会通股份:会通新材料股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688219证券简称：会通股份
会通新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上上年同期年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入1271992025.781038900985.141038900985.1422.44归属于上市公司股
31161204.8128027484.7828027484.7811.18
东的净利润
1/142022年第一季度报告
归属于上市公司股
东的扣除非经常性23425405.8123184450.6323184450.631.04损益的净利润经营活动产生的现
-44147522.12-80605950.22-80605950.22不适用金流量净额基本每股收益（元
0.070.060.0616.67
/股）稀释每股收益（元
0.070.060.0616.67
/股）加权平均净资产收
1.821.651.650.17益率（%）
研发投入合计48986630.3138706961.4638706961.4626.56研发投入占营业收
3.853.733.730.12
入的比例（%）本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产5352548516.935156838332.225156838332.223.80归属于上市公司股
1728777666.571697616461.761697616461.761.84
东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明
根据财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示，公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-231174.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
2/142022年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准8270619.02定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
3/142022年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收
105147.65
入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额408793.61少数股东权益影响额（税后）
合计7735799.00
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
其他应收款73.87主要系本报告期押金保证金增加所致。
其他非流动资产103.74主要系本报告期预付工程设备款项增加所致。
合同负债32.84主要系本报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬-48.14主要系本报告期兑付年终奖所致。
应交税费137.27主要系本报告期应交增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债54.11主要系本报告期部分长期借款转列所致。
长期借款145.64主要系本报告期固定资产贷款增加所致。
税金及附加57.78主要系本报告期增值税附加增加所致。
销售费用50.61主要系本报告期职工薪资增加所致。
其他收益71.96主要系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益63.23主要系本报告期对普立思的投资收益所致。
公允价值变动收益不适用主要系本报告期理财业务减少所致。
信用减值损失-244.04主要系本报告期应收账款增加所致
营业外收入-34.29主要系报告期内罚款减少所致。
营业外支出352.85主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。
所得税费用-625.82主要系本报告期递延所得税资产增加所致。
主要系本报告期公司持续强化客户和供应商信经营活动产生的现金流量净额不适用用管理，经营活动现金流改善所致。
投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本报告期理财业务减少所致。
主要系本报告期取得借款收到的现金减少所
筹资活动产生的现金流量净额-36.34致。
4/142022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数84740
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻包含转融通结情况持有有限售股东性持股比借出股份的股东名称持股数量条件股份数股
质例(%)限售股份数量份量数量状态境外自
何倩嫦14057142830.61140571428140571428无0然人境内非合肥朗润资产管质
国有法8720273418.990050000000理有限公司押人安庆市同安产业境内非
招商投资基金国有法341365057.433413650534136505无0（有限合伙）人泰安圆融企业管境内非理合伙企业（有国有法159795583.4800无0限合伙）人境内自
李健益149285713.2500无0然人华富嘉业投资管
理有限公司－安境内非
徽安华创新风险国有法119596462.601195964611959646无0投资基金有限公人司泰安聚道企业管境内非
理服务合伙企业国有法101142862.2000无0（有限合伙）人境内自
方安平99030382.1600无0然人
5/142022年第一季度报告
西藏鲁嘉信创业投资管理有限公境内非
司－安徽鲁信皖
国有法74747791.6374747797474779无0禾科技创新创业人股权投资基金（有限合伙）合肥国耀科技创境内非新创业投资合伙
国有法74747791.6374747797474779无0
企业（有限合人
伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量合肥朗润资产管理有限公司87202734人民币普通股87202734泰安圆融企业管理合伙企业（有
15979558人民币普通股15979558限合伙）李健益14928571人民币普通股14928571泰安聚道企业管理服务合伙企业
10114286人民币普通股10114286（有限合伙）方安平9903038人民币普通股9903038李荣群6857143人民币普通股6857143珠海华昆投资合伙企业（有限合
5000000人民币普通股5000000
伙）安徽易钧富鑫创业投资中心合伙
5000000人民币普通股5000000企业（有限合伙）慕永涛4718122人民币普通股4718122王灿耀4324825人民币普通股4324825
上述股东关联关系或一致行动的1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系说明或一致行动协议的声明；
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:会通新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金601423589.17577305835.61
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据460140120.32481962906.02
应收账款1258287157.111226974873.03
应收款项融资54077976.5045871756.20
预付款项97033710.1395256526.16
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款4246924.872442605.79
其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产--
存货686675085.19609105998.73
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产54057506.2155490155.89
流动资产合计3215942069.503094410657.43
非流动资产：-
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资131736827.88132449592.08
其他权益工具投资--
7/142022年第一季度报告
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产1178232050.791085782777.36
在建工程218804989.59257549753.08
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产10412691.3212026649.92
无形资产337176328.05339839854.29
开发支出--
商誉144781917.41144781917.41
长期待摊费用6687035.637367212.66
递延所得税资产61556187.8459454384.14
其他非流动资产47218418.9223175533.85
非流动资产合计2136606447.432062427674.79
资产总计5352548516.935156838332.22
流动负债：
短期借款1635491612.851635112160.03
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据579639452.13561493790.70
应付账款483103439.16539014024.58
预收款项--
合同负债10230550.527701383.74
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬18315532.0035320169.99
应交税费24745587.5710429238.32
其他应付款8722202.648999807.40
其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金-
应付分保账款-
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债55513581.3636022472.61
其他流动负债555673604.96442878147.21
流动负债合计3371435563.193276971194.58
非流动负债：-
保险合同准备金--
8/142022年第一季度报告
长期借款117209397.4347716373.33
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债5356132.195835425.98
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益129769757.55128698876.57
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计252335287.17182250675.88
负债合计3623770850.363459221870.46
所有者权益（或股东权益）：-
实收资本（或股本）459283632.00459283632.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积931199728.67931199728.67
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积18922729.2818922729.28
一般风险准备--
未分配利润319371576.62288210371.81归属于母公司所有者权益（或
1728777666.571697616461.76股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1728777666.571697616461.76
合计负债和所有者权益（或股
5352548516.935156838332.22东权益）总计
公司负责人：李健益主管会计工作负责人：杨勇光会计机构负责人：陈飞合并利润表
2022年1—3月
编制单位：会通新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1271992025.781038900985.14
其中：营业收入1271992025.781038900985.14
9/142022年第一季度报告
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1241417499.011011009839.12
其中：营业成本1125770323.40919749092.42
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加7297323.184624904.01
销售费用17940091.6611911852.73
管理费用23322797.9420488636.16
研发费用48986630.3138706961.46
财务费用18100332.5215528392.34
其中：利息费用17451760.8415273007.10
利息收入533006.48703022.41
加：其他收益8270619.024809580.10
投资收益（损失以“－”号填列）-2811102.90-1722133.91
其中：对联营企业和合营企业的
-712764.20-投资收益以摊余成本计量的金融资产
--终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--
列）公允价值变动收益（损失以“－”-759452.05号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1516177.361052640.65
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4669120.43-4631402.15
列）资产处置收益（损失以“－”号填--
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29848745.1028159282.76
加：营业外收入130359.27198386.79
减：营业外支出256385.6856615.81四、利润总额（亏损总额以“－”号填
29722718.6928301053.74
列）
减：所得税费用-1438486.12273568.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31161204.8128027484.78
10/142022年第一季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31161204.8128027484.78号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
31161204.8128027484.78亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31161204.8128027484.78
（一）归属于母公司所有者的综合收
31161204.8128027484.78
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
11/142022年第一季度报告
公司负责人：李健益主管会计工作负责人：杨勇光会计机构负责人：陈飞合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：会通新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1143036140.48866371953.58客户存款和同业存放款项净增加
--额
向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加
--额
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还20968304.191607214.67
收到其他与经营活动有关的现金21198600.9210603974.81
经营活动现金流入小计1185203045.59878583143.06
购买商品、接受劳务支付的现金1090877267.60822778715.34
客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加
--额
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金86968079.0188538487.28
支付的各项税费17112446.599798512.56
支付其他与经营活动有关的现金34392774.5138073378.10
经营活动现金流出小计1229350567.71959189093.28经营活动产生的现金流量净
-44147522.12-80605950.22额
二、投资活动产生的现金流量：-
收回投资收到的现金-50000000.00
取得投资收益收到的现金-21751.03
处置固定资产、无形资产和其他
1068856.00-
长期资产收回的现金净额
12/142022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
--的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2980000.001475000.00
投资活动现金流入小计4048856.0051496751.03
购建固定资产、无形资产和其他
65711254.2254572930.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金-170000000.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付
--的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4260000.001485010.00
投资活动现金流出小计69971254.22226057940.37投资活动产生的现金流量净
-65922398.22-174561189.34额
三、筹资活动产生的现金流量：-
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资
--收到的现金
取得借款收到的现金310752271.56482653003.34
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计310752271.56482653003.34
偿还债务支付的现金219951200.00335152000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
18283169.4817256655.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
--
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1682173.6718976030.01
筹资活动现金流出小计239916543.15371384685.12筹资活动产生的现金流量净
70835728.41111268318.22
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-294853.03186612.81的影响
五、现金及现金等价物净增加额-39529044.96-143712208.53
加：期初现金及现金等价物余额406408881.29438439633.02
六、期末现金及现金等价物余额366879836.33294727424.49
公司负责人：李健益主管会计工作负责人：杨勇光会计机构负责人：陈飞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
13/142022年第一季度报告
特此公告会通新材料股份有限公司董事会
2022年4月15日