首创环保:首创环保2021年度财务决算报告及2022年度预算报告

北京首创生态环保集团股份有限公司
2021年度财务决算报告及2022年度预算报告
一、2021年度财务决算报告
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务决算
工作已经完成，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将2021年度财务决算工作情况报告如下：
(一)2021年年报编制依据和合并范围
截至2021年12月31日，公司合并范围内核算单位共计359家，其中：
纳入合并范围的二级控股子公司共174家，权益法核算的二级公司21家。2021年公司新增13家二级控股子企业，详细情况如下：
注册资本直接持股间接持股公司名称取得方式（万元）比例比例
阜南首创水务有限责任公司2000.0089.00%11.00%设立
青岛首创顺青污泥处置有限公司100.00100.00%设立
呼和浩特首创城环污泥处置有限公司4110.0051.00%设立
怀宁首创水务有限责任公司100.00100.00%设立
中山汇创生态环境治理有限公司100.0099.98%设立
水星二号投资（天津）合伙企业（有限合伙）—19.92%0.08%设立
贵阳首创水务有限公司8458.16100.00%设立
首创顶峰环保投资有限公司200000.0060.00%设立
四川清源慧创环境监测有限公司1500.00100.00%设立
中山汇昇生态环境治理有限公司100.0099.97%设立
呼和浩特首创海纳水务有限公司14610.9566.00%设立
呼和浩特首创源清水务有限公司17495.0566.00%设立
1注册资本直接持股间接持股
公司名称取得方式（万元）比例比例富国首创水务封闭式基础设施证券投资基
—51.00%设立金以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
(二)2021年总体和各业务板块主要经济指标完成情况
2021年，在全球疫情冲击、国际经济普遍下行、竞争加剧的内外部形势下，
公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署，笃定初心，开拓进取，围绕“重组整合”与“经营发展”两条主线，紧抓“存量挖潜、增量优化、基础保障”三大重点，扎实推进各项工作，圆满完成全年计划目标，实现了“十四五”开门红。总体财务指标如下：
单位：万元损益表关键指标2021年度2020年度增减额增减率
营业收入2223259.301922460.36300798.9515.65%
利润总额325411.33224018.73101392.6045.26%
归属于母公司股东的净利润228746.95147031.8681715.0855.58%
加权平均净资产收益率8.60%6.45%2.15%——其他关键指标2021年12月31日2020年12月31日增减额增减率
资产总额10723105.2310056826.65666278.576.63%
负债总额6900476.706517401.93383074.775.88%
资产负债率64.35%64.81%-0.46%——
归属于母公司股东权益2739741.452593996.81145744.645.62%
期末总股本（万股）734059.07734059.07----
每股净资产（元/股）3.733.530.205.62%
经营活动产生的现金流量净额314541.35445416.35-130875.00-29.38%每股经营活动产生的现金流量净
0.430.73-0.30-41.10%额（元/股）
22021年，公司实现营业收入2223259.30万元，同比增加300798.95万元，增幅15.65%；实现利润总额325411.33万元，同比增加101392.60万元，增幅45.26%；实现归属于母公司股东的净利润228746.95万元，同比增加
81715.08万元，增幅55.58%。
截至2021年12月31日公司资产总额10723105.23万元，较上年末增加
666278.57万元，增幅6.63%；负债总额6900476.70万元，较上年末增加
383074.77万元，增幅5.88%；归属于母公司股东权益2739741.45万元，较
上年末增加145744.64万元，增幅5.62%；每股净资产为3.73元/股，较上年末增加0.20元/股；资产负债率为64.35%，较上年末下降0.46个百分点。
2021年公司经营活动产生的现金流量净额为314541.35万元，同比减少
130875.00万元，降幅29.38%。
2021年各业务板块的完成情况如下：
1、城镇水务运营业务
2021年，公司水务项目聚焦“水价、水量、水费、政策”等关键要素，持
续提升经营效益。城镇水务运营业务实现营业收入891265.93万元，同比增加
162737.97万元，增幅22.34%。其中：
（1）供水水处理业务因河北华冠下属项目、阜南首创、枞阳首创等新增项目投运，成都首创、芜湖首创、余姚首创等存量项目增量提价及供水服务业务增加等因素，2021年度实现供水营业收入383724.78万元，同比增加52775.21万元，增幅15.95%。
（2）污水水处理业务因由于淮南首创污水、铜陵首创排水、仁寿首创、晋
州首创、乐亭工业水等项目新增转运、同比运营期增加或提标扩建等，合肥蔡田铺、运城污水、海宁首创等存量项目调价，及增值税率2020年5月起下调、本期同比期间增加等因素共同影响，2021年实现营业收入507541.14万元，同比增加109962.75万元，增幅27.66%。
2021年城镇水务运营业务实现营业利润207209.16万元，同比增加
390005.72万元，增幅76.79%，其中：*本期权益法公司通用水务因处置其持
有的深圳水务股份及清算注销共确认投资收益6.04亿元；处置子公司九江首创
60%股权及剩余5%股权按公允价值重新计量合计确认收益1.16亿元；*其他
增长主要得益于各业务收入增长的带动，及公司节能降耗、科技创新、精益管理等方面的提升。
2、城镇水务建造业务
2021年，公司继续狠抓高品质工程交付，提升城镇水务建造管控能力，实
现营业收入321942.78万元，同比减少81299.50万元，降幅20.16%，实现营业利润54951.06万元，同比减少8196.66万元，降幅12.98%，主要由于在施项目数量、规模及结转进度下降影响。
3、水环境综合治理业务
公司积极推动水环境综合治理项目转运营，已有福州、常熟、宿豫、将乐、等项目全面转商运，固原、内江等多个项目部分转商运，重点项目运营进入稳态化。2021年共实现营业收入211121.33万元，同比减少23367.99万元，降幅
9.97%，其中：*四川水汇、生态福州、临澧首创等项目同比新增或同比运营期增加，运营阶段收入增加25393.30万元；*在施项目减少，且部分项目属于工程后期，建造及设备等收入同比下降48761.29万元。
2021年水环境综合治理业务实现营业利润18957.90万元，同比增加
5913.52万元，增幅45.33%，变动的主要原因为投运项目增加，运营阶段利润增长。
4、固废处理业务
2021年固废处理业务紧盯工程设计优化，深挖精细化集采潜力，以能力建
设和效益提升为牵引，各项经营工作持续呈现良好发展局面。年度内实现营业收入768670.48万元，同比增加236967.27万元，增幅44.57%。变动主要有：
*首创环境境内业务476736.12万元，同比增加213613.52万元，主要由于根
4据《企业会计准则解释第14号》及《解释14号实施问答和应用案例》规定，本
期确认 PPP 项目建造服务收入 149835.12 万元；其余 63778.40 万元增长主要
为江西高安、河南正阳、江西瑞金、河南新乡等焚烧项目转商运带来焚烧业务同比增加，及工程业务收入增加；*新西兰246962.09万元，同比增加22423.80万元，主要由于新冠疫情影响减弱，生产逐步恢复。
2021年固废业务实现营业利润43255.64万元，同比增加14804.67万元，
增幅52.04%，主要由于首创环境境内瑞金、新乡等项目本年转商运利润增长及工程利润提高。
5、快速路业务
2021年京通快速路受新冠疫情影响同比减弱，通行车流量上升。实现营业
收入30258.79万元，同比增加5761.20万元，增幅23.52%；实现营业利润
7242.08万元，同比增加5297.40万元，增幅272.40%。
二、2022年度预算报告
公司根据公司发展规划，基于2021年度及历年已经发生需要延续的工作情况，结合公司2022年度经营管理目标，制定了公司2022年度财务预算目标。
现将2022年度财务预算情况报告如下：
(一)预算编制说明
1.2022年度财务预算方案是根据公司2021年度的实际经营情况、财务状
况和经营成果，结合公司当前业务、经营能力以及年度经营计划，编制而成。
2.本预算包括公司及下属各子公司。
3.本公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4.公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
55.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
(二)2022年度预算指标
根据2022年度公司战略目标、市场拓展计划和生产经营计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司2022年将开拓进取、进中促稳，继续提升经营管理，保持2022年营业收入、净利润高质量、可持续增长。
重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。
以上为2021年度公司财务决算及2022年度公司财务预算情况。
本议案已经公司第八届董事会2022年度第一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2022年4月8日
6