鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-019
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审议。
*公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序1、2022年4月13日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议均审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的议案》。本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属企业、其他关联方的交易，构成关联交易，在提交公司董事会审议时，关联董事王臻女士、张晓慧先生、王鹏先生、鲁卫东先生均需回避表决，其余董事以5票通过、0票反对、0票弃权一致通过。
2、公司独立董事就该事项发表了独立意见
（1）独立董事事前认可意见我们对公司拟提交第九届董事会第九次会议审议的《关于确认2021年度日常关联交易执行情况及对2022年度日常关联交易进行预计的议案》提供的相关
资料进行了事前审查和必要的沟通，我们认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。
（2）独立意见
经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
（3）审计委员会意见
公司关联交易是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况公司及附属企业与关联方2021年度日常关联交易实际发生额为
1311673.40万元，合计较预计1425620.56万元减少113947.16万元。具
体情况如下：
单位：万元币种：人民币预计金额与关联交2021年预计发2021年实际发实际发生金关联交易内容关联方名称定价原则易类型生额生额额差异较大的原因购买商品及材辅控股股东及其成依据双方按主要为根据
料、咨询费、水电员企业、鄂尔多
购买商照市场价格业务需要，汽费、运输服务斯投资控股集团
品/接签定的合同104613.54158949.94煤炭购买量
费、管输费、检测及其成员企业、受劳务作为定价基增加和价格
费、佣金、商标使联营企业及其他础上涨。
用费、租赁费等关联方控股股东及其成销售商品及材辅依据双方按主要为基于
员企业、鄂尔多
出售商料、水电汽费、物照市场价格双方业务需斯投资控股集团
品/提业费、运输服务签定的合同43737.7235666.60要，硅铁销及其成员企业、
供劳务费、餐饮住宿、租作为定价基售较预计减联营企业及其他
赁费、代理费等础少。
关联方
日常存款根据人民银569530.16454645.84主要为根据
金融服收取存款利息行规定及市11909.597723.46
财务公司业务需要，务应付票据场水平协调-86873.07应付票据增
贷款业务确定394906.45385754.80支付利息及手续费12077.3610412.05加，日常存小计988423.56945409.22款减少。
控股股东及其成
资金拆入根据人民银286440.00171447.32员企业主要为根据资金往行规定及市
支付资金利息控股股东及其成1954.13-业务需要，来场水平协调
员企业、联营企资金拆入减
收取资金利息确定451.61200.32业少。
小计288845.74171647.64
合计1425620.561311673.40
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
根据2022年度生产经营计划和劳务服务等需要，公司及附属企业与关联方预计2022年发生的日常关联交易具体明细如下：
单位：万元币种：人民币关联交易2021年实际发2022年预计关联交易内容关联方名称定价原则类型生额发生额
购买商品及材辅料、咨控股股东及其成员企依据双方按照
购买商品询费、水电汽费、运输业、鄂尔多斯投资控市场价格签定
/接受劳服务费、管输费、检测股集团及其成员企158949.94269263.58的合同作为定
务费、佣金、商标使用业、联营企业及其他价基础
费、租赁费等关联方控股股东及其成员企
销售商品及材辅料、水依据双方按照
出售商品业、鄂尔多斯投资控
电汽费、物业费、运输市场价格签定
/提供劳股集团及其成员企35666.6051210.64
服务费、餐饮住宿、租的合同作为定
务业、联营企业及其他
赁费、代理费等价基础关联方
日常存款454645.84580000.00
收取存款利息根据人民银行7723.4611310.00
金融服务应付票据财务公司规定及市场水86873.07120000.00
贷款业务平协调确定385754.80440000.00
支付利息及手续费10412.0513200.00
小计945409.221164510.00控股股东及其成员企资金拆入业根据人民银行
171447.32226440.00
资金往来规定及市场水
支付资金利息控股股东及其成员企-195.41平协调确定
收取资金利息业、联营企业200.32336.54
小计171647.64226971.95
合计1311673.401711956.17
二、关联方介绍和关联关系（一）发生关联交易的关联方基本情况——具体内容详见2021年年度报告附
注十二、关联方及关联交易。
（二）关联方履约能力
上述关联方依法存续，经营状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司日常关联交易事项主要涉及购销商品及材辅料、租赁费、运输服务
费、水电汽费、商标使用费、物业费、佣金及代理费等事项。
2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自
愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
3、根据人民银行规定及市场水平协调确定与关联方的金融服务及资金往来业务金额。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022年4月15日