美年健康:年度关联方资金占用专项审计报告

美年大健康产业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
2021年期初占用资2021年度占用累计发2021年度占用资金2021年度偿还累计2021年期末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市司的关联关系上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----------其他关联方及其附属企业
小计----------
总计----------
第1页美年大健康产业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元上市公司核算的2021年期初往来2021年度往来累计发2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业百胜（深圳）医疗设备有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-3.47-3.250.23体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业德阳维乐新桥口腔门诊部有限公司实际控制人重大影响公司应收账款0.980.11-1.09-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业东莞虎门美年大健康门诊部有限公司实际控制人重大影响公司应收账款234.291061.91-984.26311.94体检业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业东莞虎门美年大健康门诊部有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款648.68392.44-858.73182.39融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业福州市长乐区美慈健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款140.00---140.00专业技术服务业务、软件服务业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨询
控股股东、实际控制人及其附属企业广州美年大健康医疗技术有限公司实际控制人重大影响公司应收账款206.611699.29-1226.37679.53经营性往来业务
控股股东、实际控制人及其附属企业广州美年大健康医疗技术有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款560.79243.94-477.69327.04融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业贵港美元康健康体检有限公司实际控制人重大影响公司应收账款103.00---103.00体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业贵港美元康健康体检有限公司实际控制人重大影响公司其他应收款1.94--0.681.26体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业怀化美年大健康医疗服务有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款408.09219.78-371.12256.75融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业济南市莱芜美年大健康体检管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款80.7511.82-20.1772.39专业技术服务业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业九江市美年慈铭健康体检管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-1.28-0.560.72体检业务、咨询业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨询
控股股东、实际控制人及其附属企业昆山慈铭健康体检中心有限公司实际控制人重大影响公司应收账款55.8918.66-2.5172.04经营性往来业务
控股股东、实际控制人及其附属企业连云港美年大健康健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-50.75-20.3730.38专业技术服务业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业连云港美年大健康健康管理有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款304.74156.05-314.30146.49融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南安市美年大健康管理有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款464.81252.46-479.12238.14融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南平美年大健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款70.00---70.00体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南平美年大健康管理有限公司实际控制人重大影响公司预付账款5.0092.50--97.50采购业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业宁波恒合口腔医疗管理服务有限公司实际控制人重大影响公司应收账款0.221.55-1.750.02体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海美维口腔门诊部有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-26.03-22.533.50体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海敏菲口腔门诊部有限公司实际控制人重大影响公司预付账款-3.00-3.00-体检业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨询
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市奥亚健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-186.71-79.98106.72经营性往来
业务、租赁业务
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市奥亚健康管理有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款1702.26500.03-1050.201152.09融资租赁经营性往来
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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元上市公司核算的2021年期初往来2021年度往来累计发2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业苏州美新门诊部有限公司实际控制人重大影响公司应收账款16.8824.12-5.8535.15咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业苏州美新门诊部有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款111.2977.90-151.5337.65融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业唐山美健健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-434.38-414.6119.77体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业唐山美健健康管理有限公司实际控制人重大影响公司其他应收款34.12129.62-129.6234.12体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业无锡维乐口腔门诊有限公司实际控制人重大影响公司应收账款0.040.01-0.05-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业武汉美兆健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款9.9780.69-62.8127.85体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业武汉美兆健康管理有限公司实际控制人重大影响公司预付账款0.1527.37-27.480.04体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业武汉美兆健康管理有限公司实际控制人重大影响公司其他应收款23.48---23.48体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业浙江深博医疗技术有限公司实际控制人重大影响公司预付账款48.00729.63-615.63162.00体检业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业重庆美益健康管理有限公司实际控制人重大影响公司应收账款-119.16-(315.22)434.37经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业重庆美益健康管理有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款680.03358.47-602.66435.84融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业重庆美兆医院管理有限公司实际控制人重大影响公司长期应收款1018.52586.16-1128.68476.00融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业北京天亿弘方投资管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款35.626.30-6.3035.62体检业务、专业技术服务业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款395.42171.84-(27.15)594.41经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业成都美年大健康壹中心体检门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款365.52221.75-429.42157.85融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业成都美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司应收账款350.731022.66-449.50923.89经营性往来询业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业成都美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款11.94782.92-210.77584.09经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业成都美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款784.14379.42-724.49439.06融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款96.5297.76-8.70185.59体检业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业成都武侯美年大健康体检门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款250.38268.46-518.83-融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业东莞虎门美慈奥亚门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款21.140.43-21.57-采购业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业福清维乐口腔医院有限责任公司实际控制人控制公司应收账款-0.04-0.04-体检业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业福州美兆综合门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款18.3023.38-18.1723.50经营性往来询业务
第3页美年大健康产业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元上市公司核算的2021年期初往来2021年度往来累计发2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业广州奥亚健康管理有限责任公司实际控制人控制公司应收账款-7.58-7.58-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业广州奥亚健康管理有限责任公司实际控制人控制公司预付账款-0.23-0.23-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业广州奥亚门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款-138.66-5.98132.68体检业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业广州奥亚门诊部有限公司实际控制人控制公司其他应收款0.581.21--1.79体检业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业广州奥亚门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款253.83149.69-330.3773.15融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业广州花都区美年大健康管理有限公司实际控制人控制公司应收账款111.77505.73-400.06217.45经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业广州花都区美年大健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款298.63164.26-316.40146.49融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业广州美年大健康医院管理有限公司实际控制人控制公司应收账款5.8038.50-0.5743.74经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业广州美年大健康医院管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款52.9548.50-95.795.65融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业广州美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司应收账款-32.93-6.6526.28体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业广州美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款-89.99-89.99-体检业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业广州增城区美年健康管理有限公司实际控制人控制公司应收账款154.36288.53-302.09140.81经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业广州增城区美年健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款354.38217.37-420.90150.84融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业杭州好卓优医数据科技有限公司实际控制人控制公司应收账款1.08--1.08-体检业务经营性往来吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公
控股股东、实际控制人及其附属企业实际控制人控制公司长期应收款251.02131.63-252.86129.79融资租赁经营性往来司
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业济南美年大健康科技有限公司实际控制人控制公司应收账款641.091931.69-536.562036.22经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业济南美年大健康科技有限公司实际控制人控制公司长期应收款321.85173.03-318.49176.39融资租赁经营性往来嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合控股股东、实际控制人及其附属企业实际控制人控制公司应收账款525.48350.00--875.48咨询业务经营性往来
伙）
控股股东、实际控制人及其附属企业昆明美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款841.36715.99-1393.55163.79融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南昌美维口腔门诊部有限公司实际控制人控制公司预付账款-13.60-13.60-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南昌维乐口腔医院有限公司实际控制人控制公司应收账款0.020.08-0.10-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南京美楷门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款306.69177.34-337.71146.33融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业南京美宜门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款262.79198.19-370.2590.74融资租赁经营性往来
第4页美年大健康产业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元上市公司核算的2021年期初往来2021年度往来累计发2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业莆田美年大健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款545.13316.88-612.20249.81融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业青岛美年健康科技健康管理有限公司实际控制人控制公司应收账款-258.63-70.39188.24经营性往来
询业务、租赁业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业青岛美年健康科技健康管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款-139.68-57.1282.55经营性往来
询业务、租赁业务
控股股东、实际控制人及其附属企业青岛美年健康科技健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款354.17245.01-444.79154.38融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业山东美铭奥亚健康咨询有限公司实际控制人控制公司应收账款-479.76-336.66143.10经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业山东美铭奥亚健康咨询有限公司实际控制人控制公司长期应收款985.37403.38-743.60645.14融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海百瑞思企业管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款77.55---77.55租赁业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海大象医疗健康科技有限公司实际控制人控制公司预付账款291.1933.75-14.65310.29体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海大象医疗科技有限公司实际控制人控制公司其他应收款-3.30-2.301.00体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海健亿投资中心（有限合伙）实际控制人控制公司应收账款500.00250.00--750.00投资分红经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海久奕信息科技有限公司实际控制人控制公司应收账款4.41--2.052.36体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海美楷门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款119.061034.35-899.72253.70体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海美楷门诊部有限公司实际控制人控制公司其他应收款1000.0038.00-1038.00-体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海美楷门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款505.67374.17-730.22149.62融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海美维云口腔门诊部有限公司实际控制人控制公司预付账款-5.83-5.83-体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海美兆喆源门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款1158.40518.62-905.18771.85融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海天亿弘方企业管理有限公司实际控制人控制公司应收账款3.42137.39-136.014.80体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海天亿弘方企业管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款95.1559.98-17.30137.83体检业务、专业技术服务业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海昱绅企业管理有限公司实际控制人控制公司其他应收款41.43---41.43体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业上海中孵创业投资管理有限公司实际控制人控制公司应收账款9.174.29-9.374.10体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业绍兴美兆门诊医疗有限公司实际控制人控制公司长期应收款671.17298.78-296.95672.99融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业绍兴越城美年门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款149.08236.54-184.12201.51经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业绍兴越城美年门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款462.28209.73-202.07469.94融资租赁经营性往来
第5页美年大健康产业控股股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元上市公司核算的2021年期初往来2021年度往来累计发2021年度往来资金2021年度偿还累2021年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市司的关联关系往来形成原因往来性质
会计科目资金余额生金额(不含利息)的利息(如有)计发生金额资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司应收账款-34.89-0.2434.66体检业务、咨询业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款1311.38503.41-1814.80-融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市美阳健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款487.43166.52-243.17410.79融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业深圳市益尔康健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款652.44201.65-277.55576.53融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款-44.21-39.964.25经营性往来询业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司实际控制人控制公司其他应收款-93.67-12.4281.24经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业沈阳和平美健奥亚综合门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款1148.81487.82-1058.55578.07融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业台州美兆健康体检中心（普通合伙）实际控制人控制公司应收账款143.57--76.2567.32经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业天津滨海新区慈爱门诊部有限公司实际控制人控制公司长期应收款259.60100.10-142.90216.80融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业天津慈铭奥亚医院管理咨询有限公司实际控制人控制公司长期应收款1350.36452.21-517.011285.56融资租赁经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业桐庐美年体检中心有限公司实际控制人控制公司应收账款-154.29-26.42127.87经营性往来询业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业无锡美兆门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款18.9363.91-0.2482.60经营性往来询业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业无锡美兆门诊部有限公司实际控制人控制公司预付账款-70.06-62.627.44经营性往来询业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业无锡美兆门诊部有限公司实际控制人控制公司其他应收款-6.68-6.68-经营性往来询业务
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业武汉美慈奥亚科技管理有限公司实际控制人控制公司应收账款-344.45-285.3659.09经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业武汉美慈奥亚科技管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款917.92434.31-812.15540.08融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业武汉杏儒堂中医门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款76.83---76.83租赁业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业西安美兆健康管理有限公司实际控制人控制公司长期应收款787.07809.79-1543.9552.91融资租赁经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业银川大象医生互联网医院有限公司实际控制人控制公司应收账款14.29--0.1414.15体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业永嘉友好综合门诊部有限公司实际控制人控制公司应收账款57.81---57.81体检业务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业永嘉友好综合门诊部有限公司实际控制人控制公司其他应收款15.000.97--15.97体检业务经营性往来
体检业务、专业技术服务业务、咨
控股股东、实际控制人及其附属企业长春美健健康科技有限公司实际控制人控制公司应收账款-285.14-69.57215.57经营性往来询业务
控股股东、实际控制人及其附属企业长春美健健康科技有限公司实际控制人控制公司长期应收款224.30117.96-226.60115.65融资租赁经营性往来