山大地纬:大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于山大地纬软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于山大地纬软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：山大地纬软件股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）58350011附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年
上市公占用方与上2021年度占度占用非经营性资金司核算2021年期初占2021年度偿还2021年期末占占用形占用性资金占用方名称市公司的关用累计发生金资金的占用的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因质
联关系额(不含利息)利息(如科目
有)非经营现控股股东及性占用其他关联方非经营性占用
小计/////非经营前控股股东及性占用其他关联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年
上市公2021年度往度往来往来方与上其他关联资金司核算2021年期初往来累计发生金资金的2021年度偿还2021年期末往往来形往来性资金往来方名称市公司的关往来的会计来资金余额额（不含利利息累计发生金额来资金余额成原因质系科目息）（如有）控股股东山山东山大附属生大资本实施合同资提供服经营性
大股东及其附3000.003000.00殖医院有限公司重大影响的产务往来属企业企业
山东大学实际控制人应收账380000.00380000.00-提供服经营性款务往来山东大学（威其他应履约保经营性实际控制人212201.88212201.88-
海）收款证金往来北京地纬赛博科其他应日常资非经营
控股子公司3000000.002000000.003000000.002000000.00技有限公司收款金周转性往来上市公司的子北京地纬赛博科应收账销售商非经营
公司及其附属控股子公司42900.00109320.00152220.00-技有限公司款品性往来企业浙江地纬软件有应收账提供服非经营
控股子公司1120000.001120000.00-限责任公司款务性往来非经营性往来关联自然人非经营性往来持股
17.09%的国寿成达（上应收账中国人寿保险股海）健康产提供服非经营
款及合360000.00490000.00620000.00230000.00份有限公司业股权投资务性往来同资产
中心（有限合伙）的母公司中国人寿保其他关联方及应收账中国人寿养老保险股份有限提供服非经营
其附属企业款及合7100379.286958853.634389960.289669272.63险股份有限公司公司控股子务性往来同资产公司中国人寿保险股份有限广发银行股份有公司持股比应收账提供服非经营
249000.00249000.00-
限公司深圳分行例为款务性往来
43.68642%
的关联公司
中国人寿财产保中国人寿保其他应10080.0010080.00-日常资非经营险股份有限公司险股份有限收款金周转性往来公司控股子公司
总计///13419651.7110729253.63-10814732.7113334172.63//