海康威视:控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于杭州海康威视数字技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(22)第 Q00971 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以
下合称“财务报表”)，并于 2022年 4月 14 日签发了德师报(审)字(22)第 P02724号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求，贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
(盖章)
中国*上海
中国注册会计师：
2022年4月14日
-1-杭州海康威视数字技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2021年年末
占用方与上市公司上市公司核算的2021年年初2021年度占用累计发生2021年度占用2021年度偿还非经营性资金占用资金占用方名称占用资金占用形成原因占用性质
的关联关系会计科目占用资金余额金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额余额
控股股东、实际控制
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来人及其附属企业
前控股股东、实际
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来控制人及其附属企业其他关联方及其附属
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来企业
总计-----
2021年年末
往来方与上市公司上市公司核算的2021年年初2021年度往来累计发生2021年度往来2021年度偿还其他关联资金往来资金往来方名称往来资金往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额余额
应收账款69416.3130023.90-23751.4075688.81销售商品经营性往来
预付款项433.979444.84-9608.29270.52采购商品经营性往来
其他应收款13.2551.25-64.50押金保证金经营性往来
控股股东、实际控制中电下属企业同一最终控制方长期应收款
人及其附属企业7351.2354195.92-57689.193857.96销售商品经营性往来
(含一年内到期)
应收票据7887.635421.08-5422.847885.87销售商品经营性往来
货币资金400000.00450000.678000.19408000.19450000.67于财务公司存入存款经营性往来
小计485102.39549137.668000.19504471.91537768.33
杭州海康汽车技术有限公司子公司其他应收款17070.8680637.670.6136979.3860729.76资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视科技有限公司子公司其他应收款639.897160401.97-7145184.0515857.81资金调拨款及代收代付款非经营性往来
武汉海康存储技术有限公司子公司其他应收款18.1613591.4050.26175.8913483.93资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康机器人技术有限公司子公司其他应收款1303.91308698.26280.17303419.266863.08资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康存储科技有限公司子公司其他应收款6130.216388.3948.067124.305442.36资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康消防科技有限公司子公司其他应收款100.3611727.6838.416783.685082.77资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视系统技术有限公司子公司其他应收款2186.77246909.441.10246780.322316.99资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康汽车软件有限公司子公司其他应收款195.234652.57-2622.462225.34资金调拨款及代收代付款非经营性往来
武汉海康威视技术有限公司子公司其他应收款-2059.85--2059.85资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision Europe B.V. 子公司 其他应收款 83.53 2112.40 - 167.15 2028.78 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来上市公司的子公司
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司子公司其他应收款7336.267645.55-13104.601877.21资金调拨款及代收代付款非经营性往来及其附属企业
新疆中电驿海信息科技有限公司子公司其他应收款1171.21491.77-175.261487.72资金调拨款及代收代付款非经营性往来
海康威视数字技术(上海)有限公司子公司其他应收款1309.1923932.14-23976.711264.62资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康智能科技有限公司子公司其他应收款463.3814711.27-13981.841192.81资金调拨款及代收代付款非经营性往来
成都海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款225.7415477.38-14641.001062.12资金调拨款及代收代付款非经营性往来
济南海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款11.6112801.91-11805.301008.22资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision UK Limited 子公司 其他应收款 82.59 1039.73 - 166.03 956.29 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
Hikvision International Co. Limited 子公司 其他应收款 29.25 966.15 - 104.22 891.18 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
郑州海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款595.2717456.81-17170.24881.84资金调拨款及代收代付款非经营性往来
南京海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款776.7218074.32-18001.42849.62资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州微影软件有限公司子公司其他应收款494.464622.39-4286.28830.57资金调拨款及代收代付款非经营性往来
-2-杭州海康威视数字技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2021年年末
往来方与上市公司上市公司核算的2021年年初2021年度往来累计发生2021年度往来2021年度偿还其他关联资金往来资金往来方名称往来资金往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额余额
合肥海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款571.2414574.40-14446.71698.93资金调拨款及代收代付款非经营性往来
上海高德威智能交通系统有限公司子公司其他应收款549.6514286.21-14176.72659.14资金调拨款及代收代付款非经营性往来
福州海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款616.7610716.64-10722.22611.18资金调拨款及代收代付款非经营性往来
西安海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款412.2312036.11-11856.55591.79资金调拨款及代收代付款非经营性往来
石家庄海康威视科技有限公司子公司其他应收款-6739.26-6172.40566.86资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州匡信科技有限公司子公司其他应收款249.66303.83-1.40552.09资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州睿影科技有限公司子公司其他应收款142.342403.75-2039.93506.16资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视电子有限公司子公司其他应收款331.35910821.88-910763.20390.03资金调拨款及代收代付款非经营性往来
南昌海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款324.5016418.77-16356.11387.16资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康智城投资发展有限公司子公司其他应收款682.14906.804.731240.02353.65资金调拨款及代收代付款非经营性往来
HIKVISION SPAIN SL 子公司 其他应收款 - 346.57 - - 346.57 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
PYRONIX LTD 子公司 其他应收款 - 337.15 - - 337.15 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
HDT International Limited 子公司 其他应收款 254.57 7036.28 - 7042.10 248.75 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
Hikvision Canada Inc 子公司 其他应收款 - 208.7 - - 208.70 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司子公司其他应收款80.872678.20-2550.93208.14资金调拨款及代收代付款非经营性往来
天津海康威视信息技术有限公司子公司其他应收款204.553731.10-3727.69207.96资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康慧影科技有限公司子公司其他应收款175.651525.42-1523.00178.07资金调拨款及代收代付款非经营性往来上市公司的子公司
重庆海康威视科技有限公司子公司其他应收款90.54652267.84-652209.58148.80资金调拨款及代收代付款非经营性往来及其附属企业
杭州海康微影传感科技有限公司子公司其他应收款113.94738.09-718.06133.97资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州微影智能科技有限公司子公司其他应收款5.15465.75-347.41123.49资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州海康威视通讯技术有限公司子公司其他应收款41.751109.79-1058.7392.81资金调拨款及代收代付款非经营性往来
昆明海康威视数字技术有限公司子公司其他应收款59.681287.12-1266.7280.08资金调拨款及代收代付款非经营性往来
岱山海莱云智科技有限公司子公司其他应收款-72.56--72.56资金调拨款及代收代付款非经营性往来
杭州富阳海康保泰安防技术服务有限公司子公司其他应收款4.2287.01-18.9972.24资金调拨款及代收代付款非经营性往来
墨玉海视电子技术有限公司子公司其他应收款62.356.68-10.9658.07资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision South Africa (Pty) Ltd. 子公司 其他应收款 50.63 - - - 50.63 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
浙江海康威视消防技术有限公司子公司其他应收款13.38478.46-452.5739.27资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision Mexico S.A.de C.V. 子公司 其他应收款 39.84 - - 0.92 38.92 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
皮山海视永安电子技术有限公司子公司其他应收款30.00---30.00资金调拨款及代收代付款非经营性往来
河南华安保全智能发展有限公司子公司其他应收款12.2316.08--28.31资金调拨款及代收代付款非经营性往来
安徽海康威视城市运营服务有限公司子公司其他应收款65.57205.97-243.5228.02资金调拨款及代收代付款非经营性往来
浙江海康城市服务有限公司子公司其他应收款3.1266.6-49.8519.87资金调拨款及代收代付款非经营性往来
乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司子公司其他应收款23.278.17-11.9019.54资金调拨款及代收代付款非经营性往来
海康威视西安雪亮工程项目管理有限公司子公司其他应收款-11.40-011.40资金调拨款及代收代付款非经营性往来
河南海康华安保全电子有限公司子公司其他应收款-12.38-2.0610.32资金调拨款及代收代付款非经营性往来
-3-杭州海康威视数字技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2021年年末
往来方与上市公司上市公司核算的2021年年初2021年度往来累计发生2021年度往来2021年度偿还其他关联资金往来资金往来方名称往来资金往来形成原因往来性质
的关联关系会计科目往来资金余额金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额余额
贵州海康交通大数据有限公司子公司其他应收款2.643.84--6.48资金调拨款及代收代付款非经营性往来
HIKVISION JAPAN K.K. 子公司 其他应收款 1.68 - - 0.21 1.47 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
武汉海康威视消防技术有限公司子公司其他应收款0.200.06--0.26资金调拨款及代收代付款非经营性往来
Hikvision Peru Closed Stock Company 子公司 其他应收款 4.55 - - 4.55 - 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司子公司其他应收款2.562.56-5.12-资金调拨款及代收代付款非经营性往来上市公司的子公司
汉军智能系统(上海)有限公司子公司其他应收款-4.49-4.49-资金调拨款及代收代付款非经营性往来及其附属企业
LIMITED LIABILITY COMPANY 子公司 其他应收款 - 165.34 - 165.34 - 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
HIKVISION KENYA (PTY) LTD 子公司 其他应收款 - 0.57 - 0.57 - 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州萤石网络股份有限公司子公司其他应收款-159.59-159.59-代收代付款非经营性往来
杭州萤石软件有限公司子公司其他应收款-29.53-29.53-代收代付款非经营性往来
杭州萤石科技有限公司子公司其他应收款-0.06-0.06-代收代付款非经营性往来
小计45447.419616670.06423.349526029.10136511.71
关联自然人不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来其他关联方及其附属
不适用不适用不适用-----不适用非经营性往来企业
总计530549.8010165807.728423.5310030501.01674280.04
注：本表系按照上市公司信息披露标准化报送系统中“上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”的填表说明编制。
(此页为签署页，以下无正文)公司法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人