东南网架:年度募集资金使用鉴证报告

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一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕2110号
浙江东南网架股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）董
事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供东南网架公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为东南网架公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任东南网架公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东南网架公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
第1页共7页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论我们认为，东南网架公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，如实反映了东南网架公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：金闻
中国·杭州中国注册会计师：何思超
二〇二二年四月八日
第2页共7页浙江东南网架股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3557号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 13114.75万股，发行价为每股人民币9.15元，共计募集资金120000.00万元，坐扣承销和保荐费用1611.32万元后的募集资金为118388.68万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于2021年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、律师费、审计费、股权登记费等其他发行费用535.01万元后，公司本次募集资金净额为117853.67万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕813号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 117853.67
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1本期发生额
利息收入净额 C2
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1
第3页共7页项目序号金额
利息收入净额 D2=B2+C2
应结余募集资金 E=A-D1+D2 117853.67
实际结余募集资金 F 117853.67
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2022年1月12日分别与中国银行股份有限公司萧山分行、浙商银行萧山分行、中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国建设银行股
份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注浙商银行股份有限公司杭
3310010110120100515180200000000.00
州萧山分行中国建设银行杭州萧山支
33050161702700002109300000000.00
行中国农业银行股份有限公
19080201040078245200000000.00
司萧山分行
中国银行萧山分行405247113636483886783.58
合计1183886783.58
第4页共7页三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期超额募集资金的使用情况
截至2021年12月31日，募集资金尚未投入使用。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表浙江东南网架股份有限公司
二〇二二年四月八日
第5页共7页附件募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额117853.67本年度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益
部分变(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化
更）承诺投资项目
1.杭州湾智慧谷二期
否70000.0068388.68不适用不适用否
项目 EPC 工程总承包
2.桐庐县第一人民医
院（120急救指挥中心）否20000.0020000.00不适用不适用否
迁建工程 EPC 总承包
3.补充流动资金否30000.0029464.99不适用不适用否
第6页共7页承诺投资项目
120000.00117853.67
小计超募资金投向无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无