硅宝科技:2022年一季度报告

成都硅宝科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300019证券简称：硅宝科技公告编号：2022-040
成都硅宝科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）669619810.69358692544.4486.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）42664167.7828275640.2450.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损40230041.4924945028.9761.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-190497773.85-52986256.04-259.52%
基本每股收益（元/股）0.10910.080635.36%
稀释每股收益（元/股）0.10910.080635.36%
加权平均净资产收益率2.03%2.11%-0.08%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2781779223.012963371325.12-6.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2125326487.982081646647.522.10%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-388436.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家3160141.05政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出69571.60
减：所得税影响额407149.58
合计2434126.29--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产、负债、利润表变动情况：
1、货币资金期末数较期初数减少55539.33万元，降低59.46%，主要系本期购买银行理财及支付供应商
货款增加所致；
2、交易性金融资产期末数较期初数增加32000.00万元，主要系本期购买银行理财所致；
3、应收票据期末数较期初数减少11026.86万元，降低59.32%，主要系本期以承兑汇票方式结算供应商
货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；
4、应收账款期末数较期初数增加18445.43万元，增长36.20%，主要系本期公司经营规模扩大，相应应
收账款增加所致；
5、应收款项融资期末数较期初数减少7730.25万元，降低64.29%，主要系本报告期银行承兑汇票背书
转让所致；
6、预付账款期末数较期初数增加919.20万元，增长176.46%，主要系本期预付材料款增加所致；
7、应付票据期末数较期初数减少19118.74万元，降低45.67%，主要系公司以承兑汇票方式结算货款，
期末尚未到期的承兑汇票较期初减少所致；
8、合同负债期末数较期初数减少2358.83万元，降低48.00%，主要系本期预收化工产品款较期初减少所致；
9、应付职工薪酬期末数较期初数减少2984.26万元，降低55.22%，主要系本期支付2021年年终奖所致；
10、应交税费期末数较期初数减少961.78万元，降低37.41%，主要系本期缴纳上年末应交税费所致；
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11、营业收入本期数较上期数增加31092.73万元，增长86.68%，主要系公司营业规模增加，相应的营
业收入增长所致；
12、营业成本本期数较上期数增加28564.50万元，增长102.39%，主要系随着营业收入增长营业成本随
之增长所致；
13、销售费用本期数较上期数增加424.30万元，增长31.08%，主要系随着经营规模的扩大，人员增加，
相应薪酬增加所致；
14、财务费用本期数较上期数减少447.33万元，降低202.63%，主要系公司本期收取的利息收入增加所致；
15、信用减值损失本期数较上期数增加860.27万元，增长3964.38%，主要系本期应收账款增加，按公
司会计政策计提的应收款项坏账准备较上期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数40415报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条持股数量件的股份数量股份状态数量
四川发展引领资本管理有限公司国有法人14.31%55963316
郭弟民境内自然人10.61%41505472
王有治境内自然人8.14%3183582523876869
杨丽玫境内自然人7.87%3077136023078520
王有华境内自然人2.95%1153510030000
李步春境内自然人2.84%111000008325000
蔡显中境内自然人2.80%10970003
赵能平境内自然人1.10%4304160
共青城胜帮投资管理有限公司－共青城
其他0.92%3586800
胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－
其他0.55%2168520
上汽投资－颀瑞1号前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量四川发展引领资本管理有限公司55963316人民币普通股55963316郭弟民41505472人民币普通股41505472王有华11505100人民币普通股11505100蔡显中10970003人民币普通股10970003王有治7958956人民币普通股7958956
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杨丽玫7692840人民币普通股7692840赵能平4304160人民币普通股4304160
共青城胜帮投资管理有限公司－共青城胜帮凯米投3586800人民币普通股
3586800
资合伙企业（有限合伙）李步春2775000人民币普通股2775000
上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀
12168520人民币普通股2168520瑞号
王有治系王有华之弟，但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于2017年4月上述股东关联关系或一致行动的说明25日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数王有治23876869023876869董事限售不适用杨丽玫23078520023078520董事限售不适用李步春832500008325000董事限售不适用郭斌1125000112500董事限售不适用姬建新22500022500监事限售不适用王有强1500000150000高管限售不适用黄强60000675053250高管限售不适用方丽450001125033750高管限售不适用罗晓锋37500937528125高管限售不适用李松60000060000高管限售不适用
2019年限制性股票激1306050112501294800股权激励限售，第一期：2021年9月10日；
励计划首次授予对象原职工监事限售第二期：2022年9月10日
2019年限制性股票激5000000500000第一期：2022年6月20日；
股权激励限售励计划预留授予对象第二期：2023年6月20日
合计5757393938625057535314----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金378654437.75934047662.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产320000000.00衍生金融资产
应收票据75630798.07185899425.29
应收账款693976237.42509521871.81
应收款项融资42945932.28120248415.22
预付款项14401216.815209157.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5771706.645727266.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货418903372.58369757886.05
合同资产8452742.438418549.91持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41942822.0942859191.91
流动资产合计2000679266.072181689426.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产523456553.55530195714.56
在建工程97759979.9092055640.60
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生产性生物资产油气资产
使用权资产3949464.564246166.51
无形资产83274178.0184131511.47开发支出
商誉44571557.4444571557.44
长期待摊费用754599.08800424.80
递延所得税资产15792874.4014268734.83
其他非流动资产11540750.0011412148.00
非流动资产合计781099956.94781681898.21
资产总计2781779223.012963371325.12
流动负债：
短期借款90000000.0082000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据227421556.93418608998.98
应付账款209921535.62186828889.62预收款项
合同负债25555930.4449144181.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬24199184.7854041814.24
应交税费16092213.1225709958.43
其他应付款26262662.3525815995.41
其中：应付利息32835.4173180.55应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1275398.631329278.90
其他流动负债3260454.204277993.76
流动负债合计623988936.07847757110.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2674065.932916887.61
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2070343.802138937.71
递延收益23480914.9224569673.64
递延所得税负债4238474.314342067.75其他非流动负债
非流动负债合计32463798.9633967566.71
负债合计656452735.03881724677.60
所有者权益：
股本391130200.00391130200.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积824900852.08824417265.70
减：库存股8266592.008266592.00其他综合收益
专项储备3249004.632716918.33
盈余公积72695111.2672695111.26一般风险准备
未分配利润841617912.01798953744.23
归属于母公司所有者权益合计2125326487.982081646647.52少数股东权益
所有者权益合计2125326487.982081646647.52
负债和所有者权益总计2781779223.012963371325.12
法定代表人：王有治主管会计工作负责人：李松会计机构负责人：杜晓芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入669619810.69358692544.44
其中：营业收入669619810.69358692544.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本617093158.32331631402.67
其中：营业成本564614311.32278969335.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加2954626.822676731.73
销售费用17897031.9313653981.34
管理费用13113256.0614652309.83
研发费用20779641.7119471414.94
财务费用-2265709.522207629.66
其中：利息费用1802668.862359208.38
利息收入4344276.97306638.53
加：其他收益3160141.053911183.90
投资收益（损失以“－”号填列）-30.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-30.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8385742.28216999.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）79718.571131612.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）-357508.49781.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）47023261.2232321688.92
加：营业外收入269571.60
减：营业外支出230928.293000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）47061904.5332318688.92
减：所得税费用4397736.754043048.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）42664167.7828275640.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）42664167.7828275640.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润42664167.7828275640.24
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额6118.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6118.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益6118.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额6118.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42664167.7828281758.33
归属于母公司所有者的综合收益总额42664167.7828281758.33归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10910.0806
（二）稀释每股收益0.10910.0806
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王有治主管会计工作负责人：李松会计机构负责人：杜晓芳
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金252617170.65223757772.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1322802.701541914.26
收到其他与经营活动有关的现金5619336.3316322141.51
经营活动现金流入小计259559309.68241621828.01
购买商品、接受劳务支付的现金336190361.48192042317.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金74403535.3756345813.68
支付的各项税费27273148.1325756075.41
支付其他与经营活动有关的现金12190038.5520463877.15
9成都硅宝科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计450057083.53294608084.05
经营活动产生的现金流量净额-190497773.85-52986256.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额139951.82处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计139951.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17118691.5713855827.35投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金320000000.00
投资活动现金流出小计337118691.5713855827.35
投资活动产生的现金流量净额-336978739.75-13855827.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.002000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金831899991.06
筹资活动现金流入小计10000000.00833899991.06
偿还债务支付的现金2000000.0090250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金786124.992820725.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金356508.25
筹资活动现金流出小计2786124.9993427233.27
筹资活动产生的现金流量净额7213875.01740472757.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.986119.69
五、现金及现金等价物净增加额-520262639.57673636794.09
加：期初现金及现金等价物余额895256452.67295579242.10
六、期末现金及现金等价物余额374993813.10969216036.19
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
2022年04月16日
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