金圆股份:2022年一季度报告

金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2022-069
金圆环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）998037680.481547670522.70-35.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）-14374401.04-19092420.9824.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-46208924.74-12951031.51-256.80%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-7230003.82134145454.86-105.39%
基本每股收益（元/股）-0.0184-0.026731.09%
稀释每股收益（元/股）-0.0184-0.026731.09%
加权平均净资产收益率-0.28%-0.56%0.28%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）10903590869.4610798161744.680.98%归属于上市公司股东的所有者权益
5048797466.135113024453.24-1.26%
（元）
1金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-973534.92
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政55892981.84府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8254716.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
995358.42
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1085577.08
减：所得税影响额12489328.84
少数股东权益影响额（税后）18760092.71
合计31834523.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税退税34017964.81与公司正常经营业务密切相关，并且按一定标准定额持续享受
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报表项目期末余额（或本期金额）期初余额（或上期金额）变动百分比变动原因
预付款项320833108.29216207575.5448.39%主要系预付原材料款增加所致主要系期货保证金及留抵进项税增加
其他流动资产229503154.95150297077.9652.70%所致
长期股权投资74756929.2133369764.21124.03%主要系本期对外投资增加所致
合同负债236659722.20154811726.0352.87%主要系预收货款增加所致
营业收入998037680.481547670522.70-35.51%主要系公司产品销量减少所致主要系营业收入减少相应营业成本减
营业成本964105695.641507818851.33-36.06%少所致
研发费用34801449.538078234.09330.81%主要系本期研发投入增加所致
其他收益35128866.6022328165.1557.33%主要系增值税退税增加所致
投资收益1671605.58-14936513.01111.19%主要系期货套期保值平仓收益所致公允价值变动收主要系期货套期保值持仓公允价值变
-1653230.00-606650.00-172.52%益动所致
信用减值损失14577904.7625129581.45-41.99%主要系应收款项坏账变动所致
2金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业外收入55678012.218765545.34535.19%主要系本期收到的政府补助增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数466610
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量金圆控股集团境内非国有法
29.70%2319076280质押114085000
有限公司人
赵辉境内自然人8.47%6613756666137566质押28000000
赵雪莉境内自然人4.58%357286880
邱永平境内自然人4.17%325700260质押18650000
方文君境内自然人2.54%198409360中信证券股份
国有法人2.09%163429780有限公司
杜彦璋境外自然人1.65%128678000
方德基境内自然人1.60%125125000
刘剑辉境内自然人0.61%47873690
田峰境内自然人0.60%47114080前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量金圆控股集团有限公司231907628人民币普通股231907628赵雪莉35728688人民币普通股35728688邱永平32570026人民币普通股32570026方文君19840936人民币普通股19840936中信证券股份有限公司16342978人民币普通股16342978杜彦璋12867800人民币普通股12867800方德基12512500人民币普通股12512500刘剑辉4787369人民币普通股4787369田峰4711408人民币普通股4711408徐学兵4175500人民币普通股4175500
上述股东关联关系或一致行动赵辉为金圆控股集团的董事长、法定代表人。除上述关系外，公司未知其余持股股东的说明之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务报告期末，方德基通过信用账户持有公司股票11512500股；刘剑辉通过信用账户持情况说明（如有）有公司股票4264469股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用
1、因公司未来战略发展规划赵辉先生辞去公司董事长、战略发展委员会主任委员职务，辞职后继续担任公司董事、总经理、战略发展委员会委员、审计委员会委员等职务。董事会第十届第十一次会议于2022年01月21日审议通过《金圆环保股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举徐刚先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。
2、公司于2022年1月21日收到新任董事长徐刚先生的《关于增持公司股份的计划函》，拟自本计划公告之日起6个月内通过深
圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持的金额不少于人民币1500万元。具体内容详见公司于2022年1月22日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司关于新任董事长增持公司股份计划公告》（公告编号：2022-021），截止到本报告披露日，董事长徐刚先生增持金额已超过1500万元基于对公司未来发展前景的信心，徐刚先生将继续增持，后续将根据增持情况及时告知并履行信息披露义务。
3、2022年1月25日，公司召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于2022年1月26日在巨潮资讯网披露的《金圆环保股份有限公司二次腾飞规划纲要》、《金圆环保股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金圆环保股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金685943575.61822361793.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产306650.00衍生金融资产
应收票据30333022.5041734617.75
应收账款893507361.48969978118.24
应收款项融资44161770.8641555065.18
预付款项320833108.29216207575.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款588705625.43466646068.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1917572652.921907318512.09合同资产持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产229503154.95150297077.96
流动资产合计4710560272.044616405478.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资74756929.2133369764.21
其他权益工具投资57531014.8757531014.87
其他非流动金融资产18491632.6118491632.61投资性房地产
固定资产3854067140.893879265365.55
在建工程458863060.42467286804.61生产性生物资产油气资产
使用权资产3645829.913645829.91
无形资产1341585197.741338695199.78开发支出
商誉195580339.31195580339.31
长期待摊费用46554235.5940121859.73
递延所得税资产114807051.82115587073.04
其他非流动资产27148165.0532181382.24
非流动资产合计6193030597.426181756265.86
资产总计10903590869.4610798161744.68
流动负债：
短期借款2662404789.372377274707.56向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1346580.00衍生金融负债
应付票据45300000.0056300000.00
应付账款611190810.33654606095.37预收款项
合同负债236659722.20154811726.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24685866.9927107272.43
应交税费27566519.5344651879.69
其他应付款651921467.37686639770.71
其中：应付利息
5金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付股利3795557.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债159616208.58181451774.76
其他流动负债48322456.7945653006.37
流动负债合计4469014421.164228496232.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款321000000.00321000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3680272.143230160.94
长期应付款2083099.372393266.04长期应付职工薪酬
预计负债7340267.887340267.88
递延收益45526294.2644802623.99
递延所得税负债50925055.6153202062.91其他非流动负债
非流动负债合计430554989.26431968381.76
负债合计4899569410.424660464614.68
所有者权益：
股本780781962.00780781962.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2043949232.312043949232.31
减：库存股49997586.07其他综合收益
专项储备10362132.1510217132.15
盈余公积203640014.26203640014.26一般风险准备
未分配利润2060061711.482074436112.52
归属于母公司所有者权益合计5048797466.135113024453.24
少数股东权益955223992.911024672676.76
所有者权益合计6004021459.046137697130.00
负债和所有者权益总计10903590869.4610798161744.68
法定代表人：赵辉主管会计工作负责人：关青川会计机构负责人：李婷婷
2、合并利润表
单位：元
6金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入998037680.481547670522.70
其中：营业收入998037680.481547670522.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1113882499.161618870523.86
其中：营业成本964105695.641507818851.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13687889.5712998905.99
销售费用15308706.879501757.96
管理费用61711927.6859052808.47
研发费用34801449.538078234.09
财务费用24266829.8721419966.02
其中：利息费用利息收入
加：其他收益35128866.6022328165.15投资收益（损失以“－”号
1671605.58-14936513.01
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1653230.00-606650.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
14577904.7625129581.45号填列）资产减值损失（损失以“-”-2595282.06号填列）资产处置收益（损失以“-”
4512.50-27119.18号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-68710441.30-39312536.75
加：营业外收入55678012.218765545.34
减：营业外支出1884129.141844070.57
7金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文四、利润总额（亏损总额以“－”号-14916558.23-32391061.98
填列）
减：所得税费用973143.184269093.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15889701.41-36660155.62
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-15889701.41-36660155.62“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-14374401.04-19092420.98
2.少数股东损益-1515300.37-17567734.64
六、其他综合收益的税后净额49824.25归属母公司所有者的其他综合收
34876.97
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
34876.97
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额34876.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
14947.28
的税后净额
七、综合收益总额-15889701.41-36610331.37归属于母公司所有者的综合收
-14374401.04-19057544.01益总额归属于少数股东的综合收益总
-1515300.37-17552787.36额
八、每股收益：
8金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）基本每股收益-0.0184-0.0267
（二）稀释每股收益-0.0184-0.0267
法定代表人：赵辉主管会计工作负责人：关青川会计机构负责人：李婷婷
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1217564679.712103880435.88
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27587645.6113464385.76收到其他与经营活动有关的现
70421242.8734619296.00
金
经营活动现金流入小计1315573568.192151964117.64
购买商品、接受劳务支付的现
1054967173.141759404102.43
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
68190663.6172653844.09
现金
支付的各项税费150511643.59152952438.11支付其他与经营活动有关的现
49134091.6732808278.15
金
经营活动现金流出小计1322803572.012017818662.78
9金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额-7230003.82134145454.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金27438215.8547959629.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
199154.157696.80
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
3920000.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27637370.0051887325.80
购建固定资产、无形资产和其
173065670.0086279687.97
他长期资产支付的现金
投资支付的现金81636130.0076740998.57质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计254701800.00163020686.54
投资活动产生的现金流量净额-227064430.00-111133360.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5462058.82
其中：子公司吸收少数股东投
5462058.82
资收到的现金
取得借款收到的现金292300000.00181500000.00收到其他与筹资活动有关的现
523701599.31186674485.12
金
筹资活动现金流入小计821463658.13368174485.12
偿还债务支付的现金424215792.89248231726.64
分配股利、利润或偿付利息支
38474063.1028636875.18
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
231897586.0756777801.52
金
筹资活动现金流出小计694587442.06333646403.34
筹资活动产生的现金流量净额126876216.0734528081.78
四、汇率变动对现金及现金等价物
3308.23
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-107418217.7557543484.13
加：期初现金及现金等价物余
492867640.61295956818.70
额
六、期末现金及现金等价物余额385449422.86353500302.83
10金圆环保股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
金圆环保股份有限公司董事会
2022年04月15日
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