古越龙山:古越龙山2021年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600059证券简称：古越龙山公告编号：临2022-004
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关
格式指引的要求，现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2131号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票103018248股，发行价为每股人民币9.31元，共计募集资金95909.99万元，坐扣承销和保荐费用667.28万元后的募集资金为95242.71万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元后，公司本次募集资金净额为
94960.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕159号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 94960.51
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
1项目序号金额
项目投入 C1 29308.61本期发生额
利息收入净额 C2 725.56
项目投入 D1=B1+C1 29308.61截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 725.56
应结余募集资金 E=A-D1+D2 66377.46
实际结余募集资金 F 66490.66
差异 G=E-F -113.20[注]
[注]除坐扣的承销和保荐费用外，公司与发行权益性证券直接相关的新增外部费用282.20万元，其中从募集资金专户支付169.00万元，其余113.20万元公司已以自有资金支付
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2021年4月19日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、中国农业银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
2金额单位：人民币元
开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份黄酒产业园项目（一
1211012029200297239322618710.11有限公司绍兴分行期）工程中国农业银行股份黄酒产业园项目（一
19-500101040026859342287842.67有限公司绍兴分行期）工程
合计664906552.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
3附件募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额94960.51本年度投入募集资金总额29308.61变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额29308.61变更用途的募集资金总额比例截至期是否已截至期末累计本年是否项目可行截至期末承截至期末末投入项目达到承诺投资变更项募集资金承调整后本年度投入金额与承诺度实达到性是否发
诺投入金额累计投入金额进度（%）预定可使用状态日项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额现的预计生重大变
(1)(2)(4)＝期分变更）(3)＝(2)-(1)效益效益化
(2)/(1)黄酒产业尚处园项目不适
否94960.5194960.5194960.5129308.6129308.61-65651.9030.862022年12月31日于建否
（一期）用设期工程
合计－94960.5194960.5194960.5129308.6129308.61-65651.90－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）项目按计划，目前尚处于建设期项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况公司项目先期投入未予置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
4三、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见我们认为，古越龙山公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了古越龙山公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
四、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：古越龙山2021年度募集资金存
放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及
公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
五、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
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