特变电工:关于特变电工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

关于特变电工股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022URAA30079
目录
1、专项说明
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表特变电工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了特变电工股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财
务报表附注(以下简称财务报表)，并于2022年4月9日签发了XYZH/2022URAA30070 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，特变电工股份有限公司编制了本专项说明所附的特变电工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是特变电工股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计特变电工股份有限公司
2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对特变电工股份有限公司实施于
2021年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未
对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解特变电工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
委托单位：特变电工股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-65542288本专项说明仅作为特变电工股份有限公司2021年度报告披露非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：特变电工股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二○二二年四月九日附表1上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度占
2021年期初2021年度偿2021年期末
占用方与上市公司的上市公司核算用累计发生非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质
关联关系的会计科目金额(不含利额金额额
息)
///0.000.000.000.00//现控股股东及其他关联方
///0.000.000.000.00//
总计/////////
2021年度往
2021年期初2021年度偿2021年期末
往来方与上市公司的上市公司核算来累计发生其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质关系的会计科目金额（不含额金额额
利息）新疆特变电工康
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收票据206.563119.84206.563119.84销售商品经营性往来养置业有限公司
新疆特变电工自销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收票据221.34484.04221.34484.04经营性往来控设备有限公司供劳务昌吉特变房地产
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据22.562793.7522.562793.75销售商品经营性往来开发有限公司
中疆物流阜康有销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据75.0366.2375.0366.23经营性往来限公司供劳务中丝路建设投资
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收票据237.39805.82237.39805.82销售商品经营性往来集团有限公司沈阳特变电工电
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收票据9.5297.799.5297.79销售商品经营性往来气工程有限公司新疆德福房地产
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据204.300.00204.300.00销售商品经营性往来开发有限公司
新疆昌特输变电销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收票据601.791158.29601.791158.29经营性往来配件有限公司供劳务
新疆特变电工国销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据3184.511927.463184.511927.46经营性往来际成套工程承包供劳务有限公司新疆特变电工集
大股东及其附属企业第一大股东应收票据437.871104.13437.871104.13销售商品经营性往来团有限公司乌鲁木齐特变旭
大股东及其附属企业日房地产开发有第一大股东之孙公司应收票据178.55111.00178.55111.00销售商品经营性往来限公司沈阳特变电工房
大股东及其附属企业地产开发有限责第一大股东之孙公司应收票据29.360.0029.360.00销售商品经营性往来任公司湖南特变置业有
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据0.00181.670.00181.67销售商品经营性往来限公司奇台县特变电工
大股东及其附属企业房地产开发有限第一大股东之孙公司应收票据0.00217.920.00217.92销售商品经营性往来责任公司特变电工京津冀
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据0.00713.000.00713.00销售商品经营性往来置业有限公司新疆新特房物业
大股东及其附属企业管理有限责任公第一大股东之孙公司应收票据0.0026.860.0026.86销售商品经营性往来司新泰特变电工房
大股东及其附属企业地产开发有限公第一大股东之孙公司应收票据0.00383.370.00383.37销售商品经营性往来司中丝路设计咨询
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收票据0.0078.040.0078.04销售商品经营性往来有限公司特变电工集团
大股东及其附属企业（湖南）电气科第一大股东之子公司应收票据0.00343.680.00343.68销售商品经营性往来技有限公司特变电工集团衡
大股东及其附属企业阳电气工程修试第一大股东之子公司应收票据0.00155.490.00155.49销售商品经营性往来有限公司
新疆特变电工自销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款160.071868.332019.399.01经营性往来控设备有限公司供劳务
沈阳特变电工电销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款0.00100.74100.740.00经营性往来气工程有限公司供劳务特变电工集团衡
大股东及其附属企业阳电气工程修试第一大股东之子公司应收账款0.00271.73261.3710.36销售商品经营性往来
有限公司新疆特变电工康销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款18.991048.001060.296.70经营性往来养置业有限公司供劳务
新疆特变电工集销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东应收账款885.506845.016832.55897.96经营性往来团有限公司供劳务
中丝路建设投资销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款0.00147.30127.3719.93经营性往来集团有限公司供劳务新疆昌特输变电
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款8.004498.874502.804.07销售商品经营性往来配件有限公司新疆新特房物业
销售商品、提
大股东及其附属企业管理有限责任公第一大股东之孙公司应收账款0.0052.6451.591.05经营性往来供劳务司新疆特变电工国
销售商品、提
大股东及其附属企业际成套工程承包第一大股东之孙公司应收账款0.001003.97972.1231.85经营性往来供劳务有限公司沈阳特变电工房
大股东及其附属企业地产开发有限责第一大股东之孙公司应收账款3.250.003.250.00提供劳务经营性往来任公司包头特变电工康
大股东及其附属企业养置业有限责任第一大股东之子公司应收账款0.001.311.310.00销售商品经营性往来公司昌吉特变房地产
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收账款0.001121.151121.150.00销售商品经营性往来开发有限公司湖南特变置业有
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收账款0.002.772.770.00销售商品经营性往来限公司内蒙古特变电工
大股东及其附属企业能源装备有限公第一大股东之子公司应收账款0.009.579.570.00销售商品经营性往来司奇台县特变电工
销售商品、提
大股东及其附属企业房地产开发有限第一大股东之孙公司应收账款0.00137.04137.040.00经营性往来供劳务责任公司特变电工国际物
大股东及其附属企业流（天津）有限第一大股东之子公司应收账款0.003.333.330.00销售商品经营性往来公司特变电工集团
大股东及其附属企业（天津）智能电第一大股东之子公司应收账款0.007.827.820.00销售商品经营性往来气有限公司
大股东及其附属企业特变电工京津冀第一大股东之孙公司应收账款0.0014.4414.440.00提供劳务经营性往来置业有限公司乌鲁木齐特变旭
大股东及其附属企业日房地产开发有第一大股东之孙公司应收账款0.001.301.300.00销售商品经营性往来限公司新疆特变（集大股东及其附属企业团）现代农业科第一大股东之子公司应收账款0.0038.5638.560.00提供劳务经营性往来技有限公司新疆特变电工集
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款0.0039.9639.960.00提供劳务经营性往来团物流有限公司新疆特变机电设
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款0.000.140.140.00提供劳务经营性往来备制造有限公司新泰特变电工房
大股东及其附属企业地产开发有限公第一大股东之孙公司应收账款0.001.021.020.00提供劳务经营性往来司中疆物流阜康有
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收账款0.001.801.800.00销售商品经营性往来限公司
中疆物流有限责销售商品、提
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款113.145091.425192.1612.40经营性往来任公司供劳务中丝路设计咨询
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司应收账款0.0055.6255.620.00提供劳务经营性往来有限公司天津中疆供应链
大股东及其附属企业第一大股东之子公司应收账款0.001.811.810.00提供劳务经营性往来管理有限公司特变电工集团
大股东及其附属企业（湖南）电气科第一大股东之子公司应收账款0.00784.76784.760.00销售商品经营性往来技有限公司湖南特变电工房
大股东及其附属企业地产开发有限责第一大股东之孙公司应收账款68.002.8570.850.00提供劳务经营性往来任公司新疆特变电工国
大股东及其附属企业际成套工程承包第一大股东之孙公司其他应收款0.0080.5280.000.52投标保证金经营性往来有限公司昌吉特变房地产
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司其他应收款0.000.150.000.15代垫款项经营性往来开发有限公司沈阳特变电工电
大股东及其附属企业第一大股东之子公司其他应收款24.9453.4147.0031.35投标保证金经营性往来气工程有限公司中丝路建设投资
大股东及其附属企业第一大股东之子公司其他应收款0.002.810.002.81供应商罚款经营性往来集团有限公司新疆特变电工集
大股东及其附属企业第一大股东其他应收款16.73107.2216.73107.22投标保证金经营性往来团有限公司特变电工集团
大股东及其附属企业（湖南）电气科第一大股东之子公司其他应收款0.005.890.005.89代垫款项经营性往来技有限公司中疆物流有限责
大股东及其附属企业第一大股东之子公司其他应收款0.001.880.001.88投标保证金经营性往来任公司
新疆特变电工康投标保证金、
大股东及其附属企业第一大股东之子公司其他应收款39.970.0039.970.00经营性往来养置业有限公司房屋购置定金新疆特变电工国
大股东及其附属企业际招标咨询有限第一大股东之孙公司其他应收款1.000.001.000.00投标保证金经营性往来公司新疆特变电工集
大股东及其附属企业第一大股东之子公司其他应收款1.930.001.930.00投标保证金经营性往来团物流有限公司新疆特变电工自
大股东及其附属企业第一大股东之子公司其他应收款8.000.008.000.00投标保证金经营性往来控设备有限公司新疆特变电工自
大股东及其附属企业第一大股东之子公司预付账款685.103521.991245.402961.69采购商品经营性往来控设备有限公司
新疆特变电工集采购商品、接
大股东及其附属企业第一大股东预付账款3156.0416182.9418587.04751.94经营性往来团有限公司受劳务新疆特变电工集
大股东及其附属企业第一大股东之子公司预付账款57.601984.431574.03468.00采购商品经营性往来团物流有限公司新疆特变电工国
大股东及其附属企业际成套工程承包第一大股东之孙公司预付账款1642.835469.317083.5528.59接受劳务经营性往来有限公司中丝路建设投资
大股东及其附属企业第一大股东之子公司预付账款292.075309.413929.641671.84接受劳务经营性往来集团有限公司内蒙古特变电工
大股东及其附属企业能源装备有限公第一大股东之子公司预付账款0.001328.70665.00663.70采购商品经营性往来司
中疆物流有限责采购商品、接
大股东及其附属企业第一大股东之子公司预付账款612.876866.746639.95839.66经营性往来任公司受劳务天津中疆供应链
大股东及其附属企业第一大股东之子公司预付账款2038.17617.012655.180.00接受劳务经营性往来管理有限公司中疆物流阜康有
大股东及其附属企业第一大股东之孙公司预付账款0.0019.3019.300.00接受劳务经营性往来限公司特变电工集团衡
大股东及其附属企业阳电气工程修试第一大股东之子公司预付账款0.003.503.500.00采购商品经营性往来有限公司沈阳特变电工电
大股东及其附属企业第一大股东之子公司预付账款0.004.664.660.00采购商品经营性往来气工程有限公司三阳丝路（霍尔上市公司的子公司及其附属
果斯）商业保理全资子公司其他应收款25000.00189787.00100037.00114750.00内部资金调度非经营性往来企业有限公司特变电工山东鲁上市公司的子公司及其附属
能泰山电缆有限控股子公司其他应收款22000.000.0022000.000.00内部资金调度非经营性往来企业公司上市公司的子公司及其附属特变电工新疆电
全资子公司其他应收款0.003000.003000.000.00内部资金调度非经营性往来企业缆有限公司上市公司的子公司及其附属特变电工科技投
全资子公司其他应收款15500.0015500.0015500.0015500.00内部资金调度非经营性往来企业资有限公司特变电工沈阳变上市公司的子公司及其附属发放贷款和垫
压器集团有限公控股子公司50000.0060000.0080000.0030000.00短期贷款经营性往来企业款司上市公司的子公司及其附属天津市特变电工发放贷款和垫
控股子公司0.008000.000.008000.00短期贷款经营性往来企业变压器有限公司款上市公司的子公司及其附属新疆天池能源有发放贷款和垫
控股子公司4900.000.004900.000.00长期贷款经营性往来企业限责任公司款上市公司的子公司及其附属新疆昌吉特变能控股子公司之所属公发放贷款和垫
0.001000.000.001000.00短期贷款经营性往来
企业源有限责任公司司款特变电工山东鲁上市公司的子公司及其附属发放贷款和垫
能泰山电缆有限控股子公司12000.0032000.0034000.0010000.00短期贷款经营性往来企业款公司特变电工京津冀上市公司的子公司及其附属发放贷款和垫
智能科技有限公全资子公司15000.0067000.0034000.0048000.00长期贷款经营性往来企业款司上市公司的子公司及其附属特变电工国际工发放贷款和垫
全资子公司0.001000.001000.000.00短期贷款经营性往来企业程有限公司款上市公司的子公司及其附属特变电工新疆电发放贷款和垫
全资子公司0.0030000.000.0030000.00长期贷款经营性往来企业缆有限公司款上市公司的子公司及其附属新特能源股份有发放贷款和垫
控股子公司15000.000.0015000.000.00短期贷款经营性往来企业限公司款
上市公司的子公司及其附属新特能源股份有控股子公司发放贷款和垫12000.000.000.0012000.00长期贷款经营性往来企业限公司款特变电工（德上市公司的子公司及其附属发放贷款和垫
阳）电缆股份有控股子公司0.0011887.1711887.170.00短期贷款经营性往来企业款限公司上市公司的子公司及其附属周口市迎风发电控股子公司之所属公发放贷款和垫
0.006800.006800.000.00短期贷款经营性往来
企业有限公司司款上市公司的子公司及其附属鹿邑县风易发电控股子公司之所属公发放贷款和垫
0.009200.009200.000.00短期贷款经营性往来
企业有限公司司款上市公司的子公司及其附属内蒙古新特硅材控股子公司之所属公发放贷款和垫
0.0098000.000.0098000.00短期贷款经营性往来
企业料有限公司司款特变电工新疆新上市公司的子公司及其附属控股子公司之所属公发放贷款和垫
能源股份有限公0.0040000.0040000.000.00短期贷款经营性往来企业司款司
关联自然人/////////新疆众和股份有发放贷款和垫
其他关联方及其附属企业联营企业20000.000.0020000.000.00短期贷款经营性往来限公司款新疆众和股份有发放贷款和垫
联营企业60600.0025000.0015000.0070600.00长期贷款经营性往来限公司款其他关联方及其附属企业新疆众和股份有
联营企业其他流动资产920.346084.037004.370.00贴现资产经营性往来限公司
总计///268163.32682739.71490756.08460146.95//