思源电气:2021年年度审计报告

合并资产负债表
2021年12月31日
会企01表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元
项目附注期末余额上年年末余额项目附注期末余额上年年末余额
流动资产：流动负债：
货币资金六、11877647052.882215717630.80短期借款六、2243330500.0052936713.95
交易性金融资产六、2161169503.33120823560.75交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据六、3917502650.73707067713.92应付票据六、23634529333.25533494847.43
应收账款六、42659284095.132118257117.71应付账款六、242694440941.672098941389.30应收款项融资预收款项
预付款项六、5282941055.55154913640.93合同负债六、25712579682.35629939360.69
其他应收款六、6171240853.76140002032.75应付职工薪酬六、26299878539.80261125953.40
其中：应收利息应交税费六、27104793498.2972596272.86
应收股利其他应付款六、28450046053.32503083158.41
存货六、72606847351.131910765695.68其中：应付利息
合同资产六、8755753378.40644590377.66应付股利10000.00持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债六、2912079234.21
其他流动资产六、966758234.7147516978.45其他流动负债六、3057974995.8352048165.23
流动资产合计9499144175.628059654748.65流动负债合计5009652778.724204165861.27
非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款其他债权投资应付债券
长期应收款其中：优先股
长期股权投资六、103626620.474025286.06永续债
其他权益工具投资六、112545721586.311679964293.77租赁负债六、3115516594.11
其他非流动金融资产六、12146600467.59150854234.47长期应付款六、326255076.006255076.00
投资性房地产六、131880200.002145640.00长期应付职工薪酬
固定资产六、14742585658.80508858833.55预计负债六、3344145275.5338905535.60
在建工程六、15309341916.93158036959.59递延收益六、3412035646.4112922101.13
生产性生物资产递延所得税负债六、20228628663.46102088178.18油气资产其他非流动负债
使用权资产六、1630429915.09非流动负债合计306581255.51160170890.91
无形资产六、17289398696.44256131072.65负债合计5316234034.234364336752.18
开发支出所有者权益（或股东权益）：
商誉六、1851305250.3151305250.31实收资本（或：股本）六、35766041782.00763023282.00
长期待摊费用六、1910972500.311824464.13其他权益工具
递延所得税资产六、20189503079.27131135999.46其中：优先股
其他非流动资产六、2193901546.7171278511.90永续债
非流动资产合计4415267438.233015560545.89资本公积六、36203750555.12126981665.70
减：库存股
其他综合收益六、371250887175.65526523963.23专项储备
盈余公积六、38381607891.00381511641.00
未分配利润六、395768180605.494723234766.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8370468009.266521275317.99
少数股东权益227709570.36189603224.37
所有者权益（或股东权益）合计8598177579.626710878542.36
资产总计13914411613.8511075215294.54负债和所有者权益（或股东权益）总计13914411613.8511075215294.54
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽合并利润表
2021年度
会企02表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入8695335076.977372519863.93（二）按所有权归属分类
其中：营业收入六、408695335076.977372519863.931、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）1197669571.59933328869.23
二、营业总成本7345377315.506341753760.612、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）74648159.0360506232.64
其中：营业成本六、406045166036.765215058722.63六、其他综合收益的税后净额724363212.42562422413.42
税金及附加六、4155251560.0846223222.27（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额724363212.42562422413.42
销售费用六、42415070585.27410333554.941、不能重分类进损益的其他综合收益728668698.66579899681.39
管理费用六、43253049040.74203763940.86(1)重新计量设定受益计划变动额
研发费用六、44556296819.13425371183.99(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
财务费用六、4520543273.5241003135.92(3)其他权益工具投资公允价值变动728668698.66579899681.39
其中：利息费用3426499.032020709.36(4)企业自身信用风险公允价值变动
利息收入11836767.3212327612.10(5)其他
加：其他收益六、4698937554.2185469507.812、将重分类进损益的其他综合收益-4305486.24-17477267.97
投资收益（损失以“－”号填列）六、4710864398.348795645.00(1)权益法下可转损益的其他综合收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-398665.5985862.34(2)其他债权投资公允价值变动
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）(4)其他债权投资信用减值准备
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）六、4810375146.2017690487.91(5)现金流量套期储备
信用减值损失（损失以“－”号填列）六、49-44424811.09-39038125.63(6)外币财务报表折算差额-4305486.24-17477267.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）六、50-18171971.377673035.17(7)其他
资产处置收益（损失以“-”号填列）六、51-651233.153835296.57（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1406886844.611115191950.15七、综合收益总额1996680943.041556257515.29
加：营业外收入六、528687192.206046177.14（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1922032784.011495751282.65
减：营业外支出六、5311888464.946316313.12（二）归属于少数股东的综合收益总额74648159.0360506232.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1403685571.871114921814.17八、每股收益：
减：所得税费用六、54131367841.25121086712.30（一）基本每股收益（元/股）1.571.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1272317730.62993835101.87（二）稀释每股收益（元/股）1.571.23
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1272317730.62993835101.87
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽合并现金流量表
2021年度
会企03表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金8066874279.467174830136.63吸收投资收到的现金34614972.0036664280.00
收到的税费返还133258185.08115264463.39其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-96000.002868000.00
收到其他与经营活动有关的现金六、56113483836.92156062275.05取得借款收到的现金43668648.4062942923.56
经营活动现金流入小计8313616301.467446156875.07收到其他与筹资活动有关的现金-
　　购买商品、接受劳务支付的现金5641553222.894673214556.38筹资活动现金流入小计78283620.4099607203.56
支付给职工以及为职工支付的现金1039608641.05845282274.53偿还债务支付的现金52910000.0013913480.00
支付的各项税费555512627.71488206327.86分配股利、利润或偿付利息支付的现金187103547.14103249023.56
支付其他与经营活动有关的现金六、56693530705.20621886936.92其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32755320.0025694472.00
经营活动现金流出小计7930205196.856628590095.69支付其他与筹资活动有关的现金六、569266262.52
经营活动产生的现金流量净额383411104.61817566779.38筹资活动现金流出小计249279809.66117162503.56
二、投资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量净额-170996189.26-17555300.00
收回投资收到的现金3787655.431000013657.63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6321584.47-31379614.14
取得投资收益收到的现金12758379.0010427100.08五、现金及现金等价物净增加额-346666460.64580653577.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10824976.2242290282.76加：期初现金及现金等价物余额2051411974.791470758397.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--六、期末现金及现金等价物余额1704745514.152051411974.79
收到其他与投资活动有关的现金六、563361000000.00980000000.00
投资活动现金流入小计3388371010.652032731040.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金539741502.17317495328.28
投资支付的现金9389300.00912000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-11214000.00
支付其他与投资活动有关的现金六、563392000000.00980000000.00
投资活动现金流出小计3941130802.172220709328.28
投资活动产生的现金流量净额-552759791.52-187978287.81
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽合并所有者权益变动表
2021年度
会企04表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元本年金额归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益实收资本其他权益工具
资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计权益合计
(或股本)优先股永续债其他
一、上年年末余额763023282.00---126981665.70-526523963.23-381511641.00-4723234766.066521275317.99189603224.376710878542.36
加：会计政策变更-
前期差错更正-
同一控制下企业合并-
其他-
二、本年年初余额763023282.00---126981665.70-526523963.23-381511641.00-4723234766.06-6521275317.99189603224.376710878542.36
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）3018500.00---76768889.42-724363212.4296250.001044945839.431849192691.2738106345.991887299037.26
（一）综合收益总额724363212.421197669571.591922032784.0174648159.031996680943.04
（二）所有者投入和减少资本3018500.00---76768889.4279787389.42-1796493.0477990896.38
1、所有者投入的普通股3018500.0032949615.0035968115.00-286575.0035681540.00
2、其他权益工具持有者投入资本--
3、股份支付计入所有者权益的金额43824156.3843824156.3843824156.38
4、其他-4881.96-4881.96-1509918.04-1514800.00
（三）利润分配96250.00-152723732.16-152627482.16-34745320.00-187372802.16
1、提取盈余公积96250.00-96250.00--
2、对所有者（或股东）的分配-152627482.16-152627482.16-34745320.00-187372802.16
3、其他--
（四）所有者权益内部结转--
1、资本公积转增资本（或股本）--
2、盈余公积转增资本（或股本）-
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额766041782.00---203750555.12-1250887175.65-381607891.00-5768180605.49-8370468009.26227709570.368598177579.62
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽合并所有者权益变动表(续)
2021年度
会企04表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元上年金额归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益实收资本其他权益工具
资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计权益合计
(或股本)优先股永续债其他
一、上年年末余额760209282.00---70464714.48--35898450.19-370101492.27-3877336973.765042214012.32156018420.875198232433.19
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额760209282.00---70464714.48--35898450.19-370101492.27-3877336973.76-5042214012.32156018420.875198232433.19
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）2814000.0056516951.22562422413.4211410148.73-845897792.301479061305.6733584803.501512646109.17
（一）综合收益总额562422413.42933328869.231495751282.6560506232.641556257515.29
（二）所有者投入和减少资本2814000.0056516951.2259330951.22-1216957.1458113994.08
1、所有者投入的普通股2814000.0031066560.0033880560.002868000.0036748560.00
2、其他权益工具持有者投入资本--
3、股份支付计入所有者权益的金额21365434.0821365434.0821365434.08
4、其他4084957.144084957.14-4084957.14-
（三）利润分配11410148.73-87431076.93-76020928.20-25704472.00-101725400.20
1、提取盈余公积11410148.73-11410148.73--
2、对所有者（或股东）的分配-76020928.20-76020928.20-25704472.00-101725400.20
3、其他-
（四）所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额763023282.00---126981665.70-526523963.23-381511641.00-4723234766.06-6521275317.99189603224.376710878542.36
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽母公司资产负债表
2021年12月31日
会企01表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元项目附注期末余额上年年末余额项目附注期末余额上年年末余额
流动资产：流动负债：
货币资金580070089.77579623026.22短期借款
交易性金融资产30130229.3619328245.68交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债
应收票据6319214.20519480.00应付票据
应收账款十六、1942246168.55690797151.14应付账款1332965331.981056231766.82应收款项融资预收款项
预付款项224288806.63205694754.38合同负债257723077.74244781009.75
其他应收款十六、2663990882.74504659141.91应付职工薪酬110031132.61103853202.16
其中：应收利息应交税费7256220.90691088.69
应收股利其他应付款724713441.41510806865.44
存货198300329.66106458348.70其中：应付利息
合同资产107637057.60106636120.44应付股利持有待售资产持有待售负债一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债
其他流动资产13664572.1513816382.38其他流动负债9514231.087555262.88
流动资产合计2766647350.662227532650.85流动负债合计2442203435.721923919195.74
非流动资产：非流动负债：
债权投资长期借款其他债权投资应付债券
长期应收款其中：优先股
长期股权投资十六、31778304231.951638678097.54永续债
其他权益工具投资2545721586.311679964293.77租赁负债
其他非流动金融资产146600467.59150854234.47长期应付款投资性房地产长期应付职工薪酬
固定资产160795037.92169982870.28预计负债
在建工程6838308.816161786.37递延收益2025204.132666505.17
生产性生物资产递延所得税负债228472772.36101863880.92油气资产其他非流动负债
使用权资产49314.71非流动负债合计230497976.49104530386.09
无形资产97866749.9396697686.93负债合计2672701412.212028449581.83
开发支出所有者权益（或股东权益）：
商誉实收资本（或：股本）766041782.00763023282.00
长期待摊费用2921809.54其他权益工具
递延所得税资产99991373.9262911911.21其中：优先股
其他非流动资产744055.20永续债
非流动资产合计4839088880.683805994935.77资本公积242806434.93166223238.55
减：库存股
其他综合收益1269918348.36541249649.70专项储备
盈余公积381607891.00381511641.00
未分配利润2272660362.842153070193.54
所有者权益（或股东权益）合计4933034819.134005078004.79
资产总计7605736231.346033527586.62负债和所有者权益（或股东权益）总计7605736231.346033527586.62
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽母公司利润表
2021年度
会企02表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、营业收入十六、42592998004.992289622456.18四、净利润（净亏损以“－”号填列）272313901.46197822584.90
减：营业成本十六、42271882849.612046452507.48（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）272313901.46197822584.90
税金及附加4996984.396070876.77（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
销售费用84016967.70106121889.52五、其他综合收益的税后净额728668698.66579899681.39
管理费用113022189.2776846410.39（一）不能重分类进损益的其他综合收益728668698.66579899681.39
研发费用95957283.6673004637.431、重新计量设定受益计划变动额
财务费用9176400.0727840013.992、权益法下不能转损益的其他综合收益
其中：利息费用9369.793、其他权益工具投资公允价值变动728668698.66579899681.39
利息收入12328510.2914425643.804、企业自身信用风险公允价值变动
加：其他收益6840881.1010369184.005、其他
投资收益（损失以“－”号填列）十六、5265584268.47225115725.24（二）将重分类进损益的其他综合收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-398665.5985862.341、权益法下可转损益的其他综合收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2、其他债权投资公允价值变动
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）9335872.2314914780.154、其他债权投资信用减值准备
信用减值损失（损失以“－”号填列）-22809016.65-15329768.585、现金流量套期储备
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1585487.631463596.676、外币财务报表折算差额
资产处置收益（损失以“-”号填列）108873.531008021.837、其他
二、营业利润（亏损以“－”号填列）271420721.34190827659.91六、综合收益总额1000982600.12777722266.29
加：营业外收入380795.27444351.41七、每股收益：
减：营业外支出2510845.261772553.25（一）基本每股收益（元/股）
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）269290671.35189499458.07（二）稀释每股收益（元/股）
减：所得税费用-3023230.11-8323126.83
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽母公司现金流量表
2021年度
会企03表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2271010104.262315003667.27吸收投资收到的现金34710972.0033796280.00
收到的税费返还108813998.4379614610.95取得借款收到的现金--
收到其他与经营活动有关的现金12421536.4369670444.34收到其他与筹资活动有关的现金180560693.08365693580.87
经营活动现金流入小计2392245639.122464288722.56筹资活动现金流入小计215271665.08399489860.87
购买商品、接受劳务支付的现金2133610264.921924000030.82偿还债务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金153545545.29123729475.22分配股利、利润或偿付利息支付的现金152627482.1676020928.20
支付的各项税费5505656.0927713843.89支付其他与筹资活动有关的现金110216960.0047000000.00
支付其他与经营活动有关的现金151460762.15195641932.22筹资活动现金流出小计262844442.16123020928.20
经营活动现金流出小计2444122228.452271085282.15筹资活动产生的现金流量净额-47572777.08276468932.67
经营活动产生的现金流量净额-51876589.33193203440.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3226587.30-21080347.22
二、投资活动产生的现金流量：五、现金及现金等价物净增加额-3674231.11153202011.98
收回投资收到的现金3787655.431000000000.00加：期初现金及现金等价物余额489881470.90336679458.92
取得投资收益收到的现金265982934.06125057145.71六、期末现金及现金等价物余额486207239.79489881470.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2643901.834269849.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金3081000000.00800000000.00
投资活动现金流入小计3353414491.321929326995.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24513468.7217717009.56
投资支付的现金147899300.001407000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金3082000000.00800000000.00
投资活动现金流出小计3254412768.722224717009.56
投资活动产生的现金流量净额99001722.60-295390013.88
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽母公司所有者权益变动表
2021年度
会企04表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元本年金额项目实收资本其他权益工具所有者权益
资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他
(或股本)优先股永续债其他合计
一、上年年末余额763023282.00---166223238.55-541249649.70-381511641.002153070193.54-4005078004.79
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额763023282.00---166223238.55-541249649.70-381511641.002153070193.544005078004.79
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）3018500.00---76583196.38-728668698.66-96250.00119590169.30927956814.34
（一）综合收益总额728668698.66272313901.461000982600.12
（二）所有者投入和减少资本3018500.0076583196.3879601696.38
1、所有者投入的普通股3018500.0032759040.0035777540.00
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额43824156.3843824156.38
4、其他-
（三）利润分配96250.00-152723732.16-152627482.16
1、提取盈余公积96250.00-96250.00-
2、对所有者（或股东）的分配-152627482.16-152627482.16
3、其他-
（四）所有者权益内部结转-
1、资本公积转增资本（或股本）-
2、盈余公积转增资本（或股本）-
3、盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存收益-
5、其他综合收益结转留存收益-
6、其他-
（五）专项储备-
1、本期提取-
2、本期使用-
（六）其他-
四、本年年末余额766041782.00---242806434.93-1269918348.36-381607891.002272660362.844933034819.13
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽母公司所有者权益变动表(续)
2021年度
会企04表
编制单位：思源电气股份有限公司货币单位：人民币元上年金额项目实收资本其他权益工具所有者权益
资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他
(或股本)优先股永续债其他合计
一、上年年末余额760209282.00---113791244.47--38650031.69-370101492.272042678685.573248130672.62
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额760209282.00---113791244.47--38650031.69-370101492.272042678685.57-3248130672.62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）2814000.0052431994.08579899681.3911410148.73110391507.97756947332.17
（一）综合收益总额579899681.39197822584.90777722266.29
（二）所有者投入和减少资本2814000.0052431994.0855245994.08
1、所有者投入的普通股2814000.0031066560.0033880560.00
2、其他权益工具持有者投入资本-
3、股份支付计入所有者权益的金额21365434.0821365434.08
4、其他-
（三）利润分配11410148.73-87431076.93-76020928.20
1、提取盈余公积11410148.73-11410148.73-
2、对所有者（或股东）的分配-76020928.20-76020928.20
3、其他-
（四）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益
6、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额763023282.00---166223238.55-541249649.70-381511641.002153070193.54-4005078004.79
法定代表人：董增平主管会计工作负责人：杨哲嵘会计机构负责人：罗福丽