冠昊生物:2022年一季度报告

冠昊生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300238证券简称：冠昊生物公告编号2022-015
冠昊生物科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）122927958.21128441392.59-4.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）21779567.3918247093.3019.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损20159987.1716117136.0025.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）24690382.9129648073.35-16.72%
基本每股收益（元/股）0.080.0714.29%
稀释每股收益（元/股）0.080.0714.29%
加权平均净资产收益率2.74%2.47%0.27%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1108065686.841098737109.350.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）805180563.59783920552.562.71%
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28424.88计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2106796.21助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出56310.37
减：所得税影响额547882.87
少数股东权益影响额（税后）24068.37
合计1619580.22--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动率原因
预付款项18490438.1811032167.5367.60%主要原因是预付采购款增加所致
应付职工薪酬12069827.1824368481.19-50.47%主要原因是上年期末余额包含计提未发放2021年度年终奖本报告期发放所致
其他流动负债786057.041175296.90-33.12%主要原因是本报告期重分类待转销项税减少所致
（二）利润表项目
项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动率原因
研发费用9770941.246943468.8540.72%主要原因是本报告期研发项目投入增加所致
财务费用1267009.072147602.25-41.00%主要原因是本报告期贷款总额减少，利息费用减少所致
资产减值损失-123877.45-974166.4087.28%主要原因是本报告期存货减值减少所致
投资收益-759341.74-116948.24-549.30%主要原因是本报告期联营企业亏损增加所致
资产处置收益28424.88376761.09-92.46%主要原因是上年同期处置闲置资产，本报告期无此事项所致
信用减值损失-944827.99252956.64-473.51%主要原因是应收款账龄变动所致
营业外收入132035.2438636.30241.74%主要原因是收到的政府补助增加所致
（三）现金
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流量表项目
项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动率原因
经营活动产生的现24690382.9129648073.35-16.72%主要原因是本报告期收到项目款减少金流量净额所致
投资活动产生的现-2369821.213652612.25-164.88%主要原因是去年同期处置闲置资产及
金流量净额收回海博特投资款，本报告期无此事项所致
筹资活动产生的现-1735656.94-57357717.23-96.97%主要原因是本报告期偿还到期银行借金流量净额款减少所致
现金及现金等价物17716277.00-24061655.30-173.63%主要原因是本报告期筹资活动现金流净增加额出减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数330000
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广东知光生物科质押55044822
境内非国有法人20.76%550448220技有限公司冻结55044822北京世纪天富创业投资中心（有境内非国有法人5.80%153662660限合伙）
蒋仕波境内自然人1.87%49584400华融国际信托有
限责任公司-华
融·汇盈32号证其他1.55%41100000券投资单一资金信托广州市明光投资
境内非国有法人0.96%25378550咨询有限公司
李珊境内自然人0.90%23861800
周利军境内自然人0.80%21324270质押1960000
缪文琴境内自然人0.59%15700000
王汉强境内自然人0.50%13302000
苗文成境内自然人0.47%12372000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东知光生物科技有限公司55044822人民币普通股55044822北京世纪天富创业投资中心（有限15366266人民币普通股15366266合伙）蒋仕波4958440人民币普通股4958440
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华融国际信托有限责任公司-华
融·汇盈32号证券投资单一资金信4110000人民币普通股4110000托广州市明光投资咨询有限公司2537855人民币普通股2537855李珊2386180人民币普通股2386180周利军2132427人民币普通股2132427缪文琴1570000人民币普通股1570000王汉强1330200人民币普通股1330200苗文成1237200人民币普通股1237200
张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过广东知光生物科技有限公司、北京世纪上述股东关联关系或一致行动的天富创业投资中心（有限合伙）间接持有公司股份；除此之外公司未知其它股东间是否
说明存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
10公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）通过申万宏源西部证券有限公司客户前名股东参与融资融券业务股
信用交易担保证券账户持有15366266股；公司股东广州市明光投资咨询有限公司通过
东情况说明（如有）国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2537855股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冠昊生物科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金177024470.99159308193.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款114965319.30106706485.37
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应收款项融资
预付款项18490438.1811032167.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款12861355.3811043634.84
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货122972490.67140548422.60合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7009288.406775293.09
流动资产合计453323362.92435414197.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资58404685.9759062758.96
其他权益工具投资15154545.4515154545.45其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产196274153.82199939817.08
在建工程2412400.882412400.88生产性生物资产油气资产
使用权资产40393573.6543184179.56
无形资产61770464.4464143873.83
开发支出10442775.768220604.31
商誉214329500.00214329500.00
长期待摊费用14521133.0915436993.29
递延所得税资产40993990.8641438238.57
其他非流动资产45100.00
非流动资产合计654742323.92663322911.93
资产总计1108065686.841098737109.35
流动负债：
短期借款51063249.9151563861.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
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应付票据
应付账款1523451.471880645.07预收款项
合同负债13573865.1817097764.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12069827.1824368481.19
应交税费23840866.0619674369.98
其他应付款88060820.3882314717.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债61321940.2964195155.13
其他流动负债786057.041175296.90
流动负债合计252240077.51262270291.42
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债36102600.7635620120.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38965523.2540939988.83
递延所得税负债11751929.6311744826.56其他非流动负债
非流动负债合计86820053.6488304936.02
负债合计339060131.15350575227.44
所有者权益：
股本265155701.00265155701.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积597713567.98597713567.98
减：库存股
其他综合收益-57897993.24-57378436.86专项储备
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盈余公积43851701.3143851701.31一般风险准备
未分配利润-43642413.46-65421980.87
归属于母公司所有者权益合计805180563.59783920552.56
少数股东权益-36175007.90-35758670.65
所有者权益合计769005555.69748161881.91
负债和所有者权益总计1108065686.841098737109.35
法定代表人：张永明主管会计工作负责人：张伟坤会计机构负责人：张伟坤
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入122927958.21128441392.59
其中：营业收入122927958.21128441392.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本95647842.56106850280.30
其中：营业成本30385683.2129122455.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加832669.90987793.80
销售费用41645417.6455296507.86
管理费用11746121.5012352452.49
研发费用9770941.246943468.85
财务费用1267009.072147602.25
其中：利息费用1368960.882168422.69
利息收入519881.54380989.36
加：其他收益2106796.212504299.13投资收益（损失以“－”号填-759341.74-116948.24列）
其中：对联营企业和合营企业-759341.74-116948.24的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7冠昊生物科技股份有限公司2022年第一季度报告全文公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-944827.99252956.64列）资产减值损失（损失以“-”号填-123877.45-974166.40列）资产处置收益（损失以“-”号填28424.88376761.09列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）27587289.5623634014.51
加：营业外收入132035.2438636.30
减：营业外支出75724.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27643599.9323672650.81
减：所得税费用6280369.797526708.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）21363230.1416145942.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”21363230.1416145942.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21779567.3918247093.30
2.少数股东损益-416337.25-2101151.09
六、其他综合收益的税后净额-519556.38398916.97
归属母公司所有者的其他综合收益-519556.38398916.97的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-519556.38398916.97收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
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6.外币财务报表折算差额-519556.38398916.97
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20843673.7616544859.18
归属于母公司所有者的综合收益21260011.0118646010.27总额
归属于少数股东的综合收益总额-416337.25-2101151.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.080.07
（二）稀释每股收益0.080.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张永明主管会计工作负责人：张伟坤会计机构负责人：张伟坤
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金123519152.45124660882.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还305566.271088.79
收到其他与经营活动有关的现金2369432.378111820.80
经营活动现金流入小计126194151.09132773791.63
购买商品、接受劳务支付的现金9853907.5219922914.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现40133273.5138542555.98
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金
支付的各项税费9023707.888068831.82
支付其他与经营活动有关的现金42492879.2736591415.85
经营活动现金流出小计101503768.18103125718.28
经营活动产生的现金流量净额24690382.9129648073.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3200000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他32238.385054770.70长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计32238.388254770.70
购建固定资产、无形资产和其他2402059.593102130.84长期资产支付的现金
投资支付的现金1000027.61质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500000.00
投资活动现金流出小计2402059.594602158.45
投资活动产生的现金流量净额-2369821.213652612.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金500000.0055250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付1235656.942107717.23的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2784097.94
筹资活动现金流出小计4519754.8857357717.23
筹资活动产生的现金流量净额-4519754.88-57357717.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的-84529.82-4623.67影响
五、现金及现金等价物净增加额17716277.00-24061655.30
加：期初现金及现金等价物余额159308193.99156202058.23
六、期末现金及现金等价物余额177024470.99132140402.93
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2022年4月15日
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