沃华医药:2022年一季度报告

山东沃华医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2022-024
山东沃华医药科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）259375844.83252471189.002.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）26888553.3750842995.37-47.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26507860.6950402010.05-47.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）48896554.0083986583.11-41.78%
基本每股收益（元/股）0.050.09-44.44%
稀释每股收益（元/股）0.050.09-44.44%
加权平均净资产收益率3.22%6.10%-2.88%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1060131756.471161092124.65-8.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）697530553.44820716496.07-15.01%
1山东沃华医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-111857.24计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补866566.35助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131573.37
减：所得税影响额33384.78
少数股东权益影响额（税后）209058.28
合计380692.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金224200873.02326843819.45-31.40%主要系报告期内分配现金股利所致。
应收款项融资23009476.4215369080.6049.71%主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
应付账款38712057.3125563972.4751.43%主要系报告期内应付材料采购款增加所致。
未分配利润60506413.24183692355.87-67.06%主要系报告期内分配现金股利所致。
利润表项目年初到报告期末上年同期发生额变动幅度变动原因发生额主要系报告期内原材料价格上涨导致成本增加所
营业成本65945482.9850674839.6630.13%致。
利润总额27813421.5959677286.08-53.39%主要系报告期内营业成本及销售费用增加所致。
所得税4900983.448954699.73-45.27%主要系报告期内利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的
26888553.3750842995.37-47.11%
净利润现金流量表项目年初到报告期末上年同期发生额变动幅度变动原因发生额经营活动产生的现金流主要系报告期内销售回款减少及销售费用支出增
48896554.0083986583.11-41.78%量净额加所致。
投资活动产生的现金流
-1900205.62-9712743.7480.44%主要系报告期内固定资产投资减少所致。
量净额筹资活动产生的现金流
-150074496.00-52357433.22-186.63%主要系报告期内分配现金股利所致。
量净额
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数503260
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量北京中证万融投
境内非国有法人50.27%290146363资集团有限公司
张戈境内自然人1.74%100587537544065
赵军境内自然人1.13%65469956546995
刘增境内自然人0.61%3499680
张法忠境内自然人0.60%3465675
谢玉玲境内自然人0.39%2259111
UBS AG 境外法人 0.35% 2017264
吴经琴境内自然人0.30%1751760中航证券有限公
国有法人0.28%1599960司
郭彬境内自然人0.23%1334220前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京中证万融投资集团有限公司290146363人民币普通股290146363刘增3499680人民币普通股3499680张法忠3465675人民币普通股3465675张戈2514688人民币普通股2514688谢玉玲2259111人民币普通股2259111
UBS AG 2017264 人民币普通股 2017264吴经琴1751760人民币普通股1751760中航证券有限公司1599960人民币普通股1599960郭彬1334220人民币普通股1334220焦淑梅1191480人民币普通股1191480
1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发
上述股东关联关系或一致行动的起人股东之间、四名发起人股东与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于说明一致行动人。
2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情
公司前十名股东中，郭彬所持公司全部股份系通过投资者信用证券账户持有。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金224200873.02326843819.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8228699.086905599.88
应收账款91355072.6493319711.03
应收款项融资23009476.4215369080.60
预付款项5492490.063454890.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2796481.091577574.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货163381627.49165911355.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7196281.597183655.39
流动资产合计525661001.39620565686.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产442981613.79447747065.00
在建工程146167.33生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产54292071.0954800182.77开发支出
商誉32508664.5332508664.53长期待摊费用
递延所得税资产2812666.582764084.43
其他非流动资产1729571.762706441.05
非流动资产合计534470755.08540526437.78
资产总计1060131756.471161092124.65
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2509956.001285356.00
应付账款38712057.3125563972.47预收款项
合同负债2388901.595552309.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9513686.0711584687.74
应交税费22064882.2320869290.76
其他应付款45184001.4843686038.73
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债110389162.3295200605.96
流动负债合计230762647.00203742261.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
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其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬27101.4951839.88
预计负债525826.70525826.70
递延收益23006163.0423767928.21
递延所得税负债3708995.003741187.17其他非流动负债
非流动负债合计27268086.2328086781.96
负债合计258030733.23231829043.56
所有者权益：
股本577209600.00577209600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2346187.132346187.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积57468353.0757468353.07一般风险准备
未分配利润60506413.24183692355.87
归属于母公司所有者权益合计697530553.44820716496.07
少数股东权益104570469.80108546585.02
所有者权益合计802101023.24929263081.09
负债和所有者权益总计1060131756.471161092124.65
法定代表人：赵丙贤主管会计工作负责人：王炯会计机构负责人：王炯
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入259375844.83252471189.00
其中：营业收入259375844.83252471189.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本231011940.52192661702.85
其中：营业成本65945482.9850674839.66利息支出手续费及佣金支出
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退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4418039.483959778.41
销售费用133691504.63113652780.34
管理费用14257020.7811589930.60
研发费用14040887.5812742362.92
财务费用-1340994.9342010.92
其中：利息费用2471076.97
利息收入1371558.882524640.84
加：其他收益866566.351146922.40投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
45617.5058902.84
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1219235.96-731172.60
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）28056852.2060284138.79
加：营业外收入193.32
减：营业外支出243430.61607046.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27813421.5959677286.08
减：所得税费用4900983.448954699.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）22912438.1550722586.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22912438.1550722586.35号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润26888553.3750842995.37
2.少数股东损益-3976115.22-120409.02
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22912438.1550722586.35归属于母公司所有者的综合收益
26888553.3750842995.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额-3976115.22-120409.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.050.09
（二）稀释每股收益0.050.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵丙贤主管会计工作负责人：王炯会计机构负责人：王炯
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金277053244.76293195594.86客户存款和同业存放款项净增加额
8山东沃华医药科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1821435.015704166.93
经营活动现金流入小计278874679.77298899761.79
购买商品、接受劳务支付的现金32628362.0932043271.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
47372616.9944034873.90
金
支付的各项税费36489386.0847024202.21
支付其他与经营活动有关的现金113487760.6191810831.54
经营活动现金流出小计229978125.77214913178.68
经营活动产生的现金流量净额48896554.0083986583.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
90400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90400.00
购建固定资产、无形资产和其他
1990605.629712743.74
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1990605.629712743.74
投资活动产生的现金流量净额-1900205.62-9712743.74
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
150074496.002357433.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计150074496.0052357433.22
筹资活动产生的现金流量净额-150074496.00-52357433.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-103078147.6221916406.15
加：期初现金及现金等价物余额326213218.49488860872.31
六、期末现金及现金等价物余额223135070.87510777278.46
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
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