电投能源:年度关联方资金占用专项审计报告

关于内蒙古电投能源股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字[2022]0211539号
目录起始页码专项审核报告汇总表非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表1附表上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上市公司的关2021年初占用资金余2021年度占用累计发生金2021年占用资金的利2021年度偿还累计2021年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目占用形成原因占用性质
联关系额额（不含利息）息（如有）发生额金余额现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计往来与上市公司的关联2021年初往来资金余2021年度往来累计发生金2021年往来资金的利2021年度偿还累计2021年末往来资其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
关系额额（不含利息）息（如有）发生额金余额
应收账款2775.765828.826342.222262.37提供劳务经营性往来中电投蒙东能源集团有限责任公司本公司母公司
预付账款6.793.2810.06接受劳务经营性往来
应收款项融资（应收票据）28597.00172274.00162106.0038765.00销售商品经营性往来中电投东北电力燃料有限公司同受最终控制方控制
应收账款13695.28269474.70271020.8412149.14销售商品经营性往来
元通发电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款656.14820.551157.55319.13提供劳务经营性往来
应收款项融资（应收票据）956.00956.00销售商品经营性往来通辽盛发热电有限责任公司同受最终控制方控制
应收账款26305.3461722.8851468.8936559.33销售商品经营性往来
应收款项融资（应收票据）504.001471.001975.00销售商品经营性往来
通辽热电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款3968.1621451.0421608.983810.22销售商品经营性往来
预付账款66.4566.45购买商品经营性往来
应收款项融资（应收票据）20000.0025000.0042970.002030.00销售商品经营性往来
通辽发电总厂有限责任公司同受最终控制方控制应收账款73850.39152342.8899600.00126593.27销售商品经营性往来
其他应收款247.41225.8621.55提供劳务经营性往来
应收款项融资（应收票据）22000.007000.0028200.00800.00销售商品经营性往来
通辽第二发电有限责任公司同受最终控制方控制
应收账款19553.48105912.2782571.7442894.01销售商品经营性往来
沈阳远达环保工程有限公司同受最终控制方控制应收账款0.321.381.70销售商品经营性往来
上海发电设备成套设计研究院有限责任公司同受最终控制方控制预付账款573.00573.00购买商品经营性往来
其他非流动资产（预付账款）6242.04-5252.42989.62购买商品经营性往来
山东电力工程咨询院有限公司同受最终控制方控制预付账款954.08954.08购买商品经营性往来
其他应收款14.9514.95销售商品经营性往来大股东及其附属企业
应收账款733.91679.981413.89销售商品经营性往来内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）150.00150.00销售商品经营性往来
应收款项融资（应收票据）150.002626.501833.60942.90销售商品经营性往来吉林松花江热电有限公司同受最终控制方控制
应收账款1895.4441185.4341491.331589.54销售商品经营性往来
应收账款100.0012826.8712128.77798.10销售商品经营性往来吉林吉长电力有限公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）898.004609.114693.70813.41销售商品经营性往来
应收账款1472.6836533.3537593.25412.78销售商品经营性往来吉林电力股份有限公司长春热电分公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）2100.003824.005390.00534.00销售商品经营性往来
应收账款-21669.3721122.68546.69销售商品经营性往来吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）1100.002465.003565.00销售商品经营性往来
应收账款241.3622628.0122666.61202.76销售商品经营性往来吉林电力股份有限公司白城发电公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）500.003202.302940.30762.00销售商品经营性往来
内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款1947.561947.56销售商品经营性往来
应收账款32.6132.61销售商品经营性往来内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）500.00500.00销售商品经营性往来
国家电投集团物流有限责任公司同受最终控制方控制应收账款3716.34-2949.54766.80提供劳务经营性往来
应收账款357.7213993.0011261.093089.63提供劳务经营性往来国家电投集团内蒙古能源有限公司同受最终控制方控制
预付账款7.097.09接受劳务经营性往来
应收账款1508.7917492.8018787.29214.30销售商品经营性往来吉林电力股份有限公司四平第一热电公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）4798.003400.001398.00销售商品经营性往来
1往来与上市公司的关联2021年初往来资金余2021年度往来累计发生金2021年往来资金的利2021年度偿还累计2021年末往来资
其他关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质
关系额额（不含利息）息（如有）发生额金余额
预付账款21367.43379065.31389747.8310684.91购买商品经营性往来国家电投集团铝业国际贸易有限公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）577.05577.05销售商品经营性往来
国家电投集团内蒙古能源有限公司蒙源物资装备分公司同受最终控制方控制应收账款9.729.72销售商品经营性往来
国家电投集团东北铝业国际贸易有限公司同受最终控制方控制应收款项融资（应收票据）2535.312535.31销售商品经营性往来
北京中企时代科技有限公司同受最终控制方控制预付账款264.44264.44接受劳务经营性往来
803.40803.40购买商品北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司同受最终控制方控制其他非流动资产（预付账款）经营性往来
接受劳务
上海能源科技发展有限公司同受最终控制方控制预付账款42.01-32.0110.00接受劳务经营性往来
中国电能成套设备有限公司同受最终控制方控制预付账款905.135354.225623.51635.84接受劳务经营性往来购买商品中国电能成套设备有限公司同受最终控制方控制其他非流动资产(预付账款）803.021110.581913.60经营性往来接受劳务
电能易购（北京）科技有限公司同受最终控制方控制预付账款587.44587.44大股东及其附属企业提供劳务经营性往来
应收账款3461.283461.28提供劳务经营性往来国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）300.00300.00提供劳务经营性往来
上海电气风电集团股份有限公司同受最终控制方控制其他非流动资产27236.3527236.35接受劳务经营性往来
北京和瑞储能科技有限公司同受最终控制方控制其他非流动资产（预付账款）1168.421168.42接受劳务经营性往来
国核电力规划设计研究院有限公司同受最终控制方控制预付账款2534.742534.74提供劳务经营性往来
国家电力投资集团有限公司发展研究中心同受最终控制方控制其他应收款0.320.32提供劳务经营性往来
国家电力投资集团有限公司物资装备分公司同受最终控制方控制其他非流动资产（预付账款）9057.619057.61提供劳务经营性往来
国家电投集团保险经纪有限公司同受最终控制方控制预付账款38.9538.95接受劳务经营性往来
国家电投集团科学技术研究院有限公司同受最终控制方控制预付账款1793.651793.65接受劳务经营性往来
通化吉电发展能源有限公司同受最终控制方控制应收款项融资（应收票据）8215.695829.692386.00销售商品经营性往来
应收账款9550.469030.29520.17销售商品经营性往来白山吉电能源开发有限公司同受最终控制方控制
应收款项融资（应收票据）160.0080.0080.00销售商品经营性往来
小计264749.061454174.081380240.22338682.93
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司子公司其他流动资产190213.01290000.007447.52197387.08290273.45委托借款非经营性往来上市公司的子公司及其附属
内蒙古巴音新能源有限公司子公司其他流动资产4000.001.710.004001.71委托借款非经营性往来企业
霍林河露天煤业（香港）投资有限公司子公司其他应收款142.7616.24159.010.00内部代垫款非经营性往来
小计190355.77294000.007465.48197546.09294275.16关联自然人小计
扎鲁特旗铁进运输有限公司参股公司预付账款3577.89109667.11106566.586678.43接受劳务经营性往来
其他关联资金往来其他应收款2.255.795.792.25销售商品经营性往来内蒙古中油霍煤石油有限责任公司参股公司
预付账款374.212869.972923.31320.87购买商品经营性往来
小计3954.35112542.87109495.677001.55
总计459059.181860716.967465.481687281.99639959.63
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
2