或者经济质量得不到改善，将会影响消费者实际可支配收入，影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利
25合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文影响。
2.行业转型风险：零售行业的转型发展，需要形成基于网络平台的高效供应链和全渠道融合发展。公司需要紧跟市场形势，转变思想观念，有效探索形成契合自身需求的发展模式，以适应新形势变化。
3.市场竞争风险：区域市场保持高强度竞争态势，竞争区域不断纵深发展，市场竞争主体对人才、品牌和优质网点争夺加剧，竞争成本仍呈上升趋势，租赁到期门店面临一定的续租及租金风险。此外电商、品牌商自建渠道的冲击分流也都使公司承受一定的竞争风险。
4.商品安全风险：公司会通过合同要求供应商遵守相关的商品安全法律法规，同时会辅以公司相关制度和技术手段，
加强商品质量检查，最大限度保障质量安全。一旦公司出现商品安全问题，可能导致公司的收入减少、成本增加、法律风险及声誉风险，从而可能对公司的经营成果造成不利影响。
5.企业运营风险：公司经营规模不断壮大，覆盖区域不断扩增，在建项目及储备项目不断推进，企业运营难度也随之加大，对经营管理、服务质量、财务运作以及风险管控等方面提出更高的标准和要求，也使公司面临一定的运营风险。
公司将紧跟市场形势和行业变化，严格按照董事会确定的工作思路和计划，大力抢抓国家扩大和支持消费的政策机遇，努力做好前述经营计划所述重点工作，加快转型与创新变革，切实转变经营发展方式，提升运营质量与核心竞争能力，严密防范各类风险因素，确保企业持续健康发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用谈论的主要内接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资调研的基本情况索引料通过深交所互主要就行业状
动易“云访谈”况、发展战略、详见公司于2021年4网络远程参与生产经营、财务
2021年 04月 19 http://irm.cninfo. 月 19日在深交所互动
其他其他公司2020年度状况、利润分配
日 com.cn 易平台发布的投资者网上业绩说明等问题进行讨关系活动记录表。
会的广大投资论与交流，未提者。供相关资料。
26合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况报告期，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深交所股票上市规则》和《深交所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合证监会、深交所等监管部门对上市公司的相关要求以及行业及自身实际情况，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，不断提高治理水平，促进公司规范运作。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有股东；在召开股东大会时，提供现场投票和网络投票两种参会渠道为股东提供便利，确保所有股东享有平等地位，充分行使自身权利。
2、关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，不断提高履职水平；董事会严格按照《公司法》及公司《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；独立董事对公司享有足够的知情权，均能独立履行职责，发表独立意见；董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核委员会均按照各专门委员会工作细则开展工作，积极发挥职能优势，为公司科学决策提供了有力支持。
3、关于监事与监事会
公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》及公司《监事会议事规则》的要求，独立行使监督职权，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，全面有效地发挥了监事会职责，维护公司及股东的合法权益。
4、关于公司独立性
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东与实际控制人；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照《深交所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司《信息披露管理办法》等相关要求，充分履行上市公司信息披露义务，确保公司信息披露的及时、公平、真实、准确和完整；通过年报业绩说明会、投资者互动易平台、投资者交流会、投资者电话专线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，并切实做好未公开信息的保密工作，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，增加了公司透明度，充分保障广大投资者尤其是中小投资者的知情权。
6、关于内控建设情况
报告期内，公司持续健全制度建设，制定及修订各项制度34项，完成内控运行督导检查及内控自评价，强化制度执行；
深入推进法治百大建设，加强重大决策事项合规性审查管理，进一步强化制度落实和风险防控意识，提升规范运作水平。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
27合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、在资产方面，公司拥有独立的采购、销售和资产管理系统，各类资产及配套设施权属清晰，均由公司实际控制拥有，
不存在控股股东、实际控制人占用资产资金的情况。
2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司高级管理人员均在公司领取薪酬，没有在公司控
股股东、实际控制人单位担任行政职务和领取薪酬的情况。
3、在财务方面，公司设立独立的财会部门，独立在银行开户，并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度，
不受公司控股股东、实际控制人干预。
4、在机构方面，公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构均独立于控股股东、实际控制人而运作，控股股东的内
设机构与公司的相应部门没有上下级关系。
5、在业务方面，公司完全独立于控股股东、实际控制人，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，是面向市场独立经营的实体。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议比例会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》等11项议案，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》
2020年度股东大会年度股东大会38.28%2021年05月07日2021年05月08日《上海证券报》和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-30）。
会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改》等4项议案，详见公司刊载于《中国证券报》《证2021年第一次临时券时报》《上海证券报》和
临时股东大会38.16%2021年10月18日2021年10月19日股东大会巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53）。
28合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职任期起始任期终止持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动状态日期日期数量数量
（股）（股）（股）的原因
（股）（股）
董事长、党2017年032024年05刘浩现任男5000000不适用委书记月17日月06日
2021年052024年05
陈小蓓董事现任女5000000不适用月07日月06日
董事、党委2021年052024年05赵伟现任男5300000不适用副书记月07日月06日
职工董事、
2021年052024年05
裴文娟党委委员、现任女5400000不适用月07日月06日工会主席
2017年032024年05
方福前独立董事现任男6700000不适用月17日月06日
2017年032024年05
李姝独立董事现任女5100000不适用月17日月06日
2021年052024年05
丁斌独立董事现任男5900000不适用月07日月06日
2021年052024年05
周少元独立董事现任男5900000不适用月07日月06日监事会主
席、党委委
2021年052024年05
吴文祥员、纪委书现任男5300000不适用月07日月06日
记、监察专员
2021年052024年05
邓鸿监事现任女5100000不适用月07日月06日
2021年052024年05
李克敏职工监事现任女4600000不适用月07日月06日
张同祥副总经理、现任男482017年032024年0500000不适用
29合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
党委委员月17日月06日
副总经理、2017年032024年05余綯现任男4800000不适用党委委员月17日月06日
2017年032024年05
梁红副总经理现任女5800000不适用月17日月06日
2018年082024年05
刘华生总会计师现任男4500000不适用月14日月06日
2021年052024年05
王皓副总经理现任男5000000不适用月07日月06日
2018年082024年05
杨志春董事会秘书现任男3700000不适用月14日月06日
原董事、总
2018年112022年03
王浩经理、党委离任男5300000不适用月13日月18日副书记
原董事、副2013年032021年03李承波离任男5500000不适用总经理月19日月30日
2014年052021年05
刘京建原独立董事离任男6800000不适用月17日月07日
2014年082021年05
陈结淼原独立董事离任男5600000不适用月30日月07日
2013年032021年05
黄跃明原董事离任男5800000不适用月19日月07日
2017年032021年05
张同祥原董事离任男4800000不适用月17日月07日
2017年032021年05
余綯原董事离任男4800000不适用月17日月07日原监事会主2018年112021年05袁卫东离任男5900000不适用席月13日月07日
2017年032021年05
罗文萍原监事离任女5500000不适用月17日月07日
2013年032021年05
裴文娟原职工监事离任女5400000不适用月19日月07日
合计------------00000--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
1、2021年3月30日，公司董事会收到董事、副总经理李承波先生的书面辞呈，李承波先生因工作原因，申请辞去
公司第八届董事会董事、副总经理职务。辞职后，李承波先生不再担任公司任何职务。
2、2022年3月18日，公司董事会收到董事、总经理王浩先生的书面辞呈，王浩先生因工作原因，申请辞去公司第
九届董事会董事、总经理职务。辞职后，王浩先生不再担任公司任何职务。
30合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因
因工作原因辞去董事、副总经理职务，不再担任李承波原董事、副总经理离任2021年03月30日公司任何职务。
董事会换届选举，因连续任职年限原因，不再继刘京建原独立董事任期满离任2021年05月07日续任职。
董事会换届选举，因连续任职年限原因，不再继陈结淼原独立董事任期满离任2021年05月07日续任职。
黄跃明原董事任期满离任2021年05月07日董事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
董事会换届选举，因工作原因，不再继续担任公张同祥副总经理，原董事任期满离任2021年05月07日司董事，仍继续受聘担任副总经理。
董事会换届选举，因工作原因，不再继续担任公余綯副总经理，原董事任期满离任2021年05月07日司董事，仍继续受聘担任副总经理。
袁卫东原监事会主席任期满离任2021年05月07日监事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
罗文萍原监事任期满离任2021年05月07日监事会换届选举，因工作原因，不再继续任职。
监事会换届选举，因工作原因，不再继续担任公职工董事，原职工裴文娟任期满离任2021年05月07日司职工监事。经公司职工代表大会选举，当选为监事职工董事。
陈小蓓董事被选举2021年05月07日董事会换届选举赵伟董事被选举2021年05月07日董事会换届选举丁斌独立董事被选举2021年05月07日董事会换届选举周少元独立董事被选举2021年05月07日董事会换届选举吴文祥监事会主席被选举2021年05月07日监事会换届选举邓鸿监事被选举2021年05月07日监事会换届选举
监事会换届，经公司职工代表大会选举，当选为李克敏职工监事被选举2021年05月07日职工监事。
换届选举，经第九届董事会第一次会议审议，聘王皓副总经理聘任2021年05月07日任王皓先生担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满。
因工作原因辞去董事、总经理职务，不再担任公王浩原董事、总经理离任2022年03月18日司任何职务。
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责刘浩，男，50岁，研究生学历、工学硕士、EMBA，中共党员，高级工程师。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经理，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司总经理、董事长、党委书记，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长，合肥周谷堆大兴
31合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
农产品国际物流园有限责任公司董事长，宿州百大农产品物流有限责任公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。
陈小蓓，女，50岁，本科学历，中共党员，经济师。历任合肥市建设投资控股(集团)有限公司办公室副主任、办公室(党委办公室)主任、监事。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书，合肥建投资本管理有限公司、安徽省合肥联合发电有限公司、合肥市大数据资产运营有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、合肥中科微电
子创新中心有限公司、合肥晶合集成电路股份有限公司、合肥维信诺科技有限公司、蔚来控股有限公司、合肥德轩投资管理
有限公司董事，合肥京东方显示技术有限公司董事长，京东方科技集团股份有限公司监事，本公司董事。
赵伟，男，53岁，中央党校大学学历，中共党员，会计师。历任合肥市建设投资公司财务部副经理、经理合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长、部长、融资部部长、副总经理、党委委员、董事，合肥政务文化新区开发投资有限公司党委副书记、董事、工会主席，合肥文旅博览集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。现任本公司董事、党委副书记。
裴文娟，女，54岁，本科学历，中共党员高级政工师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司人力资源部长、总经理助理、副总经理，公司总经理助理、人力资源总监、职工监事。现任本公司职工董事、党委委员、工会主席。
方福前，男，67岁，研究生学历、经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学经济学院教师。现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，厦门建霖健康家居股份有限公司、安徽安德利百货股份有限公司、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、本公司独立董事。
李姝，女，51岁，研究生学历、经济学硕士、管理学博士，中共党员，教授。历任南开大学商学院会计系教师。现任南开大学商学院会计系教授，博士生导师，国家社会科学基金同行评议专家，中华人民共和国教育部学位中心评审专家，天津松江股份有限公司、天纺标检测认证股份有限公司、本公司独立董事。
丁斌，男，59岁，研究生学历、管理工程硕士，管理科学与工程博士，中共党员，副教授。历任合肥市经济研究中心副科长，安徽德邦数据公司总经理，安徽天峰实业有限公司总经理，合肥正业计算机公司总经理，合肥汉思信息技术有限公司总经理，中国科学技术大学MBA中心副主任、EMBA中心主任、院长助理。现任中国科学技术大学副教授，安徽丰原药业股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司、本公司独立董事。
周少元，男，59岁，研究生学历、法学博士与博士后，中共党员，教授。历任安徽大学法学院讲师、副院长、党委书记。
现任安徽大学法学院硕士生导师、博士生导师、教授，合肥市仲裁委、蚌埠市仲裁委仲裁员，中共阜阳市委法律顾问，安徽省人大立法咨询专家，安徽省法官检察官遴选委员会委员，安徽景秀律师事务所律师，安徽安芯电子科技股份有限公司、本公司独立董事。
吴文祥，男，53岁，大学学历、军事学学士，中共党员，一级检察官。历任淮南市潘集区人武部政工科正连职干事、副营职干事，南京军区安徽军事检察院副营职检察员、正营职检察员、副检察长，安徽预备役师高炮团政委，肥东县人武部政委、县委常委，合肥市人民检察院副调研员，合肥市纪委监委副调研员、四级调研员。现任本公司监事会主席、党委委员、纪委书记、监察专员。
邓鸿，女，51岁，本科学历，中共党员。历任合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼副经理、经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司经理，安徽百大乐普生商厦有限责任公司副总经理、总经理、党支部书记，安徽百大易商城有限责任公司总经理，安徽空港百大启明星跨境电商有限公司副总经理、常务副总经理、副董事长，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任安徽百大合家福连锁超市股份有限公司董事长、党委书记，安徽百大合家福购物中心有限公司执行董事、安徽省台客隆连锁超市有限责任公司董事，本公司监事、营运总监。
李克敏，女，46岁，本科学历，中共党员，助理经济师。历任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司人力资源部部长助理、副部长。现任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司人力资源部部长、党委办公室主任、经营户党支部支部书记，本公司职工监事。
张同祥，男，48岁，研究生学历，EMBA，中共党员，高级经济师。历任公司采购经理、营运总监、董事，淮南百大商厦有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司滨湖心悦城购物中心总经理，合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司执行董事。现任本公司副总经理、党委委员。
余綯，男，48岁，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司财务部副部长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司财务总监，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司财务总监兼总会计师、董事长，安徽百大易商城有限责任公司执行董事，合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司董事长，公司董事。现任本公司副总
32合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
经理、党委委员。
梁红，女，58岁，省委党校研究生学历，中共党员，高级经营师、高级政工师。历任公司采购中心总监、营运总监，合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记，安徽百大乐普生商厦有限责任公司执行董事，安徽百大中央购物中心有限公司总经理、执行董事、党委书记，公司总经济师。现任本公司副总经理。
刘华生，男，45岁，本科学历、硕士学位，中共党员，正高级会计师。历任安徽丰原集团有限公司会计，安徽五星电器有限公司会计、财务主管，合肥市建设投资控股(集团)有限公司财务部副部长，巢湖城市建设投资有限公司董事、副总经理，合肥市建设投资控股(集团)有限公司副总会计师兼财务部部长，合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司监事，宿州百大农产品物流有限责任公司董事、肥西丰沃置业有限责任公司监事。现任合肥科技农村商业银行股份有限公司、华融消费金融股份有限公司、合肥城市通卡股份有限公司董事，本公司总会计师。
王皓，男，50岁，大学学历，中共党员，经济师、注册策划师。历任合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司、合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、宿州百大农产品物流有限责任公司、宿州百大置业有限责任公司董事长合肥周
谷堆置业有限公司执行董事，肥西丰沃置业有限责任公司、池州百大农产品物流园有限责任公司董事，公司营运总监。现任本公司副总经理。
杨志春，男，37岁，本科学历，中共党员。历任公司证券发展部办事员、部长助理、副部长，证券事务代表。现任本公司董事会秘书、团委书记。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴合肥市建设投资
控股(集团)有限
陈小蓓合肥市建设投资控股(集团)有限公司公司党委委员、董是
事、副总经理、董事会秘书
陈小蓓女士自2014年2月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事秘书，2016年11月任合肥市建设在股东单位任
投资控股（集团）有限公司党委委员，2018年9月任合肥市建设投资控股（集团）有限公司董事、副总经职情况的说明理。
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期领取报酬津贴
方福前中国人民大学教授、博士生导师是
李姝南开大学教授、博士生导师是丁斌中国科学技术大学副教授是
周少元安徽大学教授、硕士生导师、博士生导师是
在其他单位任方福前先生、李姝女士、丁斌先生、周少元先生分别自1994年、1997年、2004年、1984年任教于中国人
职情况的说明民大学、南开大学、中国科学技术大学、安徽大学
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
33合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司经营目标、工作绩效和考核结果等情况确定报酬额度；独立董事津贴标准由股东大会确定。报告期，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为553.91万元。
报告期内，公司董事陈小蓓女士不在本公司领取报酬，在股东单位或其他单位领取报酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元从公司获得的是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额方获取报酬
刘浩董事长、党委书记男50现任56.21否
赵伟董事、党委副书记男53现任18.9否
职工董事、党委委员、工
裴文娟女54现任39.26否会主席，原职工监事方福前独立董事男67现任9否李姝独立董事女51现任9否丁斌独立董事男59现任6否周少元独立董事男59现任6否
监事会主席、党委委员、
吴文祥男53现任18.9否
纪委书记、监察专员
邓鸿监事女51现任40.72否
李克敏职工监事女46现任18.76否
副总经理、党委委员，原张同祥男48现任39.26否董事
副总经理、党委委员，原余綯男48现任37.87否董事
梁红副总经理女58现任39.26否
刘华生总会计师男45现任36.45否
王皓副总经理男50现任46.63否
杨志春董事会秘书男37现任22.21否
原董事、总经理、党委副
王浩男53离任46.88否书记
李承波原董事、副总经理男55离任20.35否刘京建原独立董事男68离任3否陈结淼原独立董事男56离任3否
袁卫东原监事会主席男59离任36.25否
合计--------553.91--
34合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上第八届董事会第十三次临时会议2021年01月15日2021年01月16日海证券报》和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2021-01）。
会议审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上
第八届董事会第二十一次会议2021年03月04日2021年03月05日的《合肥百货大楼集团股份有限
公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-03）。
会议审议通过了《2020年度总经理工作报告》等14项议案，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
第八届董事会第二十二次会议2021年04月08日2021年04月10日网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-07）。
会议审议通过了公司《2021年第一季度报告》（因董事会决议仅含
第八届董事会第二十三次会议2021年04月23日2021年04月24日审议2021年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，因此免于公告）。
会议审议通过了《关于推选公司
第九届董事会董事长》等4项议案，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
第九届董事会第一次会议2021年05月07日2021年05月08日和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-32）。
35合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文会议审议通过了《关于投资设立合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司的议案》，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上
第九届董事会第一次临时会议2021年06月10日2021年06月11日海证券报》和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-38）。
会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》等5项议案，详见公司刊载于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨
第九届董事会第二次会议2021年08月12日2021年08月14日潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-43）。
会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改》等4项议案，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
第九届董事会第三次会议2021年09月29日2021年09月30日和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-48）。
会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》《关于清算注销全资子公司的议案》，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上
第九届董事会第四次会议2021年10月22日2021年10月23日海证券报》和巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-54）。
会议审议通过了《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》，详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上
第九届董事会第二次临时会议2021年11月12日2021年11月13日的《合肥百货大楼集团股份有限
公司第九届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-58）。
36合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期是否连续两次现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名应参加董未亲自参加董会次数加董事会次数会次数数次数事会次数事会会议刘浩102800否2陈小蓓61500否0赵伟61500否1裴文娟61500否1方福前102800否1李姝102800否1丁斌61500否1周少元61500否1王浩（原董事）102800否1
李承波（原董事）20200否0
刘京建（原独立董事）41300否0
陈结淼（原独立董事）41300否0
黄跃明（原董事）41300否0
张同祥（原董事）41300否1
余綯（原董事)41300否1连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，积极出席董事会会议、列席公司股东大会，认真履行职责，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，在公司治理和重大决策方面提出了专业性意见和建议；此外，独立董事严格按照相关规定履行职责，对公司经营管理、对外投资、财务审计、会计政策变更、续聘会计师事务所等方面积极提出建议，注重
37合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
保护全体股东特别是中小股东合法权益。以上董事的建议契合实际、合法合理，有利于提升公司的经营管理水平，公司均予以采纳。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议事项提出的重要意见其他履行职委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内容具体情况和建议责的情况（如有）2021年01月审议《关于注销参同意不适用无
12日股子公司的议案》建议在“对标行业刘浩、王浩、先进企业”部分，方福前、黄跃2超市业态、农批业战略委员会审议《关于公司“十明、李承波、2021年03月态适度增加合理四五”战略发展规不适用无
张同祥、余綯22日的可比参数，进一划的议案》步增加“可比标准”，突出对比意义。
建议在未来经营过程中，注意防控政策、市场、食品审议《关于投资设安全等方面的风
2021年06月立合肥百大合家悦险，通过有效措施
不适用无
04日菜市场管理有限责加强管控，提升对任公司的议案》外投资、管理运营
的监督与控制，稳刘浩、王浩、步推动合家悦公
战略委员会丁斌、赵伟、3司的经营发展。
陈小蓓审议《关于清算注建议严格按照相
2021年10月关法律法规的规
销全资子公司的议不适用无
19日定和要求办理清案》算注销事宜。
建议公司优化布审议《关于铜陵北局，调整战略，集
2021年11月
斗店关闭停业的议中资源推进业务不适用无
10日案》转型升级和后期持续健康发展。
上市公司监管趋审议《提名公司第严，待选举成为公九届董事会非独立
刘京建、陈结2021年04月司董事后，应严格提名委员会2董事候选人》《提名不适用无淼、李承波07日遵循相关法律法
公司第九届董事会规，勤勉敬业、认独立董事候选人》真履职尽责。
38合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
顺利完成新一届
管理层聘任后，建审议《提名总经理、议董秘及时传达
2021年04月副总经理、总会计
监管层面文件指不适用无30日师》《提名董事会秘示精神，提高公司书、证券事务代表》管理层合规意识和风险防范意识。
审议《公司董事及薪酬与考核委陈结淼、刘京2021年04月高管人员2020年度建议进一步完善
1不适用无
员会建、王浩07日考评情况及薪酬方激励约束机制。
案》上市公司自2020年1月1日起施行
新收入准则，建议2021年01月审议《2020年年度会计师事务所同不适用无
21日报告审计安排》公司保持充分沟通，按照规则要求准确完成年报编制。
审议《公司2020年年度报告审计初稿》《公司2020年
2021年03月内审工作总结及
审计委员会李姝、陈结淼4同意不适用无31日2021年内审工作计划》《公司2020年内控自评价报告初稿》审议《2020年年度
2021年04月报告全文及摘要》同意不适用无
07日
等7项议案审议《公司2021年
第一季度报告》
2021年04月《2020年第一季度同意不适用无
22日
内审工作总结及二季度工作计划》审议《公司2021年半年度报告》《2021年上半年内审工作
李姝、周少元、2021年08月审计委员会2总结及下半年工作同意不适用无裴文娟10日计划》《2021年半年度内部审计工作检查报告》
39合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文审议《公司2021年
第三季度报告》
2021年10月《2021年第三季度同意不适用无
20日
内审工作总结及第四季度工作计划》
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人）475
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）7691
报告期末在职员工的数量合计（人）8166
当期领取薪酬员工总人数（人）8166
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成
专业构成类别专业构成人数（人）生产人员0销售人员5898技术人员447财务人员283行政人员1538合计8166教育程度
教育程度类别数量（人）研究生学历58本科学历1123大专学历1965高中及以下5020合计8166
40合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、薪酬政策
公司参照市场同行业薪酬指导线，遵循工资总额增长不高于公司经济效益增长，员工实际工资增长不高于公司劳动生产率增长的原则制定薪酬管理制度，设定岗位等级薪酬，适当向关键岗位和一线岗位倾斜，激励员工积极进取。
3、培训计划
根据公司发展战略和人力资源规划，制定《培训管理制度》和年度培训计划，开展全员培训，提升员工技能，促进员工职业发展，为企业发展储备人才，增强企业竞争力和持续发展力。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用
2021年5月7日，公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配预案》，该方案为：以公司2020年12月31日总股
本779884200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2021年6月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊载了《2020年年度权益分派实施公告》，本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2021年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；第一大股东的现金红利由本公司自行派发。
报告期，公司现金分红执行情况符合公司章程规定，决策程序规范合法，分红方案得到严格落实，不存在调整变化的情况，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是，符合公司章程规定，并经股东大会批准。
是，在符合现金分红条件下，公司连续三年以现金方式累分红标准和比例是否明确和清晰：计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
是，公司利润分配预案由董事会提出，董事会应当关注利润分配的合规性和合理性，是否与可分配利润总额、资金相关的决策程序和机制是否完备：
充裕程度、可持续发展等状况匹配。利润分配预案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。
是，公司制定现金分红方案时，应当与独立董事充分沟通独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
讨论，独立董事应当发表明确意见。
是，公司制定现金分红方案时，应当积极通过电话、邮件、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否投资者关系互动平台等多种渠道与中小股东进行沟通和交得到了充分保护：流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
是，公司利润分配政策不得随意变更。如因外部环境或者现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，
41合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
应在保护股东权益的基础上，由董事会提出利润分配政策的修改方案，独立董事应当发表独立意见。调整后的利润分配政策经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数（股）0
每10股派息数（元）（含税）0.60
分配预案的股本基数（股）779884200
现金分红金额（元）（含税）46793052.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）46793052.00
可分配利润（元）976229979.11
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）2021年度实现净利润48064563.93元，根据公司章程规定，提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共14419369.18元，加上期初未分配利润989377836.36元，减去公司实施2020年度利润分配方案分配现金股利46793052元，可供股东分配利润为976229979.11元。本年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本779884200股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计需派发红利46793052元，结余的929436927.11元未分配利润转至以后年度分配。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以上预案尚需提请公司2021年度股东大会审议批准后实施。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业及实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制体系并得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
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2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月09日
《合肥百货大楼集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》刊载于巨潮资内部控制评价报告全文披露索引讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
94.58%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
99.84%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
*重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务
*重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事
缺乏制度控制，重要业务未按制度办理对经营管和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和理和企业发展造成重大影响；内部控制评价的结不利影响；董事会或其授权机构对公司的内部果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生控制监督无效。*重要缺陷：未依照公认会计重大负面影响的情形等。*重要缺陷：决策程序准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序导致出现重要失误；重要业务制度或系统存在重和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处定性标准要缺陷；重要业务未按制度办理对经营管理和企理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有业发展造成重要影响；内部控制评价的结果特别相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
面影响的情形等。*一般缺陷：决策程序效率不的财务报表达到真实、准确的目标。*一般缺高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未
陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他财得到整改；公司存在的其他非财务报告内控缺务报告内部控制缺陷。
陷。
定量标准分别以资产总额、主营业务收入、净定量标准分别以资产总额、主营业务收入、净利
利润为衡量指标，如果该缺陷导致的财务报告润为衡量指标，如果该缺陷造成的损失金额小于定量标准报错金额小于资产总额的0.1%，小于主营业务资产总额的0.1%，小于主营业务收入的0.1%，收入的0.1%，小于净利润总额的2%，则认定小于净利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如为一般缺陷；如果该缺陷导致的财务报告报错果该缺陷造成的损失金额大于（或等于）资产总
43合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
金额大于（或等于）资产总额的0.1%且小于资额的0.1%且小于资产总额的0.5%，大于（或产总额的0.5%，大于（或等于）主营业务收入等于）主营业务收入的0.1%且小于主营业务收的0.1%且小于主营业务收入总额的0.5%，大入总额的0.5%，大于（或等于）净利润总额的于（或等于）净利润总额的2%且小于净利润2%且小于净利润总额的4%，则认定为重要缺总额的4%，则认定为重要缺陷；如果该缺陷导陷；如果该缺陷造成的损失金额大于（或等于）致的财务报告报错金额大于（或等于）资产总资产总额的0.5%，大于（或等于）主营业务收额的0.5%，大于（或等于）主营业务收入的入的0.5%，大于（或等于）净利润总额的4%，
0.5%，大于（或等于）净利润总额的4%，则则认定为重大缺陷。
认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量
0
（个）非财务报告重大缺陷数量
0
（个）财务报告重要缺陷数量
0
（个）非财务报告重要缺陷数量
0
（个）
2、内部控制审计报告
√适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报告进行审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2022年04月09日
《合肥百货大楼集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告》刊载于巨潮资讯网内部控制审计报告全文披露索引（http://www.cninfo.com.cn）。
内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司高度重视，严格按照证监会要求，深入开展上市公司治理专项行动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理查找存在的问题并按时完成相应整改。
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第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施经营的影响无不适用不适用不适用不适用不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用未披露其他环境信息的原因上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
二、社会责任情况报告期，公司始终恪守商业诚信，合法经营，积极主动履行社会责任，实现与股东、债权人、消费者、供应商、职工等利益相关者之间可持续发展的和谐关系，兼顾经济效益与社会效益的同步提升，致力于成为“顾客喜爱、股东满意、员工自豪、合作伙伴赞扬、社会尊重”的优秀企业公民。
1.提高规范运作水平，切实保障股东合法权益。公司与股东之间建立了良好的沟通机制，主动与股东进行多元互动交流，注重保障股东、特别是中小股东的知情权及互动参与权。一是构建公司治理良好生态。严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，顺利完成董监高换届工作，同时调整董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会人员构成，全面实现了公司决策、监督和管理层的平稳过渡，保障了公司治理结构的稳健升级。同时，严格开展内部控制运行监督及内部控制自评价工作，进一步健全内部控制体系、强化内部流程控制、规范内部控制建设，提高企业规范化管理水平。二是严格落实权益分派。公司高度重视股东回报，合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，2020年度累计现金分红金额46793052元，连续多年采用现金分红的方式回报投资者。三是切实提升信息披露质量。严格遵守信息披露相关要求，完成《公司章程》《股东大会议事规则》等8项制度制定及修订；及时登记和报送内幕信息知情人档案，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，切实保障广大投资者的合法权益。四是强化投资者关系管理。积极支持董秘做好投资者关系管理工作，运用深交所投资者互动平台、公司网站、电话、邮箱等多渠道及时回应投资者诉求与咨询；规范组织开展2020年年度报告网上业绩说明会及2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动，有效提升了公司与投资者互动的深度、广度和效率。五是积极开展投资者保护宣传活动。围绕“3·15投资者保护主题教育”“5·15全国投资者保护宣传日”“防非宣传月”“宪法宣传周”等活动，充分利用公司网点多、覆盖广的优势，多渠道开展形式多样的投资者保护宣传工作，积极引导投资者树立价值投资与理性投资理念。
2.强化商品质量与和服务，全力保障消费者权益。公司拥有覆盖全业态、多级互动式的质量管理体系，严把采购与上架流程，牢固守好商品质量关，保障消费者合法权益。围绕“安全、质量、价格、服务、维权”五个放心，全面推进线下无理由退换货，快速响应顾客诉求；合家福牢固树立安全经营理念，始终把食品安全摆在重要位置，持续强化索票索证、进货查验、源头追溯等工作机制；周谷堆利用科技手段赋能食品安全管理，建成肉菜流通追溯系统，筑牢食品安全防线。同时，公
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司坚持以客户需求为导向，持续加大“心悦”服务品牌建设，优化服务标准，提升服务质量。报告期内，合家福成为首批首家“食安安徽”品牌认证流通企业；合肥百货大楼、铜陵百大、合家福、周谷堆荣获安徽省商贸服务业“诚信兴商双优示范企业”，服务品牌效应不断扩大。
3.坚持互助共赢，建立诚信和谐的合作关系。公司坚持诚信和谐的合作方针，注重协调沟通，构筑与合作伙伴互助共
赢的平台，促进共同发展。报告期，公司强化资源整合力度，推动跨界异业合作，强化与互联网媒体的联动，实现资源互联、互通、共享，致力于实现与合作伙伴之间更大范围、更宽领域、更深层次融合发展。同时，进一步强化供应链各方的合作共赢，深化与参股公司的业务合作，通过加强与各方的沟通合作实现互惠共赢。继续坚持反对商业贿赂、落实阳光采购政策，保证结算账期稳定，维护供应商合法权益。
4.持续完善员工权益保障体系，塑造良好企业文化氛围。公司持续完善职工互助帮扶机制，连续14年通过互助基金、“金秋奖学、助学”等方式助力困难职工，全年通过互助互济基金会救助困难员工225人，为316名职工子女发放金秋奖学金；积极开展节日走访慰问，对生活较为困难的在职职工、外派人员及离退休人员发放慰问金及慰问品；高度重视女工权益保障工作，在公司及下属企业陆续设立爱心母婴室，维护女职工特殊权益；积极开展“百大心悦讲堂”，助推科学健康知识普及，定期组织职工健康体检，为员工的健康生活保驾护航。
5.推行节能降耗措施，践行绿色发展理念。公司将绿色发展理念贯穿于各项工作当中，强调企业发展和生态保护良性循环。积极倡导“厉行节约绿色办公”理念，节约每度电、每滴水、每张纸，倡导绿色出行，以实际行动践行生态文明主流价值观、节约集约循环利用资源观。积极响应国家垃圾分类处理号召，大力宣传垃圾分类工作，开展垃圾分类志愿服务活动，携手践行绿色可持续发展环保理念；推行合同能源管理，能耗同比下降20.74%，助力“碳达峰、碳中和”目标实现；充分发挥国企表率示范作用，强化生态优先、绿色低碳，培养绿色生活、绿色办公、绿色消费的企业新风尚。
6.积极投身公益慈善，切实履行社会责任。报告期内，依托“心悦”、“阿福”、“三农贴心人”三大志愿品牌，开展“我为群众办实事”实践活动，帮助解决实际困难和问题；实行“大公益”计划，开展爱心献血、爱心送考“绿丝带”、社区便民服务等公益活动共计200余场次，受益人数近5万人；充分利用春节、“七一”等重要时间节点，着力推进“五必访”工作走深走实，通过捐赠捐助、走访慰问等活动，向社会福利院、敬老院、残疾人家庭、社区帮扶对象送去温暖，深化拓展各种形式的关爱互助帮扶行动；与公益组织形成长远深厚合作关系，长期关注留守儿童、关心青少年成长，联合供应商开展公益捐赠活动，积极承担企业社会责任。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
作为国有上市公司，公司深入贯彻落实党中央重大战略部署和习近平总书记关于乡村振兴工作的重要指示，在加快自身经营发展的同时，始终不忘回报社会，积极履行企业社会责任，秉承“倾听民声，为民办事”、“立足基层、服务基层”的工作原则。充分结合企业实际，利用自身优势条件，构建产销对接平台，开展对口合作帮扶，将促进农产品流通作为推进乡村振兴的重要抓手，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。报告期，公司重点做好以下工作：
1.巩固产业扶贫成果，持续带动“三农”发展。一是充分发挥平台作用，聚焦精准帮扶。报告期，公司着力发挥周谷堆市
场流通平台作用，秉承“惠民、惠农”原则，积极对接、主动为省内金寨、寿县、霍邱等地农产品划出专销区。通过产销对接，与周谷堆市场联结的农民经纪户达100余户，销售品种近百种，有效促进市场与产地的衔接，实现精准帮扶。二是加快流通网络布局，推进产业振兴。公司积极将批发市场业务向农产品生产基地、发展落后地区延伸，报告期内周谷堆庐江农产品物流园盛大开业，有效扩大了周谷堆辐射覆盖范围和密实度，充分发挥“大菜篮子”的集散辐射作用，带动周边乡村经济发展，为解决庐江农民卖难、群众买难、买贵等民生所需提供强力保障。
2.充分发挥零售渠道资源，多举措拓宽销售渠道。公司充分发挥合家福超市多网点优势，在门店设立专销区，帮助销
售滞销农产品，取得显著成效。报告期内，帮助销售金寨县农户散养土猪肉、皖东区域优质鸡蛋等产品超1600万元；建立合肥市消费扶贫馆，促进扶贫产品名录内企业的近80个品类农产品实现超400万元销售；不断扩充“皖疆心连心，援疆在行动”消费扶贫主题专柜覆盖面和产品线，援疆消费扶贫产品销售金额突破100万元，为各地特色农产品销售提供渠道保障的同时，有力带动乡村企业及农民增收致富；此外，积极响应保供稳价号召，参与实施“惠民菜篮子工程”，活动期间每日提供五个以上1元的特价菜，累计销售滞销农产品超过3200吨，实现扶农与惠民的有机结合。
3.积极开展对口合作帮扶，以实际行动解决“卖难”问题。报告期，公司及时了解农产品滞销讯息，针对农产品滞销问题
46合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
细致部署对口帮扶工作，帮助农民解决滞销难题。一是积极参与合肥市与颍上县对口帮扶工作，在周谷堆场内设立颍上县基地专销区，推动颖上县名特优产品直接进入合肥市乃至全省市场。报告期内，颍上县季节性果蔬在场销售量达1.15万吨，销售额约4800万元；颍上粉丝销售量达1.41万吨，销售额逾8000万元。二是常态化开展助农活动，合家康先后深入肥东、长丰、颍上、庐江等地，在田间地头对接采购滞销农产品超300吨；分别联系舒城、长丰、肥东当地政府，对接11个合作社直采40多种蔬菜合计200余吨，实现合肥周边地区“一村一品”，持续扩大对接范围，进一步解决卖难问题。
4.创新村企共建新模式，助力乡村振兴。报告期，公司坚持以“结对共建、党建共抓、资源共享、实现共赢”为导向，深
入推进“党建引领百企兴百村”实践活动，公司所辖铜陵百大党委与庐江县万山镇闸山村党委举行了“村企结对共建”签约仪式，认真履行帮扶义务，进一步加深与庐江县的合作，助力乡村振兴。
47合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
√适用□不适用
1.会计政策的变更
（1）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
48合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
2021年1月1日根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折
912012262.37
现的现值计入“租赁负债”（不含一年到期部分）
2021年1月1日将于一年内到期的“租赁负债”调整至“一年内到期的非
152706555.23流动负债”
2021年1月1日按照应确认的租赁资产金额记入“使用权资产”1083141774.05
其他说明：
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本公司作为承租人本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。
本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：
单位：元
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额1499732293.85
2021年1月1日经营租赁付款额1499732293.85
加权平均增量借款利率4.75%
2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）1064718817.60
执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表项目的影响如下：
合并资产负债表
49合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
单位：元报表数假设按原准则影响
预付款项225858425.39231001251.40-5142826.01
其他应收款70686924.6781777568.86-11090644.19
其他流动资产141217072.57143406558.82-2189486.25
使用权资产1083141774.051083141774.05
一年内到期的非流动负债242601355.2389894800.00152706555.23
租赁负债912012262.37912012262.37母公司资产负债表
单位：元报表数假设按原准则影响
其他流动资产27464761.8728709248.12-1244486.25
使用权资产50286200.9650286200.96
一年内到期的非流动负债8132186.198132186.19
租赁负债40909528.5240909528.52此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。
（2）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调
整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。
（3）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”
相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。此次会计政策变更对本公司报表列报无影响。
2.会计估计的变更
报告期内，本公司未发生会计估计变更。
3.前期会计差错更正
报告期内，本公司无前期会计差错更正。
4.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数流动资产
货币资金3106238935.763106238935.76
△结算备付金
△拆出资金
50合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2000000.002000000.00
应收账款85561695.6685561695.66应收款项融资
预付款项231001251.40225858425.39-5142826.01
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款81777568.8670686924.67-11090644.19
其中：应收利息应收股利
△买入返售金融资产
存货2407008197.642407008197.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产143406558.82141217072.57-2189486.25
流动资产合计6056994208.146038571251.69-18422956.45非流动资产
△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资122679082.40122679082.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产503942052.68503942052.68
投资性房地产951564875.46951564875.46
固定资产2026656983.512026656983.51
在建工程52942495.9452942495.94生产性生物资产油气资产
使用权资产1083141774.051083141774.05
无形资产1174180849.831174180849.83开发支出
商誉2119524.782119524.78
长期待摊费用70501669.5070501669.50
递延所得税资产164107549.74164107549.74
其他非流动资产434244.00434244.00
非流动资产合计5069129327.846152271101.891083141774.05
51合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
资产总计11126123535.9812190842353.581064718817.60流动负债
短期借款623853356.41623853356.41
△向中央银行借款
△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据270620197.13270620197.13
应付账款909538585.12909538585.12
预收款项178624919.77178624919.77
合同负债2050093347.382050093347.38
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬124166201.95124166201.95
应交税费426158853.72426158853.72
其他应付款829366369.28829366369.28
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15
△应付手续费及佣金
△应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债89894800.00242601355.23152706555.23
其他流动负债257080649.47257080649.47
流动负债合计5759397280.235912103835.46152706555.23非流动负债
△保险合同准备金
长期借款341277679.56341277679.56应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债912012262.37912012262.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益106813526.97106813526.97
递延所得税负债73997585.4473997585.44其他非流动负债
非流动负债合计522088791.971434101054.34912012262.37
52合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
负债合计6281486072.207346204889.801064718817.60所有者权益
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积308986565.11308986565.11
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1023914367.661023914367.66
△一般风险准备
未分配利润1928759205.641928759205.64
归属于母公司所有者权益合计4041544338.414041544338.41
少数股东权益803093125.37803093125.37
所有者权益合计4844637463.784844637463.78
负债及所有者权益合计11126123535.9812190842353.581064718817.60
调整情况说明：
按照财政部规定的时间，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本报告期内，将资产负债表中“预付款项”、“其他应收款”、“其他流动资产”2020年12月31日科目余额分别重分类至“使用权资产”、“租赁负债”、“一年内到期的非流动负债”作为2021年1月1日期初科目余额。
于2021年1月1日，本公司将“预付款项”中5142826.01元，“其他应收款”中11090644.19元，“其他流动资产”中
2189486.25元租赁相关进行重分类，同时确认“使用权资产”1083141774.05元，“一年内到期的非流动负债”152706555.23元，“租赁负债”912012262.37元。
母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年1月1日调整数流动资产
货币资金579121300.84579121300.84
△结算备付金
△拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款10066076.3710066076.37应收款项融资
预付款项23486934.8923486934.89
△应收保费
△应收分保账款
53合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
△应收分保合同准备金
其他应收款997752154.28997752154.28
其中：应收利息
应收股利39500000.0039500000.00
△买入返售金融资产
存货199564600.92199564600.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28709248.1227464761.87-1244486.25
流动资产合计1838700315.421837455829.17-1244486.25非流动资产
△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1570201354.101570201354.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产443881285.28443881285.28投资性房地产
固定资产653187056.79653187056.79
在建工程8137135.958137135.95生产性生物资产油气资产
使用权资产50286200.9650286200.96
无形资产136550600.41136550600.41开发支出商誉
长期待摊费用14403287.8914403287.89
递延所得税资产11279268.2311279268.23其他非流动资产
非流动资产合计2837639988.652887926189.6150286200.96
资产总计4676340304.074725382018.7849041714.71流动负债短期借款
△向中央银行借款
△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
54合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
应付账款100399331.96100399331.96
预收款项794291.30794291.30
合同负债339462501.86339462501.86
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬15907915.5515907915.55
应交税费6977356.436977356.43
其他应付款945107872.04945107872.04
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15
△应付手续费及佣金
△应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8132186.198132186.19
其他流动负债43465619.4043465619.40
流动负债合计1452114888.541460247074.738132186.19非流动负债
△保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债40909528.5240909528.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益350000.00350000.00
递延所得税负债70723821.3270723821.32其他非流动负债
非流动负债合计71073821.32111983349.8440909528.52
负债合计1523188709.861572230424.5749041714.71所有者权益
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积387437160.38387437160.38
减:库存股
55合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他综合收益专项储备
盈余公积996452397.47996452397.47
△一般风险准备
未分配利润989377836.36989377836.36
所有者权益合计3153151594.213153151594.21
负债及所有者权益合计4676340304.074725382018.7849041714.71
调整情况说明：
按照财政部规定的时间，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本报告期内，将资产负债表中“其他流动资产”2020年12月31日科目余额分别重分类至“使用权资产”、“租赁负债”、“一年内到期的非流动负债”作为2021年1月1日期初科目余额。
于2021年1月1日，本公司将“其他流动资产”中1244486.25元租赁相关进行重分类，同时确认“使用权资产”50286200.96元，“一年内到期的非流动负债”8132186.19元，“租赁负债”40909528.52元。
5.首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明。
无。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期纳入合并范围的主体较上期增加1户，为合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司，系2021年7月27日投资设立。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）93境内会计师事务所审计服务的连续年限3
境内会计师事务所注册会计师姓名文冬梅、王申申
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限3、2
境外会计师事务所名称（如有）不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）不适用当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用报告期，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以整合审计方式，对2021年度财务报表和内部控制进行审计，
56合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其中财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
57合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用
单位：万元
58合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度担保对象实际发实际担担保物反担保情是否履是否为关相关公告担保额度担保类型担保期
名称生日期保金额（如有）况（如有）行完毕联方担保披露日期购房人与按揭银行签订周谷堆新借款合同生市场配套2014年04
250003593连带责任保证效之日起，否否
商铺按揭月10日至房产抵押贷款客户登记办妥之日止。
购房人与按揭银行签订周谷堆新借款合同生市场配套2017年12
2940015889.2连带责任保证效之日起，否否
住宅按揭月22日至房产抵押贷款客户登记办妥之日止。
报告期内审批的对外担报告期内对外担保实际
08312.26
保额度合计（A1） 发生额合计（A2）报告期末已审批的对外报告期末实际对外担保
5440010679.17
担保额度合计（A3） 余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保额度担保对象实际发生实际担保担保物反担保情是否履行是否为关相关公告担保额度担保类型担保期
名称日期金额（如有）况（如有）完毕联方担保披露日期子公司对子公司的担保情况担保额度相担保对象名实际发生实际担保担保物反担保情是否履行是否为关关公告披露担保额度担保类型担保期
称日期金额（如有）况（如有）完毕联方担保日期自股东大会批准本次担合肥周谷堆保事项之日大兴农产品
起十年止，国际物流园
2018年08连带责任具体保证期
有限责任公500000否否月16日保证限以与银行
司、合肥周签订的每笔谷堆置业有担保合同约限公司定的期限确定。
报告期内审批对子公司0报告期内对子公司0
59合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
担保额度合计（C1） 担保实际发生额合
计（C2）报告期末对子公司报告期末已审批的对子
50000实际担保余额合计0
公司担保额度合计（C3）
（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生
08312.26
（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额
10440010679.17
计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产
2.56%
的比例采用复合方式担保的具体情况说明不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元委托理财的资金来逾期未收回理财已具体类型委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额源计提减值金额银行理财产品自有资金162400000合计162400000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
（2）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
60合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1、公司于2021年3月4日召开第八届董、监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
根据中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》关于零售企业联营模式使用净额法确认收入
的相关规定，明确了零售百货业联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中相关项目及经营数据进行更正。具体情况详见公司于2021年3月5日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-05）。
2、报告期，根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则21号—租赁》（财会〔2018〕35号）文件要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。有关会计政策变更的具体情况详见于公司2021年4月10日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-12）。
3、报告期，为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司对董事会成员人数构成进行调整；同时为进一步满足公司发
展和实际经营业务需要，对公司经营范围进行修订，并完成相应工商变更登记。修订后的公司章程已分别经公司2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2021年5月8日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-30）、2021年10月19日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-53），以及审议通过后的《公司章程》全文。
4、报告期，为进一步拓宽公司投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求、不影响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起一年内。具体情况详见公司于2021年8月14日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-43）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-46）。
5、公司于2021年11月12日召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于铜陵北斗店关闭停业的议案》。合肥
百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司北斗店自开业以来，受市场环境下行及竞争加剧、商圈配套欠缺、周边道路施工等多重因素影响，经营较为困难，经过调整后当前经营基本面仍未有改善迹象，减亏扭亏较难实现。公司决定启动关闭停业计划，自2021年11月30日铜陵北斗店将不再继续经营。具体情况详见公司于2021年11月13日披露的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2021-58）、《关于铜陵北斗店关闭停业的公告》（2021-59）。
6、2021年重要事项披露索引
披露日期披露事项
2021年1月16日关于注销参股子公司的公告、第八届董事会第十三次临时会议决议公告
2021年3月5日第八届董事会第二十一次会议决议公告、关于前期会计差错更正的公告、第八届监事会第二十一
次会议决议公告、独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
2021年3月30日关于董事辞职的公告
2021年4月10日2020年年度报告摘要、监事会决议公告、内部控制自我评价报告、关于调整公司董事会人数暨修
改《公司章程》的公告、关于董事会换届选举的公告、独立董事候选人声明(方福前、李姝、丁斌、
周少元)、独立董事年度述职报告、独立董事2020年度述职报告(陈结淼、方福前、李姝)、公司章
程(2021年4月)、2020年年度报告、独立董事提名人声明(方福前、李姝、丁斌、周少元)、年度关
联方资金占用专项审计报告、董事会秘书工作制度、关于2020年度利润分配预案的公告、关于会
计政策变更的公告、第九届监事会监事候选人承诺函、独立董事对担保等事项的独立意见、独立
董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、年度股东大会通知、董事会决议公告、监事会关于
公司会计政策变更的意见、2020年度监事会工作报告、关于拟续聘会计师事务所的公告、年报财
务报表、关于监事会换届选举的公告、内部控制鉴证报告、第九届董事会董事候选人承诺函、监
事会关于2020内部控制评价报告的意见、2020年年度审计报告
2021年4月14日关于举行2020年度网上业绩说明会的公告
61合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2021年4月15日2021年第一季度业绩预告
2021年4月19日2021年4月19日投资者关系活动记录表
2021年4月24日2021年第一季度报告正文、2021年第一季度报告全文
2021年4月28日关于召开2020年度股东大会的提示性公告
2021年5月7日关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告
2021年5月8日第九届监事会第一次会议决议公告、2020年度股东大会决议公告、第九届董事会第一次会议决议
公告、关于选举职工董事、职工监事的公告、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的
独立意见、公司章程(2021年5月)、合肥百货2020年度股东大会法律意见书
2021年5月15日关于参加2021年安徽上市公司投资者集体接待日活动的公告
2021年6月2日关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告
2021年6月5日关于股东减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告、简式权益变动报告书
2021年6月8日2020年年度权益分派实施公告
2021年6月11日对外投资公告、第九届董事会第一次临时会议决议公告
2021年7月14日2021年半年度业绩预告
2021年7月28日对外投资进展公告
2021年8月5日关于参股公司控制权拟发生变更的提示性公告
半年报董事会决议公告、半年报监事会决议公告、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、2021年半年度报告及摘要、半年报财务报表、
2021年8月14日2021年中期财务报告（未经审计）、关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告、董事会战略委
员会实施细则（2021年修订）、董事会提名委员会实施细则（2021年修订）、董事会薪酬与考核
委员会实施细则（2021年修订）
2021年8月27日关于收到政府补助的公告
2021年9月30日第九届董事会第三次会议决议公告、第九届监事会第三次会议决议公告、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告、关于召开2021年第一次临时股东大会的通知、《公司章程》（2021年9月）、董事会议事规则（2021年修订）、监事会议事规则（2021年修订）、股东大会议事规则（2021年修订）
2021年10月13日关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告2021年第一次临时股东大会决议公告、2021年第一次临时股东大会法律意见书、《董事会议事规2021年10月19日则》（2021年10月）、《监事会议事规则》（2021年10月）、《股东大会议事规则》（2021年10月）、《公司章程》（2021年10月）
2021年10月23日2021年第三季度报告、董事会决议公告、关于清算注销全资子公司的公告
2021年10月30日关于完成工商变更登记的公告
2021年11月13日第九届董事会第二次临时会议决议公告、关于铜陵北斗店关闭停业的公告
2021年12月29日关于参股公司控制权发生变更的进展公告
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
鉴于当地政府调整项目所在地区定位，项目的基础实施条件和面临的市场环境、政策环境已发生较大变化，难以实现合作预期，为有效控制投资风险，优化市场布局和资源配置，报告期内，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，决定对下属全资子公司池州百大农产品物流园有限责任公司进行清算注销。具体情况详见公司于
2021年10月23日披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（2021-54）、《关于清算注销全资子公司的公告》（2021-56）。
62合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行公积金转数量比例送股其他小计数量比例新股股
一、有限售条件股份8567490.11%8567490.11%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股8567490.11%8567490.11%
其中：境内法人持股8567490.11%8567490.11%境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件股份77902745199.89%77902745199.89%
1、人民币普通股77902745199.89%77902745199.89%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数779884200100.00%779884200100.00%股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
63合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期增加本期解除股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期限售股数限售股数公司实施股权分
置改革时，该部合肥金马制笔总厂29128200291282分股东由于存在障碍无法执行对价安排，由公司尚未偿还公司第第一大股东代为一大股东股改垫垫付其对价股
宁波莱士制衣公司28273500282735付对价股份或取份。目前，该部得其同意。分股东尚未偿还
第一大股东垫付对价股份或取得其同意，其持有上海美达塑料制品
28273200282732的股份上市流通
有限公司日期难以预测。
合计85674900856749----
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
64合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
单位：股年度报告披露日报告期末表决权年度报告披露日前上一月末表决报告期末普通恢复的优先股股
28858前上一月末普通285380权恢复的优先股0
股股东总数东总数（如有）（参股股东总数股东总数（如有）见注8）（参见注8）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况报告期末持报告期内增持有无限售条股东名称股东性质持股比例售条件的股数量减变动情况件的股份数量股份状态数量股份数量合肥市建设投资
无质押、标记或控股（集团）有限国有法人38.00%296390467002963904670冻结公司
西安顺时来百货境内非国有无质押、标记或
4.56%3558805900355880590
有限公司法人冻结颐和银丰天元（天境内非国有无质押、标记或
3.02%23585050-150508520235850500
津）集团有限公司法人冻结
中央汇金资产管无质押、标记或
国有法人1.58%12326500-2717000123265000理有限责任公司冻结
无质押、标记或
殷立锋境内自然人0.63%49276664927666049276660冻结
无质押、标记或
崔铭境内自然人0.39%3060900-1000030609000冻结
无质押、标记或
彭朵花境内自然人0.38%3000000-155300030000000冻结
无质押、标记或
戴建青境内自然人0.35%272000020000027200000冻结
北京方顺科技境内非国有无质押、标记或
0.32%24950950024950950
有限公司法人冻结
无质押、标记或
陈丁耀境内自然人0.32%24770601945600024770600冻结战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如不适用有）（参见注3）
1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营上述股东关联关系或一致行动的国有公司；2.公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理的说明办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、不适用
65合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
放弃表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户的不适用
特别说明（如有）（参见注10）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司296390467人民币普通股296390467西安顺时来百货有限公司35588059人民币普通股35588059
颐和银丰天元（天津）集团有限公司23585050人民币普通股23585050中央汇金资产管理有限责任公司12326500人民币普通股12326500殷立锋4927666人民币普通股4927666崔铭3060900人民币普通股3060900彭朵花3000000人民币普通股3000000戴建青2720000人民币普通股2720000北京方顺科技有限公司2495095人民币普通股2495095陈丁耀2477060人民币普通股2477060
报告期末，公司前10名无限售流通股股东与前10名股东完全一致，其中第一前10名无限售流通股股东之间，以及前大股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公
10名无限售流通股股东和前10名股东之司，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定间关联关系或一致行动的说明的一致行动人。
1.公司股东颐和银丰天元（天津）集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有20365050股，普通证券账户持有3220000股，实际持有公司股份23585050股；2.公司股东殷立锋通过中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有4927666股，实际持有公司股份4927666前10名普通股股东参与融资融券业务情股；3.公司股东彭朵花通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
况说明（如有）（参见注4）户持有3000000股，实际持有公司股份3000000股；4.公司股东戴建青通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2720000股，实际持有公司股份2720000股；5.公司股东陈丁耀通过国信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有1904760股，普通证券账户持有572300股，实际持有公司股份2477060股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股
控股股东类型：法人
控股股东名称法定代表人/单位负成立日期组织机构代码主要经营业务
66合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
责人
承担城市基础设施、基础
产业、能源、交通及市政
公用事业项目投资、融资、
建设、运营和管理任务；
从事授权范围内的国有资
产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产
收益管理、产权监督管理、
合肥市建设投资控股（集团）
李宏卓 2006年 06月 16日 91340100790122917R 资产重组和经营；参与土有限公司
地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、
控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。
（涉及许可证项目凭许可证经营）
除本公司之外，合肥市建设投资控股（集团）有限公司持有合肥丰乐种业股份有限公司（股票代码：000713）17954.29万股股份，占总股本比例29.24%；持有合肥合锻智能制造股份控股股东报告期内控股和参
有限公司（股票代码：603011）2556.91万股股份，占总股本比例5.07%；持有欧菲光集团股股的其他境内外上市公司的
份有限公司（股票代码：002456）19292.60万股股份，占总股本比例5.91%；持有合肥金太股权情况
阳能源科技股份有限公司（股票代码：835513）64921.39万股股份，占总股本比例89.83%；
持有徽商银行股份有限公司（股票代码：3698）1.38万股股份，占总股本比例0.0002%。
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人
法定代表人/单位实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务负责人合肥市人民政府国有资产监督
张毅 11340100666233388F 不适用管理委员会
实际控制人报告期内控制的其除本公司外，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会也是丰乐种业、合肥城建、国风新材他境内外上市公司的股权情况等上市公司实际控制人，具体持股情况请查阅上述公司披露的相关信息。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
67合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
68合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
69合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第九节债券相关情况
□适用√不适用
70合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2022年04月07日
审计机构名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号天职业字[2022]14726号
注册会计师姓名文冬梅、王申申审计报告正文
合肥百货大楼集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合肥百货”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥百货2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于合肥百货，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
（一）与财务报告相关的IT信息系统和控制
合肥百货属于零售行业，业务运作和账务处我们实施的审计程序包括但不限于：
理主要依赖信息系统与系统控制流程，自动化会1、了解与财务报告相关的信息系统的设立情况、数据传递计程序和IT环境控制需要有效设计和运行，以保和存储方式、数据接触和访问控制等，并对重要信息系统进行信证财务报告的准确性。息技术一般控制测试，评估信息技术一般控制的设计与运行有效这些自动化会计程序和IT环境控制包括IT治性；
理、程序开发和变更的相关控制、对程序和数据2、对会员积分管理、储值卡管理、系统自动计算、数据接
的访问以及IT运行等。最为重要的系统控制包括口控制、系统访问权限控制等信息技术应用控制进行测试，评估
71合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文系统计算、与重要会计科目相关的系统逻辑（包应用控制的设计与运行有效性；括百货、超市、家电这些主要板块的收入、成本 3、评价与财务数据处理所依赖的所有主要IT系统的持续完和存货）、业务管理系统与会计系统之间的接口善相关的关键内部控制设计及运行有效性；
等。 4、评价重要账户相关的IT流程控制的设计及运行有效性，鉴于合肥百货的财务会计和报告系统主要评价内容包括测试系统运算逻辑的准确性、测试数据传输的一致
依赖于复杂的IT系统和系统控制流程，我们将与性，涉及销售、采购、存货、储值卡、奖励积分等主要的财务相财务报告相关的IT系统和控制识别为关键审计事关流程。
项。
（二）零售行业的收入确认
合肥百货的营业收入主要来自于零售业务。我们实施的审计程序包括但不限于：
公司零售业务分为自营模式与联营模式。零售业1、了解及评价与零售业务收入相关的关键内部控制设计及务存在单笔销售金额小、业务量频繁的特征，同执行的有效性；
时依赖于业务信息系统及财务系统的运行和控2、检查不同经营模式的销售合同，了解主要合同条款或条制，恰当确认和计量直接关系到财务报表的准确件，对公司在交易中的身份进行判断，评价收入确认方法是否适性和合理性。当；
公司2021年度确认商业零售行业主营业务3、结合公司信息系统审计，测试信息系统的一般控制及与收入52.13亿元，占营业收入的比例为82.25%，鉴零售业务收入确认流程相关的关键应用控制。包括评价信息技术于公司零售行业的收入占比较高，是公司关键业系统是否按照设计运行，以及信息技术系统之间数据传输的完整绩指标之一，且零售行业的收入确认主要依赖信性和真实性；
息系统，故我们将公司零售行业的收入确认识别4、对与零售业务收入相关的销售、采购、存货信息系统进为关键审计事项。行检查及数据测试，核对业务系统与财务系统数据是否一致；
关于零售行业收入确认的会计政策详见财5、检查在财务报表中有关零售业务收入确认的披露是否符
务报表附注“五、39”；关于营业收入的披露详见合企业会计准则的要求。
附注“七、61”。
四、其他信息
合肥百货管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估合肥百货的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督合肥百货的财务报告过程。
72合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对合肥百货持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致合肥百货不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就合肥百货中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：文冬梅（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：王申申
二〇二二年四月七日
73合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3372968183.513106238935.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3080253.002000000.00
应收账款132942477.4285561695.66应收款项融资
预付款项285289059.48231001251.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81599603.4581777568.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2619849175.872407008197.64合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产151507572.11143406558.82
流动资产合计6647236324.846056994208.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资251806312.48其他债权投资
74合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
长期应收款
长期股权投资126434832.88122679082.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产556552970.85503942052.68
投资性房地产918091212.42951564875.46
固定资产1891907604.522026656983.51
在建工程113767269.9052942495.94生产性生物资产油气资产
使用权资产1000876112.58
无形资产1140644348.071174180849.83开发支出
商誉2119524.782119524.78
长期待摊费用90152248.5270501669.50
递延所得税资产153150474.31164107549.74
其他非流动资产434244.00434244.00
非流动资产合计6245937155.315069129327.84
资产总计12893173480.1511126123535.98
流动负债：
短期借款591512680.58623853356.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据234849310.23270620197.13
应付账款1049999151.81909538585.12
预收款项204653489.56178624919.77
合同负债2529184729.152050093347.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬114337114.13124166201.95
应交税费345899840.44426158853.72
75合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他应付款754996453.33829366369.28
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债276487666.6089894800.00
其他流动负债311852563.98257080649.47
流动负债合计6413772999.815759397280.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款392015669.17341277679.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债861940849.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益102268734.32106813526.97
递延所得税负债87176622.5173997585.44其他非流动负债
非流动负债合计1443401875.37522088791.97
负债合计7857174875.186281486072.20
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积308986565.11308986565.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1038333736.841023914367.66
76合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
一般风险准备
未分配利润2048395963.761928759205.64
归属于母公司所有者权益合计4175600465.714041544338.41
少数股东权益860398139.26803093125.37
所有者权益合计5035998604.974844637463.78
负债和所有者权益总计12893173480.1511126123535.98
法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产：
货币资金623551172.22579121300.84交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款11073848.3110066076.37应收款项融资
预付款项64245798.6023486934.89
其他应收款893331029.94997752154.28
其中：应收利息
应收股利25000000.0039500000.00
存货104361669.66199564600.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20797713.2328709248.12
流动资产合计1717361231.961838700315.42
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1567844478.381570201354.10其他权益工具投资
77合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他非流动金融资产495078659.39443881285.28投资性房地产
固定资产585983023.84653187056.79
在建工程332490.568137135.95生产性生物资产油气资产
使用权资产43350173.24
无形资产132705627.02136550600.41开发支出商誉
长期待摊费用10428964.9314403287.89
递延所得税资产9858015.7511279268.23其他非流动资产
非流动资产合计2845581433.112837639988.65
资产总计4562942665.074676340304.07
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款76893771.10100399331.96
预收款项940582.77794291.30
合同负债280812120.47339462501.86
应付职工薪酬13665328.1215907915.55
应交税费4619168.416977356.43
其他应付款868438424.91945107872.04
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15持有待售负债
一年内到期的非流动负债7964712.00
其他流动负债36157852.1743465619.40
流动负债合计1289491959.951452114888.54
非流动负债：
长期借款
78合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债35254434.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益250000.00350000.00
递延所得税负债83523164.8470723821.32其他非流动负债
非流动负债合计119027598.9871073821.32
负债合计1408519558.931523188709.86
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积387437160.38387437160.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1010871766.65996452397.47
未分配利润976229979.11989377836.36
所有者权益合计3154423106.143153151594.21
负债和所有者权益总计4562942665.074676340304.07
3、合并利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业总收入6337791186.876329742207.27
其中：营业收入6337791186.876329742207.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
79合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
二、营业总成本6101294512.626136558397.10
其中：营业成本4384031095.184499058900.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加134344295.4895170599.90
销售费用460359247.50494576649.41
管理费用1040492835.031010294956.42研发费用
财务费用82067039.4337457290.93
其中：利息费用95038235.2842836336.58
利息收入44154298.9833212135.98
加：其他收益28315431.7932652926.20投资收益（损失以“－”号填
39894023.8832631304.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
3755750.482296191.43
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
52610918.1728469896.98“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4166489.31-4521720.45
列）资产减值损失（损失以“-”号填-279131.851417556.95
列）资产处置收益（损失以“-”号填
7146346.42-319431.52
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）360017773.35283514342.36
80合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
加：营业外收入13630102.355118209.85
减：营业外支出2103833.814744251.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）371544041.89283888300.93
减：所得税费用124672776.3494619834.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）246871265.55189268466.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
246871265.55189268466.74号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润180849179.30137057431.15
2.少数股东损益66022086.2552211035.59
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
81合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额246871265.55189268466.74归属于母公司所有者的综合收益
180849179.30137057431.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额66022086.2552211035.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.23190.1757
（二）稀释每股收益0.23190.1757
法定代表人：刘浩主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳
4、母公司利润表
单位：元项目2021年度2020年度
一、营业收入368899952.22344008890.36
减：营业成本226241334.93217931990.23
税金及附加21590044.3117248383.36
销售费用23268337.2324145701.86
管理费用144428809.26139017897.92研发费用
财务费用-13360549.89-16748730.96
其中：利息费用17600393.3510996181.07
利息收入33418084.8230127376.23
加：其他收益1095288.692008296.31投资收益（损失以“－”号填
100117374.61203286751.75
列）
其中：对联营企业和合营企
3643124.281907359.83
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
82合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
51197374.1126861548.15“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-53628919.73-44281988.72
填列）资产减值损失（损失以“-”号-10000000.00-10000000.00
填列）资产处置收益（损失以“-”号
3738001.07181.58
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）59251095.13140288437.02
加：营业外收入4095980.95760206.18
减：营业外支出1061916.151092630.61三、利润总额（亏损总额以“－”号填
62285159.93139956012.59
列）
减：所得税费用14220596.004388078.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）48064563.93135567934.17
（一）持续经营净利润（净亏损
48064563.93135567934.17以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
83合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额48064563.93135567934.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金12260204587.4011255169169.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1089338.751905588.47
收到其他与经营活动有关的现金102455207.93138408135.37
经营活动现金流入小计12363749134.0811395482893.56
购买商品、接受劳务支付的现金9627004096.259344117325.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
84合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
773038589.66725897174.04
金
支付的各项税费475080848.48424000101.02
支付其他与经营活动有关的现金520711172.80628293849.65
经营活动现金流出小计11395834707.1911122308450.67
经营活动产生的现金流量净额967914426.89273174442.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金27421524.6530949123.16
处置固定资产、无形资产和其他
7291712.87872526.25
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1616000000.002110000000.00
投资活动现金流入小计1650713237.522141821649.41
购建固定资产、无形资产和其他
211541933.09146961173.31
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1794739527.781910000000.00
投资活动现金流出小计2006281460.872056961173.31
投资活动产生的现金流量净额-355568223.3584860476.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金783401394.82687032396.96收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计783401394.82687032396.96
85合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
偿还债务支付的现金768262989.74324943318.16
分配股利、利润或偿付利息支付
98473518.68121021751.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
8717072.3613543845.41
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金185057812.252300000.00
筹资活动现金流出小计1051794320.67448265069.48
筹资活动产生的现金流量净额-268392925.85238767327.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额343953277.69596802246.47
加：期初现金及现金等价物余额2720074699.152123272452.68
六、期末现金及现金等价物余额3064027976.842720074699.15
6、母公司现金流量表
单位：元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4107170906.374000248049.36收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金83204908.63142138300.42
经营活动现金流入小计4190375815.004142386349.78
购买商品、接受劳务支付的现金3978400609.203889997378.75支付给职工以及为职工支付的现
72651456.3665420045.45
金
支付的各项税费34719222.8621945463.21
支付其他与经营活动有关的现金83547905.45171698193.15
经营活动现金流出小计4169319193.874149061080.56
经营活动产生的现金流量净额21056621.13-6674730.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金110974250.33182015695.84
处置固定资产、无形资产和其他
3873076.70
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
86合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1550000000.001800000000.00
投资活动现金流入小计1664847327.031982015695.84
购建固定资产、无形资产和其他
20918077.1840201725.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金4000000.0030000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1550000000.001740000000.00
投资活动现金流出小计1574918077.181810201725.64
投资活动产生的现金流量净额89929249.85171813970.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金24016081.71
分配股利、利润或偿付利息支付
46793052.0073386917.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金8362947.60
筹资活动现金流出小计55155999.6097402998.78
筹资活动产生的现金流量净额-55155999.60-97402998.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额55829871.3867736240.64
加：期初现金及现金等价物余额342121300.84274385060.20
六、期末现金及现金等价物余额397951172.22342121300.84
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本综合风险配利其他小计益合公积存股储备公积权益优先永续其他收益准备润计
87合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
股债
779830898102319284041803094844
一、上年期末余
84206565.9143675920544333125.63746
额
0.00117.665.648.41373.78
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
779830898102319284041803094844
二、本年期初余
84206565.9143675920544333125.63746
额
0.00117.665.648.41373.78
三、本期增减变1441911963134055730519136动金额（减少以369.16758.6127.013.81141.“－”号填列）81230919
18084180846602224687
（一）综合收益
9179.9179.086.21265.
总额
3030555
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
14419-6121-4679-5551
-8717
（三）利润分配369.12421.3052.0124.
072.36
8180036
1．提取盈余公
369.19369.
积
818
2．提取一般风
88合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
险准备
-4679-4679-55513．对所有者（或-8717
3052.3052.0124.
股东）的分配072.36
000036
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
779830898103820484175860395035
四、本期期末余
84206565.3337339596600468139.99860
额
0.00116.843.765.71264.97
上期金额
单位：元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本优先永续综合风险配利其他小计东权益其他公积存股储备公积计股债收益准备润
一、上年期末779830898983241894396676442547313
余额84206565.3987.7628987764935.1903578.
89合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
0.0011410.743.2645
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
779830898983241894396647313
二、本年期初764425
84206565.3987.762898776403578.
余额935.19
0.0011410.743.2645
三、本期增减
406703399674666变动金额（减38667113333
380.2314.9695.1
少以“－”号填190.18885.33
505
列）
1370513705
（一）综合收52211189268
7431.7431.
益总额035.59466.74
1515
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
40670-1030-6239
（三）利润分-13543-75934
380.2611160736.
配845.41581.41
5.2500
1．提取盈余公
380.20380.
积
525
2．提取一般风
险准备
90合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3．对所有者-6239-6239
-13543-75934（或股东）的0736.0736.
845.41581.41
分配0000
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
77983089810231928404148446
四、本期期末803093
84206565.91436759205443337463.
余额125.37
0.00117.665.648.4178
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2021年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
一、上年期末余77988387437996452989373153151
额4200.0160.38397.477836.3594.21
91合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
06
加：会计政策变更前期差错更正其他
7798898937
二、本年期初余3874379964523153151
4200.07836.3
额160.38397.47594.21
06
三、本期增减变
144193-131471271511.动金额（减少以
69.18857.2593“－”号填列）
（一）综合收益480644806456
总额563.933.93
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
144193-61212-4679305
（三）利润分配
69.18421.182.00
1．提取盈余公144193-14419
积69.18369.182．对所有者（或-46793-4679305股东）的分配052.002.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股
92合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
7798897622
四、本期期末余3874371010873154423
4200.09979.1
额160.381766.65106.14
01
上期金额
单位：元
2020年年度
其他权益工具
项目资本公减：库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债
77988
一、上年期末余387437955782956871030799743
4200.
额160.38017.2218.4496.04
00
加：会计政策变更前期差错更正其他
77988
二、本年期初余387437955782956871030799743
4200.
额160.38017.2218.4496.04
00
三、本期增减变
40670325068173177198.动金额（减少以
380.257.9217“－”号填列）
（一）综合收益135567913556793
93合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
总额34.174.17
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的金额
4．其他
40670-103061-62390736
（三）利润分配
380.25116.25.00
1．提取盈余公40670-406703
积380.2580.252．对所有者（或-623907-62390736股东）的分配36.00.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
94合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（六）其他
77988
四、本期期末余387437996452989377831531515
4200.
额160.38397.4736.3694.21
00
三、公司基本情况
1.公司概况
公司名称：合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
注册资本：人民币779884200.00元
法定代表人：刘浩
注册地址：安徽省合肥市长江中路150号
所处行业：零售业
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；工艺美
术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；塑料制品销售；美发饰品销售；茶具销售；箱包销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；日用
百货销售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；劳动保护用品销售；通信设备销售；移动通信设备销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；货物进出口；食品进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；服装制造；服饰制造；鞋制造；塑料制品制造；住房租赁；非居住房地产租赁；玩具、动漫及游艺用品销售；停车场服务；化妆品批发；化妆品零售；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；柜台、摊位出租；商业综合
体管理服务；采购代理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；药品零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；基础电信业务；游艺娱乐活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.历史沿革
合肥百货大楼集团股份有限公司始建于1959年1993年10月经安徽省体改委皖体改函字（1993）070号文批准，由合肥市百货大楼实业总公司、合肥美菱股份有限公司、合肥华侨友谊供应公司共同组建为定向募集股份有限公司，1996年经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]122、123号文批准向社会公开发行股票1800万股，当年8月实现股票上市交易，发行后公司股本为60652490.00元，并领取了14897295—7号营业执照（变更后的营业执照号码34000000000008561），1998年3月经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]24号文批准，公司以1996年末总股本6065.249万股为基数，按每10股配3股，配股后公司股本变更为
75403830.00元；自1998年至今，经历次配股、送红股和以资本公积金转增股本、定向增发等。
截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数779884200.00股，公司注册资本总额为人民币
779884200.00元。
95合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3.本公司母公司及最终控制方
本公司母公司：合肥市建设投资控股(集团)有限公司
本公司最终控制方：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
4.财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本公司财务报告于二〇二二年四月七日经本公司董事会批准报出。
5.营业期限
公司的营业期限从1996年7月29日至无固定期限。
6.合并财务报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变更、九、在其他主体中的权益。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项、投资性房地产、固定资产、无形资产等事项制定了若干具体会计政策和会计估计，详见本附注五“11应收票据”、“12应收款项”、“23投资性房地产”、“24固定资产”、“30无形资产”、“39收入”的描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释
以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
96合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1）同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2）非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应
享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
97合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
6、合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1)合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2)合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担
98合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1)外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2)外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。
10、金融工具
1)金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付
给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
2)金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
99合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
3)金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
100合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
4)金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
5)金融资产减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
101合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
6）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
11、应收票据本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
1.预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。
102合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
按组合计提坏账准备的应收票据确定组合的依据及坏账准备的计提方法按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法计量方法银行承兑汇票组合不计提坏账准备商业承兑汇票组合预期信用损失率商业承兑汇票组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表（详见五、12应收账款）予以计提坏账准备。
12、应收账款本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
1）预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。
（1）按组合计提坏账准备的应收款项
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司应收账款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：
应收款项账龄预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）2.00
1-2年（含2年）5.00
2-3年（含3年）10.00
3-4年（含4年）20.00
4-5年（含5年）50.00
5年以上100.00
本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
（2）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
13、应收款项融资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公
103合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合
同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型[详见五、10金融工具]进行处理。
（1）按组合计提坏账准备的其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及计量预期信用损失的方法如下：
组合计量预期信用损失的方法
备用金参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失为0。
其他参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司其他应收款组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：
其他应收款账龄预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）2.00
1-2年（含2年）5.00
2-3年（含3年）10.00
3-4年（含4年）20.00
4-5年（含5年）50.00
5年以上100.00
本公司对照表以此类其他应收款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。
在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
（2）如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
15、存货
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品、库存商品、
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受托代销商品、开发成本、拟开发土地、开发产品等。
开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工
开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；
项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。
2）发出存货的计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。
3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4）存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5）低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品按照五五摊销法进行摊销。
（2）包装物按照使用一次转销法进行摊销。
6）开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
7）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
8）维修基金的核算方法
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根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取，并统一上缴维修基金管理部门。
9）质量保证金的核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
16、合同资产
1.合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产
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在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易
中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1）投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性
证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
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（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有
共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时长期股权投资按初始投资成本计价除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的其差额计入当期损益同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时取得长期股权投资后按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础按照本公司的会计政策及会计期间并抵销与联营企业及合营企业之
间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的应
全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4）长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5）减值测试方法及减值准备计提方法
108合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资
产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-354%2.74%-4.80%
机器设备年限平均法7-154%6.40%-13.71%
运输工具年限平均法8-124%8.00%-12.00%
电子设备及其他年限平均法5-84%12.00%-19.20%
固定资产装修年限平均法5-156.67%-20.00%
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
1）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2）资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
26、借款费用
1）借款费用资本化的确认原则
109合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2）借款费用资本化期间
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3）借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
1）租赁负债的初始计量金额；
2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3）发生的初始直接费用；
4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。
本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
110合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产包括土地使用权、商标使用权及软件使用权等，按成本进行初始计量。
2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
项目预计使用寿命土地使用权按取得权证后剩余年限
商标使用权10.00年软件使用权5.00-10.00年
3）使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额
的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
（2）内部研究开发支出会计政策
1）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行
性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用
性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
2）本公司划分内部研究开发项目的研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准
研究阶段：为获取获取新的技术和知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）
企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而
111合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
32、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
112合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
*服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
*设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
*重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第*项和第*项计入当期损益；第*项计入其他综合收益。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利主要包括：
1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职
或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
*公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
*公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
113合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3）购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。
36、预计负债
1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的
现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表
日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1）股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2）权益工具公允价值的确定方法
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
114合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求
1）收入的确认
本公司的收入主要包括销售商品、提供劳务、房地产销售等。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
2）本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
a.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
b.客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
115合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
c.本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
a.本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
b.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
c.本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
d.本公司已将该商品所有权上的风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
e.客户已接受该商品。
f.其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司收入确认的具体政策：
公司的零售业务分为自营模式与联营模式。自营模式系公司自供应商处采购商品后自行发货销售，采取直接收款方式销售货物，为完成货物销售收到货款或取得销售款凭据的当天，按取得销售款总额确认收入的实现。联营模式系公司与供应商签订联营合同，约定扣率及费用承担方式，由供应商负责供货并销售，公司以实际收到的销售款扣除应结算给供应商的采购款后的净额确认销售收入。
公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在完成劳务服务，并预计款项可以收到的情况下确认收入。
房地产开发产品在满足以下条件时确认收入：
（1）买卖双方签订销售合同并在国土部门备案；
（2）房地产开发产品已竣工并验收合格；
（3）公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面承诺函）；
（4）办理了交房手续，或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。
3)收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
116合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
40、政府补助
1)政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2)政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3)政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相
关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4)对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难
以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5)本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；
将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
6)本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨
付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司
选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
117合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
41、递延所得税资产/递延所得税负债1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，
有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4)本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所
得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
a.承租人
本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。
b.出租人
1）融资租赁
本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
2）经营租赁
本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。
118合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则
第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。
（2）融资租赁的会计处理方法无
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕
35号）相关规定，根据累积影响数，调
2021年4月8日第八届董事会第二十二次会议决议
整使用权资产、租赁负债、期初留存收
益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
1）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，
调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
单位：元会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
2021年1月1日根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现912012262.37
的现值计入“租赁负债”（不含一年到期部分）
2021年1月1日将于一年内到期的“租赁负债”调整至“一年内到期的非流152706555.23动负债”
2021年1月1日按照应确认的租赁资产金额记入“使用权资产”1083141774.05
其他说明：
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本公司作为承租人本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，
119合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整确定使用权资产。
本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按2021年1月1日本集团作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：
单位：元
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额1499732293.85
2021年1月1日经营租赁付款额1499732293.85
加权平均增量借款利率4.75%
2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）1064718817.60
执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表项目的影响如下：
合并资产负债表
单位：元报表数假设按原准则影响
预付款项225858425.39231001251.40-5142826.01
其他应收款70686924.6781777568.86-11090644.19
其他流动资产141217072.57143406558.82-2189486.25
使用权资产1083141774.051083141774.05
一年内到期的非流动负债242601355.2389894800.00152706555.23
租赁负债912012262.37912012262.37母公司资产负债表
单位：元报表数假设按原准则影响
其他流动资产27464761.8728709248.12-1244486.25
使用权资产50286200.9650286200.96
一年内到期的非流动负债8132186.198132186.19
租赁负债40909528.5240909528.52此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动
120合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文现金流出。
2）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整
期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。此次会计政策变更对本公司报表无影响。
3）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。此次会计政策变更对本公司报表列报无影响。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金3106238935.763106238935.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2000000.002000000.00
应收账款85561695.6685561695.66应收款项融资
预付款项231001251.40225858425.39-5142826.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81777568.8670686924.67-11090644.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2407008197.642407008197.64
121合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产143406558.82141217072.57-2189486.25
流动资产合计6056994208.146038571251.69-18422956.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资122679082.40122679082.40其他权益工具投资
其他非流动金融资产503942052.68503942052.68
投资性房地产951564875.46951564875.46
固定资产2026656983.512026656983.51
在建工程52942495.9452942495.94生产性生物资产油气资产
使用权资产1083141774.051083141774.05
无形资产1174180849.831174180849.83开发支出
商誉2119524.782119524.78
长期待摊费用70501669.5070501669.50
递延所得税资产164107549.74164107549.74
其他非流动资产434244.00434244.00
非流动资产合计5069129327.846152271101.891083141774.05
资产总计11126123535.9812190842353.581064718817.60
流动负债：
短期借款623853356.41623853356.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
122合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
应付票据270620197.13270620197.13
应付账款909538585.12909538585.12
预收款项178624919.77178624919.77
合同负债2050093347.382050093347.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬124166201.95124166201.95
应交税费426158853.72426158853.72
其他应付款829366369.28829366369.28
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
89894800.00242601355.23152706555.23
负债
其他流动负债257080649.47257080649.47
流动负债合计5759397280.235912103835.46152706555.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款341277679.56341277679.56应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债912012262.37912012262.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益106813526.97106813526.97
递延所得税负债73997585.4473997585.44其他非流动负债
非流动负债合计522088791.971434101054.34912012262.37
123合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
负债合计6281486072.207346204889.801064718817.60
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积308986565.11308986565.11
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积1023914367.661023914367.66一般风险准备
未分配利润1928759205.641928759205.64归属于母公司所有者权益
4041544338.414041544338.41
合计
少数股东权益803093125.37803093125.37
所有者权益合计4844637463.784844637463.78
负债和所有者权益总计11126123535.9812190842353.581064718817.60调整情况说明按照财政部规定的时间，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本报告期内，将资产负债表中“预付款项”、“其他应收款”、“其他流动资产”2020年12月31日科目余额分别重分类至“使用权资产”、“租赁负债”、“一年内到期的非流动负债”作为2021年1月1日期初科目余额。
于2021年1月1日，本公司将“预付款项”中5142826.01元，“其他应收款”中11090644.19元，“其他流动资产”中2189486.25元租赁相关进行重分类，同时确认“使用权资产”1083141774.05元，“一年内到期的非流动负债”152706555.23元，“租赁负债”912012262.37元。
母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金579121300.84579121300.84交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款10066076.3710066076.37应收款项融资
预付款项23486934.8923486934.89
124合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他应收款997752154.28997752154.28
其中：应收利息
应收股利39500000.0039500000.00
存货199564600.92199564600.92合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28709248.1227464761.87-1244486.25
流动资产合计1838700315.421837455829.17-1244486.25
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1570201354.101570201354.10其他权益工具投资
其他非流动金融资产443881285.28443881285.28投资性房地产
固定资产653187056.79653187056.79
在建工程8137135.958137135.95生产性生物资产油气资产
使用权资产50286200.9650286200.96
无形资产136550600.41136550600.41开发支出商誉
长期待摊费用14403287.8914403287.89
递延所得税资产11279268.2311279268.23其他非流动资产
非流动资产合计2837639988.652887926189.6150286200.96
资产总计4676340304.074725382018.7849041714.71
流动负债：
短期借款交易性金融负债
125合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
衍生金融负债应付票据
应付账款100399331.96100399331.96
预收款项794291.30794291.30
合同负债339462501.86339462501.86
应付职工薪酬15907915.5515907915.55
应交税费6977356.436977356.43
其他应付款945107872.04945107872.04
其中：应付利息
应付股利2973191.152973191.15持有待售负债一年内到期的非流动
8132186.198132186.19
负债
其他流动负债43465619.4043465619.40
流动负债合计1452114888.541460247074.738132186.19
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债40909528.5240909528.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益350000.00350000.00
递延所得税负债70723821.3270723821.32其他非流动负债
非流动负债合计71073821.32111983349.8440909528.52
负债合计1523188709.861572230424.5749041714.71
所有者权益：
股本779884200.00779884200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
126合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
资本公积387437160.38387437160.38
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积996452397.47996452397.47
未分配利润989377836.36989377836.36
所有者权益合计3153151594.213153151594.21
负债和所有者权益总计4676340304.074725382018.7849041714.71调整情况说明按照财政部规定的时间，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。本报告期内，将资产负债表中“其他流动资产”2020年12月31日科目余额分别重分类至“使用权资产”、“租赁负债”、“一年内到期的非流动负债”作为2021年1月1日期初科目余额。
于2021年1月1日，本公司将“其他流动资产”中1244486.25元租赁相关进行重分类，同时确认“使用权资产”50286200.96元，“一年内到期的非流动负债”8132186.19元，“租赁负债”40909528.52元。
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
境内销售；提供加工、修理修配劳务；
13.00%或6.00%或5.00%或9.00%或
增值税应税服务收入、销售不动产及租赁收入、
3.00%或0.00%或免征
销售食用植物油、图书、报纸、杂志等
消费税珠宝金银首饰5.00%
城市维护建设税实缴流转税税额7.00%
企业所得税应纳税所得额25.00%、20.00%
教育费附加实缴流转税税额5.00%
房产税房产原值的70.00%、租金收入1.20%、12.00%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
127合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、税收优惠
1)增值税根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。
根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税[2020]8号），自2020年1月1日起，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。
根据财政部、国家税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财税[2020]13号），自2020年3月1日至12月31日，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
根据财政部、税务总局公告2021年第7号《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。
根据财政部、国家税务总局、海关总署《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税[2016]36号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。
2)企业所得税
根据国家税务总局公告2021年第8号国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所
得税优惠政策有关事项的公告，自2021年1月1日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他根据财政部、国家税务总局《关于继续实行农产品批发市场农贸市场房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2019]12号），自2019年1月1日至2021年12月31日，对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地，暂免征收房产税和城镇土地使用税。
根据财政部、国家税务总局、安徽退役军人事务厅《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（皖财税法[2019]182号），自2019年1月1日至2021年12月31日，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。定额标准为每人每年9000.00元。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
128合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
项目期末余额期初余额
库存现金3895185.379235495.24
银行存款1319075502.101211711912.61
其他货币资金2049997496.041885291527.91
合计3372968183.513106238935.76其他说明
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项308940206.67元，其中银行承兑汇票保证金
58689702.09元，保函保证金245252428.80元，按揭保证金3265003.53元，冻结1733072.25元。
2、交易性金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
其中：
其中：
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
银行承兑票据3080253.002000000.00
合计3080253.002000000.00
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中：
其中：
129合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1721699.99
合计1721699.99
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目期末转应收账款金额其他说明
130合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中：
按组合计提坏账准13632033779213294248795050238880485561695.
100.00%2.48%100.00%2.72%
备的应收账款401.674.2577.420.16.5066
其中：
13632033779213294248795050238880485561695.
合计100.00%2.48%100.00%2.72%
401.674.2577.420.16.5066
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
账龄组合136320401.673377924.252.48%
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元名称期末余额
131合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）118949816.40
1至2年17103359.22
2至3年37173.91
3年以上230052.14
3至4年89445.42
4至5年36906.47
5年以上103700.25
合计136320401.67
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账损失2388804.501226099.45236979.703377924.25
合计2388804.501226099.45236979.703377924.25
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
132合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
蜀王优芙得餐饮服务有限公司8356655.346.13%167133.11
安徽悦心营养快餐有限公司6993399.355.13%139867.99
中煤新集能源股份有限公司3367000.002.47%67340.00
安徽省民航蓝天实业总公司3729962.692.74%74599.25
东华工程科技股份有限公司1424501.561.04%28490.03
合计23871518.9417.51%
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、应收款项融资
单位：元项目期末余额期初余额应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内280378281.4998.27%223523424.7998.97%
1至2年4208169.871.48%1774068.260.79%
2至3年481198.160.17%517016.740.22%
3年以上221409.960.08%43915.600.02%
合计285289059.48--225858425.39--
133合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
单位名称期末金额占预付款项总额的比例(%)是否关联
安徽盛世欣兴格力贸易有限公司76474914.4926.81否
贵州茅台酒销售有限公司45976064.4416.12否
重庆海尔家电销售有限公司合肥分公司27214177.159.54否
合肥佳美电器销售有限公司18528391.936.49否
合肥市蒙牛乳业销售有限公司11573529.224.06否
合计179767077.2363.02
其他说明：
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
其他应收款81599603.4570686924.67
合计81599603.4570686924.67
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
134合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
备用金13027387.2214301948.34
保证金及押金22141446.5120287800.15
代垫款等43292792.4943958182.18
其他113646003.8199769651.02
合计192107630.03178317581.69
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额1165168.7321232022.0485233466.25107630657.02
2021年1月1日余额在
————————本期
--转入第二阶段-1165168.731165168.73
135合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
本期计提2407551.011393207.053800758.06
本期转回523388.50100000.00623388.50
本期核销300000.00300000.00
2021年12月31日余额24281353.2886226673.30110508026.58
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）38095301.08
1至2年23084875.49
2至3年13128838.15
3年以上117798615.31
3至4年5683980.63
4至5年94899716.26
5年以上17214918.42
合计192107630.03
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
107630657.0
坏账损失3800758.06623388.50300000.00110508026.58
2
107630657.0
合计3800758.06623388.50300000.00110508026.58
2
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
实际核销的其他应收款300000.00
136合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
彭浩其他85233466.254-5年44.37%85233466.25
滁州恒安房地产开发有限公司定金3000000.005年以上1.56%3000000.00
祁门中都实业有限公司定金2000000.005年以上1.04%2000000.00
安徽省证券投资登记公司保证金1447083.835年以上0.75%1447083.83
安徽坤晖商贸有限公司货款1140346.515年以上0.59%1140346.51
合计--92820896.59--48.31%92820896.59
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备或存货跌价准备或账面余额账面价值账面余额账面价值合同履约成本减合同履约成本减
137合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
值准备值准备
原材料196334.20196334.20283018.21283018.21
库存商品651841835.856563621.43645278214.42621113312.886289010.40614824302.48
低值易耗品358610.88358610.881080982.291080982.29
开发产品1435596625.71402951.021435193674.69594756961.84402951.02594354010.82
开发成本538822341.68538822341.681196465883.841196465883.84
合计2626815748.326966572.452619849175.872413700159.066691961.422407008197.64
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
库存商品6289010.40279131.854520.826563621.43
开发产品402951.02402951.02
合计6691961.42279131.854520.826966572.45
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
138合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元项目期末余额期初余额
银行理财产品8000000.00
预交增值税及待抵扣进项税137798447.82137864691.32
预交其他税费3075192.351954619.44
预付房租费38468.511312006.78
其他2595463.4385755.03
合计151507572.11141217072.57
其他说明：
14、债权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
定期存单251806312.48251806312.48
合计251806312.48251806312.48重要的债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
40000000.2024年02
定期存单3.95%3.95%
00月10日
139合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
20000000.2024年01
定期存单3.95%3.95%
00月14日
30000000.2024年02
定期存单3.99%3.99%
00月10日
30000000.2024年04
定期存单3.99%3.99%
00月26日
50000000.2023年05
定期存单3.65%3.65%
00月18日
12000000.2023年09
定期存单3.30%3.30%
00月10日
2023年06
定期存单900000.003.30%3.30%月03日
10150000.2023年06
定期存单3.30%3.30%
00月03日
1000000.02023年07
定期存单3.30%3.30%
0月27日
2050000.02023年06
定期存单3.30%3.30%
0月03日
14000000.2023年12
定期存单3.30%3.30%
00月10日
10100000.2023年11
定期存单3.30%3.30%
00月13日
4000000.02023年12
定期存单3.30%3.30%
0月11日
5600000.02023年11
定期存单3.30%3.30%
0月18日
11100000.2023年07
定期存单3.30%3.30%
00月13日
240900000
合计————————————.00减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
140合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
□适用√不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元累计在其他本期公允价累计公允价综合收益中项目期初余额应计利息期末余额成本备注值变动值变动确认的损失准备重要的其他债权投资
单位：元期末余额期初余额其他债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额在
————————本期
141合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明
17、长期股权投资
单位：元本期增减变动期初余额期末余额被投资单
(权益法下宣告发放减值准备
账面价其他综合其他权益计提减值(账面价位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业安徽长润
2572077
支付商务
1.61
有限公司华融消费
111571632489321148205
金融股份
35.61.6068.21
有限公司安徽空港百大启明
1110744506817.81161426
星跨境电
6.7984.67
商有限公司
1226790375575012643482572077
小计
82.40.4832.881.61
1226790375575012643482572077
合计
82.40.4832.881.61
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元项目期末余额期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
142合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
指定为以公允价其他综合收益转其他综合收益转值计量且其变动项目名称确认的股利收入累计利得累计损失入留存收益的金入留存收益的原计入其他综合收额因益的原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元项目期末余额期初余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司420346094.36370989583.21
六安农村商业银行股份有限公司10703351.5510043130.97
安徽青阳农村商业银行股份有限公司2523586.982546776.66
合肥市兴泰小额贷款有限公司96494745.8694941719.54
合肥城市通卡股份有限公司16403343.1815321380.33
徽商银行股份有限公司10081848.9210099461.97
合计556552970.85503942052.68
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额1114540460.891114540460.89
2.本期增加金额1440131.731440131.73
（1）外购
（2）存货\固定资产
1440131.731440131.73
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额1225731.811225731.81
（1）处置48619.8448619.84
（2）其他转出1177111.971177111.97
143合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
4.期末余额1114754860.811114754860.81
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额162975585.43162975585.43
2.本期增加金额33813384.0633813384.06
（1）计提或摊销33813384.0633813384.06
3.本期减少金额125321.10125321.10
（1）处置26449.1926449.19
（2）其他转出98871.9198871.91
4.期末余额196663648.39196663648.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值918091212.42918091212.42
2.期初账面价值951564875.46951564875.46
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因
周谷堆1#4#、5#8#、9#11#、14#16#、18#19#地库78199974.41因决算未完成，暂未办理大兴豆制品加配区房屋75245555.57因决算未完成，暂未办理
144合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合计153445529.98其他说明
21、固定资产
单位：元项目期末余额期初余额
固定资产1891907604.522026656983.51
合计1891907604.522026656983.51
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备及其他固定资产装修合计
一、账面原值：
1.期初余额2739446654.85305437812.9353410720.21239401396.43300146895.133637843479.55
2.本期增加金
773740.393599784.35955902.8611699845.22-4191076.7112838196.11
额
（1）购置3199639.362575156.83955902.8610618785.7417349484.79
（2）在建工
18741257.926463045.231081059.4826285362.63
程转入
（3）企业合并增加
（4）其
-21167156.89-5438417.71-4191076.71-30796651.31他
3.本期减少金
1029244.002734798.072796871.742033067.4927647324.6436241305.94
额
（1）处置或
1029244.002734798.072796871.742033067.4927647324.6436241305.94
报废
（2)其他
4.期末余额2739191151.24306302799.2151569751.33249068174.16268308493.783614440369.72
二、累计折旧
1.期初余额965072707.60229469331.0526462720.90174830773.99213210959.951609046493.49
2.本期增加金
88020673.8627116787.703484923.927072700.0520937728.38146632813.91
额
（1）计提88020673.8627116787.703484923.927072700.0520937728.38146632813.91
145合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3.本期减少金
622268.022536474.002476660.401940011.0827646835.8835222249.38
额
（1）处置或
622268.022536474.002476660.401940011.0827646835.8835222249.38
报废
4.期末余额1052471113.44254049644.7527470984.42179963462.96206501852.451720457058.02
三、减值准备
1.期初余额1294319.5760239.34785443.642140002.55
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
64295.3764295.37
额
（1）处置或
64295.3764295.37
报废
4.期末余额1230024.2060239.34785443.642075707.18
四、账面价值
1.期末账面价
1686720037.8051023130.2624038527.5768319267.5661806641.331891907604.52
值
2.期初账面价
1774373947.2574674162.3126887759.9763785178.8086935935.182026656983.51
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
146合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合肥滨湖心悦城房产245585698.23因决算未完成，暂未办理合计245585698.23其他说明
（5）固定资产清理
单位：元项目期末余额期初余额其他说明
22、在建工程
单位：元项目期末余额期初余额
在建工程113767269.9052942495.94
合计113767269.9052942495.94
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值新配送中心工程
12992737.6812992737.68
项目肥西农产品物流
43835559.8043835559.8010849186.8410849186.84
园项目宣城府山广场停
9180313.519180313.51
车场项目中国合肥农产品
54503247.5254503247.525860981.025860981.02
国际物流园项目百大滨湖购物中心电影院升级加
5555986.715555986.71
固及墙体改造工程丰沃置业工程项
2659304.912659304.91
目百货大楼智能停
2248658.682248658.68
车场工程
ERP系统升级 1775672.02 1775672.02 1775672.02 1775672.02
147合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
柜台制作及安装
399500.00399500.00
工程
监控系统81150.5081150.50临泉东路店外立
72641.5172641.51
面改造工程宿州百大农产品物流中心三期市
13099498.5513099498.55397895.68397895.68
场冷库冷链物流项目
其他1421758.891421758.89
合计113767269.90113767269.9052942495.9452942495.94
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额新配送
257511129927116657342115212373
中心工95.76%100.00%其他
36.5237.6891.580.4478.82
程项目肥西农产品物114000108491440319110456438355
4.81%4.86%其他
流园项0000.0086.8486.8613.9059.80目宣城府山广场160000918031387237130526
81.58%100.00%其他
停车场00.003.516.8890.39项目中国合肥农产
184000586098563322768997545032
品国际94.03%94.71%其他
0000.001.0238.742.2447.52
物流园项目百大滨湖购物中心电605602555598555598
91.74%100.00%其他
影院升5.526.716.71级加固及墙体
148合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
改造工程宿州百大农产品物流
中心三125434397895.127016130994
10.44%10.44%其他
期市场507.386802.8798.55冷库冷链物流项目
315324448371128603220298399729111438
合计------
1669.4201.44996.9327.5464.96305.87
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明
（4）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位：元
149合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
项目房屋建筑物合计
一、账面原值：
1.期初余额1083141774.051083141774.05
2.本期增加金额80649088.4180649088.41
（1）租入80564443.8080564443.80
（2）其他84644.6184644.61
3.本期减少金额505754.33505754.33
（1）提前到期不租505754.33505754.33
4.期末余额1163285108.131163285108.13
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额164033865.24164033865.24
（1）计提164033865.24164033865.24
3.本期减少金额1624869.691624869.69
（1）处置
（2）提前到期不租1540225.081540225.08
（3）其他84644.6184644.61
4.期末余额162408995.55162408995.55
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1000876112.581000876112.58
2.期初账面价值1083141774.051083141774.05
其他说明：
150合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术商标使用权软件使用权合计
一、账面原值
1.期初余额1447727218.522000000.009640526.171459367744.69
2.本期增加
3778761.073778761.07
金额
（1）购置3778761.073778761.07
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额1447727218.522000000.0013419287.241463146505.76
二、累计摊销
1.期初余额279682407.752000000.003504487.11285186894.86
2.本期增加
36359062.86956199.9737315262.83
金额
（1）计提36359062.86956199.9737315262.83
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额316041470.612000000.004460687.08322502157.69
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
151合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
1131685747.918958600.161140644348.07
价值
2.期初账面
1168044810.776136039.061174180849.83
价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发支确认为无形转入当期损期末余额其他出资产益合计其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项合百集团黄山百
2081950.682081950.68
大商厦有限公司
152合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合肥周谷堆农产
品批发市场股份37574.1037574.10公司
合计2119524.782119524.78
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
本公司期末对商誉进行了减值测试，根据商誉测试结果，未发现包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提商誉减值准备。
29、长期待摊费用
单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
货架2084743.20977913.061932341.871130314.39
装饰、装修35516324.4144424040.5126993598.2152946766.71
柜台21245836.121801834.694201408.6018846262.21
其他11654765.7712492958.086918818.6417228905.21
合计70501669.5059696746.3440046167.3290152248.52其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
153合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
资产减值准备62544391.6015636097.8055283815.2713820768.63
可抵扣亏损78986137.6519746534.4152408992.5913102248.15
应付职工薪酬4241674.601060418.655266874.901316718.73
递延收益99981795.4824995448.87104378338.1126094584.52
未兑积分17268896.784317224.2012010307.793002576.95房地产企业预收售房款
263209982.5865802495.65330279852.9182569963.23
及预提各项税费
未实现的内部销售利润57075550.8014268887.7059043673.2414760918.31
其他29293467.937323367.0337759084.889439771.22
合计612601897.42153150474.31656430939.69164107549.74
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动346287383.8786571845.97293653276.0273413318.99税法计提折旧与会计计
2419106.16604776.542337065.78584266.45
提折旧差异
合计348706490.0387176622.51295990341.8073997585.44
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产递延所得税负债
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注
154合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付大兴物流园 E地块工程款 434244.00 434244.00 434244.00 434244.00
合计434244.00434244.00434244.00434244.00
其他说明：
预付大兴物流园E地块工程款系子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国
际物流园有限责任公司对大兴物流园E地块招标开工，预付安徽省建工集团有限公司工程建设分公司E地块仓储加工配送中心交易区工程款434244.00元。
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
抵押借款155239205.46210285166.67
信用借款436273475.12413568189.74
合计591512680.58623853356.41
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
其中：
其中：
其他说明：
155合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
34、衍生金融负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元种类期末余额期初余额
银行承兑汇票234849310.23270620197.13
合计234849310.23270620197.13本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
应付货款1049999151.81909538585.12
合计1049999151.81909538585.12
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
租金123854651.53107905163.30
货位费48240043.8047314139.46
水电费27776263.8421253829.57
其他4782530.392151787.44
156合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合计204653489.56178624919.77
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位：元项目期末余额期初余额
单用途商业预付卡1521922169.941457842352.28
货款604749483.93506072424.06
奖励积分34178830.8363532680.56
预售房款368334244.4522645890.48
合计2529184729.152050093347.38报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目变动金额变动原因
单用途商业预付卡64079817.66已销售未使用的单用途商业预付卡增加
货款98677059.87收到的预收货款增加
奖励积分-29353849.73会员奖励积分使用增加，导致期末余额减少预售房款345688353.97预售房款增加
合计479091381.77——
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬124160426.95678309000.67688132313.49114337114.13
二、离职后福利-设定提
5775.0079903715.3879909490.38
存计划
三、辞退福利1515861.021515861.02
合计124166201.95759728577.07769557664.89114337114.13
157合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和
111386277.15545676020.29552695024.15104367273.29
补贴
2、职工福利费193818.2146169706.7846171540.99191984.00
3、社会保险费3895.1736682718.0836686613.25
其中：医疗保险费3749.5735387728.8035391478.37
工伤保险费110.601294989.281295099.88
生育保险费35.0035.00
4、住房公积金108400.7442378755.1942334505.75152650.18
5、工会经费和职工教育
12468035.687401800.3310244629.359625206.66
经费
合计124160426.95678309000.67688132313.49114337114.13
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险5600.0077497134.5177502734.51
2、失业保险费175.002406580.872406755.87
合计5775.0079903715.3879909490.38
其他说明：
辞退福利
单位：元项目本期缴费金额期末应付未付金额
辞退福利1515861.02
合计1515861.02
40、应交税费
单位：元项目期末余额期初余额
增值税16865111.1617382238.63
消费税4188804.593945971.94
企业所得税41232131.0960455438.80
158合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
个人所得税631882.23686244.17
城市维护建设税854184.081430772.54
土地增值税271416870.66325894452.18
土地使用税1270703.042348495.73
房产税7488301.7011797461.81
教育费附加577871.311064302.36
其他1373980.581153475.56
合计345899840.44426158853.72
其他说明：
41、其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
应付股利2973191.152973191.15
其他应付款752023262.18826393178.13
合计754996453.33829366369.28
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额
普通股股利2973191.152973191.15
合计2973191.152973191.15
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
159合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额
押金及保证金210056198.49192215249.00
客户结算款96169434.0389271995.24
工程款119029533.07105149906.30
非金融机构借款232000000.00242700000.00
应付各类费用81104170.57128563060.04
其他13663926.0268492967.55
合计752023262.18826393178.13
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明
42、持有待售负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款89894800.0089894800.00
一年内到期的租赁负债186592866.60152706555.23
合计276487666.60242601355.23
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
160合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
待转销项税311852563.98257080649.47
合计311852563.98257080649.47
短期应付债券的增减变动：
单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
合计------
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
抵押借款392015669.17341277679.56
合计392015669.17341277679.56
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
合计------
161合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：元项目期末余额期初余额
租赁付款额1266253274.791347025738.62
未确认的融资费用-217719558.82-282306921.02
重分类至一年内到期的非流动负债-186592866.60-152706555.23
合计861940849.37912012262.37其他说明
48、长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
其他说明：
162合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元项目期末余额期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元项目本期发生额上期发生额
计划资产：
单位：元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
与资产/收益相关政
政府补助106813526.974544792.65102268734.32府补助
合计106813526.974544792.65102268734.32--
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期新增本期计入营业本期计入其本期冲减成与资产相关/负债项目期初余额其他变动期末余额补助金额外收入金额他收益金额本费用金额与收益相关
163合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
安徽百大合
家福配送车5758.335758.33与资产相关补助百大电器物
流标准化项833769.44177020.28656749.16与资产相关目奖补百大合家福物流标准化
1062441.00225234.72837206.28与资产相关
试点项目补助大兴物流园信息和检验
4000000.004000000.00与资产相关
检测系统项目大兴物流园
服务业聚集8000000.008000000.00与资产相关功能区补助农产品现代
流通项目补16214286.00142857.0016071429.00与资产相关助海南省市场
流通体系补3371427.00114286.003257141.00与资产相关贴宿州7栋精
品零售展销1628124.8668750.041559374.82与资产相关用房补助宿州百大农
产品补助资30611068.95956874.0029654194.95与资产相关金宿州百大一期信息系统
建设、检验1254166.47350000.04904166.43与资产相关检测系统建设补助宿州百大农副产品物流
8565621.60353125.088212496.52与资产相关
中心项目补助宿州市百大
食用农产品85352.123380.2881971.84与资产相关批发市场食
164合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
品快速检测室补助台客隆生鲜
配送中心固2388205.53101266.682286938.85与资产相关定资产补助蚌埠百大购
物中心收储12557220.44391393.9212165826.52与资产相关补偿百大合家康高效物流配
205918.5647040.72158877.84与资产相关
送专项资金返还城乡冷链和国家物流枢
15230000.001057638.8914172361.11与资产相关
纽建设项目补助疫情防控重点保障企业
450166.67450166.67与收益相关
优惠贷款贴息百货大楼机
电设备改造350000.00100000.00250000.00与资产相关补助资金
合计106813526.974094625.98450166.67102268734.32
其他说明：
（1）安徽百大合家福配送车补助：子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司收到拨入的政府补
助合计840200.00元，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益
834441.67元，本期确认其他收益5758.33元，本期无余额。
（2）百大电器物流标准化项目奖补：2018年安徽百大电器连锁有限公司智慧物流中心建设项目获得
合肥市商务局主办的合肥市物流标准化试点项目奖补资金1202561.69元。系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度确认损益368792.25元，本期确认其他收益177020.28元，余额656749.16元列入递延收益。
（3）百大合家福物流标准化试点项目补助：2018年子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司取
得物流标准化补助1531680.00元，根据《合肥市物流标准化试点工作方案》（合政办[2016]74号），系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度确认损益469239.00元，本期确认其他收益
225234.72元，余额837206.28元列入递延收益。
（4）信息和检验检测系统项目：系根据安徽省财政厅《关于下达2011年植保工程等建设资金（指标）的通知》（财建[2011]1243号）精神，由合肥市财政局经济建设处拨付补助4000000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。
（5）服务业聚集功能区：系根据安徽省财政厅颁布的财建[2010]1284号文件《关于下达2010年服务业
165合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文聚集功能区项目资金（指标）的通知》，收到的政府补助8000000.00元，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入其他收益。
（6）农产品现代流通项目：系根据安徽省财政厅颁布的财企[2011]1885号文件《关于拨付2011年农产品现代流通综合试点项目资金（指标）的通知》申报资金12000000.00元，前期收到的政府补助6000000.00元，2014年9月16日收到剩余6000000.00元资金，待项目完工后按照资产的使用年限分期转入政府补助；
前期根据商务部办公厅《关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知》商办建函[2013]832号，收到的政府补助5000000.00元，用于建设水产交易中心、土特产交易中心、农产品加工配送中心、冷库、农产品标准化专销区及电子结算系统，2015年7月已投入使用，以前年度累计确认损益785714.00元，本期确认其他收益142857.00元余额16071429.00元列入递延收益。
（7）海南省市场流通体系补贴：系根据海南省财政厅、海南商务厅琼建函[2011]875号文件《关于2011年度海南省农产品现代流通综合试点项目资金安排计划的函》，收到的政府补助4000000.00元，用于建设大兴物流园的一期蔬菜交易中心工程，2015年7月已投入使用，以前年度累计确认损益628573.00元，本期确认其他收益114286.00元余额3257141.00元列入递延收益。
（8）宿州百大7栋精品零售展销用房补助：2012年子公司宿州百大农产品物流有限责任公司取得7栋
精品零售展销用房补助2200000.00元，根据安徽省发展和改革委员会皖发改贸服[2012]547号，系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益571875.14元，本期确认其他收益
68750.04元，余额1559374.82元列入递延收益。
（9）宿州百大农产品补助资金：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司2013年取得宿州开发区管
理委员会拨付的补助资金23000000.00元，2014年取得补助资金5000000.00元，2016年取得补助资金
9000000.00元，2017年取得补助资金81174.00元，根据与宿州市人民政府签订的相关投资协议，系与资产
相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益6470105.05元，本期确认其他收益
956874.00元，余额29654194.95元列入递延收益。
（10）宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设项目补助：子公司宿州百大农产品物流有限责
任公司收到宿州市财政局拨付的与资产相关的政府补助3500000.00元及服务业发展引导资金300000.00元，根据皖发改投资（2013）491号及宿发改贸服（2013）234号规定，用于宿州百大一期信息系统建设、检验检测系统建设，2014年工程完工，以前年度累计确认损益2545833.53元，本期确认其他收益350000.04元，余额904166.43元列入递延收益。
（11）宿州百大农副产品物流中心项目补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公司前期收到宿州
市财政局拨付的与资产相关的政府补助7300000.00元，根据安徽省财政厅财企（2013）2053号规定，用于宿州百大农副产品物流中心项目，2014年工程完工，2015年收到宿州百大农副产品物流中心项目二期补助
4000000.00元，以前年度累计确认损益2734378.40元，本期确认其他收益353125.08元，余额8212496.52
元列入递延收益。
（12）宿州市百大食用农产品批发市场食品快速检测室补助：子公司宿州百大农产品物流有限责任公
司收到宿州市食品药品监督局拨付100000.00元，用于食用农产品批发市场食品快速检测室项目，2016年7月验收合格。系与资产相关的政府补助，根据资产的预计可使用年限，以前年度累计确认损益14647.88元，本期确认其他收益3380.28元，余额81971.84元列入递延收益。
（13）台客隆生鲜配送中心固定资产补助：根据皖商建函[2011]74号、财企[2012]447号文件，子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司收到宣城经济
技术开发区管理委员会财政局拨付的项目补助资金3038000.00元，以前年度累计确认损益649794.47元，本期确认其他收益101266.68元，余额2286938.85元列入递延收益。
166合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（14）蚌埠百大购物中心收储补偿：子公司蚌埠百大购物中心有限责任公司前期取得蚌埠市土地储备
中心收储补偿款14709887.00元，根据蚌政秘（2012）37号文件规定，系与资产相关的政府补助，以前年度累计确认损益2152666.56元，本期确认其他收益391393.92元，余额12165826.52元列入递延收益。
（15）百大合家康高效物流配送专项资金返还：2018年子公司安徽百大合家康农产品加工配送有限公司取得合肥市瑶海区商务和旅游局高效物流配送企业专项资金返还300000.00元。根据《安徽省商务厅安徽省财政厅关于2018年省级流通业发展专项资金使用与管理的通知》（皖商办流通函〔2018〕580号）系
与资产相关的政府补助，以前年度累计确认损益94081.44元，本期确认其他收益47040.72元，余额
158877.84元列入递延收益。
（16）城乡冷链和国家物流枢纽建设项目补助：2020年子公司安徽百大合家康农产品加工配送有限公
司取得城乡冷链和国家物流枢纽建设项目2020年第二批中央预算内投资资金15230000.00元。根据合发改
贸服（2020）1319号，系与资产相关的政府补助，本期开始确认其他收益1057638.89元，余额14172361.11元列入递延收益。
（17）疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息：2020年子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司取得疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息2701000.00元，根据《打赢疫情防控阻击战强化疫情防控重点保障企业资金支持实施方案》的规定，对2020年新增的疫情防控重点保障企业贷款，按实际贷款利率的50%给予贴息，贴息期限1年，上期确认利息费用抵减额2250833.33元，本期确认利息费用抵减额450166.67元，期末无余额。
（18）百货大楼机电设备改造补助资金：2020年合肥百货大楼集团股份有限公司收到合肥市庐阳区拨付支持限上商贸企业流通设施提升改造项目奖补资金500000.00元，根据《合肥市人民政府办公室关于促进商品消费高质量发展的实施意见》（合政办[2019]23号）和《合肥市促进商品消费高质量发展政策实施细则》（合商运[2019]161号），系与资产相关的政府补助。以前年度累计确认损益150000.00元，本期确认其他收益100000.00元，余额250000.00元列入递延收益。
52、其他非流动负债
单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数779884200.00779884200.00
其他说明：
167合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）296604293.64296604293.64
其他资本公积12382271.4712382271.47
合计308986565.11308986565.11
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元本期发生额
减：前期
减：前期计入本期所得计入其他税后归属期末余
项目期初余额其他综合收减：所得税后归属税前发生综合收益于少数股额益当期转入税费用于母公司额当期转入东损益留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
168合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积373895908.664806456.39378702365.05
任意盈余公积650018459.009612912.79659631371.79
合计1023914367.6614419369.181038333736.84
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加系根据母公司净利润的10.00%和20.00%分别计提的法定盈余公积和任意盈余公积。
60、未分配利润
单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润1928759205.641894762890.74
调整后期初未分配利润1928759205.641894762890.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润180849179.30137057431.15
减：提取法定盈余公积4806456.3913556793.42
提取任意盈余公积9612912.7927113586.83
应付普通股股利46793052.0062390736.00
期末未分配利润2048395963.761928759205.64
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务5844994169.754332756507.705868417904.314450267930.96
其他业务492797017.1251274587.48461324302.9648790969.48
169合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合计6337791186.874384031095.186329742207.274499058900.44经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否
收入相关信息：
单位：元农产品交易合同分类分部1分部2商业零售房地产开发抵消合计市场商品类型
其中：
5213046976.5844994169.
主营收入359474867.98273409085.04936760.00
7375
其他收入432769423.1435846821.5224180772.46492797017.12按经营地区分类
其中：
4063992973.4688858201.
合肥地区356610865.58269191122.27936760.00
8570
1581823426.1648932985.
其他地区38710823.9228398735.23
0217
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计其他说明
170合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
62、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额
消费税61121063.9444070693.26
城市维护建设税13688421.8012738244.23
教育费附加9853643.749243577.23
房产税32445203.7530828382.59
土地使用税6660670.476924663.67
印花税3129587.743271433.37
土地增值税7415130.90-12228352.35
其他30573.14321957.90
合计134344295.4895170599.90
其他说明：
63、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
广告宣传促销费53666709.5357933149.07
运输费17438313.1617098162.52
差旅费5369143.215485730.91
职工薪酬359923981.14376390318.17
保险费2056706.842117742.45
仓储费5292623.305993668.01
其他16611770.3229557878.28
合计460359247.50494576649.41
其他说明：
64、管理费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
办公费9283365.7611052497.15
低值易耗品摊销2844288.931458574.26
折旧费及长期资产摊销359545768.19236881683.34
水电气费90265480.1288414786.08
171合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
物业管理及服务费69771303.0669237017.53
修理费37898643.1843220444.09
职工薪酬384154352.90335762562.67
租赁费61011820.11185693180.84
税费5666070.367373587.18
业务招待费764054.01962779.96
其他19287688.4130237843.32
合计1040492835.031010294956.42
其他说明：
65、研发费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他说明：
66、财务费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息支出95038735.3842836336.58
减：利息收入44154298.9833212135.98
手续费等31182603.0327833090.33
合计82067039.4337457290.93
其他说明：
67、其他收益
单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助28315431.7932652926.20
合计28315431.7932652926.20
68、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益3755750.482296191.43
172合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入14518481.1816551208.54
理财产品收益21619792.2213783904.06
合计39894023.8832631304.03
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
其他非流动金融资产52610918.1728469896.98
合计52610918.1728469896.98
其他说明：
71、信用减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-3177369.56-4042123.90
应收账款坏账损失-989119.75-479596.55
合计-4166489.31-4521720.45
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-279131.851417556.95损失
合计-279131.851417556.95
其他说明：
173合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
73、资产处置收益
单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益6896412.74-319431.52
使用权资产终止确认收益249933.68
合计7146346.42-319431.52
74、营业外收入
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
非流动资产处置报废合计：707634.04135.55707634.04
其中：固定资产报废利得707634.04135.55707634.04
其他12922468.315118074.3012922468.31
合计13630102.355118209.8513630102.35
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关摊销递延收
补助否否4094625.983139270.39与资产相关益分摊高新区经贸局2021年第
补助否否2360500.00916000.00与收益相关二期普惠政策兑现促进消费高
质量发展补补助否否2000000.002700000.00与收益相关贴因承担国家为保障某种公用事业或“惠民菜篮子社会必要产工程”奖励补补助否否1896034.272539721.78与收益相关品供应或价助格控制职能而获得的补助
合肥市商旅补助因承担国家否否1800000.001800000.00与收益相关
174合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
局生活必需为保障某种品储备公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助长效管理考
奖励否否1676700.00206228.00与收益相关核奖励平价商店奖
奖励否否1509526.18909145.90与收益相关励销售月促销
奖励否否1283000.00与收益相关奖励金收到2020年省统筹服务
补助否否1000000.00与收益相关业发展引导资金增值税加计
补助否否928181.17883466.55与收益相关扣除开发区财政
局汇入财政补助否否846715.00与收益相关补助
岗位补贴补助否否764787.455068379.97与收益相关
其他补助补助否否1194551.89753871.44与收益相关鞋城管委会
支持企业发补助否否631053.831094471.89与收益相关展款退役士兵增
补助否否544107.85356986.30与收益相关值税减免
社保返还补助否否534253.893357922.72与收益相关应急保供项
补助否否500000.00与收益相关目奖补资金“放心粮油、主食厨房”政补助否否424420.00与收益相关策资金省级流通业
发展专项资补助否否400000.0020000.00与收益相关金市发改委（粮奖励否否400000.00与收益相关食和物资储
175合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
备局）引导资金奖励公共建筑能
效提升重点补助否否368100.00与收益相关城市改造城管委会拨因符合地方付百大农贸政府招商引
市场建设文补助资等地方性否否300000.00与收益相关明城市提升扶持政策而经费获得的补助中小企业发
补助否否280178.93100000.00与收益相关展补助
税收返还补助否否263620.551458872.00与收益相关合肥市商务局支持市场
补助否否250000.00100000.00与收益相关主体快速发展政策资金储粮费用利
补助否否228022.00与收益相关息补贴合肥市商务局鼓励商贸
企业扩大经奖励否否200000.00与收益相关营一次性奖补合肥市商务局转兑现
2020年促进
补助否否200000.00与收益相关商品消费高质量发展政策资金市场监督局
标准化政策奖励否否180000.00与收益相关奖补资金公共建筑能
补助否否151800.00618000.00与收益相关效提升补助庐阳区2020年产业政策奖励否否150000.00与收益相关奖励资金铜官区第六
届区长质量奖励否否150000.00与收益相关奖提名奖励
176合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
收到区财政
局转就业风补助否否145176.81与收益相关险储备金收到农贸市
奖励否否118061.84与收益相关场考核奖励个税手续费
补助否否104673.43254956.26与收益相关返还机电设备节能改造及配
补助否否100000.00与收益相关套装修工程补助收到电子商
补助否否100000.00与收益相关务专项资金疫情期间商
补助否否97040.721200000.00与收益相关务局补贴
“商八条”补
补助否否45000.00600000.00与收益相关助因承担国家为保障某种公用事业或一元菜惠民社会必要产
补助否否40000.0029600.00与收益相关活动补贴款品供应或价格控制职能而获得的补助培训补贴资
补助否否28800.00289700.00与收益相关金促进服务业
发展事后奖奖励否否23500.00100000.00与收益相关补限上企业补
补助否否3000.00218600.00与收益相关助检测经费补
补助否否100000.00与收益相关助合肥市国资
委援助武汉补助否否1500000.00与收益相关补贴平价农副产
补助否否600000.00与收益相关品补贴
创城扶持补补助因从事国家否否500000.00与收益相关
177合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
贴资金鼓励和扶持
特定行业、产业而获得的
补助（按国家级政策规定依法取得）
救济补贴补助否否358358.00与收益相关公共建筑能
效提升奖补否否302400.00与收益相关资金现代服务业
聚集区补助补助否否200000.00与收益相关款
2019年第一
补助否否100000.00与收益相关批区级政策包河区“平安奖励否否100000.00与收益相关商场”奖励
2019年度市
商务局商贸
流通企业发奖励否否100000.00与收益相关展促进政策奖励
工会补助补助否否70975.00与收益相关
2019年消费
市场分析样
补助否否6000.00与收益相关本体系维护资金
28315431.732652926.2
合计
90
其他说明：
75、营业外支出
单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
对外捐赠59804.302185707.4059804.30
非流动资产报废损失合计：129437.77258477.29129437.77
其中：固定资产报废损失129437.77258477.29129437.77
滞纳金及罚款支出1257730.871698521.721257730.87
178合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
赔偿金及违约金561479.72445915.97561479.72
其他95381.15155628.9095381.15
合计2103833.814744251.282103833.81
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用100536663.8490022321.02
递延所得税费用24136112.504597513.17
合计124672776.3494619834.19
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额371544041.89
按法定/适用税率计算的所得税费用92886010.47
子公司适用不同税率的影响-153746.09
调整以前期间所得税的影响-121731.70
非应税收入的影响-3629620.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5039781.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-3964167.73本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
35564429.50
损的影响
归属于合营企业和联营企业的损益-948179.12
所得税费用124672776.34其他说明
77、其他综合收益详见附注。
179合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
利息收入44154298.9833212135.98
政府补助23770639.1445245330.96
收回代垫款等34530269.8159950668.43
合计102455207.93138408135.37
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
销售费用付现100435266.36109399876.71
管理费用付现334181576.86453474197.38
支付的其他款项86094329.5865419775.56
合计520711172.80628293849.65
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
赎回理财产品1616000000.002110000000.00
合计1616000000.002110000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
购买理财产品及大额存单1794739527.781910000000.00
合计1794739527.781910000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
180合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
归还非金融机构借款10700000.002300000.00
支付租赁费174357812.25
合计185057812.252300000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----
净利润246871265.55189268466.74
加：资产减值准备4445621.163104163.50
固定资产折旧、油气资产折耗、
180446197.97186517854.64
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧164033865.24
无形资产摊销37315262.8337017546.25
长期待摊费用摊销40046167.3253703428.86
处置固定资产、无形资产和其他
-7146346.42319431.52
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”-578196.27258341.74号填列）公允价值变动损失（收益以“－”-52610918.17-28469896.98号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）95488902.0545087169.91
投资损失（收益以“－”号填列）-39894023.88-32631304.03递延所得税资产减少（增加以10957075.43-2546483.42
181合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以
13179037.077143996.59“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）-213115589.26-591273732.81经营性应收项目的减少（增加以-124961336.48527531484.51“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以
613437442.75-121856024.13“－”号填列）其他
经营活动产生的现金流量净额967914426.89273174442.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----
现金的期末余额3064027976.842720074699.15
减：现金的期初余额2720074699.152123272452.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额343953277.69596802246.47
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中：--
其中：--
其中：--
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
其中：--
其中：--
182合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
其中：--
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金3064027976.842720074699.15
其中：库存现金3895185.379235495.24
可随时用于支付的银行存款1319075502.101209450981.28
可随时用于支付的其他货币资金1741057289.371501388222.63
三、期末现金及现金等价物余额3064027976.842720074699.15
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金308940206.67保证金及存管监管款等
存货598863552.40抵押借款
固定资产122683561.38抵押借款
无形资产382537701.03抵押借款
债权投资33150000.00开具承兑保证
投资性房地产119718529.86抵押借款
在建工程33965124.46抵押借款
合计1599858675.80--
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
183合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
货币资金----
其中：美元欧元港币
应收账款----
其中：美元欧元港币
长期借款----
其中：美元欧元港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
安徽百大合家福配送车补助840200.00递延收益/其他收益5758.33
百大电器物流标准化项目奖补1202561.69递延收益/其他收益177020.28百大合家福物流标准化试点项目
1531680.00递延收益/其他收益225234.72
补助大兴物流园信息和检验检测系统
4000000.00递延收益/其他收益
项目
184合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
大兴物流园服务业聚集功能区补
8000000.00递延收益/其他收益
助
农产品现代流通项目补助17000000.00递延收益/其他收益142857.00
海南省市场流通体系补贴4000000.00递延收益/其他收益114286.00
宿州7栋精品零售展销用房补助2200000.00递延收益/其他收益68750.04
宿州百大农产品补助资金37081174.00递延收益/其他收益956874.00
宿州百大一期信息系统建设、检验
3800000.00递延收益/其他收益350000.04
检测系统建设补助宿州百大农副产品物流中心项目
11300000.00递延收益/其他收益353125.08
补助宿州市百大食用农产品批发市场
100000.00递延收益/其他收益3380.28
食品快速检测室补助台客隆生鲜配送中心固定资产补
3038000.00递延收益/其他收益101266.68
助
蚌埠百大购物中心收储补偿14709887.00递延收益/其他收益391393.92百大合家康高效物流配送专项资
300000.00递延收益/其他收益47040.72
金返还城乡冷链和国家物流枢纽建设项
15230000.00递延收益/其他收益1057638.89
目补助
百货大楼机电设备改造补助资金500000.00递延收益/其他收益100000.00疫情防控重点保障企业优惠贷款
2701000.00递延收益/财务费用450166.67
贴息高新区经贸局2021年第二期普惠
2360500.00其他收益2360500.00
政策兑现
促进消费高质量发展补贴2000000.00其他收益2000000.00
“惠民菜篮子工程”奖励补助1896034.27其他收益1896034.27
合肥市商旅局生活必需品储备1800000.00其他收益1800000.00
长效管理考核奖励1676700.00其他收益1676700.00
平价商店奖励1509526.18其他收益1509526.18
销售月促销奖励金1283000.00其他收益1283000.00收到2020年省统筹服务业发展引
1000000.00其他收益1000000.00
导资金
增值税加计扣除928181.17其他收益928181.17
开发区财政局汇入财政补助846715.00其他收益846715.00
岗位补贴764787.45其他收益764787.45
其他补助1194551.89其他收益1194551.89
185合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
鞋城管委会支持企业发展款631053.83其他收益631053.83
退役士兵增值税减免544107.85其他收益544107.85
社保返还534253.89其他收益534253.89
应急保供项目奖补资金500000.00其他收益500000.00
“放心粮油、主食厨房”政策资金424420.00其他收益424420.00
省级流通业发展专项资金400000.00其他收益400000.00
市发改委（粮食和物资储备局）引
400000.00其他收益400000.00
导资金奖励
公共建筑能效提升重点城市改造368100.00其他收益368100.00城管委会拨付百大农贸市场建设
300000.00其他收益300000.00
文明城市提升经费
中小企业发展补助280178.93其他收益280178.93
税收返还263620.55其他收益263620.55合肥市商务局支持市场主体快速
250000.00其他收益250000.00
发展政策资金
储粮费用利息补贴228022.00其他收益228022.00合肥市商务局鼓励商贸企业扩大
200000.00其他收益200000.00
经营一次性奖补合肥市商务局转兑现2020年促进
200000.00其他收益200000.00
商品消费高质量发展政策资金
市场监督局标准化政策奖补资金180000.00其他收益180000.00
公共建筑能效提升补助151800.00其他收益151800.00
庐阳区2020年产业政策奖励资金150000.00其他收益150000.00铜官区第六届区长质量奖提名奖
150000.00其他收益150000.00
励
收到区财政局转就业风险储备金145176.81其他收益145176.81
收到农贸市场考核奖励118061.84其他收益118061.84
个税手续费返还104673.43其他收益104673.43机电设备节能改造及配套装修工
100000.00其他收益100000.00
程补助
收到电子商务专项资金100000.00其他收益100000.00
疫情期间商务局补贴97040.72其他收益97040.72
“商八条”补助45000.00其他收益45000.00
一元菜惠民活动补贴款40000.00其他收益40000.00
培训补贴资金28800.00其他收益28800.00
促进服务业发展事后奖补23500.00其他收益23500.00
186合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
限上企业补助3000.00其他收益3000.00
合计151305141.8328765598.46
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
187合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元购买日公允价值购买日账面价值
资产：
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债：
借款应付款项递延所得税负债净资产
减：少数股东权益取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
188合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元合并日上期期末
资产：
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债：
借款应付款项净资产
减：少数股东权益取得的净资产
189合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期纳入合并范围的主体较上期增加1户子公司，为合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司，系2021年7月27日投资设立。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
合肥鼓楼商厦有限责任公司合肥合肥商品零售79.57%投资设立
合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司合肥合肥商品零售92.29%投资设立
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司合肥合肥商品零售99.44%0.56%投资设立
合肥合鑫商贸有限公司合肥合肥商品批发75.00%25.00%投资设立
合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司合肥合肥农产品批发54.82%非同一控制下合并合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任
铜陵铜陵商品零售100.00%投资设立公司合肥百货大楼集团蚌埠百货大楼有限责任
蚌埠蚌埠商品零售86.00%投资设立公司
合百集团黄山百大商厦有限公司黄山黄山商品零售100.00%非同一控制下合并
190合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
安徽百大电器连锁有限公司合肥合肥商品零售72.50%27.50%投资设立
亳州百大合家福连锁超市有限责任公司亳州亳州商品零售35.00%45.00%投资设立
安徽百大中央购物中心有限公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立
铜陵百大合家福连锁超市有限责任公司铜陵铜陵商品零售20.00%80.00%投资设立合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限
蚌埠蚌埠商品零售100.00%投资设立责任公司
安徽百大建筑装饰设计有限责任公司合肥合肥工程60.00%40.00%投资设立合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中
六安六安商品零售51.00%投资设立心有限责任公司
合肥百大购物中心有限责任公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立
合肥鼓楼高新商厦有限责任公司合肥合肥商品零售80.00%20.00%投资设立
淮南百大商厦有限公司淮南淮南商品零售100.00%投资设立
合肥蜀山合家福连锁超市有限公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立
黄山百大合家福连锁超市有限责任公司黄山黄山商品零售100.00%投资设立合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责
蚌埠蚌埠商品零售92.00%投资设立任公司
巢湖百大购物中心有限责任公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立
宿州百大农产品物流有限责任公司宿州宿州农产品批发100.00%投资设立合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责
合肥合肥农产品批发100.00%投资设立任公司
淮南百大合家福连锁超市有限责任公司淮南淮南商品零售100.00%投资设立
六安百大合家福连锁超市有限公司六安六安商品零售60.00%投资设立
合肥蜀山百大购物中心有限公司合肥合肥商品零售100.00%投资设立
合肥周谷堆置业有限公司合肥合肥房地产开发100.00%投资设立
合肥百大滨湖购物中心有限责任公司合肥合肥商业零售100.00%投资设立
宿州百大置业有限责任公司宿州宿州房地产开发100.00%投资设立蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公
蚌埠蚌埠商业零售100.00%投资设立司
安徽百大合家康农产品加工配送有限公司合肥合肥农产品配送50.00%50.00%投资设立
安徽百大易商城有限责任公司合肥合肥商业零售100.00%投资设立商业批发零
安徽百大众信通讯设备有限公司合肥合肥100.00%投资设立售
安徽百大合家福购物中心有限公司合肥合肥商业零售100.00%投资设立
安徽百大乐普生商厦有限责任公司合肥合肥商业零售100.00%非同一控制下合并
安徽乐普生黄金珠宝有限责任公司合肥合肥商业零售94.55%非同一控制下合并
芜湖百大购物中心有限责任公司芜湖芜湖商业零售100.00%投资设立
191合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
广德百大购物中心有限责任公司宣城宣城商业零售100.00%投资设立
合肥博百劳务咨询服务有限责任公司合肥合肥服务业100.00%投资设立
合肥周谷堆商业管理有限公司合肥合肥服务业100.00%投资设立安徽百大农产品检测科技中心有限责任公
合肥合肥服务业100.00%投资设立司
蚌埠百大易商通智能物流有限责任公司蚌埠蚌埠服务业100.00%投资设立
合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司合肥合肥农产品批发100.00%投资设立
安徽省台客隆连锁超市有限责任公司宣城宣城商业零售68.75%非同一控制下合并
黄山舟泰投资有限公司黄山黄山房地产开发100.00%非同一控制下合并
肥西丰沃置业有限责任公司合肥合肥房地产开发61.00%投资设立
合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司合肥合肥服务业51.00%投资设立
池州百大农产品物流园有限责任公司池州池州服务业100.00%投资设立
合肥惠民合家悦菜市场管理有限责任公司合肥合肥服务业51.00%投资设立
合肥百大合家悦菜市场管理有限责任公司合肥合肥服务业40.00%60.00%投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益分派的股利
合肥鼓楼商厦有限责任公司20.43%7782108.242247443.0064539689.85合肥百货大楼集团商业大厦
7.71%397130.88169629.369120407.53
有限责任公司合肥周谷堆农产品批发市场
45.18%-3440379.26222793526.76
股份有限公司合肥周谷堆大兴农产品国际
45.18%50625944.77266056823.72
物流园有限责任公司合肥百货大楼集团蚌埠百货
14.00%1446385.58420000.0027316830.58
大楼有限责任公司
合肥周谷堆置业有限公司45.18%14661000.30243942856.75
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
192合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司流动非流动资产流动非流动负债流动非流动资产流动非流动负债名称资产资产合计负债负债合计资产资产合计负债负债合计合肥鼓楼商厦444390163343607734288411342969291841415010166423581434292632292632
0.00
有限责177.01962.53139.54341.277.10038.37494.00868.90362.90834.10834.10任公司合肥百货大楼集团商225503377725263276144988144988218426422885260715145377145377
0.00
业大厦781.1652.39333.55113.75113.75519.9012.85032.80667.50667.50有限责任公司合肥周谷堆农产品批495829177153672983178499141599179915533636167851701487200805200805
0.00
发市场237.21828.07065.28399.164.14393.30570.00357.80927.80427.90427.90股份有限公司合肥周谷堆大兴农产
172936137761155055637814323601961415871911130301139020604270309309913580
品国际
644.305484.022128.32030.52420.16450.6816.708252.009368.00502.60713.00215.60
物流园有限责任公司合肥百货大楼集团蚌
244902737295318632123511123511230694789104309604121815121815
埠百货0.00
613.3994.75208.14989.59989.59165.5064.65630.20737.20737.20
大楼有限责任公司合肥周谷堆置182544168170199361130704146688145373135040173986152439953408635536101696
业有限1784.62577.282361.903356.24668.902025.146248.00391.702640.00823.3079.562503.00公司
单位：元
193合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量合肥鼓楼商
255751403.38091572.438091572.459565320.7238049856.27164180.427164180.4
厦有限责任311454.12
640027044
公司合肥百货大
楼集团商业42890654.918452157.349070691.6
5150854.485150854.483461519.353461519.354053353.71
大厦有限责757任公司合肥周谷堆
农产品批发29796128.1-10368857.7-10368857.7
7446261.62-7614827.93-7614827.934434086.159305202.22
市场股份有544限公司合肥周谷堆大兴农产品
335455740.112053883.112053883.213511284.298160336.102691076.102691076.72879738.3
国际物流园
069696108030309
有限责任公司合肥百货大
楼集团蚌埠73569623.810331325.510331325.511546333.369213538.9
9098346.519098346.51-1932787.10
百货大楼有19929限责任公司合肥周谷堆
269191122.32450199.832450199.8245481830.81928115.2-112165337.
置业有限公9018141.129018141.12
276621120
司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
194合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额
其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产
其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额
195合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
196合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
--内部交易未实现利润
--其他对联营企业权益投资的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自联营企业的股利其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业：----
投资账面价值合计126434832.88122679082.40
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润3755750.482296191.43
--综合收益总额3755750.482296191.43其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失享的净利润）其他说明
197合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2021年12月31日
单位：元以公允价值计量且其变动以摊余成本计量的金以公允价值计量且其变动金融资产项目计入其他综合收益的金融合计融资产计入当期损益的金融资产资产
货币资金3372968183.513372968183.51
应收票据3080253.003080253.00
应收账款132942477.42132942477.42
其他应收款81599603.4581599603.45
债权投资251806312.48251806312.48
其他非流动金融资产556552970.85556552970.85
（2）2020年12月31日
单位：元
198合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
以摊余成本计量的以公允价值计量且其变动计以公允价值计量且其变动计入金融资产项目合计金融资产入当期损益的金融资产其他综合收益的金融资产
货币资金3106238935.763106238935.76
应收票据2000000.002000000.00
应收账款85561695.6685561695.66
其他应收款81777568.8681777568.86
其他非流动金融资产503942052.68503942052.68
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2021年12月31日
单位：元以公允价值计量且其变动计金融负债项目其他金融负债合计入当期损益的金融负债
短期借款591512680.58591512680.58
应付票据234849310.23234849310.23
应付账款1049999151.811049999151.81
其他应付款754996453.33754996453.33
一年内到期的非流动负债276487666.60276487666.60
长期借款392015669.17392015669.17
租赁负债861940849.37861940849.37
（2）2020年12月31日
单位：元以公允价值计量且其变动计金融负债项目其他金融负债合计入当期损益的金融负债
短期借款623853356.41623853356.41
应付票据270620197.13270620197.13
应付账款909538585.12909538585.12
其他应付款829366369.28829366369.28
一年内到期的非流动负债89894800.0089894800.00
长期借款341277679.56341277679.56
（二）信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资
199合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十四、承诺及或有事项所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（三）流动性风险流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司内部审计部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
单位：元
2021年12月31日
项目
1年以内1-2年2-5年5年以上合计
短期借款591512680.58591512680.58
应付票据234849310.23234849310.23
应付账款1049999151.811049999151.81
其他应付款754996453.33754996453.33
一年内到期的非流动负债276487666.60276487666.60
长期借款269272459.46122743209.71392015669.17
接上表：
单位：元
2020年12月31日
项目
1年以内1-2年2-5年5年以上合计
短期借款623853356.41623853356.41
应付票据270620197.13270620197.13
应付账款909538585.12909538585.12
其他应付款829366369.28829366369.28
一年内到期的非流动负债89894800.0089894800.00
长期借款186803679.56154474000.00341277679.56
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
1.利率风险
200合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以基准利率为标准的固定利率计息的长、短期借款有关。
本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。
2.汇率风险
公司面临的外汇变动风险主要与公司的经营活动(当收支以不同于公司记账本位币的外币结算时)有关。本公司因销售收到的外币一般加快结汇人民币入账周期，以控制汇率风险。
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本公司部分销售额是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而成本全部以经营单位的记账本位币计价。
3.权益工具投资价格风险
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。
本公司无权益性证券。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元期末公允价值
项目第一层次公允第二层次公允价值计
第三层次公允价值计量合计价值计量量
一、持续的公允价值计量--------
（六）其他非流动金融资产556552970.85556552970.85
持续以公允价值计量的资产总额556552970.85556552970.85
二、非持续的公允价值计量--------
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可
观察市场数据验证的利率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。
201合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因不适用。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况不适用。
9、其他不适用。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例合肥市建设投资控
合肥市资本运营13298000000.0038.00%38.00%股（集团）有限公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益，1、在子公司中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系其他说明
202合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管
受托/承包起始日受托/承包终止日
称称型益定价依据收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管
委托/出包起始日委托/出包终止日
称称型价依据费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明
203合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方
单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬5539100.004739400.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
204合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以津河东路台客隆广场8幢1001、2001号7幢2001号，6幢2001号，不动产证号皖（2017）宁国市不动产第0003092号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高信用证限额25000000.00元，抵押期限自
2019年5月6日至2024年5月5日。截至2021年12月31日止，已使用信用证9910313.71元。
（2）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以津河东路台客隆广场9幢1001、2001号，不动产证号皖（2017）宁国市不动产第0006528号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额9450000.00元，抵押期限自2017年8月2日至2022年8月1日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款9450000.00元，借款合同约定借款期限自2021年7月26日至
2022年7月26日，以实际放款期限为准。
（3）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司的全资子公司黄山舟泰投资有限公司以黄山区天都南路东侧新芙蓉大市场A区A17号等4处，不动产证号皖（2017）黄山区不动产权第0003725-0003727号、皖（2017）黄山区不动产权第0003738号房产抵
205合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额13400000.00元，抵押期限自2019年8月5日至2024年8月5日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款13400000.00元，合同约定借款期限自2021年8月6日至2022年8月6日，以实际放款期限为准。
（4）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以宣城市经济技术开发区办公楼，房产证号房地权宣城字第00041525号；宣城市经济技术开发区工业厂房，房产证号宣房权宣城字第00041524号；宣州区（宝成路以南，柏枧山路以东）工业厂房，房产证号宣房地权证宣开字第00069857号；宣城市经济技术开发区工业厂房，房产证号宣房地权证宣开字第
00200673号、宣房地权证宣开字第00206118号；宣城市经济技术开发区房产，房产证号宣开字第00097344
号抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额32500000.00元，抵押期限自2018年9月3日至2023年9月3日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款22500000.00元和9990000.00元，合同约定借款期限分别自2021年9月2日至2022年9月2日和2021年7月19日至2022年7月19日，以实际放款期限为准。
（5）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以房产证号为房地权青房2008字第00000539号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额17000000.00元，抵押期限自2018年8月14日至2023年8月14日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款17000000.00元，借款合同约定借款期限自2021年8月11日至2022年8月11日，以实际放款期限为准。
（6）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以定远县定城镇人民路北侧，房产证号为定字第2013007971号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额20500000.00元，抵押期限自2018年11月27日至2023年11月27日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款20500000.00元，借款合同约定借款期限自2021年11月22日至2022年11月22日，以实际放款期限为准。
（7）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以建平镇涛峰路258号瀚海超市一层超市、D26号、D27号，房地权证郎溪字第00002630号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额18000000.00元，抵押期限自2019年3月29日至2023年3月
28日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款13000000.00元，借款合同约定借款期限自2021年4月5日
至2022年4月4日，以实际放款期限为准。
（8）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以建平镇涛峰路258号瀚海超市三层超市、D30号、D31号，建平镇涛峰路258号瀚海超市二层超市、D28号、D29号，房产证号为房地权证郎溪字第00002628号、房地权证郎溪字第00002629号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额34150000.00元，抵押期限自2017年4月10日至2022年4月9日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款34150000.00元，借款合同约定借款期限自2021年4月17日至
2022年4月16日，以实际放款期限为准。
（9）本公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司的控股子公司安徽省台客隆连锁超市有限
责任公司以土地证号绩国用2008第195号土地，文峰路27号房产，房产证号为房地权绩房字第010331号房产抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额15000000.00元，抵押期限自2019年7月30日至2024年7月30日。截至2021年12月31日止，已取得抵押借款15000000.00元，借款合同约定借款期限自2021年8月2日至2022年8月2日，以实际放款期限为准。
（10）本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国
际物流园有限责任公司以总面积114573.01平方米，权证号分别为皖（2016）合肥市不动产权第0097584号、
皖（2016）合肥市不动产权第0090049号的土地抵押给中信银行合肥分行，取得抵押最高本金限额
350000000.00元，借款合同约定借款期限自2016年10月10日至2026年10月10日，以实际放款期限为准。截
至2021年12月31日止，借款余额154474000.00元。
（11）本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国
际物流园有限责任公司以B块水果中心110幢39338.71平方米，权证号分别为皖（2018）合肥市不动产权第
10050103号、皖（2018）合肥市不动产权第10034274号、皖（2018）合肥市不动产权第10034273号、皖（2018）
206合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
合肥市不动产权第10034275号、皖（2018）合肥市不动产权第10034269号、皖（2018）合肥市不动产权第
10035225号、皖（2018）合肥市不动产权第10050104号、皖（2018）合肥市不动产权第10034272号、皖（2018）
合肥市不动产权第10034271号、皖（2018）合肥市不动产权第10050106号抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额170000000.00元，借款合同约定借款期限自2019年1月24日至2023年11月22日，以实际放款期限为准。截至2021年12月31日止，借款余额67000000.00元。
（12）本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国
际物流园有限责任公司以D地块水产肉食中心112栋66675.62平方米，权证号分别为皖（2018）合肥市不动
产权第10034280号、皖（2018）合肥市不动产权第10050109号、皖（2018）合肥市不动产权第10034282号、
皖（2018）合肥市不动产权第10034281号、皖（2018）合肥市不动产权第10050105号、皖（2018）合肥市不动产权第10058942号、皖（2018）合肥市不动产权第10034513号、皖（2018）合肥市不动产权第10058941
号、皖（2018）合肥市不动产权第10034515号、皖（2018）合肥市不动产权第10035227号、皖（2018）合
肥市不动产权第10035229号、皖（2018）合肥市不动产权第10034279号抵押给徽商银行合肥庐阳支行，取得抵押最高本金限额125000000.00元，借款合同约定借款期限自2019年2月3日至2024年2月3日，以实际放款期限为准。截至2021年12月31日止，借款余额56250000.00元。
(13)本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际
物流园有限责任公司以EB地块土地21996.94平方米和A地块蔬菜交易中心B1/B3/B3/C1/C2/C3幢16729.74平方米，权证号分别为皖（2020）合肥市不动产权第1136035号、皖（2020）合肥市不动产权第11165037号、
皖（2020）合肥市不动产权第11165054号、皖（2020）合肥市不动产权第11165052号、皖（2020）合肥市不动产权第11165046号、皖（2020）合肥市不动产权第11165048号、皖（2020）合肥市不动产权第11165043
号抵押给农业银行合肥包河区支行和中国银行合肥分行，取得抵押最高本金限额170000000.00元，借款合同约定借款期限自2021年2月2日至2026年2月1日，以实际放款期限为准。截至2021年12月31日止，借款余额53937188.18元。
（14）本公司子公司合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司以合肥市肥西县严店乡解放东路与上三
路交口西北侧农贸市场D地块，权证号为皖（2020）肥西县不动产权第0029191号的土地及其在建工程抵押给中国工商银行股份有限公司合肥牡丹支行，取得抵押最高本金限额160000000.00元，借款合同约定借款期限自2021年10月27日至2031年10月27日，以实际放款期限为准。截至2021年12月31日止，借款余额
2874696.94元。
（15）本公司子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆置业有限公司
以占地面积46648.48平方米，权证号为皖（2020）合肥市不动产权第1136264号的土地抵押给九江银行合肥分行，取得抵押最高本金限额340000000.00元，借款合同约定借款期限自2020年7月20日至2023年7月20日，以实际放款期限为准。截至2021年12月31日止，借款余额146476075.15元。
（16）本公司根据《单用途商业预付卡管理办法》的相关规定，对本公司发行的预付卡内持卡人未消
费的实际预收资金向银行申请保函，并按约定存入保函保证金。截至2021年12月31日止，保函保证金余额
225600000.00元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项对外提供担保
*公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆置业有限公司
为其开发的周谷堆大兴新市场配套商铺的全部合格购房人向银行申请按揭贷款，提供最高额不超过2.50亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。截至2021年12月31日止，担保余额为3593.00万元。
207合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
*公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司合肥周谷堆置业有限公司（以下简称“周谷堆置业公司”）为购买配套住宅的合格住宅购房人向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过2.94亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥时止。本次最高额担保额度可在配套地产住宅项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。截至2021年12月31日止，担保余额为15889.20万元。
*公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司为保障周谷堆大兴农产品批发市场项目建设，为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、合肥周谷堆置业有限公司申请的银行借款提供累计总额不超过5亿元的连带责任保证，该项担保已经公司2018年度第一次临时股东大会审议通过，提供担保期间为自该股东大会批准之日起十年内，具体保证期限以与银行签订的每笔担保合同约定的期限确定。截至2021年12月31日止，已为其全资子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司实际提供担保额度3.50亿元。
除存在上述承诺及或有事项外，截至2021年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺及或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
截至2021年12月31日止，本公司无应披露未披露的其他事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数
2、利润分配情况
单位：元
拟分配的利润或股利46793052.00
3、销售退回
截至财务报表批准报出日止，无销售退回。
4、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报表批准报出日止，无重要的其他事项。
208合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称
（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
209合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10.00%或者以上；
（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计
额的绝对额两者中较大者的10.00%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到
75.00%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直
到该比重达到75.00%：
（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元农产品交易市场分项目商业零售分部房地产开发分部分部间抵销合计部
一、营业收入5645816399.87395321689.50297589857.50936760.006337791186.87
二、营业成本4082237131.0682292977.15219500986.974384031095.18
三、资产总额9623864710.722906592246.582551656893.882188940371.0312893173480.15
四、负债总额4812226085.331942564913.101879165756.75776781880.007857174875.18
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
本公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。本公司报告分部具体划分为：商业零售分部、农产品交易市场分部、房地产开发分部。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
诉讼事项
2014年5月13日，经公司第七届董事会第四次临时会议审议批准，公司出资3500.00万元参与增资安徽
长润支付商务有限公司（以下简称“长润支付”），占增资后注册资本的35.00%。2014年9月，公司参股的安徽长润支付商务有限公司的控股股东易汇网络股份有限公司及实际控制人张世成的关联方安徽省近池
商贸有限公司（现更名为安徽省一源汽车贸易有限公司）向招商银行股份有限公司合肥滨湖支行借款，长润支付以结构性存款5300.00万元作为质押（未履行董事会及股东会审批程序），为其取得质押贷款5000.00万元提供担保，招商银行股份有限公司合肥滨湖支行于2015年6月29日、2015年9月9日直接从其结构性存
210合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
款账户累计扣划50929643.67元归还贷款本息。公司在获悉相关信息后，立即采取措施，要求大股东及实际控制人承诺承担由此而导致的一切法律后果和长润支付的全部经济损失。同时，公司基于谨慎性原则，于2015年12月按照持股比例计提了长期投资减值准备17825375.28元，2019年12月计提了长期投资减值准备7895396.33元，合计25720771.61元。此外，公司多次与长润支付大股东、实际控制人进行沟通和催收，要求偿还长润支付欠款，但结果仍不理想。为维护公司及股东利益，公司于2017年1月对张世成提起股东代表诉讼，2018年8月28日，合肥市中级人民法院一审判决张世成向长润支付赔偿50929643.67元及利息。
此案一审判决生效后张世成并未按期履行判决确定的义务，公司于2019年2月向合肥市中级人民法院申请对张世成强制执行，现此案已进入执行程序。
除存在上述诉讼事项外，截至2021年12月31日止，本公司无其他应披露未披露的重要诉讼事项。
8、其他
租赁
1）出租人
（1）经营租赁
经营租赁租出资产情况：
单位：元资产类别期末余额期初余额
房屋建筑物918091212.42951564875.46
合计918091212.42951564875.46
根据与承租人签订的租赁合同，可持续租赁未来将收到的未折现租赁收款额单位：元项目金额
一、收入情况152772717.18
租赁收入152772717.18未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额145161696.00
第1年145161696.00
注：公司承租人主要为自然人及个体经营户，租赁形式以短期租赁为主，根据往年租赁资产的转租及续租情况，未来租赁收入具有一定的稳定性。
2）承租人
（1）承租人应当披露与租赁有关的下列信息：
单位：元项目金额
租赁负债的利息费用50021605.13
计入当期损益的短期租赁费用33959375.02计入当期损益的低价值资产租赁费用
211合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
项目金额
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额27052445.09转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出174357812.25售后租回交易产生的相关损益
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
按单项计提坏账准6610746291723190124439906737055586935090.1
89.15%95.17%93.21%84.24%
备的应收账款08.1484.04.106.666.515
其中：
按组合计提坏账准804904165317.788372432030483130986.2
10.85%2.05%6.79%72062.652.25%
备的应收账款1.7352.21.872
其中：
74156463082611073844719372371276410066076.
合计100.00%100.00%
49.8701.568.315.539.1637
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
安徽冠雅商贸有限公司5010365.305010365.30100.00%子公司注销无法收回合肥蜀山百大购物中心
51082305.6451082305.64100.00%子公司停止营业，款项无法收回
有限公司芜湖百大购物中心有限
6824613.106824613.10100.00%子公司停止营业，款项无法收回
责任公司
淮南百大商厦有限公司3126850.10应收子公司款项，回收无风险安徽百大合家福连锁超
63274.00应收子公司款项，回收无风险
市股份有限公司
合计66107408.1462917284.04----
212合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
账龄组合8049041.73165317.522.05%
合计8049041.73165317.52--
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）30131694.03
1至2年32189777.44
3年以上11834978.40
3至4年11834978.40
合计74156449.87
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账损失37127649.1625954952.4063082601.56
合计37127649.1625954952.4063082601.56
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
213合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
合肥蜀山百大购物中心有限公司51082305.6468.88%51082305.64
芜湖百大购物中心有限责任公司6824613.109.20%6824613.10
安徽冠雅商贸有限公司5010365.306.76%5010365.30
淮南百大商厦有限公司3126850.104.22%
中煤新集能源股份有限公司3367000.004.54%67340.00
合计69411134.1493.60%--
（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额
应收股利25000000.0039500000.00
其他应收款868331029.94958252154.28
合计893331029.94997752154.28
214合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2）重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
安徽百大合家福连锁超市股份有限公司25000000.0039500000.00
合计25000000.0039500000.00
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
215合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
款项性质期末账面余额期初账面余额
关联方资金往来900600600.00960567930.32
备用金471635.00675080.00
保证金7294227.857384020.29
代垫款666480.211678519.68
其他1736300.513010850.29
合计910769243.57973316400.58
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额423875.788100392.676539977.8515064246.30
2021年1月1日余额在
————————本期
--转入第二阶段-423875.78423875.78
--转入第三阶段-8395799.718395799.71
本期计提42886.8627631080.4727673967.33
本期核销300000.00300000.00
2021年12月31日余额171355.6042266858.0342438213.63
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄账面余额
1年以内（含1年）6831928.00
1至2年69792949.60
2至3年826089668.69
3年以上8054697.28
3至4年606235.00
5年以上7448462.28
合计910769243.57
216合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账损失15064246.3027673967.33300000.0042438213.63
合计15064246.3027673967.33300000.0042438213.63
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
实际核销的其他应收款300000.00
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例宿州百大农产品物流
关联方资金往来229000000.001年以内25.14%有限责任公司肥西丰沃置业有限责
关联方资金往来205023375.001年以内22.51%任公司合肥周谷堆大兴农产
品国际物流园有限责关联方资金往来98000000.001年以内10.76%任公司蚌埠百大易商通智能
关联方资金往来85410000.001年以内9.38%物流有限责任公司合肥百货大楼集团蚌
关联方资金往来66300000.001年以内7.28%埠百大购物中心有限
217合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
责任公司
合计--683733375.00--75.07%
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资1463990593.2220000000.001443990593.221459990593.2210000000.001449990593.22
对联营、合营企
149574656.7725720771.61123853885.16145931532.4925720771.61120210760.88
业投资
合计1613565249.9945720771.611567844478.381605922125.7135720771.611570201354.10
（1）对子公司投资
单位：元期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末被投资单位
(账面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他(账面价值)余额合肥百大合家
悦菜市场管理4000000.004000000.00有限责任公司合肥鼓楼商厦
82138664.0082138664.00
有限责任公司合肥百货大楼
集团商业大厦70972446.0870972446.08有限责任公司
安徽百大中央2800000.002800000.00
218合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
购物中心有限公司安徽百大乐普
生商厦有限责166634414.68166634414.68任公司合肥鼓楼高新
商厦有限责任4800000.004800000.00公司合肥百货大楼集团铜陵合百
24340000.0024340000.00
商厦有限责任公司合肥百货大楼集团蚌埠百货
31355000.0031355000.00
大楼有限责任公司合百集团黄山
百大商厦有限11276975.6111276975.61公司淮南百大商厦
10000000.0010000000.00
有限公司合肥百货大楼集团六安百大
金商都购物中5100000.005100000.00心有限责任公司合肥百货大楼集团蚌埠百大
20000000.0020000000.00
购物中心有限责任公司巢湖百大购物
中心有限责任10000000.0010000000.00公司合肥百大购物
中心有限责任10000000.0010000000.00公司合肥百大滨湖
购物中心有限10000000.0010000000.00责任公司安徽百大易商
10000000.0010000000.00
城有限责任公
219合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
司合肥蜀山百大
购物中心有限10000000.00公司芜湖百大购物
中心有限责任10000000.0010000000.0010000000.00公司广德百大购物
中心有限责任8000000.008000000.00公司安徽百大合家
福连锁超市股284015812.85284015812.85份有限公司铜陵百大合家
福连锁超市有1000000.001000000.00限责任公司亳州百大合家
福连锁超市有700000.00700000.00限责任公司安徽百大合家
康农产品加工40000000.0040000000.00配送有限公司安徽百大电器
42283300.0042283300.00
连锁有限公司合肥合鑫商贸
7500000.007500000.00
有限公司合肥周谷堆农
产品批发市场253293980.00253293980.00股份有限公司宿州百大农产
品物流有限责20000000.0020000000.00任公司安徽百大建筑装饰设计有限
2780000.002780000.00
责任公司安徽百大农产品检测科技中
1000000.001000000.00
心有限责任公司
220合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
蚌埠百大易商
通智能物流有5000000.005000000.00限责任公司合肥百大肥西
农产品物流园300000000.00300000000.00有限责任公司池州百大农产
品物流园有限5000000.005000000.00责任公司
合计1449990593.224000000.0010000000.001443990593.2220000000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位：元本期增减变动
期初余额(账权益法下确宣告发放期末余额(账面减值准备期末投资单位
)追加减少其他综合其他权益计提减面价值认的投资损现金股利其他价值)余额投资投资收益调整变动值准备益或利润
一、合营企业
二、联营企业安徽长润
支付商务25720771.61有限公司华融消费
金融股份111571635.613248932.60114820568.21有限公司安徽空港百大启明
星跨境电8639125.27394191.689033316.95商有限公司
小计120210760.883643124.28123853885.1625720771.61
合计120210760.883643124.28123853885.1625720771.61
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元项目本期发生额上期发生额
221合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
收入成本收入成本
主营业务311174821.24225503316.92291689592.37214646640.54
其他业务57725130.98738018.0152319297.993285349.69
合计368899952.22226241334.93344008890.36217931990.23
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2商业零售合计商品类型
其中：
主营收入311174821.24311174821.24
其他收入57725130.9857725130.98按经营地区分类
其中：
合肥地区368899952.22368899952.22市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
其他说明：
5、投资收益
单位：元项目本期发生额上期发生额
222合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
成本法核算的长期股权投资收益73082927.64186416154.59
权益法核算的长期股权投资收益3643124.281907359.83
处置长期股权投资产生的投资收益-10000000.00其他非流动金融资产持有期间取得的股利
11663480.4413701208.54
收入
理财产品收益11727842.2511262028.79
合计100117374.61203286751.75
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益7724542.69计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政28315431.79府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益21619792.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
52610918.17
以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出10948072.27
减：所得税影响额30296743.80
少数股东权益影响额5023866.63
合计85898146.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
223合肥百货大楼集团股份有限公司2021年年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润4.40%0.23190.2319扣除非经常性损益后归属于公司
2.31%0.12180.1218
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
合肥百货大楼集团股份有限公司
董事长：刘浩
2022年4月9日
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