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深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
深圳市天威视讯股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管
人员)邓海峰声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2021年,国内疫情局部有所反复,消费增长略显乏力,行业景气持续低迷,
公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”战略定位,以再造新动能为核心,聚焦深圳智慧城市建设,努力保持有线业务基本稳定,稳步推进新基建业务,逐步落实公司战略转型。公司2022年计划实现营业收入140800.00万元,较2021年营业收入177947.90万元减少37147.90万元,减幅20.88%;实现利润总额10299.00万元,较2021年利润总额14110.63万元减少3811.63万元,减幅27.01%;实现净利润10274.00万元,较2021年净利润14085.32万元减少3811.32万元,减幅27.06%;实现归属于母公司所有者的净利润10419.00万元,较2021年归属于母公司所有者的净利润14203.34万元减少3784.34万元,减幅26.64%。(上述经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,2022年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性)
1、风险一:有线电视用户持续流失
2深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
面对有线电视行业总体下行趋势以及受到新媒体和 IPTV 等竞争对手挤压的局面,公司数字电视用户持续流失,有线电视业务营收和利润下滑的压力不断加大;宽带业务受国家“提速降费”政策及市场竞争加剧影响,业务成本较高、市场占有率提升较为缓慢。
应对措施:以稳存量、促增长为目标,以补短板、智能化为工作方向。充分把握中国广电即将192放号的重大机遇,实现广播电视网和通信网优势互补联合覆盖,实施“以移带固、以固促移”的市场策略,适时推出“移动通信+有线电视+宽带光纤+视听内容”富有广电特色的融合产品;针对宽带运营商市场竞争
激烈的现状,找准客户群体,发挥差异化竞争优势,提升宽带服务品质,实现用户体量稳定增长。
2、风险二:业务转型面临的不确定性
为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展,公司努力往政企和数据中心等新业务方向转型,但在转型过程中,公司新业务培育和拓展还需要较长时间内的资金、人才、技术等资源投入,同样面临较大的挑战。
应对措施:公司全力以赴加大新基建力度和效率,整合资源打造新业务板块运营主体,确保数据中心(IDC)业务为代表的新业务达到支撑公司新业务转型的目标。
3、风险三:基础设施系统支撑能力不足
基础设施能力平台还存在短板,超高清、VR/AR 等高新视频业务对公司网络承载能力提出了更高的要求。
应对措施:公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级,持续提
3深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
升主营业务支撑能力和服务品质。
4、风险四:前沿技术人才储备不足
广电 5G、云计算、IDC 等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求,在公司业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。
应对措施:加快创新型人才队伍建设,做好复合型人才、“专能多才”型人才的培育,积极吸引及储备网络通信、数据应用、信息安全、产品开发、产品运营等领域的专业人才。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以802559160为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
4深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................9
第三节管理层讨论与分析..........................................13
第四节公司治理..............................................35
第五节环境和社会责任...........................................56
第六节重要事项..............................................57
第七节股份变动及股东情况.........................................84
第八节优先股相关情况...........................................90
第九节债券相关情况............................................91
第十节财务报告..............................................92
5深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件的原件备置于公司证券投资部、深圳证券交易所。
6深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
"公司"、"本公司"或"天威视讯"指深圳市天威视讯股份有限公司深圳广电集团指深圳广播电影电视集团财政部指中华人民共和国财政部中国证监会指中国证券监督管理委员会中宣部指中共中央宣传部国家广电总局指国家广播电影电视总局宝安区国资局指深圳市宝安区国有资产监督管理局龙岗区国资局指深圳市龙岗区国有资产监督管理局龙岗融媒集团指深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司
"天宝网络"或"天宝公司"指深圳市天宝广播电视网络有限公司
"天隆网络"或"天隆公司"指深圳市天隆广播电视网络有限公司
"宜和股份"、"宜和购物"或"宜和公司"指深圳宜和股份有限公司天威广告指深圳市天威广告有限公司迪威特公司指深圳市迪威特文化科技有限公司天威网络工程公司指深圳市天威网络工程有限公司中广电传媒指中广电传媒有限公司天威数据指深圳市天威数据网络股份有限公司福田分公司指深圳市天威视讯股份有限公司福田分公司罗湖分公司指深圳市天威视讯股份有限公司罗湖分公司南山分公司指深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司光明分公司指深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司深视传媒指深圳市深视传媒有限公司广视后勤指深圳市广视后勤物业管理有限公司广视餐饮指深圳市广视餐饮有限公司天和信息指深圳市天和信息服务有限公司文产公司指深圳广播电影电视文化产业有限公司广信传媒指深圳广信网络传媒有限公司东部传媒指深圳市东部传媒股份有限公司
7深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
西部传媒指深圳市西部传媒股份有限公司
文产会展公司指深圳市文化产业(国际)会展有限公司长泰传媒指深圳市长泰传媒有限公司异瀚数码指上海异瀚数码科技有限公司
"威视信息"或"深汕威视"指深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司嘉影院线指嘉影电视院线控股有限公司深汕广电指深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司华夏城视指华夏城视网络电视股份有限公司天和基金指深圳前海天和文化产业基金管理有限公司龙媒影视指深圳龙媒影视文化传播有限公司环球财经指深圳市环球财经传媒有限责任公司美百年指深圳市美百年商业管理有限公司
美德晟指美德晟商业地产(深圳)有限公司广电影视指深圳广电影视股份有限公司天之孚指深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司上海有孚指上海有孚网络股份有限公司中国广电指中国广播电视网络有限公司宜和乐游指深圳市宜和乐游国际旅行社有限责任公司宜和商贸指深圳市宜和购物商贸有限公司广电股份指中国广电网络股份有限公司深圳智城指深圳市智慧城市通信有限公司智城天威指深圳市智城天威通信有限公司威弘信息指深圳市威弘信息科技有限公司威嵩信息指深圳市威嵩信息科技有限公司威衡信息指深圳市威衡信息科技有限公司
"威睿信息"或"深汕威睿"指深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司深广洲明指深圳市深广洲明科技股份有限公司歌华有线指北京歌华有线电视网络股份有限公司电广传媒指湖南电广传媒股份有限公司
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称天威视讯股票代码002238股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳市天威视讯股份有限公司公司的中文简称天威视讯
公司的外文名称(如有) SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO. LTD
公司的外文名称缩写(如有) TOPWAY公司的法定代表人郑鼎文注册地址深圳市福田区彩田路6001号注册地址的邮政编码518036公司注册地址历史变更情况无办公地址深圳市福田区彩田路6001号办公地址的邮政编码518036
公司网址 http://www.topway.com.cn
电子信箱 do@topway.cn
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名林杨刘刚联系地址深圳市福田区彩田路6001号深圳市福田区彩田路6001号
电话0755-830677770755-83066888-3002
传真0755-830677770755-83067777
电子信箱 linyang@topway.cn 397287872@qq.com
三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所
中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点深圳证券交易所、公司证券投资部
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四、注册变更情况
组织机构代码 9144030019235964X8公司上市以来主营业务的变化情况(如无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)无变更
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名李建军、王蓉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入(元)1779478954.561743948619.702.04%1698613796.85归属于上市公司股东的净利润
142033351.68182129880.37-22.02%188372043.78
(元)归属于上市公司股东的扣除非经
101058665.86131362954.42-23.07%132363567.77
常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
435559129.49499574397.38-12.81%452633477.02
(元)
基本每股收益(元/股)0.180.23-21.74%0.23
稀释每股收益(元/股)0.180.23-21.74%0.23
加权平均净资产收益率6.33%7.50%-1.17%6.96%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
总资产(元)3710256123.333895933444.14-4.77%3823730265.20归属于上市公司股东的净资产
2273807854.752212030419.072.79%2649217586.72
(元)
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
10深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入365306979.69534359613.48307029609.17572782752.22
归属于上市公司股东的净利润23793481.7654019301.4914058073.4650162494.97归属于上市公司股东的扣除非经
19320112.7046356285.07-699027.0536081295.14
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-32825788.06152214826.67119449968.21196720122.67
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减-395470.78173498.3524615.49值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
22950551.1628424037.1917564000.35
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保
3648528.3223811080.6325361566.61
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5388154.021926255.9516819994.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目11416411.71470695.33216649.43
减:所得税影响额352026.98640172.14349042.71
少数股东权益影响额(税后)1681461.633398469.363629307.70
合计40974685.8250766925.9556008476.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减11042884.64元、代扣个人所得税手续费返还373527.07元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
(一)公司所处行业基本情况
1、市场竞争激烈,有线电视用户持续流失
根据国家统计局公示的2021年国民经济和社会发展统计公报,截至2021年年末全国有线电视实际用户2.01亿户,其中有线数字电视实际用户1.95亿户。全国有线电视用户持续流失,有线电视在中国家庭电视收视市场的份额不断降低。
2、面临新时代发展机遇,行业加快转型升级进程
新的机遇来自国家新时代发展,即新时代中国特色社会主义现代化建设:一是国家对主流价值内容表达的支持和要求;
二是培养了一批对正能量节目保持热情和需求的观众;三是要实现精神生活的共同富裕,满足人们多样化的需求,对公共服务的要求提高了。这些都为广电行业发展提供了新机遇,整个行业在加快推进网络化、数字化、移动化、智能化进程,以重点工程为抓手,完成广电行业转型升级进程。
3、5G发展进入加速期,广电5G落地成为行业焦点
《2022年移动经济》报告称,到2022年底,全球5G连接数量将超过10亿。报告还预测,到2025年底,全球5G连接数量将达到20亿,5G连接占移动连接总量的五分之一左右,全球超过五分之二的人将生活在5G网络覆盖范围内。
全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展在中宣部、国家广电总局等部门的领导下逐步落地,广电5G以共建共享模式顺利起步,“全国一网”统一运营管理格局加速构建;各地区陆续开展5G核心网络建设,“192”放号成为2022年广电5G领域最引人关注的热点。
4、电视购物行业开始向“全媒体电商化”转型。
根据国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》的目标,电子商务的交易规模要从2020年的37.21万亿增长至2025年的46万亿,推动电子商务全方位、全链条赋能传统产业数字化转型,各地方出台多项政策,促进包括电视购物在内的线上交易的发展。居民消费水平不断提高,下游行业交易规模增长,大数据、5G、云计算、人工智能技术等新型信息的应用,为电视购物行业提供充足的发展动力,电视购物行业维持稳定向上发展的趋势。同时,电视购物行业多数企业以区域化经营为主,商品结构优化及营销体系本地化仍在完善,供应链稳定性和服务质量标准化更是长期的痛点,为了解决这些问题,一些电视购物企业开始把互联网作为营销渠道的补充手段,用科技赋能运营效率,进行行业资源整合,电视购物商业模式开始向“全媒体电商化”转型。
(以上行业资料来自中广互联、中国电视购物行业分析报告等)
(二)公司所处的行业地位
公司是深圳地区主流电视服务提供商,网络覆盖用户规模已达300万户以上,公司数字电视市场占有率处于第一,宽带接入业务居于市场前列。在有线行业,公司一直保持着较强的技术研发、应用能力和服务水平,盈利能力也处于较高水平。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务开展情况
1、有线电视业务
受疫情反复与用户收视习惯转变的影响,公司有线数字电视用户数较上年有所降低。截止报告期末,公司拥有的有线数字电视用户终端数为147.45万个,较2020年减少13.04万个,减幅为8.12%,较上年有所减缓。报告期内公司组织落实全渠道保留存、促新增,大力开展增值产品订购与营销推广,持续推动终端升级换代,4K智能终端占比提升至68%,夯实了增值业务营销基础;丰富产品内容与应用引入,持续推动内容资源整合,联合头部互联网视频提供商推出融合套餐,积极引入TVB高清频道、央视奥林匹克高清频道等优质差异化直播内容,上线QQ音乐、西瓜视频等应用,对标互联网电视和IPTV等竞品,不断巩固人无我有,人有我精的竞争优势;提升用户体验,推动新品开发,推出点播直播化产品“天天连播”,上线全
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新UI3.0瀑布流电视界面,完成portal版面的全新布局,实现IP和4K机顶盒业务逻辑的一致性;开展“千人千面”个性化推荐试点运营,提升用户收视体验;启动智家管理平台建设,推出家庭智能组网业务,引入智能语音音箱等电子消费产品,丰富了终端业务形态和网络使用体验,拓宽了服务范围与领域。
2、政企业务
报告期内,政企业务全年实现收入3.09亿元,同比增长23%,其中标准产品和楼宇覆盖工程收入1.67亿元,同比增长8.31%,项目类业务收入1.42亿元,同比增长73%,业务收入结构得到进一步优化。
公司以“服务+平台”打造自有平台产品,实现政企业务垂直类领域突破,在党政、教育、政民等领域形成平台化业务体系,其中“党群云”成为党群官方平台;“E客优学”成为福田区属教育应用平台;湾区防疫酒店项目通过打造“免接触远程运维”个性方案,形成差异化优势。多项政府工程的交付质量及服务名列前茅,占道施工项目在运营商中承接率大幅领先,智慧工地项目在线率长期排名第一,视频门禁等多个项目被甲方立为标杆,逐渐形成了天威服务最优的品牌符号。抓占位、拓渠道,全方面拓宽与政府的合作,已与市博物馆协会、市生态环境局、会展中心建立战略合作关系;文体局应急广播、城管局垃圾分类项目已成功落地试点项目,为下一步大规模应用奠定基础,有效实现了领域占位。合作伙伴质量与数量不断优化,全年新增200多家政企合作伙伴,同时启动合作资源挖潜,进一步提高了政企业务的开拓能力。
3、有线宽带业务
报告期内公司持续深挖同轴网能力极限,提升光网覆盖区域业务渗透。持续开展光纤大带宽及宽带产品的升级推广,调整“带宽结构”,提升百兆及以上占比,全区域主力带宽升级至200M,收入和用户数实现稳步提升。截止报告期末,有线宽带缴费用户数为63.88万户,较2020年增加1.18万户,增幅为1.88%。
4、数据中心和5G业务
进一步明确IDC、云和大数据新业务的发展方向,积极开展MEC边缘云业务调研和技术研究,完成项目立项;公司私有云平台全面投入使用,新建系统优先上云,实现了机房空间、动力资源的集约化利用,提升了公司业务快速部署能力;加快推动深汕威视数据中心一期、清湖云中心机房等项目建设,机柜总数约3000个,加强和市工信局、发改委沟通,力争深圳市内、深汕大数据产业园二期和三期能评方案的批复;加快以“5G+智慧养老”为代表的5G+应用探索和商业落地;“基于5G的自由视角交互直播视频系统”等一系列5G应用项目获得国家省市荣誉奖项。
5、节目传输与视频购物业务
报告期内,公司节目传输业务平稳发展;积极推动宜和电视购物由传统电视购物向平台化直播电商和社群电商转型。
(二)主要经营模式
1、采购模式
物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、影视剧集、教育、游戏等,与供应商主要采用版权一次性买断、按运营分成两种模式。
2、服务及销售模式
公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月或者包年收费,主要销售渠道包括营业厅销售、社区推广、上门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。
数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售,按终端按月收费或单产品一次性收费,主要销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。
政企项目聚焦智慧政务、党教云、线上教育、智慧交通等垂直行业,助力政府治理能力和服务水平的提升,助力企业实现数字化、信息化转型。项目主要通过招投标程序由公司为中标项目提供开发、建设及运维服务。
视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客户销售。
3、盈利模式
有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费,此外还有网络覆盖工程收入、节目传输费收入、设备安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接入费用。
政企项目的盈利模式为通过项目化服务,向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。
其他收入:按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入,视频购物收入和工程项目收入等。
4、质量控制模式
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为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性,公司引入并通过了ISO9000、ISO14000、ISO20000、ISO27000、ISO45000五套质量管理体系认证。公司制定了124项公司程序文件及286项作业指导书,确保公司产品服务有效满足客户需求。
三、核心竞争力分析
1、客户资源优势
公司有线电视和宽带网络覆盖深圳各辖区,具备较高的到户率和通达率。作为深圳唯一一家宣传文化系统的上市企业,公司是政府的重要宣传抓手,是国有传媒市场化运营的代表。公司聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型,与深圳市、区政府部门以及企事业单位的合作项目接连落地,主营业务结构和客户资源结构进一步优化。
2、技术能力优势
公司通过了国家高新技术企业认证,在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司全力推进FTTH光网建设,基本实现光网全覆盖,拥有覆盖全区域的、较强多业务承载能力的IP城域网。
3、运营与服务能力优势
公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平。公司始终坚持客户导向,致力于向客户提供优质的产品和服务。
针对不同年龄段用户差异化的需求,精准定制产品与服务内容,及时响应用户需求。
4、跨界和区位优势
互联网产业和文化产业都是发展空间巨大的产业,公司既是国家高新技术企业,也是全国文化体制改革优秀企业,兼具互联网和文化传媒属性,同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳,双区驱动为公司“融合发展,转型升级”提供了非常独特的先天优势。
四、主营业务分析
1、概述报告期内,国内疫情局部有所反复,消费增长略显乏力,行业景气持续低迷,公司坚定“领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”战略定位,以再造新动能为核心,聚焦深圳智慧城市建设,努力保持有线业务基本稳定,稳步推进新基建业务,逐步落实公司战略转型。截止2021年12月31日,公司拥有的有线数字电视用户终端数为147.45万个,较2020年减少13.04万个;
高清交互电视用户终端数为108.58万个,较2020年减少2.81万个;付费频道用户终端数为9.33万个,较2020年减少1.22万个;
有线宽带缴费用户数为63.88万户,较2020年增加1.18万户。
报告期内,公司实现营业收入177947.90万元,较上年度174394.86万元增加3553.04万元,增幅2.04%;实现营业利润
13620.51万元,较上年度17897.41万元减少4276.90万元,减幅23.90%;实现利润总额14110.63万元,较上年度18098.96万
元减少3988.33万元,减幅22.04%;实现归属于上市公司股东的净利润14203.34万元,较上年度18212.99万元减少4009.65万元,减幅22.02%。营业收入同比上升的主要原因:公司大力拓展工程类项目,本年根据工程合同和完工情况确认“三线下地项目”的工程收入增加较大。利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因:受数字电视用户流失影响,基本收视费收入、增值业务收入减少导致利润下降,而有线电视工程项目类业务毛利低于基础收视和增值业务,收入增长贡献的利润无法完全弥补用户流失造成的利润缺口。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
15深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
营业收入合计1779478954.56100%1743948619.70100%2.04%分行业
有线电视行业1559399750.4087.63%1537416633.0188.16%1.43%
电视购物行业154333351.378.67%145831831.268.36%5.83%
其他65745852.793.69%60700155.433.48%8.31%分产品
有线电视服务1559399750.4087.63%1537416633.0188.16%1.43%
电视购物154333351.378.67%145831831.268.36%5.83%
其他65745852.793.69%60700155.433.48%8.31%分地区
华南地区1779478954.56100.00%1743948619.70100.00%2.04%分销售模式
直销1644533732.5792.42%1599303728.1591.71%2.83%
代销134945221.997.58%144644891.558.29%-6.71%
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
单位:元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业
有线电视行业1559399750.401105800775.5929.09%1.43%8.76%-4.78%分产品
有线电视服务1559399750.401105800775.5929.09%1.43%8.76%-4.78%分地区
华南地区1779478954.561238012975.3830.43%2.04%8.21%-3.97%分销售模式
直销1644533732.571141825580.0730.57%2.83%9.43%-4.19%
代销134945221.9996187395.3128.72%-6.71%-4.40%-1.72%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
16深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成行业和产品分类
单位:元
2021年2020年
行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
有线电视行业折旧152869258.5612.35%145376965.4212.71%-0.36%
电视购物行业商品销售成本115488060.409.33%102213604.228.93%0.39%
单位:元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
有线电视折旧152869258.5612.35%145376965.4212.71%-0.36%
电视购物商品销售成本115488060.409.33%102213604.228.93%0.39%说明无
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)259354169.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
5.04%
例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1深圳广播电影电视集团89762944.575.04%
2深圳市宝安区石岩街道办事处49235935.272.77%
17深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
3深圳市宝安信息管道管理有限公司45151270.062.54%
4美德晟商业地产(深圳)有限公司38424759.062.16%
5中国联合网络通信有限公司深圳市分公司36779260.732.07%
合计--259354169.6914.57%主要客户其他情况说明
√适用□不适用
深圳广播电影电视集团系公司控股股东和实际控制人,与公司存在关联关系。除深圳广电集团外,其余前5大客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)256461733.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例24.22%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1广东南方通信建设有限公司72196081.926.82%
2深圳市丰光通信工程有限公司48648397.354.59%
3中国联合网络通信有限公司47641509.434.50%
4深圳市海川达通信工程有限公司44993215.344.25%
5深圳创维数字技术有限公司42982529.354.06%
合计--256461733.3924.22%主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
前5名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。
3、费用
单位:元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用101662881.56110835042.09-8.28%
管理费用246246880.77267674300.74-8.01%
财务费用-18776550.74-13182142.90-42.44%主要是利息收入增加
研发费用82821065.1978053367.046.11%
18深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
支持公司在 5G 行业垂直应项目计划对全市进行 目前已完成《MEC 根据业务需求,规划建设相用、云游戏、AR/VR、边缘MEC 边缘云的整体规 边缘云业务规划》的 匹配的 MEC 节点,同步构建CDN、视频直播、自动驾驶划,按统一规划、分步 初稿编制。MEC 资 各级机房节点互联互通的连MEC 建设项目 (车路协同)等新兴领域上
实施的原则实施建设, 源管理平台已进入 接网络。配套建设 MEC 资源的业务拓展,满足用户对架建成覆盖全市行政区域 系统研发和部署阶 可视化管理平台,提升 MEC构、时延、带宽和算力等要
的 MEC 边缘云网络。 段。 及其 DCI 资源管理效率。
求。
建设天威智慧家庭平台,构实践智慧广电应用,积完成项目调研,制定丰富公司产品与服务内容,建天威智慧家庭生态圈,丰极探索开展智能家居业项目业务策划方案推动公司服务转型,建立天智慧家庭平台开发富智慧家庭场景化、智慧化务,与既有业务相结合,和建设技术方案,以威智能家庭服务生态圈,并与生态建设项目应用,如智慧看家、物联监拓展智慧家庭、智慧社及立项审批。现已启在开展过程中形成新的业务测、家庭云存、家庭健康等区应用与服务。动平台开发建设。模式。
产品和服务。
项目通过混合云平台的容器
搭建一个集实时在线、以该项目作为开端,公司未服务、微服务、AI 服务和大
覆盖全面、智能分析于来将打造基于垂直行业需求
数据服务,提供党建内容库一体的综合性党群服务 的信创云平台,开展 IAAS、部署、大数据辅助决策和智平台。用数据辅助决策, PAAS、SAAS 以及 DAAS 等已完成项目一期:手 能预警、基于 AI 的党员画像
用智能进行预测预警,多层面的云计算业务,着力机端云课堂改版、15和推荐模型、组织生活方式
基于混合云的智慧在数字空间助力党群工于政府、金融、医疗、教育
个党群服务中心的云端化、开放的微应用发布
党群服务平台作的智慧化应用、智慧等垂直领域的市场拓展,以电视端云上党群的平台等创新功能。项目拟提化服务和智慧化管理;云安全的体系化产品为切入正式上线。高基层党建工作效率,提升全面提高组织工作效点,逐步搭建一体化的云平党群治理能力,开启智慧广率,不断提升党群中心台底座,为客户的数字化转电新模式,推动媒体融合向服务质量和科学化水型赋能,为公司增值业务提基层延伸,推动广播电视智平。供新的营收增长点。
慧融媒体建设向纵深发展。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量(人)394405-2.72%
研发人员数量占比18.60%18.32%0.28%
研发人员学历结构——————本科253265硕士3130
研发人员年龄构成——————
30岁以下11692
30~40岁185186
19深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额(元)82821065.1978053367.046.11%
研发投入占营业收入比例4.65%4.48%0.17%
研发投入资本化的金额(元)0.000.00资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计1816562239.531915583429.14-5.17%
经营活动现金流出小计1381003110.041416009031.76-2.47%经营活动产生的现金流量净
435559129.49499574397.38-12.81%
额
投资活动现金流入小计438279081.321287488394.99-65.96%
投资活动现金流出小计735797581.361321870458.87-44.34%投资活动产生的现金流量净
-297518500.04-34382063.88-765.33%额
筹资活动现金流入小计300000000.00-100.00%
筹资活动现金流出小计418685420.37626017533.34-33.12%筹资活动产生的现金流量净
-418685420.37-326017533.34-28.42%额
现金及现金等价物净增加额-280662619.06139114799.48-301.75%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、投资活动产生的现金流量净额减少765.33%,主要是本年结构性存款减少,支付工程款增加;
2、筹资活动产生的现金流量净额减少28.42%,主要是本年偿还了银行借款;
3、现金及现金等价物净增加额净减少301.75%,主要是本年偿还了银行借款。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
20深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要是结构性存款业务利
投资收益-8030796.30-5.69%息收益及长期股权投资权否益法核算其他非流动金融资产的公
公允价值变动损益1022490.470.72%否允价值变动产生的收益主要是计提的合同资产减
资产减值7154401.805.07%否值准备
营业外收入6381529.804.52%主要是收到拆迁补偿款等否
营业外支出1480338.871.05%否主要是确认的政府补助收
其他收益34342962.8724.34%否益主要是计提的应收账款其
信用减值损失5831095.584.13%否他应收款减值准备
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2021年末2021年初
占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例
871519469.01072301722.
货币资金23.49%26.91%-3.42%主要是偿还了银行借款
336
135262764.6
应收账款3.65%92557098.262.32%1.33%
186062258.2
合同资产5.01%146903247.563.69%1.32%
存货40338592.801.09%61357899.961.54%-0.45%
231233004.1
投资性房地产6.23%188271710.744.72%1.51%
6
132722091.9
长期股权投资3.58%143378926.103.60%-0.02%
5
固定资产1023821727.27.59%1011953696.25.39%2.20%
21深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
1365
140169663.8
在建工程3.78%205639734.065.16%-1.38%
5
使用权资产62729308.721.69%81299982.062.23%-0.54%
短期借款200246666.665.03%-5.03%偿还了银行借款
401279278.0
合同负债10.82%430986685.8010.82%0.00%
6
租赁负债38003566.221.02%54001022.321.54%-0.52%境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
1.交易性金融
150543900.0-42405190109161200
资产(不含衍1022490.47
0.47.00生金融资产)
2.衍生金融资466000000.466000000.50000000.
50000000.00
产000000
4.其他权益工200000000.0200000000
具投资0.00
金融资产小400543900.0-42405190359161200
1022490.47
计0.47.00
400543900.0466000000.466000000.-42405190359161200
上述合计1022490.47
00000.47.00
金融负债0.000.00其他变动的内容
2021年4月,公司收到深圳前海天和文化产业投资中心(有限合伙)收益分配款42405190.47元。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至本报告期末,货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为89084888.10元,其中16084888.10元为保函、履约保证金,
73000000.00元为结构性存款赎回暂时冻结资金。
22深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
205287012.90301352619.45-31.88%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位:元是否截止报未达到为固投资项截至报告期末告期末计划进披露日项目投资本报告期投资金项目进预计披露索引定资目涉及累计实际投入累计实度和预期(如名称方式入金额来源度收益(如有)产投行业金额现的收计收益有)资益的原因公司在巨潮资讯网
(www.cni深汕 nfo.com)特别披露的
2015年
合作广播电自有2015-065
自建是2713231.6840492434.2498.00%未完工10月27区数视资金号《关于参日据中与竞拍土心地使用权及设立全资子公司的公告》公司在巨合作潮资讯网
建设"
(www.cni深圳
nfo.com.cn市有2010年自有已投入)披露的
线电自建是写字楼16859806.9978584807.91100.00%03月29资金使用2010-017视枢日号《关于合纽大
作建设"深
厦"项圳市有线目电视枢纽
23深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
大厦"关联交易的公告》
合计------19573038.67119077242.15----0.000.00------
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用√不适用
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元公司公司主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润名称类型
深圳一般经营项目是:广播电视
子公100000000.755139642.322264095.527819498.73128898.474074077.0
市天网络建设、广播电视传输业司0076097006宝广务;从事广告业务(法律法
24深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
播电规、国务院规定另行办理广
视网告经营审批的,需取得许可络有后方可经营);国内商业、物限公资供销业(不含专营、专控、司专卖商品);信息咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);物业管理租赁。许可经营项目是:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务,增值电信业务。
深圳广播电视网络建设、广播电
市天视传输业务;从事广告业务,隆广信息咨询、物业管理、自有播电子公物业租赁,国内贸易(不含100000000.373947005.193425665.231564989.49529027.549443104.7视网司专营、专控、专卖商品),经0062976206络有营进出口业务,因特网信息限公服务,第一类增值电信业务,
司第二类增值电信业务。
深圳市天有线广播电视网络及其他通威网讯网络工程施工及相关的技
子公30000000.056397503.340593252.342655937.3络工术服务。(不含国家法律、行5280464.675113453.02司0398
程有政法规、国务院决定规定需限公报经审批的项目)司深圳市深
汕特广播电视信号传输、音视频
别合和数据信息内容服务,数据作区子公中心的建设、管理和运营。15000000.070715292.6
6421468.820.00-871450.17-871450.17威视司(依法须经批准的项目,经03信息相关部门批准后方可开展经科技营活动)有限公司
深圳电影、电视剧、影视广告、
市天综艺、专题、动画故事片的
子公22857975.513088762.3
威广制作、摄影、复制和发行;8000000.007310293.26879711.571044856.01司08告有从事广告业务;自有房屋租
限公赁;文化活动策划、企业形
25深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
司象策划、会展会务策划、展
览展示策划、市场营销策划、
品牌策划、公关活动策划;
经济信息咨询;投资咨询;
平面设计;电子竞技赛事活动策划;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
一般经营项目是:数字技术
产品的研发、销售、技术服务;计算机软、硬件产品的
研发、销售、技术服务;智
慧城市、智能交通、智慧医
疗、智慧教育、大数据、物
联网领域相关产品的研发、
深圳销售、技术服务;信息系统
市迪设计、集成、运行维护;有
威特线广播电视网络、通讯网络、
子公30000000.054797718.037741520.628808572.6
文化物联网、数据中心的规划设4157504.874091892.48司0841
科技计、建设、技术服务;卫星有限电视专用接收设施的安装施
公司工、调试维修以及相关信息咨询服务(凭卫星地面接收设施安装服务许可证经营);
经营国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);文化项目投资(具体项目另行申报),文化活动策划;经营广告业务。
深圳市天数据信息传输服务;数据信威数
息网络技术开发;国内商业、
据网子公15000000.018353472.817548958.8物资供销业(不含专营、专12611.17-80441.71络股司024控、专卖商品);因特网接入份有服务业务;因特网信息服务。
限公司
深圳一般经营项目是:计算机技
市深术服务与咨询:广播电视器
子公30000000.033990401.316614892.7-3635248.7-3635248.7
汕特材设备及其他通信行业器材8121218.89司01922别合设备产品的销售及销售代理
作区(不含国家法律、行政法规、
26深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
深汕国务院决定规定需报经审批广播的项目)。
电视网络有限公司
一般经营项目是:国内贸易
(不含专营、专控和专卖商品);会议策划;票务代理;
信息咨询(不含限制项目);
经营商品进出口业务;设计、
制作、代理国内外电视广告业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国产、进口汽车(含小轿车)销售、自
行车销售;火车票、机票代深圳售项目;房屋租赁业务;建宜和筑装饰设计与施工;建材批
子公100000000.209927151.126300280.164372532.-5445382.7-3841845.8股份发和零售。(依法须经批准的司0009377477
有限项目,经相关部门批准后方公司可开展经营活动),许可经营项目是:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(凭增值电信业务经营许可证经营);广播电视节目制作经营;食品经营(预包装食品销售、保健食品销售);第二类医疗器械经营备案凭证;
二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外诊断试剂)、保健食品销售。
文化活动策划;信息咨询(不含限制项目);为酒店提供管理服务;计算机软硬件的销
售、技术开发、技术服务、深圳技术转让;网络系统集成;
市长
网页设计;网络技术开发、
泰传子公10000000.036341668.524835510.521226102.9
技术咨询、技术服务;电子3269174.613258827.54媒有司0638
科技的技术开发、技术咨询;
限公
国内贸易、经营进出口业务司
(不含专营、专控、专卖商品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。从事广告业务;
27深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
卫星地面接收设施配套及组
织安装施工、维修;经营性互联网信息服务;弱电工程的设计与施工;广播电视节目制作。(不含时政新闻类)一般经营项目:数据中心的
技术开发、技术服务;信息
系统集成;通讯设备、计算
机、软件及辅助设备的销售;
深圳从事云计算科技、信息科技、
市威自动化科技、计算机科技、
衡信电子科技、网络科技、通讯子公
息科技术等领域内的技术服务、3000000.002999871.792999871.790.00-128.21-128.21司
技有技术开发、技术咨询;软件
限公开发,计算机系统集成,计司算机软硬件、自动化设备、
通信设备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。
许可经营项目:互联网信息服务;经营电信业务。
一般经营项目:信息系统集成;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。云计算科技、信息科技、自动化科技、
计算机科技、电子科技、网深圳
络科技、通讯技术领域内的市威
技术服务、技术开发、技术弘信
子公转让、技术咨询;软件开发,息科3000000.002999871.792999871.79-128.21-128.21
司计算机系统集成,计算机软技有
硬件、自动化设备、通信设限公
备及配件的销售,企业管理司咨询,商务信息咨询。许可经营项目:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;
因特网信息服务业务,增值电信业务。
深圳一般经营项目:信息系统集
市深成;销售通讯设备、计算机、汕特软件及辅助设备。云计算科子公
别合技、信息科技、自动化科技、3000000.002999871.792999871.790.00-128.21-128.21司
作区计算机科技、电子科技、网
威睿络科技、通讯技术领域内的
信息技术服务、技术开发、技术
28深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
科技转让、技术咨询;软件开发,有限计算机系统集成,计算机软公司硬件、自动化设备、通信设
备及配件的销售,企业管理咨询,商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务;增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
一般经营项目:信息系统集成;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备;云计算科
技、信息科技、自动化科技、
计算机科技、电子科技、网深圳
络科技、通讯技术领域内的市威
技术服务、技术开发、技术嵩信
子公转让、技术咨询;软件开发,息科3000000.002999871.792999871.790.00-128.21-128.21
司计算机系统集成,计算机软技有
硬件、自动化设备、通信设限公
备及配件的销售,企业管理司咨询,商务信息咨询。许可经营项目:因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;
因特网信息服务业务;增值电信业务。
因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信深圳息服务业务;信息系统集成深汕服务;销售通讯设备、计算特别
机、软件及辅助设备。云计合作
算科技、信息科技、自动化区天
参股科技、计算机科技、电子科100000000.90211600.289183553.4-4307654.4-4307654.4
之孚3739.62
公司技、网络科技、通讯技术领006511云计
域内的技术服务、技术开发、算科
技术转让、技术咨询;软件技有开发,计算机系统集成服务,限公
计算机软硬件、自动化设备、司
通信设备及配件的销售,增值电信业务,企业管理咨询,
29深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
商务信息咨询;因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;因特网信息服务业务。
一般经营项目是:因特网接
入服务业务、因特网数据中
心业务、因特网信息服务业务;有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;通信设备、通信管线、通信系统及相关通信产品的开发与销售;计算机信息系
统的集成服务、运行维护服
务、数据处理;计算机软硬
件设备及智能产品的开发、销售;信息基础设施与城市信息化管理平台项目的投
资、建设、运营及维护;大数据应用及数据资产化数据计算与信息技术的规划设
深圳计、研发、技术咨询技术服
市智务;云计算科技、信息科技、
城天自动化科技、计算机科技、
参股200000000.114695605.114498986.-3116750.9-3116750.9
威通电子科技、网络科技、通讯57115.09公司00644633
信有技术领域内的技术服务、技
限公术开发、技术转让、技术咨司询;从事广告业务;物业租
赁、会务服务、企业管理咨
询、商务信息咨询、信息咨询;计算机、网络及信息安
全软硬件的设计、技术开发
与销售;国内贸易、从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商
品)、一类医疗器械销售、二类医疗器械销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信业务;
三类医疗器械销售;计算机软硬件设备及智能产品的制造。
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
30深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
主要控股参股公司情况说明
(1)深圳市天宝广播电视网络有限公司
天宝公司于 2007 年 12 月 29 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300670043384B,现有注册资本为人民币 10000 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,天宝公司营业收入为52781.95万元,净利润为7407.41万元;截至2021年12月31日,天宝公司总资产为75513.96万元,净资产为32226.41万元。
(2)深圳市天隆广播电视网络有限公司
天隆公司于 2007 年 12 月 29 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300670023631E,现有注册资本为人民币 10000 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,天隆公司营业收入为23156.50万元,净利润为4944.31万元;截至2021年12月31日,天隆公司总资产为37394.70万元,净资产为19342.57万元。
(3)深圳市天威网络工程有限公司
天威网络工程公司于 2008 年 8 月 13 日正式成立,统一社会信用代码为 9144030067858429XQ,现有注册资本为人民币 3000万元,系公司的全资子公司。
2021年度,天威网络工程公司营业收入为4265.59万元,净利润为511.35万元;截至2021年12月31日,天威网络工程公
司总资产为5639.75万元,净资产为4059.33万元。
(4)深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司
威视信息于 2015 年 11 月 25 日正式成立,统一社会信用代码为 91441500MA4UK6N46Q,现有注册资本为人民币 1500 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,威视信息营业收入为0.00万元,净利润为-87.15万元;截至2021年12月31日,威视信息总资产为7071.53万元,净资产为642.15万元。威视信息主要承担公司在深汕特别合作区数据中心项目的投资、建设和运营。
(5)深圳市天威广告有限公司
天威广告于 1996 年 3 月 15 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300192419139G,现有注册资本为人民币 800 万元,公司持有其股权比例为95%。
2021年度,天威广告营业收入为731.03万元,净利润为104.49万元;截至2021年12月31日,天威广告总资产为2285.80万元,净资产为1308.88万元。
(6)深圳市迪威特文化科技有限公司
深圳市迪威特文化科技有限公司于 2003 年 1 月 23 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300746609285Y,现有注册资本为人民币3000万元,系公司的全资子公司。
2021年度,迪威特公司实现营业收入为2880.86万元,实现净利润为409.19万元;截至2021年12月31日,迪威特公司总
资产为5479.77万元,净资产为3774.15万元。
(7)深圳市天威数据网络股份有限公司
天威数据于1997年7月18日正式成立,领取深司字440301103639800号企业法人营业执照,现有注册资本为人民币1500万元,公司持有其股权比例为75%。
经天威数据2012年第二次临时股东大会审议,通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》,全体股东同意自行解散深圳市天威数据网络股份有限公司。目前天威数据已成立清算工作组,正处于清算过程中。
(8)深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司
深汕广电于 2015 年 12 月 18 日正式成立,统一社会信用代码为 91441500MA4UKRPK7A,现有注册资本为人民币 3000 万元,公司持有其股权比例为65%。
2021年度,深汕广电营业收入为812.12万元,净利润为-363.52万元;截至2021年12月31日,深汕合作区广电网络公司
总资产为3399.04万元,净资产为1661.49万元。
31深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(9)深圳宜和股份有限公司
宜和公司于2008年1月30日正式成立,统一社会信用代码为914403006718861803,现有注册资本为人民币10000万元,公司持有其股权比例为60%。
2021年度,宜和公司营业收入为16437.25万元,净利润为-384.18万元;截至2021年12月31日,宜和公司总资产为20992.72万元,净资产为12630.03万元。
(10)深圳市长泰传媒有限公司
长泰传媒于 2015 年 8 月 19 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300349928450W,现有注册资本为人民币 1000 万元,公司持有其股权比例为51%。
2021年度,长泰传媒营业收入为2122.61万元,净利润为325.88万元;截至2021年12月31日,长泰传媒总资产为3634.17万元,净资产为2483.55万元。
(11)深圳市威衡信息科技有限公司
威衡信息于 2020 年 11 月 06 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300MA5GFMYE3P,现有注册资本为人民币 300 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,威衡信息营业收入为0.00万元,净利润为-0.01万元;截至2021年12月31日,威衡信息总资产为299.99万元,
净资产为299.99万元。
(12)深圳市威弘信息科技有限公司
威弘信息于 2020 年 10 月 30 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300MA5GFBBC08,现有注册资本为人民币 300 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,威弘信息营业收入为0.00万元,净利润为-0.01万元;截至2021年12月31日,威弘信息总资产为299.99万元,
净资产为299.99万元。
(13)深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司
威睿信息于 2020 年 11 月 05 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300MA5GFKKP9N,现有注册资本为人民币 300 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,威睿信息营业收入为0.00万元,净利润为-0.01万元;截至2021年12月31日,威睿信息总资产为299.99万元,
净资产为299.99万元。
(14)深圳市威嵩信息科技有限公司
威嵩信息于 2020 年 11 月 03 日正式成立,统一社会信用代码为 91440300MA5GFGMU1P,现有注册资本为人民币 300 万元,系公司的全资子公司。
2021年度,威嵩信息营业收入为0.00万元,净利润为-0.01万元;截至2021年12月31日,威嵩信息总资产为299.99万元,
净资产为299.99万元。
(15)深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司于 2019 年 8 月 2 日成立,统一社会信用代码为 91440300MA5FQE261T,现有注册资本10000万,公司持有其股权比例为45%。
2021年度,天之孚营业收入为0.37万元,净利润为-431万元;截至2021年12月31日,天之孚总资产为9021.16万元,
净资产为8918.36万元。
(16)深圳市智城天威通信有限公司
深圳市智城天威通信有限公司于 2020 年 7 月 14 日成立,统一社会信用代码为 91440300MA5GA06T04,现有注册资本 20000万元,公司持有其股权比例为49%。
2021年度,智城天威营业收入为5.71万元,净利润为-311.68万元;截至2021年12月31日,智城天威总资产为11469.56万元,净资产为11449.90万元。
32深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)总体目标
结合“数字中国”的新时期发展方向,以信息化、智能化为杠杆,培育新动能,抢抓机遇,聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型,保持有线板块基本稳定,抓住战略期完成公司转型升级,成为领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商。
(二)2022年经营计划
公司2022年计划实现营业收入140800.00万元,较2021年营业收入177947.90万元减少37147.90万元,减幅20.88%;实现利润总额10299.00万元,较2021年利润总额14110.63万元减少3811.63万元,减幅27.01%;实现净利润10274.00万元,较2021年净利润14085.32万元减少3811.32万元,减幅27.06%;实现归属于母公司所有者的净利润10419.00万元,较2021年归属于母公司所有者的净利润14203.34万元减少3784.34万元,减幅26.64%。(上述经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,2022年度经营业绩取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性)
1、围绕智慧城市发展,不断提升数字经济应用服务能力,打造数字城市底座。
(1)数据中心(IDC)
数据中心(IDC)作为数字经济的前沿产业,契合深圳“双区”发展方向,大数据、云计算等资源稀缺性和旺盛的市场需求是主业重塑的基石和保障,公司抢抓新基建发展契机,2022年全力提速建设深汕威视数据中心一期、清湖云中心机房等大型和中型数据中心项目,机柜总数约3000个,计划于2022年第四季度全部投产,快速产生营收和利润,以深圳大数据产业生态创新高地为目标,树立天威数据中心品牌,打造成国内领先的文化产业IDC服务商。
(2)边缘云(MEC)
随着5G技术成熟,5G+边缘计算开始出现实际的应用场景。公司规划建设由市、区、街道和社区四级1200个边缘计算节点组成的分布式边缘云数据中心,预计3年完成3个市级、11个区级和12个街道的节点建设,社区节点根据业务需求同步推进。天威分布式边缘云将以与其他数据中心通过天威城域网联成一网,以深汕数据中心为大本营,市内3个数据中心为支撑,构成整个公司数据中心的“神经网络”,实现“云边协同”。
2、补强产品研发和营销体系短板,深化拓展智慧广电建设,着力创新社会公共服务能力。
加快推动智慧广电建设,建设天威公共智慧服务平台,围绕服务政府、服务民生、服务百姓,构建面向智慧城市建设与智慧广电的产品研发创新体系,采用内部协同、外部合作等多种形式,实现5G、云与大数据、人工智能、区块链等创新技术的落地应用。
政企业务要充分利用广电体系的政策优势,集中发力基础能力和平台建设,以“集成+服务”为抓手,构建产品核心竞争力,加快业务云化、平台化,利用数据中心、边缘机房和网络资源等优势,针对党建、媒体、金融、教育、医疗等垂直行业,提供实用、个性的解决方案。
公众业务以稳存量、保增长为工作方向,在产品差异化、系统化下功夫。充分把握中国广电192放号的重大机遇,适时推出“手机+电视+大带宽+内容”富有广电特色、更具竞争力的融合产品,补齐现有产品线的短板;针对宽带产品竞争力短板,找准发力点,提升大带宽产品市场占比,实现宽带业务稳定增长;聚焦“智家服务”,作为智慧广电服务百姓的切入点,推出家庭组网、家庭物联、家庭安防、家庭健康等系列天威智家产品,形成平台生态化的服务能力;快速推进“智慧社区”的试点,将“智慧社区”打造成为联结服务政府、服务民生和服务百姓的纽带,以全新服务模式和内容,重塑社群服务创新价值体系,实现公众业务稳定发展。
3、抓实基础网络建设,为业务发展提供强支撑。
适应高带宽业务拓展的需要,全力推进公司FTTH光网建设。计划2022年实现光网全覆盖,接入网机房建设率达到100%。
4、推动宜和电视购物由传统电视购物商向平台化社交电商和直播电商转型。
布局“电视购物大屏+电商购物小屏”直播带货模式,定位“中国区域直播电商引领者”,将原为电视购物电商模块,升级
33深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
迭代为功能强大的直播电商平台,打造“深圳直播带货官方台”,通过与成熟电商知名品牌强强联手,推动社交平台全面发展。
加大对城市区域电商直播项目的探索与培育,打造宜和自己的区域直播网络,进一步加强与区域城市电视台的洽谈合作,用宜和直播平台、供应链管理及团队运营的优势,与城市电视台自身粉丝流量进行对接,联合开展电商直播,实现互惠共赢。
5、加快数字化转型步伐,推动公司提质降本增效,助力管理水平再上新台阶。
建设“一网统管”平台,深化数据资产管理,实现对KPI、业务运营和一线指挥调度的数据支撑;全面建成网格化运营“倒三角”支撑体系,提升对一线装、维、营、服的业务和数据支撑,提高一线装维效率和服务水平;建成资产管理系统,实现对公司固定资产的全面、精细管理;建成人力资源系统,提高人力资源管理效率,实现对全公司的统一人力资源管理。
(三)可能面对的风险及应对
1、有线电视用户持续流失
面对有线电视行业总体下行趋势以及受到新媒体和IPTV等竞争对手挤压的局面,公司数字电视用户持续流失,有线电视业务营收和利润下滑的压力不断加大;宽带业务受国家“提速降费”政策及市场竞争加剧影响,业务成本较高、市场占有率提升较为缓慢。
应对措施:以稳存量、促增长为目标,以补短板、智能化为工作方向。充分把握中国广电即将192放号的重大机遇,实现广播电视网和通信网优势互补联合覆盖,实施“以移带固、以固促移”的市场策略,适时推出“移动通信+有线电视+宽带光纤+视听内容”富有广电特色的融合产品;针对宽带运营商市场竞争激烈的现状,找准客户群体,发挥差异化竞争优势,提升宽带服务品质,实现用户体量稳定增长。
2、业务转型面临的不确定性
为应对内外部经营环境的变化和实现可持续发展,公司努力往政企和数据中心等新业务方向转型,但在转型过程中,公司新业务培育和拓展还需要较长时间内的资金、人才、技术等资源投入,同样面临较大的挑战。
应对措施:公司全力以赴加大新基建力度和效率,整合资源打造新业务板块运营主体,确保数据中心(IDC)业务为代表的新业务达到支撑公司新业务转型的目标。
3、基础设施系统支撑能力不足
基础设施能力平台还存在短板,超高清、VR/AR等高新视频业务对公司网络承载能力提出了更高的要求。
应对措施:公司全力推进光纤网络基础设施建设和平台迭代升级,持续提升主营业务支撑能力和服务品质。
4、前沿技术人才储备不足
广电5G、云计算、IDC等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求,在公司业务转型过程中存在技术人才队伍储备不足的风险。
应对措施:加快创新型人才队伍建设,做好复合型人才、“专能多才”型人才的培育,积极吸引及储备网络通信、数据应用、信息安全、产品开发、产品运营等领域的专业人才。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
34深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度。公司建立了以《章程》为核心的公司治理规章体系,同时建立了完善的股东大会、董事会、监事会和管理层运行机制,以及健全的内部管理和控制制度,权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职,形成了有效制衡、科学决策、协同运作的治理结构。公司在报告期内持续健全公司治理结构,不断完善公司内部控制制度,同时加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理,有效提升公司规范运作水平。
公司在2021年内积极参加中国证监会部署的“上市公司治理专项自查”活动,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度,严格对照证监会发布的《上市公司治理专项自查清单》所列之事项进行了认真的梳理填报。通过本次自查,公司治理结构较为完善,整体运作规范、独立性强、信息披露规范,符合相关法律、法规的要求。
目前,公司股东大会、董事会和监事会运作规范,召集、召开会议程序符合有关规定,信息披露及时充分;董事、监事和高级管理人员能够正常履行相应职责和义务;独立董事在公司重大决策、投资等方面都能很好地发挥作用,提出专业意见和建议,给予公司积极有益的帮助;公司董事会下设的各专业委员充分发挥了应有的作用。公司已建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程,形成了完整的内部控制体系。公司董事、监事和高级管理人员不存在违反法律法规或受到证券监督管理部门处分的情形。
经自查,公司整体运作规范,符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。
1、股东大会:公司严格按照《股东大会议事规则》的规定和股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,确保所有股东,
特别是中小股东享有平等地位和合法权益。报告期内,公司共召开了2次股东大会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。
2、董事和董事会:公司董事会职责清晰,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。在报告期内,公司根据实
际情况修订了《董事会议事规则》并切实执行,公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,以认真负责的态度出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。公司董事会下设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。
公司现有独立董事4名,符合中国证监会的规定。报告期内,公司共召开了6次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内,公司原董事王亮、陈冬元因工作变动,于2021年3月17日向公司董事会申请辞职,经股东推荐、董事会提名并经公司股东大会审议,选举了刘一锋、涂仁平为公司第八届董事会董事;董事林楠因工作变动,于2021年12月23日申请向公司董事会辞职,因林楠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会时起生效。
3、监事和监事会:公司监事会职责清晰,制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司严格按照《公司法》《章程》等的
有关规定选举产生监事,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。报告期内,公司共召开了4次监事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《章程》的规定。
报告期内,公司原监事简冠毅因工作变动,于2021年3月17日向公司监事会申请辞职。经股东推荐、监事会提名并经公司股东大会审议,选举了毕强为公司第八届监事会监事。
4、经营管理层:公司现任经营管理层由董事会聘任,公司总经理及其他高级管理人员职责清晰,按照分工不同,勤勉履行
35深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文职责,公司高级管理人员配备符合公司业务发展需要,是一支专业、和谐、高效的管理团队,公司制定有《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制,董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。
5、独立性:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已做到“五分开”,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》,建立了防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制。在公司日常经营和重大决策过程中,公司控股股东和实际控制人行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
6、内部控制:公司建立并制订了一系列的内控制度,内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司建立了有效的风险防范体制,经过多年管理实践,公司的风控机制基本成熟,能够抵御突发性风险。同时,公司制定了《子公司管理制度》,能够对所投资的企业实施有效管理和控制,不存在重大失控风险。
公司聘请了北京大成(深圳)律师事务所作为常年法律顾问,有效保证合法经营并维护公司的合法权益。
7、信息披露:公司制定了《信息披露管理制度》,该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序;重大事项的报告、传递、审核、披露程序;股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度;信息披露的责任、分工与责任追究机制在内的事项。公司认真履行上市公司信息披露义务,努力维护公司和投资者的合法权益;董事会秘书负责信息披露工作,严格按法规、规章和上市规则要求,及时、准确、真实、完整地披露信息,认真履行信息披露审批程序,对股东大会、董事会相关决议和公司重大信息均及时予以披露,确保了所有股东平等获取信息的机会。报告期内,公司没有发生泄密事件或内幕交易行为,也未因信息披露问题受到交易所批评、谴责等惩戒活动。
8、建立年报信息披露重大差错责任追究机制:为进一步提高公司规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内,公司未发生重大会计差错、重大遗漏等情况。
9、投资者关系管理:报告期内,公司根据实际情况修订了《投资者关系管理制度》,公司自上市以来一直重视加强与投资
者的沟通,由公司董事会秘书负责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询,并通过投资者关系互动平台、对外联系的电话、传真与电子信箱等,建立了与股东沟通的有效渠道,切实维护了公司和投资者的合法权益。公司还将积极拓宽和投资者的交流渠道,增加主动推介和交流机会。
10、绩效评价与激励约束机制:公司建立和完善了合理的绩效考核评价体系和激励约束机制,激发了员工的积极性和创造性,
提升了公司的竞争力。公司目前尚没有实施股权激励。公司将通过动态优化和调整组织架构,不断提升市场与技术体系的协同效率。
11、相关利益者:公司具有较强的社会责任意识,能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现公司、股东、员工、社
会等各方利益的协调平衡,能够与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、资产方面:公司资产独立完整,产权关系明晰。
2、人员方面:公司在人事及工资管理等方面独立,公司高级管理人员均在公司领取薪酬。
3、财务方面:公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开立了独立的银行账户并依法经营纳税。
4、机构方面:公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事
会、管理层职责划分明确,公司拥有独立的办公和经营场所。
36深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
5、业务方面:公司业务结构完整,面向市场、自主独立经营。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网
(http://www.cninfo
2021 年第一次临时 .com.cn):2021-006
临时股东大会73.95%2021年02月25日2021年02月26日股东大会号《2021年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
(http://www.cninfo
2020年年度股东大年度股东大会 74.08% 2021 年 04 月 20 日 2021 年 04 月 21 日 .com.cn):2021-023会号《2020年年度股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名职务性别年龄股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量
(股)(股)(股)的原因
(股)(股)
2014年2021年
无此情郑鼎文董事长现任男6007月1108月3100000况日日
2018年2021年
无此情王亮董事离任男5008月3103月1700000况日日
2021年2021年无此情
刘一锋董事现任男4300000
04月2008月31况
37深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
日日
2019年2021年
董事、总无此情张育民现任男5212月0508月3100000经理况日日
2019年2021年
无此情龙云董事现任男5112月0508月3100000况日日
董事、副
2016年2021年
总经理、无此情林杨现任男4603月0408月3100000董事会况日日秘书
2015年2021年
无此情陈冬元董事离任男4907月0203月1700000况日日
2021年2021年
无此情涂仁平董事现任男5604月2008月3100000况日日
2015年2021年
无此情林楠董事离任男5207月0212月2300000况日日
2018年2021年
独立董无此情鄢国祥现任男5508月3108月3100000事况日日
2018年2021年
独立董无此情苏启云现任男5808月3108月3100000事况日日
2020年2021年
独立董无此情芮斌现任男5112月2808月3100000事况日日
2020年2021年
独立董无此情金毅敦离任男4504月3002月2500000事况日日
2021年2021年
独立董无此情张化现任男3902月2508月3100000事况日日
2019年2021年
监事会无此情陈建军现任男5412月0508月3100000主席况日日
2020年2021年无此情
陈凯监事现任男5100000
05月0908月31况
38深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
日日
2017年2021年
无此情简冠毅监事离任男4304月2504月2000000况日日
2021年2021年
无此情毕强监事现任男4404月2008月3100000况日日
2015年2021年
常务副无此情林刚现任男4907月2108月3100000总经理况日日
2017年2021年
财务总无此情王兴现任男4710月2508月3100000监况日日
2020年2021年
副总经无此情胡涛现任男4401月0308月3100000理况日日
2017年2021年
副总经无此情苟蜀秦现任女5101月1808月3100000理况日日
2020年2021年
总工程无此情徐蓓现任女5304月2408月3100000师况日日
合计------------00000--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
1、公司原独立董事金毅敦因个人原因于2020年11月19日向公司董事会申请辞职,因金毅敦先生的辞职将导致公司独立董事
人数不足董事会成员的三分之一,根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定,金毅敦的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之时生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前,金毅敦仍应按照相关法律、法规及公司《章程》的规定,履行公司独立董事的职责,经董事会提名,公司于2021年2月25日召开了2021年第一次临时股东大会,选举了张化为公司第八届董事会独立董事,金毅敦于2021年2月25日离任。
2、报告期内,公司原董事王亮、陈冬元因工作变动,于2021年3月17日向公司董事会申请辞职,因王亮和陈冬元的辞职未导
致公司董事会成员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会时起生效。经公司股东推荐、董事会提名,公司于2021年4月20日召开了2020年年度股东大会,选举了刘一锋、涂仁平为公司第八届董事会董事。
3、报告期内,公司原董事林楠因工作变动,于2021年12月23日申向公司董事会请辞职,因林楠的辞职未导致公司董事会成
员低于法定人数,其辞职报告自送达公司董事会时起生效。
4、报告期内,公司原监事简冠毅因工作变动,于2021年3月17日向公司监事会申请辞职,因简冠毅在任期内辞职导致公司监
事会成员人数低于法定人数,根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定,简冠毅的辞职将在公司股东大会选举产生新的监事之时生效。在尚未选举产生新任监事之前,简冠毅仍将继续履行公司监事职责,经公司股东推荐、监事会提名,公司于2021年4月20日召开了2020年年度股东大会,选举了毕强为公司第八届监事会监事;简冠毅于2021年4月20日离任。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
39深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
姓名担任的职务类型日期原因金毅敦独立董事离任2021年02月25日因个人原因申请辞职张化独立董事被选举2021年02月25日被选举王亮董事离任2021年03月17日因工作变动申请辞职刘一锋董事被选举2021年04月20日被选举陈冬元董事离任2021年03月17日因工作变动申请辞职涂仁平董事被选举2021年04月20日被选举简冠毅监事离任2021年03月17日因工作变动申请辞职毕强监事被选举2021年04月20日被选举
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(1)董事
郑鼎文先生:1961年9月出生,研究生学历,法学博士。曾任中共广东省委宣传部副处级秘书、办公室副主任,广东省委外宣办(省政府新闻办)副主任(正处级)、深圳市政府办公厅正处级秘书、深圳市广视后勤管理有限公司董事长、深圳
市文化产业(国际)会展有限公司董事长、深圳国际文化产业博览交易会有限公司董事、深圳时刻网络传媒有限公司董事长、
深圳宜和股份有限公司董事长、深圳广播电影电视集团副总经理、工会主席等职务,现任本公司董事长。郑鼎文先生全面主持董事会工作。
刘一锋先生:1978年5月出生,研究生学历。曾任中国电信股份有限公司广州分公司副总经理,现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理、本公司董事。
张育民先生:1969年9月出生,本科学历。曾任深圳市政府口岸办秘书处副主任科员、主任科员、副处长,深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任,深圳广播电影电视集团广告管理中心党支部书记、主任,深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员,深圳广播电影电视集团卫视频道总监,深圳广播电影电视集团编辑委员会委员,深圳市文广电文化传播有限公司总经理,深圳广播电影电视集团总裁助理、卫视中心党委书记、主任。现任本公司党委书记、董事、总经理。张育民先生全面主持公司经营工作,分管宜和公司。
龙云先生:1970年4月出生,本科学历,注册会计师。曾任深圳金鹏会计师事务所审计师,深圳金田实业(集团)股份有限公司内部审计师,深圳广播电台财务部会计、副主任,深圳广播电影电视集团财务管理中心主任助理,本公司财务负责人、财务总监,深圳市天威广告有限公司董事长、深圳市天威数据网络股份有限公司董事长及总经理。现任本公司董事、深圳广播电影电视集团财务管理中心主任,兼任深圳市天擎数字有限责任公司董事长、深圳市天威数据网络股份有限公司董事长、深圳广电影视股份有限公司董事长、中国文化产业投资母基金管理有限公司董事、深圳国际文化产业博览会有限公司董
事、深视娱乐传媒(深圳)有限公司董事、深圳市移动视讯股份有限公司董事、深圳地铁时刻网络传媒有限公司董事。
林杨先生:1975年11月出生,研究生学历,经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作,历任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表职务,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,兼任深圳市威嵩信息科技有限公司执行董事、深圳市威衡信息科技有限公司执行董事、深圳市天威数据网络股份有限公司董事、嘉影电视院线控股有限公司董事职务,深圳市福田区第八届人大代表。林杨先生负责协助公司董事长协调股东和董事会成员,并协助总经理分管证券投资部、企业管理部、审计室。
涂仁平先生:1965年8月出生,本科学历,高级工程师。曾任江西省南昌冶金设计院设计人员,深圳市宝安区城市建设投资发展公司工程部工程师,深圳市全安建设监理有限公司技术负责人,深圳市宝安区建筑工务局工程管理科负责人、副科长、科长,深圳市宝安区政府投资项目工程前期工作办公室主任,现任深圳市宝安建设投资集团有限公司副总经理、本公司董事,兼任深圳市宝安人才安居有限公司董事、深圳市宝安信息管道管理有限公司董事职务。
40深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
鄢国祥先生:1966年9月出生,本科学历,注册会计师。曾任深圳兴粤会计师事务所审计经理、信永中和会计师事务所高级经理、天健会计师事务所高级经理、章源钨业股份有限公司总经理助理、大华会计师事务所合伙人、深圳市君行信息咨
询公司总经理、木林森股份有限公司独立董事、华塑控股股份有限公司独立董事、伊戈尔电器股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事、深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事,兼任江西财经大学会计学院客座教授、中国生物技术科技服务公司独立董事、珠海展辰新材料股份有限公司独立董事、深圳市中软易通科技有限公司董事职务。
苏启云先生:1964年2月出生,研究生学历,法学博士,律师。曾任中国平安保险有限公司投资部经理、深圳市工商行政管理局干部、上海证券交易所科创板上市委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员,现任本公司独立董事、北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,兼任深圳市高新技术投资控股有限公司独立董事职务。
芮斌先生:1970年5月出生,本科学历。曾任英特尔亚太研发有限公司战略拓展总监,intel公司互联网解决方案顾问,百视通新媒体股份有限公司高级副总裁,华为技术有限公司终端首席战略官。现任本公司独立董事、上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合伙人、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、好利来(中国)电子科技股份有限公司董事、总经理,兼任新国脉数字文化股份有限公司董事,成都极米科技股份有限公司独立董事、上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、无锡金硅半导体有限公司执行董事、好利来(厦门)电路保护科技有限公司执行董事、合肥凌利朝昇信息科技有限公
司执行董事兼总经理、好利智行(厦门)科技有限公司执行董事、通力科技股份有限公司独立董事职务。
张化先生:1983年1月出生,研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术研究院科研处项目办主任,香港中文大学深圳研究院科技发展部部长,太空科技南方中心筹建组核心成员,深圳创新设计研究院副院长,北京大学深圳研究生院医工所常务副所长。现任本公司独立董事、深圳市深湾医疗器械转化研究院院长,兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问、深圳中南鹏力海洋信息技术有限公司总经理、深圳职业技术学院海洋生物医药研究院院长顾问、深圳市医院管理者协会科技与转化专
委会秘书长、深圳市联合高新技术产业管理有限公司总经理、深湾医创(深圳)科技有限公司总经理、深圳艺升医疗科技有限公司总经理职务。
(2)监事
陈建军先生:1967年8月出生,本科学历。曾任深圳电视台综合节目中心综艺部主任,深圳市文博会筹备办客户服务部主任,深圳广播电影电视集团财经生活频道总监助理、娱乐频道总监助理、卫星节目覆盖办公室主任助理、副主任,深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任,现任本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。陈建军先生主持公司监事会工作,协助党委书记分管公司党群工作部。
毕强先生:1978年2月出生,本科学历,高级会计师。曾任中国电信股份有限公司东莞分公司财务部总经理,现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理、本公司监事。
陈凯先生:1970年10月出生,研究生学历。曾任公司企业管理部经理助理、副经理、经理、总经理办公室主任,中广电传媒有限公司总经理,深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司执行董事,公司总经理助理。现任公司职工代表监事、工会主席,兼任深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司董事长、深圳市天威广告有限公司董事长、深圳宜和股份有限公司监事会主席职务。陈凯先生协助公司党委书记、总经理分管工会、办公室(安全办)、深汕广电。
(3)高级管理人员
张育民先生:本公司总经理,简历见“(1)董事”。
林刚先生:1972年10月出生,研究生学历。曾就职于深圳有线广播电视台网络维护部,曾任公司网络维护部副经理、市场部经理、深圳市天华世纪传媒有限公司董事、总经理、本公司副总经理,现任本公司常务副总经理。林刚先生协助公司总经理分管公众业务中心、网络管理部、三线整治办公室、福田分公司、罗湖分公司、南山分公司、光明分公司、网络工程公司。
王兴先生:1974年12月出生,本科学历,高级会计师。曾任深圳电视台财务中心会计,深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、会计一部高级主管、总账管理部高级主管、副主任,现任本公司财务总监。王兴先生协助公司总经理分管财务部、人力资源部。
胡涛先生:1977年6月出生,研究生学历,管理学博士,教授级高级工程师,系统分析员。曾任深圳广电集团技术管理中心工程师、高级主管,深圳宜和股份有限公司副总经理,现任本公司副总经理,兼任深圳市智城天威通信有限公司总经理、深圳市迪威特文化科技有限公司执行董事、深圳市威弘信息科技有限公司执行董事、深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有
41深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
限公司执行董事、深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司执行董事职务。胡涛先生协助公司总经理分管5G创新发展部、云与大数据运营部、信息化部、迪威特公司、威视信息。
苟蜀秦女士:1970年8月出生,研究生学历。曾任深圳润迅通信电话商务公司客服代表、项目经理、客户关系管理部经理、高级经理,深圳市天威视讯股份有限公司客户服务部培训主管、经理助理、副经理、经理,深圳市天宝广播电视网络有限公司常务副总经理,现任本公司副总经理,兼任深圳市长泰传媒有限公司董事长职务。苟蜀秦女士协助公司总经理分管政企业务中心、客户服务部、供应保障中心、长泰传媒。
林杨先生:本公司副总经理、董事会秘书,简历见“(1)董事”。
徐蓓女士:1968年9月出生,本科学历。曾任安徽广电信息网络股份有限公司技术部经理、总工办主任,本公司总工程师办公室主任助理、副主任、主任,深圳市深汕特别合作区威视信息科技有限公司执行董事职务,现任本公司总工程师。徐蓓女士协助公司总经理分管技术办公室、技术产品部、播控部、宽带系统建维部、动力部。
在股东单位任职情况
√适用□不适用在股东单位在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
2004年11月2021年11月06
郑鼎文深圳广播电影电视集团副总经理是
01日日
2020年06月2021年11月06
郑鼎文深圳广播电影电视集团工会主席是
18日日
2021年02月
刘一锋中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理是
04日
财务管理中2019年01月龙云深圳广播电影电视集团是心主任01日
2016年07月
涂仁平深圳市宝安建设投资集团有限公司副总经理是
01日
财务部总经2021年01月毕强中国电信股份有限公司深圳分公司是理08日在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴
2021年09月01
龙云深圳地铁时刻网络传媒有限公司董事否日
2021年01月01
龙云深圳广电影视股份有限公司董事长否日
2020年12月01
龙云深圳市天擎数字有限责任公司董事长否日
2020年11月01
龙云中国文化产业投资母基金管理有限公司董事否日龙云深圳市移动视讯股份有限公司董事2019年09月15否
42深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
日
2019年04月23
龙云深圳国际文化产业博览会有限公司董事否日
2018年05月07
龙云深视娱乐传媒(深圳)有限公司董事否日
2011年08月03
龙云深圳市天威数据网络股份有限公司董事长否日
2020年11月03
林杨深圳市威嵩信息科技有限公司执行董事否日
2020年11月06
林杨深圳市威衡信息科技有限公司执行董事否日
2015年09月25
林杨嘉影电视院线控股有限公司董事否日
2011年03月16
林杨深圳市天威数据网络股份有限公司董事否日
2021年08月01
涂仁平深圳市宝安人才安居有限公司董事否日
2021年04月01
涂仁平深圳市宝安信息管道管理有限公司董事否日
2017年08月07
鄢国祥中国生物技术科技服务公司独立董事是日
2019年06月18
鄢国祥珠海展辰新材料股份有限公司独立董事是日
2021年10月29
鄢国祥深圳市中软易通科技有限公司董事否日
2013年11月20
鄢国祥江西财经大学会计学院客座教授否日
2018年05月22
鄢国祥深圳市士辰咨询服务有限责任公司执行董事是日
2019年11月252021年11月25
鄢国祥伊戈尔电器股份有限公司独立董事是日日
2002年01月01
苏启云北京德恒(深圳)律师事务所合伙人是日
2017年01月01
苏启云深圳市高新技术投资控股有限公司独立董事是日
2014年01月01
芮斌上海合鲸乐宜投资顾问有限公司合伙人否日
2015年12月28
芮斌上海至胜智能科技股份有限公司独立董事否日
43深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限2016年10月13芮斌董事长否公司日
2017年05月252023年06月29
芮斌新国脉数字文化股份有限公司董事是日日
2019年07月012022年06月03
芮斌成都极米科技股份有限公司独立董事是日日
2021年02月242022年06月03
芮斌无锡金硅半导体有限公司执行董事否日日
2021年06月18
芮斌好利来(中国)电子科技股份有限公司董事、总经理是日
2021年06月23
芮斌好利来(厦门)电路保护科技有限公司执行董事否日执行董事兼2022年01月26芮斌合肥凌利朝昇信息科技有限公司否总经理日
2022年02月17
芮斌好利智行(厦门)科技有限公司执行董事否日
2022年03月11
芮斌通力科技股份有限公司独立董事是日院长发展顾2019年01月01张化深圳计算科学研究院是问日
2019年08月01
张化深圳中南鹏力海洋信息技术有限公司总经理否日
2019年07月01
张化深圳职业技术学院海洋生物医药研究院院长顾问是日深圳市医院管理者协会科技与转化专委2020年11月01张化秘书长否会日
2019年06月01
张化深圳市深湾医疗器械转化研究院院长是日
2018年12月01
张化深圳市联合高新技术产业管理有限公司总经理否日
2020年11月01
张化深湾医创(深圳)科技有限公司总经理否日
2021年09月01
张化深圳艺升医疗科技有限公司总经理否日深圳市深汕特别合作区威视信息科技有2019年06月172021年04月07陈凯执行董事否限公司日日深圳市深汕特别合作区深汕广播电视网2019年07月31陈凯董事长否络有限公司日
44深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2019年07月15
陈凯深圳市天威广告有限公司董事长否日
2020年04月28
陈凯深圳宜和股份有限公司监事会主席否日
2020年07月14
胡涛深圳市智城天威通信有限公司总经理否日
2020年09月21
胡涛深圳市迪威特文化科技有限公司执行董事否日
2020年10月30
胡涛深圳市威弘信息科技有限公司执行董事否日深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有2020年11月05胡涛执行董事否限公司日深圳市深汕特别合作区威视信息科技有2021年04月01胡涛执行董事否限公司日在其他单位任无职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√适用□不适用
公司原独立董事金毅敦在2020年任东方网力科技股份有限公司独立董事,因东方网力科技股份有限公司未披露对外担保和重大合同,独立董事金毅敦被中国证券监督管理委员会北京监管局给予警告,并处以5万元罚款。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序
公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准,董事和监事薪酬方案由股东大会审议通过后实施,高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施。
2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据
(1)公司董事、监事报酬依据2008年第三次临时股东大会决议确定,该次会议审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》和
《关于公司监事薪酬的议案》。
(2)公司高级管理人员的报酬依据第五届董事会第四次会议审议通过的《高级管理人员薪酬及经营业绩考核暂行规定》确定。
3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额及全体董事、监事和高级管理人
员的报酬情况如下表所示:
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税是否在公司关联
45深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
前报酬总额方获取报酬郑鼎文董事长男60现任是王亮董事男50离任是刘一锋董事男43现任是
张育民董事、总经理男52现任92.31否龙云董事男51现任是
董事、副总经理、
林杨男46现任75.39否董事会秘书陈冬元董事男49离任是涂仁平董事男56现任是林楠董事男52离任否鄢国祥独立董事男55现任8否苏启云独立董事男58现任8否芮斌独立董事男51现任6否
金毅敦独立董事男45离任3.33否
张化独立董事男39现任4.67否陈建军监事会主席男54现任否
陈凯监事男51现任75.39否简冠毅监事男43离任是毕强监事男44现任是
林刚常务副总经理男49现任86.35否
王兴财务总监男47现任76.07否
胡涛副总经理男44现任76.07否
苟蜀秦副总经理女51现任76.07否
徐蓓总工程师女53现任75.39否
合计--------663.04--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议内容详见巨潮资讯网第八届董事会第二十二次会 (www.cninfo.com.cn)《第八
2021年02月09日2021年02月10日
议届董事会第二十二次会议决议公告》公告编号:2021-003
46深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
内容详见巨潮资讯网第八届董事会第二十三次会 (www.cninfo.com.cn)《第八
2021年03月29日2021年03月31日
议届董事会第二十三次会议决议公告》公告编号:2021-011内容详见巨潮资讯网
第八届董事会第二十四次会2021 年 04 月 27 日 2021 年 04 月 28 日 (www.cninfo.com.cn)《2021议
年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网第八届董事会第二十五次会 (www.cninfo.com.cn)《第八
2021年08月25日2021年08月27日
议届董事会第二十五次会议决议公告》公告编号:2021-027内容详见巨潮资讯网
第八届董事会第二十六次会2021 年 10 月 27 日 2021 年 10 月 28 日 (www.cninfo.com.cn)《2021议
年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网第八届董事会第二十七次会 (www.cninfo.com.cn)《第八
2021年11月19日2021年11月20日
议届董事会第二十七次会议决议公告》公告编号:2021-035
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议郑鼎文61500否2王亮10100否0刘一锋40400否1张育民61500否2龙云61500否2林杨61500否2陈冬元10100否0涂仁平40400否1林楠60510否0鄢国祥61500否2苏启云60510否1芮斌61500否1金毅敦10100否0
47深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
张化51400否2连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司董事建议逐步调整业务结构,加快建设新的平台,逐步形成新的主营业务和新的产品,保持营收和利润的稳定。公司采纳了建议,目前已经在新基建和新政企等业务上做了布局和努力,同时积极探索通过合作和投资等多种方式,助力公司的战略转型。
独立董事建议公司认真评估5G和云计算、IDC业务,集中资金资源、人才资源,集中精力做更稳定、利润率更高的行业。同时建议公司可以考虑通过合作,绑定头部企业,将公司云计算、IDC业务快速推广至异地,以实现突破地域限制。独立董事还建议公司的优势在于政企业务,支持公司重点投入IDC。公司积极采纳了独立董事的建议,根据公司实际情况,成立了云与大数据运营部以及项目公司,积极拓展在数据中心、云计算和5G方面的业务,同时积极提高技术人员的薪酬水平,加大研发投入的力度。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开异议事项其他履行职委员会名称成员情况会议召开日期会议内容提出的重要意见和建议具体情况责的情况次数(如有)
战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细郑鼎文、张《关于公司2021年03则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
战略委员会育民、林杨、12021年度经不适用不适用
月17日并根据公司的实际情况,提出了相关林楠、芮斌营计划》的意见,经过充分沟通讨论,一致通过该议案。
《2020年第审计委员会严格按照《公司法》、《公四季度内审司章程》、《董事会审计委员会工作细工作总结》、鄢国祥、龙2021年03则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,审计委员会5《2020年度不适用不适用云、芮斌月05日并根据公司的实际情况,提出了相关内部审计工的意见,经过充分沟通讨论,一致通作总结》、过该议案。
《2021年度
48深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
内部审计工作计划》、《关于对年审会计师2020年审计工作进行评价的议案》《关于公司
2020年年度
报告及其摘要的议案》、
《关于续聘审计委员会严格按照《公司法》、《公立信会计师司章程》、《董事会审计委员会工作细2021年03事务所及支则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
不适用不适用
月17日付其报酬的并根据公司的实际情况,提出了相关议案的议的意见,经过充分沟通讨论,一致通案》、《关于公过该议案。司2020年度内部控制评价报告的议案》《公司2021
年第一季度审计委员会严格按照《公司法》、《公报告》、《2021司章程》、《董事会审计委员会工作细2021年04年第一季度则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
不适用不适用
月20日内部审计工并根据公司的实际情况,提出了相关作总结及第的意见,经过充分沟通讨论,一致通二季度主要过该议案。
工作安排》《关于公司
2021年半年
度财务报告审计委员会严格按照《公司法》、《公的议案》、司章程》、《董事会审计委员会工作细2021年08《2021年第则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
不适用不适用
月13日二季度内部并根据公司的实际情况,提出了相关审计工作总的意见,经过充分沟通讨论,一致通
结及第三季过该议案。
度主要工作安排》
《公司2021审计委员会严格按照《公司法》、《公2021年10年第三季度司章程》、《董事会审计委员会工作细不适用不适用月17日报告》、《2021则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
年第三季度并根据公司的实际情况,提出了相关
49深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
内部审计工的意见,经过充分沟通讨论,一致通作总结及第过该议案。
四季度主要工作安排》
提名委员会严格按照《公司法》、《公《关于提名司章程》、《董事会提名委员会工作细公司第八届则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
2021年02
董事独立董并根据公司的实际情况,提出了相关不适用不适用月01日
事候选人的的意见,经过充分沟通讨论,一致通议案》过提名张化为公司第八届董事会独立
苏启云、郑董事候选人。
提名委员会
鼎文、张化提名委员会严格按照《公司法》、《公《关于提名司章程》、《董事会提名委员会工作细公司第八届则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,
2021年03
董事会非独并根据公司的实际情况,提出了相关不适用不适用月19日
立董事候选的意见,经过充分沟通讨论,一致通人的议案》过提名刘一锋先生和涂仁平先生为公
司第八届董事会非独立董事候选人。
《关于选举薪酬与考核委员会严格按照《公司第八届董事法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考
2021年02会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展
不适用不适用
月15日核委员会主工作,勤勉尽责,一致同意选举芮斌任委员的议为第八届董事会薪酬与考核委员会主薪酬与考核张育民、苏案》任委员。
委员会启云、芮斌《关于审核薪酬与考核委员会严格按照《公司公司董事、监法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考
2021年09事和高级管核委员会工作细则》等相关规定开展
不适用不适用
月10日理人员2020工作,勤勉尽责,并根据公司的实际年度薪酬的情况,提出了相关的意见,经过充分议案》沟通讨论,一致通过该议案。
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人)541
50深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)1578
报告期末在职员工的数量合计(人)2119
当期领取薪酬员工总人数(人)2119
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)199专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)生产人员738销售人员248技术人员628财务人员77行政人员428合计2119教育程度
教育程度类别数量(人)博士4硕士99本科970大专654中专163
高中、技校及以下229合计2119
2、薪酬政策
公司根据国家有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,以公司总体战略为导向,以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据,效率为先,兼顾公平。根据岗位工作性质不同,采取不同的薪酬分配模式,充分地发挥和调动员工的积极性和主动性。
公司及各控股子公司根据《中华人民共和国公司法》《劳动合同法》《深圳市员工工资支付条例》等国家及地方性法律法规,分别制订了薪酬福利制度并严格执行。
3、培训计划
公司遵守国家颁发的职工教育方面的相关规定,制订了《员工教育培训管理办法》《新员工培训管理规定》,依规开展员工教育培训,进一步提升员工职业技能。
4、劳务外包情况
√适用□不适用
劳务外包的工时总数(小时)524088
51深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
劳务外包支付的报酬总额(元)22262073.31
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)1.00
分配预案的股本基数(股)802559160
现金分红金额(元)(含税)80255916.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)80255916.00
可分配利润(元)839058285.22
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
100%
比例本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司2021年度母公司实现净利润214385662.14元,结合目前公司经营及投资计划和资金情况,拟按以下方案进行分配:
1、提取法定盈余公积21438566.21元;
2、提取法定盈余公积后剩余利润192947095.93元,加年初未分配利润726367105.29元减去2021年度分配2020年度派
发现金红利80255916.00元后,2021年末未分配利润为839058285.22元;
3、以2021年12月31日总股本802559160.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),派发现金红
利总额为80255916.00元,剩余未分配利润758802369.22元,结转入下一年度。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定,根据公司实际情况,对内部控制体系进行了适时的完善和更新,修订了《董事会议事规则》《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》,同时,进一步
52深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
调整了内部组织架构和岗位职责,建立了一套设计科学、实用、运行有效的内部控制体系,能够有效预防并及时发现和纠正公司运营管理过程中出现的偏差,能够合理保护公司资产安全、完整,能够合理保证会计信息真实、准确、完整。
公司董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系,对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价,有效防范了经营管理中的风险,促进了内部控制目标的实现。公司将持续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的问已采取的解决措公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划题施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月15日详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度内部控制评价报内部控制评价报告全文披露索引告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
重大缺陷:控制环境无效;公司董事、监重大缺陷:缺乏民主决策程序;决策程事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大序导致重大失误;重要业务缺乏制度控损失和不利影响;注册会计师发现当期财制或系统性失效且缺乏有效的补偿性
务报告中存在重大错报,而内部控制在运控制;中高级管理人员和高级技术人员行过程中未能发现该错报;公司审计委员流失严重;内部控制评价的结果特别是定性标准会和内部审计机构对内部控制监督无效。重大缺陷未得到整改;其他对公司产生重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应重大负面影响的情形。重要缺陷:民主用会计政策;未建立反舞弊程序和控制措决策程序存在但不够完善;决策程序不施;对于非常规或特殊交易的账务处理没当导致出现较大失误;重要业务制度或有建立相应的控制机制或没有实施且没有系统存在较大缺陷;关键岗位业务人员相应的补偿性控制;对于期末财务报告过流失严重;内部控制评价的结果特别是
53深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理重要缺陷未得到整改;其他对公司产生
保证编制的财务报表达到真实、准确的目较大负面影响的情形。一般缺陷:决策标。一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺程序效率不高;一般业务制度或系统存陷标准的其他内部控制缺陷。在缺陷;一般岗位业务人员流失严重;
一般缺陷未得到整改。
重大缺陷:涉及收入的错报项目:潜在错
报≥营业收入总额的1%;涉及利润的错报
项目:潜在错报≥利润总额的5%;涉及资
产的错报项目:潜在错报≥资产总额的1%。
重要缺陷:涉及收入的错报项目:营业收
重大缺陷:损失金额占上年经审计的利
入总额的0.5%≤潜在错报<营业收入总额
润总额的5%及以上。重要缺陷:损失的1%;涉及利润的错报项目:利润总额的
定量标准金额占上年经审计的利润总额的1%
1%≤潜在错报<利润总额的5%;涉及资产(含1%)至5%。一般缺陷:损失金的错报项目:资产总额的0.5%≤潜在错报
额小于上年经审计的利润总额的1%。
<资产总额的1%。一般缺陷:涉及收入的错报项目:潜在错报<营业收入总额的
0.5%;涉及利润的错报项目:潜在错报<
利润总额的1%;涉及资产的错报项目:潜
在错报<资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0
2、内部控制审计报告
□适用√不适用备注:根据中国证监会、财政部《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》(财会〔2021〕3号),公司执行过渡期的规定,披露了《公司内部控制鉴证报告》,公司将于2022年1月1日起全面实施企业内部控制规范体系,并在披露2022年公司年报的同时,披露《公司内部控制审计报告》。
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司在2021年内积极落实中国证监会部署的“上市公司治理专项自查”活动,本着实事求是的原则,严格按照法律法规以及内部规章制度,严格对照证监会发布的《上市公司治理专项自查清单》所列之事项进行了认真的梳理和自查。通过本次自查,认为公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求,公司治理结构较为完善,运作规范,不存在重大问题的失误。公司
存在以下需要整改和完善的情况:公司存在独立董事宋建武超期任职(连续任职时间超过六年)情形。
整改情况:公司原独立宋建武因任期届满已于2020年10月14日申请辞职,因宋建武先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,宋建武先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之时生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前,宋建武先生仍应按照相关法律、法规及公司《章程》的规定,继续履行公司独立董事的职责。经公司董事会提名,公司于2020年12月28日召开了2020年第四次临时股东大会,选举芮斌先生为公司第八届董事会独立董事。公司未来在独立董事任期届满之前将提前遴选拟接任的独立董事候选人人选,以避免独立
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董事超期任职的问题。
十六、公司存在的治理非规范情况
(一)公司治理非规范事项类型及原因公司存在的非规范事项主要是向控股股东深圳广电集团每月报送月度财务报表和财务分析报告等未公开信息。
存在的主要原因是:深圳广电集团按照国务院国有资产监督管理委员会《企业国有资产统计办法》的规定,要求公司每月初报送上月的财务报表和财务分析报告,因此,在履行公司内部审批程序后,由公司财务部向深圳广电集团总经理、财务管理中心和经营管理中心报送相关资料。
(二)整改措施
以上治理非规范事项的存在违反了《上市公司治理准则》关于控股股东不得干预上市公司的决策和依法开展的生产经营活动的规定。
公司按照深圳证监局深证局公司字[2007]11号《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》的要求,如向大股东报送文件和传递信息中涉及未公开信息的情况,公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时向深圳证券交易所和深圳证监局报告,并依据相关规定履行信息披露义务。
55深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产经公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施营的影响无无无无无无参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司高度重视环境保护与可持续发展工作,奉行保护生态环境、防治污染、履行环境责任的使命,将环境保护、节能减排工作纳入贯穿到日常经营决策和管理工作中,公司以严格的标准要求自己,将资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重。公司多年来积极承担并履行企业环保责任,努力提供“绿色产品”,在建工程项目以及日常网络升级改造的施工管理严格按照环保要求组织施工,确保无扬尘、不扰民;公司积极宣传国家相关环保政策,强化全员环保意识,引导和带动员工积极参与相关环保行动。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用未披露其他环境信息的原因
公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司积极宣传国家相关环保政策,强化全员环保意识,引导和带动员工积极参与相关环保行动,实现企业与环境保护共同和谐发展的目标,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
二、社会责任情况
报告期内,公司在规范治理及运作、股东和债权人权益保护、安全生产、环境保护和节能减排、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、公共关系和社会公益事业等方面切实履行社会责任,具体内容详见与本报告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市天威视讯股份有限公司2021年度社会责任报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
本报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作。
56深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团出具了避免同业竞争的承诺函,具体承诺如
下:(1)深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的
企业/单位未从事与上市公司及其控股子公司所从
事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动。(2)本次非公开发行股份购买资产之实施,不会导致深圳广电集团自身及深圳广电集团控制的企业/单位
与上市公司、目标公司及上市公司其它控股子公司
所从事的业务有直接或间接竞争关系。(3)深圳广电集团承诺:在作为上市公司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的天威视讯股份之后一年内,深关于同业竞
圳广电集团及深圳广电集团控制的企业/单位不直
资产重组争、关联交深圳广播电接或间接从事或发展与天威视讯及其控股子公司2014年04正常履行
时所作承易、资金占长期有效
影电视集团经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己月08日中诺用方面的承
或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企诺业与天威视讯进行直接或间接的竞争;如天威视讯经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团
控制的任何其他企业/单位或其他关联公司形成或
可能形成实质性竞争,深圳广电集团同意天威视讯有权以公平合理的价格优先收购深圳广电集团在
该企业/单位或其他关联公司中的全部股权或其他权益;深圳广电集团不利用从天威视讯处获取的信
息从事、直接或间接参与与天威视讯相竞争的活动;在可能与天威视讯存在竞争的业务领域中出现
新的发展机会时,给予天威视讯优先发展权;深圳广电集团不进行任何损害或可能损害天威视讯利
57深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
益的其他竞争行为。
在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团规范关联交易的承诺:(1)对于未来可能的
关联交易,深圳广电集团将善意履行作为上市公司控股股东的义务,不利用深圳广电集团所处控股股东地位,就上市公司与深圳广电集团及深圳广电集团控制的下属企业/单位相关的任何关联交易采取
任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会关于同业竞做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议。
争、关联交(2)如果上市公司必须与深圳广电集团及深圳广深圳广播电2014年04正常履行
易、资金占电集团下属企业/单位发生任何关联交易,则深圳长期有效影电视集团月08日中用方面的承广电集团承诺将促使上述交易的价格以及其他协诺议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的通常商业交易的基础上决定。深圳广电集团将不会要求和接受上市公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。(3)深圳广电集团将严格遵守和执行上市公司《关联交易内部决策制度》的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司《关联交易内部决策制度》情形,将依法承担相应责任。
在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团保持上市公司独立性的承诺:(1)资产完整:
本集团将继续确保上市公司拥有与生产经营有关的资产,确保上市公司资产独立于本集团及本集团控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业,确保上市公司资产在上市公司的控制之下;本集团
将杜绝其与上市公司出现资产混同使用的情形,并保证不以任何方式侵占上市公司资产,确保上市公司拥有资产的完整权属。(2)人员独立:本集团将继续保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员不在本集团及本集深圳广播电团控制的除上市公司以外的其它企业中担任除董2014年04正常履行其他承诺长期有效
影电视集团事、监事以外的其他职务,不在本集团及本集团控月08日中制的除上市公司以外的其它企业领薪;上市公司的财务人员不在本集团及本集团控制的除上市公司以外的其它企业中兼职;本集团保证上市公司的劳
动、人事及工资管理与本集团之间完全独立。(3)财务独立:公司已建立了独立的财务部门和独立的
财务核算体系,能够独立做出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司开立了独立的银行账户,并依法独立履行纳税义务。本集团承诺上市公司资金使用不受本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业的干预;同时上市公司的财务人员均系其自行聘
58深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文用员工,独立于本集团。本集团承诺将继续确保上市公司财务的独立性。(4)机构独立:*上市公司拥有独立的法人治理结构,其机构完整、独立,法人治理结构健全。本集团承诺按照国家相关法律法规之规定,确保上市公司的股东大会、董事会、监事会等机构独立行使职权;*上市公司在劳动用
工、薪酬分配、人事制度、经营管理等方面与本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业之
间将不会存在交叉和上下级关系,确保上市公司经营机构的完整,不以任何理由干涉上市公司的机构设置、自主经营;*确保上市公司具有完全独立的
办公机构与生产经营场所,不与本集团混合经营、合署办公。(5)业务独立:上市公司及其全资子公司、控股子公司均具有独立、完整的业务流程及自
主经营的能力,上市公司及其下属全资子公司、控股子公司的各项业务决策均系其依照公司《章程》
和经政府相关部门批准的经营许可而作出,完全独立于本集团及本集团控制的除上市公司以外的其他企业。本集团将继续确保上市公司独立经营,在业务的各个方面保持独立。本集团承诺将遵守中国证监会的相关规定以及本集团的承诺,并尽量减少与上市公司之间的关联交易,保证不会以侵占上市公司利益为目的与上市公司之间开展显失公平的关联交易;本集团将保证上市公司继续具备独立开
展业务的资质、人员、资产等所有必备条件,确保上市公司业务独立。
在公司发行股份购买资产重大资产重组中,深圳广电集团关于信息披露的承诺:深圳广电集团对公司发行股份购买资产交易提供的所有相关信息出具
承诺函:"保证提供的关于深圳市天威视讯股份有深圳广播电2014年04正常履行
其他承诺限公司发行股份购买资产暨关联交易的所有文件、长期有效影电视集团月08日中
资料、信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,文件上所有签字与印章均为真实,复印件均与原件一致,对所有文件、资料、信息承担个别和连带的法律责任。
在公司支付现金购买资产的重大资产重组中,为保证本次交易不影响上市公司独立性,深圳广电集团作出如下承诺:1、保证人员独立:(1)保证天威
视讯的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘深圳广播电2015年10正常履行其他承诺书等高级管理人员不在深圳广电集团及深圳广电长期有效影电视集团月30日中
集团控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业领薪;保证天威视讯的财务人员不在深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业中兼
59深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
职、领薪;(2)保证天威视讯拥有完整、独立的劳
务、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业;2、
保证资产独立完整:(1)保证天威视讯合法拥有与
生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、
专利等的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统;(2)保证天威视讯具有独立完整的资产,且资产全部处于天威视讯的控制之下,并为天威视讯独立拥有和运营;(3)保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业不以任何方式
违规占用天威视讯的资金、资产;不以天威视讯的资产为深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他
企业的债务提供担保;3、保证财务独立:(1)保证天威视讯建立独立的财务部门和独立的财务核
算体系;(2)保证天威视讯具有规范、独立的财务
会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;(3)
保证天威视讯独立在银行开户、不与深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业共用一个银行账
户;(4)保证天威视讯能够独立作出财务决策,深圳广电集团不违法干预天威视讯的资金使用调度;
(5)保证不干预天威视讯独立纳税;4、保证机构
独立:(1)保证天威视讯建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构;(2)保证天威视讯内部经营管理机构依照法律、法规和公司章
程独立行使职权;(3)保证深圳广电集团及深圳广电集团控制的其他企业与天威视讯之间不产生机
构混同的情形;5、保证业务独立:(1)保证天威视讯的业务独立于深圳广电集团及深圳广电集团
控制的其他企业。(2)保证天威视讯拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力;(3)保证深圳广电集
团除通过行使股东权利之外,不干涉天威视讯的业务活动。深圳广电集团承诺将忠诚履行以上承诺,并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺,深圳广电集团将承担由此引起的一起法律责任和后果,并就该种行为对相关方造成的损失承担相关赔偿责任。
在公司支付现金购买资产的重大资产重组中,为减关于同业竞少和规范未来可能发生的关联交易,本次交易对方争、关联交深圳广电集团作出了《关于减少和规范关联交易的深圳广播电2015年10正常履行易、资金占承诺函》,承诺如下:1、深圳广电集团将尽量避免长期有效影电视集团月30日中用方面的承深圳广电集团以及深圳广电集团实际控制的其他
诺企业与天威视讯之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,深圳广电集团以
60深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
及深圳广电集团实际控制的其他企业将在平等、自
愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;2、深
圳广电集团将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及天威视讯公司章程中关于关联交易事项
的回避规定,所涉及的关联交易均将按照天威视讯关联交易决策程序进行表决,并及时对关联交易事项进行信息披露;3、深圳广电集团保证不会利用
关联交易转移天威视讯利润,不会通过影响天威视讯的经营决策损害天威视讯及其他股东的合法权益;4、如深圳广电集团违反上述承诺对天威视讯
及其他股东造成损失的,深圳广电集团将无条件赔偿受害者的损失;5、深圳广电集团确认本承诺函
所述的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
在公司支付现金购买资产的重大资产重组中,鉴于本次交易完成后,宜和股份将成为天威视讯控股子公司,深圳广电集团出具《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:1、截至本承诺函签署之日,深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业,未直接或间接从事任何与天威视讯及其下属子公司从
事的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务,也未参与投资于任何与天威视讯及其子公司的业务
构成竞争或潜在竞争的企业;2、在深圳广电集团
为天威视讯控股股东期间,深圳广电集团将促使深圳广电集团所控制的其他企业,在中国境内或境外,不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过关于同业竞合资经营或拥有另一家公司或企业的股份或其他
争、关联交深圳广播电权益)直接或间接参与同天威视讯及其下属子公2015年10正常履行
易、资金占长期有效
影电视集团司、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或月30日中用方面的承活动,亦不会以任何形式支持天威视讯及其下属子诺公司以外的他人从事与天威视讯及其下属全资子公司目前或今后进行的业务构成竞争或潜在竞争
的业务或活动;3、在深圳广电集团为天威视讯控
股股东期间,凡深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与天威视讯及其子公司的业务构成竞
争关系的业务或活动,深圳广电集团及深圳广电集团所控制的其他企业会将该等商业机会让予天威
视讯及其子公司;4、如深圳广电集团及深圳广电
集团所控制的其他企业违反本承诺函,深圳广电集团将对因同业竞争行为导致天威视讯及其下属子
公司收到的损失承担赔偿责任,且深圳广电集团及
61深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
深圳广电集团所控制的其他集团从事与天威视讯及其子公司同业竞争业务所产生的全部收益均归
天威视讯所有;5、深圳广电集团确认本承诺函所
述的每一项承诺均为可独立执行之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
深圳广电集团避免同业竞争承诺:在作为公司股东期间,以及转让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内,深圳广电集团及深圳广电集团控制的组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围
相同或相类似的业务或项目,也不为自己或代表任
何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司关于同业竞进行直接或间接的竞争;如公司经营的业务与深圳
争、关联交深圳广播电广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其他子2008年05正常履行
易、资金占长期有效
影电视集团公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争,月23日中用方面的承深圳广电集团同意公司有权以公平合理的价格优诺先收购深圳广电集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他权益;不利用从公司处获取的
信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动;
在可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发
展机会时,给予公司优先发展权;不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。
深圳广电集团减少及避免因共有土地及物业发生
首次公开关联交易的承诺:为力争减少及避免深圳广电集团发行或再与深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司融资时所 ")因共同共有宗地号 B306-0005 土地以及后续衍
作承诺生的建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系
列环节可能发生的关联交易,深圳广电集团已经作出下列承诺:A、对该共有土地上共建的物业,深圳广电集团将与公司一起办理报建的相关手续、按
比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、对关于同业竞
于该共同共有土地上的建设,深圳广电集团承诺以争、关联交
深圳广播电公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集团及公2008年05正常履行
易、资金占长期有效
影电视集团司一致认可的设计/承建单位,由该单位设计/承建月23日中用方面的承
共有土地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的诺
建筑过程中,深圳广电集团承诺按照工程进度,与公司做到"三同时",即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后,深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建
成的物业进行分割,并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面,深圳广电集团与公司将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理,并按照共有建筑
62深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿
化、区内道路维护等相关费用;如由其中一方或其
下属的公司或职能部门进行管理的,另一方应根据可比的物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承诺,深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生
的关联交易,并承诺不会利用控股股东的地位,对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求不当利益。
深圳广电集团减少和规范关联交易承诺:深圳广电
集团向公司作出减少和规范关联交易的承诺,主要内容包括:A、深圳广电集团将充分尊重公司的独
立市场主体地位,尽量避免与公司发生关联交易,不利用关联关系损害天威视讯及其它股东的利益;
B、对于合理的、有利于公司发展的关联交易,深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易
所有关上市规则及天威视讯《章程》的规定,履行关于同业竞
合法程序,遵循公开、公平、公正、合理的市场定争、关联交
深圳广播电价及交易原则,处理与公司之间可能发生的关联交2008年05正常履行易、资金占长期有效
影电视集团 易,保证该等关联交易的公允性;C、对于深圳广 月 23 日 中用方面的承
电集团与公司之间可能发生的任何关联交易,将按诺
照相关法律法规和公司《章程》的规定,严格执行关联方回避制度,保证关联交易的公允和交易行为的透明;D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺,将同样适用于深圳广电集团除本公司以外的控股子公司和其他组织,深圳广电集团将在合法权限范围内促成除本公司以外的控股子公司和其他组织履行与公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。
股权激励承诺
公司就治理非规范行为事项做出如下承诺:将严格按照深圳证监局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》的要求,取得大股东、实际控制人其他对公加强未公开信息管理的书面承诺;向深圳证监局报深圳市天威
司中小股备未公开信息知情人名单和大股东、实际控制人加2008年07正常履行视讯股份有其他承诺长期有效
东所作承强未公开信息管理的书面承诺;将向大股东、实际月08日中限公司
诺控制人提供未公开信息、报送生产和投资计划、财务预算,接受大股东或实际控制人对上市公司及其子公司以及具体项目进行审计,接受大股东或实际控制人任命上市公司高层和中层管理人员、审批上
市公司资产购置和对外投资项目、实施产权代表报
63深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
告制度等治理非规范情况,在年度报告"公司治理结构"中如实披露。
深圳广电集团就关于加强未公开信息管理事项,做出如下承诺:建立和完善已获取的上市公司未公开
信息管理内控制度,督促深圳广电集团及深圳广电集团实际控制人的相关信息知情人不利用公司未深圳广播电2008年07正常履行
其他承诺公开信息买卖公司证券,不建议他人买卖公司证长期有效影电视集团月08日中券,也不泄露公司未公开信息,并及时、真实、准确、完整地提供深圳广电集团及深圳广电集团实际
控制人知悉公司未公开信息的知情人名单,由公司报送深圳证监局、深圳证券交易所备案。
承诺是否是按时履行如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完不适用成履行的具体原因及下一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
64深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)116.6境内会计师事务所审计服务的连续年限11
境内会计师事务所注册会计师姓名李建军、王蓉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1年,1年境外会计师事务所名称(如有)不适用
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)0
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)0当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
报告期内,公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具内部控制鉴证报告,支付内部控制鉴证报告费10万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
65深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
十一、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用诉讼(仲裁)基本情涉案金额(万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判披露日期披露索引
况元)负债进展结果及影响决执行情况未达到重大诉讼披对公司无重大影
1140.85否不适用不适用不适用
露标准的其他诉讼响
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
公司及公司控股股东、实际控制人深圳广电集团不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用关联交占同类获批的可获得关联交是否超关联交关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索易定价过获批易结算方系易类型易内容易价格(万额的比度(万交易市期引原则额度方式元)例元)价巨潮资讯网
(http:/销售产 /www.c
品、提 ninfo.c各关联方控股股 供劳 具体内 具体内 具体内 om.cn)及具体情
东及其务、接容详见容详见容详见2021年:
况详见市场原10837.13295.实际控受劳"7、其他"7、其他否"7、其他不适用03月312021-0
"7、其他则7192
制的法务、物重大关重大关重大关日18号重大关联人业租联交易联交易"联交易"《2021交易"
赁、合年度预作销售计日常关联交易的公告》
合计----10837.--13295.----------
66深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
7192
大额销货退回的详细情况无按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的不适用实际履行情况(如有)交易价格与市场参考价格差异较大不适用
的原因(如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用√不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
√适用□不适用(1)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年4月27日签订了《电视节目落地传输服务2021年度协议》,协议约定:2021年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和
450万元/频道,2021年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断经营(销售)落地传输业务的电视频道33套(其中境外电视节目频道6套,境内电视节目频道27套),并收取传输费7056万元;同时,公司新增传输六套高清频道,深圳广电集团向公司支付维护费共计10.20万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费,每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币1766.55万元的节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照公司实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
67深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
协议期满后,双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。
(2)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天宝广播电视网络有
限公司与深圳广电集团签订了《电视节目落地传输服务2021年度协议》,协议约定:2021年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道,2021年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断频道23套,并收取传输费992万元;深圳广电集团按季度预付节目传输费,每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币248万元的节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。
(3)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有
限公司与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2021年度协议》,协议约定:2021年度频道的节目传输费价格为人民币
30万元/频道,2021年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断频道23套,并收取传输费960万元;深圳广
电集团按季度预付节目传输费,每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币240万元的节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。
(4)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年7月21日签订了《直播传输协议》,协议约定:深圳广电集团负责2021年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供,公司提供光纤链路满足深圳广电集团从指定地点到中心机房的信号传输,并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口,传输费用标准为每场次3000元,双方每季度结束后结算前一季度传输费,据实结算;如深圳广电集团直播地点位于深圳地区但不属于公司网络覆盖区域,公司联系当地有线网络公司协助配合,增加的额外费用由深圳广电集团负责。本协议有效期为2021年1月1日至2021年12月31日。
(5)公司与龙媒影视于2021年签订了《直播传输协议》,协议约定:龙媒影视为深圳市市民中心“2021新年音乐会-扬帆远航大湾区”特别文艺节目提供实时节目信号的需要,租用公司的天威网络光纤链路,完成深圳广电集团——中心机房的信号传输——深圳市市民中心央视转播车之间的视频信号传输,传输费用核算按照《广播电视直播光缆传输业务管理办法》实行,即每场次收费3000元,本次直播为2场,合计金额6000元,龙媒影视在合同签订之日起10个工作日内向公司支付。
(6)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2020年5月6日签订了《有线数字电视产品(回看功能)购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品(回看功能),合计购买有线数字电视产品(回看功能)的户数(或实际收视终端数)为229户,费用38930.00元,本合同有效期为2020年2月1日至
2021年1月31日。本合同在2021年继续生效执行。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年4月28日继续签订了《有线数字电视产品(回看功能)购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购高清数字电视产品(回看功能),合计购买有线数字电视产品(回看功能)的户数(或实际收视终端数)为279户,费用47430.00元,本合同有效期为2021年2月1日至
2022年1月31日。
(7)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2020年5月6日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品,付费频道的户数(或实际收视终端数)为239户,订购的一年期付费节目频道费用为194918.00元。本合同有效期一年自2020年2月1日至2021年1月
31日止。本合同在2021年继续生效执行。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年4月28日继续签订了《有线数字电视付费频道购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目产品,付费频道的户数(或实际收视终端数)为257户,订购的一年期付费节目频道费用为209712.00元。本合同有效期一年,自2021年2月1日至2022年1月31日止。
(8)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年6月24日签订了《有线数字电视产品购销合同》,合同约定:深圳广电集团向公司采购有线数字电视付费节目;公司向其收取有线数字电视基本收视维护费,共7户,有线数字电视产品及基本收视维护费共计26329.60元,公司收到深圳广电集团款项后10个工作日内,安装并调试完所有产品,如因深圳广电集团购买有线数字电视产品的户数发生变化,双方同意于一年期满后15日内结算,费用按合同约定的标准多退少补。本合同有效期一年,自2021年1月1日至2021年12月31日止。
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(9)公司与广信传媒于2015年10月签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》,合同约定:广信传媒因开展业务的需要,将设备托管在公司机房,并接入中国宽带互联网。广信传媒按照以下标准向公司缴纳费用:*机架费用:单价4500元/月/机架;* 带宽:动态包月,最小计费单位为1M,不足1M按1M计费,单价为20元/M/月;* IP地址费用:20元/月/个。本合同有效期一年,合同到期前一个月,双方协商是否续签合同,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,本合同将自动延长一年,延长次数不受限。本协议到期后双方无异议,经董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,2020年继续执行本协议,有效期自2020年10月23日至2021年10月22日。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司和广信传媒同意在2021年10月22日本合同到期后继续执行,有效期自2021年10月23日至2022年10月22日。
(10)公司与华夏城视于2015年10月23日签订了《天威商企IDC专线互联网接入合同》,协议约定:华夏城视向公司采购互
联网接入服务,选择产品为商企IDC专线,华夏城视按照以下标准向公司缴纳费用:* 机架费用:单价4500元/月/机架;*带宽:动态包月,最小计费单位为1M,不足1M按1M计费,单价为20元/M/月;* IP地址费用:20元/月/个。本协议自2015年10月23日起生效,有效期为1年,协议到期后,双方若无异议,自动延续1年,延长次数不限。本协议到期后双方无异议,经公司董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,2020年继续执行本协议,有效期2020年10月23日至2021年10月22日。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司和华夏城视同意在2021年10月22日本合同到期后继续执行,有效期自2021年10月23日至2022年10月22日。
(11)公司与深圳广电集团于2018年2月1日签订了《互联网出口带宽接入合同》,合同约定:深圳广电集团使用公司500M
光纤互联网专线服务,公司向深圳广电集团提供32个公网IP地址,月使用费39000元,试用期两个月,试用期间免月使用费,公司以银行托收方式,每月5号在深圳广电集团银行账户内收取当月的月使用费,自开通之日起生效,合同到期前一个月,双方协商是否续签合同,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,本合同将自动延长一年,延长次数不受限,本合同有效期一年。经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,2020年继续执行本协议,有效期自2020年2月1日至2021年1月31日。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司和深圳广电集团双方同意在2021年1月31日本合同到期后继续执行,有效期自2021年2月1日至2022年1月31日。
(12)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司天威广告与深圳市广视餐饮
有限公司签订了《合作协议》,协议约定:公司通过开机广告、EPG广告资源宣传“广视优品”微信小程序及相关商品,通过宣传所获得的税后利润双方按照5:5比例进行分成,预计在合作期内获得分成金额不超过50万元,每月结算一次,以银行转账方式收取,双方于每月3日开始对上月分成费用进行对账,于5日内完成。广视餐饮无合理原因未向天威广告支付利润分成,以应付款为基数,按每日万分之五的比例向天威广告支付迟延付款违约金,经天威广告催告仍不履行的,天威广告有权立即停止合作并要求广视餐饮支付20万元的违约金;任何一方均无权提前解除合同,否则视为违约,违约方应向对方支付本年度内分成收益的30%的违约金,且违约金数额不低于20万元。本协议有效期自2021年2月1日至2021年7月31日止。
上述协议到期后,深圳市天威广告有限公司与深圳市广视餐饮有限公司拟按上述协议继续执行,双方于2021年8月31日续签了《合作协议》,协议条款不变,协议有效期自2021年8月1日至2021年12月31日止。
(13)公司与文产公司于2020年10月22日签订了《临时场地租赁合约》,公司租赁深圳广电文创中心14层的1401、1402、1403、
1404、1405、1406、会议室01号单元,用于办公场地,租赁期限为2020年11月1日起至2021年4月30日止,共计6个月,租赁
金额为239184.00元,租金分两期支付,2020年11月1日前支付首期租金119592.00元,2021年2月1日前支付二期租金119592.00元。文产公司应当按约定向公司提供场地,公司应按照月额定使用租赁场地,不得用作其他用途,公司应当按期支付租金,否则逾期一日,支付拖欠金额的0.1%作为违约金,逾期三日则文产公司有权单方终止合同,收回租赁场地;公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、物业管理费、空调费等因使用场地所产生的其他费用。
(14)公司与广视后勤于2020年12月21日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》,协议约定:就公司所租赁的深圳广电文创中心14层的1401、1402、1403、1404、1405、1406、会议室01号单元,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;公共区域的清洁卫生、定期消杀;
消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积302平方米,协议期限自2020年11月1日至2021年4月30日,物业管理服务费为30.25元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为9135.50元,协议期内物业管理服务费总额为
54813.00元,水费单价为5.093元/立方,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费;公司向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,广视后勤需要向公司提供正规发票。
69深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(15)公司与文产公司于2020年11月3日签订了《临时场地租赁合约》,公司租赁深圳广电文创中心14层的1407、1408号房产,用于办公场地,租赁期限为2020年11月1日起至2021年4月30日止,共计6个月,租赁金额为64944.00元,租金分两期支付,2020年11月1日前支付首期租金32472.00元,2021年2月1日前支付二期租金32472.00元。文产公司应当按约定向公司提供场地,公司应按照月额定使用租赁场地,不得用作其他用途,公司应当按期支付租金,否则逾期一日,支付拖欠金额的0.1%作为违约金,逾期三日则文产公司有权单方终止合同,收回租赁场地;公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、物业管理费、空调费等因使用场地所产生的其他费用。
(16)公司与广视后勤于2020年12月21日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》,协议约定:就公司所租赁的深圳广电文创中心14层的1407、1408单元,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;物业管理范围内房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;物业管理范围内消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积82平方米,协议期限自2020年11月01日至2021年04月30日,物业管理服务费为30元/平方米/月,物业专项维修资金为0.25元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为2480.50元,协议期内物业管理服务费总额为
14883.00元,水费单价为5.093元/立方,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前以电子转账方式按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,公司向乙方缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,广视后勤需要向公司提供正规发票。
(17)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广播电影电视文化产业有限公司签
订了《临时场地租赁合约》,协议约定:公司承租文产公司位于深圳市福田区彩田北路6001号文创中心14楼1409、1410房的场地,租赁面积约140平方米,合同租金总额为73920元,公司在签订合同的三个工作日内,一次性向文产公司付清租金。
文产公司应按合同约定向公司提供场地;公司应按合同约定向文产公司按时支付租金,否则每逾期一日,应向文产公司支付拖欠金额的0.5‰作为违约金,逾期达三日的,文产公司有权单方终止合同,收回租赁场地,且无须向公司承担任何责任;
公司负责按时支付租赁场地的水电费、卫生费、物业管理费、空调费等因使用租赁场地所产生的其他费用;公司应合理使用
租赁场地,不得利用租赁场地从事违法活动,不得利用租赁场地生产、储存、经营易燃、易爆,有毒、放射性等危险物品,否则文产公司有权提前终止合同,收回租赁场地,并追究公司损害赔偿责任。本合同有效期限为2021年1月1日至2021年4月
30日止。
(18)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤签订了《广电集团文创中心物业管理协议》,合同书约定:就公司所租赁的深圳广电文创中心14层1409和1410单元,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积140平方米,物业管理服务费为
30元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为4235.00元。水费单价为5.093元M3,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400
元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前以电子转账方式按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,广视后勤需要向公司提供正规物业管理费发票。协议期限自2021年1月1日至2021年4月30日。
(19)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司与文产公司于2020年5月7日就租赁罗湖区怡
景路2008号国家动漫基地(即广播电视大厦)D004/D005的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》,合同约定:文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D004/D005的房屋出租给公司使用,租赁房屋建筑面积共计400.02平方米,租金为60元/平方米/月,租金采取定额、定期递增计租方式,首年不变,自第二年起,首年在上年度基础上递增8%,由公司在每月5日前交纳给文产公司,文产公司收取租金时,应向公司开具税务发票,本合同有效期三年,自2020年1月1日起至2022年
12月31日止。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年5月6日签订了《广播电视大厦(动漫基地)分租户物业管理协议》,协议约定:双方就公司所租用的位于深圳市罗湖区怡景路2008号怡景基地广播电视大厦(即国家动漫基地)D004/D005层的房屋由广视后勤提供物业管理服务,面积为400.02平方米,物业管理服务费为21.5元/平方米,每月管理服务费为8600.43元,由公司在每月10日前交纳,公司逾期缴纳物业管理相关费用的,每逾期1日,按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤于次月10日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用,广视后勤代收水电费,水电费价格依水务局、供电局定价收取。如租赁协议终止,本协议同步终止,公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年,协议期限自
2021年1月1日起至2021年12月31日止。
70深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(20)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司与文产公司于2020年5月7日就租赁罗湖区怡
景路2008号国家动漫基地(即广播电视大厦)D108/D109的房屋事宜签订了《房屋租赁合同书》,合同约定:文产公司将位于深圳市罗湖区怡景路2008号广播电视大楼D108/D109的房屋出租给公司使用,租赁房屋建筑面积共计83.3平方米,租金为
60元/平方米/月,租金采取定额、定期递增计租方式,首年不变,自第二年起,首年在上年度基础上递增8%,由公司在每月
5日前交纳给文产公司,文产公司收取租金时,应向公司开具税务发票,本合同有效期三年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年5月6日签订了《广播电视大厦(动漫基地)分租户物业管理协议》,协议约定:双方就公司所租用的位于深圳市罗湖区怡景路2008号怡景基地广播电视大厦(即国家动漫基地)D108/D109层的房屋由广视后勤提供物业管理服务,面积为83.3平方米,物业管理服务费为21.5元/平方米,每月管理服务费为1790.95元,由公司在每月10日前交纳,公司逾期缴纳物业管理相关费用的,每逾期1日,按照逾期缴纳金额的千分之五收取滞纳金。广视后勤于次月10日前向公司收取上月水电费、加班空调费等费用,广视后勤代收水电费,水电费价格依水务局、供电局定价收取。如租赁协议终止,本协议同步终止,公司需要在本协议终止日后的五个工作日内付清实际产生的物业管理费、水费、电费、空调维护费、增加服务费等相关费用。本协议有效期为一年,协议期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(21)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与文产公司签订了《房屋租赁合同书》,合同约定:由公司租赁深圳广电集团所拥有的深圳市福田区彩田北路6001号深圳广电文创中心16层的1601、1602和1605房产,建筑面积1109.03平方米,租金标准为132元/平方米/月,月租金146391.96元,租赁期间为2021年1月1日至2025年9月14日,公司享有1个月免租期,免租期为2021年3月1日至2021年3月31日;租赁期限内租金自2023年9月15日起每一年在上一年度租金标准基础上调增5%。公司不得转租;租金按季度支付,公司应于每季度首月5日前以银行转账方式支付租金,文产公司应当向公司开具收款凭证。租赁期间文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。本协议有效期为2021年1月1日至2025年9月14日。
(22)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年5月6日签订了《广电集团文创中心物业管理协议》,协议约定:就公司所租赁的深圳广电文创中心16层1601、1602、1605房屋及会议室,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积1109.03平方米,物业管理服务费为30元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为33548.16元。水费单价为5.093元/立方,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,公司向广视后勤缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,广视后勤需要向公司提供正规发票。协议期限自2021年1月1日至2021年6月30日。
上述协议到期后,根据公司2020年年度股东大会决议,公司与广视后勤经协商,同意按上述协议继续执行,双方于2021年9月8日续签了《广电集团文创中心物业管理协议》,协议条款不变,协议有效期自2021年7月1日至2025年9月14日止。
(23)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年5月21日签订了《委托管理合同》,合同约定:公司委托广视后勤对公司技术楼、二栋办公裙楼及停车场经营实行专业化、一体化的物业管理,其中技术楼建筑面积为8000平方米,2栋A、B座办公裙楼面积为4068平方米,公司向其支付技术楼每月每平方14.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费,合计每月管理费用为142442元,于每月5日前以银行转账的方式支付当月的物业管理费用;广视后勤根据机关事务服务的内容,向公司收取综合服务费,收费标准为每月每平方米4.10元,合计每月服务费用为
32800元,与当月管理费同时收取,公司以转账方式支付。公司所有公务用车由公司以总额人民币按每年100000元作为停车场管理费用直接支付给广视后勤,公司公务用车不再另行支付停车管理费用;停车场盈利部分实行净利润分成(该盈利收入不含上述公司支付给广视后勤的公务用车费用),公司分成20%,广视后勤分成80%,利润分成一年结算一次。本合同有效期限自2021年1月1日至2023年12月31日止。
(24)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年5月28日签订了《广电集团文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议》,合同约定:就公司使用的深圳市福田区彩田路6001号广电集团文创
71深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文中心2、3、4、8、22、23层房产,委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施设备的日常维护、管理和运行服务;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),总计费面积为9048.04平方米,物业管理服务费为30.25元/平方米/月(该费用包含正常工作时间内的中央空调使用费),公司每月应交物业管理服务费为273703.21元,协议期内公司应交物业管理服务费总额为
3284438.52元,水费单价为5.093元/立方,电费单价为1.25元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前按时缴纳当月物业管理费、物业专项维修资金及增值服务费,支付方式采取电子转账,广视后勤需要向公司提供正规发票,公司拖欠费用的,每逾期一天,广视后勤按拖欠总额的千分之三收取迟延滞纳金,公司拖欠费用达到两个月,则广视后勤有权解除本协议并停止各项服务。本协议期限自2021年1月1日至2021年12月31日。
公司与广视后勤于2021年7月22日签订了《文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议补充协议》,合同约定:*根据公司需求,为更好地保障文创中心22、23楼的安全和服务工作,提供舒适、整洁的办公环境,由广视后勤安排2名安保人员主要负责服务、配合做好各项安全保障、行政服务工作。安保人员基础费用标准为8600元/月/人,2人共计17200元/月,由公司提供住宿。如因公司工作需要而产生的安保延时服务,公司按照35元/小时/人标准支付相应的安保延时服务费用,除前述基础费用和延时服务费用,甲方无需就乙方提供的安保服务支付其他任何费用;公司于每月5日(如遇周末或节假日顺延)前向乙方支付当月基础费用和上月的延时服务费用;*广视后勤为公司提供文创中心2、3、4、8、22、23层共6层的有偿中
央空调延时服务。公司申请使用的中央空调延时服务在大楼空调系统改造期间收费标准按照350元/小时计算,空调提供使用范围包括文创中心2、3、4、8、22、23层共6层。公司指派专人负责与广视后勤对接加时空调申请及费用结算工作,预计年发生金额不超过人民币10万元,超出部分,双方再另行协商签订补充协议。公司根据空调申请实际使用时长按月支付给广视后勤,结算方式与物业管理费相同。本补充协议服务期限从2021年5月1日至2021年12月31日。
(25)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年8月20日签订了《有线信息传输大厦物业管理协议》,协议约定:就公司自用的深圳市南山区滨海大道3369号有线信息传输大厦2、10、11楼层委托广视后勤提供物业管理服务(包括二十四小时室外安全监控;保安巡逻;房屋建筑本体公用设施和附属建筑物、构筑物的日常维护和管理;公共区域的清洁卫生、定期消杀;消防安全、公共秩序和治安秩序、突发事件秩序、疫情事件秩序等),计费面积4060.99平方米,物业管理服务费为29元/平方米/月,每月应交物业管理服务费为117768.71元。水费单价为6.3元/立方,电费单价为1.30元/度,节假日空调费为400元/小时,停车场收费标准按政府规定收取。公司应在每月5日前缴纳当月物业管理费及增值服务费,每逾期1日广视后勤有权按预期缴纳金额的万分之五向公司收取滞纳金广视后勤需要向公司提供正规发票。本协议有效期自2021年1月1日至2021年12月31日止。
(26)公司与广视后勤于2020年4月8日签署了《增加办公场所保洁服务协议》,合同约定:根据公司增加办公场所的室内清
洁保洁服务需求,公司委托广视后勤对技术楼5楼领导办公室、会议室、办公室接待休息室、文创中心1405、1栋18D、20D等物业提供清洁保洁和报刊派送服务,由广视后勤采用包工包料、包工具、包安全、包设备等整体承包清洁服务方式,广视后勤保证自2020年4月1日起增加一名清洁固定岗位进行保洁服务,费用为7600元/月,协议有效期为2020年4月1日至2021年3月31日。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视后勤于2021年6月18日续签了《增加办公场所保洁服务协议》,合同约定:根据公司增加办公室室内清洁保洁服务需求,公司委托广视后勤对公司增加办公场所等物业提供清洁保洁和报刊派送服务,清洁范围包括天威花园技术楼五楼公司领导办公室、会议室、天威花园1-3栋公司领导办公室、文创中心22、23楼公司领导办公室和会议室,由广视后勤采用包工包料、包工具、包安全、包设备等整体承包清洁服务方式,广视后勤保证增加一名清洁固定岗位进行保洁服务,费用为7600元/月,本协议有效期为2021年4月1日至2022年3月31日。
(27)公司与深圳广电集团、广视后勤于2019年11月签订《文创中心(有线电视枢纽大厦)停车场运营合同书》,三方协商,就有线电视枢纽大厦停车场委托广视后勤进行运营管理,广视后勤负责有线电视枢纽大厦停车场的停放秩序、安保、清洁等服务;公司和深圳广电集团有权监督和检查广视后勤对停车场的管理服务,停车场水、电等公共设施费用由公司和深圳广电集团承担。停车费归广视后勤所有,公司和深圳广电集团不再向广视后勤支付委托管理费,合同期限2019年11月1日至2021年6月30日。本合同在2021年继续生效执行。
(28)公司与文产公司于2021年6月1日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:公司租赁文产公司位于深圳市龙华区清庆路1
号深圳广播电影电视集团文化创意产业园的1栋办公楼1层,租赁总面积共计1065.73平方米,单价为每平方米每月55.56元,
72深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
房屋租赁用途为办公,月租金总额为人民币59211.96元,租金按月支付,公司应当于每月5日前向文产公司支付租金,文产公司在收取租金时,应当向公司开具收款凭证,公司合同签订后7日内交纳2个月租金数额作为租赁保证金,即人民币
118423.92元;文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;公司负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,公司应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则公司承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果;文产公司应于2021年6月1日前将租赁房屋交付给公司,并保证房屋及其附属设施安全、合格;公司应当正常、合理地使用租赁房屋及其附属设施,安全用水、用电,未经文产公司同意,不得擅自改变租赁用途;因公司故意或使用不当而造成租赁房屋或附属设施(包括对房屋的装饰装修和增加的设施、设备)出
现损坏或故障,由公司负责维修,文产公司不承担维修义务;公司不得转租,本合同租赁期限届满,公司需继续租用租赁房屋的,应于租赁期限届满之日前45日向文产公司提出书面续租申请。双方就续租事宜达成一致,且通过文产公司相关招租流程后重新订立租赁合同或者签订租赁期限变更协议进行确定。在同等条件下,公司享有优先续租权。本协议有效期自2021年6月1日至2022年5月31日止。
(29)公司与深圳广电集团于2021年5月31日签订了《龙华机房运营合作协议》,协议约定:深圳广电集团同意委托公司承
担深圳广电集团位于深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影电视集团文化创意产业园1#办公楼1层机房(以下简称龙华机房)
的运营工作,并将龙华机房的使用权、运营权和管理权委托给公司,深圳广电集团保留龙华机房所有设备的所有权及处分权,公司获得委托期间运营龙华机房所产生的收益,公司与物业出租方签订物业租赁合同,和物业管理方签订物业管理合同,公司承担龙华机房运营和管理所产生的一切费用,包括但不限于房屋租赁费、物业管理费、专项维修基金、水费和电费、人员工资及劳务费和机房设备维修费用等。若公司拒绝或迟延支付上述费用导致影响龙华机房的正常使用由公司承担不利后果,届时深圳广电集团有权要求公司全额支付并立即收回龙华机房整体的使用权、运营权和管理权及收益权。公司应在合同有效期内每年8月1日前,将本合同约定的设备使用费人民币425000.00元一次性付清给深圳广电集团,如公司延迟支付的,应向深圳广电集团承担违约责任;公司延迟支付超过15日的,深圳广电集团有权单方解除合同并要求公司支付合同总金额(即一年的机房设备使用费42.5万元)30%的违约金。本合同任何一方均无权提前解除,否则视为违约,违约方应向对方支付合同总金额(即一年的机房设备使用费42.5万元)30%的违约金,如违约金不足以偿付对方损失,违约方还应赔偿因其违约给对方造成的损失。本合同有效期从2021年6月1日起至2022年5月31日止。
为加强固定资产管理,维护资产的安全完整,双方又于2021年7月14日签订了《龙华机房运营合作协议的补充协议》,补充协议约定:深圳广电集团从2021年6月1日起将一套机房设备(总额为人民币1274773.00元)委托给公司管理,设备产权归属深圳广电集团,由公司使用、运营和管理。公司对固定资产保全率需达到100%;资产发生故障或资产不能正常使用时,公司应当及时告知深圳广电集团;资产发生故障需维修时,公司需征求深圳广电集团的同意;维护费用由公司负责,需要深圳广电集团负责支付的,需经深圳广电集团批准;资产发生划转、报损、报废时,公司需报深圳广电集团批准;每年度终了
30天内,公司须对固定资产进行一次普查,并将普查情况报深圳广电集团;深圳广电集团可对资产进行检查,委托管理期限
为2021年6月1日起至2021年12月31日。
(30)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与天擎数字于2021年4月21日签订了《合作框架协议》,协议约定:双方在平等、互利、优势互补的基础上,谋求共同发展,整合优势资源,创造一切条件和便利,展开在各层次上的业务合作。合作内容包括但不限于:*项目、资质合作;*产品运营合作;*产品内容、平台合作;*销售渠道合作,双方年度合作项目金额不超过300万元,双方各自指定专人,负责双方的沟通衔接,双方视情况需要,逐步建立固定的联系机制。合作以双方各自积极、诚实履行承诺为基础,有要求对方对等履行承诺之权利,各自以在行业中的声誉为履行承诺之保证。双方禁止任何商业贿赂行为,双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定外的任何利益;如一方或一方经办人违反“反商业贿赂”给对方造成损失的,应承担损害赔偿责任。本协议有效期1年,自双方签字且盖章之日起生效。双方可于本协议到期之日前协商再次续签之有关事宜。
(31)天宝网络与西部传媒于2014年4月28日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:天宝网络租赁西部传媒4处房产共计325.70平方米,每月租金7500元,5年后每两年递增5%,本合同租赁期限为2014年1月1日至2023年12月31日。
(32)天宝网络与文产公司于2018年9月15日签订了《房屋租赁合同》,合同约定:天宝网络租用深圳市龙华区清庆路1号深
圳广播电影电视文化创意产业园2#办公楼3层A区,面积672平方米,月租金为29030.40元,租金标准第一年不变,第二年起按每一年8%的标准递增,本合同期限为2018年9月15日至2021年9月14日。
天宝网络与文产公司于2021年9月继续签订了《房屋租赁合同》,由天宝网络继续租用深圳市龙华区清庆路1号深圳广播电影
73深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
电视文化创意产业园2栋3层A区,面积672平方米,月租金为30240元,按月支付,天宝公司应于每月5日前向文产公司支付租金,文产公司向天宝公司收取2个月租金作为租赁保证金,合同签订后7日内支付租赁保证金,文产公司应于2021年9月15日前将上述房屋交付给天宝公司。本合同期限为2021年9月15日至2022年9月14日。
(33)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,天隆网络与文产公司签订了《房屋租赁合同》,合同约定:深圳广电集团将龙岗区龙飞大道500号龙岗制作中心126、127、128、129、231、232、233、234、407、408、409、
413、414、433租赁给天隆网络使用,租赁面积约为3153.92平方米,单价为20元/平米/月,无免租期,月租金总额为人民币
63078.40元,按季度支付,天隆网络应当于每季度首月5日前向文产公司支付租金,文产公司负责交纳房屋租赁相关的税费;
天隆网络负责按时支付租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费、电视费、电话费、网络费等其他费用,天隆网络应当在收到物业公司缴费通知或文产公司提供的收费凭据后按要求及时缴纳费用,否则天隆网络承担由此产生的滞纳金、违约金及相关法律后果。本协议有效期为2021年1月1日至2021年12月31日。
(34)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有
限公司与广视餐饮签订了《餐饮服务供应协议书》,合同约定:广视餐饮为公司提供食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作,早餐标准10元每人、午餐标准28元每人,天隆网络每月向广视餐饮支付21500元作为综合管理服务费,天隆网络须于每月10日前向广视餐饮支付上月份综合管理费及员工就餐款,延期超过5日则每逾期一日需按应付款的千分之八支付逾期利息。本合同有效期自2021年1月1日至2021年12月31日。
(35)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,宜和公司与东部传媒签订了《合作协议》,双方
合作采取销售毛利分成模式,宜和45%,东部传媒55%,税项各自承担,有效期限为2020年5月1日至2021年4月30日,本协议在2021年继续生效执行。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与东部传媒续签了本协议,有效期限为2021年5月1日至2022年4月30日。
(36)经公司第八届董事会第十三次会议和2019年年度股东大会审议通过,宜和公司与西部传媒于2020年签订了《合作协议》,双方合作采取销售毛利分成模式,宜和45%,西部传媒55%,税项各自承担,本协议有效期限为2020年4月1日至2021年3月
31日,本协议在2021年继续生效执行。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与西部传媒续签了本协议,有效期限为2021年4月1日至2022年3月31日。
(37)宜和公司与文产公司签署了《房屋租赁合同》,合同约定:宜和公司租赁深圳广电集团文产公司在文化创意产业园2
栋办公楼1-2层、5层、8B、9层、10层/2#楼演播厅1-3层,租赁总面积共计6520.62平方米,租赁房屋的办公楼单位租金按照每平方米每月43.36元计算,演播厅单位租金按房屋建筑面积每平方米每月95.73元计算,月租金总额为319551.91元,每月5号前交付租金,同时第一次交付两个月租赁保证金639103.82元,合同期满需续租在一个月前提出,本合同有效期为2020年1月10日至2021年1月9日,本协议在2021年继续生效执行。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与文产公司续签了上述《房屋租赁合同》,合同条款不变,本合同有效期为2021年1月10日至2022年1月9日。
2021年6月,宜和公司因业务需求,不再需要租赁上述合同项下的2#办公楼10楼物业,经宜和公司与文产公司友好协商,双
方签署了《房屋租赁合同补充协议》,合同约定:自2021年5月1日起宜和公司不再承租文产公司原合同项下2#办公楼10楼物业,退租面积为1300.83平米。并同意退回宜和公司退租物业(即1300.83平米)相应的租赁保证金,人民币114,733.21元,原合同其余部分继续有效。
(38)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与文产公司续签了《房屋租赁合同书》,合同约定:由宜和公司向文产公司租赁龙华区深圳广播电影电视集团文化创意产业园3#公寓楼1703,4#公寓楼713、812、1707
室的房屋,租赁总面积为191.1平方米,月租金额为5915元/月。保证金为11830元,文产公司负责支付租赁房屋所产生的税款、土地使用费、房屋租赁管理费,宜和公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋(大厦)物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。宜和公司每月5日前交付租金,若拖欠租金超过1个月,文产公司有权解除合同,本合同租赁期限2021年1月1日至2021年12月31日。
(39)经公司第八届董事会第三次会议和2018年年度股东大会审议通过,宜和公司与深圳广电集团签订了《集团呼叫服务采购协议》,协议约定:为扩大深圳广电集团电视、广播的收视收听率,扩大广电媒体的传播力、影响力和社会美誉度,宜和
74深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
公司为深圳广电集团提供呼叫服务,深圳广电集团统筹采购热线新闻报料服务项目,全部费用由深圳广电集团负责,供深圳广电集团各频道、频率免费使用。由宜和公司为各频道、频率每个栏目宣传集团统一客服热线33311111,宜和公司为深圳广电集团所属频道频率做好观众来电服务,保持服务热线畅通,及时、准确整理信息提交给深圳广电集团;热线服务的内容和互动形式由各频道、频率提供,宜和公司负责技术支持与客户平台维护;各频道、频率须将热线服务需求提前3个工作日以电子文件形式提交给宜和公司,宜和公司提供相关服务,每年总计费用人民币320万元,深圳广电集团于每年1月15日前向宜和公司支付,宜和公司应按结算金额开具等额增值税专用发票给深圳广电集团,本协议期限为2018年1月1日至2022年12月31日。
(40)宜和公司与广信传媒于2020年11月30日签订了《IPTV宜和购物频道B版合作协议》,约定:由广信传媒为宜和公司提
供播出平台,宜和公司负责节目制作,编辑及相关销售工作,合作收益采取销售净毛利额分成模式(扣除配送费用),宜和公司占50%,广信传媒占50%,税项各自承担,合作时间为2020年12月1日至2022年11月30日。
(41)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,宜和公司与深圳广播电影电视集团工会委员会
签订了《购销合同》,由宜和公司负责采购商品并将提货券送到集团工会指定的地点,深圳广电集团工会凭提货券提货,宜和公司保证券面标明使用有效期至少至2021年3月31日,深圳广电集团工会有义务提醒员工在有效期内及时提货,如逾期未提货产生的所有问题,由深圳广电集团工会自行承担,本合同总金额为139.20万元。
(42)宜和乐游与深圳市文化产业(国际)会展有限公司签订了《团队境内旅游合同》,由宜和乐游承接党员学习活动,人数21人,行程天数2天,住宿天数1夜,合同总金额为27200元,因实际出行中用餐费用增加了466元,双方签订了《补充协议》,一致同意团费由27200元变更为27666元。
宜和乐游与深圳市文化产业(国际)会展有限公司于2021年4月14日又签订了《团队境内旅游合同》,由宜和乐游承接党员学习活动,人数21人,行程天数1天,不住宿,合同金额为3200元。
(43)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与广视餐饮签订了《餐饮服务委托管理合同书》,合同书约定:广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等服务,公司用餐人数上限为550人,公司负责提供职工食堂场所,并负责食堂的装修,以及食堂设备、餐具、消防设施等具备开展餐饮服务的全部设施配置,提供必要的办公设施供广视餐饮工作人员使用;公司负责食堂的会计核算,监督食堂成本费用开支,公司有权对膳食管理工作提出意见和建议;广视餐饮负责食堂各项开支的审核、审批工作和贵重物品申购计划报批,负责食堂的管理,按本合同约定向公司员工提供供餐服务,接受公司对成本费用开支的监督。人工服务费采取包干制,全年的人工服务费总额为280万元。此外,公司每年向广视餐饮支付30万元委托管理服务费,用于广视餐饮派驻食堂工作人员的培训费和管理费,管理服务费年末支付,具体支付额度视食堂年度成本控制结果而定,若年度食堂收支未出现亏损情况,则全额支付管理服务费,否则将从年度管理费中核减食堂亏损部分后,按余额支付年度管理服务费。本合同有效期为自2021年1月1日至2021年12月31日止。
(44)经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳市广视后勤物业管理有限公司于
2021年11月25日签订了《文创中心地下停车场车位管理合同》,协议约定:公司委托广视后勤对文创中心停车场的车位管理、停车费结算等事项,内容包括:(1)车位分配:根据文创中心产权公司占比25%的分配方案,公司可自行支配使用的产权车位共计37个,暂定为负一层1-37号车位;(2)费用结算及支付方式:*收费标准(含税)为250元/月/车位。*公司37个固定车位费用以管理费方式支付给广视后勤,计费日期从2021年5月1日起开始计费,每月停车费共计9250元,与当月物业管理费一并支付;(3)广视后勤应按与公司于2021年5月28日签订的《广电文创中心2、3、4、8、22、23层物业管理协议》的
约定履行对本合同涉及的车位的管理义务;(4)如公司的车位使用数量发生变化时,经双方协商达成一致后再另行签订补充协议;本合同有效期自2021年5月1日至2021年12月31日止。
(45)公司的全资子公司深圳市天威广告有限公司于2021年11月3日与深圳广电集团签订了《2021年“深圳购物季”天威合作协议》,协议约定:广告公司通过自有开机广告资源配合宣传深圳市商务局“2021深圳购物季”活动,覆盖全市4K高清机顶盒,3天(24小时/次),合作费用为人民币50000元整。合同签定后,在深广电集团收到深圳市商务局全部款项后,经审计确认应付金额,一次性支付款项。如因天威广告公司原因造成总款项未达到合同金额,扣除部分应由天威广告公司负责,天威广告公司应当向深圳广电集团出具发票,本协议合作期为2021年8月6日-2021年11月31日。
(46)公司与深圳广电集团签订了《第四届“绽放杯”5G应用征集大赛总决赛系列宣传服务合同》,合同约定:公司委托深
圳广播电影电视集团策划系列新闻专题节目《5G故事》,由深圳广电集团为公司策划系列新闻专题节目《5G故事》,包括新闻专题报道、图文推文、短视频、电子宣传海报、高精写真宣传海报等;公司为深圳广电集团提供宣传内容分类分发传播
75深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文服务,包括在《壹深圳》APP新闻专题节目视频、图文播出;在今日头条、微信号、央视频、抖音、头部新闻媒体网络平台发布新闻专题视频或图文;在《深视新闻》《第一现场》分发综合性新闻,同时积极推荐报送《学习强国》等,服务费298800.00元(含税),合同期限为合同签订之日起至公司验收完毕。
(47)天隆网络与东部传媒于2020年签订了《天隆政企光纤租赁合同》,合同约定:东部传媒使用天隆公司提供的光纤租用业务,产品为政企光纤专网,光纤专网使用费为400000元/年,合同期限为2020年1月1日至2020年12月31日,合同签订后10个工作日内由天隆公司通过银行托收的方式,在东部传媒提供的银行账号内收取一年的光纤专网租赁使用费,或东部传媒通过银行转账的方式将使用费转入天隆公司账户。本合同第一阶段一年,合同到期前1个月,双方协商是否续签,若一方未向另一方提出书面通知解除本合同,则本合同将自动延长一年,延长次数不受限。2021年度双方均未提出异议,本合同自动延长一年,东部传媒已向天隆网络支付了光纤专网使用费人民币40万元。
(48)公司与深圳广播电影电视文化产业有限公司签订了《天威无线宽带建设合作协议书》,合同约定:公司在广电金融中
心组建无线宽带网络,文产公司向公司提供必须的基本条件(设备安装位置和电源等)和必要的施工及日常维护支持,公司向文产公司提供98个AP无线认证、审计、流量服务,文产公司使用公司WLAN网络的月使用费为8820元,自WLAN覆盖完工之日起开始计费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。文产公司预交WLAN网络使用费12月,合计105840元,公司采用托收方式,每月5日前在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费。本协议第一阶段有效期三年,自2021年8月27日至2024年8月26日止,合同到期前一个月,若一方未向另一方提出书面通知解除合同,本合同自动延长一年,延长次数不受限。
(49)公司与深圳广播电影电视文化产业有限公司签订了《深圳天威政企光纤接入业务合同》,合同约定:深圳广播电影电
视文化产业有限公司向公司采购一条光纤线路,500M动态光纤产品,公司向文产公司提供1个IP地址,自光纤接入线路开通之日起开始收费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。公司采用托收方式,每月月初在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费月使用费为229元。本
协议第一阶段有效期一年,自线路开通之日起生效,合同到期前一个月,双方协商续签,若一方未向另一方提出书面通知解除合同,本合同自动延长一年,延长次数不受限。本合同第一阶段自2021年5月21日至2022年5月20日止。
(50)公司与深圳广播电影电视文化产业有限公司签订了《深圳天威政企光纤接入业务合同》,合同约定:深圳广播电影电
视文化产业有限公司向公司采购一条光纤线路,100M静态光纤产品,公司向文产公司提供1个IP地址,自光纤接入线路开通之日起开始收费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。公司采用托收方式,每月月初在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费月使用费为1,750元。
本协议有效期一年,自2021年5月21日至2022年5月20日止。
(51)公司与深圳广播电影电视文化产业有限公司签订了《深圳天威政企光纤接入业务合同》,合同约定:深圳广播电影电
视文化产业有限公司向公司采购一条光纤线路,200M动态光纤产品,公司向文产公司提供1个IP地址,自光纤接入线路开通之日起开始收费。月使用费按照自然月计,不足一个月的部分按实际使用天数计费,每天按月使用费的1/30计费;不足一天的部分按一天计算。公司采用托收方式,每月15日前在文产公司提供的银行账号内收取当月的月使用费月使用费为100元。
本协议第一阶段有效期一年,自线路开通之日起生效,合同到期前30天,双方协商续签,若一方在合同到期前7天未向另一方提出书面通知解除合同,本合同自动延长一年,延长次数不受限,本合同第一阶段自2021年8月10日至2022年8月9日止。
以上2021年与日常经营相关的关联交易情况如下:
(1)采购商品/接受劳务情况(单位:万元)关联方关联交易内容本期金额上期金额
广视餐饮餐饮服务387.14371.39
广视后勤物业后勤586.43973.14
深圳广电集团发布广告14.0917.26
深圳广电集团设备使用费40.09
东部传媒落地传输费67.15
东部传媒频道使用费35.84
76深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
西部传媒房屋租赁费10.538.49
西部传媒落地传输费103.84
西部传媒频道使用费58.8
文产公司房屋租赁费676.6744.84
广信传媒落地传输费0.07
(2)出售商品/提供劳务情况(单位:万元)关联方关联交易内容本期金额上期金额
深圳广电集团*节目传输*8507.748451.14
深圳广电集团付费频道、互联网接入服务及工程15.4513.24
深圳广电集团媒体服务费301.89301.89
深圳广电集团宣传服务13.21
深圳广电集团节目制作费2.83
深圳广电集团旅游服务0.94
深圳广电集团广告服务4.72
深圳广电集团光纤使用费6.34
深圳广电集团商品销售服务123.19
东部传媒光纤使用费37.7437.74
移动视讯光纤使用费17.54
广信传媒互联网接入服务5.095.09
华夏城视互联网接入服务7.015.01
文化产业(国际)会展旅游服务1.97
备注:以上表格中的金额为扣税后金额。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
2021年度预计日常关联交易的公告2021年03月31日巨潮资讯网
关于合作建设"深圳市有线电视枢纽大厦"关
2010年03月29日巨潮资讯网
联交易的公告关于签署《第一补充协议书》和《深地合字(1993)0115号第八补充协议书》暨关联交易的进展公告
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用
77深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明公司与美德晟于2020年11月就本公司所有的“有线信息传输大厦”3-9层、13-28层的物业(以下简称“租赁物业”)签署了《有线信息传输大厦物业整体租赁合同》,由美德晟整体承租上述租赁物业,租赁面积25909.55平方米,租赁期限自2020年11月29日起至2026年11月28日止。第一年起始租金单价(年平均价格,含税,下同)为人民币124.67元/月/㎡,租赁期限内各年每月租金、年租金递增比例、年租金总额如下表所示:
合同期限租金单价年租金物业建筑面积年租金总额备注:是否含免租期(月)(元/㎡/月)递增比例(㎡)(元)
第一年124.67—29071292.40含免租期【3】月
第二年132.156%41087364.36
第三年140.086%43552917.12
25909.55
第四年148.486%46164599.76
第五年157.396%48934848.84
第六年166.836%51869882.76
具体内容详见2020年11月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签署的公告》(公告编号:2020-047号)。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√适用□不适用租赁资产租赁收益出租方名租赁方名租赁资产租赁起始租赁终止租赁收益租赁收益是否关联涉及金额对公司影关联关系
称称情况日日(万元)确定依据交易(万元)响
2021年增
深圳市天美德晟商加营业收威视讯股业地产(深有线信息2020年112026年11入
23915.68市场价格否无份有限公圳)有限公传输大厦月29日月28日4188.30司司万元(含增值税)
2、重大担保
□适用√不适用公司报告期不存在重大担保情况。
78深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√适用□不适用合同涉合同涉及资产及资产评估机评估基合同订合同订的账面的评估交易价是否截至报告合同标合同签构名称准日定价关联披露日立公司立对方价值价值格(万关联期末的执披露索引的订日期(如(如原则关系期方名称名称(万(万元)交易行情况有)有)元)(如元)(如有)有)
深圳市 DCAS 详见巨潮山东云
天威视 IP 智能 2020 年 已支付 2021 年 资讯网缦智能市场讯股份机顶盒09月无825否无783.75万08月27《2021科技有原则有限公购销合23日元日年半年度限公司司同报告》完成项目总体形象进度深圳市光缆工详见巨潮
深圳市96.7%,已天威视程建2021年2021年资讯网电信工市场支付占合讯股份设、维01月无1398.85否无08月27《2021程有限原则同总金额有限公护服务22日日年半年度
公司60%的进司合同报告》度款
839.31万
元深圳市详见巨潮深圳市
天隆广 C-DOC 2017 年 2021 年 资讯网爱尔维市场已支付播电视 SIS 接 05 月 无 649.93 否 无 08 月 27 《2021电子有原则100%网络有入系统19日日年半年度限公司限公司报告》
深圳市 深圳市 C-DOC 2018 年 无 市场 596 否 无 已支付 2021 年 详见巨潮
79深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
天隆广 爱尔维 SIS 接 04 月 原则 100% 08 月 27 资讯网播电视电子有入系统10日日《2021网络有限公司购销合年半年度限公司同报告》深圳市详见巨潮
深圳创 4K 智天隆广2018年已支付2021年资讯网维数字能机顶市场播电视11月21无583否无577.17万08月27《2021技术有盒供货原则网络有日元日年半年度限公司合同限公司报告》
1.深圳
市天威海洋产视讯股业研发广东深详见巨潮份有限中心酒工程已基汕投资2020年2021年资讯网公司;店通信市场本完工,控股集03月无1026.9否无08月27《2021
2.深圳工程原则进入回款
团有限01日日年半年度昌恩智(联合阶段公司报告》能股份体中有限公标)司宝安区
2019年
"双宜
1.深圳
小村"市天威视频门视讯股深圳市禁(前详见巨潮份有限宝安信端设备2020年2021年资讯网公司;市场工程完工息管道及链06月无5019.24否无08月27《2021
2.深圳原则100%管理有路)项05日日年半年度市迈航限公司目-设报告》信息技备采购术有限安装及公司系统集成四标段已完成新建光缆进深圳市深圳市度的详见巨潮深圳市电子政
天威视2020年99.5%,整2021年资讯网大数据务网络市场讯股份10月无3150否无体进度08月27《2021资源管升级改原则
有限公26日96.7%,进日年半年度理中心造一期司入初验阶报告》项目段。项目成功回款
80深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2236.5万元,占合同总金额
71%
1.深圳
市天威新湖街视讯股道2019项目已完深圳市详见巨潮
份有限年视频成初验,元睿城2021年2021年资讯网公司;监控二市场回款合同市智能02月无1983.44否无08月27《2021
2.广东类点原则金额的
发展有10日日年半年度兆邦智(二52.93%(限公司报告》能科技期)项核减比例)股份有目限公司中心商深圳市诚之邦详见巨潮务大厦天威视实业2021年2021年资讯网
2001-2市场讯股份(深06月11无1220.47否无正常履行08月27《2021
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有限公份有限期项目24日例)。已向日年半年度司公司服务合兆邦公司报告》作协议支付本项目应得收入的
52.93%
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81深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文讯股份电视集传输服27日东、日《2021有限公团务2021实际年半年度司年度协控制报告》议人已履行完电视节控股
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付款912.5万元深圳市公安局南山分局南山
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购(1年)项目合同
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天隆广维数字能机顶08月无823.5否无783.53万原则播电视技术有盒供货13日元
82深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
网络有限公司协议限公司因工程尚
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网络有股份有协议16日确定,目限公司限公司前尚未支付
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用报告期内,根据深圳市国资委《关于深圳市天威视讯股份有限公司国有股权无偿划转事宜的批复》(深国资委函【2021】176号),公司原股东龙岗区国资局(即原深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会)将其持有的天威视讯32420050股股份(占公司总股本的4.04%)无偿划转至龙岗融媒集团持有,具体情况详见2021年7月5日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》(公告编号:2021-025号)。
十七、公司子公司重大事项
□适用√不适用
83深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内法人持股境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股境外自然人持股
80255918025591
二、无限售条件股份100.00%00000100.00%
6060
80255918025591
1、人民币普通股100.00%100.00%
6060
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
80255918025591
三、股份总数100.00%00000100.00%
6060
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
84深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用√不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股年度报告披露日报告期末表决权年度报告披露日前上一月末表决报告期末普通恢复的优先股股
23861前上一月末普通237960权恢复的优先股0
股股东总数东总数(如有)(参股股东总数股东总数(如有)见注8)(参见注8)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期内持有有限持有无限质押、标记或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量深圳广播电影电46366204636620
国有法人57.77%00视集团6161中国电信股份有63273606327360
国有法人7.88%00限公司00深圳市龙岗区融
324200532420053242005
媒文化传播发展国有法人4.04%0
000
集团有限公司
85深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
深圳市宝安建设
30849663084966
投资集团有限公国有法人3.84%00
99
司深圳市龙华投资
10130281013028控股(集团)有限国有法人1.26%00
88
公司中国工商银行股
份有限公司-富
国中证红利指数其他1.01%8079517476161708079517增强型证券投资基金中国建设银行股
份有限公司-大
其他0.77%621972981184006219729成中证红利指数证券投资基金
吴盛柱境内自然人0.70%5600000208993005600000中国银行股份有
限公司-易方达
中证红利交易型其他0.35%2824544-33300002824544开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司
-招商中证红利其他0.24%190573683490001905736交易型开放式指数证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况(如有)(参无此情况见注3)1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司上述股东关联关系或一致行动的说收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他股东之间是否存在关明
联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东涉及委托/受托表决权、放无此情况弃表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户的特别无此情况说明(如有)(参见注10)前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳广播电影电视集团463662061人民币普通股463662061
86深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
中国电信股份有限公司63273600人民币普通股63273600深圳市龙岗区融媒文化传播发展集
32420050人民币普通股32420050
团有限公司深圳市宝安建设投资集团有限公司30849669人民币普通股30849669
深圳市龙华投资控股(集团)有限公
10130288人民币普通股10130288
司
中国工商银行股份有限公司-富国
8079517人民币普通股8079517
中证红利指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-大成
6219729人民币普通股6219729
中证红利指数证券投资基金吴盛柱5600000人民币普通股5600000
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资2824544人民币普通股2824544基金
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证1905736人民币普通股1905736券投资基金
前10名无限售流通股股东之间,以1、公司第一大无限售流通股股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系及前10名无限售流通股股东和前10或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;2、公司未知其他无限售
名股东之间关联关系或一致行动的流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人说明的情况。
前10名普通股股东参与融资融券业公司第八大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司5600000股股份。吴务情况说明(如有)(参见注4)盛柱在报告期内信用交易担保证券账户持股数增加了2089930股股份。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人
法定代表人/单位负控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务责人广播电影电视和其他信息,促进社会经济文化发展。(广播/电影/电视)节深圳广播电影电视集团刘彰飚2004年06月28日45575607-4目制作播放销售研究对外交流(设备技术)开发引进(经营/宣传)广告管理研究(广播/电视)节目发
87深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
射有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的无股权情况控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人
法定代表人/单位实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务负责人
广播电影电视和其他信息,促进社会经济文化发展。(广播/电影/电视)节目制作播放销售
研究对外交流(设备技术)开
深圳广播电影电视集团刘彰飚2004年06月28日45575607-4
发引进(经营/宣传)广告管理研究(广播/电视)节目发射有线传输网络建设数字电视规划发展文会展业实际控制人报告期内控制的其无他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
88深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
89深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
90深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第九节债券相关情况
□适用√不适用
91深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2022年04月13日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 信会师报字[2022]第 ZI10116 号
注册会计师姓名李建军、王蓉审计报告正文
深圳市天威视讯股份有限公司全体股东:
1、审计意见
我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称天威视讯)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天威视讯2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天威视讯,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
3、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
(一)收入确认
2021年度天威视讯合并营业收入为177947.90万元,其中我们针对收入确认执行的主要审计程序包括:
有线电视服务收入金额为155939.98万元,占营业收入总(1)评估并测试与收入确认和计量相关的内控设计及运额的87.63%,为公司营业收入的主要来源。行的有效性;
天威视讯提供电视收视和宽带服务产生的业务数据以及 (2)查询BOSS系统,了解用户数量、业务类型及计费情收入交易的记录由计费系统(BOSS系统)进行处理。因况,将BOSS系统数据与账务系统数据进行核对;
此收入确认的准确性存在有线电视行业的固有风险。并(3)选取样本,检查用户账单、收费单据和收入确认记且收入是天威视讯的关键业绩考核指标之一,使得收入录,评价收入是否计入恰当的会计期间,并对收入的准确存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到预期目性和完整性执行实质性测试程序。对于预收的套餐业务收标的固有风险,因此我们将收入确认确定为关键审计事费,重新计算分摊结果,将其与财务分摊结果进行比较核项。对;
关于收入确认的会计政策详见附注五、34;关于营业收(4)结合有线电视用户数量,按月份测算基本收视维护
入的披露详见附注七、36。费金额,并分析收视费收入规模的合理性;
(5)基于特定风险条件选取样本,对重大收入的会计分
92深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
录执行实质性测试,检查与之相关的服务合同、结算单据以及银行收款凭证等支持性文件,并评价收入确认是否符合会计政策。
(二)固定资产及在建工程的账面价值
2021年12月31日,天威视讯固定资产及在建工程的账面我们针对固定资产及在建工程的账面价值执行的主要审
价值合计116399.14万元,占资产总额的31.37%,金额及计程序包括:
比例重大。天威视讯为扩大网络覆盖范围和网络升级改(1)了解并测试与固定资产及在建工程的完整性、存在造,保持较高的资本支出水平。性和准确性相关的关键内部控制设计及运行的有效性;
管理层对资本化开支范围和条件,在建工程转入固定资(2)选取样本,检查资本化支出与费用化支出的合理性产的时点,固定资产的经济可使用年限及残值率等方面和准确性,通过将资本化开支与相关支持性文件进行核的判断,会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资对,检查本年度发生的资本化开支,评价其是否符合资本产折旧政策造成影响。化的相关条件;
由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层判(3)选取样本,检查项目验收报告,评价在建工程转固断,且其对合并财务报表影响重大,我们将天威视讯的时点的准确性;
固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。(4)选取样本,实地查看在建工程和固定资产,并实施关于固定资产和在建工程的会计政策详见附注五、21和固定资产监盘程序;
22;关于固定资产和在建工程的的披露详见附注七、14(5)评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值率和15。的估计,重新计算固定资产累计折旧计提金额,与账面记录进行核对,检查累计折旧金额计提的准确性。
4、其他信息
天威视讯管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天威视讯2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
5、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估天威视讯的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天威视讯的财务报告过程。
6、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充
分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
93深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天威视讯持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天威视讯不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就天威视讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我
们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所中国注册会计师:李建军(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:王蓉
中国*上海2021年4月13日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市天威视讯股份有限公司
2022年03月31日
单位:元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金871519469.031072301722.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.0050000000.00衍生金融资产
94深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
应收票据797400.00
应收账款135262764.6292557098.26应收款项融资
预付款项17869087.2328295602.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15162293.6820011971.87
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货40338592.8061357899.96
合同资产186062258.23146903247.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4528977.5112581377.64
流动资产合计1321540843.101484008920.36
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资132722091.95143378926.10
其他权益工具投资200000000.00200000000.00
其他非流动金融资产109161200.00150543900.00
投资性房地产231233004.16188271710.74
固定资产1023821727.131011953696.65
在建工程140169663.85205639734.06生产性生物资产油气资产
使用权资产62729308.72
无形资产309580499.48316429455.09开发支出商誉
95深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
长期待摊费用152420095.59177967765.99
递延所得税资产561149.21150509.91
其他非流动资产26316540.1417588825.24
非流动资产合计2388715280.232411924523.78
资产总计3710256123.333895933444.14
流动负债:
短期借款200246666.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款484304180.79435858868.03预收款项
合同负债401279278.06430986685.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬81765269.26101525022.84
应交税费10310208.546816379.41
其他应付款225722381.61222435346.46
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债27061694.23100121000.00
其他流动负债11329461.1318920323.95
流动负债合计1241772473.621516910293.15
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
96深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其中:优先股永续债
租赁负债38003566.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益82978877.7291919263.36递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计120982443.9491919263.36
负债合计1362754917.561608829556.51
所有者权益:
股本802559160.00802559160.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积36912425.3936912425.39
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积367253369.19345814802.98一般风险准备
未分配利润1067082900.171026744030.70
归属于母公司所有者权益合计2273807854.752212030419.07
少数股东权益73693351.0275073468.56
所有者权益合计2347501205.772287103887.63
负债和所有者权益总计3710256123.333895933444.14
法定代表人:郑鼎文主管会计工作负责人:王兴会计机构负责人:邓海峰
2、母公司资产负债表
单位:元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金166009318.51214293703.23
97深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
交易性金融资产50000000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款77154031.8721658441.27应收款项融资
预付款项7567329.263396495.73
其他应收款143794455.74253887128.32
其中:应收利息
应收股利170000000.00
存货9736134.2129805195.03
合同资产36743864.5840428528.25持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3552249.70
流动资产合计491005134.17617021741.53
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资987564175.83986221009.98
其他权益工具投资200000000.00200000000.00
其他非流动金融资产109161200.00150543900.00
投资性房地产230547714.88187270134.10
固定资产682179177.25685479599.23
在建工程16553663.9683348032.15生产性生物资产油气资产
使用权资产23148065.59
无形资产293077491.16299424485.28开发支出商誉
长期待摊费用64107539.1474951838.03递延所得税资产
其他非流动资产23576949.5317592148.55
98深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
非流动资产合计2629915977.342684831147.32
资产总计3120921111.513301852888.85
流动负债:
短期借款200246666.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款200899454.54213250151.23预收款项
合同负债224628339.44212854141.08
应付职工薪酬39199794.3050823643.25
应交税费5851568.862653651.95
其他应付款162939022.87179995291.84
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债9989067.79100121000.00
其他流动负债584568.178041344.14
流动负债合计644091815.97967985890.15
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债14287936.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益71031964.6176487350.17递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计85319900.8776487350.17
负债合计729411716.841044473240.32
所有者权益:
99深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
股本802559160.00802559160.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积408695538.33408695538.33
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积341196411.12319757844.91
未分配利润839058285.22726367105.29
所有者权益合计2391509394.672257379648.53
负债和所有者权益总计3120921111.513301852888.85
3、合并利润表
单位:元项目2021年度2020年度
一、营业总收入1779478954.561743948619.70
其中:营业收入1779478954.561743948619.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1657738520.201591329057.38
其中:营业成本1238012975.381144034991.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7771268.043913498.45
销售费用101662881.56110835042.09
管理费用246246880.77267674300.74
100深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
研发费用82821065.1978053367.04
财务费用-18776550.74-13182142.90
其中:利息费用8837978.275112000.00
利息收入30828073.0821875019.49
加:其他收益34342962.8728829332.52投资收益(损失以“-”号填-8030796.307808986.84
列)
其中:对联营企业和合营企业
-10656834.15-10444893.79的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
1022490.476207200.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-5831095.58-9347514.54
列)资产减值损失(损失以“-”号填-7154401.80-7293115.90
列)资产处置收益(损失以“-”号填
115492.31149639.16
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)136205086.33178974090.40
加:营业外收入6381529.802389132.10
减:营业外支出1480338.87373616.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)141106277.26180989605.54
减:所得税费用253043.12748964.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)140853234.14180240641.22
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”
140933675.85180217090.87号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”-80441.7123550.35号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润142033351.68182129880.37
2.少数股东损益-1180117.54-1889239.15
101深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额140853234.14180240641.22归属于母公司所有者的综合收益
142033351.68182129880.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1180117.54-1889239.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.180.23
(二)稀释每股收益0.180.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
102深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
法定代表人:郑鼎文主管会计工作负责人:王兴会计机构负责人:邓海峰
4、母公司利润表
单位:元项目2021年度2020年度
一、营业收入942557359.76918365806.34
减:营业成本683673685.98653015502.08
税金及附加6076580.022419768.11
销售费用47283356.4545100795.38
管理费用170090334.59186067063.33
研发费用36070377.2032130100.45
财务费用2617524.422162840.93
其中:利息费用6587513.935112000.00
利息收入4985454.844035381.54
加:其他收益26315873.1419452073.41投资收益(损失以“-”号填
192267813.72484511051.51
列)
其中:对联营企业和合营企
-10656834.15-10444893.79业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
1022490.476207200.00“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号-3644278.60-1588331.96
填列)资产减值损失(损失以“-”号-677972.23-2092551.03
填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)212029427.60503959177.99
加:营业外收入3411119.05665484.57
减:营业外支出1054884.51187498.25三、利润总额(亏损总额以“-”号填
214385662.14504437164.31
列)
103深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)214385662.14504437164.31
(一)持续经营净利润(净亏损
214385662.14504437164.31以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额214385662.14504437164.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
104深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
5、合并现金流量表
单位:元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1751537902.151818581408.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17390.10
收到其他与经营活动有关的现金65024337.3896984630.78
经营活动现金流入小计1816562239.531915583429.14
购买商品、接受劳务支付的现金798394386.98795698078.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
490022990.73456606114.85
金
支付的各项税费28386010.6213988096.56
支付其他与经营活动有关的现金64199721.71149716741.53
经营活动现金流出小计1381003110.041416009031.76
经营活动产生的现金流量净额435559129.49499574397.38
二、投资活动产生的现金流量:
105深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
收回投资收到的现金438031228.321286603880.63
取得投资收益收到的现金650000.00
处置固定资产、无形资产和其他
247853.00234514.36
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计438279081.321287488394.99
购建固定资产、无形资产和其他
269797581.36243771807.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金466000000.001078098651.36质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计735797581.361321870458.87
投资活动产生的现金流量净额-297518500.04-34382063.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00
偿还债务支付的现金300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
86084820.72626017533.34
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
200000.003920000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32600599.65
筹资活动现金流出小计418685420.37626017533.34
筹资活动产生的现金流量净额-418685420.37-326017533.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17828.14-60000.68影响
五、现金及现金等价物净增加额-280662619.06139114799.48
加:期初现金及现金等价物余额1054689699.99915574900.51
106深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额774027080.931054689699.99
6、母公司现金流量表
单位:元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金950165583.01950030821.77收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金31954871.2598375591.82
经营活动现金流入小计982120454.261048406413.59
购买商品、接受劳务支付的现金498065778.45441830389.94支付给职工以及为职工支付的现
258745156.61224399316.43
金
支付的各项税费14399542.454561737.27
支付其他与经营活动有关的现金101885344.9892731714.56
经营活动现金流出小计873095822.49763523158.20
经营活动产生的现金流量净额109024631.77284883255.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金263029838.34436225945.30
取得投资收益收到的现金372300000.00318730000.00
处置固定资产、无形资产和其他
103389.6317000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计635433227.97754972945.30
购建固定资产、无形资产和其他
162411042.91165727899.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金232000000.00597098651.36取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计394411042.91762826551.13
投资活动产生的现金流量净额241022185.06-7853605.83
三、筹资活动产生的现金流量:
107深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00
偿还债务支付的现金300000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
85884820.72622097533.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金11401652.69
筹资活动现金流出小计397286473.41622097533.34
筹资活动产生的现金流量净额-397286473.41-322097533.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17828.14-60000.68影响
五、现金及现金等价物净增加额-47257484.72-45127884.46
加:期初现金及现金等价物余额213266803.23258394687.69
六、期末现金及现金等价物余额166009318.51213266803.23
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减:库专项盈余股东股本益合优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积权益股债收益准备润计
8025369123458110262212750732287
一、上年期末余
5916425.34802.7440303041468.510388
额
0.009980.709.0767.63
加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余8025369123458110262212750732287
108深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
额5916425.34802.7440303041468.510388
0.009980.709.0767.63
三、本期增减变21438403386177760397
-1380动金额(减少以566.2869.4435.6318.1
117.54“-”号填列)1784
142031420314085
(一)综合收益-1180
3351.3351.3234.
总额117.54
686814
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
4.其他
21438-1016-8025-8045
-2000
(三)利润分配566.2944825916.5916.
00.00
1.210000
1.提取盈余公
566.28566.
积
121
2.提取一般风
险准备
-8025-8025-80453.对所有者(或-2000
5916.5916.5916.
股东)的分配00.00
000000
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
109深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
8025369123672510672273736932347
四、本期期末余
5916425.33369.0829080785351.050120
额
0.009190.174.7525.77
上期金额
单位:元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减:库专项盈余权益合股本东权益优先永续综合风险配利其他小计其他公积存股储备公积计股债收益准备润
617322051295371515264927440
一、上年期末94787
53202268.1086.981032175805062.
余额476.06
0.0040551.776.7278
加:会计-3569-3569-3569
政策变更965.01965.01965.01前期差错更正同一控制下企业合并其他
617322051295371512264527404
二、本年期初94787
53202268.1086.411066476235097.
余额476.06
0.0040556.761.7177
三、本期增减1852-183550443-4856-4336-19714-45333
110深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文变动金额(减059699843716.46703617202007.501210.1少以“-”号填0.00.013.06.644
列)
1821218212
(一)综合收-1889180240
9880.9880.
益总额239.15641.22
3737
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
4.其他
50443-6677-6173-62127
(三)利润分-3920
716.496916532003200.0
配000.00
3.43.000
1.提取盈余公
716.43716.
积
343
2.提取一般风
险准备
3.对所有者-6173-6173-62127
-3920(或股东)的53200532003200.0
000.00
分配.00.000
4.其他
(四)所有者
059605960
权益内部结转
0.00.00
1.资本公积转1852-1852增资本(或股059605960本)0.00.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥
111深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
16061606-13904-12298
(六)其他
116.99116.99768.35651.36
802536912345811026221222871
四、本期期末75073
5916425.34802.744030304103887.
余额468.56
0.009980.709.0763
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2021年度
项目其他权益工具资本公减:库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
8025572636
一、上年期末余4086953197572257379
9160.07105.2
额538.33844.91648.53
09
加:会计政策变更前期差错更正其他
8025572636
二、本年期初余4086953197572257379
9160.07105.2
额538.33844.91648.53
09
三、本期增减变11269
2143851341297动金额(减少以1179.9
66.2146.14“-”号填列)3
112深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
21438
(一)综合收益2143856
5662.1
总额62.14
4
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
4.其他
-10169
214385-8025591
(三)利润分配4482.2
66.216.00
1
1.提取盈余公214385-21438
积66.21566.212.对所有者(或-80255-8025591股东)的分配916.006.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
113深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
8025583905
四、本期期末余4086953411962391509
9160.08285.2
额538.33411.12394.67
02
上期金额
单位:元
2020年年度
其他权益工具
项目资本公减:库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债
61735
一、上年期末余593901269314889726823702956
3200.
额498.33128.4857.4184.22
00
加:会计政策变更前期差错更正其他
61735
二、本年期初余593901269314889726823702956
3200.
额498.33128.4857.4184.22
00
三、本期增减变18520-18520
50443-163359-11291603动金额(减少以5960.5960.0
716.43752.125.69“-”号填列)000
(一)综合收益504437150443716
总额64.314.31
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益
114深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
的金额
4.其他
50443-667796-61735320
(三)利润分配
716.43916.430.00
1.提取盈余公50443-504437
积716.4316.432.对所有者(或-617353-61735320股东)的分配200.000.00
3.其他
18520-18520
(四)所有者权
5960.5960.0
益内部结转
000
1.资本公积转18520-18520增资本(或股5960.5960.0本)000
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
80255
四、本期期末余408695319757726367122573796
9160.
额538.33844.9105.2948.53
00
三、公司基本情况
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于1995年7月18日经深圳市广播电视局[1995]4号文批准,由深圳有线广播电视台(深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台,后深圳电视台进行重组并变更名称为“深
115深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文圳广播电影电视集团”(以下简称“深圳广电集团”))、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公
司、深圳深大电话有限公司(以下简称“深大电话”)、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司(1996年公司派生分立变更为“深圳市中金联合实业开发有限公司”,以下简称“中金联合”)共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:9144030019235964X8。经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588 号文核准,本公司于 2008年5月在深圳证券交易所上市。公司所属行业为电信、广播电视和卫星传输服务类。
截至2021年12月31日止,本公司累计发行股本总数802559160.00股,注册资本为802559160.00元,注册地:深圳市福田区彩田路6001号。本公司主要经营活动为:经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理)。信息系统集成;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息传输、软件和信息技术运行维护服务;信息技术咨询服务;动漫、游戏数字内容服务;数字文化内容服务;数字体育内容服务;安全系统监控服务;会议展览展示策划;从事广告业务;计算机及通讯设备租赁(不含金融租赁);计算机、软件及辅助设备批发;通讯设备批发;广播影视设备批发;家用视听设备零售;物业管理、自有物业租赁。
许可经营项目是:有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;广播
电视设备制造;通信设备制造;广播、电视、电影和录音制作;经营性互联网信息服务业务;工业机器人制造;智能消费设
备制造;机动车停放服务;(在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计(安装)许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营)。
本公司的母公司为深圳广电集团,本公司的实际控制人为深圳广电集团。
截至2021年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
深圳市天隆广播电视网络有限公司(“天隆网络”)
深圳市天宝广播电视网络有限公司(“天宝网络”)
深圳宜和股份有限公司(“宜和股份”)
深圳宜和购物商贸有限公司(“宜和商贸”)
深圳宜和乐游国际旅行社有限责任公司(“宜和乐游”)
深圳市天威广告有限公司(“天威广告”)
深圳市迪威特文化科技有限公司(“迪威特”)
深圳市天威网络工程有限公司(“天威网络工程”)
深圳市长泰传媒有限公司(“长泰公司”)
深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司(“深汕广电”)
深圳市天威数据网络股份有限公司(“天威数据”)
深汕特别合作区威视信息科技有限公司(“深汕威视”)
深圳市威嵩信息科技有限公司(“威嵩信息”)
深圳市威弘信息科技有限公司(“威弘信息”)
深圳市威衡信息科技有限公司(“威衡信息”)
深圳市深汕特别合作区威睿信息科技有限公司(“深汕威睿”)
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
116深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的
权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
117深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。控制,是指公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体,按照统一的会计政策编制合并财务报表,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表,同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
(2)处置子公司
*一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益。
*分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理;
在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
118深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本报告“第十节、五、19长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率(或:采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示:若采用此种方法,应明示何种方法何种口径)折算。
处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融
119深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
资产:
-业务模式是以收取合同现金流量为目标;
-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):
-业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
-合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行
管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)
2、金融工具的确认依据和计量方法
(1)以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
120深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。
终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
(6)以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:
-收取金融资产现金流量的合同权利终止;
-金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
-金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关
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资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:
账龄组合:应收合并范围外客户
无风险组合:应收合并范围内关联方
对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
对于除应收账款以外其他的应收款项(包括其他应收款、长期应收款等)的减值损失计量,比照金融工具减值的测试方法及会计处理方法处理。
对于本公司取得的票据,按承兑人分为金融机构和其他企业。承兑人为金融机构的票据,公司预期不存在信用损失;承兑人为其他企业的票据,公司将此票据视同为应收账款予以确定预期信用损失。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
11、应收票据
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
12、应收账款
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
13、应收款项融资
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
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14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见本报告“第十节、五、10金融工具”。
15、存货
1、存货的分类和成本
存货分类为:原材料、库存商品、在产品、工程施工等。
存货按成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用一次转销法。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“第十节、五、10金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
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*该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超
过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规
定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
划分为持有待售的非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产)或处置组,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
19、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响,是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
(2)通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
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以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”),调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
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因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,确认为金融资产,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时,计入投资性房地产成本;否则,于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
21、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
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固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-504.001.92-4.80
网络小区年限平均法104.009.60
运输设备年限平均法84.0012.00
专用设备年限平均法84.0012.00
IP 网设备 年限平均法 8 4.00 12.00
办公设备年限平均法54.0019.20
通讯设备年限平均法54.0019.20
其他设备年限平均法54.0019.20
22、在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时,转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
23、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
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4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
24、使用权资产
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。
该成本包括:
1、租赁负债的初始计量金额;
2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
3、本公司发生的初始直接费用;
4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不
包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“第十节、五、26长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
25、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法
(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
(2)后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目预计使用寿命(年)依据土地使用权50合同性权利专利权5合同性权利软件10合同性权利
其他5-10合同性权利
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日,本公司无使用寿命不确定的无形资产。
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(2)内部研究开发支出会计政策
4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
5、开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产
将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。
26、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资
产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了进行减值测试本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
27、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
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(1)数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销;
(2)电缆调制解调器按5年摊销;
(3)管道租赁费在租赁期内摊销;
(4)其他按5-8年摊销。
28、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
29、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
1、短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
(1)设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
(2)设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益
计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤
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回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
30、租赁负债
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:
1、固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
2、取决于指数或比率的可变租赁付款额;
3、根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
4、购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
5、行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
1、当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,
本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
2、当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司
按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
31、预计负债
1、预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
2、各类预计负债的计量方法
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
*或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
*或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前
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最佳估计数对该账面价值进行调整。
32、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计,按照授予日公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。
在等待期内,如果取消了授予的权益工具,则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
2、以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
33、优先股、永续债等其他金融工具
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债:
(1)存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务;
(2)包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;
(3)包含以自身权益进行结算的衍生工具(例如转股权等),且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算;
(4)存在间接地形成合同义务的合同条款;
(5)发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具,在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
34、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
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合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:
*本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
*本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
*客户已接受该商品或服务等。
2、具体会计政策描述如下
有线电视收视维护业务收入是在电视收视服务已经提供,款项已经取得时确认,具体方法是将收到的属于当期的收视维护费及收视费确认为收入,对于预收的收视维护费及收视费根据其实际归属期确认收入;
宽带业务收入是在互联网接入服务已经提供,款项已经取得时确认,具体方法是将收到的属于当期的上网使用费确认为收入,对于预收的宽带业务使用费根据其实际归属期确认收入;
对于节目传输收入,根据相关合同的约定,在传输服务期内根据其服务归属期分期确认节目传输收入。
对于有线电视工程收入,在工程项目完工时确认收入。
对于电视购物收入,于第三方物流公司将商品运送至买方、由买方签收且退货期满时确认商品销售收入。
对于广告收入,根据合同约定服务期间按权责发生制分期确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
35、政府补助
1、类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产,分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:企业取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助;
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对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额
作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
36、递延所得税资产/递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:
*商誉的初始确认;
*既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。
资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:
*纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
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债或是同时取得资产、清偿负债。
37、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法自2021年1月1日起的会计政策租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
1、本公司作为承租人
(1)使用权资产
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。
该成本包括:
租赁负债的初始计量金额;
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
本公司发生的初始直接费用;
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三、(二十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
(2)租赁负债
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:
固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
取决于指数或比率的可变租赁付款额;
根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债;
当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照
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变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
(3)短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。
低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。
(4)租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2、本公司作为出租人
(1)经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2)融资租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人
本公司作为承租人,不区分经营租赁与融资租赁,处理方法同经营租赁中承租人处理方法;
2、本公司作为出租人
(1)融资租赁会计处理
在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、
10金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;
假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五、10金融工具”关于修改或重新议定合
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同的政策进行会计处理。
38、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营,本公司在当期财务报表中,将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
套期会计
1、套期保值的分类
(1)公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
(2)现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期
交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
(3)境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
2、套期关系的指定及套期有效性的认定
在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。
该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。
本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期关系。
运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:
(1)被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
(2)被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
(3)采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。
3、套期会计处理方法
(1)公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。
如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。
被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负
137深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
(2)现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。
如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。
如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
(3)境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。
39、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于2018年修订了《企业会计准则
第21号——租赁》。本公司自2021年1管理层审批月1日起执行新租赁准则。
(1)执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本公司作为承租人
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
-与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:
1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;
4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
5)作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“五、31预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并
根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。
138深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁59654465.59
的尚未支付的最低租赁付款额
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值54389279.94
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债81299982.06
上述折现的现值与租赁负债之间的差额-26910702.12
对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:
会计政策变更的内容和原受影响的报表项目对2021年1月1日余额的影响金额因合并母公司
(1)公司作为承租人对于使用权资产81299982.06
首次执行日前已存在的经25722627.05
营租赁的调整租赁负债54001022.32
16301044.70
一年到期的非流动负债27298959.749421582.35
(2)执行《企业会计准则解释第14号》
财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。
* 政府和社会资本合作(PPP)项目合同
解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同,对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚
未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整,追溯调整不切实可行的,从可追溯调整的最早期间期初开始应用,累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目,对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定的主要影响如下:
*基准利率改革
解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。
根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(3)执行《关于调整适用范围的通知》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
财政部于2021年5月26日发布了《关于调整适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。
本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但
139深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。
(4)执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报
财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。
解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1072301722.361072301722.36结算备付金拆出资金
交易性金融资产50000000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款92557098.2692557098.26应收款项融资
预付款项28295602.7128295602.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20011971.8720011971.87
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货61357899.9661357899.96
140深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
合同资产146903247.56146903247.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12581377.6412581377.64
流动资产合计1484008920.361484008920.36
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资143378926.10143378926.10
其他权益工具投资200000000.00200000000.00
其他非流动金融资产150543900.00150543900.00
投资性房地产188271710.74188271710.74
固定资产1011953696.651011953696.65
在建工程205639734.06205639734.06生产性生物资产油气资产
使用权资产81299982.0681299982.06
无形资产316429455.09316429455.09开发支出商誉
长期待摊费用177967765.99177967765.99
递延所得税资产150509.91150509.91
其他非流动资产17588825.2417588825.24
非流动资产合计2411924523.782493224505.8481299982.06
资产总计3895933444.143977233426.2081299982.06
流动负债:
短期借款200246666.66200246666.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
141深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
应付票据
应付账款435858868.03435858868.03预收款项
合同负债430986685.80430986685.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬101525022.84101525022.84
应交税费6816379.416816379.41
其他应付款222435346.46222435346.46
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
100121000.00127419959.7427298959.74
负债
其他流动负债18920323.9518920323.95
流动负债合计1516910293.151544209252.8927298959.74
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债54001022.3254001022.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益91919263.3691919263.36递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计91919263.36145920285.6854001022.32
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负债合计1608829556.511690129538.5781299982.06
所有者权益:
股本802559160.00802559160.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积36912425.3936912425.39
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积345814802.98345814802.98一般风险准备
未分配利润1026744030.701026744030.70归属于母公司所有者权益
2212030419.072212030419.07
合计
少数股东权益75073468.5675073468.56
所有者权益合计2287103887.632287103887.63
负债和所有者权益总计3895933444.143977233426.2081299982.06调整情况说明母公司资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金214293703.23214293703.23
交易性金融资产50000000.0050000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款21658441.2721658441.27应收款项融资
预付款项3396495.733396495.73
其他应收款253887128.32253887128.32
其中:应收利息
应收股利170000000.00170000000.00
存货29805195.0329805195.03
合同资产40428528.2540428528.25
143深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3552249.703552249.70
流动资产合计617021741.53617021741.53
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资986221009.98986221009.98
其他权益工具投资200000000.00200000000.00
其他非流动金融资产150543900.00150543900.00
投资性房地产187270134.10187270134.10
固定资产685479599.23685479599.23
在建工程83348032.1583348032.15生产性生物资产油气资产
使用权资产25722627.0525722627.05
无形资产299424485.28299424485.28开发支出商誉
长期待摊费用74951838.0374951838.03递延所得税资产
其他非流动资产17592148.5517592148.55
非流动资产合计2684831147.322710553774.3725722627.05
资产总计3301852888.853327575515.9025722627.05
流动负债:
短期借款200246666.66200246666.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款213250151.23213250151.23预收款项
合同负债212854141.08212854141.08
144深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
应付职工薪酬50823643.2550823643.25
应交税费2653651.952653651.95
其他应付款179995291.84179995291.84
其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动
100121000.00109542582.359421582.35
负债
其他流动负债8041344.148041344.14
流动负债合计967985890.15977407472.509421582.35
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债16301044.7016301044.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益76487350.1776487350.17递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计76487350.1792788394.8716301044.70
负债合计1044473240.321070195867.3725722627.05
所有者权益:
股本802559160.00802559160.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积408695538.33408695538.33
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积319757844.91319757844.91
145深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
未分配利润726367105.29726367105.29
所有者权益合计2257379648.532257379648.53
负债和所有者权益总计3301852888.853327575515.9025722627.05调整情况说明
(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
40、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额,在扣除当期增值税3%、5%、6%、9%、13%
允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
消费税按应税销售收入计缴5%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%企业所得税按应纳税所得额计缴见下表
教育费附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴3%
地方教育附加按实际缴纳的增值税及消费税计缴2%
文化事业建设费按应税广告收入计征3%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率
本公司详见附注六、2、1
天隆网络详见附注六、2、1
天宝网络详见附注六、2、1
宜和股份详见附注六、2、1
天威广告20%
迪威特15%
天威网络工程15%
长泰公司15%
天威数据25%
深汕威视25%
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宜和乐游25%
宜和商贸25%
深汕广电25%
威嵩信息25%
威弘信息25%
威衡信息25%
深汕威睿25%
2、税收优惠
1、企业所得税税收优惠(1)根据财政部、国家税务总局、中宣部财税[2019]16号《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》,以下公司自2019年1月1日起至2024年12月31日止依法享受文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业后的减免企业所得税优惠政策,减免幅度为100%。各主体原备案信息继续有效。
公司名称依据的税务事项通知书
本公司深圳市福田区地方税务局《税务事项通知书》(深地税福备[2014]517号)
天隆网络深圳市龙岗区地方税务局《税务事项通知书》(深地税龙龙城备[2014]59号)
天宝网络深圳市宝安区地方税务局《税务事项通知书》(深地税宝新安备[2014]54号)
宜和股份深国税福减免备案[2014]363号税务事项通知书
(2)2020年2月18日,本公司之子公司迪威特的高新技术企业资质经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认
定予以备案,证书编号 GR201944206290,有效期三年。2019 年度至 2021 年度迪威特享受 15%的企业所得税税率。
(3)2020年2月17日,本公司之子公司天威网络工程的高新技术企业资质经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办
公室认定予以备案,证书编号 GR20944201540,有效期三年。2019 年度至 2021 年度天威网络工程享受 15%的企业所得税税率。
(4)2020年12月21日,本公司之子公司长泰公司通过高新技术企业审核,并收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书,证书编号 GR202044203752,有效期三年。2020 年度至 2022年度长泰公司享受15%的企业所得税税率。
(5)根据财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
根据财政部税务总局公告2021年第12号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》,自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。
天威广告适用小型微利企业税收优惠。
2、增值税税收优惠
(1)按照《财政部、国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展增值税政策的通知》(财税[2019]17号)的规定,本公司、天隆网络及天宝网络从2019年1月1日起至2023年12月31日止享受有线数字电视基本收视维护费免征增值税的优惠政策。
(2)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,本公司之子公司迪威特
销售其自行开发生产的软件产品,按17%(2018年5月1日起16%,2019年4月1日起13%)税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
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(3)根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019年第39号)的规定,本公司、天威
网络工程、深汕广电、天隆网络、天宝网络、长泰公司、迪威特自2019年4月1日至2021年12月31日,作为生产、生活性服务业纳税人享受当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额的优惠政策。
根据财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(2019年第87号)的规定,天威广告自2019年10月1日至2021年12月31日,作为生活性服务业纳税人(提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人)享受当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额的优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元项目期末余额期初余额
库存现金507641.44678040.06
银行存款781119586.481052878183.17
其他货币资金89892241.1118745499.13
合计871519469.031072301722.36其他说明
期末银行存款中8407500.00元为计提的大额存单利息收入。
货币资金中使用受限资金情况如下:
项目期末余额上年年末余额
保函、履约保证金等16084888.1017612022.37
结构性存款赎回暂时冻结资金*73000000.00
合计89084888.1017612022.37
*系2021年12月31日到期赎回的暂时冻结资金。
2、交易性金融资产
单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
50000000.0050000000.00
的金融资产
其中:
衍生金融资产50000000.0050000000.00
其中:
合计50000000.0050000000.00
其他说明:
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3、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元项目期末余额期初余额
银行承兑票据797400.00
合计797400.00
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中:
按组合计提坏账准797400.797400.0
100.00%0.000.00%
备的应收票据000
其中:
银行信用等级较高797400.797400.0
100.00%0.000.00%
的组合000
797400.797400.0
合计100.00%0.000.00%
000
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
银行信用等级较高的组合797400.000.000.00%
合计797400.000.00--
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
149深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
4、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准24174124174119795201979520
13.88%100.00%0.0016.06%100.00%0.00
备的应收账款53.1753.173.473.47
其中:
按组合计提坏账准14999814736013526271034623109052092557098.
86.12%9.82%83.94%10.54%
备的应收账款831.6367.0164.6203.244.9826
其中:
14999814736013526271034623109052092557098.
信用风险组合86.12%9.82%83.94%10.54%
831.6367.0164.6203.244.9826
17417238910213526271232575307004092557098.
合计100.00%22.34%100.00%24.91%
984.8020.1864.6206.718.4526
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由单项计提坏账准备应收
24174153.1724174153.17100.00%预计无法收回
账款
合计24174153.1724174153.17----
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)109622089.115481104.445.00%
150深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
1至2年(含2年)15001207.691500120.7810.00%
2至3年(含3年)18894069.213778813.8420.00%
3至4年(含4年)4964061.122482030.5650.00%
4至5年(含5年)117035.5593628.4480.00%
5年以上1400368.951400368.95100.00%
合计149998831.6314736067.01--
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
√适用□不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)132517642.28
1至2年15001207.69
2至3年19572869.21
3年以上7081265.62
3至4年5563861.12
4至5年117035.55
5年以上1400368.95
合计174172984.80
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账准
30700408.458209811.7338910220.18
备
合计30700408.458209811.7338910220.18
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
151深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元占应收账款期末余额合计数的单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额比例
第一名14765949.698.48%738297.48
第二名14150238.048.12%707511.90
第三名9030000.005.18%9030000.00
第四名8054362.784.62%1610594.04
第五名7855631.004.51%392781.55
合计53856181.5130.91%
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
5、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内16567925.3992.72%26678013.3494.28%
152深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
1至2年571532.953.20%683966.032.42%
2至3年90913.080.51%282473.621.00%
3年以上638715.813.57%651149.722.30%
合计17869087.23--28295602.71--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名2614647.6314.63
第二名1415943.007.92
第三名1339741.557.50
第四名1283350.467.18
第五名1191792.896.67
合计7845475.5343.90
其他说明:
6、其他应收款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应收款15162293.6820011971.87
合计15162293.6820011971.87
(1)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额款项性质
保证金及押金8489596.3714949777.53
代扣代缴款项3254722.443041839.04
往来款及其他12279549.5813260646.16
合计24023868.3931252262.73
2)坏账准备计提情况
单位:元
153深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额5035029.636205261.2311240290.86
2021年1月1日余额在
————————本期
本期计提105146.28105146.28
本期转回2483862.432483862.43
2021年12月31日余额2551167.206310407.518861574.71
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)10549426.81
1至2年3290519.77
2至3年1682324.28
3年以上8501597.53
3至4年1378410.07
4至5年837779.95
5年以上6285407.51
合计24023868.39
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款坏账
11240290.86105146.282483862.438861574.71
准备
合计11240290.86105146.282483862.438861574.71
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元单位名称转回或收回金额收回方式
154深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
1年以内、1-2年、
第一名保证金及押金1098507.254.57%152907.99
2-3年
1-2年、2-3年、4-5
第二名保证金及押金803220.803.34%788444.00年、5年以上
第三名保证金及押金606654.521年以内、1-2年2.53%59430.45
第四名保证金及押金500000.002-3年2.08%100000.00
第五名保证金及押金489530.191-2年2.04%48953.02
合计--3497912.76--14.56%1149735.46
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元期末余额期初余额存货跌价准备或存货跌价准备或项目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备
库存商品8001517.151042159.576959357.588037426.971388955.966648471.01
合同履约成本29429633.3729429633.3751279143.0851279143.08
发出商品3949601.853949601.853430285.873430285.87
155深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
合计41380752.371042159.5740338592.8062746855.921388955.9661357899.96
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
库存商品1388955.96346796.391042159.57
合计1388955.96346796.391042159.57
8、合同资产
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值已完工未结算的有线电视
201482757.0115747667.83185735089.18153892870.098529890.88145362979.21
工程款
有线电视工程质保金348599.0021429.95327169.051625073.4584805.101540268.35
合计201831356.0115769097.78186062258.23155517943.548614695.98146903247.56
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
单位:元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位:元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
合同资产坏账准备7154401.80预期损失
合计7154401.80--
其他说明:
9、其他流动资产
单位:元项目期末余额期初余额
待认证和待抵扣进项税4519109.0712496408.82
预缴税金9868.4484968.82
合计4528977.5112581377.64
156深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其他说明:
10、长期股权投资
单位:元本期增减变动期初余额期末余额被投资单权益法下宣告发放减值准备
(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业中广电传媒有限公
司(以下3005924-6785852327339简称“中6.790.166.63广电传媒”)深圳深汕特别合作区天之孚
云计算科4218796-1938444024952
技有限公7.994.483.51
司(以下简称“天之孚”)*1深圳市智城天威通信有限公
5763171-1527205610450
司(以下
1.327.963.36简称“智城天威”)
*2深圳市深广洲明科技股份有
1350000-405331.1309466
限公司
0.00558.45
(以下简称“深广洲明”)*3
1433789-1065681327220
小计
26.1034.1591.95
157深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
1433789-1065681327220
合计
26.1034.1591.95
其他说明
1、2019年8月2日公司与上海有孚网络股份有限公司(以下简称“上海有孚”)共同出资设立合资公司天之孚,注册资本10000万元。其中公司以现金方式出资4500万元,占合资公司45%的股权;上海有孚以现金方式出资5500万元,占合资公司55%的股权。截至2021年12月31日,公司完成出资4500万元。
2、公司于2020年7月14日与深圳市智慧城市通信有限公司(以下简称“深圳智城”)共同投资设立合资公司智城天威,注
册资本20000万元。其中公司以现金方式出资9800万元,占合资公司49%股权;深圳智城以现金方式出资10200万元,占合资公司51%股权。截至2021年12月31日,公司完成出资5880万元。
3、公司于2021年12月14日与深圳广电集团、深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“洲明科技”)三方共同投资设立股
份合资公司深广洲明,注册资本5000万元。其中公司以现金方式出资1350万元,占股份合资公司27%股份;深圳广电集团以现金方式出资1900万元,占股份合资公司38%股份;洲明科技以现金方式出资1750万元,占股份合资公司35%股份。
截至2021年12月31日,公司完成出资1350万元。
11、其他权益工具投资
单位:元项目期末余额期初余额
股权投资200000000.00200000000.00
合计200000000.00200000000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元指定为以公允价其他综合收益转其他综合收益转值计量且其变动项目名称确认的股利收入累计利得累计损失入留存收益的金入留存收益的原计入其他综合收额因益的原因中国广电网络股份有限公司
其他说明:
公司的其他权益工具投资是计划长期持有并非用于交易目的而持有投资,旨在通过参股协作提升本公司长期盈利能力,因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
12、其他非流动金融资产
单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
109161200.00150543900.00
的金融资产
合计109161200.00150543900.00
其他说明:
158深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
13、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位:元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额224480388.90224480388.90
2.本期增加金额53433762.9753433762.97
(1)外购
(2)存货\固定资产
53433762.9753433762.97
\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额277914151.87277914151.87
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额36208678.1636208678.16
2.本期增加金额10472469.5510472469.55
(1)计提或摊销5370099.085370099.08
(2)其他5102370.475102370.47
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额46681147.7146681147.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
159深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值231233004.16231233004.16
2.期初账面价值188271710.74188271710.74
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
14、固定资产
单位:元项目期末余额期初余额
固定资产1023821727.131011953696.65
合计1023821727.131011953696.65
(1)固定资产情况
单位:元房屋及建筑
项目 通讯设备 办公设备 专用设备 运输设备 网络小区 IP 网设备 其他 合计物
一、账面原
值:
1.期初余3350395387759641.011009436131480467840809391.1830083165510962216990078.33106904
额.683.65.379651.43.040163.17
2.本期增97329541.7816262.35930070.612508881210908494.1271618.2248832724
250419.52237504.42
加金额9163.93587.62
(1)购19522692.6970379.74476268.824581063.10908494.1271618.268218441.
250419.52237504.42
置13035658701
(2)在77806849.1453801.8100507749180614283
845882.66
建工程转入780.37.61
(3)企业合并增加
3.本期减73663624.8302280.63432204.11699580.11811952.090292487.
35560.00918780.23428506.30
少金额23704067
160深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(1)处8302280.63432204.11699580.11811952.016628863.
35560.00918780.23428506.30
置或报废704044
73663624.73663624.
(2)其他2323
4.期末余3587054567974500.510960834331730254440128116.1953472366420616417833189.34692307
额.365.34.901584.22.629800.12
二、累计折旧
1.期初余1747642836864731.096030843.22877475131149026.1222266351938665714319377.22935560
额.08859.970932.10.475702.95
2.本期增8165098.04138675.422726176.2017251.699356834.30242858.167699249
508966.06543389.59
加金额416862009.73
(1)计8165098.04138675.422726176.2017251.699356834.30242858.167699249
508966.06543389.59
提416862009.73
3.本期减5102370.47817144.43320806.81692556.11738642.421027043.
34137.60732028.96589356.38
少金额7094226
(1)处7817144.43320806.81692556.11738642.415924672.
34137.60732028.96589356.38
置或报废094279
(2)5102370.45102370.4其他77
4.期末余1778270107339559.592352374.24818012132434248.1319930654789087314273410.24402282
额.65460.767910.16.147809.42
三、减值准备
1.期初余1506884.13267016.65180763.5
297.44223143.56174131.316812.002478.47
额187
2.本期增
加金额
(1)计提
3.本期减
少金额
(1)处置或报废
4.期末余1506884.1297.44223143.56174131.313267016.66812.002478.475180763.5
161深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
额187
四、账面价值
1.期末账17937156117032825.68948291.7693867.36302747571163084793557300.710238217
634643.57
面价值.6018836.38.48327.13
2.期初账15876837113840374.85855795.9660365.86045498021357161522668221.910119536
894612.51
面价值.4950097.65.57796.65
(2)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物3020910.91详见附注十五、3
房屋及建筑物9036756.92人才房无法办理产权证
房屋及建筑物16842198.89办理中
房屋及建筑物77663145.09办理中其他说明
15、在建工程
单位:元项目期末余额期初余额
在建工程102068063.43160638006.60
工程物资38101600.4245001727.46
合计140169663.85205639734.06
(1)在建工程情况
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值数字电视网络改
52456421.5452456421.5456634200.7856634200.78
造
威视数据中心39208469.3239208469.3236495237.6436495237.64有线电视枢纽大
61725000.9261725000.92
厦
其他10403172.5710403172.575783567.265783567.26
合计102068063.43102068063.43160638006.60160638006.60
162深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
本期转工程累其中:本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额数字电
657000566342463687477492279729524564
视网络79.84%92.86%其他
00.0000.7859.9246.033.1321.54
改造*1威视数
432218364952271323392084
据中心90.71%95.00%其他
00.0037.641.6869.32
一期有线电
850000617250168598785848
视枢纽92.45%100.00%其他
00.0000.9206.9907.91
大厦有线网160730570787588466542123103422
36.61%90.00%其他
络*1000.009.9098.9905.1473.75
354651160562124788180546279729102007
合计------
800.00319.24497.58359.083.13164.61
(3)本期计提在建工程减值准备情况
单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明本期无计提在建工程减值准备情况。
(4)工程物资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
库存材料41248303.003146702.5838101600.4248148430.043146702.5845001727.46
合计41248303.003146702.5838101600.4248148430.043146702.5845001727.46
其他说明:
“数字电视网络改造”、“有线网络”工程累计投入占预算比例为本期数据;
“威视数据中心一期”、“有线电视枢纽大厦”工程累计投入占预算比例为累计数据。
163深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
16、使用权资产
单位:元项目房屋及建筑物合计
一、账面原值:
1.期初余额81299982.0681299982.06
2.本期增加金额12499681.6312499681.63
-新增租赁12499681.6312499681.63
3.本期减少金额1706891.401706891.40
-其他1706891.401706891.40
4.期末余额92092772.2992092772.29
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额29553118.1729553118.17
(1)计提29553118.1729553118.17
3.本期减少金额189654.60189654.60
(1)处置189654.60189654.60
(2)其他
4.期末余额29363463.5729363463.57
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值62729308.7262729308.72
2.期初账面价值81299982.0681299982.06
其他说明:
164深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
17、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元数字电视土地使用非专利技机顶盒软计算机软数字电视项目专利权财务软件综合业务其他合计权术件件应用平台信息系统
一、账面原值
1.期276885051450000.1942229.201108442704526.7189740.2751173.49403117
初余额9.6600974.700607023.48
2.本
1528143215547778
期增加金24752.48241592.98.62.08额
(1)1528143215547778
24752.48241592.98
购置.62.08
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期
减少金额
(1)处置
4.期276885051450000.1942229.216389872729278.7189740.2992766.50957895
末余额9.6600977.325407001.56
二、累计摊销
1.期590290221450000.106165752080221.7189740.1491634.17760171
195345.17
初余额.27005.632307028.39
2.本
5544856.1639446622396733
期增加金186862.0287017.93183530.25
80.69.69
额
(1)5544856.1639446622396733
186862.0287017.93183530.25
计提80.69.69
165深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
3.本
期减少金额
(1)处置
4.期645738791450000.122560222167239.7189740.1675164.19999845
382207.19
末余额.07002.321607272.08
三、减值准备
1.期
初余额
2.本
期增加金额
(1)计提
3.本
期减少金额
(1)处置
4.期
末余额
四、账面价值
1.期
212311181560022.938296551317601.30958049
末账面价562039.38
0.5978.00739.48
值
2.期
217856031746884.949426891259539.31642945
初账面价624304.83
7.3980.07005.09
值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
166深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因
其他说明:
18、长期待摊费用
单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
机顶盒和智能卡108705758.0222141365.1649069190.9581777932.23
电缆调制解调器32232560.3418539148.3414640169.1436131539.54
零星装修工程1859677.991820421.45896784.522783314.92
付费节目费2062500.015666513.524979013.542749999.99
管道租赁费974304.533297795.513584417.82687682.22门禁系统及装修支
32132965.106411806.0310255144.4428289626.69
出等
合计177967765.9957877050.0183424720.41152420095.59其他说明
19、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备2109912.31316486.851003399.09150509.91
递延收益183333.3327500.00
预提费用税会差异1447749.06217162.36
合计3740994.70561149.211003399.09150509.91
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
167深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产561149.21150509.91
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异70800606.0860271817.40
可抵扣亏损49309448.5743369238.87
合计120110054.65103641056.27
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元年份期末金额期初金额备注
2021年1378406.75
2022年4547199.404547199.40
2023年4877587.194877587.19
2024年15632833.4116356666.49
2025年16209379.0416209379.04
2026年8042449.53
合计49309448.5743369238.87--
其他说明:
未确认递延所得税资产明细-可抵扣暂时性差异:由于天威数据尚处于清算状态,未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此未确认递延所得税资产。由于本公司及子公司天隆网络、天宝网络、宜和股份自2019年1月1日起至2024年12月31日止免征企业所得税,因此上述公司未确认递延所得税资产。
未确认递延所得税资产明细-可抵扣亏损:深汕威视、深汕广电、宜和股份、宜和商贸、宜和乐游、威嵩信息、威弘信息、
威衡信息和深汕威睿未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,故未确认资产减值准备及可抵扣亏损对应的递延所得税资产。
20、其他非流动资产
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
168深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
26316540.126316540.117588825.217588825.2
预付设备款、工程款
4444
26316540.126316540.117588825.217588825.2
合计
4444
其他说明:
21、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元项目期末余额期初余额
信用借款200246666.66
合计200246666.66
短期借款分类的说明:
22、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元项目期末余额期初余额
材料设备款91093093.1171328464.99
工程款244603884.87204742144.10
宽频出口租金8546254.739883205.17
商品款42108622.4747550613.02
节目购置费及其他97952325.61102354440.75
合计484304180.79435858868.03
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明:
期末无账龄超过一年的重要应付账款。
169深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
23、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元项目期末余额期初余额
(2)账龄超过1年的重要预收款项
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
24、合同负债
单位:元项目期末余额期初余额
有线电视、宽频业务款270156623.72214114938.97
工程款122133516.06211066760.89
电视购物款及其他8989138.285804985.94
合计401279278.06430986685.80报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元项目变动金额变动原因
25、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬97916412.54420658284.12441729016.6476845680.02
二、离职后福利-设定提
3608610.3045143142.2543849072.534902680.02
存计划
三、辞退福利3441004.943424095.7216909.22
合计101525022.84469242431.31489002184.8981765269.26
(2)短期薪酬列示
单位:元
170深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和
97298352.07366040974.48386930538.2176408788.34
补贴
2、职工福利费19892941.2419892941.24
3、社会保险费3676.0811075558.7311079234.81
其中:医疗保险费3626.7910174796.7110178423.50
工伤保险费143993.51143993.51
生育保险费49.29756768.51756817.80
4、住房公积金1192.9221854745.4921855938.41
5、工会经费和职工教育
613191.471794064.181970363.97436891.68
经费
合计97916412.54420658284.12441729016.6476845680.02
(3)设定提存计划列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险319435.7228399413.4228512602.75206246.39
2、失业保险费369353.82369353.82
3、企业年金缴费3289174.5816374375.0114967115.964696433.63
合计3608610.3045143142.2543849072.534902680.02
其他说明:
26、应交税费
单位:元项目期末余额期初余额
增值税7263802.652865179.19
企业所得税459627.22968425.07
个人所得税1641378.982662184.82
城市维护建设税470703.49144902.57
房产税13649.1528496.32
教育费附加334253.14101539.85
文化建设费及其他126793.9145651.59
合计10310208.546816379.41
其他说明:
171深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
27、其他应付款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应付款225722381.61222435346.46
合计225722381.61222435346.46
(1)其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位:元项目期末余额期初余额
押金121626301.93108997891.10
投标、履约保证金36373282.9537230695.61
预提费用22234784.5325630691.84
往来款45488012.2050576067.91
合计225722381.61222435346.46
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明
28、一年内到期的非流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款100121000.00
一年内到期的租赁负债27061694.2327298959.74
合计27061694.23127419959.74
其他说明:
29、其他流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
待转销项税额10558458.0016375533.85
172深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
购物金回馈771003.132544790.10
合计11329461.1318920323.95
短期应付债券的增减变动:
单位:元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
合计------
其他说明:
30、租赁负债
单位:元项目期末余额期初余额
房屋租赁38003566.2254001022.32
合计38003566.2254001022.32其他说明
31、递延收益
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助91919263.3610190000.0019130385.6482978877.72见下表明细
合计91919263.3610190000.0019130385.6482978877.72--
涉及政府补助的项目:
单位:元本期计入营
本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额
(1)“三网融合”下的
DRM 数字
1406250.00625000.00781250.00与资产相关
内容网络平台产业化项目
(2)“三网融合”的
1406250.00625000.00781250.00与资产相关
DOCSIS3.0宽带接入技
173深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
术应用与试点覆盖项目
(3)基于三网融合的家
650000.00150000.00500000.00与资产相关
庭健康监护及增值服务
(4)互动新
媒体网络示768541.63271250.04497291.59与资产相关范工程建设
(5)三网融
合示范小区1223958.29312500.04911458.25与资产相关建设项目
(6)NGB运营支撑和宽带技术体
426562.5481249.96345312.58与资产相关
系及关键技术研究与应用示范
(7)新媒体
内容聚合服5833333.37999999.964833333.41与资产相关务平台
(8)下一代
广播电视网1049166.71249999.96799166.75与资产相关(NGB)
(9)面向三网融合的广
1892500.00330000.001562500.00与资产相关
电多业务终端
(10)基于云计算平台
的 OTT数码 566666.67 212500.00 354166.67 与资产相关伴侣应用示范工程
(11)深圳市互联网附注专项资金
3833333.29200000.043633333.25与资产相关
三网融合试点城市建设项目
(12)基于
961625.04274749.96686875.08与资产相关
云计算平台
174深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
的 OTT智能终端应用示范工程项目
(13)深圳市有线电视
1656250.00375000.001281250.00与资产相关
宽带普及提
速项目*1
(14)IPV6
数字电视交18395833.343375000.0015020833.34与资产相关互系统
(15)深圳
市有线电视2819583.21455000.042364583.17与资产相关监控网项目
(16)基于有线数字电视网的多协
1580833.30262500.001318333.30与资产相关
议智能网关应用示范政府补助
(17)光缆
1791666.66300000.001491666.66与资产相关
建设项目
(18)宝安区有线电视
1437500.04249999.961187500.08与资产相关
双向化改造四期
(19)光明新区前端系
2400000.00600000.001800000.00与资产相关
统建设及维护项目
(20)基于分布式云技术的智慧酒
283333.33100000.00183333.33与资产相关
店数字化业务支撑平台开发
(21)信息
基础设施建2166666.74500000.041666666.70与资产相关设项目
(22)“三线下地”线路16915193.103298002.0113617191.09与资产相关迁改工程
175深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(23)打击
4033163.361800000.002233163.36与资产相关
小前端项目
(24)互动电视新媒体
500000.00500000.00与资产相关
应用聚合云服务示范
(25)深圳市宝安区及
龙华新区智1500000.00375000.001125000.00与资产相关慧工业园区项目
(26)南山
区城中村智2600000.002600000.00与资产相关慧安防项目
(27)大鹏新区城中村
3483333.30380000.043103333.26与资产相关
有线电视管线整治项目
(28)DCAS
3600000.003600000.00与资产相关
项目
(29)4K 示范
小区建设项6737719.447740000.002562633.5911915085.85与资产相关目
(30)广电
1320000.00165000.001155000.00与资产相关
VR 项目
(31)互联网网络安全
1130000.001130000.00与资产相关
公共服务平台项目
其他说明:
(1)根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2010]1934 号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的 DRM 数字内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》,由深圳市财政委员会下拨5000000.00元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。本年度确认其他收益的金额为625000.00元,递延收益余额为
781250.00元。
(2)根据深圳市发展和改革委员会文件深发改[2010]1935 号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的 DOCSIS3.0宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》,由深圳市财政委员会下拨5000000.00元至本公司用于“三网融合”的网络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。本年度确认其他收益的金额为625000.00元,递延收益余额为781250.00元。
(3)根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定,深圳市科技工贸
和信息技术化委员会下发文件深科工贸信计财字[2011]63号,为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币1200000.00元。本年度确认其他收益的金额为150000.00元,递延
176深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
收益余额为500000.00元。
(4)根据科技部的批复和科技支撑计划课题任务合同书的规定及本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发(合作)合同,本公司收到科技部拨付的“互动新媒体网络示范工程建设项目”补助经费5400000.00元。本年度确认其他收益的金额为271250.04元,递延收益余额为497291.59元。
(5)根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法(试行)》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定,本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于三网融合示范小区建设项目专项资金4000000.00元。本年度确认其他收益的金额为
312500.04元,递延收益余额为911458.25元。
(6)本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发(合作)合同,双方共同参与国家科技支撑计划课题“下一代广播电视网(NGB)关键技术研究与应用示范(一期)”中的课题“NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应用示范”研究开发事项,本公司累计收到补助1021400.00元,用于课题的研究设备及安装材料的购置;本年度确认其他收益的金额为81249.96元,递延收益余额为345312.58元。
(7)根据深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目资金申请报告的批复,本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金8000000.00元用于购置设备。本年度确认其他收益的金额为
999999.96元,递延收益余额为4833333.41元。
(8)根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件,本公司累计收到深圳市互联网产业发展专项资
金三网融合试点城市建设项目“下一代广播电视网(NGB)C-DOCSIS 宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助
1820000.00元,用于购置设备及软件服务;本年度确认其他收益的金额为249999.96元,递延收益余额为799166.75元。
(9)根据深发改[2012]1241号文件,本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助3000000.00元,用于购置设备及软件服务。本年度确认其他收益的金额为330000.00元,递延收益余额为1562500.00元。
(10)根据深发改[2012]1241 号文件,本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范工程”资金补助2000000.00元用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。本年度确认其他收益的金额为212500.00元,递延收益余额为354166.67元。
(11)根据深发改[2013]993号文件,本公司累计获得深圳市互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金
补助2250000.00元;根据深发改[2016]808号文件,子公司天隆网络收到深圳经贸委项目提供的深圳市战略性新兴产业互联网产业发展专项资金三网融合试点城市建设项目无偿资金补助2000000.00元,合计4250000.00元。截止本年末,本公司该项目尚未实施完成,本年度未确认其他收益;
天隆网络本年度确认其他收益的金额为200000.04元,递延收益的余额合计为3633333.25元。
(12)根据科技部关于批复2013年度国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知“国科发财[2013]491号”文件批示,本公司
于 2014 年 6 月收到基于云计算平台的 OTT 智能终端应用示范工程课题专项经费 2500000.00 元,于 2015 年收到相关课题专项经费4500000.00元,其中4200000.00元归属于项目的共同申报主体中广电传媒以及南京云创存储科技有限公司;本年度确认其他收益的金额为274749.96元,递延收益余额为686875.08元。
(13)根据深圳市2014年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书“深发改[2014]939号”文件批示,公司于2014年9月收到深圳市经济贸易和信息化委员有线电视网宽带普及提速项目专项资金3000000.00元,于2015年收到项目专项资金3000000.00元。因一期项目验收资料缺失,导致验收不通过,根据深圳市工业和信息化局文件深工信资金[2020]42号文件,2020年度公司退回3000000.00元资助以及孳息57750.00元。本年度确认其他收益的金额为375000.00元,递延收益余额为1281250.00元。
(14)根据“深发改[2015]938 号”文件及“发改办高技[2015]1405 号”文件批示,本公司获得关于支持 IPV6 的数字电视交互系
统建设项目地方配套资金9000000.00元,国家补助资金16000000.00元;2019年深圳市财政委员会支付尾款2000000.00元,共计27000000.00元。本年度确认其他收益的金额为3375000.00元,递延收益余额为15020833.34元。
(15)根据粤府办[2015]56号、深府办[2015]100号、深府办[2016]9号、深府办[2017]68号记深府办[015]100号文件的有关规定,子公司天隆网络分别于2016年11月30日与2017年5月24合计收到深圳市信息委员会提供的信息基础建设专项资
177深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
金4550000.00元。本年度确认其他收益的金额为455000.04元,递延收益余额2364583.17元。
(16)根据“深科技创新[2016]100 号”文件,公司于 2016 年收到“SF20160024 基于有线数字电视网的多协议智能网关应用示范”项目资助金额4000000.00元。本年度确认其他收益的金额为262500.00元,递延收益余额为1318333.30元。
(17)子公司天宝网络于2016年8月10日和2017年2月22日分别在网上申报了“深圳天宝2015年度光缆建设项目”和“深圳天宝2016年度光缆建设项目”。合计收到深圳市经济贸易和信息委员会提供的用于建设宝安区和龙华区的光缆建设补助款
3000000.00元。本年度确认其他收益的金额为300000.00元,递延收益余额为1491666.66元。
(18)根据子公司天宝网络与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市2016年战略性新兴产业互联网产业三网融合试点城市建设专项资金项目合同书》,深圳市经济贸易和信息化委员会委托公司于2016年1月1日至2017年12月31日开展“深圳市宝安区有线电视双向化改造”等相关工作。甲方为本项目无偿资助2000000.00元用于购置设备和软件。本年度确认其他收益的金额为249999.96元,递延收益余额为1187500.08元。
(19)根据本公司与深圳市光明新区综合办公室签订的协议,本公司为其提供频道排序调前的技术系统建设和维护服务。合
同签订后,深圳市光明新区发展财政局向本公司付款4800000.00元。本年确认其他收益的金额为600000.00元,递延收益余额为1800000.00元。
(20)根据《深圳市科技计划项目合同书》(深科技创新[2016]156号),子公司长泰公司收到深圳市科技创新委员会的科研扶持资金800000.00元,本年度确认其他收益的金额为100000.00元,递延收益的余额为183333.33元。
(21)根据“深经贸信息信安字[2017]116 号”通知,本公司收到深圳市经济贸易和信息化委员会关于下一代广播电视(NGB)光网改造项目款4000000.00元;本年确认其他收益的金额为500000.04元,递延收益余额为1666666.70元。
(22)根据深圳市光明新区综合办公室工作会议纪要,本公司于2017年收到深圳市光明新区发展和财政局“三线下地”线路
迁改工程补贴款10000000.00元,2018年收到11000000.00元;本年确认其他收益的金额为3298002.01元,递延收益余额为13617191.09元。
(23)2017年7月,子公司天宝网络与深圳市宝安区文体旅游局签订的《宝安区非法“小前端”整治及“户户通”工作经费补助合同》,深圳市宝安区文体旅游局委托公司于2017年6月6日至2018年12月31日开展宝安区非法“小前端”整治及实施“户户通”等相关工作。合同约定,天宝网络应在合同期内完成90000台机顶盒免费发放,文体旅游局以补贴的方式每安装一个机顶盒,补贴100.00元,补贴最多不超过90000个机顶盒。付款进度:文体旅游局于2017年第三、四季度支付人民币
4500000.00元;2018年第二、四季度支付人民币4500000.00元。本年确认其他收益金额为1800000.00元,递延收益余
额为2233163.36元。
(24)根据《科技部国家科技支撑计划科研课题专项经费划拨协议》,本公司于2015年收到江苏省广电有线信息网络股份有
限公司转拨《互动电视媒体应用聚合云服务示范》课题的科技部专项经费450247.00元,于2016年收到专项经费449603.00元;本年尚未确认收益,递延收益余额为500000.00元。
(25)根据《深圳市财政委员会关于下达2016年文化产业发展专项资金的通知》(深财教[2016]71号),本公司于2016年获得深圳市宝安区及龙华新区智慧工业园区项目资助1500000.00元。本公司本年确认其他收益的金额为375000.00元,递延收益的余额为1125000.00元。
(26)根据本公司与深圳市文体旅游局签订(以下简称“文体旅游局”)的《深圳市国家文化产业发展专项资金项目资助资金使用合同》,文体旅游局对本公司申报的《南山区城中村智慧安防项目》实施资金扶持。2017年本公司收到设备与技术费资助金共2600000.00元。截止本年末,该项目尚未实施完成,本年尚未确认收益,递延收益的余额2600000.00元。
(27)根据深鹏科创经服[2020]307号文件等规定,子公司天隆网络于2020年12月22日收到深圳市大鹏新区发展和财政局
提供的3800000.00元关于大鹏新区城中村有线电视管线整治奖补费用。本年确认其他收益的金额为380000.04元,递延收益余额为3103333.26元。
(28)公司于 2020 年 1 月收到国家广播电视总局广播电视科学研究院发来的条件接收系统 DCAS 项目升级改造补助款
3600000.00元。本年尚未确认收益。
(29)根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》(深工信规[2019]2号)的有关规定,深圳市工业和信息化局下达了《市工业和信息化局关于下达2020年度新一代信息技术产业扶持计划资助计划的通知》。公司于 2020 年 9 月收到深圳市财政局对于彩田村 4k 示范小区建设、松坪村(三期)4k 示范小区建设项目补助款各 5000000.00
178深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文元。
根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》(深工信规〔2019〕2号)的有关规定,深圳市工业和信息化局下达了《市工业和信息化局关于下达2020年度新一代信息技术产业扶持计划资助计划的通知》明确了
4K 示范小区建设项目资助,公司于 2021 年 6 月收到深圳市工业和信息化局 4K 示范小区建设资金 7740000.00 元。
本公司本年确认其他收益的金额为2562633.59元,递延收益余额为11915085.85元。
(30)根据深圳市发改委“深发改[2017]861 号”批文(以下简称“批文”)规定,广电 VR 项目获批资助经费 4400000.00 元,其中佳创视讯获得财政资助经费的70%,即3080000.00元;本公司获得财政资助经费的30%,即1320000.00元。本公司本年确认其他收益的金额为165000.00元,递延收益余额为1155000.00元。
(31)根据相关文件,公司于2021年12月收到工业互联网网络安全公共服务平台项目款项1130000.00元。本年尚未确认收益。
32、股本
单位:元
本次变动增减(+、-)期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数802559160.00802559160.00
其他说明:
33、资本公积
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)36177583.0936177583.09
其他资本公积734842.30734842.30
其中:母公司享有的子
公司因权益性交易而产734842.30734842.30生资本公积变动份额
合计36912425.3936912425.39
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
34、盈余公积
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积345814802.9821438566.21367253369.19
合计345814802.9821438566.21367253369.19
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
179深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
35、未分配利润
单位:元项目本期上期
调整前上期末未分配利润1026744030.701515981031.77
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-3569965.01调整后期初未分配利润1026744030.701512411066.76
加:本期归属于母公司所有者的净利润142033351.68182129880.37
减:提取法定盈余公积21438566.2150443716.43
应付普通股股利80255916.00617353200.00
期末未分配利润1067082900.171026744030.70
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
36、营业收入和营业成本
单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1713733101.771224354170.291683248464.271118506388.63
其他业务65745852.7913658805.0960700155.4325528603.33
合计1779478954.561238012975.381743948619.701144034991.96经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否
收入相关信息:
单位:元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中:
按经营地区分类
其中:
180深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计
与履约义务相关的信息:
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为293333030.03元,其中,207973237.90元预计将于2022年度确认收入,67512396.07元预计将于2023年度确认收入,17847396.06元预计将于2024年度确认收入。
其他说明
37、税金及附加
单位:元项目本期发生额上期发生额
消费税54093.47123763.25
城市维护建设税1686662.51727786.78
教育费附加1199574.20556063.01
房产税4364202.712053633.70
文化事业建设费6540.00
其他466735.15445711.71
合计7771268.043913498.45
其他说明:
181深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
38、销售费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬65443964.5262883563.63
网络使用及传输费4163183.649334352.79
劳务费4865325.474262520.82
广告宣传费1448691.483119055.86
物流配送费4455158.65
租赁管理费788847.964786590.07
折旧、摊销4909960.771399912.30
其他20042907.7220593887.97
合计101662881.56110835042.09
其他说明:
39、管理费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬140989539.28146617287.86
折旧、摊销57881889.9438473039.28
租赁及物业管理费12096566.8132987463.90
水电费8606306.339439733.14
办公费1996220.782319400.98
其他24676357.6337837375.58
合计246246880.77267674300.74
其他说明:
40、研发费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬74909147.1770543794.87
折旧与摊销5989622.724446210.08
租赁费240361.50919014.05
其他1681933.802144348.04
合计82821065.1978053367.04
182深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其他说明:
41、财务费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
利息费用8837978.275112000.00
其中:租赁负债利息费用3577690.06
减:利息收入30828073.0821875019.49
汇兑损益17828.1460000.68
手续费3195715.933520875.91
合计-18776550.74-13182142.90
其他说明:
42、其他收益
单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
政府补助22926551.1626905794.66
进项税加计抵减11042884.641452842.53
代扣个人所得税手续费373527.07470695.33
合计34342962.8728829332.52
43、投资收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-10656834.15-10444893.79
处置交易性金融资产取得的投资收益2626037.8517603880.63其他非流动金融资产在持有期间的投资收
650000.00
益
合计-8030796.307808986.84
其他说明:
44、公允价值变动收益
单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
183深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其他非流动金融资产1022490.476207200.00
合计1022490.476207200.00
其他说明:
45、信用减值损失
单位:元项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失2378716.15-98388.40
应收账款坏账损失-8209811.73-9249126.14
合计-5831095.58-9347514.54
其他说明:
46、资产减值损失
单位:元项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
26197.23
损失
十二、合同资产减值损失-7154401.80-7319313.13
合计-7154401.80-7293115.90
其他说明:
47、资产处置收益
单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
处置固定资产收益47550.21149639.16
处置使用权资产净损益67942.10
48、营业外收入
单位:元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
政府补助24000.0065400.0024000.00
罚款收入1268960.591017842.581268960.59
违约金收入200071.34481109.40200071.34
184深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其他1746983.92824780.121746983.92
赔偿款3141513.953141513.95
合计6381529.802389132.106381529.80
计入当期损益的政府补助:
单位:元
补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关深圳市机动
(1)深圳市
车排污监督补助否否12000.00与收益相关老旧车补贴管理办公室
(2)计算机深圳市南山
软件著作权区文化产业补助否否23400.00与收益相关补助费发展办公室
(3)福田区企业发展服深圳市福田
务中心防护区企业发展补助否否30000.00与收益相关用品支持补服务中心贴
(4)2021年深圳市福田企业招用高
区人力资源补助否否24000.00与收益相关校毕业生补服务中心贴
其他说明:
49、营业外支出
单位:元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
对外捐赠33000.00140000.0033000.00
滞纳金、违约金支出35965.2423500.0035965.24
罚款支出579615.48137279.68579615.48
非流动资产毁损报废损失577891.7645470.01577891.76
其他253866.3927367.27253866.39
合计1480338.87373616.961480338.87
其他说明:
185深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
50、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用663682.42739656.72
递延所得税费用-410639.309307.60
合计253043.12748964.32
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元项目本期发生额
利润总额141106277.26
子公司适用不同税率的影响372186.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响103813.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-246041.94本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
1248682.99
损的影响
研发费用加计扣除-1225597.67
所得税费用253043.12其他说明
51、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
利息收入22420573.0821875019.49
政府补助14010165.5225933053.45
往来款1249014.242369994.86
保证金、押金等18407803.7332271932.10
其他8936780.8114534630.88
合计65024337.3896984630.78
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
186深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
付现管理费用31528027.3274920231.77
付现销售费用18810109.2938764710.88
付现研发费用1869252.632902808.53
银行手续费3195715.933520875.91
往来款1004350.592782030.20
保证金、押金等5982274.8314711821.08
其他1809991.1212114263.16
合计64199721.71149716741.53
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
租赁费32600599.65
合计32600599.65
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
187深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
52、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润140853234.14180240641.22
加:资产减值准备7154401.807293115.90
固定资产折旧、油气资产折耗、
173069348.81167117676.20
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧29553118.17
无形资产摊销22396733.6922334386.12
长期待摊费用摊销83424720.4186683250.24
处置固定资产、无形资产和其他
-115492.31-149639.16
长期资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”
510963.09-23859.19号填列)公允价值变动损失(收益以“-”-1022490.47-6207200.00号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)8855806.415172000.68
投资损失(收益以“-”号填列)8030796.30-7808986.84递延所得税资产减少(增加以-410639.309307.60“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)21019307.16-32906812.50经营性应收项目的减少(增加以-227039524.15-153771307.91“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以
163447750.16222244310.48“-”号填列)
其他5831095.589347514.54
经营活动产生的现金流量净额435559129.49499574397.38
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动:
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券
188深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额774027080.931054689699.99
减:现金的期初余额1054689699.99915574900.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-280662619.06139114799.48
(2)现金和现金等价物的构成
单位:元项目期末余额期初余额
一、现金774027080.931054689699.99
其中:库存现金507641.44678040.06
可随时用于支付的银行存款772672086.481052878183.17
可随时用于支付的其他货币资金847353.011133476.76
三、期末现金及现金等价物余额774027080.931054689699.99
其他说明:
货币资金期末数中不能随时支取的存款余额为97492388.10元,其中16044888.10元为保函保证金,40000.00元为质量保证金,8407500.00元为计提的可转让大额定期存单利息,73000000.00元为结构性存款赎回暂时冻结资金。
53、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元项目期末账面价值受限原因
货币资金16084888.10保函、履约保证金等
货币资金73000000.00结构性存款赎回暂时冻结资金
合计89084888.10--
其他说明:
54、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----638655.22
其中:美元44924.896.3757286427.62
189深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
欧元
港币430806.750.8176352227.60
应收账款----
其中:美元欧元港币
长期借款----
其中:美元欧元港币
其他说明:
55、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额与日常经营活动相关的政府
82978877.72递延收益19130385.64
补助与日常经营活动相关的政府
3796165.52其他收益3796165.52
补助与日常经营活动无关的政府
24000.00营业外收入24000.00
补助
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明:
190深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
56、其他
八、合并范围的变更
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接广播电视传输业同一控制下企业
天隆网络深圳深圳100.00%务合并广播电视传输业同一控制下企业
天宝网络深圳深圳100.00%务合并同一控制下企业
宜和股份深圳深圳电视购物60.00%合并同一控制下企业
宜和乐游深圳深圳商务服务业60.00%合并同一控制下企业
宜和商贸深圳深圳批发和零售业60.00%合并设计,制作,代天威广告深圳深圳理国内外各类广95.00%设立告业务
迪威特深圳深圳文化项目投资等100.00%设立有线广播电视网络及其他通信网
天威网络工程深圳深圳100.00%设立络工程施工及相关的技术服务广播电视传输业
长泰公司深圳深圳51.00%设立务
深汕威视深圳深圳数据信息服务100.00%设立数据信息传输服非同一控制下企
天威数据*深圳深圳75.00%务等业合并广播电视传输业
深汕广电深圳深圳65.00%设立务
威嵩信息深圳深圳数据信息服务100.00%设立
威弘信息深圳深圳数据信息服务100.00%设立
191深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
威衡信息深圳深圳数据信息服务100.00%设立
深汕威睿深圳深圳数据信息服务100.00%设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
*2012年8月25日,经天威数据股东会审议,决定终止天威数据经营,依法进行清算并解散。截至报告出具日,该公司尚在清算中。
(2)重要的非全资子公司
单位:元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利
天威广告5.00%52242.80200000.00654438.12
长泰公司49.00%1596825.4912169400.15
宜和股份40.00%-1536738.3550520112.15
深汕广电35.00%-1272337.055815212.48
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计
天威广204927236523228579934821421000.976921273042162930289335128896128896
告36.069.4475.502.91213.1275.047.1082.1475.7775.77
长泰公316533468835363416967222183393115061248844281623277006584064283333.612397
司17.561.0068.561.906.1358.0319.428.2757.691.37334.70宜和股188878210487209927808022282466836268198916175558216471863298863298
份435.5515.54151.0904.106.6270.72138.0345.91983.9457.7057.70深汕广162816177087339904161473122812173755266789972435364032161531161531
电70.9430.3701.3187.930.5908.5241.704.3396.0354.5254.52
单位:元子公司名称本期发生额上期发生额
192深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量
15259849.2
天威广告7310293.261044856.011044856.01-2752156.332811576.762811576.768430647.63
8
21226102.922201276.3
长泰公司3258827.543258827.547501278.245110773.415110773.413920603.45
89
164372532.161982885.-14089122.7-14089122.7-43392647.2
宜和股份-3841845.87-3841845.87-2918795.78
7434227
15647770.5
深汕广电8121218.89-3635248.72-3635248.721601612.27579752.68579752.68-2174360.68
其他说明:
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
2、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法
中广电传媒深圳深圳文化活动策划等26.17%权益法核算
天之孚深圳深圳计算机信息服务45.00%权益法核算
智城天威深圳深圳信息服务业务49.00%权益法核算
深广洲明深圳深圳媒体广告经营27.00%权益法核算
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额中广电传媒天之孚智城天威中广电传媒天之孚智城天威
流动资产112814923.3389951681.72114375716.81113966136.5994093350.03119386806.46
非流动资产38454336.39259918.54319888.8346550856.77705522.05229303.57
资产合计151269259.7290211600.26114695605.64160516993.3694798872.08119616110.03
193深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
流动负债72853916.821028046.81196619.1855934608.311085966.112000372.64
非流动负债745316.67982476.67
负债合计73599233.491028046.81196619.1856917084.981085966.112000372.64
0.000.00
少数股东权益3745670.014726276.10归属于母公司股
73924356.2289183553.45114498986.4698873632.2893712905.97117615737.39
东权益按持股比例计算
19852276.7840249523.5156104503.3625870921.4942187967.9957631711.32
的净资产份额
调整事项4188325.304188325.30
--商誉0.000.00
--内部交易未实
0.000.00
现利润
--其他4188325.304188325.30对联营企业权益
23273396.6340249523.5156104503.3630059246.7942187967.9957631711.32
投资的账面价值存在公开报价的
联营企业权益投0.000.00资的公允价值
营业收入50435333.963739.6257115.0954102763.663396.23
净利润-25929882.15-4307654.41-3116750.93-28440927.67-4641192.91-2384262.61终止经营的净利
0.000.00
润
其他综合收益0.000.00
综合收益总额-25929882.15-4307654.41-3116750.93-28440927.67-4641192.91-2384262.61本年度收到的来
自联营企业的股0.000.00利其他说明
(3)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
194深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明
(4)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(5)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元本期未确认的损失(或本期分合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失享的净利润)其他说明
(6)与合营企业投资相关的未确认承诺
(7)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。
上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。
本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
(一)信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款,本公司认为其不存在重大的信用风险,几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。
此外,对于应收账款和其他应收款等,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(二)流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的
195深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文资金需求。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
项目期末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
应付账款26380852.6194998865.19242448760.48117200606.713275095.80484304180.79
其他应付款15530486.0935841297.5183703092.4585191583.345455922.22225722381.61
一年内到期的3155090.004815100.0020685765.0028655955.00非流动负债
租赁负债39546690.4239546690.42
合计45066428.70135655262.70346837617.93241938880.478731018.02778229207.82项目上年年末余额
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上合计
应付账款62156053.45135053522.41146395350.6789557830.792696110.71435858868.03
其他应付款70656631.6413910683.4273945629.3461242709.382679692.68222435346.46
短期借款246666.66200000000.00200246666.66
一年内到期的非流5005500.00115500.0095000000.00100121000.00动负债
合计137818185.09149326372.49515340980.01150800540.175375803.39958661881.15
(三)市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时,本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。
于2021年12月31日,公司无以浮动利率计算的借款。
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目期末余额上年年末余额美元其他外币合计美元港币合计
货币资金286427.62352227.60638655.22293880.38362551.28656431.66
合计286427.62352227.60638655.22293880.38362551.28656431.66
于2021年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值1%,则公司将增加或减少净利润6386.55元(2020年12月31日:6564.32元)。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。
196深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
3、其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。
本公司无其他价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元期末公允价值
项目第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量
一、持续的公允价值计量--------
(一)交易性金融资产50000000.00109161200.00159161200.00
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融50000000.00109161200.00159161200.00资产
(2)权益工具投资109161200.00109161200.00
(3)衍生金融资产50000000.0050000000.00
(三)其他权益工具投资200000000.00200000000.00持续以公允价值计量的
50000000.00309161200.00359161200.00
资产总额
二、非持续的公允价值计
--------量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资、限售期内的上市公司股权投资、衍生金融资产等的公允价
值是按照可取得的市场信息、市场价值参数和相应期权估值模型来确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计,由于采用的假设并非由可观察市场价格或利率支持,本公司需根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。
197深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例
深圳广电集团深圳广播电影电视326733.0057.77%57.77%本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。
其他说明:
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、2在合营安排或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称与本企业关系中广电传媒本公司之联营企业天之孚本公司之联营企业智城天威本公司之联营企业深广洲明本公司之联营企业其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
中国电信股份有限公司本公司之股东/持股5%以上
深圳市移动视讯有限公司(“移动视讯”)与本公司同一实际控制人
198深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
深圳市天和信息服务有限公司(“天和公司”)与本公司同一实际控制人
深圳市深视传媒有限公司(“深视传媒”)与本公司同一实际控制人
深圳市广视后勤物业管理有限公司(“广视后勤”)与本公司同一实际控制人
深圳市广视餐饮有限公司(“广视餐饮”)与本公司同一实际控制人
深圳市广电生活传媒股份有限公司(“广电生活传媒”)与本公司同一实际控制人
深圳市盐田区广播电视台(“盐田广电中心”)与本公司同一实际控制人
深圳市东部传媒股份有限公司(“东部传媒”)与本公司同一实际控制人
深圳市西部传媒股份有限公司(“西部传媒”)与本公司同一实际控制人
深圳时刻网络传媒有限公司(“时刻网络”)与本公司同一实际控制人
深圳广信网络传媒有限公司(“广信传媒”)与本公司同一实际控制人
华夏城视网络电视股份有限公司(“华夏城视”)与本公司同一实际控制人
深圳广播电影电视文化产业有限公司(“文产公司”)与本公司同一实际控制人
深圳市环球财经传媒有限责任公司(“环球财经”)与本公司同一实际控制人
广东深汕投资控股集团有限公司(“深汕投资”)控股子公司深汕广电之股东深圳市文化产业(国际)会展有限公司(“文化产业(国际)与本公司同一实际控制人会展”)
深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司(“天之孚”)本公司之联营企业其他说明
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
广视餐饮餐饮服务3871361.644300000.00否3713923.30
广视后勤物业后勤5864324.888715000.00否9731418.64
深圳广电集团发布广告140943.401000000.00否172641.51
深圳广电集团设备使用费400943.40是
东部传媒落地传输费否671518.91
东部传媒频道使用费358353.341000000.00否
西部传媒房屋租赁费105310.38110000.00否84905.66
西部传媒落地传输费否1038375.64
西部传媒频道使用费588010.251500000.00否
文产公司房屋租赁费6765959.378050000.00否7448410.84
199深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
中广电传媒节目购置费12005057.10否24033697.67
广信传媒落地传输费696.281500000.00否
出售商品/提供劳务情况表
单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳广电集团*节目传输*85077358.3484511358.49
付费频道、互联网接入服务
深圳广电集团246180.66132397.93及工程
深圳广电集团宣传服务179245.280.00
深圳广电集团媒体服务费3018867.923018867.84
深圳广电集团旅游服务9433.960.00
深圳广电集团商品销售服务1231858.410.00
东部传媒光纤使用费377358.49377358.49
移动视讯光纤使用费0.00175429.25
广信传媒互联网接入服务50943.4050943.40
华夏城视互联网接入服务70094.3450113.21
中广电传媒营销收入1698113.210.00
中广电传媒频道传输及调试0.00120559.74
中广电传媒节目分成208717.75
中广电传媒租赁服务3274.34
深汕投资互联网接入服务122855.20
天之孚租金收入28402.36
文化产业(国际)会展旅游服务19684.91
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司与深圳广电集团于2021年4月27日签订了《电视节目落地传输服务2021年度协议》,协议约定:2021年度境内和境外频道的节目传输费价格分别为人民币121万元/频道和450万元/频道,2021年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断经营(销售)落地传输业务的电视频道33套(其中境外电视节目频道6套,境内电视节目频道27套),并收取传输费7056万元;同时,公司新增传输六套高清频道,深圳广电集团向公司支付维护费共计10.20万元。深圳广电集团按季度预付节目传输费,每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币1766.55万元的节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照公司实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2021年1月1日起至2021年
12月31日止。协议期满后,双方根据实际情况协商确定下一年度的续约事宜。
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,子公司天宝网络有与深圳广电集团于2021年4月29日签订了《电视节目落地传输服务2021年度协议》,协议约定:2021年度频道的节目传输费价格为人民币31万元/频道,
2021年度天宝网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断频道23套,并收取传输费992万元;深圳广电集团按季
度预付节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照天宝网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。
200深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
经公司第八届董事会第二十三次会议和2020年年度股东大会审议通过,公司的全资子公司深圳市天隆广播电视网络有限公司与深圳广电集团签订《电视节目落地传输服务2021年度协议》,协议约定:2021年度频道的节目传输费价格为人民币30万元/频道,2021年度天隆网络传输深圳广电集团自办电视节目频道9套,买断频道23套,并收取传输费960万元;深圳广电集团按季度预付节目传输费,每一季度第一个月十五日前向公司支付人民币240万元的节目传输费,每个会计年度结束后二个月内,双方应就上一年度的传输费进行结算,深圳广电集团按照天隆网络实际传输的节目频道套数和约定的单价支付传输费。本协议有效期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。协议期满后,双方协商确定下一年度的续约事宜。
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位:元
委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管
受托/承包起始日受托/承包终止日
称称型益定价依据收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管
委托/出包起始日委托/出包终止日
称称型价依据费/出包费
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
本公司作为承租方:
单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
西部传媒房屋建筑物0.0084905.66
文产公司房屋建筑物348095.607448410.84关联租赁情况说明
本公司作为承租方(单位:万元):
出租方名称租赁资产种类本期金额上期金额简化处理的短期支付的租金增加的使用承担的租赁确认的租赁租赁和低价值资权资产负债利息支费产租赁的租金费出用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
201深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
西部传媒房屋建筑物9.9228.890.908.49
文产公司房屋建筑物34.81628.791812.3475.57744.84
(4)关联担保情况本公司作为担保方
单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方
单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明
(5)关联方资金拆借
单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
(7)关键管理人员报酬
单位:元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬6630400.006197200.00
(8)其他关联交易
公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》,协议约定:
(1)合作项目定位及名称:“深圳市有线电视枢纽大厦”;项目地块编号及位置:B306-0005 号地块,座落深圳市福田区彩
田路6001号天威花园大院内;项目占地面积:该宗地土地面积8661.1平方米,总建筑面积41999.36平方米,已建大楼一栋7110.1平方米,为公司所有,本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设,建筑面积34889.26平方米;合作项目权益分配:该地块由双方共同出资兴建,建成后的物业,深圳广电集团拥有该物业的26170平方米,约占75%;公司拥有该物业8719.26平方米,约占25%。
(2)项目合作方式:管理机构:双方共同派出人员,组建项目管理机构,共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查
小组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实,重大问题上交双方管理层审议后商定。出资形式:该项目
202深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
初步预计需投入2.4亿元(不含土地成本和装修费用),其中深圳广电集团承担出资1.8亿元,公司负责出资0.6亿元。双方各自按照建筑面积比例出资建设,按照比例共同承担建设过程发生的相关费用,双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。双方按照计划筹措资金,并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。
规划设计:由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主,同时兼顾市场需求定位原则,关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上,实现双方利益最大化原则。建筑物分割:深圳市有线电视枢纽大厦建成后,双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割,并根据分割结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度:项目建设期5年,依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市时机,保证项目整体的实施进度;合作模式:双方共同开发,建成以后,由公司管理使用,具体事宜待项目后期另行商定。
(3)合作项目资金的支付方式:双方承诺为保证该项目的顺利实施,双方将按本协议约定及时支付项目资金;有关项目资金的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。
(4)双方的合作期限:自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后,时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期满之日为止。
截至2021年12月31日,该合作项目主体工程已完成并投入使用,本公司已分得25%的物业。
本项目竣工时间超出公司、深圳广电集团与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订的深地合字(1993)0115号
《深圳市土地使用权出让合同书第七补充协议书》约定的竣工期限,且项目实际建筑面积超出公司、深圳广电集团与深圳市规划和国土资源委员会第一直属管理局签订的深地合字(1993)0115号《深圳市土地使用权出让合同书第五补充协议书》约定的建筑面积111.76平方米。深圳市规划和自然资源局福田管理局向公司、深圳广电集团出具了《关于深圳广电集团有线电视枢纽大厦的土地使用权出让合同内容变更的复函(》深规划资源福函2021-557),本项目需缴纳超期违约金1929372.00元及补交地价款2862251.00元。
根据《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》的约定:双方各自按照建筑面积比例出资建设,按照比例共同承担建设过程发生的相关费用;建成后的物业,深圳广电集团拥有该物业的26170平方米,约占75%;公司拥有该物业8719.26平方米,约占25%。
公司经与深圳广电集团协商,双方认为:上述需补交的超期违约金、补交地价款应当按照原协议书约定的比例缴付,即公司承担25%,深圳广电集团承担75%;超建面积亦应当按照原协议书约定分割,即公司拥有超建面积的25%,深圳广电集团拥有超建面积的75%。双方同意据此签署《第一补充协议书》,双方并同意与深圳市规划和自然资源局福田管理局签署《深地合字(1993)0115号第八补充协议书》,以便后期分配及办理产权证书。公司于2021年11月19日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过上述议案。
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款
深圳广电集团109095.415730.00843977.8578698.89
中广电传媒6995305.671671811.585349842.68730032.22
东部传媒400000.0020000.00
深汕投资122855.206142.76
203深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其他应收款
文产公司1098507.25152907.991251500.5465478.07
中广电传媒108527.6225841.5482146.627967.62
天之孚1610.00184.00230.0011.50
智城天威1322875.6666143.78
(2)应付项目
单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额应付账款
深圳广电集团298800.003000001.50
中广电传媒22263560.2434277156.24
广视餐饮890000.00
广视后勤4019858.265883791.55
广电生活传媒8548.36其他应付款
深圳广电集团1577812.891492512.98
深视传媒2063.902063.90
广视后勤304546.701068863.18
西部传媒826241.84308663.71
文产公司632228.55632228.55
东部传媒72293.80229285.62
深汕投资101117.67
7、关联方承诺
8、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
(1)资本承诺
单位:万元项目2021年12月31日
购建长期资产承诺77528.00
204深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
(1)开出保函
本公司于2021年2月23日与中信银行股份有限公司(深圳)分行(以下简称“中信银行深圳分行”)签订了编号为
YR/XMB-2021-04 的《新湖街道 2019 年视频监控二类点(二期)项目合同》。合同约定:本公司与中信银行深圳分行签订不可撤销的见索即付履约保函。在本保函项下该行承担的付款金额最高不超过人民币1983436.06元,自开立之日起生效,有效期至2022年2月23日(含当日,若当日为休息日,则为休息日后的第一个银行工作日)。
本公司于 2021 年 2 月 23 日与中信银行股份有限公司(深圳)分行签订了编号为编号为 YR/XMB-2021-09 的《马田街道 2019年视频监控二类点(二期)项目标段四合同》。合同约定:本公司与中信银行深圳分行签订不可撤销的见索即付履约保函。
在本保函项下该行承担的付款金额最高不超过人民币722089.96元,自开立之日起生效,有效期至2022年2月23日(含当日,若当日为休息日,则为休息日后的第一个银行工作日)。
除存在上述或有事项外,截止2021年12月31日,本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利80255916.00
经审议批准宣告发放的利润或股利80255916.00
2、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、终止经营
单位:元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润
天威数据-12611.17-80441.71-80441.71-80441.71其他说明
205深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策分部信息报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
由于本公司全部收入来源于中国境内客户,而且本公司全部资产位于中国境内,所以无需列报更详细的地区分部信息。
本公司全部收入和资产分别与有线广播电视网络及相关技术服务和电视购物有关,相关分部信息披露如下:
(2)报告分部的财务信息
单位:元有线广播电视网络及相项目电视购物收入分部间抵销合计
关技术服务收入*
主营业务收入1559399750.40154333351.371713733101.77
主营业务成本1105800775.59118553394.701224354170.29
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、关于未办妥产权证书的固定资产说明
本公司设立及增资扩股中,有线电视台以包括土地使用权(宗地编号为 B306 立及号)在内的净资产作价出资人民币 8400万元。
2001 年 11 月 16 日,根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第 3000090907 号《房地产证》,本公司与有线电视台为 B306-5
号宗地的共有权人,“他项权利摘要”中注明:“本块土地地价为人民币118943350元,其中:8400万元是国家以土地按市场地价作价入股,3292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56430平方米的房地产的土地使用权归深圳市天威视讯股份有限公司,26164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述土地上自建房屋3栋,包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋,合计建筑面积约47710.74平方米。本公司已将有线电视台作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。
2005年12月8日,公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字(1993)0115号《第四补充协议书》,明确指出:“(1)深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为 B306-5 号地块分为两宗,其中一宗地的宗地编号为 B306-0005,土地面积为 8661.1 平方米;另一宗地的宗地编号为 B306-0039,土地面积为 11492.47 平方米。(2)B306-0005 宗地的总建筑面积为 41999.36 平方米,深圳广电集团拥有该房地产中 26170 平方米的建筑面积,为非商品房;公司拥有该房地产中15829.36平方米建筑面积(含已建成的7110.1平方米),为商品房。该地块的使用年限不变。(3)B306-0039 宗地的总建筑面积为 40600.64 平方米,该地块上的房地产全部归公司所有,土地使用年期延至70年,从1994年4月17日至2064年4月16日止,性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。
206深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2007 年 1 月 16 日,深圳市国土局向公司核发了深房地字第 3000448111 号《房地产证》,编号 B306-0039 号宗地,土地面积11492.47平方米,天威花园1栋建筑面积12646.52平方米,天威花园2栋建筑面积27944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定,目前 B306-0005 号宗地上的规划的房屋建筑已经建设完成,房产证正在办理中。
2、深圳市天威数据网络股份有限公司清算2012年8月,本公司控股子公司天威数据召开股东大会,审议通过了《关于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》,决定终止天威数据经营,依法进行清算并解散。截至报告出具日,清算工作尚在进行中。
4、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中:
按组合计提坏账准83043658896577154032366252200408521658441.
100.00%7.09%100.00%8.47%
备的应收账款88.296.421.877.20.9327
其中:
82462058896576572412255881200408520554727.
信用风险组合99.30%7.14%95.34%8.88%
76.416.429.993.16.9323
581611.581611.811037141103714.0
合并范围内关联方0.70%4.66%
888.044
83043658896577154032366252200408521658441.
合计100.00%7.09%100.00%8.47%
88.296.421.877.20.9327
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
1年以内(含1年)75780938.003789046.905.00%
207深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
1至2年(含2年)2301798.67230179.8610.00%
2至3年(含3年)1867401.84373480.3720.00%
3至4年(含4年)2027440.821013720.4150.00%
4至5年(含5年)6341.005072.8080.00%
5年以上478156.08478156.08100.00%
合计82462076.415889656.42--
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
√适用□不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)76362549.88
1至2年2301798.67
2至3年1867401.84
3年以上2511937.90
3至4年2027440.82
4至5年6341.00
5年以上478156.08
合计83043688.29
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账准
2004085.933885570.495889656.42
备
合计2004085.933885570.495889656.42
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
208深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名14765949.6917.78%738297.48
第二名14150238.0417.04%707511.90
第三名7855631.009.46%392781.55
第四名5385108.036.48%269255.40
第五名5233962.266.30%1378666.98
合计47390889.0257.06%--
2、其他应收款
单位:元项目期末余额期初余额
应收股利170000000.00
其他应收款143794455.7483887128.32
合计143794455.74253887128.32
(1)应收利息
1)应收利息分类
单位:元项目期末余额期初余额
209深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
2)重要逾期利息
单位:元是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明:
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利
1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
天隆网络60000000.00
天宝网络110000000.00
合计170000000.00
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额应收资金集中管理款
保证金及押金4017347.448077735.60
代扣代缴款项2389470.502180186.72
210深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
往来款及其他143592159.6180075019.70
合计149998977.5590332942.02
2)坏账准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额2346128.704099685.006445813.70
2021年1月1日余额在
————————本期
本期计提329187.00329187.00
本期转回570478.89570478.89
2021年12月31日余额1775649.814428872.006204521.81
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)141622630.67
1至2年1196303.03
2至3年959256.05
3年以上6220787.80
3至4年1070355.85
4至5年721559.95
5年以上4428872.00
合计149998977.55
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款坏账准
6445813.70329187.00570478.896204521.81
备
211深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
合计6445813.70329187.00570478.896204521.81
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例
第一名往来款62280104.051年以内41.52%
第二名往来款43318135.351年以内28.88%
第三名往来款24493745.691年以内16.33%
第四名往来款3960952.301年以内2.64%
第五名保证金及押金500000.002-3年0.33%100000.00
合计--134552937.39--89.70%100000.00
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
212深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
3、长期股权投资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资859030409.18859030409.18847030409.18847030409.18
对联营、合营企
128533766.65128533766.65139190600.80139190600.80
业投资
合计987564175.83987564175.83986221009.98986221009.98
(1)对子公司投资
单位:元
期初余额(账本期增减变动期末余额(账面减值准备期末被投资单位
面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他价值)余额
274590504.1
天隆网络274590504.11
1
410018208.9
天宝网络410018208.98
天威广告7600000.007600000.00
迪威特30098651.3630098651.36
天威网络工程10000000.0010000000.00
天威数据12000200.0012000200.00
宜和股份65672844.7365672844.73
长泰公司2550000.002550000.00
深汕威视15000000.0015000000.00
深汕广电19500000.0019500000.00
威嵩信息3000000.003000000.00
威弘信息3000000.003000000.00
威衡信息3000000.003000000.00
深汕威睿3000000.003000000.00
847030409.1
合计12000000.00859030409.18
8
(2)对联营、合营企业投资
单位:元
213深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
本期增减变动期初余额期末余额权益法下宣告发放减值准备
投资单位(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业
中广电传2587092-6785851908507
媒1.490.161.33
4218796-1938444024952
天之孚
7.994.483.51
5763171-1527205610450
智城天威
1.327.963.36
1350000-405331.1309466
深广洲明
0.00558.45
1391906-1065681285337
小计
00.8034.1566.65
1391906-1065681285337
合计
00.8034.1566.65
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务880015447.00675410229.05864179494.60642508434.48
其他业务62541912.768263456.9354186311.7410507067.60
合计942557359.76683673685.98918365806.34653015502.08
收入相关信息:
单位:元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中:
按经营地区分类
其中:
214深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计
与履约义务相关的信息:
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为211200278.19元,其中,170610020.17元预计将于2022年度确认收入,35875982.90元预计将于2023年度确认收入,4714275.12元预计将于2024年度确认收入。
其他说明:
营业收入明细:
项目本期金额上期金额
主营业务收入880015447.00864179494.60
其中:有线电视服务*880015447.00864179494.60
其他业务收入62541912.7654186311.74
合计942557359.76918365806.34
5、投资收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益202300000.00488080000.00
权益法核算的长期股权投资收益-10656834.15-10444893.79
处置交易性金融资产取得的投资收益624647.876225945.30
215深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
其他非流动金融资产在持有期间的投资收
650000.00
益
合计192267813.72484511051.51
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元项目金额说明
非流动资产处置损益-395470.78计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
22950551.16
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及3648528.32处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5388154.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目11416411.71
减:所得税影响额352026.98
少数股东权益影响额1681461.63
合计40974685.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减11042884.64元、代扣个人所得税手续费返还373527.07元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
216深圳市天威视讯股份有限公司2021年年度报告全文
归属于公司普通股股东的净利润6.33%0.180.18扣除非经常性损益后归属于公司
4.51%0.130.13
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长:
郑鼎文
二〇二二年四月十三日
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