金健米业:金健米业2021年年度股东大会会议资料

金健米业股份有限公司
JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD2021年年度股东大会会议资料
股票简称：金健米业股票代码：600127
二○二二年四月二十日目录
一、2021年年度股东大会会议须知....................................2
二、2021年年度股东大会现场会议议程................................3
三、2021年年度股东大会会议议案....................................4
议案1：公司2021年年度报告全文及摘要...............................5
议案2：公司董事会2021年度工作报告.................................6
议案3：公司监事会2021年度工作报告................................16
议案4：公司独立董事2021年度述职报告..............................19
议案5：公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告...............20
议案6：公司2021年度利润分配预案..................................27
议案7：关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案........28
议案8：关于预计公司2022年度银行借款总额的议案....................30
议案9：关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案..........31
1金健米业股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题。
三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或
法人单位证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。
未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。
八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师担任。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
2金健米业股份有限公司
2021年年度股东大会现场会议议程
现场会议时间：2022年4月20日下午14︰00
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室
一、主持人宣布大会开始
二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况
三、审议议案
1、公司2021年年度报告全文及摘要；
2、公司董事会2021年度工作报告；
3、公司监事会2021年度工作报告；
4、公司独立董事2021年度述职报告；
5、公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告；
6、公司2021年度利润分配预案；
7、关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案；
8、关于预计公司2022年度银行借款总额的议案；
9、关于聘请公司2022年度财务报告暨内控审计机构的议案。
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
1、宣读大会表决方法
2、举手表决通过监票、计票人员名单
3、股东填写表决单并投票表决
4、监票、计票人员统计现场投票情况
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束
3金健米业股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
4议案1：
公司2021年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号--年度报告的内容与格式》（2021年修订）和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食品制
造（2022年修订）》的要求，金健米业股份有限公司（以下简称公司）完成了2021年年度报告全文及摘要的编制及披露，且已经于2022年
3月29日召开的公司第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董
事会会议、第八届监事会第十五次会议暨2021年年度监事会会议审议通过，《公司2021年年度报告全文》已于2022年3月31日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》已于2022年3月31日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
公司2021年度主要财务指标如下：
截止2021年12月末，公司资产总额21.25亿元，归属于母公司所有者的净资产7.15亿元。2021年全年共实现营业收入67.06亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2326.90万元。
以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
5议案2：
公司董事会2021年度工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，金健米业股份有限公司（以下简称公司）坚持以习近
平新时代中国特色社会主义思想为指引，团结带领全体员工攻坚克难，担当作为，为完成2021年的经营目标而努力奋斗。报告期内，公司董事会本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的有关规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，科学决策，发挥独立董事独立性，贯彻执行股东大会的各项决议。公司全体董事均能依照法律法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极推动公司高质量发展。
现将公司董事会一年来的工作情况报告如下：
一、董事会2021年度运作情况
（一）董事会组成情况
公司第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，董事全臻先生因为工作调整原因于2021年8月2日辞去公司董事长及董事会专门委员会等所有职务，后公司董事会于2021年8月
13日召开第八届董事会第二十次会议，选举陈伟先生为公司代董事长。董事成利平女士因达到法定退休年龄于2022年2月28日辞去公司董事及董事会专门委员会等所有职务，相关董事的补选工作正在进行中。
（二）董事会及股东大会召开情况
2021年，董事会共召开10次会议，会议审议并通过了32项议案，
内容涉及定期报告、关联交易、对外担保、存货减值、子公司牧场技
改、修订内控制度和召开股东大会等重要事项。
2021年，公司董事会共召集召开股东大会3次，会议审议并通
过了14项议案，内容涉及关联交易、定期报告、银行贷款等重要事项。公司召开股东大会时提供了现场投票和网络投票两种参会渠道，在审议影响中小投资者权益的重大事项时，对中小投资者表决单独计
6票，为股东提供便利并及时公开披露。现场参加股东大会的投资者可
与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。报告期内，董事会认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事履职情况
2021年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行董事职责，严格执行股东大会决议。对公司日常经营管理、财务状况、关联交易、重大投资等事项认真研究、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司独立董事工作条例》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
报告期内，公司董事均遵照国家证券监管部门的有关要求，积极关注颁布的新法新规，及时参与监管或金融服务机构组织的培训活动，熟悉了解法规新旧变动情况，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务。同时，为增强公司董事、监事、高级管理人员的信息披露合规意识与风险责任意识，董事会秘书处根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司相关新政策及制度修订的情况，将相关内容汇编成册以每月一期的形式报送给公司董监高审阅学习，切实提高董事的履职能力和公司的规范运作水平。
（四）董事会下设专门委员会的工作情况
董事会下设四个委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。报告期内，专门委员会共召开会议12次，审议了19项议案，其中，战略员会共召开2次会议、审计委员会共召开8次会议、提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议。各专业委员会根据工作规则结合自身专业优势对相
7关议案认真调查研究、提前把关，有效发挥了董事会在公司治理中的
核心作用，保障了公司决策机制的良好运转。
（五）公司治理及内控制度建设情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法
律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作。报告期内，公司董事会高度重视经营风险的防范，继续加强风险管理体系建设，在市场竞争激烈的状况下，采取严控风险、稳健经营的战略，并要求公司重视风险的全面管理，重点关注销售、存货、资金管理等高风险领域的内部风险控制，对尚未完善的方面进行分析、整改，对可能存在的风险进行评估，梳理公司存在的优劣势，保护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。报告期内，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事规则民主透明；管理层职责明确，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实完整。
同时，控股股东能依法行使其权利，并承担相应义务，没有出现超越公司股东大会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司与控股股东等关联方之间发生的关联交易均按照经董事会和股东大会
审议批准的关联交易协议执行，做到公平、公正、公允。报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。
（六）公司信息披露及内幕交易防范情况
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体发布定期报告及临时公告50份。
在重大事项发生时和定期报告编制期间，均严格按照相关规定，及时对内幕信息知情人进行备案登记，履行内幕信息管理义务。报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够
8在定期报告等重大事项的敏感期内，严格执行保密义务，公司未发生
内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
（七）公司投资者关系管理工作情况
报告期内，在严格履行披露义务的前提下，公司高度重视投资者关系管理工作。公司充分利用投资者专线、上海证券交易所“e 互动”平台、投资者交流会等渠道和方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题。报告期内，公司通过上证路演中心召开了2021年半年度业绩说明会和2021年三季度业绩说明会、公司
接收投资者来电 61余次、通过“e 互动”平台共回答投资者 21个提
问、积极参与投资者线上交流会答疑了36个问题，增进了投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。
二、董事会关于公司2021年度经营情况的回顾
2021年，在市场形势复杂多变、农副产品价格不断攀升、新冠
疫情接连不断的情况下，公司董事会正确领导、科学决策，公司经营班子和全体员工上下齐心、积极作为，紧紧围绕公司年初制定的经营计划，结合行业动态和市场环境变化，通过实施一系列有效的经营举措，确保了公司整体发展态势的稳步向前。
（一）2021年公司主要经营情况分析
报告期内，公司全年实现营业收入为67.06亿元，较上年同期增加9.90亿元，增长了17.33%。其中，粮油类业务营业收入同比增加
67481万元，农产品贸易类业务营业收入同比增加28392万元，乳
制品业务营业收入同比增加2081万元。
2021年，公司归属于上市公司股东的净利润为-2327万元，较
上年同期减少210.48%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为-3522万元，较上年同期减少582.20%。本年度业绩亏损的主要原因：一是公司控股子公司金健重庆公司自投产以来，产销规模未达到投资预期，结合其经营状况，经聘请的专业评估机构评估后，对重庆公司计提固定资产和无形资产的减值准备合计2968万元，从而导致公司本期归属于上市公司股东的净利润减少1514万元。二
9是本期粮油原材料采购成本上涨幅度较大，而公司产品终端销售价格
未实现同步上涨，导致公司产品毛利率下降，毛利额同比减少1112万元。本期综合毛利率为3.89%，同比上期4.76%下降了0.87个百分点。三是由于粮油行业市场竞争加剧，为提升市场占有率，扩大品牌影响力，公司在报告期内加大了市场投入，导致销售费用同比增加
1499万元。
（二）2021年公司主要推进的重点工作情况
1.及时应对市场变化，强力拓宽销售渠道。报告期内，公司针对
急剧变化的市场形势，一方面通过加大核心市场和传统渠道的投入力度、提质商超和流通网点形象、开展社区促销推广活动等，有效夯实了市场基础，稳定了经销商队伍；另一方面，积极推进渠道多元发展，加大了新零售渠道、特通团购渠道开拓力度，进行了社群营销渠道、餐饮渠道、直播电商渠道等销售渠道的积极探索。这些措施的推行，使公司在急剧变化的市场形势下稳住了阵脚，为加快营销转型和进一步扩充销售规模创造了有利条件，整体销售规模同比继续保持稳步增长态势。
2.创新品牌宣传方式，持续提升品牌影响。报告期内，公司坚持
“品牌经营”战略，通过参与多种形式的社会活动扩大品牌知名度，先后与长沙广电政法频道联手打造了“金健杯老爸老妈拿手菜”推广活动、冠名了长沙广电中老年春晚、积极参与湖南卫视“稻花香里说丰年”国庆特别节目和“张家界抗疫”公益捐赠活动以及各类大型展
示展销会等，通过开展自媒体宣传平台改版升级、强化品牌文化传播输出等措施，达到了事半功倍的效果，有效提升了“金健”品牌的影响力。2021年，公司共有6款产品成为中国好粮油产品，“金健”品牌荣获“2021年中国粮油领军品牌”，金健米业荣获“2021年中国粮油科技创新标杆企业”、“首批国家级粮食应急保障企业”。
3.健全业务管理制度，规范完善市场秩序。报告期内，为有效化
解新形势下公司各销售主体在品牌、渠道和价格执行等方面存在的各种新矛盾，避免内部消耗，形成营销合力，公司陆续下发了有关“品牌使用、产品价格规范”等通知文件，对价格执行、品牌使用、产品线区隔、产品标识标志等行为进行了进一步规范。同时，进一步加大
10了稽核查处力度，对相关市场违规现象和窜货行为进行坚决查处，有
效确保了市场的规范有序运行。
4.多措并举严控成本，积极推进降本挖潜。报告期内，公司组织
对包材供应商进行了中期考评，淘汰纸箱、塑袋和标签不合格供应商各1家，并采取询比价竞争方式产生了3家新的供应商，通过竞价使纸箱价格下降3.03%、塑袋价格下降2.33%、标签价格下降0.49%；
完成了湖南乐米乐家庭营销股份有限公司2021年包材采购方案，全年大米编织袋采购费用同比下降10.22%；进一步强化了费用开支管控，积极制定并推进落实“厉行节约、降本增效”的各项工作举措，严格相关费用开支要求和审批流程，形成了“降本增效人人有责”的浓厚氛围。
5.深入开展技术创新，完成科研立项评审。报告期内，公司技术
研发人员积极深入各产业一线开展技术创新服务，与金健粮食有限公司开展了“延缓大米陈化方法的研究”；与金健面制品有限公司完成了3个系列5个产品的配方设计；协助湖南新中意食品有限公司实施
了常德市重大专项“杂粮及酸奶类糖果果冻关键技术研发与产业化”项目；与湖南金健乳业股份有限公司开展了水果谷物酸奶的研究开发，推出“桃气少年”白桃酸奶、“莓莓布丁”等一批新品，受到市场好评。同时，公司完成了两次科技创新项目的立项与验收评审，对“关于防治储粮害虫的有效方案”、“茶颜轻享茶冻系列产品的研发”等8
个项目进行了立项评审，对“双曲线面杆校直机的研发”、“软质牛轧糖系列产品的研究”等7个项目组织了验收。
6.强化安全责任意识，严格确保质量安全。报告期内，公司全面
强化质量安全管理，进一步压实质量安全主体责任，实施质量安全年度目标控制，强化质量安全督导检查和问题改进，严格合作生产监督与管控，持续开展质量安全学习培训，确保了全年质量安全工作的平稳运行，各项质量安全指标总体控制良好，为公司生产经营的正常有序开展提供了强有力的支撑。
7.丰富员工业余活动，有效鼓舞团队士气。报告期内，面对巨大
的经营压力，公司坚守社会责任，不裁员、不减薪，同时适时调整优化部分绩效考核指标，确保员工收入基本稳定，有效稳定了人心；积
11极组织开展了“我为金健代言”电商主播大赛、“五一、五四党史知识竞赛”、“我眼中的新金健有奖征文和摄影比赛”、“员工气排球比赛”
等系列活动，充分展现了员工才能，提升了员工士气。此外，公司组织开展了各类专业技能和管理知识培训，持续提升了员工综合素质；
适时选拔了部分优秀人才，为经营骨干队伍补充了新鲜“血液”。
8.贯彻落实党建引领，把控企业发展方向。报告期内，公司积极
贯彻落实习近平总书记和上级党委关于国企党建的重要指示精神，持续加强企业党建各项工作。通过全面落实“一岗双责”、“三重一大事项集体决策制度”、“党委会议事规则”；开展形式多样、有声有色的
主题党日活动；夯实支部“五化”建设和“三会一课”基础事务；强
化意识形态学习教育与管控等，牢牢把握了企业发展道路与方向，充分发挥了党组织的战斗堡垒和党员骨干的引领示范作用，党建在公司生产经营中的全局统领地位和作用得到进一步加强。
三、董事会关于公司2022年的主要工作思路
2022年，公司董事会将高举习近平新时代中国特色社会主义思
想伟大旗帜，以全面贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，积极践行国家粮食安全战略和省“三高四新”战略为己任，围绕“将公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团”的总目标，坚守“粮油食品精深加工”的产业发展方向，坚持实体经营与资本运营“双轮驱动”的运营模式，立足“提质提效、优化整合、品牌营销、科技支撑”的战略方针，紧跟行业宏观政策动向，把握公司发展方向，督导经营管理层落实董事会和股东大会的相关决策，实现公司的高质量发展。
2022年，公司董事会将重点做好以下几项工作：
（一）积极拓展销售规模，提升经营效益，实现主业做优做强
公司将紧扣“降本增效、提质发展”的主题，多措并举着力提升经营效益与规模。一是持续强化党建统领地位。全面学习贯彻习近平总书记关于国企党建工作的重要论述和指示精神，严格落实上级党委关于公司党建工作的相关要求，进一步加强公司党的领导，夯实党建基层组织和基础工作，严格落实“一岗双责”、“党委会议事规则”、
“第一议题”等制度要求，强化意识形态管控，持续夯实党建“把方
12向、管大局、保落实”的统领地位，营造风清气正的企业氛围，以党建促经营。二是全面降本挖潜提升效益。树立“效益优先”导向，全面推进降本挖潜工作开展，制定和完善相关具体工作措施，明确工作目标与要求，重点抓好原辅材料采购、费用开支审批、生产过程精细化管理和成本核算管理、销售结构改善等工作。力争通过内部挖潜，持续降低运营成本，有效提升经营效益。三是探索灵活高效经营机制。
以快速高效应对市场变化为目标，积极探索开展相关经营机制的优化调整，重点推进人岗合理配置、骨干队伍新老有序交替、管理链条合理缩减、决策机制和绩效考核体系合理优化、工作作风有效改进等，进一步激发经营活力，提升有效参与市场、快速应对市场的能力。四是千方百计拓宽销售渠道。紧跟市场变化，进一步拓宽销售渠道，推进渠道多元发展，优化渠道结构。在持续巩固提升传统渠道，全力突破新零售渠道的基础上，继续大力开展相关新渠道、新营销方式的探索，尤其是加大团购、特渠、餐饮渠道开发力度，力争取得突破性增长，成为公司产品销售渠道的重要“一极”。五是积极投入夯实市场基础。牢牢把握“市场”这一企业生存发展的根本命脉，克服当前经营压力影响，尽最大可能持续加大市场建设投入，巩固和提升市场培育效果。尤其是聚焦资源强化重点市场、核心市场的深度开发，推进网点提质升级和社区促销推广，持续加大“金健”品牌宣传力度，不断提升品牌影响，提升消费者认同，根固“金健”产品的市场基础。
六是切实加强营销队伍建设。将营销队伍管理建设作为公司营销工作的一个重要课题，针对公司营销分拆后对营销人员工作状况和心理状态了解掌握有所弱化、部分营销人员业务素质不高、责任意识不强、
工作执行落实不到位等现象，积极制定完善相关工作机制，加强学习培训，强化督导考核和优胜劣汰，有效提升营销人员队伍的整体素质与能力，充分发挥营销人员在公司营销工作中的主体作用。七是持之以恒严守质量安全。积极践行“国家粮食安全战略”，落实食品质量安全主体责任。在历年来质量安全管控成果的基础上，进一步加强学习培训，创新工作思路与手段，强化过程监管与细节到位，着力开展相关质量问题的改进提升，有效防范质量安全风险，杜绝质量安全事故，为生产经营保驾护航。
13（二）完善法人治理结构，优化决策程序，不断提升董事履职能
力和董事会的科学决策水平
2022年，公司将按照相关规定，把握时间截点，及时做好董事
会和监事会的换届选举工作，完善法人治理结构，确保公司的规范、高效运转。
未来，公司董事会将结合现代企业发展的特点和董事会工作开展进程，在董事会各专门委员会权责分明、运作有效的前提下，积极在实践中探索决策程序的优化，强化专业机构支持的效果，明确会议讨论的目的和效能，提升董事会科学决策水平。同时，公司董秘处将继续积极组织董事、高级管理人员等参加证券监管部门、金融机构、行
业协会等举办的各类培训，一方面提高上市公司人员的自律意识和工作的规范性；另一方面提升个人业务能力和董事履职能力，以确保决策的科学性和规范性，保障公司可持续发展。
（三）扎实做好日常工作，持续提升规范运作水平，推进公司健康稳定发展
公司将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，做好股东大会、董事会会议的组织工作，充分发挥董事会专门委员会的参谋决策功能，认真落实股东大会通过的各项决议，在股东大会授权范围内进行科学、合理决策，对经营层工作进行有效的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化治理水平更上一个新的台阶。一是完善内控体系，以监督促保障。公司将结合国家相关部委、中国证监会、上海证券交易所等新颁布的法律法规和规章制度，不断细化和完善公司各项内控制度，建立覆盖全面、运转高效的内部控制管理体系，并通过严格考核使公司的内控管理要求落到实处，以提升营运效率，增强企业的风险防范能力。二是合规披露信息，以规范促公平。公司将继续按照信息披露法律法规和《公司章程》、《公司信息披露工作条例》的有关要求，及时、公平、完整地披露信息，认真、自觉的履行信息披露义务，优化信息披露工作质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。三是做好登记报备，以制度严防范。公司将严格按照监管部门对内幕交易防范和内幕信息知情人报送的规定和要求，做好相关重大事项的内幕信息保密管理和内幕知情人的登记
14报送工作，严防内幕交易，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。四是畅通交流渠道，以沟通促和谐。按照《证券法》等有关规定，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，优化投资者关系管理。同时通过投资者热线、邮件、业绩说明会、实地调研等多方式和多渠道开展交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司在资本市场的形象。
（四）加强资本市场对接，拓宽融资渠道，为公司业务快速发展寻找通道
董事会将继续根据相关法律法规和公司经营发展的需要，充分发挥上市公司的体制优势和投融资平台的作用，加强对资本市场的政策研究和分析力度，适时通过资本运作手段，拓宽公司主业板块的发展通道，降低融资成本，促进公司更快更好的发展。
2022年是党的二十大召开之年，也是乘势而上向第二个百年奋
斗目标进军的开局之年。公司董事会将继续发挥在公司的战略核心作用，把提高企业效益、提升公司治理水平、维护全体股东权益作为董事会工作的出发点和落脚点，组织和领导公司经营管理层，紧扣公司战略发展目标，围绕提质增效、营销突破、品牌建设等开展工作，持续提高经营管理效率和活力，推动公司高质量和跨越式发展，实现公司和全体股东的利益最大化。
该报告已经公司于2022年3月29日召开的公司第八届董事会第
二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
15议案3：
公司监事会2021年度工作报告
各位股东及股东代表：
2021年，金健米业股份有限公司（以下简称公司）监事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的工作职能，以切实维护公司利益和股东权益为原则，以推进公司规范经营，实现持续健康快速发展为目标，充分履责，扎实工作，在强化内部控制、规范经营运作、防范经营风险、提升治理水平等方面发挥了积极作用。现将有关情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会目前共有监事3名，其中职工监事1名。2021年度，公司监事会共召开4次工作会议，认真审议了相关议案。
1.2021年3月31日，召开了第八届监事会第十次会议暨2020年年度监事会会议，审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》、《公司监事会2020年度工作报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度内部控制审计报告》、《关于公司2020年度计提存货跌价准备的议案》、《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》、《公司2020年度利润分配预案》、《公司关于会计政策变更的议案》共8个议案。
2.2021年4月27日，召开了第八届监事会第十一次会议，审议
通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。
3.2021年8月19日，召开了第八届监事会第十二次会议，审议
通过了《公司2021年半年度报告全文及摘要》。
4.2021年10月27日，召开了第八届监事会第十三次会议，审
议通过了《公司2021年第三季度报告》。
二、监事会监督与检查工作情况
2021年，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》
16的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易情况、资产计提
情况、内部控制体系运行情况等进行了认真监督检查，根据检查结果，对2021年公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会通过查阅相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。经认真审查后，公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法
律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》，或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
公司监事会通过对公司财务状况、财务管理和经营成果进行认真
检查与审核后认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2021年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况公司监事会通过对公司报告期内发生的关联交易进行认证核查
后认为：公司2021年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，发生的关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
（四）公司资产计提情况
公司监事会对公司2021年度资产计提情况进行了监督检查，重点关注资产计提情况是否符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，决策程序是否符合相关法律法规，能否准确、客观地反映公司财务状况及经营成果。通过监督，公司监事会认为：公司资产计提的程序合法合规，信息披露及时、完整，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）内部控制体系运行情况公司监事会通过对公司内部控制制度建设和运行情况进行认真
17审核后认为：《公司2020年度内部控制评价报告》客观全面地反映了
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，符合国家有关法律法规和监管部门要求，各项制度得到有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。
三、2022年监事会主要工作安排
2022年，公司监事会将紧密围绕公司确定的年度经营目标，继
续严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉履责，督促公司规范运作。同时，不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平，切实加大对公司重大事项的监督力度，高度关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司内部监管措施的有效执行，促进公司法人治理结构的持续完善。
该报告已经公司于2022年3月29日召开的第八届监事会第十五
次会议暨2021年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司监事会
2022年4月20日
18议案4：
公司独立董事2021年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为金健米业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2021年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事工作条例》等有关规定及证券监管部
门的相关要求，我们勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，主动了解公司经营情况，认真审议董事会的各项议案，并对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表相关意见，充分发挥独立董事的独立性，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。《公司独立董事2021年度述职报告》已经公司于2022年3月29日召开的公司第八届董事会第
二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月31日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《金健米业股份有限公司独立董事
2021年度述职报告》。
以上议案，现提请各位股东和股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司独立董事：凌志雄、胡君、周志方
2022年4月20日
19议案5：
公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
金健米业股份有限公司（以下简称公司）2021年度财务报告已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司2021年度财务决算及2022年度财务预算情况报告如下：
一、2021年度财务决算情况
（一）2021年度财务状况截止2021年12月31日，公司账面总资产212500万元（其中流动资产141111万元，非流动资产71389万元），较上年末244734万减少32235万元，减幅13.17%。本期末公司负债总额135065万元，较上年末163893万元减少28828万元，减幅17.59%；资产负债率63.56%，较上年末66.97%减少3.41个百分点。期末公司资产负债状况如下表：
单位：万元项目2021年末2020年末增减额增减幅
货币资金1282838195-25368-66.42%
应收票据76847928960.37%
应收账款1036210377-14-0.14%
应收款项融资215-215-100.00%
预付款项1543413311212315.95%
其他应收款8202964-2144-72.33%
存货978689669611721.21%
其他流动资产30305694-2663-46.78%
流动资产141111167931-26820-15.97%
长期股权投资26012667-66-2.47%
其他非流动金融资产679907-228-25.13%
固定资产5196656417-4451-7.89%
在建工程292124169136.48%
生产性生物资产153198-45-22.62%使用权资产274274不适用
无形资产1531816121-803-4.98%
长期待摊费用12287-275-95.82%
20项目2021年末2020年末增减额增减幅
递延所得税资产94573662.76%
其他非流动资产25-25-100.00%
非流动资产7138976804-5415-7.05%
资产总计212500244734-32235-13.17%
短期借款949949362813661.46%
应付账款104038769163418.63%
应付职工薪酬26052943-338-11.47%
应交税费141398542843.41%
其他应付款483235335-30502-86.32%
合同负债1258313530-947-7.00%
一年内到期的非流动负债2041-21-50.77%
其他流动负债11251193-68-5.70%
流动负债127976156425-28448-18.19%租赁负债22不适用
递延收益70867468-382-5.11%
非流动负债70887468-380-5.09%
负债合计135065163893-28828-17.59%
实收资本(或股本)64178641780.00%
资本公积46936469360.00%
其他综合收益-23-5-171.61%
盈余公积163216320.00%
未分配利润-41195-38868-2327不适用
归属于母公司所有者权益合计7154873881-2332-3.16%
少数股东权益58876961-1074-15.43%
所有者权益合计7743580841-3406-4.21%
负债和所有者权益总计212500244734-32235-13.17%
资产负债主要变动项目说明如下：
1.期末货币资金12828万元，较上年末38195万元减少25368万元，减幅66.42%，主要是偿还到期借款所致。
2.期末应收票据768万元，较上年末479万元增加289万元，增
幅60.37%，系银行承兑汇票增加。
3.期末应收款项融资较上年末215万元全额减少，系将计划背书
转让或贴现的银行承兑汇票背书转让所致。
4.期末其他应收款820万元，较上年末2964万元减少2144万元，减幅72.33%，主要是收到湖南省储备粮管理有限公司省级储备粮收购资金1560万元，以及收到2020年省级储备粮油利息和费用补贴款所致。
215.期末其他流动资产3030万元，较上年末5694万元减少2663万元，减幅46.78%，主要是待抵扣增值税进项税额减少。
6.期末固定资产51966万元，较上年末56417万元减少4451万元，主要是重庆公司计提固定资产减值准备2670万元，以及固定资产计提折旧所致。
7.期末在建工程292万元，较上年末124万元增加169万元，增
幅136.48%，主要是乳业公司五牧场升级改造工程增加所致。
8.期末使用权资产274万元，主要是根据新租赁准则，原计入长
期待摊费用的土地租赁费265万元调整计入本项目所致。
9.期末长期待摊费用12万元，较上年末287万元减少275万元，
减幅95.82%，主要是根据新租赁准则，原计入本项目的土地租赁费
265万元调整计入使用权资产所致。
10.期末应交税费1413万元，较上年末985万元增加428万元，
增幅43.41%，主要是应交增值税和应交企业所得税等增加所致。
11.期末其他应付款4832万元，较上年末35335万元减少
30502万元，减幅86.32%，主要是归还湖南粮食集团有限责任公司
借款30000万元所致。
（二）2021年度经营成果
2021年，公司实现营业收入670648万元，较上年度571600
万元增加99049万元，增幅17.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-2327万元，较上年度2106万元减少利润4433万元减幅
210.48%；本期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
-3522万元，同比730万元减少利润4252万元，减幅582.20%。
本期各项经营数据对比如下表：
单位：万元项目2021年2020年增减额增减幅
一、营业收入6706485716009904917.33%
二、营业成本64455754439610016118.40%
税金及附加1262111814412.88%
销售费用1404112542149911.95%
管理费用83328937-605-6.77%
研发费用1303118212110.21%
22财务费用2475197949625.07%
其中：利息费用2672238229012.16%
利息收入286498-211-42.46%
加：资产减值损失（损失以“-”号填列）-3532-207-3326不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3212-43-367.58%
其他收益25682850-282-9.89%
投资收益（损失以“-”号填列）-8-9990不适用
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-60-15797不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-228-606378不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4-1410不适用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25593381-5940-175.69%
加：营业外收入858500.10%
减：营业外支出124745068.13%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-25983392-5990-176.58%
减：所得税费用1253111713612.16%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-38512275-6126-269.29%
归属于上市公司所有者的净利润-23272106-4433-210.48%
少数股东损益-1524169-1693-1004.11%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3522730-4252-582.20%
基本每股收益（元/股）-0.03630.0328-0.0691-210.67%公司本期归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润同比大幅减少，主要原因是：
1.公司控股子公司金健米业（重庆）有限公司根据长期资产组可
收回金额资产评估报告结论，本期计提固定资产和无形资产减值准备合计2968万元，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润减少
1514万元。
2.本期粮油原材料采购成本上涨幅度较大，而公司产品销售价格
未实现同步上涨，导致公司产品毛利率下降，毛利额同比减少1112万元。本期毛利率3.89%，同比4.76%下降0.87个百分点。其中：
(1)粮油类业务毛利率同比下降2.31个百分点，毛利额同比减少
2288万元。
(2)贸易类业务毛利率同比持平，毛利额同比增加347万元。
(3)乳业毛利率同比提高1.65个百分点，毛利额同比增加727万
23元。
3.由于粮油行业市场竞争加剧，为提升市场占用率，扩大品牌影响力，公司在报告期内加大了市场投入，导致销售费用同比增加1499万元。主要是市场推广费、广告宣传费、人员薪酬和社保费等增加所致。其中粮油类业务销售费用同比增加952万元，乳业销售费用同比增加199万元，贸易类业务销售费用同比增加255万元。
（三）现金流量
单位：万元
项目2021年2020年增减额增减幅（%）
经营活动产生的现金流量净额8470-1125319724不适用
投资活动产生的现金流量净额-1690-35951905不适用
筹资活动产生的现金流量净额-3206038927-70987-182.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响13-114不适用
合计-2526724078-49345-204.94
1.经营活动产生的现金流量净额8470万元，同比增加净流入
19724万元，主要是购销商品产生的现金流量净额同比增加净流入所致。
2.投资活动产生的现金流量净额-1690万元，同比减少净流出
1905万元，主要原因是同比减少重庆粮油食品基地建设工程支出，
以及技改工程支出同比减少，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额-32060万元，同比增加净流出
70987万元，主要是本期归还湖南粮食集团有限责任公司借款
30000万元，上年同期借入该借款30000万元，以及银行借款产生
的现金流量净额同比减少净流入所致。
（四）其他财务指标财务指标2021年数2020年数增减数
1.流动比率1.101.070.03
2.速动比率0.190.33-0.14
3.资产负债率（%）63.5666.97-3.41
4.加权平均净资产收益率（%）-3.202.89-6.09
5.每股净资产（元）1.111.15-0.04
24二、2022年度财务预算情况
根据公司总体发展目标及战略规划，本着务实、稳健的原则，公司对所属各产业2022年经营总量进行了认真测算，预计2022年实现营业收入74亿元。
为确保预算目标完成，2022年公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以贯彻落实国家粮食安全战略和“三高四新”战略为己任，坚持“粮油食品精深加工”的产业定位，坚持“提质提效、优化整合、品牌营销、科技支撑”的战略方针，全力推进落实“十四五”产业发展规划，实现产业高质量发展。
一是持续强化党建统领地位。全面学习贯彻习近平总书记关于国企党建工作的重要论述和指示精神，进一步加强公司党的领导，强化意识形态管控，持续夯实党建“把方向、管大局、保落实”的统领地位，以党建促经营。
二是全面降本挖潜提升效益。树立“效益优先”导向，全面推行降本挖潜，重点抓好原辅材料采购、费用开支审批、生产过程精细化管理和成本核算管理、销售结构改善等工作，持续降低运营成本，有效提升经营效益。
三是探索灵活高效经营机制。以市场为导向，积极探索建立灵活高效的经营管理和决策机制，提升对市场变化的快速反应、快速应对能力。同时，不断创新完善内部激励和人才选拔机制，为产业提速发展做好机制和人才准备。
四是千方百计拓宽销售渠道。紧跟市场变化，进一步拓宽销售渠道，推进渠道多元发展，优化渠道结构。在巩固提升传统渠道，全力突破新零售渠道的基础上，进一步加大团购、特渠、餐饮渠道开发力度，力争取得突破性增长。
五是积极投入夯实市场基础。聚焦资源强化重点市场、核心市场的深度开发，推进网点提质升级和社区促销推广，持续强化金健品牌宣传，不断提升品牌影响，提升消费者认同，根固市场基础。
六是着力推进新品开发储备。进一步健全和理顺公司战略新品开发工作机制，重点加大健康型、功能型战略新品开发力度，增加产品附加值，引领消费风向，提升产品核心竞争力。
25七是持之以恒严守质量安全。积极践行“国家粮食安全战略”，
落实食品质量安全主体责任。通过加强学习培训，强化过程监管与细节到位，着力开展相关质量问题的改进提升，有效防范质量安全风险。
该议案已经公司于2022年3月29日召开的公司第八届董事会第
二十八次会议暨2021年年度董事会会议、第八届监事会第十五次会
议暨2021年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
26议案6：
公司2021年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限公司（以下简称公司）2021年度归属于母公司所有者的净利润为
-23269011.48元，累计可供分配利润为-411953994.18元。由于累计可供分配利润为负数，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司于2022年3月29日召开的公司第八届董事会第
二十八次会议暨2021年年度董事会会议、第八届监事会第十五次会
议暨2021年年度监事会会议审议通过，现提请各位股东和股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
27议案7：
关于预计公司2022年度为子公司提供对外担保总额的议案
各位股东及股东代表：
根据金健米业股份有限公司（以下简称公司）内部控制管理制
度以及中国证监会对外担保等相关文件的规定，为确保公司2022年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司授信情况以及抵押担保情况，公司2022年度为子公司提供总额为人民币100000万元的担保。
具体情况见下表：
1、公司为资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度如下：
单位：万元、人民币担保单位被担保单位担保事项担保总额度金健粮食有限公司金融机构借款20000
金健米业国际贸易（长沙）有限公司金融机构借款18000金健米业股份湖南金健进出口有限责任公司金融机构借款7000有限公司黑龙江金健天正粮食有限公司金融机构借款5000湖南金健乳业股份有限公司金融机构借款5000人民币合计55000
2、公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度如下：
单位：万元、人民币担保单位被担保单位担保事项担保总额度金健植物油有限公司金融机构借款20000
金健米业（重庆）有限公司金融机构借款10000金健米业股份有
金健农产品（营口）有限公司金融机构借款5000限公司金健面制品有限公司金融机构借款5000
金健农产品（湖南）有限公司金融机构借款5000人民币合计45000该事项已经公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第二十
28八次会议暨2021年年度董事会会议审议通过，具体内容详见公司于
2022年3月31日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-16 号的《金健米业股份有限公司关于预计2022年度为子公司提供担保总额的公告》。
现提请各位股东及股东代表予以审议，并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保的
具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
29议案8：
关于预计公司2022年度银行借款总额的议案
各位股东及股东代表：
根据金健米业股份有限公司（以下简称公司）2022年度经营预算，以及各银行对公司的现有授信规模，预计公司于2022年内向金融机构申请借款不超过人民币210000万元(或等值其他货币)，银行借款明细见下表：
单位：万元、人民币借款银行拟借款额度借款利率借款期限中国农业发展银行40000市场利率不超过36个月中国进出口银行30000市场利率不超过36个月中国工商银行20000市场利率不超过36个月华融湘江银行20000市场利率不超过36个月中国银行10000市场利率不超过36个月中国建设银行10000市场利率不超过36个月中国农业银行10000市场利率不超过36个月兴业银行10000市场利率不超过36个月交通银行10000市场利率不超过36个月北京银行10000市场利率不超过36个月浦发银行10000市场利率不超过36个月光大银行10000市场利率不超过36个月长沙银行10000市场利率不超过36个月民生银行10000市场利率不超过36个月
合计210000--该事项已经公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第二十八次会议暨2021年年度董事会会议审议通过现提请各位股东及股
东代表予以审议，并批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理银行借款事宜。授权期限自本年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
30议案9：
关于聘请公司2021年度财务报告暨内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任金健米业股份有限公司（以下简称公司）的审计机构期间，一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，认真履行职责。同时，考虑到审计工作的连续性，公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告暨内部控制的审计机构，聘期自公司年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计报酬。
该议案已经公司于2022年3月29日召开的第八届董事会第二十
八次会议暨2021年年度董事会会议审议通过，具体内容详见公司于
2022年3月31日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-17 号的《金健米业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案，现提请各位股东及股东代表予以审议。
金健米业股份有限公司董事会
2022年4月20日
31