天银机电:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

常熟市天银机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010)51423818传真：(010)51423816
1目录
一、专项说明
二、附表
2中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N TA N T S L L P
地 址 （ A d d ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai Dist ri ct Bei jing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6常熟市天银机电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
中兴华报字（2022）第020015号
常熟市天银机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常熟市天银机电股份有限公司（以下简称天银机电公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年
4月8日签发了中兴华审字（2022）第020386号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）及其他相关规定，天银机电公司编制了后附的常熟市天银机电股份有限公司2021年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天银机电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天银机电公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天银机电公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天银机电公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2021年度财务报表一并阅读。
3本专项说明仅作为天银机电公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：常熟市天银机电股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：潘大亮
中国·北京中国注册会计师：任华贵
2022年4月8日
4附件
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司金额单位：人民币万元
2021年度占
占用方与上上市公司核2021年初2021年度占2021年度2021年末非经营性资资金占用方名用累计发生占用形市公司的关算的会计科占用资金用资金的利偿还累计占用资金占用性质金占用称金额（不含利成原因联关系目余额息发生额余额
息）现大股东及其附属企业
小计——————————前大股东及其附属企业
小计——————————
总计——————————
2021年度往
往来方与上上市公司核2021年初2021年度往2021年度2021年末其它关联资资金往来方名来累计发生往来形市公司的关算的会计科往来资金来资金的利偿还累计往来资金往来性质金往来称金额（不含利成原因联关系目余额息发生额余额
息）大股东及其
52021年度占
占用方与上上市公司核2021年初2021年度占2021年度2021年末非经营性资资金占用方名用累计发生占用形市公司的关算的会计科占用资金用资金的利偿还累计占用资金占用性质金占用称金额（不含利成原因联关系目余额息发生额余额
息）附属企业上市公司的北京华清瑞达其他应收非经营性
子公司及其全资子公司13070.42292.9211500.001863.34借款科技有限公司款往来附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计——————13070.42292.9211500.001863.34————
法定代表人：赵云文主管会计工作的负责人：林芳会计机构负责人：林芳
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