北信源:2022年一季度报告

北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2022-029
北京北信源软件股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）130498065.2585464230.4152.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）2449812.40-24689092.99109.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-37754.86-25990211.6099.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）41466025.13-160789676.11125.79%
基本每股收益（元/股）0.0017-0.0170110.00%
稀释每股收益（元/股）0.0017-0.0170110.00%
加权平均净资产收益率0.14%-1.14%1.28%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3086599619.362830850876.399.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1741647374.341738402819.720.19%
1北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33882.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补674283.54助除外）
委托他人投资或管理资产的损益3640342.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-1474778.42
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出98300.82
减：所得税影响额483748.17
少数股东权益影响额（税后）715.28
合计2487567.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税退税15234227.67根据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数942930
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
林皓境内自然人21.68%314291355235718516质押181490900
北信瑞丰基金－
南京银行－中航
信托－中航信
托·天启（2016）其他1.71%24789392
163号南京高科
华睿集合资金信托计划
2北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
王晓峰境内自然人0.39%56456694459252
孙燕琪境内自然人0.32%4632500
岳阳境内自然人0.27%3942600
吴荣境内自然人0.26%3771800香港中央结算有
境外法人0.26%3735553限公司
黄丽泉境内自然人0.22%3245500佛山市顺德区矽
境内非国有法人0.21%3116600华电子有限公司
林静虹境内自然人0.21%3081400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林皓78572839人民币普通股78572839
北信瑞丰基金－南京银行－中航
信托－中航信托·天启（2016）163
24789392人民币普通股24789392
号南京高科华睿集合资金信托计划孙燕琪4632500人民币普通股4632500岳阳3942600人民币普通股3942600吴荣3771800人民币普通股3771800香港中央结算有限公司3735553人民币普通股3735553黄丽泉3245500人民币普通股3245500佛山市顺德区矽华电子有限公司3116600人民币普通股3116600林静虹3081400人民币普通股3081400岳金权2938000人民币普通股2938000
上述股东中，公司第一大股东林皓先生与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动上述股东关联关系或一致行动的关系，未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变说明动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东中，岳阳通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有298800股，通过普通证券账户持有3643800股，实际合计持有3942600股；
黄丽泉通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2342800股，通过前10名股东参与融资融券业务股普通证券账户持有902700股，实际合计持有3245500股；
东情况说明（如有）佛山市顺德区矽华电子有限公司通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有3116600股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有3116600股；
林静虹通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3081400股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有3081400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期
3北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
数数按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间林皓23571851600235718516高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数
的25%按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间王晓峰475925230000004459252高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数
的25%按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间杨维25826347650002506134高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数
的25%按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间杨杰1603125001603125高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数
的25%按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间高曦1425178001425178高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数
的25%按高管股份解除限售的相关规定，在任职期间胡建斌13360093340021002007高管锁定股每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数
的25%
合计2474247147105020246714212----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年1月10日，公司发布了《关于全资子公司北信源系统集成有限公司中标项目进展的公告》，北信源系统集成收到都
匀市财政局出具的《都匀市财政局政府采购投诉处理决定书》（匀财综〔2022〕1号），经都匀市财政局监督检查，对原项目予以废标，采购单位需重新组织采购。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2022-001）。
2、2022年1月18日，公司发布了《关于部分董事、高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告》，公司分别收到董事、副总经理杨杰先生、高曦先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》及副总经理杨维先生、董事胡建斌先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。上述人员于2021年11月11日至2022年1月17日期间通过证券交易系统以集中竞价交易方式共计减持公司无限售条件流通股份1306215股，减持股份数量占公司总股本的0.09%。详见披露于巨潮资讯网
4北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2022-002）。
3、2022年1月28日，公司发布了《关于高级管理人员离职的公告》，公司副总经理徐扬先生、陈曦先生因个人原因，申请辞
去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。徐扬先生、陈曦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐扬先生、陈曦先生所负责的工作已完成工作交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2022-005）。
4、2022年2月24日，公司发布了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》，公司于2022年2月23日召开公司第四届董事会第十二次临时会议、第四届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》，公司及全资子公司北信源系统集成有限公司、全资子公司北京中软华泰信息技术有限责任公司、全资子公司密信（北京）数字科技有限公司及控股子公司上海北信源供应链管理有限公司拟向各金融机构(包
含但不限于商业银行等)申请总额不超过人民币105000万元的综合授信额度。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2022-011）。
5、2022年3月24日，公司发布了《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》，公司全资子公司北信源系统集成有
限公司与都匀市公安局签订了《都匀市智慧警务建设项目采购合同》，合同金额196631830元。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2022-020）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北信源软件股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金162707565.3156757242.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产218346606.19328267384.61衍生金融资产
应收票据5385579.916164257.38
应收账款647776219.91632049355.96应收款项融资
预付款项180838117.26102606988.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34285175.9531342494.38
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货788781379.27624919165.80
合同资产4611181.754102326.99持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产54495945.0449053660.96
5北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动资产合计2097227770.591835262877.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资201124151.03202291312.57
其他权益工具投资23811564.0523811564.05其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产78510705.3979721187.46
在建工程153035174.62151294085.66生产性生物资产油气资产
使用权资产34504075.4737914652.34
无形资产209287737.04216367691.90
开发支出46283239.4540090510.45
商誉56975163.2856975163.28
长期待摊费用4395598.105630392.88
递延所得税资产160031089.07160078086.60
其他非流动资产21413351.2721413351.27
非流动资产合计989371848.77995587998.46
资产总计3086599619.362830850876.39
流动负债：
短期借款133532182.30165573038.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据271180202.30228667262.86
应付账款354139127.38169244677.97
预收款项1682709.93584345.00
合同负债386408339.92283722922.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26036587.1334975457.33
应交税费78526561.83112396155.67
其他应付款40720472.8446050808.95
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
6北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12730118.4912730118.49
其他流动负债23080509.3318806298.19
流动负债合计1328036811.451072751085.91
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23689885.7925693615.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1197704.181387145.40
递延所得税负债546000.00585000.00其他非流动负债
非流动负债合计25433589.9727665760.53
负债合计1353470401.421100416846.44
所有者权益：
股本1449824087.001449824087.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积315877885.28315877885.28
减：库存股
其他综合收益-3010218.04-3010231.59专项储备
盈余公积58426462.1658426462.16一般风险准备
未分配利润-79470842.06-82715383.13
归属于母公司所有者权益合计1741647374.341738402819.72
少数股东权益-8518156.40-7968789.77
所有者权益合计1733129217.941730434029.95
负债和所有者权益总计3086599619.362830850876.39
法定代表人：林皓主管会计工作负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
7北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入130498065.2585464230.41
其中：营业收入130498065.2585464230.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本131778494.57114761716.02
其中：营业成本32844276.8117721232.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2815661.483421176.81
销售费用32701239.4735318819.34
管理费用29858022.0926621361.75
研发费用31959918.7331103371.84
财务费用1599375.99575753.37
其中：利息费用1646576.40507500.68
利息收入158746.59249463.63
加：其他收益16030952.6819768844.69投资收益（损失以“－”号填
2473180.85539276.50
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1167161.54-509797.44的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1474778.42“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-13696657.48-20003625.48
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1383354.52
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）668913.79-28992989.90
加：营业外收入70828.9415.86
减：营业外支出16857.0623785.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）722885.67-29016759.28
减：所得税费用-1177560.10-7523774.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1900445.77-21492984.64
8北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1900445.77-21492984.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2449812.40-24689092.99
2.少数股东损益-549366.633196108.35
六、其他综合收益的税后净额-529116.36归属母公司所有者的其他综合收益
-529116.36的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-529116.36收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-529116.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1900445.77-22022101.00归属于母公司所有者的综合收益
2449812.40-25218209.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额-549366.633196108.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0017-0.0170
（二）稀释每股收益0.0017-0.0170
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林皓主管会计工作负责人：鞠彩萍会计机构负责人：鞠彩萍
9北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金342989448.33130923163.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15356326.6019284190.71
收到其他与经营活动有关的现金13803292.1457028995.04
经营活动现金流入小计372149067.07207236349.36
购买商品、接受劳务支付的现金188203215.61161819583.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
72774623.4965831866.13
金
支付的各项税费25390761.8031890682.65
支付其他与经营活动有关的现金44314441.04108483893.32
经营活动现金流出小计330683041.94368026025.47
经营活动产生的现金流量净额41466025.13-160789676.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金371356000.00165731705.00
取得投资收益收到的现金3688125.591112018.38
处置固定资产、无形资产和其他
25000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金258900.00
投资活动现金流入小计375069125.59167102623.38
购建固定资产、无形资产和其他9628209.2410809232.39
10北京北信源软件股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金262910000.00232500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计272538209.24243309232.39
投资活动产生的现金流量净额102530916.35-76206609.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金35252627.0067229386.35
收到其他与筹资活动有关的现金1000000.00
筹资活动现金流入小计35252627.0092129386.35
偿还债务支付的现金67229386.3528176555.56
分配股利、利润或偿付利息支付
1572254.32927413.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2793133.49
筹资活动现金流出小计71594774.1629103969.19
筹资活动产生的现金流量净额-36342147.1663025417.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-196470.29影响
五、现金及现金等价物净增加额107654794.32-174167338.25
加：期初现金及现金等价物余额43661967.71324124915.83
六、期末现金及现金等价物余额151316762.03149957577.58
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2022年04月13日
11