青岛中程:关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字（2022）第000197号
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一、关于青岛中资中程集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资1-2金往来情况的专项说明
二、2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二二年四月十四日关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2022）第000197号
青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月14日出具了和信审字（2022）第000519号标准无保留意见的审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关披露要求，青岛中程编制了本专项说明后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是青岛中程管理层的责任；我们的责任
是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与我们审计青岛中程2021年度财务报表时所审核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对青岛中程实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛中程2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛中程2021年度已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露青岛中程2021年度非经营性资金占用及其他关联方资
金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）1关于青岛中资中程集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
附件：青岛中程2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:
中国·济南中国注册会计师:
2022年4月14日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2附件青岛中程2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
单位：万元币种：人民币
2021年期初2021年度占用2021年度占2021年度2021年期
非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算占用形成资金占用方名称占用资金余累计发生金额用资金的利偿还累计末占用资占用性质用的关联关系的会计科目原因额（不含利息）息(如有)发生金额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计
2021年期初2021年度往来2021年度往2021年度2021年期
其他关联资金往往来方与上市公司上市公司核算往来形成资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利偿还累计末往来资往来性质来的关联关系的会计科目原因额（不含利息）息(如有)发生金额金余额
持股5%以上股东
PT.Metal Smeltindo Selaras 应收账款 27836.63 95799.05 107091.09 16544.59 销售商品 经营性往来直接或间接控制大股东及其附属受同一间接控股法
青岛城投置地发展有限公司应收账款150.00150.00提供服务经营性往来企业人控制受同一间接控股法
青岛城泰国际贸易有限公司应收账款20289.7320289.73销售商品经营性往来人控制
PT. Transon Bumindo Resources 上市公司子公司 其他应收款 2671.52 19491.27 22162.79 资金拆借 非经营性往来
青岛中资中程实业有限公司上市公司子公司其他应收款141.52141.52资金拆借非经营性往来
Qingdao Zhongcheng Zimbabwe
上市公司子公司其他应收款29.760.1529.61资金拆借非经营性往来
(Private) Limited
北京科程物联网技术有限公司上市公司子公司其他会计科目3871.03227.074098.10资金拆借非经营性往来上市公司的子公
司及其附属企业 Zhongzi Zhongcheng Tian ChengEPC Pte. Ltd.（青岛中资中程新 上市公司子公司 其他应收款 25970.07 25970.07 资金拆借 非经营性往来加坡天成工程总承包有限公司
新疆清源生物质能源有限公司上市公司子公司其他应收款121.8440.85162.69资金拆借非经营性往来
Qingdao Hengshun Zhongsheng
Group South Africa(PTY) Ltd 上市公司子公司 其他应收款 35.29 0.22 35.06 资金拆借 非经营性往来
（青岛恒顺众昇集团南非有限
1公司）
其他关联方及其附属企业
总计60827.66135847.97149998.1946677.43
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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